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Las preocupaciones de que un aumento en los casos de COVID-19 a nivel mundial daría lugar a nuevas restricciones dañaron las acciones de Wall Street y elevaron el VIX en un 11% al nivel más alto en abril.
El Promedio Industrial Dow Jones se movió más profundamente en territorio bajista y bajó un 0.8% a 33,821.30 por la campana. El S&P 500 perdió un 0,7% a 4.134,94 y el Nasdaq Composite cerró a la baja en un 0,9% a 13.786,27.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE. UU. Hizo una declaración en la que advirtió que la pandemia de COVID-19 continúa presentando "riesgos sin precedentes" a nivel mundial y pidió a los ciudadanos que se queden en casa.
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El dólar / yen subió a un máximo de varios meses la semana pasada, ya que las expectativas de una fuerte recuperación de la economía estadounidense ayudaron a ampliar el diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, haciendo del dólar estadounidense un activo más atractivo.
La semana pasada, el USD / JPY cerró en 110,644, subiendo 0,964 o + 0,88%.
Noticias económicas japonesas
La semana comenzó con la publicación del Resumen de opiniones del Banco de Japón (BOJ). El informe mostró que algunos legisladores del BOJ vieron puntos brillantes tempranos en la economía golpeada por la pandemia incluso mientras debatían pasos para hacer que la política monetaria ultra-flexible del banco fuera más sostenible, un resumen de las opiniones expresadas en la revisión de tasas de marzo publicada el 29 de marzo.
En la reunión de marzo, el BOJ decidió una serie de pasos para hacer que sus herramientas de política fueran lo suficientemente sostenibles para capear una batalla prolongada para amortiguar el golpe económico del COVID-19 y disparar la inflación hasta su meta eternamente esquiva del 2%.
"La economía de Japón puede estar alejándose de una tendencia a la baja desde el brote de COVID-19, con exportaciones y producción que se mantienen firmes", dijo uno de los nueve miembros de la junta de manera anónima en el resumen.
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El yen japonés se mantiene débil ya que el par USD / JPY ha alcanzado el promedio móvil de 55 días. Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, espera que el dólar / yen se dirija hacia 110,97.
Positivo por encima de la tendencia alcista de 107,80
"El USD / JPY está erosionando la ma de 55 días y la atención está en el máximo de 109,36 desde el 15 de marzo, nuestros recuentos de ondas de Elliott son todos positivos y por ahora favorecemos la parte superior".
"Hemos vuelto a trazar la tendencia alcista y esta se encuentra en 107.80 y aunque estamos apuntalados aquí, seguimos siendo positivos".
"El nivel de 109,36 sigue siendo la barrera para 110,97 y 111,13 / 38 de octubre de 2018 mínimo y mediados de febrero de 2019".
El USD / JPY mantiene sin cambios el sesgo alcista y los estrategas de divisas de UOB Group creen que podría alcanzar la región de 109,30 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Nuestra visión de que el retroceso en USD se extendiera a la baja era incorrecta, ya que subió a 109,21 antes de disminuir. A pesar del retroceso, el tono subyacente sigue siendo firme y existe la posibilidad de que el USD pruebe la resistencia principal en 109.30. Por hoy, es poco probable que se produzca una ruptura clara de este nivel. No se espera que la próxima resistencia en 109.60 entre en escena. El soporte está en 108,70 seguido de 108,50 ".
Próximas 1-3 semanas: “Hace dos días (28 de abril, al contado en 108,80), nos volvimos positivos en el USD y esperábamos que 'negociara con un sesgo alcista hacia 109,30'. El USD subió a 109,21 ayer (29 de abril) y no hay cambios en nuestra opinión. De cara al futuro, una clara ruptura de 109,30 sugeriría que el USD podría fortalecerse aún más hasta 109,60. En el lado negativo, una ruptura de 108.20 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 108.00) indicaría que la fase positiva ha terminado ".
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Los Toros siguen tratando de mantener las recientes ganancias del repunte en el USD/JPY, que se mantiene alrededor de 109.20 al momento de escribir este artículo. Esto está pendiente del anuncio de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y de las importantes declaraciones de su gobernador Jerome Powell. El repunte del par de divisas se detuvo tras la publicación de las decepcionantes cifras de ventas minoristas en Estados Unidos. Las ventas minoristas cayeron un -3% el mes pasado cuando las expectativas eran de un descenso del -0.5%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que fue más que suficiente para contrarrestar una gran revisión al alza de la estimación anterior de un aumento del 5.3% para enero.
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Los precios al consumidor de Estados Unidos subieron en abril en la mayor parte desde 2009, superando los pronósticos e intensificando el debate ya acalorado sobre cuánto durarán las presiones inflacionarias. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,8% con respecto al mes anterior, lo que refleja ganancias en casi todas las categorías principales y una señal de que la creciente demanda está dando a las empresas libertad para traspasar costos más altos. Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el llamado IPC subyacente aumentó un 0,9% desde marzo, la mayor cantidad desde 1982, según EE. UU.Departamento de Trabajo. La ganancia en el IPC general fue el doble que la proyección más alta en una encuesta de economistas. De manera similar al informe de empleo mensual de la semana pasada, los pronosticadores están luchando por controlar la rápida reapertura de la economía, que ahora parece estar decididamente sobrecalentada, como lo demuestran los movimientos de precios en los precios de las materias primas.
El yen renunció a las ganancias iniciales en la negociación después del informe, ya que el dólar ganó algo de atención y compradores en un vuelo hacia la seguridad de los participantes. Presentamos nuestra idea de negociación intradía para el popular par de divisas USD / JPY . Nos unimos a la operación un poco tarde, pero ahora estamos en esta idea comercial y nos sentamos muy rentables después de haber ingresado justo en los límites exteriores del rango de entrada sugerido.
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Este par tiende a ser muy agitado y luego repentinamente muy impulsivo. Creo que vamos a entrar en un comportamiento más entrecortado, pero es obvio que los compradores son un poco más agresivos que los vendedores en este momento. Siempre que ese sea el caso, no hay razón para acortar este mercado. Si retrocedemos, me interesaría en algún lugar cercano a la EMA de 50 días o incluso al nivel de 109 yenes. Sin embargo, si simplemente damos la vuelta a una ruptura por encima del nivel de ¥ 110, entonces es probable que el mercado vaya hacia el nivel de ¥ 111.
En igualdad de condiciones, este es un mercado que creo que favorece la subida principalmente porque el yen japonés se está vendiendo de forma muy agresiva. No es necesariamente que me guste el dólar aquí, es solo que realmente no me gusta el yen japonés. De hecho, la mayoría de mis operaciones han sido en NZD / JPY, AUD / JPY e incluso en CHF / JPY.
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Por su parte, los CDC dijeron la semana pasada que las personas totalmente vacunadas, es decir, las que han pasado dos semanas después de recibir la última dosis de la vacuna contra el COVID-19, pueden dejar de usar mascarillas al aire libre en multitudes y en la mayoría de los lugares cerrados y renunciar al distanciamiento social. La agencia también dijo que las personas parcialmente vacunadas o no vacunadas deben seguir usando mascarillas.
Análisis Técnico del USD/JPY:
El éxito de los Osos en empujar al USD/JPY por debajo del nivel de soporte de 109.00 aumentará las ventas y, por tanto la carrera hacia niveles de soporte más fuertes, los más cercanos de los cuales son actualmente 108.75, 108.10 y 107.45. Por otro lado, las perspectivas pesimistas no cambiarán ahora si no se supera la resistencia psicológica de 110.00. Sigo prefiriendo comprar el par de divisas desde cualquier nivel a la baja.
El Yen se verá afectado por el anuncio de la tasa de crecimiento del PIB de Japón. El Dólar se verá afectado por la tasa de permisos de construcción y de construcción de viviendas.
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Debajo, estaría muy interesado en comprar cerca del nivel de ¥ 107, asumiendo que incluso podamos llegar allí. El nivel de ¥ 108 también podría ser de apoyo, por lo que simplemente será una cuestión de ver un retroceso que pueda aprovechar, tal vez en un tipo de situación de período de tiempo diario. No me sorprendería en absoluto ver un par de días difíciles seguidos de estabilización, seguidos de una continuación del movimiento.
En este punto, es probable que el mercado vea una continuación y un cambio de tendencia debido al hecho de que tenemos una divergencia tan importante entre las tasas de interés en los Estados Unidos y Japón, lo que por supuesto puede impulsar los mercados durante bastante tiempo. En última instancia, este es un mercado en el que no puede estar corto, a menos que, por supuesto, la Reserva Federal cambie completamente su política monetaria, algo que es muy poco probable que suceda. Dicho esto, anticiparía muchas operaciones ruidosas en el futuro, pero claramente hay un gran cambio en el sentimiento del mercado.
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La sesión de EE. UU. Traerá la Actividad Nacional de la Fed de Chicago en abril, anteriormente en 1.71, y varios discursos de funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. , Que pueden agregar algo de sabor a los mercados financieros.
Desde un punto de vista técnico, el par USD / JPY es neutral a corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par lucha con la media móvil simple (SMA) de 20 y 200, ambos convergiendo sin dirección. El 100 SMA está plano por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos oscilan alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional. Los vendedores están alineados alrededor de 109,00, con una clara ruptura por encima del nivel aún poco probable.
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USD / JPY - 109,10
A pesar de la ruptura de 1 tick del dólar por debajo del mínimo del miércoles pasado en 108.58 el martes, el repunte posterior a 109.20 en Asia hoy las señales de declive desde el máximo de 1 mes de mayo en 109.78 ha hecho un mínimo temporal allí y la consolidación con sesgo alcista permanece para ganar a 109.30 / 33, luego 109,50, sin embargo, la pérdida de impulso a corto plazo mantendría el precio por debajo del máximo mencionado.
En el lado negativo, solo por debajo de 108,71 indicaría que la recuperación antes mencionada ha terminado y cambiaría la perspectiva bajista de debilidad a 108,57.
Tenemos un volcado de datos en los EE. UU. Más tarde hoy, consulte nuestra página de EI para obtener más detalles.
Preste atención a la publicación del PCE en el PCE básico, el PIB y las solicitudes semanales de desempleo, si las lecturas reales son más fuertes que las previsiones de la calle, el dólar ganaría más.
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Por otra parte, Japón atraviesa un momento más difícil. Es uno de los pocos países que experimenta deflación (IPC anual negativo). Aunque las cifras de víctimas siguen siendo relativamente modestas, el estado de emergencia oficial que cubre una región que representa alrededor del 40% del PIB se ha prolongado hasta junio. Es posible que la recuperación propiamente dicha comience en el tercer trimestre, pero puede que no sea tiempo suficiente para ayudar al Primer Ministro japonés Suga, que se enfrenta a la competencia por el liderazgo del partido en septiembre, y su decisión de seguir adelante con los Juegos Olímpicos (la ceremonia de apertura el 23 de julio) no es muy popular. Se espera que en junio se decida si se permite a los espectadores locales asistir en persona. El número de asistentes extranjeros en marzo pasó de 600.000 a menos de 70.000.
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La sesión de EE. UU. Traerá la Actividad Nacional de la Fed de Chicago en abril, anteriormente en 1.71, y varios discursos de funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. , Que pueden agregar algo de sabor a los mercados financieros.
Desde un punto de vista técnico, el par USD / JPY es neutral a corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par lucha con la media móvil simple (SMA) de 20 y 200, ambos convergiendo sin dirección. El 100 SMA está plano por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos oscilan alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional. Los vendedores están alineados alrededor de 109,00, con una clara ruptura por encima del nivel aún poco probable.
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A corto plazo, según el rendimiento en el gráfico horario, parece que el par de divisas USD/JPY está operando dentro de una formación de cuña ascendente. Recientemente el par bajó hasta el soporte de 109.48. Ahora se encuentra en áreas de sobreventa del RSI de 14 horas. Esto puede llevar a una recuperación a corto plazo. En consecuencia, los Toros buscarán realizar ganancias de corrección en torno a 109.70 o más arriba en 109.95. Por otro lado, los Osos buscarán aprovechar los pullbacks en torno al soporte de 109.32 o más abajo en el soporte de 109.05.
El par de divisas USD/JPY no anticipa ningún dato económico importante de Japón o Estados Unidos. Por lo tanto, el sentimiento de riesgo de los inversores, o la falta de él, tendrá un impacto en el rendimiento del par de divisas hoy.
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El dólar / yen subió la semana pasada después de registrar una operación entrecortada y bilateral la semana pasada. Una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a mantener a raya al par Forex, mientras que los sólidos datos económicos de EE. UU. Apoyaron al mercado. El informe de Japón también señaló una mayor debilidad de la economía. Esencialmente, con la Fed acercándose al menos a discutir la reducción de su programa de compra de activos y el Banco de Japón considerando un nuevo estímulo, la ventaja es para el dólar estadounidense.
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Desde que tocó este mínimo en abril, el USD/JPY ha restablecido progresivamente una tendencia a bullish y ha puesto a prueba la coyuntura de los 110.000 y más en un puñado de ocasiones. Antes del anuncio de la política de la Reserva Federal de ayer, el USD/JPY cotizaba ligeramente por debajo de la coyuntura de 110.00. Sin embargo, como era de esperar, la volatilidad se desató justo antes del comunicado del FOMC del banco central estadounidense y el USD/JPY se disparó. En las últimas doce horas, el USD/JPY ha superado la cota de 110.600 de manera capaz.
Los especuladores seguramente se fijarán en los valores de marzo si creen que el impulso a bullish se mantendrá intacto. El nivel de resistencia de 111.000 en marzo resultó ser bastante fuerte y el retroceso a la baja fue bastante demostrativo. La cuestión es si se establecerá de nuevo un desafío a la resistencia y si esta vez producirá un resultado diferente. Los traders deben reconocer que el USD/JPY tiene un historial bastante sólido cuando se trata de demostrar tendencias bastante prolongadas.
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El gasto del consumidor estadounidense se mantuvo plano en mayo, ya que los ingresos cayeron por segundo mes debido a que el impacto de los pagos de estímulo pandémico del gobierno disminuyó. Sin embargo, la inflación ha logrado avances significativos y los precios, excluidos los alimentos y la energía, son los que más han aumentado en casi tres décadas. En este sentido, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la lectura plana del gasto del consumidor en mayo representó una marcada desaceleración después de ganancias del 0,9% en abril y un aumento del 5% en marzo. El departamento informó que el aumento en el gasto en marzo fue impulsado por la distribución de pagos de hasta $ 1,400 per cápita de un proyecto de ley de estímulo de $ 1,9 billones. Con el vencimiento de esos pagos, los ingresos cayeron un 2% en mayo después de una caída aún mayor del 13,1% en abril. Los sueldos y salarios, principal componente de los ingresos, aumentaron un 0,8% en mayo, reflejando mayores niveles de empleo.
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En la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU celebrada en junio, los responsables de la política monetaria señalaron que el primer ajuste de la tasa de interés en la era post-Covid se producirá posiblemente en 2023, lo que supone un cambio respecto a las expectativas anteriores de una subida en 2024. Los analistas de divisas de Goldman Sachs afirmaron que mantienen la opinión de que la moneda estadounidense acabará perdiendo valor en las próximas semanas y meses.
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante la sesión de negociación del lunes, lo que, por supuesto, estuvo un poco sesgado debido al hecho de que Estados Unidos fue un camino en el feriado extendido del Día de la Independencia. En este punto, el mercado continúa mirando al nivel de ¥ 111 con un poco de vacilación, lo cual tiene sentido considerando que el mercado ha mostrado bastante resistencia extendiéndose desde este nivel hasta el nivel de ¥ 112. En el lado negativo, el nivel de ¥ 110 sería de apoyo ya que la EMA de 50 días se acerca a él.
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De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó el lunes que el número de puestos vacantes aumentó en 590.000 a un récord de 10,1 millones en el último día hábil de junio. Esto se produce a raíz del exitoso informe NFP del viernes , que obligó a los inversores a adelantar el momento probable para el endurecimiento de la política por parte de la Fed.
Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el lunes que la Fed podría comenzar a reducirse entre octubre y diciembre, o antes si hay uno o dos meses más de fuertes ganancias laborales. Además, el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, señaló que el banco central de EE. UU. Debería anunciar en septiembre que comenzará a reducir sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos del Tesoro y bonos hipotecarios este otoño.
La modificación del precio del plan de reducción gradual de la Fed empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años a máximos de tres semanas, más allá del 1,31% el martes, lo que sostuvo aún más al dólar. Los factores de apoyo, en mayor medida, ayudaron a contrarrestar un tono de riesgo generalmente más suave, que tiende a beneficiar al yen japonés como refugio seguro.
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El apetito por el riesgo pesa sobre el JPY de refugio seguro y ayuda al USD/JPY a recuperar tracción.
El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses revive la demanda del dólar y ofece apoyo el repunte del par.
La escalada de tensiones geopolíticas impide que los alcistas abran posiciones agresivas y limitan las ganancias del par.
El par USD/JPY ha devuelto las ganancias iniciales a un máximo intradiario de 113.97, establecido anteriormente en el día, y retrocede a la región de 113.70 al inicio de la sesión europea del lunes.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par USD/JPY a atraer algunas compras en el primer día de una nueva semana y romper tres días consecutivos de racha perdedora. Un tono positivo alrededor de los mercados bursátiles pesó sobe el yen japonés de refugio seguro y actuó como un viento de cola para el par. Los alcistas tomaron además las indicaciones de un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense.
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El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA) que residen muy por debajo del precio al contado. En el momento de la publicación, el par se acerca a una línea de tendencia ascendente trazada desde los mínimos oscilantes de octubre de 2021 hasta los de diciembre, rota a la baja el 13 de enero, que será una resistencia alrededor del área de 115.30-45.
Una ruptura posterior expondría el máximo anual en 116.35, que, una vez roto, será seguido por los máximos del ciclo de enero de 2017 en 118.61, un espacio de aproximadamente 235 pips.
Por el contrario, el primer soporte del USD/JPY sería el máximo diario del 18 de enero, la resistencia anterior convertida en soporte en 115.00, seguida de 114.47 y la DMA de 50 en 114.31.
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El dólar se muestra débil el miércoles, DXY cae tras tres días.
El yen pierde fuerza con rebote en los mercados de renta variable.
USD/JPY mantiene un sesgo bajista, aunque sigue sobre 114.00,
El USD/JPY está cayendo en forma modesta el miércoles. El par llegó hora atrás a caer hasta 114.19, el nivel más bajo en dos días. Luego rebotó y regresó a la zona de 114.50. Aún no consigue cambiar el sesgo intradiario y se muestra vulnerable. Una suba sobre 114.60, modificaría el tono a favor del alza.
Los mercados europeos están subiendo el miércoles, y también lo hacen los futuros de los principales índices de Wall Street. La mejora en el humor de los mercados y la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro son factores que juegan en contra del yen y limitan las bajas del USD/JPY.
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Actualización del mercado de Asia: los mercados de acciones generalmente reducen las pérdidas en medio del feriado de CN; Algo de volatilidad vista; Los FUT de acciones estadounidenses se mueven entre ganancias y pérdidas; Los rendimientos del USD/JPY y UST suben después del discurso de la Fed , el fin de mes también está en el punto de mira; RBA vence mañana.
Tendencia general
- Los rendimientos de la UA caen antes de la decisión del RBA sobre el programa de compra de bonos [la curva se hace más pronunciada].
- Los datos del PMI de China fueron mixtos; Caixin dijo que se hizo más evidente que la economía de China está pasando apuros bajo las presiones triples de la contracción de la demanda, los impactos en la oferta y el debilitamiento de las expectativas.
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USD/JPY fue testigo de fuertes ventas el martes y cayó a la baja por tercer día consecutivo.
La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y ejerció cierta presión.
Los inversores ahora esperan con ansias el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. para un nuevo impulso comercial.
El par USD/JPY continuó perdiendo terreno durante la sesión europea media y cayó a un mínimo de tres días, alrededor de la región de 114.60 en la última hora.
Un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par USD/JPY, el martes, y que condujo a su tercer día consecutivo a la baja, fue la continua caída de retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que arrastró al dólar estadounidense más lejos del nivel más alto. ha alcanzado desde julio de 2020, tocado después del FOMC más agresivo de la semana pasada.
Los operadores bajistas también se dieron cuenta de un tono más débil en torno a los futuros de acciones de EE. UU., que tiende a beneficiar al yen japonés de refugio seguro. El impulso a la baja eliminó algunas paradas comerciales a corto plazo cerca de la marca psicológica clave de 115.00, lo que sugiere que la caída también podría atribuirse a algunas ventas técnicas por debajo de dicha manija.
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El USD/JPY se mueve a la baja por cuarto día consecutivo en medio de una modesta debilidad del USD.
Las tensiones geopolíticas benefician al JPY de refugio seguro y se suman al sesgo de venta.
La divergencia de política monetaria entre la Fed y el BoJ debería limitar nuevas pérdidas para el par.
El par USD/JPY se mueve a la baja al inicio de la sesión europea del miércoles y cae cerca del mínimo del día anterior, alrededor de la región de 114.60.
Después de un repunte inicial a la zona de 114.80, el USD/JPY se encontró con nuevas ventas y se desplazó al territorio negativo por cuarto día consecutivo el miércoles. Los bajistas podrían ahora estar buscando extender el reciente fuerte retroceso desde la región de 115.70 tocado la semana pasada en medio del sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense.
Los funcionarios de la Fed restaron importancia a la posibilidad de un subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en marzo, lo que a su vez pesó sobre el dólar. De hecho, el presidente del Fed de San Luis, James Bullard, dijo que no estaba a favor de una respuesta política más agresiva. Por otro lado, el presidente del Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que está un poco menos convencido de una subida de tasas de interés de 50 puntos básicos.
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El USD/JPY sube a un máximo de casi tres semanas apoyado por una combinación de factores.
La ampliación del diferencial de rendimientos entre Estados Unidos y Japón y el apetito por el riesgo pesan sobre el JPY de refugio seguro.
El escenario parece listo para una extensión del fuerte rally de una semana desde un mínimo de dos meses.
El par USD/JPY se mueve al alza al inicio de la sesión europea del viernes, subiendo por encima del nivel de 115.50 a un nuevo máximo de casi tres semanas.
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Se espera que el informe de empleos NFP, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana, muestre que la economía estadounidense agregó 150.000 empleos en enero en comparación con los 199.000 reportados el mes anterior. El terrible informe de ADP del miércoles ha sugerido problemas en el mercado laboral estadounidense a principios de 2022. Por lo tanto, existe un riesgo considerable de una sorpresa negativa por parte de las cifras oficiales, lo que debería ser suficiente para ejercer una nueva presión sobre el dólar.
Desde una perspectiva técnica, el movimiento de precios intradía todavía podría clasificarse como una fase de consolidación después de la fuerte recuperación del día anterior de alrededor de 70 pips. El trasfondo fundamental, sin embargo, justifica precaución para los alcistas agresivos. Por lo tanto, será prudente esperar a algunas compras de continuación antes de posicionarse para ganancias adicionales.
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Después de haber defendido el nivel psicológico clave de 115.00, el par USD/JPY atrajo algunas compras durante la primera parte de la negociación el martes, aunque una combinación de factores limitó la subida. El dólar estadounidense tuvo dificultades para capitalizar el movimiento positivo del día anterior en medio de un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aparte de esto, el sentimiento cauteloso del mercado benefició al yen japonés de refugio seguro y limitó cualquier ganancia significativa para el par.
Aparte de esto, la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos del miércoles será examiada de cerca en busca de nuevas pistas sobre el momento y el ritmo de normalización de las políticas monetarias por parte de la Fed. Esto desempeñará un papel clave en influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par USD/JPY. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio del mercado podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
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El USD/JPY extiende su caída en la semana, bajando un 0.38%.
Las solicitudes de desempleo de EE.UU. aumentaron más de lo esperado, mientras que la Reserva Federal de Filadelfia disminuyó más de lo previsto.
Las crecientes tensiones del conflicto entre Rusia y Ucrania aumentaron el atractivo del estatus de refugio seguro del JPY.
Perspectiva técnica del USD/JPY: La ruptura de 115.00 expuso el nivel de 114.14.
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El USD/JPY permanece a la defensiva cerca del mínimo diario y devuelove parte del rebote del día anterior desde el soporte del triángulo.
El retroceso en la parte alcista del MACD y el patrón gráfico bajista mantiene a los vendedores esperanzados.
La SMA de 50 días se suma a los soportes, el doble techo alrededor de 116.35 se convierten en la resistencia clave.
El USD/JPY retrata el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado, moviéndose a la baja por la fortaleza del yen japonés de refugio seguro y manteniéndose presionado alrededor del mínimo intradía, cerca de 115.30, al inicio de la sesión europea del martes.
Al hacerlo, el par ataca la SMA de 10 días en 115.30 dentro de un patón bajista de triángulo ascendente establecido desde el 4 de enero.
También mantiene a los bajistas del par esperanzados un retroceso en el MACD y el fracaso del par para mantener el rebote del día anterior desde el soporte del triángulo.
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Vista de 24 horas: "Nuestras expectativas de un USD/JPY más alto el viernes pasado eran incorrectas, ya que cayó bruscamente y rompió algunos niveles fuertes de soporte con facilidad (mínimo en 115.00). A pesar del fuerte rebote desde el mínimo, el riesgo sigue estando a la baja. Para hoy, el USD/JPY podría volver a probar 115.00, pero una caída sostenida por debajo de este nivel es poco probable (el próximo soporte está en 114.75). La resistencia está en 115.60. seguida de 115,85."
Póximas 1-3 semanas: "La fuerte venta masiva del USD/JPY a un mínimo de 115.00 el viernes pasado fue una sorpresa. La ruptura de nuestro "fuerte soporte" en 115.40 indica que la reciente presión alcista se ha disipado. El movimiento actual es visto como parte de una consolidación y es probable que el USD/JPY se mueva entre 114.75 y 116.05 por ahora. De cara al futuro, una ruptura de 114.75 podría desencadenar una profunda caída en el USD/JPY ".
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El USD/JPY es optimista, pero una cuña descendente indica que se avecina un movimiento a la baja.
A pesar de la amplia fortaleza del dólar estadounidense, el dólar estadounidense no logró capitalizarse frente al yen japonés.
El lunes, durante la sesión americana, el USD/JPY cayó un 0.05%. En el momento de escribir este artículo, cotiza a 115.13. El sentimiento del mercado es mixto, como lo muestran los índices bursátiles estadounidenses que fluctúan entre ganadores y perdedores.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus pares, subió un 0.09%, situándose en 95.57. Mientras tanto, el rendimiento de EE.UU. a 10 años retrocede un punto y medio desde la caída de ganancias anterior, hasta 1.916%, un viento en contra para el USD/JPY, que tiene una fuerte correlación positiva con él.
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El USD/JPY se mueve ligeramente a la baja durante la primera mitad de la sesión europea del miércoles.
Los rendimiento de los bonos estadounidenses más suaves mantienen a los alcistas a la defensiva y limitan la subida del par.
El apetito por el riesgo pesa sobre el JPY de refugio seguro y ayuda a limitar cualquier caída significativa.
El USD/JPY se mantiene a la defensiva durante la sesión europea del miércoles, moviéndose ligeramente a la baja justo por debajo de la región de 115.50.
El par fue testigo de algunas ventas intradía el miércoles y retrocedió más de 35 pips desde la zona de 115.65-115.70, o el nivel más alto desde el 28 de enero, aunque el retroceso carecía de seguimiento. Un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el dólar estadounidense y ejerció cierta presión sobre el par USD/JPY. La caída, sin embargo, se mantuvo soportada en medio del apetito por el riesgo en el mercados, que tiende a pesar en el yen japonés de refugio seguro.
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A pesar de los recientes acontecimientos geopolíticos, el hecho de que las nuevas sanciones económicas a Rusia no fueran tan duras como se temía pesó sobre el USD como moneda de reserva global. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD/JPY, aunque la caída parece soportada en medio del optimismo sobre la reunión entre Putin y Zelenskyy sobre un probable alto el fuego.
El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, ha dicho que Putin estaba dispuesto a hablar con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, si éste acepta comprometerse en los asuntos de la línea roja de Rusia. Además, los informes indicaron que las tropas rusas han dejado de avanzar en la mayoría de las direcciones. Esto podría pesar sobre el yen japonés de refugio seguro y prestar soporte al par USD/JPY.
Dicho esto, el riesgo de una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Occidente sobre Ucrania debería mantener a los inversores al margen. El telón de fondo fundamental mixto justifica cierta precaución para los inversores agresivos antes de posicionarse para una dirección firme a corto plazo en el par USD/JPY. Por lo tanto, el foco del mercado permanecerá pegado a los nuevos acontecimientos que rodean al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Los participantes en el mercado esperan ahora el calendario económico estadounidense, donde destaca la publicación del indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de precios del PCE subyacente, y los pedidos de bienes duraderos. Sin embargo, es probable que los datos se vean eclipsados y harían poco para influir en la dinámica de precios o proporcionar cualquier impulso significativo al par USD/JPY.
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El USD/JPY está extendiendo las pérdidas en la semana, bajando un 0.62%.
Las preocupaciones por la guerra entre Rusia y Ucrania empañan el estado de ánimo del mercado, levantando a los pares de refugio seguro.
Perspectiva técnica del USD/JPY: sesgo alcista, aunque un cierre diario por debajo de 114.40 podría cambiar el par a neutral.
El USD/JPY está bajo presión por segundo día consecutivo en medio de la angustia del mercado por las peleas de guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está estrechamente correlacionado con el par USD/JPY y cae 14 puntos básicos (pb), ubicándose en 1.692%. Dicho esto, el USD/JPY cotiza a 114.84 en el momento de la publicación.
Las tensiones geopolíticas mantienen deprimido el sentimiento del mercado. En el espacio de **, los pares de refugio seguro suben, mientras que las monedas sensibles al riesgo, últimamente, redujeron las ganancias iniciales y otras registraron pérdidas.
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El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestra el gráfico diario desde una perspectiva técnica. Los promedios móviles diarios (DMA) se encuentran por debajo del precio al contado, aunque enfrenta una resistencia de alrededor de 115.52, el 24 de noviembre de 2021, máximo diario.
Debido a los acontecimientos geopolíticos, se sugiere adoptar un enfoque a corto plazo en medio de los altos niveles de volatilidad observados en los mercados financieros. Dicho esto, el gráfico de 1 hora del USD/JPY tiene un sesgo alcista, y el USD/JPY se inclinaría hacia el máximo diario del 22 de febrero en 115.24 como soporte. Si el par logra un cierre diario por encima de él, un movimiento hacia 116.00 y el máximo anual en la zona de 116.30 está en las cartas.
Al alza, la primera resistencia del par sería el máximo diario del 17 de febrero en 115.53, seguido del máximo del ciclo del 16 de febrero en 115.79 y el máximo del 15 de febrero en 115.82. Por otro lado, el primer soporte del USD/JPY sería la resistencia diaria del 22 de febrero que se convirtió en soporte en 115.23. El quiebre de este último expondría el promedio móvil simple (SMA) de 200 horas en 115.18, seguido de la confluencia de los SMA de 50, 100 horas en 114.97 y 114.93, respectivamente.
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El par USD/JPY extendió sus movimientos de precios laterales/consolidados a lo largo de la sesión europea media y se mantuvo confinado en un rango solo unos pocos pips por debajo del máximo de varios años establecido el viernes. El par fue visto por última vez cotizando alrededor de la región 119.20-119.25, casi sin cambios durante el día.
Tras el fuerte avance reciente de más de 450 pips desde el mínimo mensual, alrededor de la región de 114.65, un tono de riesgo más suave impulsó algunos flujos de refugio hacia el yen japonés y limitó al par USD/JPY. El empeoramiento de la situación en Ucrania mantuvo a raya el reciente movimiento optimista de los mercados y benefició a los activos refugio tradicionales.
El gobierno de Ucrania rechazó desafiante los llamamientos rusos para entregar la ciudad portuaria de Mariupol a cambio de corredores humanitarios. Esto se produce después de que las fuerzas rusas avanzaran hacia el puerto sitiado de Mariupol luego de uno de los ataques con cohetes más mortíferos el sábado. Esto, a su vez, moderó el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo.
Los inversores, sin embargo, mantienen la esperanza de un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía había dicho que ambas partes se acercaban a un acuerdo sobre temas críticos. Esto, junto con la política monetaria divergente adoptada por la Fed y el Banco de Japón (BoJ), debería actuar como un viento de cola para el par USD/JPY.
Vale la pena recordar que la semana pasada, la Fed anunció el inicio del ciclo de endurecimiento de la política e indicó que podría aumentar las tasas en las seis reuniones restantes en 2022. Además, miembros influyentes del FOMC han respaldado el caso de una postura política más agresiva por parte de la banco central de EE.UU. para combatir la inflación obstinadamente alta.
La perspectiva agresiva de la Fed siguió respaldando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto ha resultado en una mayor ampliación del diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años de EE. UU. y Japón en medio de un BoJ más moderado . El contexto fundamental respalda las perspectivas de mayores ganancias para el par USD/JPY, aunque el RSI sobrecomprado justifica la cautela.
Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas y prefirieron esperar al margen antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde durante la sesión de EE. UU. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica del precio del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo más amplio podría dar cierto impulso al par USD/JPY.
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El USDJPY continúa su tendencia alcista y extiende la recuperación ininterrumpida desde una base más alta en 121.27 (30/31 de marzo) al sexto día consecutivo, en camino a las quintas ganancias semanales sólidas consecutivas.
La aceleración de hoy rompió la resistencia fundamental de Fibonacci en 124.19 (76.4% del retroceso de 125.09/121.27) cerca por encima de lo que confirmaría que la fase correctiva ha terminado.
Los alcistas presionan el último obstáculo en 124.30 (máximo del 29 de marzo), para abrir paso a la prueba de 125.09 (máximo de 2022), el más alto en casi 7 años y una barrera clave a largo plazo en 125.84 (máximo de 2015).
Los estudios técnicos son firmemente alcistas en los gráficos diarios y semanales , lo que apunta a una estructura alcista subyacente; sin embargo, las condiciones de sobrecompra en ambos marcos de tiempo advierten que los alcistas pueden hacer una pausa para consolidarse bajo barreras clave antes de reanudar.
Las caídas deberían ofrecer mejores niveles de compra, y se espera que los soportes sólidos en 123.10/122.70 se contengan idealmente, aunque no se pueden descartar caídas más profundas.
El sesgo a corto plazo permanecerá con los alcistas mientras la acción se mantenga por encima del soporte clave en 121.27, pero tenga cuidado si el precio se acerca a este nivel, ya que una ruptura a la baja dejaría de lado a los alcistas al completar el patrón de oscilación de falla diaria.
Resolución: 124,50; 125,09; 125,84; 126,50.
Sup: 123,60; 123,10; 122,70; 122.20.
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La tendencia general del par USD/JPY sigue siendo alcista (bullish), y sus recientes ganancias empujaron los índices técnicos de Forex hacia fuertes niveles de sobrecompra. Los inversores pueden ignorar esto si el impulso del Dólar estadounidense sigue logrando más ganancias del mercado y que este evento sea de primera línea. 125.00 es la importancia de que los Toros dominen el objetivo más alto para el par en seis años. A menos que el Dólar gane impulso, el par de divisas dólar-yen puede estar expuesto a una venta con recogida de beneficios en cualquier momento. No se producirá un cambio de tendencia del mercado del Dólar-Yen si no se mueve hacia el soporte de 120.0, el anterior máximo psicológico, el par puede permanecer en un rango limitado hasta la reacción del anuncio de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EE.UU.
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USD/JPY se dirige al cierre diario más alto desde agosto de 2015.
El dólar estadounidense se mantiene fuerte frente al yen japonés, respaldado por la subida de los rendimientos estadounidenses.
La divergencia entre el Banco de Japón y la Fed se está ampliando.
El USD/JPY está subiendo por sexto día consecutivo el viernes. Durante la sesión estadounidense, subió a 124.67, el nivel más alto desde el 28 de marzo, y luego retrocedió a 124.30 gracias a la volatilidad del dólar estadounidense.
Los rendimientos de EE.UU. siguen contando la historia
El USD/JPY continúa moviéndose en línea con los rendimientos estadounidenses. El rendimiento a 10 años alcanzó su punto máximo antes en 2.72%, el nivel más alto desde febrero de 2019, y el rendimiento a 30 años en 2.73%, el más alto desde mayo de 2019. El factor clave es el plan de la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés de manera más agresiva y comenzar la reducción de su balance.