EUR/USD: la tendencia alcista todavía no cede...

Mientras tanto, el gráfico de 4 horas muestra que el precio se recuperó por encima de una media simple de 20 al alza después de pasar la primera mitad del día debajo de él, mientras que los indicadores técnicos se recuperaron, ambos avanzando ahora en niveles positivos pero con fuerza limitada y muy por debajo del semanal altos, inclinando la balanza hacia arriba, sin confirmarlo. El par necesitaría un catalizador fuerte para romper más alto, muy probablemente proveniente del frente político. Si no llegan estos titulares, el par probablemente continuará operando en niveles familiares, antes de la decisión de la Fed.

EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%

Las operaciones deben realizarse sólo hoy entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres.

Operaciones Cortas
• Entre en corto en una reversión bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de las líneas de tendencia bajista que están en el gráfico de abajo y actualmente se ubican en torno a 1,1820.

• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.

• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.

• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición

Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1732, la línea de tendencia alcista mostrada en el gráfico de abajo, que actualmente está en torno a 1,1700, o de 1,1659

• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.

• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.

• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición

El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.

EUR/USD Análisis
El jueves pasado advertí que el precio estaba atascado dentro de un triángulo de consolidación, con el soporte y la resistencia mayores manteniéndose. La acción del precio a corto plazo sugirió un sesgo alcista muy débil, pero vi que el triángulo probablemente se mantendría. Me equivoqué, ya que en línea con la acción del precio vimos una fuerte ruptura alcista y un cambio en el nivel de resistencia anterior en 1,1732 para convertirse en un nuevo soporte fuerte.

La imagen ahora es incuestionablemente alcista, con el precio bien establecido dentro de un amplio canal de precios alcista que puede verse en el gráfico que se muestra a continuación. Hubo una fuerte venta en el área de 1,1800, pero si 1,1732 continúa manteniéndose, el precio debería comenzar a subir nuevamente. No hay niveles de resistencia clave hasta 1,1875, pero es probable que las líneas de tendencia en alrededor de 1,1820 actúen como resistencia si se alcanzan hoy.

Adopto un sesgo alcista por encima de 1,1732.

El precio del EUR/USD subió a $ 1.18 ayer, pero luego retrocedió.

Un cierre por encima de este nivel continúa eludiendo al par, pero se mantiene en una tendencia alcista desde los mínimos de agosto. La perspectiva alcista a corto plazo persiste a menos que veamos un cierre por debajo del soporte de la línea de tendencia ascendente, alrededor de $ 1.1660.

En general, el sesgo en los precios es: de lado.

Por cierto, los precios son vulnerables a una corrección hacia 1.17.

El límite superior proyectado es: 1.19.

El límite inferior proyectado es: 1.16.

El precio de cierre proyectado es: 1.18.

Se produjo un cuerpo negro (porque los precios cerraron más bajos de lo que se abrieron).
Durante los últimos 10 compases, ha habido 5 velas blancas y 5 velas negras. Durante los últimos 50 compases, ha habido 28 velas blancas y 22 velas negras por una red de 6 velas blancas.

Indicadores de impulso

Momentum es un término general utilizado para describir la velocidad a la que los precios se mueven durante un período de tiempo determinado. En general, los cambios en el impulso tienden a generar cambios en los precios. Este experto muestra los valores actuales de cuatro indicadores de impulso populares.

Oscilador estocástico

Un método de interpretación del oscilador estocástico es la búsqueda de áreas de sobrecompra (más de 80) y áreas de sobreventa (por debajo de 20). El oscilador estocástico es 66.3244. Esta no es una lectura de sobrecompra o sobreventa. La última señal fue una venta de 19 periodo (s).

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI muestra áreas de sobrecompra (más de 70) y sobreventa (por debajo de 30). El valor actual del RSI es 60.83. Esta no es una zona de topping o bottoming. Se genera una señal de compra o venta cuando el RSI sale de una zona de sobrecompra / sobreventa. La última señal fue hace 29 meses.

El EUR/USD revierte sus pérdidas de la sesión europea y sube con moderación 0.3% hasta el borde de los 1.1800 en la mañana del martes, en medio del retroceso generalizado del dólar.

En la jornada de hoy, la atención sigue concentrada en la cita más esperada por los mercados esta semana: el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles por la tarde.

Los inversores asignan una probabilidad cercana a los 100% a que la entidad incrementará su tasa de referencia en 25 puntos base a un rango de entre 2.00% y 2.25%, en lo que sería el octavo aumento de tipos desde el 2015 cuando el ciclo de normalización fue iniciado.

Dado a que este ajuste ha sido descontado por completo, el foco de interés será el mapa de puntos de la Fed. Si la mediana de los previsiones en este panel muestra un ciclo de alzas más restrictivo, lo que sigue siendo nuestro escenario base, existe la posibilidad de que el dólar reanude las subidas frente a sus principales contrapartes. Esto se debe a que el mercado podría empezar a consolidar sus expectativas de un alza adicional en el costo de dinero en diciembre. En estos momentos la probabilidad de este suceso solo se encuentra en los 72% según datos del Grupo CME.

El EUR debería seguir siendo menos sensible a los datos económicos .

Los analistas de Nomura sugieren que bajo la nueva orientación anticipada introducida en junio, los rendimientos de EUR y EUR son nuevamente menos sensibles a los datos económicos.

Cotizaciones clave

"En el corto plazo, el EUR debería permanecer menos sensible a los datos económicos, pero las recientes comunicaciones de funcionarios del BCE sugieren que es probable que la tendencia de apreciación del EUR a mediano plazo se reanude hasta fin de año".

"En el corto plazo, la orientación basada en el calendario sigue siendo válida y la política de Italia también será una gran incertidumbre para las perspectivas del EURO. Sin embargo, los riesgos de redenominación del EURO siguen siendo históricamente bajos y los inversores extranjeros pueden pasar de BTP a otros EGB sin un gran impacto en el tipo de cambio. Por lo tanto, para evitar una escalada en la incertidumbre política de Italia, esperamos que el EUR negocie de manera muy gradual y las comunicaciones de los funcionarios del BCE sugieran que un retorno a la postura "dependiente de datos" respaldará la apreciación del EUR. En términos de datos, los salarios son cruciales ".

El Euro / Dólar movió drásticamente las horas más bajas en el día de negociación y se registró una pérdida del 23%. El volumen negociado es extremadamente bajo y la mayoría de los fondos estaban en posiciones largas. El declive tardío ha traído riesgos, pero el enfoque de negociación lenta es el amortiguador de las pérdidas.

Libra / Dólar se redujo en un total de 45 pips, pero un siguiente aumento eliminó parte de la pérdida. El Cable ve menos de la mitad de los fondos promedio mensuales y el sentimiento es neutral, las posiciones largas aumentaron un 12%. Ambas partes tuvieron sus oportunidades ya que la tasa subió desde el mínimo diario.

El dólar / yen subió desde el mínimo diario para negociarse ligeramente desde el nivel de apertura al mediodía. El volumen negociado es extremadamente bajo y el sentimiento de los operadores es neutral, 7% corto. Los osos tuvieron sus oportunidades durante las primeras horas de operaciones, pero el siguiente aumento fue una buena noticia para los toros.

El par EUR/USD sufrió una caída después de la decisión de subir los tipos del FOMC y las horas del mercado asiático vieron un seguimiento bajista que resultó en una caída del par desde cerca de 1.18 por debajo de la línea de la media móvil de 100 días. El seguimiento muestra señales de que el par romperá la media móvil de 200 días que, de resultar así, daría como resultado que el actual impulso alcista del euro llegue a su fin. A pesar del resultado “moderado” de la Reserva Federal, el tono general sigue siendo el mismo y la reversión de anoche mostró que todavía hay compradores del dólar y estamos viendo más de eso ahora. El par no se ha negociado por debajo de las 2 medias móviles clave horarias en más de 2 semanas, por lo que esta será una ruptura significativa. Al escribir este artículo, el par cotiza a 1.1708, bajando un 0.27% para el día.

Declaración del FOMC: Doble Interpretación Dura y Moderada
El par EUR/USD ayer creó una vela diaria bajista exterior y podría sufrir un cierre bajista hoy con una interpretación dura de la política de la Reserva Federal. El banco central de Estados Unidos elevó el tipo en 25 puntos básicos (pb) ayer. Lo que es más importante, eliminó la palabra “acomodaticia” y mantuvo su plan de tipos de interés sin cambios, lo que desencadenó la especulación de que el ciclo de ajuste está llegando a su fin. Como resultado, el par EUR/USD saltó a un máximo de 1.1798. Pero el movimiento alcista fue breve y el par retrocedió a 1.1726, a medida que los mercados se dieron cuenta rápidamente de que la eliminación de la palabra acomodaticia no significa necesariamente que la Fed termine con los aumentos de tipos y podría mover los tipos por encima del nivel neutral si la economía muestra señales de sobrecalentamiento. Esta interpretación de línea dura por la Fed puede mantener al par bajo presión hoy.

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En el futuro, el EUR podría sufrir aún más en caso de que la lectura del IPC alemán de hoy a las 12:00 GMT tenga un resultado peor de lo esperado, mientras que el dólar podría obtener más apoyo para su carrera alcista si el PIB final estadounidense del segundo trimestre y los pedidos de bienes duraderos de agosto de hoy muestran un resultado mejor de lo esperado, lo que indicaría un escenario económico positivo en los mercados de EEUU. Desde una perspectiva técnica, un cambio de tendencia a corto plazo a favor del dólar podría confirmarse si el par cierra en o por debajo del nivel de 1.17. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1690, 1.1650, 1.1610 y 1.1791, 1.1815, 1.1852, respectivamente.

El EUR/USD cae tras los datos macro hasta los 1,1671 dólares por euro.El IPC de Alemania supera las expectativas, pero los inversores venden con la noticia que se había filtrado con anterioridad.La confirmación del PIB estadounidense y el dato de pedidos a fábrica da soporte al dólar.Sin embargo, la lectura subyacente y otros registros no tan buenos restan empuje a la divisa estadounidense.La cotización del EUR/USD vuelve a perder la barrera invisible de los 1,17 dólares por euro y marca mínimos de la sesión y de la semana en los 1,1679 dólares por moneda única, tras la última oleada de datos macro en Estados Unidos que se ha saldado en un nuevo avance del billete verde.La resaca de la Reserva Federal (Fed) deja una jornada difícil para el mercado de divisas, especialmente dura para la moneda de la eurozona, que debe hacer frente también a las dificultades del Gobierno italiano para sacar adelante unos presupuestas que cumplan con los compromisos adquiridos por Bruselas con el déficit público, al mismo tiempo que recogen las propuestas electorales de los polarizados partidos que conforman la coalición en el Ejecutivo roma.

La situación no es nada fácil para el ministro de Finanzas transalpino, Giovanni Tria, que afronta las últimas horas de las negociaciones con la amenaza de ser reemplazado si no acepta elevar el déficit por encima del 2% en las cuentas públicas del año próximo.Así las cosas, la moneda única llegaba a las 14:30 horas, principal cita del día en la agenda macroeconómica con la publicación de la lectura definitiva del PIB estadounidense y los pedidos a fábrica en el país del Tío Sam, con un tono bajista tras conocer el inesperado repunte de la inflación en Alemania.

La Bolsa de Estados Unidos cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores servicios públicos , tecnología y telecomunicaciones empujaron a los índices en alza .

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,21%, mientras que el índice S & P 500 sumó un 0,28%, y el índice NASDAQ Composite ganó un 0,65%.

Los mayores ganadores de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fueron Apple Inc (NASDAQ: AAPL ), que subió un 2,06% o 4,53 puntos, para cerrar en 224.95. Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA ) agregó 1.17% o 0.85 puntos para terminar en 73.81 y Nike Inc (NYSE: NKE ) subió 1.00% u 0.84 puntos a 84.54 en la operación final.

Los mayores perdedores incluyeron a DowDuPont Inc (NYSE: DWDP ), que perdió un 2,33% o 1,56 puntos para negociarse a 65,33 en el último momento. Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS ) cayó un 0,50% o 1,14 puntos para terminar en 227.74 y Procter & Gamble Company (NYSE: PG ) perdió un 0,48% o 0,40 puntos a 82.86.

Los mejores resultados en el S & P 500 fueron Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN ), que subió un 3,70% a 406.00, Range Resources Corporation (NYSE: RRC ) que subió un 2,90% para cerrar en 17,01 y Alaska Air Group Inc (NYSE: ALK ) que ganó 2.77% para cerrar en 68.98.

Los de peor desempeño fueron ConAgra Foods Inc (NYSE: CAG ), que perdió un 8,54% a 32.98 en las últimas operaciones, Campbell Soup Company (NYSE: CPB ) perdió un 5,44% para cerrar en 36.86 y Carnival Corporation (NYSE: CCL ) cayó 4.84% a 63.74 al cierre.

Los mejores resultados en el NASDAQ Composite fueron SSLJ.com Ltd Clase A (NASDAQ: SSLJ ) que subió un 70,25% a 0,8700, Achieve Life Sciences Inc (NASDAQ: ACHV ), que subió un 39,56% para ubicarse en 3,8100 y Rxi Pharmaceuticals Corp (NASDAQ) : RXII ) que ganó 28.35% para cerrar en 1.6300.

El EUR/USD se mantiene apoyado sobre el soporte semanal de 1.1737 y está intentando prolongar la tendencia bajista en el corto plazo.

Si el par llega a romper por encima del pivote mensual de 1.1805, podríamos ver un avance hacia el pivote semanal de 1.1889.

En caso de que el soporte mencionado llegue a ceder, se espera que caiga hacia el soporte mensual de 1.1650.

El RSI está en el nivel de 100 y el RSI está ligeramente en territorio positivo

El EUR / USD operó en 1.1640 y cayó 0.85% al ​​momento de escribir.

El par debería encontrar soporte en 1.1639 (mínimo actual) soporte, y en 1.1817 (máximo del lunes) resistencia.

Mientras tanto, el euro cayó frente a la libra esterlina y el yen japonés, con un descenso del 0,17% en el EUR / GBP , que llegó a 0,8901, y una caída del 0,29% en el EUR / JPY , que llegó a 131,99.

Los datos positivos de EE. UU. Refuerzan el optimismo de los inversores

El mercado bursátil de Estados Unidos borró las pérdidas de la sesión previa el jueves respaldadas por datos más positivos luego de la subida de la tasa de un cuarto de punto de la Reserva Federal y una señal para otro alza en diciembre. El S & P 500 ganó un 0.3% hasta 2914. El promedio industrial de Dow Jones agregó un 0.2% a 26439.93. El compuesto Nasdaq subió un 0,7% a 8041,97. El dólar se fortaleció acelerado por datos que mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo subieron menos de lo esperado la semana pasada, manteniéndose cerca de un mínimo de varias décadas y los pedidos de bienes duraderos aumentaron 4.5% en agosto, más rápido que lo previsto: los datos del índice en dólares muestran el índice ICE US Dollar, una medida de la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis monedas rivales, saltó un 0,7% a 94.966 y está aumentando actualmente. Los futuros sobre los índices bursátiles indican aperturas más bajas hoy.

CAC 40 abre por debajo de los principales índices europeos

Las acciones europeas extendieron sus ganancias el jueves a pesar de las preocupaciones de que el informe presupuestario de Italia, programado para ser presentado a las 16:00 GMT, podría retrasarse. El EUR / USD cayó abrumado por el anuncio del gobierno de Italia de que planeaba un déficit presupuestario del 2,4% del producto interno bruto para el próximo año, el triple de lo que el gobierno anterior había planeado. El declive GBP / USD también se aceleró y ambos pares son más bajos actualmente. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,4%. El DAX 30 de Alemania avanzó un 0,4% a 12435,59 con el respaldo de la inflación armonizada de los precios al consumidor, que subió al 2,2% en septiembre, por encima de un 1,9% previsto . El CAC 40 de Francia subió un 0,5% y el FTSE 100 del Reino Unido sumó un 0,5% a 7545,44. Los mercados abrieron 0.1% - 0.5% menos hoy

NIKKEI lidera los aumentos de los índices asiáticos

Los índices bursátiles asiáticos son en su mayoría más altos hoy liderados por acciones japonesas. Nikkei subió un 1,4% a 24120,04 tocando el máximo en 27 años, levantado por la fuerte caída del yen frente al dólar durante la noche que continúa. Las acciones chinas se están recuperando: el Índice Compuesto de Shanghai es un 1,1% más alto y el Índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,05%. El índice Australiano All Ordinaries se recuperó un 0,4% apoyado por la caída del dólar australiano frente al dólar.

Estimado inversor, buenas tardes. ACS es un título que recomendamos hace varias semanas, concretamente desde que el precio saltara por encima de la resistencia que presentaba en la directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde el pasado verano. Técnicamente estamos ante un claro mantener posiciones en cartera. Lo que no quita para que el título pueda tomarse un respiro en busca de la zona de soporte (antes resistencia) que presenta en los anteriores máximos históricos, los 35,50 euros y por debajo la directriz bajista, ahora soporte en los 32,80 euros. Esto quiere decir que aun cuando corrigiera hacia los niveles de soporte mencionados (y no digo que lo vaya a hacer) el título seguiría presentando una impecable tendencia alcista en todos los plazos. Gracias a usted, un saludo.Estimado lector, buenas tardes. Rebotes aparte no veo el más mínimo interés en PharmaMar en el medio plazo por cuanto estamos hablando de un valor bajista. Y al mercado, si me lo permite caballero, venimos a comprar fortaleza, no a comprar debilidad (al contrario de lo que muchos piensan). Dicho esto, el precio está dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) y el precio se está acercando bastante al vértice de la figura. Lo que en condiciones normales quiere darnos a entender que no debería faltar mucho tiempo para que este se mueva con fuerza. Y lo hará en el lado por el que el precio termine saltando del triángulo. Con todo, no olvidemos que estamos hablando de un título bajista en términos de medio y de largo plazo. Gracias a usted caballero, un saludo.

Futuros del EUR: posibilidad de un declive adicional

Las cifras avanzadas para los mercados de futuros en euros mostraron un interés abierto en casi 7.5K contratos el viernes frente a los 472,363 contratos finales del jueves, según el Grupo CME. El volumen, en cambio, se redujo en alrededor de 9.3k contratos.

EUR/USD una prueba de 1.1508 permanece en la tubería

La reciente disminución en el par EUR/USD estuvo a la par del aumento en el interés abierto y la disminución del volumen. Aunque no se descartan más inconvenientes, el vecindario de 1.1500 está preparado para ofrecer una fuerte contención.

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Los triángulos verdes presentan la variedad asiática que se ha roto como se muestra en el módulo LOA (London Open Advanced). En este punto vemos que el precio está luchando por romper al alza. Espero un rompimiento hacia 1.1650 hoy y el escenario es válido siempre que 1.1555 se mantenga fuerte. El posible movimiento contra tendencia de EUR / USD está en camino incluso por encima de 1.1650 hacia 1.1740.

EUR/USD
El euro volvió a romper a la baja durante el viernes, pero encontró compradores por debajo del nivel de 1,16. Debido a esto, nos dimos la vuelta para formar una vela con aspecto de apoyo y creo que en este punto está claro que simplemente estamos rebotando entre el nivel de 1,15 y el nivel de 1,18. Esta consolidación ha sido bastante importante y creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que sigamos haciendo viajes de ida y vuelta respetando estos niveles. Al mirar este mercado, veo que está tratando de averiguar a dónde ir y, por lo tanto, creo que todo lo que puede hacer es operar en el rango. Cuanto más nos acercamos al nivel de 1,15, más probable es que comience la compra. En este punto, este par se ha vuelto muy difícil de negociar para algo más que un movimiento a corto plazo.

EURUSD
El par cae por debajo del nivel de 1.16 en extensión de la fuerte caída del día anterior, luego de que una breve consolidación en las operaciones del viernes temprano fue limitada por la caída de la 10SMA (1.1651). Los osos frescos se rompieron por debajo de 1.1594 (Fibo 76.4%) y la violación de la parte superior de la nube a diario (1.1574) provocó un retroceso total de 1.1526 / 1.1815 upleg. El impulso diario está a punto de penetrar en territorio negativo y mantiene una presión bajista, ya que la nube diaria se está adelgazando y se retorcirá a fines de la próxima semana, lo que podría atraer más osos. Datos laborales alemanes mejores de lo esperado en septiembre y mayor inflación en la zona eurono brindó ayuda a la moneda única, ya que la decisión del gobierno italiano de establecer un déficit presupuestario mayor al esperado para los próximos tres años, hace que Italia colisione con Bruselas, compensando el impacto positivo de los datos. Hasta ahora, los osos no muestran signos de fatiga, sin embargo, sobrevendieron estocásticas lentas y advierten sobre la acción de consolidación a corto plazo. Se espera que los repuntes ofrezcan mejores oportunidades de venta y que tengan un límite máximo de 1.1616 / 1.1636 zona (55SMA rota / Fibo roto 61.8% de 1.1526 / 1.1815 bull-leg).

El indicador económico más importante del día es el PMI manufacturero ISM de EE. UU. Después de alcanzar un nivel muy alto de 61.3 puntos, una pequeña diapositiva está en las cartas. El medidor con visión de futuro también sirve como una pista hacia el informe de empleos del viernes, las nóminas no agrícolas . El componente de los precios pagados también se verá, ya que proporciona otra visión sobre la inflación.

Los estadounidenses continúan siguiendo el drama político relacionado con la nominación del juez Brett Kavanagh a la Corte Suprema de los EE. UU. El proceso puede perjudicar las posibilidades de los republicanos en las elecciones de mitad de período y puede afectar a los mercados.

El EUR / USD terminó más bajo el viernes, coronando una semana muy bajista. A principios de semana, la pareja de Forex se unió a los duros comentarios sobre la inflación del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Sin embargo, esta manifestación se estancó cuando Draghi dijo que esta noticia no cambiaría el plan del BCE para comenzar a subir las tasas después del verano de 2019. La tendencia principal aumenta de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el impulso ha mostrado una tendencia a la baja desde la formación de un precio de cierre superior en 1.1816 el 24 de septiembre. Una operación a través de esta parte superior negará el patrón del gráfico y señalará una reanudación de la tendencia alcista.

La tendencia principal cambiará hacia abajo en una operación a través de 1.1526.

La tendencia menor está baja. Esto confirma el cambio en el impulso hacia abajo.

El rango principal es 1.1301 a 1.1816. Su zona de retroceso en 1.1559 es el objetivo principal a la baja. El fondo principal también está dentro de esta zona. Dado que la tendencia principal es hacia arriba, observe si los compradores aparecen en una prueba de esta zona.

Si se forma un nuevo rango a corto plazo entre 1.1816 y 1.1570, luego observe un posible repunte de rebote en su zona de retroceso en 1.1693 a 1.1722.

El dólar estadounidense subió de forma generalizada el martes por la mañana cuando los participantes del mercado esperan que Donald Trump vuelva a poner de relieve la guerra comercial con China. Incluso las monedas de refugio seguro lucharon por resistir el repunte generalizado del dólar con un aumento del USD/CHF del 0,10% a 0,9855, mientras que el yen japonés subió en alza en medio de acontecimientos positivos en las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y Japón. El USD/JPY cayó un 0,15% a 113.75 durante la sesión asiática.

La moneda única continuó perdiendo terreno frente al dólar con el EUR/USD cayendo a 1.1525, el nivel más bajo desde el 21 de agosto, en medio de preocupaciones renovadas sobre el presupuesto italiano. Los rendimientos de los Bunds alemanes han estado bajo una presión significativa desde la semana pasada, con un rendimiento de 2 años de 6.5bps a -0.56%, mientras que el equivalente italiano subió de 75bps a 1.50%. Hoy, el FTSE MIMB cayó un 1,80%, mientras que el EuroStoxx 600 cayó un 0,55%.

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Por ahora, el sentimiento de riesgo prevalecerá en los próximos días ya que los inversionistas se enfocan en Italia, mientras que la guerra comercial entre los Estados Unidos y sus principales socios comerciales, con la excepción de China, mejora un poco. Sin embargo, creemos que la situación italiana se resolverá en la próxima semana, lo que eventualmente empujará a la moneda única a un nivel más alto.

El par EUR / USD está cayendo por quinto día consecutivo y no muestra señales de un fondo. Si logra mantenerse por encima de 1.1530 en una base de cierre, podría buscar cierta estabilización en el futuro, dentro del rango de negociación anterior de 1.1520 / 1.1720.
Una consolidación por debajo de 1.1520 indicaría otra prueba a 1.1500. Un cierre diario por debajo de 1.1520 expondría el próximo soporte fuerte visto en 1.1460.
La perspectiva técnica está sesgada a la baja, ya que el precio se mantiene por debajo de los promedios móviles clave en el gráfico diario que ha comenzado a apuntar hacia el sur.
Es probable que una recuperación del euro enfrente resistencia alrededor de 1.1600; una recuperación sobre 1.1650 podría abrir las puertas para una prueba de 1.1720.
A muy corto plazo, la recuperación de los mínimos ha perdido fuerza y ​​el euro parece que va a avanzar antes de la sesión asiática.

El par EUR/USD continúa debilitándose desde el comienzo de la semana, ya que la presión procedente de la fortaleza del dólar parece haber empezado a afectar a la fortaleza del euro. Todavía estamos viendo que el par mantiene la región de 1.15 en este escrito y esta zona probablemente será la línea en la arena en lo que respecta a los toros y los osos. Estamos en un nuevo mes y, con la gran cantidad de datos económicos programados la primera semana del mes, es probable que veamos cierta volatilidad los próximos días.

El EUR/USD Cayendo Hacia el SoporteEs probable que la publicación de datos tenga un impacto en el mercado y es importante que los toros mantengan la zona de 1.15 durante este período. Cualquier ruptura de esta región supondría una gran presión sobre los toros y esto podría llevar a una nueva venta, ya que los traders más débiles, que habían entrado pensando que la región de 1.15 se mantendría, tendrían que vender ya que sus paradas pérdidas probablemente serían alcanzadas. Es probable que esta región y este período sean importantes, teniendo en cuenta el panorama general para el par en el medio plazo, y este período podría marcar la pauta para el resto del año.

Fundamentalmente, veremos que es probable que el dólar se debilite hacia finales de año, ya que la mayoría de los eventos que lo rodean ya han sido anticipados y descontados en el mercado. Por lo tanto, cualquier dato que pierda la marca probablemente decepcionará a los traders y al mercado de forma notable y esto podría llevar a los traders a ver el dólar con suspicacia. Tendremos que ver cómo se desarrolla esto en el transcurso de la próxima semana y, si sucede esto, entonces podríamos ver al euro recuperarse desde la región de 1.15 y regresar a la región de los 1.20 en el medio plazo.

Hace algunos días habíamos hablado de cómo el EUR/USD podría volver a poner a prueba una zona de soporte clave ubicada en los 1.1530/1.1508. Hoy, la acción del precio lo ha conseguido al caer hasta esta región una vez más. Si en las próximas sesiones, esta área de apoyo es vulnerada como resultado del perfil más defensivo de los inversionistas, el umbral psicológico de los 1.1400 entraría en juego y luego el mínimo anual en los 1.1300

Si se produce un rebote en este soporte, la primera resistencia se encuentra en los 1.1629 y, en extensión, en los 1.1734 (máximo de agosto).

EUR / USD
La moneda común europea aumentó la volatilidad el miércoles, ya que se publicó la tasa de los Fondos Federales de los Estados Unidos. Posteriormente, como se esperaba después de una subida de tipos en EE. UU., El EUR / USD se redujo. Durante el descenso, se aprobó la línea de tendencia inferior de un patrón medio y un grupo de soporte en 1.1720.

En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que la tasa se comprima entre el grupo de 1.1720 y la línea de tendencia más baja de un patrón dominante. Si se pasa la línea de tendencia del patrón, se alcanzará el nivel de 1.1650.

Por otro lado, el par podría romper el grupo de 1.1720 y aumentar de nuevo hasta el nivel de 1.1750.

Sin embargo, la incertidumbre en torno a Italia aún tiene al sector fiscal en el centro de la escena y parece estar lejos de disminuir, lo que socava al mismo tiempo cualquier recuperación seria en el lugar.

En el espacio de datos, los PMI de fabricación finales de septiembre en Eurolandia se mezclaron, mientras que el ISM Manufacturing de EE. UU. Llegó a 59.8 el mes pasado, un poco menos que las encuestas anteriores.

Niveles de EUR / USD para ver

En este momento, el par está perdiendo un 0.13% a 1.1589 y una ruptura por debajo de 1.1567 (baja Sep.28) apuntaría a 1.1526 (baja Sep. 10) en ruta a 1.1508 (baja May 29). En el lado positivo, el siguiente obstáculo se alinea en 1.1658 (SMA de 21 días) secundado por 1.169 (SMA0 de 10 días y luego 1.1815 (máximo 24 de septiembre).

La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. La tendencia principal se redujo en un comercio a través de 1.1526. El par EUR / USD no está en condiciones de cambiar la tendencia principal a subir, pero está dentro del margen de tiempo para una reversión de precios de cierre.

El rango principal es 1.1301 a 1.1816. El par Forex está actualmente probando su zona de retroceso en 1.1559 a 1.1498. La reacción del comerciante a esta zona podría determinar la dirección a corto plazo del EUR / USD.

Sobre la base de la acción del precio anticipado y el precio actual en 1.1519, la dirección del EUR / USD en el resto de la sesión probablemente esté determinada por la reacción del operador al nivel de Fibonacci en 1.1498.

La celebración de 1.1498 podría ser una indicación temprana de que los compradores en contra de la tendencia están entrando para detener la caída de los precios. Si este movimiento cobra impulso, busque una unidad en el nivel del 50% en 1.1559, seguido por un ángulo de Gann de tendencia bajista pronunciada en 1.1576.

El adelanto de 1.1576 podría desplazar el impulso al alza, ya que este ángulo ha estado guiando el EUR / USD a la baja desde la cima en 1.1816 el 24 de septiembre.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1498 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría llevar al euro al siguiente ángulo alcista de Gann en 1.1471. Esté atento a un rebote técnico en la primera prueba de este nivel. Si falla, podríamos ver una aceleración a la baja con el próximo ángulo de objetivo principal que viene en 1.1311. Este es el último ángulo de soporte potencial anterior al fondo principal 1.1301.

La venta masiva de bonos del miércoles se detuvo cuando comenzaron las operaciones europeas. El Bund seguía boquiabierto, pero luego pisaba el agua. La historia de los bonos del Tesoro estadounidense fue similar. La falta de acción de rebote confirma la ruptura técnica de los niveles de resistencia clave de EE. UU. En el extremo largo de la curva. Especialmente porque la corrección de los precios de las acciones y del petróleo proporcionó una excusa (teórica).Varios miembros de c se conectaron, pero no lanzaron nuevas vistas. Las solicitudes semanales de desempleo continúan rondando los mínimos de varias décadas, pero no inspiraron el comercio ni antes del informe de nómina de hoy. Los rendimientos alemanes agregaron 1.4 bps (2 años) a 5.6 bps (10 años) diariamente. La curva de rendimiento de EE. UU. Aumentó con diferencias de rendimiento que varían entre -0.4 bps (2 años) y +1.3 bps (30 años). Los diferenciales de rendimiento periféricos frente a Alemania se redujeron de 3 a 4 puntos básicos, con el bajo rendimiento de Grecia (+3 puntos básicos).

Los mercados de valores asiáticos registraron pérdidas durante la noche en línea con los EE.UU. ayer. China está cerrada. Los principales índices de WS perdieron un 0,75% y el Nasdaq obtuvo un rendimiento inferior (-1,8%) en un informe que indica que China utilizó un pequeño chip para infiltrarse en varias empresas estadounidenses, incluida la cadena de suministro de tecnología. La nota de los Estados Unidos sobre el futuro ondula aún más por delante de las nóminas. Esperamos una apertura neutral para el Bund.

El informe oficial del mercado laboral de EE. UU. Para septiembre presenta una gran prioridad en la agenda de hoy. El lanzamiento de agosto marcó el inicio de un aumento significativo en los rendimientos (rendimiento de 10 años en los EE. UU. De 2,87% a 3,20%) ya que el crecimiento de los salarios se aceleró al ritmo más rápido en la expansión económica actual (2,9% a / a). Un movimiento que incluso se aceleró esta semana después de un ISM no manufacturero excepcionalmente fuerte de EE. UU. El consenso espera una leve desaceleración en el crecimiento salarial de 2.8% Y / Y, pero creemos que los riesgos, si los hay, se inclinan al alza. Se pronostica que el crecimiento neto de empleos habrá aumentado en 185.000, lo que consideramos realista incluso si el huracán Florence pudiera sesgar los datos de septiembre. Se espera que la tasa de desempleo disminuya del 3.9% al 3.8%, coincidiendo con el mínimo del ciclo de junio.En general, creemos que las nóminas se repartirán de nuevo, extendiendo la tendencia ascendente en los rendimientos de EE. UU. Y confirmando los recortes técnicos de esta semana en el cierre semanal. Los siguientes niveles de resistencia en el rendimiento de 10 años en los EE. UU. Son del 3,32% y el 3,79%, que son los niveles de retroceso del 50% y el 62% de la disminución de 2007-2016. Se espera que el rendimiento alemán de 10 años vuelva a establecerse por encima de la marca del 0.50%, abriendo el camino hacia el 0.80%. En los mercados de bonos intra-EMU, seguimos siendo cautelosos frente a los BTP, ya que la batalla presupuestaria entre la UE e Italia aún no ha terminado.

EUR / USD más débil en Italia, USD comprando

La tendencia bajista en el momento parece haber resurgido a principios de la semana tras una fuerte recuperación de la demanda del dólar y nuevas inquietudes sobre el frente italiano.

De hecho, las acciones italianas están siguiendo el sentimiento negativo hoy, particularmente en el sector bancario, donde Unicredit, UBI y Mediobanca se detuvieron después de alcanzar el límite.

El expediente de hoy tampoco está ayudando al EUR, con la confianza de los inversores estimada por el índice de Sentix que se ubicó por debajo de las expectativas en 11.4 para el mes actual y la Producción industrial alemana se contrajo a un 0.3% mensual en agosto.

EUR / USD - 1.1525
A pesar de los cambios bruscos durante el día luego de la publicación de los débiles informes de empleos en los EE. UU., El breve salto del euro a 1.1550 en la mañana de Nueva York sugiere que el reciente descenso desde 1.1815 (máximo de septiembre) ha alcanzado un mínimo temporal en el mínimo de 6 semanas del jueves 1.1464 y la tendencia alcista se mantiene para obtener ganancias adicionales después de la consolidación.
Sin embargo, recuento de la resolución anterior en 1.1594 debería limitar el aumento actual.

En el lado negativo, solo una interrupción firme de 1.1484 (baja en Nueva York) corrige las señales y termina una caída más a 1.1430 / 40 antes de la posibilidad de un retroceso más fuerte.

En el eco. En primer lugar, Alemania comenzará con la producción industrial para agosto y luego seguirá con el índice de confianza de inversionistas Sentix de la UE. El miembro de la Junta del BCE , Nowotny, hablará en un evento en Viena a las 16:00 GMT.

BCE: Draghi probablemente no quiso señalar ninguna preocupación

En la reunión de hoy, el Banco Central Europeo no hizo ajustes de política. Según los analistas de Rabobank, el Sr. Draghi reconoció que los datos recientes habían sido un poco más débiles de lo esperado, pero dio varias razones por las que esto aún no preocupaba al Consejo. Creen que estas razones pueden ser parte de la razón por la que el BCE sigue expresando confianza pero, al mismo tiempo, sospechan que su deseo de finalizar las compras significa que Draghi no quería señalar ninguna preocupación.

Cotizaciones clave:

“La declaración del BCE estuvo en línea con la del mes pasado. El BCE mantuvo todas sus tasas de interés en espera y no modificó la orientación a futuro de que se espera que las tasas "se mantengan en sus niveles actuales al menos hasta el verano de 2019, y en todo caso durante el tiempo que sea necesario". Del mismo modo, el final de las compras de activos netos después de diciembre sigue siendo solo "anticipado" y "sujeto a datos entrantes".

"El BCE ve varios factores específicos del país, como un bajo rendimiento de la industria automotriz alemana debido a cambios en las regulaciones. En segundo lugar, hay una desaceleración en las exportaciones, que se debe en parte a una normalización después de un desempeño extraordinariamente sólido en 2017 y en parte debido a las incertidumbres comerciales actuales. Además, se mencionaron Brexit e Italia, así como el hecho de que el crecimiento simplemente se está desacelerando a partir de un crecimiento por encima del potencial. Draghi continuó argumentando que estas diversas causas de datos más débiles dificultan la distinción
entre factores transitorios o permanentes, así como causas específicas de cada país o de la zona euro ”.

"Parece que al Consejo no le sorprendería mucho si las perspectivas para el crecimiento de la zona euro se reduzcan un poco en las próximas estimaciones de los funcionarios". De hecho, vemos pocos indicios de que la perspectiva mejorará sustancialmente en los próximos meses ".

“Unas pocas palabras relativamente moderadas sobre la política futura pueden haber desencadenado esta disminución en el EUR/USD . Aunque Draghi observó que el Consejo no había discutido realmente ningún paso político futuro, el presidente del BCE hizo alusión al hecho de que "dos miembros" habían planteado la cuestión de las TLTRO. No entró en detalles sobre el contexto en el que se mencionaron. Sin embargo, apuntamos a la evaluación del Consejo de que “aún es necesario un amplio grado de ajuste monetario”, así como las observaciones de Draghi de que los próximos pasos de política solo se discutirán cuando estén disponibles las nuevas proyecciones de diciembre. La combinación de estos comentarios da la noción de que aunque el BCEquiere finalizar las compras de activos y puede comenzar un ciclo de caminata en algún lugar el próximo año, aún pueden existir otras medidas de alivio, como una nueva serie de (T) LTROs ".

LAS POSICIONES NETAS LARGAS ALCANZAN MÁXIMOS DE 2 MESES
EURUSD: los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 61.3% de los operadores tienen una duración neta, con una relación de operadores de largo a corto en 1.58 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 1 de octubre, cuando EURUSD cotizó cerca de 1.16024; El precio ha bajado un 2,0% desde entonces. El número de traders de largo neto es 2.5% más bajo que ayer y 6.6% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 0.7% más bajo que ayer y 13.0% más bajo que la semana pasada.

Karen Jones, Directora de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank, sugirió que el par podría retroceder y probar la región 1.1319 / 01.

Cotizaciones clave

“El EUR / USD se mantiene a la defensiva luego de su reciente fracaso en el día 20 de mayo en 1.1513 y ha erosionado el soporte en 1.1411 / 15, el 78.6% de retroceso y la línea de soporte 2017-2018. En este punto, asumiremos que existe un margen para una nueva prueba de 1.1319 200 semanas ma y 1.1301 mínimo reciente. Esto se espera que mantenga el lado negativo. No hay un buen punto de entrada con una parada y nos mantendremos al margen hoy ”.

"La resistencia inicial es el día 20 de mayo y esto guarda el máximo de 1.1623 mediados de octubre".

"En el momento de redactar este informe, aún no hemos visto la decisión clave de S&P sobre la perspectiva de la calificación de deuda italiana, por lo que podemos esperar una reacción al respecto cuando los mercados abran el lunes. Nuestro equipo de Tarifas dice que si S&P imita la decisión de Moody's la semana pasada y ofrece una baja en la calificación, los diferenciales podrían tener dificultades para caer (mucho) por debajo de 300 pb, y de hecho se ampliarán sustancialmente. Sin embargo, si S&P cambia la perspectiva a "negativa", lo que definitivamente no descartamos, el BTP a 10 años -La distribución del fondo podría caer a 250 pb, especialmente si Roma y Bruselas intentan encontrar algún tipo de compromiso. Este último escenario benigno podría ver un aumento parcial del alivio en el EUR, aunque el alza podría limitarse a alrededor de 1.15, ya que todavía hay un largo camino ir antes de que se resuelva el estancamiento del presupuesto italiano ".

En el gráfico diario, las lecturas también favorecen una extensión descendente, con el indicador Momentum apuntando firmemente hacia abajo y el RSI en torno al 33, a medida que el precio se desarrolla más abajo de los promedios móviles bajistas.

Por debajo de 1.1300, el próximo soporte fuerte llega a 1.1260, mientras que una vez que se borra este último, 1.1140 aparece como el próximo objetivo bajista posible. 1.1430, el mínimo de octubre, es la primera resistencia por delante de la zona de precios de 1.1520. Las ganancias más allá de este último parecen poco probables para los próximos días.

EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 63.1% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.71 a 1.

De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el primero de octubre cuando el EURUSD cotizaba cerca de 1.16046. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 2.0%. Específicamente, el número de traders netamente en largo se encuentra 3.5% más bajo que ayer y 13.0% más alto que la semana pasada.

Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 2.3% más bajo que ayer y 9.7% más bajo que la semana pasada.

Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios en el EURUSD podrían continuar a la baja.

El posicionamiento netamente en largo se ha reducido comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha incrementado. Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el EURUSD.

El Banco Central Europeo (BCE) reafirmó su compromiso de terminar el programa de compra de activos en diciembre a pesar de las preocupaciones presupuestarias de Italia, la incertidumbre del Brexit y los datos recientes más débiles. Pero el EUR no logró reunir demanda, ya que la vicepresidenta de la Fed, Clarida, señaló que las autoridades de la Fed siguen sin inmutarse ante la reciente caída del mercado de valores y, por lo tanto, los diferenciales de rendimiento se ampliarán aún más a favor del USD. Mientras tanto, ha aumentado la aversión al riesgo entre los inversores, ya que el yuan chino cayó a un nuevo mínimo de 21 meses frente al dólar en la sesión de Asia, lo que generó temores de una mayor escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La escalada del miedo en el mercado podría hacer que los activos de riesgo pierdan terreno en la última sesión de negociación de la semana.

En el calendario económico para Europa, tenemos los datos de clima del consumidor alemán de Gfk y los datos del IPP francés, mientras que en EEUU tenemos el Índice PCE de precios subyacentes, los datos preliminares del PIB para el tercer trimestre, las expectativas de los consumidores y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los mercados europeos también verán discursos de Coeure y Draghi del BCE hoy más tarde. Desde una perspectiva técnica, por ahora el camino de menor resistencia es bajista. Una lectura del PIB por debajo de lo previsto sería bajista para el USD, pero las ganancias del euro aún estarían limitadas, ya que una fuerte desaceleración en la mayor economía del mundo podría no ser una buena señal para las acciones que ya rechazan el riesgo. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1355, 1.1300, 1.2965 y 1.1422, 1.1468, 1.1500, respectivamente.

El EUR/USD borra las pérdidas a medida que Wall Street cae y los bonos estadounidenses saltan

El dólar estadounidense cae bruscamente a medida que los rendimientos estadounidenses se invierten
EUR/USD rebota desde mínimos de 2 meses, se acerca a 1.1400.
El par EUR/USD casi 50 pips de los mínimos de 2 meses alcanzados anteriormente en 1.1333 en medio de una caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El euro alcanzó un nuevo máximo diario de 1.1386 y, al momento de escribir, estaba rondando los 1.1380, ligeramente más alto para el día.

El movimiento al alza tuvo lugar en medio de una fuerte caída en los precios de las acciones. El Dow Jones caía 400 puntos o el 1.61%. El índice alcanzó un nuevo mínimo de 3 meses. El principal impulsor de la debilidad del USD parece ser una disminución en los rendimientos de los EE. UU. Los 10 años cayeron a 3.06%, el más bajo en tres semanas (hace siete días, el rendimiento fue de 3.20%) en comparación con la aversión al riesgo.

El índice del dólar estadounidense se revirtió borrando todas las ganancias. El día de hoy se acercó a los máximos del 2018 y alcanzó un máximo de 96.87, antes de volverse a la baja. Recientemente alcanzó un nuevo mínimo diario en 96.50. Los datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU. No lograron impulsar el dólar y ahora la atención sigue siendo Wall Street. Con respecto al euro, S&P hará hoy un anuncio sobre la calificación crediticia de Italia.

Niveles EUR/USD a seguir.

El euro está rebotando hoy desde cerca del área de 1.1300 que también limitó la baja hace dos meses, mostrando algunas señales positivas después de días de pérdidas significativas. Si la corrección se extiende, los niveles de resistencia podrían ubicarse en 1.1385 (máximo del 26 de octubre), seguidos de 1.1400 y 1.1430 (9 de octubre, 19 bajo / máximo del 25 de octubre). En el lado negativo, el soporte inmediato se ve en 1.1355 seguido de 1.1330 / 35 que protege la zona de 1.1300 clave.