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La Reserva Federal señaló que está en espera, pero siempre puede cambiar de opinión. ¿Cómo reaccionará el par más popular del mundo? Aquí está el caso alcista para el EUR/USD:
1) Las expectativas reales son más altas
El informe laboral del sector privado de ADP superó las expectativas con un aumento de 202.000 empleos en diciembre, además de una importante revisión al alza en noviembre. El índice de gerentes de compras PMI no manufacturero de ISM también superó los pronósticos con 55 puntos, y con una mejora en el componente de empleo. El sector de servicios es el más grande de Estados Unidos.
Estos indicadores principales han alterado las expectativas reales del mercado, que probablemente estén más cerca de 200.000 nuevos empleos. Cuando las expectativas son altas, también aumenta la posibilidad de una decepción.
Por lo tanto, es probable que los mercados ignoren una cifra fuerte pero reaccionen negativamente a una cifra baja.
2) El dólar aún no ha retrocedido de las tensiones del Medio Oriente
Estados Unidos e Irán dieron un paso atrás el miércoles cuando Irán pareció abstenerse deliberadamente de matar estadounidenses y el presidente Donald Trump no prometió una nueva acción militar.
El petróleo, el oro, el yen e incluso el Bitcoin retrocedieron desde los máximos alcanzados después del asesinato de Qassem Suleimani, un importante general iraní.
Sin embargo, el dólar se mantuvo fuerte.
¿Están los inversores esperando al NFP antes de retroceder el movimiento del dólar? Podrían hacerlo independientemente del resultado. Las tensiones antes de la publicación pueden estar manteniendo la compra del dólar.
3) Condiciones de sobreventa
El RSI en el gráfico de 4 horas está coqueteando con el nivel de 30, la línea que indica condiciones de sobreventa. Si bien el par ha caído por debajo de la media móvil simple de 200 periodos y el Momentum es a la baja, no se puede descartar una corrección al alza.
El soporte espera en 1.1090, que fue el mínimo del jueves, seguido por el mínimo de mediados de diciembre de 1.1065. Más abajo encontramos 1.10, un nivel redondo, y 1.0960.
La resistencia espera en 1.1120, que ha limitado al EUR/USD en los últimos días, seguido de 1.1135, un mínimo de principios de semana. Más arriba, 1.1170 y 1.1205 fueron máximos a principios de 2020.
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El par EUR/USD, que coqueteó con el nivel de 1.1200 al comienzo de la semana, la está terminando por debajo de 1.1100, ya que el dólar encontró un soporte adicional tras los datos optimistas e incluso retuvo su fortaleza a pesar de unos débiles datos de empleo.
El par EUR/USD está en mínimos semanales, justo por debajo del nivel de 1.1100, y parece que podría deslizarse aún más antes del cierre, para acercarse al soporte estático crítico de 1.1065.
En el gráfico semanal, el par se mantiene por encima de la media móvil simple de 100 semanas plana que se encuentra alrededor del soporte mencionado, mientras que los indicadores técnicos han perdido el impulso positivo visto hace un par de semanas, dirigiéndose hacia abajo dentro de niveles neutrales. El par estuvo la mayor parte del año pasado moviéndose muy por debajo de las medias móviles de 100 y 200 semanas, y la más pequeña aún está ganando tracción a la baja, lo que indica que los bajistas conservan el liderazgo a largo plazo.
En el gráfico diario, el impulso positivo visto a finales de diciembre se ha ido por completo. El par está nuevamente por debajo de sus medias móviles de 20 y 200 días, mientras que la media móvil de 100 días se mantiene sin dirección en la región de 1.1060, lo que refuerza su relevancia como soporte. Mientras tanto, los indicadores técnicos se dirigen hacia abajo dentro de niveles negativos.
El par puede acercarse del nivel redondo de 1.1000, aunque no está clara una ruptura del nivel psicológico crítico. Debajo de este nivel, el mínimo del año pasado en 1.0878 es el próximo soporte relevante y objetivo bajista. Las resistencias se encuentran en 1.1130 y 1.1200, con los vendedores felizmente entrando alrededor de este último nivel si se alcanza.
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A pesar de que las expectativas de la PFN son significativamente inferiores a los resultados muy fuertes del mes anterior, el sector laboral de los EE. UU. Se mantiene firme y se espera que respalde la expansión de la economía de EE. UU.
Otro factor de apoyo fue la publicación de datos de empleos de ADP en los EE. UU., A menudo utilizados como una indicación para el informe de NFP, que aumentó muy por encima de las expectativas (Dec 202K), mientras que la cifra del mes anterior casi se duplicó después de la revisión.
Los fuertes números de empleos en Estados Unidos podrían desinflar aún más el euroy la caída del riesgo a través de una nube diaria relativamente delgada (que abarca entre 1.1063 y 1.1029).
Por otro lado, los operadores siguen siendo cautelosos ante los posibles resultados decepcionantes del informe de empleos de EE. UU. Y la posible corrección del dólar después de una fuerte recuperación en los últimos siete días, lo que podría provocar el escenario de 'comprar los rumores y vender los hechos'.
La moneda única enfrenta resistencias iniciales en 1.1113 / 20 (30DMA / máximo del jueves) por delante de la zona más significativa de 1.1140 (línea de tendencia alcista rota / 200DMA / Fibo 38.2%), muy por encima de lo que dejaría a los bajistas.
Res: 1.1113; 1.1140; 1.1157; 1.1178
Sup: 1.1091; 1.1079; 1.1063; 1.1029
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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el EUR / USD se mantiene en los 55 días ma en 1.1095 y sugiere que hay margen para una venta más profunda a los 100 días ma en 1.1065, pero deberíamos ver una cierta estabilización entre aquí y el Tendencia alcista de 3 meses en 1.1052.
Cotizaciones clave
"En lo alto, el mercado se enfrenta a una fuerte resistencia en 1.1197-1.1240, es decir, el mes de 55 semanas, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1360 que continúa representando un punto crítico de quiebre a mediano plazo ”.
"El fracaso en la tendencia alcista apuntaría al mínimo de 1.0981 del 29 de noviembre".
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Diciembre PFN decepciona
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se generaron 145,000 empleos en diciembre. Esto fue inferior a lo estimado en 162,000 y, además, la lectura de noviembre fue revisada a la baja. Inicialmente se informó que se agregaron 266,000 empleos durante el mes, pero se actualizó a solo 256,000. Las ganancias promedio por hora también estuvieron por debajo del pronóstico, que fue de un 0.3%. Solo imprimió un miserable aumento de 0.1%. Sin embargo, vimos una revisión al alza de la lectura de noviembre del 0.2% al 0.3%. La tasa de desempleo, por otro lado, llegó como se esperaba en 3.5%.
¿Falta en ganancias por hora causa de preocupación?
Por supuesto, las fallas en el tan esperado informe de empleo plantearon preocupaciones sobre la capacidad de recuperación del mercado laboral estadounidense. Aunque el crecimiento del empleo sigue siendo saludable, la mayor preocupación es la desaceleración de las ganancias promedio por hora. Sobre una base anualizada, las ganancias promedio por hora solo crecieron un 2.9%, que es el aumento más bajo que hemos visto desde julio de 2018. Esta no es una buena noticia para el dólar porque las ganancias más bajas se traducen en un menor gasto del consumidor y, en consecuencia, un crecimiento económico más lento.
Un día tranquilo por delante para EURUSD
Por hoy, no hay informes que se publiquen tanto de EE. UU. Como de la zona euro. Es probable que los operadores de sesiones asiáticos solo puedan asimilar las noticias del PFN de la semana pasada hoy. Esto explicaría el aumento del EURUSD en las operaciones de esta mañana. Sin embargo, durante el resto del día, el par de divisas será vulnerable al sentimiento del mercado. Si hoy no hay titulares contundentes sobre geopolítica, es posible que veamos un movimiento limitado en EURUSD.
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se mantiene en una tendencia alcista por el momento, de cierta forma esta divisa se ha visto beneficiado por los altibajos del USD, creo que hay que tener una buena estrategia definida para estos tiempos de volatilidad, en mi caso estoy trabajando a corto: https://global.itrader.com/es/articl...es-corto-plazo con alguna de estas técnicas para tratar de minimizar los riesgos en periodos no tan largos.
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La administración Trump abandonó su designación de China como manipulador de divisas antes de firmar ese acuerdo. El acuerdo inicial firmado entre las dos partes esta semana incluye una sección destinada a evitar que China manipule su moneda para obtener ventajas comerciales. La medida anunciada el lunes se produce cinco meses después de que la administración Trump describiera a China como un manipulador de la moneda, la primera vez que un país ha sido nombrado como tal desde 1994 durante la administración Clinton.
Aunque China ha sido eliminada de su lista negra de monedas, el Tesoro ha nombrado a China como uno de los 10 países que, según dice, debe incluirse en una lista de vigilancia, lo que significa que sus prácticas monetarias serán monitoreadas de cerca. Además de China, los países incluidos en esa lista son Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza y Vietnam.
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También existe la posibilidad de que el promedio móvil exponencial de 50 días comience a elevarse, causando la llamada "cruz de oro", pero actualmente el promedio móvil exponencial de 50 días se ha aplanado ligeramente. Si bien el par tiende a fortalecerse en un entorno con una mayor inclinación al riesgo, este tipo de movimiento puede tener más que ver con que el dólar estadounidense pierda parte de su brillo frente a otras monedas. En cualquier caso, parece que el mercado está tratando de subir más y, en general, es lo que más importa . Creo que la resistencia en el nivel de 1.12 se extiende en 50 pips más, por lo que si tuviéramos que superar el nivel de 1.1250, creo completamente que el mercado despegará.
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Para el día de hoy, nuestro oscilador de momento se encuentra en negativo, pero nuestro oscilador de aceleración está en positivo.
Esta es un área para ser cautelosos. Si actualmente está en corto, piense en ir protegiendo sus ganancias. Si no está en el mercado, esté listo para ir por un corto, lo que debe ser confirmado por el oscilador de aceleración, el cual debe disminuir.
En el análisis técnico no hay nada cien por cien exacto. Nos manejamos con probabiliades de ocurrencia, y ésta es una de ellas, la más probable. Si no ocurre lo previsto, nuestro sistema siempre maneja tres puntos importantes:
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En caso de un quiebre en el Índice de Fuerza por debajo de su nivel de apoyo ascendente, el EUR / USD puede intentar extender su fase correctiva. Debido a la perspectiva fundamental al alza a largo plazo para este par de monedas, el potencial a la baja sigue limitado a su zona de soporte ubicada entre 1.09789 y 1.10109. Los negociadores de Forex deberían considerar esto como una sólida oportunidad de compra.
