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La tendencia bajista del AUD / USD está cerca de probar la línea de tendencia de soporte clave (azul) de los fondos anteriores. ¿Qué sigue para el par AUD / USD?
AUD / USD
4 horas
Una ruptura por debajo de esa línea de soporte (azul) podría enviar el AUD / USD por debajo de los fondos anteriores y hacia los objetivos de Fibonacci de la onda 5 vs 1 + 3 para una fuerte continuación de tendencia bajista. Un rebote alcista podría devolver el par de divisas a las líneas de tendencia de resistencia (rojo).
AUDUSD
1 hora
El AUD / USD completó un patrón alcista ABC (verde) dentro de la onda 4 (rojo oscuro) y luego rompió la línea de tendencia de soporte (azul punteado) para una ruptura bajista. El patrón actual del gráfico de la bandera del oso indica una posible continuación de la tendencia bajista, lo cual es típico para un patrón de onda 4 (verde claro) siempre que el precio se mantenga por debajo del 61.8% de resistencia de Fibonacci.
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El AUD/USD está subiendo desde el comienzo del día luego de haber tenido una fuerte caída el miércoles, cuando el dólar se apreció a lo largo de todo el mercado. La cotización llegó a tocar fondo el miércoles en 0.6737 y en la actualidad está operando sobre 0.6770.
El sesgo intradiario alcista se mantuvo intacto luego de la publicación de datos económicos de Estados Unidos, que confirmaron el crecimiento del 2% en el segundo trimestre. En el arranque de la sesión americana la cotización marcó un nuevo máximo para el día en 0.6779 y se mantiene cerca de los mismos, apoyado en un mejor humor en los mercados financieros y en la última hora por una debilidad del dólar.
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AUD / USD había sido respaldado por el sentimiento la semana pasada de que el RBA podría de hecho mantener las tasas la próxima semana.
Es poco probable que las tensiones entre EE. UU. Y China se resuelvan por completo en el corto plazo y los vientos en contra del crecimiento sigan siendo considerables.
AUD / IUSD ha comenzado a estabilizarse a mediados de 0.67 manejando, cayendo de un máximo de más de 0.6780 en el comercio reciente a un mínimo de 0.6746. AUD / USD ahora depende del próximo movimiento del Banco de la Reserva de Australia, y el mercado espera un recorte de tasas la próxima semana.
El AUD / USD había sido respaldado por el sentimiento la semana pasada de que el RBA podría de hecho mantener las tasas la próxima semana después del discurso del gobernador Lowe's del RBA cuando dijo "se ha alcanzado un punto de inflexión suave" para la economía de Australia. Sin embargo, más adelante, en el mismo discurso, Lowe agregó que, "mientras estamos en un punto de inflexión suave y esperamos que el crecimiento se acelere, la resistencia y durabilidad de esta recuperación aún está por verse".
RBA: no se pudo ignorar la presión a la baja sobre las tasas de interés mundiales
Además, se hizo hincapié en el estancamiento del crecimiento de los salarios y dejó en claro que no se podía ignorar la presión a la baja sobre las tasas de interés mundiales, como señalaron los analistas de Westpac:
"Estamos cómodos con nuestro llamado de larga data para que el RBA reduzca la tasa de efectivo al 0,75% el martes. Una reducción de la tasa tiene un precio de aproximadamente el 75%, por lo que AUD / USD parece vulnerable a un mayor descenso".
En el frente comercial, el optimismo sobre las conversaciones entre los EE. UU. Y China ha impulsado las existencias mundiales durante gran parte del mes pasado. El miércoles, Trump dijo que un acuerdo con China "podría ocurrir antes de lo que piensas", pero las tensiones entre EE. UU. Y Es poco probable que China se resuelva completamente en el corto plazo y los vientos en contra del crecimiento seguirán siendo importantes.
Niveles AUD / USD
"Necesitamos ver una ruptura sostenida sobre el promedio móvil de 55 días en 0.6837 para reajustar el máximo de 0.6894 a mediados de septiembre", argumentaron analistas de Commerzbank.
"Buscamos que el mercado encuentre soporte a corto plazo hasta el mínimo de 0.6736 del 14 de agosto. El soporte principal se produce entre los mínimos de agosto y el actual de septiembre en 0.6691 / 78. La falla aquí sugeriría la reanudación de una tendencia bajista con el .06548 de febrero de 1999 alto en foco. Por encima de 0.6894 se encuentra el mínimo del 10 de julio en 0.6911. Si se superara, la tendencia bajista de 2019 en .6982 y la ma de 200 días en 0.6998 sería la siguiente en la línea
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El Dólar Australiano intentó inicialmente subir durante el día del jueves, pero se ha vendido más tarde durante el día, ya que seguimos viendo mucho ruido en general. Estamos cerca de una zona que ha sido muy importante para los comerciantes en ambas direcciones. Siendo este el caso, es muy probable que continuemos viendo un montón de operaciones entrecortadas y ruidosas. En última instancia, el Dólar Australiano va a ser muy sensible a la situación china, que parece estar deteriorándose a largo plazo. El Dólar Australiano es representativo de la propia China, ya que Australia tiene mucho que ver con el suministro a China de las materias primas necesarias para la construcción y la fabricación.
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El par AUD/USD ganó impulso después del comienzo de la sesión estadounidense en medio de una caída del dólar estadounidense. Publicó un nuevo máximo diario en 0.6778 y al momento de escribir se cotiza a 0.6765, 15 pips más por día.
El dólar perdió terreno en todos los ámbitos en las últimas horas en medio de una modesta mejora en el sentimiento del mercado. Los datos económicos de los Estados Unidos no lograron impulsar la moneda. Los pedidos de bienes duraderos superaron las expectativas, pero los datos de inflación del informe de ingresos y gastos personales fueron peor de lo esperado. Más tarde, la Universidad de Michigan presentó los resultados finales de las Encuestas de Consumidores, lo que indica que la confianza continuó mejorando con el índice principal aumentando a 93.2 por encima de los 92 esperados.
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El candelabro diario, por supuesto, parece muy suave, así que creo que probablemente volveremos a alcanzar los mínimos, pero hay una cantidad significativa de ruido entre aquí y allá que seguirá causando problemas también. Creo que la manera más fácil de operar en este mercado es simplemente desvanecer las subidas, especialmente en los 50 días de la EMA que está pintada de rojo en el gráfico. Por encima, tenemos el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% cerca del nivel de 0,69, por lo que es muy probable que sigamos viendo mucho ruido en esta zona también.
No tengo ningún interés en comprar el Dólar Australiano, pero preferiría vender subidas a corto plazo cada vez que tengamos problemas. En cuanto a la desventaja, el nivel de 0,67 es soporte, ya que fue el mínimo un par de veces, por lo que es muy probable que volvamos a ver el área probada, pero si podemos pasar por allí, es probable que el mercado baje hasta el mango de 0,65. Es más que probable que esto sea una reacción al deterioro de la economía china o quizás incluso más probable: la situación comercial entre EE.UU. y China.
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El par AUD/USD ha retrocedido rápidamente alrededor de 15 pips desde los máximos diarios y actualmente cotiza ligeramente al alza en el día, alrededor de la región de 0.6775-80.
El par extendió las modestas ganancias del día anterior y aceleró la subida durante la sesión asiática del martes, subiendo a un nivel intradía de 0.6786 después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, confirmara la visita comercial del viceprimer ministro chino a los Estados Unidos la próxima semana.
Las especulaciones de un recorte de tasas de RBA compensan el optimismo comercial
Además, la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicando el compromiso de China de comprar más productos agrícolas de los Estados Unidos se sumó al optimismo y proporcionó un impulso modesto al dólar australiano, aunque una combinación de factores limitó cualquier movimiento fuerte de continuación.
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El Dólar Australiano intentó repuntar durante la sesión del viernes, ya que el nivel de 0.6750 sigue atrayendo mucha atención. En este punto, el mercado parece que va a continuar magnetizándose hacia este nivel, ya que es esencialmente "valor razonable" en este punto. El mercado parece muy probable que cambie cada vez que se aleje unos 50 pips de ese nivel, y en este punto creo que el mercado sigue siendo un foco a muy corto plazo, por lo que es difícil imaginar un escenario en el que se pueda mantener una posición mayor.
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Los datos publicados al comienzo del día no ayudaron, ya que la inflación australiana TD securities aumentó un 0.1% intermensual y un 1.5% interanual, esto último por debajo del 1.7% anterior. Además, el PMI manufacturero oficial chino llegó un poco mejor de lo esperado hasta 49.8 en septiembre, aún dentro de los niveles de contracción. El PMI no manufacturero, por otro lado, decepcionó con 53.7 de 53.8 anteriormente.
La atención del mercado ahora se desplaza hacia el Banco de la Reserva de Australia. El RBA está teniendo una reunión de política monetaria este martes, y se espera que el banco central reduzca las tasas de interés a un nuevo mínimo histórico del 0.75%, después de haber recortado dos veces en los últimos meses. El recorte está descontado, pero de todos modos podría dar lugar a una caída sustancial del AUD, además de considerar la amplia fortaleza del dólar en medio de la demanda de seguridad.
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La economía china lucha por tomar impulso
Los datos publicados desde China el lunes mostraron que el sector de servicios perdió impulso en septiembre, pero la actividad económica en el sector manufacturero se contrajo a un ritmo más suave de lo esperado. Al comentar los datos, "el PMI manufacturero oficial de China fue más fuerte de lo esperado en septiembre, pero se mantuvo en contracción por quinto mes consecutivo", señaló Mitul Kotecha, estratega senior de mercados emergentes de TD Securities (TDS).
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Las operaciones del AUD/USD toman un respiro antes del día clave.
Los medidores de manufactura y datos de vivienda serán dados a conocer antes de la importante decisión de RBA.
El discurso del gobernador de RBA y los titulares comerciales / políticos entretendrán a los mercados después.
Con los mercados centrados en la decisión de tasa del Banco de la Reserva de Australia (RBA), el par AUD/USD se mantiene modestamente cotizando a 0.6750 durante la sesión asiática del martes.
Al igual que otras antípodas, el par australiano ha estado bajo presión principalmente debido a la fortaleza del dólar estadounidense (USD) y la inquietud comercial entre EE.UU y China, que a su vez restringió la cotización de alentar los optimistas números de actividad de fabricación del mayor cliente de China.
El Rey Dólar mantiene la cabeza en alto cuando los traders se apresuran a comprar la moneda estadounidense en tiempos de incertidumbre que se consideran la inversión más segura. Los últimos comentarios optimistas de los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU agregaron un sentimiento para convertirla en la camisa más limpia de la ropa sucia.
Si bien los datos del mes de septiembre de AiG Performance of Mfg Index, Commonwealth Bank Manufacturing PMI y Building Permits de Australia podrían ofrecer movimientos intermedios para el par, los jugadores del mercado están más interesados en esperar la decisión de la tasa de interés del RBA y la declaración de la tasa a las 04:30 GMT.
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Las operaciones del AUD/USD toman un respiro antes del día clave.
Los medidores de manufactura y datos de vivienda serán dados a conocer antes de la importante decisión de RBA.
El discurso del gobernador de RBA y los titulares comerciales / políticos entretendrán a los mercados después.
Con los mercados centrados en la decisión de tasa del Banco de la Reserva de Australia (RBA), el par AUD/USD se mantiene modestamente cotizando a 0.6750 durante la sesión asiática del martes.
Al igual que otras antípodas, el par australiano ha estado bajo presión principalmente debido a la fortaleza del dólar estadounidense (USD) y la inquietud comercial entre EE.UU y China, que a su vez restringió la cotización de alentar los optimistas números de actividad de fabricación del mayor cliente de China.
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El AUD/USD reaccionó al recorte de tipos de interés de la Reserva del Banco de Australia (RBA) con un rebote inicial al alza que se elevó hasta 0.6776, máximo de 2 días. Rápidamente el par giró a la baja, perdiendo más de 75 pips hasta caer a mínimos de cuatro semanas en 0.6999.
En la sesión asiática, el RBA recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, tal como se esperaba, reduciéndolos del 1.00 al actual 0.75%. La entidad dijo en su comunicado que es razonable esperar un extendido período de tasas bajas y abrió las puertas a nuevos recortes en caso que fuera necesario.
En la caída del cruce también ha influido bastante la fortaleza del dólar, cuyo índice DXY ha subido en la apertura europea a la zona 99.58, nuevo máximo de dos años y medio, concretamente desde mayo de 2017. El billete verde gana tracción a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años ganan terreno, situándose a estas horas sobre el 1.71%, su nivel más alto desde el pasado viernes.
Con el par operando al momento de escribir sobre 0.6705, un 0.67% por debajo de su precio de apertura, los operadores estarán muy pendientes en las próximas horas del discurso de Philip Lowe, gobernador del RBA, que hablará a las 09.20 GMT. Más tarde, el foco se centrará en los datos del PMI e ISM manufacturero de EE.UU. y en los discursos de varios miembros de la Fed.
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Las operaciones del AUD/USD toman un respiro antes del día clave.
Los medidores de manufactura y datos de vivienda serán dados a conocer antes de la importante decisión de RBA.
El discurso del gobernador de RBA y los titulares comerciales / políticos entretendrán a los mercados después.
Con los mercados centrados en la decisión de tasa del Banco de la Reserva de Australia (RBA), el par AUD/USD se mantiene modestamente cotizando a 0.6750 durante la sesión asiática del martes.
Al igual que otras antípodas, el par australiano ha estado bajo presión principalmente debido a la fortaleza del dólar estadounidense (USD) y la inquietud comercial entre EE.UU y China, que a su vez restringió la cotización de alentar los optimistas números de actividad de fabricación del mayor cliente de China.
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El Dólar Australiano intentó repuntar durante la sesión del viernes, ya que el nivel de 0.6750 sigue atrayendo mucha atención. En este punto, el mercado parece que va a continuar magnetizándose hacia este nivel, ya que es esencialmente "valor razonable" en este punto. El mercado parece muy probable que cambie cada vez que se aleje unos 50 pips de ese nivel, y en este punto creo que el mercado sigue siendo un foco a muy corto plazo, por lo que es difícil imaginar un escenario en el que se pueda mantener una posición mayor.
Francamente, el Dólar Australiano está demasiado apalancado en la economía china como para pensar que se puede divorciar el uno del otro. Francamente, el Dólar Australiano representa a Australia, que por supuesto es uno de los principales proveedores de materias primas de la China continental. Mientras esto suceda, es muy probable que el mercado se mueva junto con la situación comercial entre Estados Unidos y China y, por lo tanto, mientras esto sea un poco complicado, es poco probable que el Dólar Australiano se fortalezca en absoluto.
Como pueden ver, recientemente nos hemos recuperado significativamente, pero luego se rompió en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. El mercado había formado un par de estrellas fugaces en una fila, y luego en ese momento el mercado se volcó debido al agotamiento. Después de todo, el mercado se ha quedado sin vapor, ya que se había vuelto un poco parabólico, especialmente si se tiene en cuenta que va en contra de la tendencia a largo plazo. La tendencia a largo plazo ha sido obviamente negativa y hasta que no se produzca algún tipo de cambio en la situación entre Estados Unidos y China, es difícil imaginar un escenario en el que las cosas cambien repentinamente. Por otro lado, el Banco Central de Australia reducirá las tasas de interés, por lo que el par continuará bajo presión bajista.
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La declaración de política modesta de RBA provocó algunas ventas agresivas el martes.
El aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU. siguió siendo el soporte del movimiento alcista del USD.
La venta técnica por debajo de 0.6700 aceleró aún más la caída bajista.
El par AUD/USD extendió su fuerte caída intradía y se debilitó aún más por debajo del nivel de 0.6700, alcanzando nuevos mínimos de varios años durante los inicios de la sesión americana.
El par fue testigo de un cambio dramático el martes y ahora perdió más 100 pips del nivel máximo oscilación intradía de 0.6776, tocado en una reacción instintiva a la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de reducir las tasas de interés en 25 pb en el fin de su reunión de política monetaria este martes.
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RBA moderado/USD fortalecido ejerce una fuerte presión
La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado, pero una inclinación moderada en la declaración de política monetaria adjunta resultó ser uno de los factores clave que impulsaron algunas ventas agresivas en torno al dólar australiano. El banco central expresó preocupación por el crecimiento del empleo y dijo que era razonable esperar un período prolongado de tasas bajas.
El impulso a la baja llevó algunas paradas comerciales a corto plazo ubicadas cerca del soporte horizontal de 0.6740 y también podría atribuirse al movimiento alcista del dólar estadounidense a máximos de 2 años, que recibió un impulso adicional de un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Una caída posterior por debajo de 0.6700 parece haber impulsado algunas ventas técnicas nuevas y ha colaborado aún más para agravar la presión bajista durante la última hora más o menos. Sin embargo, las condiciones de sobreventa extrema en los gráficos por hora podrían ayudar a limitar cualquier caída adicional, al menos por el momento.
En el futuro, los inversores ahora esperan la publicación del PMI manufacturero de ISM de EE.UU. para septiembre, lo que podría influir en la dinámica de precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas.
Niveles técnicos
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.6681
Cambio Diario de Hoy -0.0070
Cambio Diario de Hoy % -1.04
Apertura Diaria de Hoy 0.6751
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.6812
SMA de 50 Diaria 0.6806
SMA de 100 Diaria 0.688
SMA de 200 Diaria 0.6993
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.6771
Mínimo Previo Diario 0.674
Máximo Previo Semanal 0.6806
Mínimo Previo Semanal 0.6738
Máximo Previo Mensual 0.6895
Mínimo Previo Mensual 0.6687
Fibonacci Diario 38.2% 0.6752
Fibonacci Diario 61.8% 0.6759
Punto Pivote Diario S1 0.6737
Punto Pivote Diario S2 0.6724
Punto Pivote Diario S3 0.6707
Punto Pivote Diario R1 0.6768
Punto Pivote Diario R2 0.6785
Punto Pivote Diario R3 0.6798
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La reacción inicial del par AUD / USD a la decisión de reducción de tasas no dura mucho.
Los primeros datos australianos se han mezclado.
Titulares comerciales / políticos, discurso de Lowe's de RBA, PMI de EE. UU. Estará en el centro de atención por ahora.
Con el RBA que coincide con la mayoría del consenso del mercado, AUD / USD se mantiene poco modificado alrededor de 0.6750 antes de la apertura europea el martes.
El banco central australiano marchó amplias expectativas del mercado de un recorte de 25 puntos básicos (bps) a su tasa de efectivo de referencia. Sin embargo, los inversores parecen estar más preocupados con la Declaración de tasas de RBA que menciona que "se ha alcanzado un punto de inflexión suave".
Con esto, la cotización aumentó inicialmente más de 30 pips a 0.6776, pero más tarde los testigos retroceden a un área cercana a 0.6750.
Anteriormente durante el día, las lecturas optimistas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del mes de septiembre de Australia de AiG y Commonwealth Bank enfrentaron decepcionantes permisos de construcción para agosto. Como resultado, la ausencia de China en los mercados frenó el impulso australiano.
Después de la reacción inicial a la última decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA), los operadores del par AUD / USD ahora esperarán declaraciones del Gobernador Philip Lowe, quien tiene previsto hablar en la Cena de la Junta del RBA alrededor de las 09:20 GMT. Además, el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) de ISM de EE. UU. Para septiembre, esperado 50.00 versus 49.1, también entretendrá a los comerciantes durante el día.
Análisis técnico
La autorización del alza del 23,6% de Fibonacci de retroceso de julio-agosto inconveniente, cerca de 0.6770, se hace necesario para el par AUD / USD para registrar retroceso fresca de orientación de 21 días promedio móvil simple (SMA) Nivel de alrededor 0.6810, el hecho de que puede mantener ejerciendo inconveniente presión sobre el par hacia 0.6740 / 35 y 0.6700 soportes.
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El banco central australiano marchó amplias expectativas del mercado de un recorte de 25 puntos básicos (bps) a su tasa de efectivo de referencia. Sin embargo, los inversores parecen estar más preocupados con la Declaración de tasas de RBA que menciona que "se ha alcanzado un punto de inflexión suave"
Con esto, la cotización aumentó inicialmente más de 30 pips a 0.6776, pero luego los testigos retroceden a un área cercana a 0.6750.
Anteriormente durante el día, las lecturas optimistas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del mes de septiembre de Australia de AiG y Commonwealth Bank enfrentaron decepcionantes permisos de construcción para agosto. Como resultado, la ausencia de China en los mercados frenó el impulso australiano.
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AUD/USD se cotiza a 0.6706; el instrumento se mueve debajo de la nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.6745 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 0.6615. Otra señal para confirmar un mayor movimiento descendente es el rebote del precio desde el borde superior del canal descendente. Sin embargo, el escenario que implica una mayor caída puede cancelarse si el precio rompe el límite al alza de la nube y se fija por encima de 0.6805. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.6885.
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Con el RBA que coincide con la mayoría del consenso del mercado, AUD / USD se mantiene poco modificado alrededor de 0.6750 antes de la apertura europea el martes.
El banco central australiano marchó amplias expectativas del mercado de un recorte de 25 puntos básicos (bps) a su tasa de efectivo de referencia. Sin embargo, los inversores parecen estar más preocupados con la Declaración de tasas de RBA que menciona que "se ha alcanzado un punto de inflexión suave".
Con esto, la cotización aumentó inicialmente más de 30 pips a 0.6776, pero más tarde los testigos retroceden a un área cercana a 0.6750.
Anteriormente durante el día, las lecturas optimistas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del mes de septiembre de Australia de AiG y Commonwealth Bank enfrentaron decepcionantes permisos de construcción para agosto. Como resultado, la ausencia de China en los mercados frenó el impulso australiano.
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Durante la jornada de ayer el Dólar Australiano cayó con fuerza, luego de que el martes intentara repuntar. De hecho, volvimos a probar los mínimos, pero rebotaron un poco después de que los números del índice ISM en Estados Unidos fueran más ligeros de lo esperado. Dicho esto, el Dólar Australiano es muy sensible a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y, por supuesto, al crecimiento mundial. En este momento parece que el crecimiento mundial está en su punto muerto, y si ese es el caso, el Dólar Australiano, por supuesto sufrirá como consecuencia de ello. Más allá de eso, las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China probablemente no producirán mucho y eso continuará la presión a la baja sobre el australiano también, considerando que Australia abastece a China con tanta materia prima no sólo para la construcción sino también para la fabricación.
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En el gráfico de cuatro horas, se observa que el AUDUSD ha mantenido una tendencia bajista desde la segunda semana del mes de septiembre. Se destaca que durante la jornada del martes, el par cerró la jornada en terreno negativo con depreciaciones por más del 0,70 %, ubicando sus cotizaciones por encima de los 0,67040. Además, es necesario mencionar que, actualmente los movimientos sobre el aussie, mantiene tendencia, dado que las medias móviles del indicador alligator se encuentran ubicadas de manera armónica con formación bajista (mentón, dientes y labios).
Continuando con los indicadores técnicos, la herramienta de fuerza ADX establece que el AUDUSD mantiene fuerza en su tendencia, ya que la línea principal como la línea de fuerza bajista (DI-), se encuentra oscilando entre los niveles de 20 y 40. Por otro lado, el índice de fuerza relativa (RSI) establece que los compradores continúan manteniendo su dominio sobre el aussie, debido a que la línea principal del indicador se encuentra ubicado entre los niveles de 30 y 50.
Así entonces, para las posiciones compradoras, se debe tener en cuenta la resistencia en 0,67184 y el soporte en 0,66720 para las posiciones vendedoras.
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A pesar de la fuerte presión de venta alrededor del dólar estadounidense en la segunda mitad del día del martes, el par AUD/USD no logró una recuperación decisiva y registró su cierre diario más bajo en más de diez años, después de la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de recortar la tasa de interés y que su perspectiva moderada de la política monetaria dificultara que el AUD encontrara demanda.
Aunque la presión bajista parece haber disminuido ligeramente el miércoles, el par lucha por ganar una tracción significativa y ahora se cotiza en 0.6698, perdiendo un 0.09% en el día.
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El aumento de la debilidad en torno al dólar australiano podría provocar que el AUD / USD retroceda a la región de 0.67 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de GX en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “ AUD cotizó entre 0.6741 y 0.6770, más bajo que nuestro rango esperado de 0.6745 / 0.6780. El tono subyacente se ha debilitado un poco y esto podría llevar a que el AUD caiga a 0.6725. El próximo soporte en 0.6700 probablemente esté fuera del alcance de hoy. Por el lado positivo, solo un movimiento por encima de 0.6775 indicaría que la leve presión a la baja actual ha disminuido ”.
Próximas 1-3 semanas: “A pesar de las indicaciones negativas generales, el AUD no ha podido avanzar mucho a la baja. Por ahora, continuamos manteniendo la misma vista desde el jueves pasado (26 de septiembre, spot en 0.6760) en el que la debilidad actual del AUD podría extenderse a 0.6700. Solo una ruptura de 0.6805 sugeriría que existe un fondo a corto plazo ”.
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AUDUSD cotiza un 0,34% más bajo a 0,6681, logrando nuevos mínimos de 10 años a medida que el par cancela el rebote de corta duración después de los datos de fabricación de ISM de EE. UU. De ayer, peores de lo esperado. El par reanuda hoy la tendencia bajista que comenzó después de que el RBA redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos a 0.75%. La postura moderada presiona a Aussie a mínimos de 10 años. RBA dejó las puertas abiertas para nuevos recortes en el futuro, ya que la economía australiana se encuentra en "un punto de inflexión suave". El Banco de la Reserva de Australia puede recortar aún más para "apoyar el crecimiento sostenible de la economía, el pleno empleo y el logro del objetivo de inflación a lo largo del tiempo".
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El índice del dólar estadounidense cae a 99 en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Los datos de empleo del sector privado de los Estados Unidos decepcionan.
Próximamente: Índice de gerentes de compras (PMI) y datos de la balanza comercial de Australia.
El par AUD/USD se recuperó modestamente en la segunda mitad del día del miércoles y retrocedió su caída diaria que hizo que el par tocara su nivel más bajo en casi una década en 0.6672. Al momento de escribir, el par prácticamente no cambió a diario en 0.6702.
El tono apacible que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) adoptó en su declaración de política monetaria el martes después de anunciar un recorte de 25 puntos básicos a su tasa de política pesó sobre el AUD.
Sin embargo, el resurgimiento de los temores de recesión en los Estados Unidos en medio de los pésimos datos macroeconómicos hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU. cayeran drásticamente y dañaron al dólar. El índice del dólar estadounidense borró todas sus ganancias semanales y ahora está probando el nivel 99, perdiendo un 0.15% en el día.
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El AUD/USD sigue cotizando modestamente a pesar del último rebote del mínimo de varios años.
La tensión comercial entre la UE y los Estados Unidos y los temores de la recesión de los Estados Unidos pesan sobre el sentimiento del mercado.
Los números de actividad de segundo nivel y la balanza comercial para decorar el calendario económico de Australia.
El par AUD/USD se abstiene de extender el retroceso del día anterior, mientras cotiza a 0.6700 durante la madrugada asiática del jueves.
El par australiano dio un giro en U desde un mínimo de una década el miércoles, después de que las cifras pesimistas del cambio de empleo ADP de EE.UU y los anuncios de guerra comercial con la UE pesaron sobre el dólar estadounidense (USD).
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El par se movió durante esta jornada de miércoles aproximadamente 50 pips, aún así a pocas horas de finalizar el día el precio ha vuelto al nivel inicial en 0,67030 mostrando la indecisión que se vive en estos momentos. Cabe recordar, que durante la jornada de ayer el par tuvo un fuerte movimiento bajista debido a un tono más dovish por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Sin embargo, el dólar estadounidense tampoco tuvo la fuerza necesaria para mantener el movimiento.
Análisis técnico
En el gráfico diario se puede observar que, desde el inicio de año el par ha tenido un comportamiento principalmente bajista, creando un canal bajista. En estos momentos, el precio se ubica en la zona inferior de dicho canal, por lo que la cercanía con el soporte ha comenzado a generar ciertos obstáculos a los osos.
En cuanto a los indicadores técnicos, el indicador Alligator se ubica de manera bajista, sin señales de un cambio en el corto plazo. Así mismo, el oscilador RSI se ubica en zona de vendedores, aunque ha comenzado a curvarse al alza, por lo que podría ser una posible señal de un momento alcista dentro del canal.
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Sean Callow, analista de Westpac, señaló que se esperaba un recorte de la tasa del 80% del RBA, pero una declaración fue lo suficientemente moderada como para mantener los resultados de la tendencia más bajos y fue reforzada por el discurso del gobernador Lowe, poco después de que el AUD / USD cayera por debajo del mínimo del 7 de agosto (RBNZ - 50 pb) , el nivel más débil desde marzo de 2009.
Cita principal
"Pero el AUD / USD no ha cerrado por debajo de 0.6700 desde el GFC, mostrando una resistencia considerable esta semana ante una fuerte caída en la renta variable global". Al menos por ahora, el impulso más fuerte parece deberse a una disminución en los rendimientos de EE. UU., Con mucho espacio para que la Fed se relaje, según los datos: la PFN de septiembre de EE. UU. Ciertamente se avecina. Un exceso de especulación corta también limita la desventaja del AUD ".
"Por el lado de los productos básicos, las vacaciones chinas limitan la orientación sobre el mineral de hierro, pero el superávit comercial de Australia sigue siendo muy grande en agosto, incluso cuando los precios caen".
"Los envíos blandos desde Brasil aumentan la impresión de que los ingresos por exportación de recursos podrían estar retenidos por un tiempo".
"Para las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el AUD / USD se moverá en ambos lados de 0.6700, neutral esta semana".
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Durante la sesión del miércoles, el Dólar Australiano cayó durante la sesión de operaciones, encontrándose nuevamente con compradores en mínimos, lo que le dio la vuelta a la situación para la sesión de operaciones. Esto tiene sentido, porque estamos en mínimos extendidos, y el par tiende a parecerse mucho a un mercado que quiere consolidarse en general. Más allá de eso, también tenemos la cifra de puestos de trabajo que saldrá el viernes y que tendrá una gran influencia en lo que suceda con el dólar estadounidense.
Mirando el gráfico, es obvio que los mínimos recientes han sido muy "pegajosos" cuando se trata de la presión de compra, y eso debería ser algo a lo que hay que prestar atención, ya que hemos probado el nivel de 0,67 varias veces, y cada vez los compradores han vuelto a entrar en juego. Dicho esto, el Dólar Australiano está de espaldas y, francamente, creo que probablemente haya más presión bajista que alcista, por lo que el hecho de que podamos rebotar durante la sesión del jueves no es algo que me preocupe demasiado, porque, francamente, el número de puestos de trabajo hará que este mercado se desplace y probablemente se ponga a resistir.
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Durante la sesión del miércoles, el Dólar Australiano cayó durante la sesión de operaciones, encontrándose nuevamente con compradores en mínimos, lo que le dio la vuelta a la situación para la sesión de operaciones. Esto tiene sentido, porque estamos en mínimos extendidos, y el par tiende a parecerse mucho a un mercado que quiere consolidarse en general. Más allá de eso, también tenemos la cifra de puestos de trabajo que saldrá el viernes y que tendrá una gran influencia en lo que suceda con el dólar estadounidense.
Mirando el gráfico, es obvio que los mínimos recientes han sido muy "pegajosos" cuando se trata de la presión de compra, y eso debería ser algo a lo que hay que prestar atención, ya que hemos probado el nivel de 0,67 varias veces, y cada vez los compradores han vuelto a entrar en juego. Dicho esto, el Dólar Australiano está de espaldas y, francamente, creo que probablemente haya más presión bajista que alcista, por lo que el hecho de que podamos rebotar durante la sesión del jueves no es algo que me preocupe demasiado, porque, francamente, el número de puestos de trabajo hará que este mercado se desplace y probablemente se ponga a resistir.
Veo mucha resistencia en el nivel de 0.6750, pero lo más importante es el mango de 0.68 donde se muestra el EMA de 50 días. En este punto, creo que continuaremos viendo mucha volatilidad, especialmente a medida que nos acercamos a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China del 10 y 11 de octubre. Una vez que hayamos pasado ese evento, entonces el Dólar Australiano reaccionará ante la posibilidad de que se reanuden las conversaciones, el impulso positivo o cualquier otra cosa en ese sentido cuando se trate de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
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AUD / USD
El dólar australiano ha apreciado unos 44 puntos básicos frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación de ayer.
Actualmente, el promedio móvil simple de 50 horas proporciona soporte para el tipo de cambio en 0.6701.
Si el nivel de soporte se mantiene, hoy podría esperarse un aumento hacia la SMA de 200 horas en 0.6749.
Sin embargo, si el par de divisas rompe el nivel de soporte, los bajistas podrían conducir el precio hacia el límite inferior de un canal descendente en 0.6659 durante la siguiente sesión de negociación.
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El superávit comercial del dólar australiano se redujo pero se mantuvo en niveles saludables.
Los datos decepcionantes de Estados Unidos y la recuperación de Wall Street están detrás de la recuperación del par.
El AUD/USD podría alcanzar un fuerte interés de venta si se acerca a 0.6800.
El par AUD/USD ha seguido avanzando durante este jueves gracias a la debilidad del dólar y a pesar de los datos australianos más débiles de lo esperado. Durante el horario comercial de Asia, el país publicó el PMI de los Servicios del Commonwealth Bank, que se revisó a la baja a 52.4, mientras que el PMI compuesto resultó en 52.0. El país también publicó la Balanza comercial de agosto, que registró un superávit comercial de $5.9 billones, decepcionando las expectativas del mercado en medio de los precios más débiles del mineral de hierro y el carbón. Las exportaciones disminuyeron un 3.0%, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en comparación con julio. La gran debilidad del dólar prevaleció, con el par avanzando aún más en la sesión estadounidense a medida que los datos de Estados Unidos decepcionaron mientras que las acciones se recuperaron y cerraron al alza. Este viernes, Australia publicará las ventas de casas nuevas de agosto y las ventas minoristas ajustadas estacionalmente para el mismo mes, ambas vistas mejorando en comparación con julio.
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El AUD/USD ofertado antes de los datos / eventos clave de Australia.
Los titulares recientes sobre la destitución del presidente estadounidense, Donald Trump, se suman a la debilidad del USD.
Los catalizadores australianos precederán al informe de empleos de EE.UU y a los comentarios de la Fed, lo que lo convierte en un día clave.
Con los últimos titulares sugiriendo un aumento en los desafíos para el presidente de EE.UU, el AUD/USD se beneficia de la debilidad del dólar, al tiempo que cotiza a 0.6745 durante la madrugada asiática del viernes.
El Washington Post (WaPo) y el Wall Street Journal (WSJ) publicaron recientemente historias que podrían ejercer una presión adicional sobre la investigación de juicio político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El informe del WSJ, basado en fuentes anónimas, dijo que el líder republicano ordenó la destitución del embajador en Ucrania (Marie Yovanovitch) mientras que WaPo se basó en la queja presentada por el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (IRS), alegando que la persona designada por el Departamento del Tesoro intentó interferencia indebida con la auditoría anual de las declaraciones de impuestos del presidente o vicepresidente de los Estados Unidos.
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El dólar estadounidense (USD) soportaba anteriormente la carga de los números de actividad pesimistas que renovaban las llamadas de la recesión estadounidense. Además de la debilidad del billete verde, podría haber una disputa comercial en torno a las series Estados Unidos-China y Estados Unidos-UE, sin olvidar el pesimismo político para el Presidente.
Si bien el discurso del vicepresidente de la Reserva Federal de EE.UU, Richard Clarida, atraerá la atención inmediata de los mercados, los traders se centrarán en las ventas minoristas de Australia del mes de agosto y las cifras de ventas de viviendas nuevas de HIA, mientras que la Revisión de Estabilidad Financiera bianual del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el discurso del Gobernador Asistente del RBA, Luci Ellis, también podrían atraer mucha atención después. Después de eso, los datos mensuales de empleo de EE.UU. y un discurso del presidente de la Reserva Federal de EE.UU, Jerome Powell, serán la clave para ver.
El pronóstico sugiere un gran aumento en las ventas de viviendas nuevas (MoM) de HIA desde -7.2% a 33.7%, mientras que las ventas minoristas ajustadas estacionalmente (MoM) también podrían recuperarse a 0.5% desde -0.1%. Ellis del RBA está programado para hablar en un evento del Grupo de la Industria Australiana en Geelong, mientras que la revisión semestral del sistema financiero podría detectar desafíos recientes a la economía australiana y al alza en los mercados inmobiliarios.
Dado el sentimiento de riesgo actual, respaldado por la debilidad del USD, cualquier aumento en los datos australianos y / u optimismo en los catalizadores cualitativos establecerá el escenario para el período extendido del par antes de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU.
Análisis técnico
Una ruptura sostenida por encima de la media móvil simple de 10 días (SMA) cercano a 0.6750 se convierte en la clave para el avance del par hacia 0.6770 y los máximos de principios de agosto cercanos a 0.6820. Alternativamente, los niveles de 0.6720, 0.6700 y 0.6680 parecen limitar las caídas inmediatas del par antes de destacar la zona de 0.6600 en el radar de los vendedores.
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El Dólar Australiano ha subido un poco durante la sesión de operaciones del jueves para romper la parte superior del martillo desde el miércoles. Esto es una buena señal, pero cuando se mira en el contexto más amplio del mercado, se puede ver que estamos simplemente en el área del "valor razonable". El nivel de 0,6750 es un área a la que el mercado parece estar atraído, por lo que no es una gran sorpresa encontrarnos aquí en la cifra de puestos de trabajo de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, tendrá una gran influencia en el dólar, y eso es la mitad de la ecuación aquí.
El dólar australiano, por supuesto, es muy sensible a China, porque Australia es un importante proveedor de materias primas para esa economía. Como la economía china ha estado sufriendo y desacelerándose, tiene sentido que el Dólar Australiano haga lo mismo. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado sea muy ruidoso de cara a la cifra de puestos de trabajo, y en este punto podría ofrecer una buena oportunidad para una "reversión al tipo medio" de comercio.
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El dólar australiano, por supuesto, es muy sensible a China, porque Australia es un importante proveedor de materias primas para esa economía. Como la economía china ha estado sufriendo y desacelerándose, tiene sentido que el Dólar Australiano haga lo mismo. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado sea muy ruidoso de cara a la cifra de puestos de trabajo, y en este punto podría ofrecer una buena oportunidad para una "reversión al tipo medio" de comercio.
Lo que quiero decir con esto es que, si conseguimos algún tipo de pop más alto, especialmente considerando un número de puerto, es probablemente sólo cuestión de tiempo antes de que nos encontremos con el agotamiento, y luego empecemos a vender de nuevo. Después de todo, se necesitaría un cambio importante en el sentimiento general para que el Dólar Australiano subiera. El EMA de 50 días está bajando y justo por encima, y como resultado creo que podría ser un buen punto de referencia desde el que empezar a vender si eso ocurre.
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AUD / USD se recuperó durante la noche, respaldado por datos de ventas minoristas mejores de lo esperado. Al otro lado del Mar de Tasmania, el NZD / USD también registró ganancias, debido a la debilidad del dólar estadounidense.
Sin embargo, los mercados de divisas estuvieron razonablemente tranquilos de la noche a la mañana con los operadores esperando el informe de empleo de los Estados Unidos de hoy. Se espera que las nóminas no agrícolas (PFN) aumenten 145,000, una mejora modesta sobre el aumento de 130,000 de agosto. Si los resultados son sustancialmente más débiles de lo esperado, el dólar estadounidense se verá afectado por un ciclo ya que elevaría las expectativas de reducción de tasas a cerca del 100%. El dólar canadiense también se beneficiaría, aunque las ganancias pueden ser limitadas.
La semana que viene trae informes de inflación de EE. UU. Y empleo canadiense. Sin embargo, la atención se centrará en el inicio de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, programadas para el 10 y 11 de octubre.
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Los analistas de CIBC señalan que hay un nuevo controlador en AUD / USD, pero en la misma dirección. Según ellos, el par se ha separado de los precios de los productos básicos y ahora está más influenciado por los diferenciales de tasas de interés.
Cotizaciones clave:
"En los últimos años, el principal impulsor del dólar australiano ha cambiado de los precios de los productos básicos a los diferenciales de tasas de interés, pero la dirección general en la que viajaba la moneda seguía siendo la misma: bajó". Eso podría deberse al hecho de que ha sido la oferta, en lugar de la demanda, los problemas que han impulsado en gran medida los precios de sus productos básicos . Sin embargo, yendo hacia adelante, el australiano podría hacer un cambio de sentido y ver una apreciación ”.
“Las tasas de interés ya son muy bajas, lo que sugiere poco más espacio para que los diferenciales se muevan más a favor de los Estados Unidos. Mientras tanto, una mejora en el sentimiento global podría ser positiva para los precios de los productos básicos por la razón correcta: una mayor demanda en lugar de una oferta limitada ".
