Petroleo, Análisis Técnico diario

La producción agresiva de los EE. UU., El precio del petróleo ha subido casi un 35% desde el mínimo observado a fines de junio, y muchos consideran que el desarrollo está justificado. Mientras que la producción es más alta, continúa el declive de las plataformas activas en EE. UU. Lo que ayuda a reforzar las perspectivas alcistas a largo plazo. Además, parece que un derivado de la depuración de la corrupción podría conducir a una mayor probabilidad de que un acuerdo de la OPEP + (un apodo de la OPEP y alianzas estratégicas) para extender el freno a la producción de petróleo se extienda hasta finales de 2018.

Una forma clave de ver un mercado de apoyo es a través de las curvas Brent que muestran dónde se espera que el precio sea más alto en comparación con los meses posteriores. Esta tendencia se conoce como backwardation y muestra un ajuste implícito en el mercado físico hasta 2018, lo que podría respaldar el precio.

Los operadores deberían advertir que un acuerdo OPEP firmado llevaría a un alza agresiva en el precio. El mercado es un mecanismo de descuento y observa el posicionamiento institucional, que el informe semanal del Compromiso de los comerciantes de ICE Brent Crude nos muestra que se encuentra en niveles récord, cualquier noticia decepcionante puede bajar los precios más de lo que las noticias positivas elevarían los precios. Si bien pudimos ver un desarrollo de buy-the-rumor-sell-the-news, es probable que la venta se detenga en un nivel más alto ya que los fundamentos de la tendencia parecen fuertes. Por otro lado, los mercados de opciones están mostrando un interés explosivo con apuestas que recompensan si Brent Crude alcanza los $ 80 antes de fin de año

Petróleo: Petróleo de EE. UU .: los datos del comerciante minorista muestran que el 39,4% de los operadores registran una relación neta larga con una relación de operadores cortos a largos de 1,54 a 1. De hecho, los operadores se han mantenido netos desde el 25 de octubre cuando el Petróleo se cotiza cerca de 5214,9 ; el precio se ha movido 10.0% más alto desde entonces. El número de operadores netos es 1.6% más alto que ayer y 9.7% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 4.8% más alto que ayer y 9.7% más bajo que la semana pasada.

Con el crudo estadounidense alcanzando un máximo de 28 meses alrededor de $ 58 / brl a principios de esta semana por las constantes tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, un mayor precio del crudo ha vuelto a comprar a los productores de esquisto de EE. UU. Con los últimos datos de EIA que muestran que la producción de crudo estadounidense alcanzó un máximo histórico de 9,62 millones de barriles de petróleo diarios en la semana hasta el 3 de noviembre.

Y la posible caída en el precio del petróleo puede no ser el único viento de cara que enfrenta el dólar canadiense con la próxima publicación de la inflación, el viernes 17 de noviembre, que probablemente muestre que los precios al consumidor están por debajo del objetivo del banco central del 2%. El mes pasado, la inflación subió a un 1,6% desde el 1,4% debido a los precios más altos de la gasolina, sin embargo, excluyendo los precios del gas, la inflación fue un 1.1% más bajo, según Statistics Canada.

Los precios del crudo rompieron a través de una zona de resistencia crítica en 54-55 con un avance presionando al alza esta semana a través de la resistencia a la pendiente a largo plazo. La perspectiva a corto plazo sigue siendo constructiva, mientras que está por encima de 54 con objetivos superiores a 59/60 donde el promedio móvil de 200 semanas converge en el 61.8% ext del ascenso y el 38.2% de retroceso en 2011. Los objetivos posteriores de resistencia se ubican en los máximos de 2015 en 62.56.

En pocas palabras: estaría buscando desvanecerme debilidad por encima de las 50 líneas / 54 apuntando a los objetivos señalados a lo largo de la línea media. La invalidación alcista más amplia para el avance anual ahora descansa en el mango 50.

El precio del barril de petróleo de Venezuela se incrementó por tercera semana consecutiva y cerró en 369.18 yuanes (55.6 dólares), después de terminar la semana pasada en 350.75 yuanes (52.9 dólares), informó ayer el Ministerio de Energía y Petróleo.
En un comunicado, el organismo señaló que “los precios petroleros subieron durante la semana soportados principalmente por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente”.
Asimismo, el ministerio indicó que la cotización se vio afectada por “la percepción generalizada” de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores podrían extender los recortes de suministros hasta finales de 2018.
Las autoridades venezolanas ofrecen la cotización del petróleo en la moneda china tras anunciar el abandono del dólar como moneda de referencia para las transacciones del Estado, en respuesta a las sanciones financieras dictadas por Estados Unidos contra Venezuela.
Esta semana el tipo de cambio tomado como referencia por el gobierno venezolano es de 6.64 yuanes el dólar.

La respuesta a esta trágica paradoja venezolana tenemos que debatirla, que entenderla; sólo así podremos emprender la reconstrucción de Venezuela, acabar con la pobreza y convertirnos en un país rico de VERDAD. El petróleo bajo tierra no es riqueza, es sólo recursos; que potencialmente pueden transformarse en enormes ingresos para el país y bienestar para la gente, si hay inversiones, tecnología y trabajo productivo. Para que todo esto ocurra, se requieren instituciones sólidas que, con los incentivos adecuados, generen confianza a los inversionistas, excelencia e innovación en las operaciones y transparencia en la administración.


Estos últimos veinte años vivimos la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, y son la evidencia inequívoca de que un gobierno mafioso, sin balances o controles institucionales, usurpador de un poder absoluto y disponedor de todas las reservas y recursos naturales, inevitablemente termina asfixiando financieramente a la República y destruyendo sus fuentes de ingresos.

Hoy, Venezuela produce menos del 60% del petróleo que producía en 1999. PDVSA está endeudada hasta niveles que la hacen financieramente inviable, con un pésimo manejo ambiental de sus procesos, y niveles precarios de seguridad industrial. Aún más, el régimen ha convertido a PDVSA en un instrumento para realizar muchas de sus operaciones criminales.

El precio del petróleo de EEUU hizo muy poco durante la jornada del viernes, mientras seguimos viendo al mercado rondando la zona de los 57 dólares. El mercado está un poco sobre extendido, así que creo que nos estamos tomando un respiro para poder seguir subiendo más. También reconozco que el nivel de 55 dólares debería ser el piso en este mercado, por lo que los retrocesos deberían considerarse como oportunidades de compra potenciales. El nivel de 60 dólares es mi objetivo, pero creo que llegar allí llevará un tiempo. Comprar en las caídas sigue siendo la mejor estrategia, por lo que veo, y no estaré interesado en vender este mercado hasta que estemos muy por debajo del nivel de 55. Creo que el mercado del petróleo continuará encontrando compradores a corto plazo, pero también reconozco que el nivel de 60 podría ser una gran resistencia.

Brent
Los precios del Brent también se movieron lateralmente, perforando el nivel de 63,50 dólares. Creo que el nivel de 65 dólares debería ofrecer resistencia y creo que el mercado debería seguir encontrando resistencia en esa zona. Después de todo, estamos demasiado extendidos en este mercado y creo que el mercado verá muchos vendedores en esa zona, ya que cuando el precio del petróleo suba, deberíamos ver más plataformas en Estados Unidos, Canadá y el Caribe. En general, creo que es probable que los mercados continúen mostrándose volátiles, pero dado el tiempo suficiente, creo que el equilibrio de oferta y la demanda volverá a estar en el foco para que veamos una caída. Sin embargo, a corto plazo, parece que los compradores tienen el control.

El precio del petróleo abrió al alza el lunes temprano, pero desde entonces ha caído para quedar casi sin cambios.
La acción del precio sugiere que los inversores se están acercando a los mercados con precaución al comienzo de la semana. Los mercados están siendo apuntalados por las tensiones geopolíticas actuales en Oriente Medio. Ayudando a limitar las ganancias está un aumento en el recuento de plataformas de Estados Unidos, que sugiere que los productores se están preparando para aumentar la producción.

A las 05:27 GMT, el crudo WTI para enero cotiza a 57,02 dólares, ganando 0.04 o +0.05% y el crudo Brent para febrero está a 63,43 dólares, ganando 0.02 o +0.03%.

Los traders dicen que la tendencia alcista a largo plazo está siendo respaldada por las expectativas de una extensión del acuerdo liderado por la OPEP para limitar la producción. Las tensiones en Oriente Medio están aumentando las perspectivas de interrupciones en el suministro al tiempo que atraen compras especulativas.
Durante el fin de semana, Bahréin reportó una explosión que provocó un incendio en su principal oleoducto el viernes. Culpó de sabotaje, vinculando el ataque a Irán, que negó cualquier papel en el incidente.

Brent
A pesar del panorama alcista a largo plazo liderado por sólidos fundamentos de oferta y las compras especulativas a corto plazo relacionadas con las preocupaciones de Oriente Medio, los traders están un poco nerviosos ante los niveles de precios actuales debido a un aumento en la actividad de perforación de EEUU.
El viernes, la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric Company informó que los perforadores estadounidenses agregaron 9 plataformas petrolíferas en la semana terminada el 10 de noviembre. Este fue el mayor salto desde junio y elevó el recuento total a 738.

Los traders también están notando que el total de 738 plataformas sigue siendo mucho más alto que las 452 plataformas que estaban activas hace un año. Esto indica que la industria petrolera de EEUU se encuentra cómoda operando a los niveles actuales del precio del crudo.

La semana pasada, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que los productores de petróleo aumentaron la producción en más del 14 por ciento desde mediados de 2016 a un récord de 9,62 millones de barriles por día. Esta noticia ayudó a formar un giro de máximo, una señal que indica la presencia de vendedores.
Podríamos ver una ruptura a corto plazo a al menos 54,62 dólares en el corto plazo si los vendedores de WTI pueden sacar 56,65 convincentemente. El petróleo crudo Brent está vulnerable por debajo de 62,78, con el primer objetivo principal en 60,36.

Los precios del petróleo han descendido, apartándose de su cota más alta desde hace más de dos años ante los indicios de que los productores de Estados Unidos aumentarán la producción para aprovechar el último repunte.

El proveedor de servicios petroleros Baker Hughes anunció el viernes que el total de yacimientos activos de Estados Unidos subió en nueve hasta 738 la semana pasada. Éste supone el mayor aumento desde junio, suscitando cierta preocupación en torno a que los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos aumentarán su producción mientras los precios sigan próximos a máximos de 28 meses.

El recuento semanal de yacimientos es un barómetro importante para la industria de la perforación y funciona como indicador de la producción nacional de petróleo.
Los futuros de petróleo del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se dejaron en torno a un 0,2% hasta 56,62 USD por barril. El miércoles de la semana pasada, alcanzó su cota más alta desde julio de 2015 en 57,92 USD.

Mientras, los futuros del petróleo Brent, referencia para los precios del petróleo fuera de Estados Unidos, han descendido hasta 63,20 USD por barril, dejándose en torno a un 0,5%. El miércoles se disparó hasta 64,65 USD, su cota más alta desde junio de 2015.

Más allá del totalitarismo y la corrupción, la banda gobernante es inclemente al sacrificar a su propio pueblo como medio para sostenerse en el poder. Desborda la malignidad de cualquier otra dictadura. Es ostensible cómo este régimen, tutelado por el cerebro cubano que no tiene por qué ser compasivo con los venezolanos, manipula la miseria sembrada y acumulada desde 1999. Sabe cómo aprovecharse de ese maridaje que junta hambre y carencia de medicamentos en un medio que anida el resurgimiento de viejas epidemias. Ha reducido las aspiraciones de la sociedad a la manipulación de sus necesidades primarias. No hay más promesa que la de una bolsa de comida que escasea o nunca llega. El problema de Venezuela ya deja de ser político, es humanitario. Reclama un arbitraje de otro orden.

WTI
El mercado del WTI se mostró muy agitado durante la sesión de negociación del lunes. El nivel de 56,50 dólares parece ser de soporte, pero parece que estamos tratando de retroceder, probablemente para reunir impulso mientras seguimos tratando de alcanzar el nivel psicológicamente clave de 60. Recuerde que, a medida que el precio sigue subiendo, es solo una cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses, canadienses y mexicanos comiencen a perforar aún más. Debido a esto, creo que el mercado seguirá encontrando apoyo, pero es un fenómeno a corto plazo, especialmente si la actividad económica comienza a desacelerarse. El rally del dólar también podría dar un pequeño impulso, pero también tenemos mucha tensión procedente de Oriente Medio, lo que podría seguir empujando el mercado adelante y atrás.

Los precios del Brent siguen encontrando soporte en los 63 dólares y, aunque rompimos por debajo de ahí, encontramos suficiente soporte como para tener un rebote. Creo que el mercado probablemente continuará yendo hacia el nivel de 64,50 dólares. Creo que, a medida que continuemos encontrando volatilidad en este mercado, será solo una cuestión de tiempo antes de que avancemos hacia el nivel de 65, que debería ser una gran resistencia. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 62,50, entonces creo que el mercado seguirá en una deriva bajista, tal vez hasta el nivel de 61,75. Espero ver mucha volatilidad, ya que los titulares seguirán empujando al Brent y WTI. Tenga en cuenta que el movimiento del dólar estadounidense también puede tener una correlación negativa con este mercado. Espero agitación, pero creo que los compradores probablemente están aquí, al menos en el medio plazo.

WTI
El precio del petróleo registró una pequeña deriva bajista durante la sesión de negociación del martes y luego cayó con fuerza. El nivel de 55 dólares ha ofrecido apoyo y hemos formado un martillo en el gráfico horario. Esta es un área que ha ofrecido resistencia en el pasado y, por supuesto, es un número grande, redondo y psicológicamente importante. Un rebote desde aquí podría enviar este mercado hacia el nivel de 56,75. El mercado debería seguir mostrándose muy volátil, ya que hoy tenemos el informe semanal de Inventarios de Petróleo Crudo y eso, por supuesto, tendrá un efecto masivo en lo que ocurra después. Una ruptura por debajo del nivel de 55 podría enviar al mercado a buscar el nivel de 54 dólares, sin embargo, un rebote desde aquí debería enviar este mercado en busca de los 57,50 en el corto plazo.

Brent
Los precios del Brent también cayeron significativamente durante el día, alcanzando el nivel de 61,25 dólares. Hay incluso más soporte en el nivel de 60, así que, si caemos desde aquí, creo que habrá muchos compradores en esa zona. Por otro lado, si subimos desde aquí, espero que el nivel de 64 ofrezca una fuerte resistencia, seguida por una resistencia aún más fuerte en los 65. En general, el mercado sigue estando agitado y, por supuesto, se prestará mucha atención a lo que está sucediendo con los gobiernos saudí e iraní, y por supuesto a un aumento de la tensión. Más allá de eso, hay muchas preocupaciones en lo que respecta al potencial de exceso de oferta, ya que los precios más altos llevarán a los perforadores estadounidenses, canadienses y mexicanos a aumentar la producción. Debido a esto, creo que el petróleo continuará siendo extraordinariamente volátil. Por supuesto, el dólar también tendrá una gran influencia.

Los precios del petróleo crudo digerían las pérdidas después de la fuerte liquidación de ayer. Los datos de la EIA que muestran un aumento inesperado del inventario no impresionaron haber sido prefigurados por las cifras API publicadas el día anterior. Las tendencias de riesgo podrían tomar las riendas a partir de aquí, con una ventaja optimista de los futuros del índice S & P 500 que apuntan a un posible rebote.

¿Cuáles son las fuerzas que impulsan las tendencias de los precios del crudo a largo plazo? ¡Vea nuestra guía gratuita para descubrir!

ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro continúan sobre el soporte en el límite inferior de un posible gráfico de carta triángulo bajista, una barrera reforzada por la expansión Fibonacci de 38.2% en 1272.01. Al infringir esto diariamente, se expone el área de 1260.80-61.50 (mínimo del 6 de octubre, nivel de 50%). Alternativamente, un empuje por encima de la resistencia del Triángulo en 1293,40 objetivos 1306.04, el 16 de octubre alto.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo se detuvieron para consolidar las pérdidas por encima del 23.6% de retroceso de Fibonacci en 55.01. Una ruptura de esta barrera confirmada sobre una base de cierre diario ve el siguiente umbral bajista en 53.21, el nivel de 38.2%. Alternativamente, un retroceso por encima del Fibra de 14.6% a 56.12 expone el máximo del 8 de noviembre a 57.92 nuevamente.

WTI
El precio del petróleo de EEUU se mostró lateral durante la mayor parte de la sesión de negociación del miércoles, utilizando el nivel de 55 dólares como soporte. Este es un número grande, redondo y psicológicamente importante que no sólo ofrece un apoyo psicológico, sino también un apoyo estructural. Por lo tanto, el hecho de que hayamos rebotado no es una gran sorpresa y creo que el mercado continuará subiendo. El nivel de 56,50 dólares debería ofrecer resistencia y, por lo tanto, creo que será difícil romper por encima de ahí, pero creo que podemos probarlo. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 54,25, sería un vendedor y llegaría al nivel de 53. En general, creo que el mercado sigue mostrándose muy agitado, por lo que la negociación de posiciones pequeñas probablemente será la mejor estrategia de trading para el petróleo.

Brent
El precio del Brent también ha estado muy lateral durante la mayor parte de la sesión, con un sutil giro alcista el miércoles. Creo que, si rompemos por encima del nivel de 62,30, este mercado debería ir hacia el nivel de 63,30. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 61,10, podríamos caer a 60, lo que tiene mucho sentido desde un punto de vista a más largo plazo. Creo que el Brent también seguirá mostrándose inestable, por lo que será necesario un tamaño de posición pequeño para negociar el crudo de cualquier grado. Hay preocupaciones por Arabia Saudita, Irán y, por supuesto, por el exceso de oferta. El dólar, por supuesto, tiene su propia influencia en el mercado, por lo que, como ha estado cayendo, ayuda al precio en los mercados del petróleo. En general, creo que usted encontrará que este mercado sigue estando entrecortado, así que tenga cuidado.

Los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación de Canadá, retrocedieron por cuarto día debido a la sombría perspectiva del crecimiento de la demanda de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía. El martes, la AIE redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo en 100 mil barriles por día para 2017 y 2018. Eso podría significar que el consumo mundial de petróleo podría no superar los 100 millones de bpd el próximo año, como muchos esperaban. Además, es probable que los suministros excedan ese nivel, particularmente a medida que la producción de EE. UU. Siga aumentando.

Las acciones mundiales registraron su racha perdedora más larga en ocho meses, mientras que el USD recuperó las primeras pérdidas frente a una canasta de monedas principales ya que los datos de EE. UU. Impulsaron las expectativas de mayores subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

WTI
El precio del petróleo de EEUU continúa mostrándose muy agitado, rebotando a lo largo de la zona de los 55 dólares. Continuamos sufriendo de exceso de oferta y por lo tanto es difícil obtener un punto de apoyo en el mercado y subir lo suficiente. Debido a esto, creo que probablemente será mejor dejar este mercado solo hasta que podamos tener algún tipo de movimiento impulsivo. Si podemos superar el nivel de 56, creo que los compradores volverán y moverán el precio mucho más al alza. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 54,50, el mercado debería caer desde ahí. En ese momento, anticiparía que el nivel de 53 sería el próximo nivel de soporte. Como de costumbre, el dólar tendrá que dictar lo que sucederá a continuación, de modo que, si sube de manera significativa, podríamos ver una caída del precio del petróleo como resultado.

Brent
Los mercados del Brent continúan agitados, negociándose justo por encima del nivel de 61,30 dólares, mientras siguen consolidando. Creo que, si podemos romper por encima del nivel de 62,30 dólares, entonces quizás podríamos subir desde ahí llegando a los 64. Este es un mercado que, por supuesto, tendrá una gran cantidad de movimientos dictados por el dólar, las preocupaciones geopolíticas con Arabia Saudita e Irán y, por supuesto, por el problema del exceso de oferta. Debido a esto, este es un mercado que debería seguir mostrándose muy ruidoso, moviéndose sobre los titulares más que cualquier otra cosa. Creo que el nivel de 60 es un piso en el mercado, por lo que romper por debajo de ese nivel sería muy significativo, y probablemente este mercado caerá bastante. Si tenemos un rally, probablemente será más una rutina alcista, ya que hemos visto una cantidad significativa de volatilidad en el mercado.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 2,56% y cerró en 56,55 dólares el barril, un importante rebote pero con un descenso acumulado en la semana del 0,3 %, el primero en mes y medio.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en diciembre subieron 1,41 dólares respecto al cierre anterior.

Con el alza de hoy, el precio alcanzado está a 80 centavos del máximo anual anotado hasta ahora, el pasado 6 de noviembre.

Poco antes del cierre se informó de que no había cambios esta semana en el número de plataformas petrolíferas operando en Estados Unidos, 738, la misma cantidad que la semana pasada, pero muy por encima de las 471 que había el año pasado por estas fechas.

Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en diciembre subieron 3 centavos hasta 1,74 dólares el galón, y los de gas natural para entrega en ese mismo mes subieron 4 centavos hasta 3,10 dólares por cada mil pies cúbicos

Los precios del petróleo han caído desde los máximos de dos años alcanzados la semana pasada por señales de que el suministro de los EE.UU. está subiendo y podría socavar los esfuerzos de la OPEP por estrechar el mercado. El crudo ligero de Estados Unidos se situó en 55,34 dólares el barril, un alza de 0,4% en el día, pero aún dentro de su rango de cotización en los últimos días y hasta un 2,5% en la semana. Los futuros de Brent alcanzaron un mínimo de dos semanas de 61,08 dólares por barril y se mantuvieron en 61,24 dólares, una bajada del 0,2% en el día.

Arabia Saudita reafirmó su voluntad de ampliar los recortes de la producción petrolera en la reunión del 30 de noviembre. Es improbable que la OPEC reduzca el exceso de inventarios de crudo a niveles promedio cuando el actual acuerdo petrolero expire en marzo, dijo el ministro de Energía, Khalid Al-Falih. "Eso significa que se necesita una extensión de algún tipo", y agregó que la inversión extranjera en el reino no se verá afectada por la serie de arrestos.

Angela Merkel y sus socios potenciales de la coalición reanudarán las conversaciones al mediodía de hoy después de pasar toda la noche reunidos. Aunque los participantes señalaron que hay un impulso hacia un acuerdo, las diferencias clave permanecen. La discordia sobre compartir los riesgos en la zona del euro, los recortes de las emisiones de carbono y los límites a la inmigración ha paralizado a Merkel, que está presionando para lograr un compromiso que permita el inicio de las negociaciones formales.

Los principales índices bursátiles ofrecieron movimientos de ida y vuelta con caídas en horario de sesión europea y alzas en la americana, aunque en ningún momento manifestaron una recuperación de las pérdidas de los últimos días sino más bien lo que presentan es un movimiento de consolidación de dichas pérdidas.

El petróleo mantuvo estabilidad con el Brent luchando en la zona de los 62 dólares por barril y el Ligero en los 55. El oro mostró fortaleza en horario de sesión europea y caídas abultadas en horario de sesión americana cerrando con pérdidas de cuatro dólares por onza sobre los 1.277.

Los precios del petróleo han descendido, apartándose de su cota más alta desde hace más de dos años ante los indicios de que los productores de Estados Unidos aumentarán la producción para aprovechar el último repunte.

El proveedor de servicios petroleros Baker Hughes anunció el viernes que el total de yacimientos activos de Estados Unidos subió en nueve hasta 738 la semana pasada. Éste supone el mayor aumento desde junio, suscitando cierta preocupación en torno a que los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos aumentarán su producción mientras los precios sigan próximos a máximos de 28 meses.

El recuento semanal de yacimientos es un barómetro importante para la industria de la perforación y funciona como indicador de la producción nacional de petróleo.
Los futuros de petróleo del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se dejaron en torno a un 0,2% hasta 56,62 USD por barril. El miércoles de la semana pasada, alcanzó su cota más alta desde julio de 2015 en 57,92 USD.

Mientras, los futuros del petróleo Brent, referencia para los precios del petróleo fuera de Estados Unidos, han descendido hasta 63,20 USD por barril, dejándose en torno a un 0,5%. El miércoles se disparó hasta 64,65 USD, su cota más alta desde junio de 2015.

Los principales gigantes de las ventas online de China han recaudado más de 45.000 millones de USD durante la fiesta anual de compras online conocida como el “Día del Soltero”, batiendo un nuevo récord de ventas minoristas a escala mundial en un solo día y consolidándose como el mayor evento comercial del mundo.

Batiendo su propio record del año pasado, las ventas del Día del Soltero de Alibaba (NYSE:BABA) han alcanzado la friolera de 168.200 millones de yuanes (25 .400 millones de USD), lo que representa una impresionante subida del 39% son respecto al total de ventas del año pasado que ascendió a 120.700 millones de yuanes (17.790 millones de USD).

La minorista online rival JD.com (NASDAQ:JD), la segunda firma de comercio online de China, también disfrutó de unas robustas ventas de 127.100 millones de yuanes (19.140 millones de USD), superando en un 50% las del año pasado.

El petróleo está en un bucle en el que los precios más altos provocan una mayor producción, lo que hace caer los precios con rapidez. Las perspectivas económicas para el CAD siguen estando muy influidas por los precios del crudo: a medida que declinan, el USD/CAD tiene espacio para apreciarse, especialmente teniendo en cuenta que los rendimientos de las letras del tesoro de EE.UU. a 2 años se elevaron a 1,708%, con expectativas limitadas de un desborde inflacionario.

Los precios del petróleo subieron apenas por debajo de los $ 65 / barril a principios de este mes, luego de la purga promulgada por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Mientras tanto, los inventarios de crudo también han salido de sus máximos desde marzo ".

"En términos de lo que significa la evolución reciente del precio del petróleo para nuestras proyecciones de petróleo, la primera observación que nos gustaría hacer es que nuestro pronóstico de referencia para los precios del petróleo no ha cambiado sustancialmente. Ya estábamos pronosticando niveles de alrededor de $ 55-60 para Brent en el mediano plazo (2018H2) a principios de julio; nuestra visión actual es un rango proyectado de $ 60-65 para 2018.

La segunda observación es que este aumento del precio del petróleo, al menos en cierta medida, se ha visto compensado por un fortalecimiento del tipo de cambio del euro. EURUSD se cotizaba en niveles de alrededor de 1.12 durante el período de principios de verano, alcanzó un máximo en poco más de 1.20 a mediados de septiembre, y se ha reducido a un rango de alrededor de 1.16-1.18. Por lo tanto, el aumento en los precios del petróleo desde fines de junio medido en euros es ligeramente más modesto (es decir, de EUR40 a EUR53 / bbl). Además, desde principios de julio hemos aumentado nuestro pronóstico de EURUSD en el mediano plazo en un 4% ".

"Por lo tanto, en lo que respecta a las últimas novedades en petróleo y la tasa de cambio, estamos hablando de un aumento neto del 4% en los precios del petróleo (medido en EUR) para el próximo año en comparación con las opiniones de hace cuatro meses"

Un aumento del 10% en los precios del petróleo (en torno a los niveles actuales) conduce a un aumento de 25 pb en los precios al consumidor, la mayoría de los cuales cae en los primeros 12 a 18 meses.

Entonces, en términos de lo que significan los recientes desarrollos en el petróleo y la moneda para nuestro pronóstico de inflación, observamos que ya se tuvo en cuenta un impacto considerable. Teniendo en cuenta el cambio neto de + 4%, estimamos que esto agregaría alrededor de 0.1% a nuestro pronóstico base para la inflación general en 2018.

Por supuesto, también podría haber efectos de segunda vuelta que podrían amplificar el impacto global en la inflación. Sin embargo, dado el lento traspaso de la capacidad sobrante (desempleo, brecha del producto) a la inflación subyacente, creemos que este sigue siendo un riesgo limitado en la coyuntura actual. De hecho, la reciente inflación subyacente del 0.9% para octubre implica que nuestra proyección de inflación general no ha cambiado materialmente

Petróleo crudo: grandes especuladores han estado arrebatando contratos a un ritmo agresivo, sumando más de 179k en tan solo las últimas cinco semanas para llevar su total neta a un récord de 596k contratos. No solo es el tamaño de su posición la causa de la pausa, pero la tasa a la que los seguidores de la tendencia han estado comprando recientemente sugiere que el mercado puede necesitar un descanso. Por lo general, en el pasado, cuando se mostraba este tipo de actividad, el mercado se enfriaba, incluso si se trataba de una corrección o pausa de corto a medio plazo antes de reanudar la tendencia.

Los precios del petróleo WTI y Brent cotizan sin cambios a primeras horas del lunes. La acción del precio sugiere que los traders se sienten un poco tímidos a la hora de colocar nuevas posiciones importantes a medida que nos acercamos rápidamente a una reunión de la OPEP el 30 de noviembre, cuando se espera que la coalición encabezada por el cártel decida si continuar los recortes de producción destinados a reducir la producción, el exceso de oferta mundial y a estabilizar los precios.
A las 07:00 GMT, el crudo WTI para enero cotizaba a 56,73 dólares, subiendo 0.02 o un +0.02% y el crudo Brent para febrero cotiza a 62,48 dólares, bajando 0.07 o un -0.11%.

La incertidumbre está principalmente detrás de la falta de acción del precio. Durante meses, los inversores han estado descontando una extensión de los recortes de producción hasta más allá de la fecha límite inicial de marzo de 2018. Sin embargo, recientemente surgieron dudas sobre la disposición de Rusia para seguir reduciendo la producción.

A medida que nos acercamos a la reunión del 30 de noviembre, los traders y analistas comienzan a parecer menos seguros de que el grupo liderado por la OPEP acordará extender los recortes de producción.
“(La) reunión de la OPEP sigue siendo el catalizador clave del sector hacia fin de año… La expectativa del mercado es de una extensión hasta 2018, creada por los comentarios de la OPEP a principios de este otoño… (pero) existe un mayor riesgo de que la OPEP retrase la decisión de extensión”, dijo el banco Morgan Stanley el lunes en una nota a clientes.

El gráfico diario del WTI para enero está probando actualmente una zona de resistencia técnica a corto plazo en 56,57 – 56,94. La reacción de los traders a esta zona establecerá el tono a corto plazo. Un movimiento sostenido por encima de 56,94 señalará un aumento en las compras. Un movimiento sostenido por debajo de 56,57 señalará la presencia de vendedores.

El gráfico diario del crudo Brent para febrero indica que la zona de resistencia clave es 62,71 – 63,11.
Los traders bajistas contra tendencia van a entrar en una prueba de estas zonas de retroceso en un esfuerzo por formar un máximo más bajo potencialmente bajista. Los traders alcistas intentarán superar esta zona para poner a los mercados en posición de alcanzar nuevos máximos.

La reacción de los traders a las zonas de retroceso también nos dirá si los fondos de cobertura están incrementando sus apuestas sobre una extensión de la OPEP o aligerando el lado largo.

Los fondos de cobertura están manteniendo algunas posiciones largas bastante grandes. Hemos visto varias veces a principios de año que no siempre tienen la razón. Si dejan de comprar en la fuerza debido a las condiciones de sobrecompra, entonces podríamos comenzar a ver cuadratura de posiciones, lo que podría llevar a una corrección a corto plazo al soporte.