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El EUR/USD permaneció atrapado en el rango de los últimos cinco días, por debajo de la resistencia de 1.1220 y sobre el soporte crítico de 1.1160.
EUR/USD Gráfico de día
El EUR/USD se ha consolidado por quinto día consecutivo. Actualmente, está limitada por la resistencia de 1.1200 y los promedios móviles simples de 50 y 100 días.
El dólar estadounidense se parece dirigió a vender más en comparación con sus contrapartes, con un par de los gráficos más atractivos que residen en el Euro y el Dólar Canadiense . Se cree que el dólar caerá frente a otras monedas importantes, pero las configuraciones son un poco más turbias en otros lugares. El oro está subiendo nuevamente hoy, presionando firmemente hacia una zona de resistencia a largo plazo que se considera una amenaza potencial a corto plazo para la recuperación.
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS:
Preparación de la bandera alcista a corto plazo del EURUSD para una ruptura
USDCAD forjando una secuencia de precios potencialmente bajista
El precio del oro se une a una gran resistencia a largo plazo
Para obtener pronósticos y guías educativas, consúltelos en la página de Guías de comercio de Daily** .
PREPARACIÓN DE LA BANDERA ALCISTA A CORTO PLAZO DEL EURUSD PARA UNA RUPTURA
El euro se ha estancado en los últimos tiempos, pisando agua. Esta acción del precio tiene una construcción de bandera alcista en el marco de tiempo de 4 horas que pronto debería conducir a precios más altos. Sin embargo, un rally podría no ser muy duradero, ya que la resistencia comienza a registrar alrededor de 11280 hasta 11350, donde residen varios ángulos de resistencia (consulte el cuadro a continuación).
El Primer Ministro Conte también se dirigirá al Senado sobre la crisis del gobierno el 20 de agosto.
Oferta de reunión del EUR / USD sobre datos EZ pobres y un dólar más fuerte.
La situación en Italia es que los grupos políticos de la nación no han logrado llegar a un acuerdo sobre cuándo celebrar un voto de desconfianza, en medio de una crisis gubernamental provocada por el líder nacionalista Matteo Salvini. Salvini desconectó su coalición populista y ahora quiere un voto de confianza urgente y elecciones. El gobierno está encabezado por un primer ministro independiente, Giuseppe Conte, y un voto de desconfianza lo derribaría.
El senado italiano había dicho que había rechazado el llamado del partido Lega para celebrar un debate de no confianza en el gobierno mañana, según Reuters y ahora se informa que se confirmó una fecha en la que el senado italiano debatirá una moción de no confianza el 20 de agosto . El Primer Ministro Conte también se dirigirá al Senado sobre la crisis del gobierno el 20 de agosto.
El euro se mantuvo resistente durante la primera sesión europea, a pesar de la creciente evidencia de que la economía alemana se encamina hacia una recesión. Los datos alemanes del sentimiento ZEW cayeron a -44.1, el peor nivel en siete años y una pérdida exorbitante, frente a las expectativas de -28.5 y una impresión previa de -24.5. Las cifras apuntan a un deterioro grave y significativo en las perspectivas de la economía alemana; un cóctel tóxico de la reciente escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la mayor probabilidad de un Brexit sin acuerdo que se suma al crecimiento económico ya débil.
Los inversores ahora verán con anticipación los datos del PIB alemán que se publicarán mañana. La expectativa es que la economía alemana se contrajo. Sin embargo, con la incertidumbre de los EE. UU. - Se espera que la guerra comercial entre China y China continúe golpeando la demanda de exportaciones alemanas, la economía más grande de Europa bien podría estar dirigiéndose a una recesión.
El EUR/USD está en un rango entre la resistencia de 1.1255 y el soporte de 1.1160, mientras que el mercado se cotiza por encima de una SMA de 200 con pendiente descendente. Los alcistas intentan una vez más separarse del nivel de 1.1220 para alcanzar la resistencia de 1.1255. Sin embargo, el mercado parece por ahora renuente a hacer un movimiento significativo en cualquier dirección.
El mercado parece tener pocas convicciones para romper por encima de 1.1220, por lo tanto, manteniendo el tema de rango intacto por ahora. El soporte está en 1.1200 seguido de los niveles 1.1173 y 1.1160, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles EUR/USD
Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.1141, un 0.27% por debajo de su precio de apertura, el primer soporte espera en 1.1105/06, mínimo del 5 de agosto. Una vez roto, hay espacio para mayores caídas en dirección a 1.1026, mínimo del 1 de agosto y del último año.
Al alza, el cruce necesita recuperarse por encima de 1.1200 para intentar alcanzar 1.1250, máximo del 6 de agosto. Más arriba, la barrera principal está en 1.1286 (techo del 11 de julio).
Después de dos sesiones con pérdidas, el EUR/USD ahora está experimentando una recuperación tibia hacia la banda 1.1150/60.
Mientras tanto, un movimiento bajista extra se mantiene dentro de las probabilidades, mientras siga por debajo de la media móvil de 55 días que está en la región de 1.1230. Esta importante resistencia se ve reforzado por los recientes intentos alcistas fallidos.
La incapacidad del par para recuperar la mencionada resistencia en el corto plazo (cuanto antes mejor) debería alentar a los vendedores a regresar al mercado de una manera más convincente y desencadenar un movimiento bajista adicional, inicialmente con un objetivo próximo a 1.1100 antes del mínimo de 2019 en 1.1026.
EUR/USD Gráfico de día
EUR/USD
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1152
Cambio Diario de Hoy 0.0014
Cambio Diario de Hoy % 0.13
Apertura Diaria de Hoy 1.1138
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1168
SMA de 50 Diaria 1.1236
SMA de 100 Diaria 1.1223
SMA de 200 Diaria 1.1294
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1192
Mínimo Previo Diario 1.1131
Máximo Previo Semanal 1.1251
Mínimo Previo Semanal 1.1104
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1154
Fibonacci Diario 61.8% 1.1168
Punto Pivote Diario S1 1.1116
Punto Pivote Diario S2 1.1092
Punto Pivote Diario S3 1.1054
Punto Pivote Diario R1 1.1176
Punto Pivote Diario R2 1.1214
Punto Pivote Diario R3 1.1238
La economía de Alemania ahora se ha contraído en dos de los últimos cuatro trimestres , arrastrando el crecimiento de la zona euro a la baja y obligando al Banco Central Europeo (BCE) a comenzar a preparar otro paquete de estímulo que podría dañar la moneda única en septiembre, pero el euro ya no cae en respuesta a los titulares adversos de China.
"El EUR tiende a mantenerse en oferta cuando el RMB se está debilitando y los eventos clave relacionados con la Fed están apareciendo gradualmente", dice Gallo, justificando su tentación de comprar la moneda única. BMO aún no ha revelado detalles de cualquier operación que se haya realizado.
En los últimos meses, el Euro se ha incrementado en respuesta a los principales acontecimientos adversos en la guerra comercial, así como cuando el Renminbi se deprecia por razones que no resultan directamente de nada de lo que hace la Casa Blanca, y viceversa. El euro bajó un 0,39% frente al dólar el jueves, pero el Renminbi subió un 0,01%.
La rara reversión de la curva de tasas de interés en los bonos del Tesoro de EE. UU., El tipo de interés a diez años ha caído temporalmente por debajo del de los bonos a dos años, ha provocado un resfriado en las salas de negociación, este fenómeno ha sido un presagio de Los últimos 50 años, de toda la recesión estadounidense, con una sola excepción. El petróleo, en este contexto, y con el nuevo aumento en los inventarios de crudo de EE. UU., Fue nuevamente sellado. Un barril de petróleo crudo ligero ( WTI ) cotizaba a alrededor de $ 54.60.
El EUR/USD se mantiene arraigado en el territorio negativo y ahora ha quebrado el soporte clave del área de 1.1100.
Al hacerlo, el par ahora ha quedado expuesto a un posible movimiento al área de los mínimos del 2019 en la banda 1.1030/20.
Más abajo, se espera que el próximo nivel fuerte de soporte surja en el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839.
EUR/USD Gráfico de día
EUR/USD
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1079
Cambio Diario de Hoy -0.0028
Cambio Diario de Hoy % -0.25
Apertura Diaria de Hoy 1.1107
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1159
SMA de 50 Diaria 1.1233
SMA de 100 Diaria 1.1222
SMA de 200 Diaria 1.1292
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.116
Mínimo Previo Diario 1.1092
Máximo Previo Semanal 1.1251
Mínimo Previo Semanal 1.1104
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1117
Fibonacci Diario 61.8% 1.1134
Punto Pivote Diario S1 1.108
Punto Pivote Diario S2 1.1052
Punto Pivote Diario S3 1.1012
Punto Pivote Diario R1 1.1147
Punto Pivote Diario R2 1.1188
Punto Pivote Diario R3 1.1215
El foco permanecerá en datos relacionados con el crecimiento
La próxima semana estará bastante ocupada para estas dos economías, ya que se publicarán datos relacionados con el crecimiento para ambas, con los PMI preliminares de agosto. Los pronósticos apuntan a resultados más bajos en Alemania y en la base mensual de la UE, aunque la producción manufacturera se está recuperando en los Estados Unidos. La UE publicará a principios de semana la versión final de la inflación de julio, y aunque generalmente no tiene un efecto inmediato en el precio, se espera que se reduzca un 0.4% mensual, lo que aumentará las especulaciones de que el BCE tomará medidas agresivas en septiembre.
Encuesta de sentimiento del EUR/USD
La Encuesta de Previsión de Divisas de **Street muestra que el interés especulativo está más preparado para eliminar el nivel de 1.1000, ya que el número de apuestas a niveles por debajo de la cifra ha aumentado. En la perspectiva semanal, el número de quienes buscan una extensión descendente representa un 60%, con un objetivo promedio de 1.1020. En las perspectivas mensual y trimestral, los toros toman la delantera, ya que un rebote parece bastante lógico después de un primer intento de romper por debajo de 1.1000. Sin embargo, la recuperación se ve llegando a 1.1100 y no mucho más allá.
Creo que el euro finalmente va a caer mucho más bajo, y el candelabro de cierre del viernes sugirió que un poco de rebote era inminente. En este punto, yo anticiparía un rebote hacia el EMA de 50 días que se muestra en rojo en el gráfico. Creo que en ese momento estarías buscando vender de nuevo, ya que simplemente no hay razón para pensar que la tendencia bajista ha terminado. Sí, reconozco que estamos empezando a ver mucho apoyo alrededor de la manija de 1.11 de nuevo, pero creo que parte de la razón de este fenómeno es que los operadores intentan descargar antes del fin de semana para que no carguen demasiado en el camino del riesgo.
Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos siguen atrayendo un gran flujo de pedidos, y eso, por supuesto, significa dólares estadounidenses. Dicho esto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que rompamos el nivel de 1,10 por debajo y sigamos bajando mucho más. Sin embargo, es probable que el par continúe mostrando un comportamiento irregular, pero esto es típico en este par. En última instancia, este es un mercado que favorecerá el comercio de repuntes a corto plazo a los primeros signos de agotamiento, pero eso no significa que obtendrá grandes movimientos. Creo que va a seguir siendo un poco más bajo, ya que el par ha estado tan dentado durante tanto tiempo. El Banco Central Europeo parece probable que alivie la política monetaria a medida que las cifras económicas de la Unión Europea sigan fallando, y aunque Estados Unidos se dirija hacia una pequeña recesión, es probable que los mercados continúen inundando el Tesoro, ya que la seguridad del capital va a seguir siendo importante.
No es hasta que superemos el nivel de 1,13 que me impresionaría, y francamente creo que esto nos va a dar la oportunidad de recuperar el dólar estadounidense "a bajo precio". Con eso, soy un vendedor de rallies, y muy ciertamente un vendedor de un break down por debajo del nivel 1.10. Basándonos en la herramienta de retroceso de Fibonacci, estamos por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, y quizás nos dirigimos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del nivel de 1,05 EUR. A menos que algo cambie drásticamente con la actitud de los bancos centrales, este mercado debería seguir atrayendo a los vendedores.
Archivo adjunto 11307
Creo que el euro finalmente va a caer mucho más bajo, y el candelabro de cierre del viernes sugirió que un poco de rebote era inminente. En este punto, yo anticiparía un rebote hacia el EMA de 50 días que se muestra en rojo en el gráfico. Creo que en ese momento estarías buscando vender de nuevo, ya que simplemente no hay razón para pensar que la tendencia bajista ha terminado. Sí, reconozco que estamos empezando a ver mucho apoyo alrededor de la manija de 1.11 de nuevo, pero creo que parte de la razón de este fenómeno es que los operadores intentan descargar antes del fin de semana para que no carguen demasiado en el camino del riesgo.
Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos siguen atrayendo un gran flujo de pedidos, y eso, por supuesto, significa dólares estadounidenses. Dicho esto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que rompamos el nivel de 1,10 por debajo y sigamos bajando mucho más. Sin embargo, es probable que el par continúe mostrando un comportamiento irregular, pero esto es típico en este par. En última instancia, este es un mercado que favorecerá el comercio de repuntes a corto plazo a los primeros signos de agotamiento, pero eso no significa que obtendrá grandes movimientos. Creo que va a seguir siendo un poco más bajo, ya que el par ha estado tan dentado durante tanto tiempo. El Banco Central Europeo parece probable que alivie la política monetaria a medida que las cifras económicas de la Unión Europea sigan fallando, y aunque Estados Unidos se dirija hacia una pequeña recesión, es probable que los mercados continúen inundando el Tesoro, ya que la seguridad del capital va a seguir siendo importante.
El par cotiza por debajo de la resistencia de 1.1120 y sus principales medias móviles simples, lo que sugiere un sesgo bajista en el medio plazo.
Los bajistas necesitan una caída por debajo de 1.1096 para alcanzar el nivel de 1.1044, 1.1027 y 1.0970.
El EUR/USD se mueve por debajo de la media móvil simple de 200 periodos con pendiente descendente, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo.
Las resistencias inmediatas se encuentran en los niveles de 1.1120 y 1.1136, de acuerdo con el indicador de confluencias técnicas de **Street.
En lo que hace a eventos esta semana, lo más destacado pasará por el Simposio anual de Jackson Hole, titulado ‘Desafíos para la Política Monetaria’, y en el que tendrá participación estelar el titular de la Reserva Federal Jerome Powell. Powell tiene previsto su discurso para el día viernes.
En materia de datos y publicaciones, será una semana prácticamente vacía aunque los inversores prestarán especial atención a los PMIs preliminares en Eurolandia para el mes de agosto, que verán la luz el día jueves.
EUR/USD por ahora se mantiene bajo presión bajista y con posibilidades de visitar nuevamente la zona de mínimos del año en 1.1030/20 siempre que la medai móvil de 55-días en 1.1227 limite los ocasionales intentos alcistas. Más allá de los máximos del mes en 1.1250, la presión vendedora debería perder algo de momentum.
El EUR/USD se mueve dentro de un rango estrecho cerca de 1.1100.
Las cifras del IPC final de la eurozona es lo siguiente relevante del calendario.
La atención permanece en el comercio, el FOMC y Jackson Hole.
La moneda común está moviéndose ligeramente al alza frente al dólar estadounidense al inicio de la sesión europea del lunes, manteniéndose dentro de un rango estrecho cerca del nivel de 1.1100.
EUR/USD centra la atención en los datos y el comercio
El sesgo de ventas se mantiene sin cambios alrededor de la moneda común al comienzo de la semana, ya que los participantes del mercado continúan ajustándose a los comentarios de la semana pasada de Olli Rehn, del BCE, sobre las próximas medidas de flexibilización del banco central, donde lo más probable es que se presenten en la reunión de septiembre.
Mientras tanto, el presidente Trump ha reiterado una vez más que Estados Unidos y China parecen estar muy lejos de cerrar un acuerdo comercial, aunque los mercados prácticamente han ignorado sus comentarios.
Más adelante en la sesión, se espera que las cifras finales de inflación de julio en la eurozona coincidan con las cifras preliminares. Más adelante en la semana, la atención se centrará en las minutas del FOMC, el Simposio de Jackson Hole y el discurso del J.Powell, presidente de la Fed.
¿Qué podemos esperar alrededor del EUR?
El EUR finalmente ha sucumbido a la presión bajista y está probando la zona por debajo del nivel de 1.1100, respaldado por un renovado interés de compra en torno al dólar estadounidense y las expectativas de flexibilización del BCE. Dicho esto, los intentos alcistas sostenidos en el par todavía se ven débiles, en medio de los preparativos del BCE para una nueva ola de estímulo monetario (probablemente anunciado en septiembre), incluida un posible recorte de las tasas de interés, el reinicio del programa QE y un probable sistema de tasa de depósito escalonado. Este escenario se ha confirmado recientemente debido a los malos resultados en el calendario económico de la eurozona, lo que se suma al deterioro incesante de las perspectivas económicas en la región. En otro frente, la política italiana ha resurgido como fuente de incertidumbre en los últimos tiempos y se espera que influya en el sentimiento.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está subiendo un 0.14% en el día, cotizando en 1.1104. Una ruptura por encima de 1.1148 (media móvil de 21 días), apuntaría a 1.1227 (media móvil de 55 días) de camino a 1.1282 (máximo del 19 de julio). Por otro lado, el próximo soporte se encuentra en 1.1066 (mínimo del 16 de agosto), seguido por 1.1026 (mínimo del 1 de agosto) y finalmente 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017).
El Banco Central Europeo iniciará un ciclo de inyección de liquidez con montos y plazos no determinados, pero mayores de lo esperado, le dio un tinte bajista al euro, que cerró el viernes debajo de 1.1100.
Es aquí entonces donde podemos ver el inicio de una guerra de divisas. A sabiendas de que estas se inician normalmente durante los conflictos comerciales, y que todos los países quieren tener su moneda lo más baja posible ante el dólar para que sus economías sean más competitivas, la depreciación de las monedas principales es lo que viene.
Claro, el dólar es una de las monedas principales. La más importante. Y el presidente Trump no tuvo rodeos a la hora de pedir una devaluación del dólar para buscar exactamente lo mismo que el resto de las naciones, pero apuntando en especial a China.
La vieja disputa entre ambos países por una moneda más débil tuvo entonces un nuevo capítulo cuando el PBoCh devaluó al yuan a su valor mínimo en 10 años, desde donde apenas se recuperó. El BCE prepara un paquete de ayuda que sin dudas, más temprano que tarde, llevará al euro a 1.0700; la libra Esterlina, casi inmóvil a la espera de que el Brexit cause el menor daño posible a la economía británica, está más para caer que para recuperarse, salvo que el ahora discreto Boris Johnson cambie su incompresible parecer de sacar a su país de la Unión Europea a como de lugar.
Con este panorama, es fácil pensar que caen las monedas que rivalizan contra el dólar, o cae el dólar, pero no pueden hacerlo todas al mismo tiempo. Y ahí entra en juego la Fed, que podría volver a recortar los tipos de interés en septiembre, previendo tiempos difíciles para la economía estadounidense.
Este martes, Alemania publicará el índice de precios al productor de julio, con un aumento de 0.1% intermensual y un 1.1% interanual. La UE publicará la producción de construcción de junio, mientras que Estados Unidos no tiene datos macroeconómicos relevantes que ofrecer. La atención se traslada al miércoles, cuando el FOMC publicará el Acta de su última reunión.
El EUR / USD se negocia sin cambios en la región de 1.1090.
El IPC final de la UEM figura a continuación como relevante en el expediente.
El foco permanece en el comercio, FOMC, Jackson Hole.
La moneda única gira alrededor del cierre del viernes frente al dólar, lo que provocó que el EUR / USD navegue dentro de un rango estrecho cerca del área de 1.1190.
EUR / USD busca datos, comercio
El sesgo ofrecido se mantiene sin cambios alrededor de la moneda compartida al comienzo de la semana, ya que los participantes del mercado continúan ajustándose a los comentarios de la semana pasada por Rehn del BCE sobre las próximas medidas de flexibilización del banco central (lo más probable es que se presenten en la reunión de septiembre).
Mientras tanto, el presidente Trump ha reiterado una vez más que Estados Unidos y China parecen estar muy lejos de cerrar un acuerdo comercial, aunque los mercados prácticamente han ignorado sus comentarios.
El estado de ánimo en los mercados globales está ligeramente sesgado hacia el comercio de riesgo hasta el momento, con los rendimientos y la mayoría del comercio espacial ** G-10 en un tema secundario por el momento.
Más adelante en la sesión, se espera que las cifras finales de inflación de julio en Euroland coincidan con las lecturas preliminares. Más adelante en la semana, se tratará de los minutos del FOMC, el Simposio de Jackson Hole y el discurso de J.Powell de la Fed.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR finalmente sucumbió a la presión a la baja y está probando el área por debajo del nivel de 1.1100 en la parte posterior de la reducción de las fuerzas de 'repatriación', renovado interés de compra en torno al dinero y las expectativas de flexibilización del BCE. Dicho esto, los intentos alcistas sostenidos en el par todavía se ven débiles en medio de los preparativos del BCE para una nueva ola de estímulo monetario (probablemente anunciado en septiembre), incluida una posible reducción de las tasas de interés , el reinicio del programa QE y un probable sistema de tasa de depósito escalonado. Este escenario se ha confirmado recientemente debido a los malos resultados del euro-docket, lo que se suma al deterioro incesante de las perspectivas económicas en la región. En otro frente, la política italiana ha resurgido recientemente como una fuente de incertidumbre y se espera que pese en elsentimiento más temprano que tarde.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está ganando un 0.01% en 1.1091 y una ruptura por encima de 1.1148 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1227 (SMA de 55 días) en ruta a 1.1282 (máximo 19 de julio). Por otro lado, el próximo soporte emerge en 1.1066 (mínimo del 16 de agosto) secundado por 1.1026 (mínimo del 2019, 1 de agosto) y finalmente 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
Idea para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1030.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continue.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Ayer escribí que había un punto de inflexión en torno a 1,1090 y era probable que éste fuera de nuevo el punto de inflexión del día. Si el precio podía establecerse por debajo de él, yo estaba dispuesto a tomar un sesgo bajista. Este fue un gran llamado, ya que esta área fue fundamental, y la rotura por debajo de ella ha causado un movimiento bajista más sostenido, aunque todavía relativamente pequeño.
El euro es una de las divisas más débiles y la fortaleza del dólar estadounidense se vio poco afectada por la publicación del FOMC de ayer, que no ha movido ni el precio ni el sentimiento hacia el dólar.
Por lo tanto, hay buenas razones para tomar un sesgo bajista, aunque probablemente vale la pena ser un poco cauteloso, ya que este movimiento a la baja parece ser lento.
Hoy tomaré una decisión bajista si el precio cae por debajo de 1.1060 a las 9am o 10am hora de Londres.
El oro ha registrado sus primeras dos semanas consecutivas de pérdidas en nueve meses.
El restablecimiento del apetito por el riesgo y la recuperación en los rendimientos de los EE.UU. probablemente harán que el oro se rezague esta semana.
Los gráficos semanales y diarios muestran patrones de reversión bajista y posibilidades de una caída más profunda a la media móvil de 50 días.
Es probable que el oro haya creado un máximo provisional por encima del nivel de 1.550$, con las dos primeras semanas consecutivas de pérdidas en nueve meses.
En el momento de escribir, el metal amarillo cotiza en 1.508$, marcando una pérdida en la semana pasada del 0.76%, habiendo caído un 0.42% en la semana anterior. Estas son las dos primeras semanas consecutivas de pérdidas en el oro desde noviembre de 2018.
Además, la caída de la semana pasada es la más alta desde la tercera semana de abril (del 15 al 21). En aquel momento, los precios cayeron un 1.16%.
El euro inicia la segunda jornada de trading de la semana con un leve tono bajista ante la mayor cautela por parte de los inversores.
El anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo programado para el jueves podría provocar fuerte volatilidad de el EUR/USD.
Se espera que la entidad dirigida por Mario Draghi recorte la tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.50% y presente un nuevo paquete de compras de bonos.
Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
Como esperábamos desde principios de esta semana, el par EUR/USD continuará moviéndose en un rango limitado y estrecho, lo que ocurrió, ya que el movimiento se mantuvo entre el nivel de soporte de 1,1011 y el nivel de resistencia de 1,1068 y se mantuvo estable en torno a 1,1045 en el momento de redactar el presente informe. Las recientes ganancias del par se vieron respaldadas por el apetito por el riesgo de los inversores en medio de un gran avance entre EE.UU. y China y el reciente optimismo sobre el futuro de Brexit. Sin embargo, las decisiones de política monetaria que tome el BCE el jueves podrían ser contraproducentes. Se estima que el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciará una reducción de la tasa de interés a las 12:45 am, hora de Londres. También es probable que el BCE reanude su programa de expansión cuantitativa, que finalizó en diciembre de 2018 en un intento de alcanzar su objetivo de inflación estimulando la economía mediante la reducción de los costes de los préstamos. La desaceleración económica en la Eurozona liderada por Alemania ha obligado al Banco Central Europeo a hacer planes urgentes para reactivar la economía de la región.
Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado permanecen en terreno negativo, ganando fuerza bajista. El próximo soporte de Fibonacci se encuentra en 1.0980, con una ruptura por debajo favoreciendo una nueva prueba del mínimo anual.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1030 1.1075 1.1110
COTIZACIÓN EUR/USD HOY:
El EUR/USD cae alrededor de 0.5% y pierde el umbral psicológico de los 1.1000.
Muchos inversores han recortado sus apuestas alcistas sobre el euro de cara al anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
Se espera que el BCE despliegue nuevas medidas acomodaticias, aunque existen dudas sobre la magnitud del tamaño del nuevo paquete de estímulos.
Con la Reserva Federal actualmente bajo un período de restricción que restringe a los miembros del FOMC de comentar públicamente sobre los desarrollos económicos una semana antes de una reunión de política, los mercados probablemente tomarán nota de la inflación de los EE. UU. 14:00 GMT respectivamente. Según los últimos precios de permutas financieras de Bloomberg, existe una probabilidad del 95.5% de que el FOMC reduzca su rango de tasa de interés objetivo en 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana. Además, actualmente existe una probabilidad del 47.8% de que la Fed reduzca las tasas en 50 puntos básicos antes de fin de año. Por lo tanto, se prevé que la acción del precio del dólar estadounidense responda predominantemente a la reunión del BCE de septiembre y las expectativas de reducción de tasas de interés de la Reserva Federal durante la próxima semana.
Por otro lado, si el coctel de medidas acomodaticias se ubica en línea con el consenso del mercado, que ahora descuenta un recorte de 10 puntos base en la tasa de facilidad de depósito y el lanzamiento de un programa de compras de bonos de 45 mil millones de euro por 12 meses, el potencial de depreciación del euro es más limitado.
En cualquier caso, no todo está perdido ni es sombrío para la divisa comunitaria. En este espíritu, es necesario considerar otro posible escenario. Si el BCE no cumple con las expectativas y decide retrasar el despliegue de flexibilización cuantitativa como lo han señalado diversos miembros directivos de la banca, existe espacio para una explosión alcista en la cotización del EUR/USD, en cuyo caso no se descarta un movimiento hacia los 1.1200.
De igual modo, esperan los inversores que la máxima autoridad monetaria europea vuelva a sacar la artillería y ponga en marcha un nuevo programa de compra de activos (QE) con un importe mensual de al menos 30.000 millones de euros durante el próximo año.
Habida cuenta de lo visto en anteriores encuentros, cuando el mercado se mostró muy insatisfecho con las decisiones del BCE y la posterior comparecencia de su presidente, el italiano Mario Draghi, no es nada descartable que volvamos a presenciar hoy momentos de máxima volatilidad y movimientos contrario a lo que indica la lógica financiera.
El euro está cotizando a la baja el miércoles, justo antes de la apertura en EEUU. El Banco Central Europeo este jueves publicará sus decisiones en materia de tasas de interés y política monetaria por lo que durante algunas sesiones los traders se han mostrado reacios a posicionarse claramente en una dirección, sin embargo en la sesión de hoy parece que se decantan por ir en corto. Básicamente, la expectativa de que el BCE recorte aún más unos tipos que ya son negativos está lastrando a la moneda única.
El Banco Central Europeo recortó las tasas por primera vez desde 2016 como se esperaba, y también lanzó una nueva ronda de compra de bonos. “ El BCE anunció un paquete de medidas de flexibilización, pero el mensaje detallado de Draghi fue menos moderado de lo que implicaba el anuncio de flexibilización inicial. Creemos que habrá más flexibilización en diciembre, lo que mantendrá la presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos ”, dijeron los analistas de Nordea. El mensaje "menos moderado" fue un factor clave en la recuperación del euro.
En los Estados Unidos, Bloomberg informó que la administración Trump discutió la posibilidad de ofrecer un acuerdo provisional limitado a China para retrasar y revertir algunos aranceles a los productos chinos. Las negociaciones podrían tener lugar en las próximas semanas. El informe impulsó los precios de las acciones, pero la recuperación no duró mucho.
El mercado espera que Draghi presente un nuevo paquete de estímulos para reactivar el crecimiento e impulsar la inflación de la zona euro. La ausencia de presiones inflacionarias sostenidas y la posibilidad de que grandes economías como la de Alemania entren en recesión han creado un panorama de incertidumbre, encendiendo las alertas de los inversores.
Con el fin de hacer frente a estos riesgos, es posible que el BCE recorte su tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.500% e introduzca un sistema compensatorio de tipos escalonados para paliar los efectos de las tasas negativas en las instituciones financieras. Asimismo, existe una alta probabilidad de que el banco central adopte un sesgo orientativo más acomodaticio y que despliegue un nuevo programa de compras de bonos, posiblemente de 40 mil millones de euros mensuales por un horizonte de 12 meses.
La decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, conocida el jueves, ofreció cambios dentro de lo esperado, aunque no fue lo suficientemente agresiva para conmover a los mercados.
El equipo comandado por Mario Draghi decidió volver a recortar la tasa de depósitos, que quedó en el -0.5%, no tan abajo como lo esperado. La expectativa estaba puesta en un -0.6%. Además, se anunció que habrá un plan de estímulo a la economía de 20 mil millones de euros desde el inicio de noviembre, cuando los mercados esperaban un paquete de 30 mil millones y con puesta en marcha de inmediato. De esta forma, el efecto de las medidas tendrá efecto desde el mismo momento en que el banco central sea liderado por Christine Lagarde, ya que Draghi se retira a fines de octubre.
La reacción del euro fue la esperada: cayó a 1.0926 en un mínimo similar al del mínimo anual que tocó a inicio de agosto, para ganar terreno inmediatamente. Claro que, antes de caer, también creció a 1.1065 por escasos momentos. Clara muestra de que lo mejor es no operar en medio de este tipo de eventos.
Si no cayó con esta decisión, significa que el euro finalmente no está tan mal como parecía. El dólar, al cabo, se mostró bajista en la mayoría de los frentes, y este viernes asoma más equilibrado, pero aún lejos de ganar terreno en forma significativa. Es más, la moneda única ya pasó momentánemente la zona de 1.1100, en un nuevo impulso que no duró demasiado tiempo, pero sentó las bases para lo que viene en las próximas horas.
EUR/USD análisis técnico: La subida fue rechazada en la línea de resistencia, justo por encima de 1.1100
El movimiento alcista posterior al BCE en el par EUR/USD encontró un obstáculo sólido cerca del nivel de 1.1100, donde se encuentra la línea de resistencia clave a corto plazo.
La imposibilidad de recuperar y superar esta región en el corto plazo debería generar cierta consolidación antes de la posible reanudación de la presión bajista.
En caso de que los vendedores regresen a los mercados de manera convincente, existe la posibilidad de que el par vuelva a probar la zona de mínimos anuales cerca de 1.0920.
EUR/USD gráfico diario
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EUR/USD se debilita aún más por la compra del USD
Después de probar brevemente la línea de resistencia clave justo por encima de 1.1100 el viernes, el par vio un resurgimiento de la presión de venta en conjunto con cierta aversión al riesgo después de los sucesos en Arabia Saudita durante el fin de semana.
Además, los rendimientos del índice de referencia alemán de 10 años han caído después de la reciente recuperación y ahora están operando en mínimos diarios cerca de -0.48%.
Por otro lado, los rumores del mercado sobre la posibilidad de aranceles sobre las importaciones estadounidenses de automóviles de la UE parecen haber resurgido y también están pesando sobre el sentimiento que rodea al euro.
No hay nada relevante en la agenda económica del euro, mientras que en EE.UU. el índice de manufactura del Empire State de Nueva York retrocedió a 2.0 para el mes en curso, y también decepcionó las previsiones.
El EUR/USD alterna ganancias con pérdidas en la región de 1.1070.
El índice DXY ha recuperado la zona de 98.00 después de la caída reciente.
El IPC de agosto final de Italia se publica hoy, antes del índice Empire State de Estados Unidos.
El EUR/USD ha comenzado la jornada con una breve subida a máximos del día en 1.1087, pero lentamente ha ido cediendo terreno hasta tocar un mínimo intradía en 1.1067 en la apertura europea.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1131 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056 o 1.1036.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción
del precio en los niveles dados.
El interés de venta en torno a la moneda única se ha reanudado esta semana, obligando al EUR/USD a volver a probar el vecindario de 1.10 y descender un poco más abajo el lunes. De hecho, el EUR perdió algo de brillo después de los últimos máximos más allá de 1.1100, cifra registrada después de que el BCE anunciara € 20 mil millones / mes en compras de bonos bajo el programa QE relanzado. Sin embargo, la recuperación ocasional se considera correctiva solo en el contexto de una desaceleración incesante en la región, más flexible para condiciones monetarias más prolongadas por parte del BCE y con la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.
Niveles EUR/USD
Por el momento, el par está ganando 0.12% en 1.1012 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.1110 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundado por la resistencia 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1179 (SMA de 100 días).
Por otro lado, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 marcado el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
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