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La tendencia menor también es bajista. Anteriormente en la jornada de hoy el EUR/USD cotizaba por debajo del mínimo menor en 1.0991. El siguiente mínimo menor representando un objetivo a la baja vendría en el nivel 1.0941.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.0994 y 1.1029 es una resistencia. Cotizar por debajo de esta zona está ayudando a generar un sesgo bajista.
El EUR/USD vuelve a la vida y registra su mayor avance desde el 17 de septiembre pasado.
Al cierre de sesión, el par de divisas más líquido del mundo anota un avance de 0.55% y sube hasta el filo de los 1.1080.
Desde el punto de vista técnico, es necesario vigilar de cerca el patrón de doble piso en desarrollo. Su confirmación activaría una fuerte señal alcista para el euro y podría provocar un movimiento en el tipo de cambio hasta los 1.1180.
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En los últimos días, la volatilidad del euro había sido extremadamente baja, hasta el punto de que muchos operadores de forex evitaban tomar posiciones en los distintos cruces de la moneda común en busca de divisas más explosivas para especular.
La situación parece haber cambiado radicalmente en la primera jornada de negociación de diciembre después de que el EUR/USD estallara al alza y alcanzara niveles no vistos desde el 21 de noviembre. Al cierre de sesión, el par se disparó hasta los 1.1080, sumando un avance diario de 0.55%, su mayor subida desde el 17 de septiembre pasado.
Las ganancias del euro fueron desencadenadas por un creciente pesimismo en la economía estadounidense luego de que el ISM manufacturero de noviembre cayera hasta los 48.1 desde los 48.3 y se profundizara en un terreno recesivo por cuarto mes consecutivo. Como referencia, una lectura superior a los 50 indica expansión en la actividad fabril, mientras que un dato inferior a esa cifra apunta a una contracción.
La fuerte desaceleración en el sector productor de bienes ha reavivado los llamamientos para que la Reserva Federal vuelva a flexibilizar su postura monetaria en un futuro cercano a fin de evitar un mayor enfriamiento del producto interno bruto. A este respecto, cabe señalar que la Fed de Atlanta redujo su proyección de crecimiento del cuarto trimestre de 2019 en 4 décimas a 1.3% tras los resultados de la encuesta del ISM, una señal bastante preocupante para Wall Street.
En los próximos días, es importante vigilar de cerca el sondeo del ISM de servicios y el reporte nacional de empleos (NFP) de Estados Unidos. Si ambos informes confirman una pérdida de dinamismo en la economía norteamericana, existe espacio para mayores avances en el tipo de cambio del EUR/USD, al menos en el corto plazo.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
En el gráfico diario inferior se puede ver que el EUR/USD parece estar desarrollando un patrón alcista de doble piso (también conocido como doble suelo). Esta formación es validada una vez que el precio sube después de haber formado el segundo suelo y supera la resistencia creada por el pico intermedio.
Si la cotización del par consigue perforar la zona de resistencia en 1.1097/1.1110, esto sería interpretado como una fuerte señal alcista para la moneda común, en cuyo caso no se descarta un despunte hacia la región de máximos de octubre y noviembre próxima a los 1.1180.
La moneda común ha comenzado la semana de negocios en prácticamente los mismos valores que ha cerrado la pasada semana, aunque por ahora manteniendo al EUR/USD por encima de la barrera crítica de 1.1000. Ayudan al ánimo positivo las cifras del sector de manufacturas de China, que han sido en línea general mejor a las esperadas.
Por el lado del billete verde, y con el mercado americano esperando que retome la usual actividad hoy lunes tras el festivo de Acción de Gracias del jueves pasado y la jornada de operatoria reducida del viernes, no hay mayores cambios, y el Indice Dólar navega el rango habitual en la zona de 98.30 después de haber fracasado en quebrar 98.50 de manera sostenida.
Frentes comerciales adicionales, acción del BCE
Trump también ha estado señalando su ira hacia Brasil y Argentina, ya que ambos países sudamericanos han estado vendiendo soja a China. La disputa comercial chino-estadounidense ha sido el foco de los inversores globales, y aquí la imagen es más oscura , con declaraciones contradictorias de los funcionarios.
La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo que el acuerdo con China "se está redactando " mientras que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, amenazó a Beijing con nuevos aranceles. Washington aún está en camino de golpear a China con nuevas obligaciones el 15 de diciembre.
Si bien la intensificación de las tensiones comerciales ha favorecido al EUR / USD hasta ahora, el nuevo enfoque en Francia y la posible atmósfera de riesgo eventualmente pueden beneficiar al dólar .
EUR / USD se mantiene firme cerca del área de 1.1100.
DXY permanece a la defensiva por debajo de 98.00.
Precios al productor de la UEM a continuación en el expediente.
El impulso optimista en la moneda compartida se mantiene firme durante otra sesión y ahora está elevando el EUR / USD a nuevos máximos diarios más allá de 1.1080.
EUR / USD más cerca de 1.1100
El par está listo para la cuarta sesión consecutiva el martes, extendiendo el lado positivo debido a la persistente debilidad en torno al dólar en medio de las crecientes preocupaciones comerciales y las malas publicaciones de datos de los EE. UU.
De hecho, el spot ha extendido el reciente repunte a principios de la semana luego de nuevas preocupaciones en el frente comercial luego de que el presidente Trump dijo que Estados Unidos aumentará los aranceles a las importaciones de metales de Argentina y Brasil, al mismo tiempo que disminuye la probabilidad de que Estados Unidos y China podría firmar el acuerdo de la 'Fase Uno' en el corto plazo.
Las piernas adicionales para la recuperación del par, y otra fuente de venta de USD, se produjeron después de que el indicador de fabricación de EE. UU. Del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) permaneció en el territorio de contracción durante otro mes más en noviembre, lo que demuestra que el sector continúa luchando para recuperar el equilibrio
En el futuro, no hay datos relevantes en el calendario de los EE. UU., Mientras que los precios al productor de noviembre solo vencen en Eurolandia más tarde en el día.
Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Desde el punto de vista técnico del gráfico de 1 hora, el precio de la noche corrigió ligeramente el crecimiento anterior, por lo que la disminución puede no haber terminado. Las posibles rupturas claras por debajo de 1.1075 confirmarían una perspectiva bajista y podríamos probar un importante nivel psicológico de 1.1000 con menos obstáculos en el área de 1.1025. Por otro lado, la resistencia más cercana está alrededor de 1.1125 - 1.1130 y luego 1.1155 - 1.1165. Un pinchazo claro sobre esta región podría hacer que se pruebe una región de 1.1200, seguida de 1.1215-1.1220. Cualquier crecimiento adicional más allá de esta área interrumpiría la perspectiva bajista y el precio podría continuar subiendo.
Descripción general del PMI no manufacturero de ISM de EE. UU.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará el Índice de gerentes de compras no manufactureras (PMI), también conocido como PMI de servicios ISM a las 15:00 GMT este miércoles. Las estimaciones de consenso apuntan a una modesta caída de 54.5 en noviembre en comparación con la lectura más fuerte de lo esperado del mes anterior de 54.7.
Los analistas de TD Securities también esperan una leve disminución en el índice de productos no manufactureros de EE. UU., Lo que refleja en gran medida la reciente moderación en el gasto del consumidor. "Luego de la sorpresa a la baja en la encuesta de manufactura, buscamos una modesta disminución en el índice no manufacturero a un nivel firme de 54.5 en noviembre luego de la ganancia de 2 puntos del mes pasado a 54.7".
El USD se mantuvo bajo presión el martes en medio de las crecientes tensiones comerciales.
La amenaza de Trump de imponer aranceles a Francia limitó el alza del EUR / USD.
Los PMI finales de la zona euro, importantes datos macro de EE. UU. Buscaban un nuevo impulso.
El dólar estadounidense sufrió otra ronda de liquidación el martes después de que el presidente de Estados Unidos, Trump, indicó que un acuerdo comercial con China podría no llegar hasta después de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Además de esto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el martes abrumadoramente un proyecto de ley que condena la detención masiva de musulmanes étnicos por parte de China y pidió sanciones contra algunos funcionarios responsables. Esto se produce después de que Trump firmó la semana pasada un proyecto de ley que apoya a los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong, que junto con la dura reacción de China y la advertencia de represalias podrían aumentar aún más las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.
El euro recuperó la tracción y subió a principios de las operaciones estadounidenses el miércoles, luego de que los datos de empleo del sector privado de EE. UU. Fueran más débiles de lo esperado (ADP Nov 67K vs 140K f / c y revisado a la baja Oct 121K) golpearon el dólar. El par se negoció en un modo lateral y entrecortado en Asia / Europa, elevado por un PMI compuesto / de servicio de la UE / Alemania más fuerte de lo esperado y también arrastrado por una libra más fuerte, pero no pudo superar el techo del rango. La acción a corto plazo se mantuvo por encima de la cima de la espesa nube diaria, luego de dos cierres diarios consecutivos por encima de la nube, manteniendo un sesgo alcista. La nueva fortaleza rompió por encima del máximo anterior en 1.1096 y la barrera clave de Fibo en 1.1103 (61.8% de 1.1179 / 1.0981, con un cierre diario por encima de este último para generar una señal alcista para un mayor avance. Los datos sólidos de la UE / Alemania reducen los temores de bloque '. Además, el informe débil de empleos de ADP de EE. UU., Que también se utiliza como una indicación para un informe de nóminas no agrícolas más significativo (que se entregará el viernes), puede indicar que la PFN podría caer por debajo de las expectativas y aumentar la presión sobre el dólar que abriría el camino para una mayor recuperación del euro . Objetivo de ojo de buey en 1.1132 (Fibo 76.4%) y puede extenderse hacia la caída de 200DMA (1.1160) y barreras clave en 1.1175 / 79 (doble techo del 4 de noviembre / 21 de octubre) en una aceleración alcista más fuerte. Los estudios diarios están en plena configuración alcista y respaldan la acción, y se espera que los ajustes de precios interrumpan la recuperación y brinden mejores oportunidades para volver a ingresar al mercado alcista. Daily cloud top (1.1077) sigue siendo un soporte clave que necesita mantener downsicks extendidos.
Res: 1.1109; 1.1132; 1.1160; 1.1179
Sup: 1.1096; 1.1077; 1.1066; 1.1056
Qué buscar alrededor de EUR
El par finalmente se rompió por encima de la barrera clave en 1.1100, la cifra en medio de la nota bajista continua en el dólar y el regreso de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, aunque no pudo sostener la ruptura y regresó a la zona de confort alrededor de 1.1080 / 90. En una visión más macro, la desaceleración en la región parece estar lejos de disminuir a pesar de algunos resultados positivos de los fundamentos clave en Alemania y el bloque del euro en los últimos tiempos. Esto no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión cautelosa / bajista sobre la moneda europea en el mediano plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está ganando 0.09% en 1.1087 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.1116 (máximo mensual el 4 de diciembre) secundado por 1.1158 (SMA de 200 días) y finalmente 1.1179 (máximo mensual el 21 de octubre). Por otro lado, un desglose de 1.1067 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.1042 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0989 (mínimo mensual del 14 de noviembre).