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El dólar australiano superó frente al dólar estadounidense en el primer trimestre y continuó su descenso lento y constante en los tres meses siguientes. El tercer trimestre podría verse similar, con AUD / USD en dificultades. Eso se debe a que podría verse afectado por una combinación de una Reserva Federal menos moderada y los desarrollos en curso en China que representan un riesgo para la trayectoria de la moneda.
En los EE. UU., La Fed se está volviendo menos moderada. El anuncio de política monetaria de junio mostró un consenso para dos aumentos de tasas para fines de 2023, tal vez. Esto también probablemente implica que una reducción de su balance podría producirse antes de lo previsto. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia informó que es posible que la tasa de efectivo no aumente hasta 2024 como muy pronto.
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Mientras tanto, el retroceso correctivo debe cruzar el nivel de 50-DMA de 0,7355 antes de dirigir a los compradores del par al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% de 0,7420.
Aun así, la cotización permanece en el radar del oso hasta que se mantiene por debajo del máximo mensual de 0,7478.
En general, los bajistas del AUD / USD tienen el control, pero pueden tomarse un respiro en torno al soporte de la media móvil a corto plazo.
AUD / USD: gráfico diario
Tendencia: se espera más debilidad
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7319
Hoy cambio diario -0,0050
% De cambio diario de hoy -0,68%
Hoy abierto todos los días 0,7369
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7309
SMA50 diario 0,7359
SMA100 diario 0,7525
SMA200 diario 0,7609
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7377
Mínimo diario anterior 0,7336
Máximo semanal anterior 0,7469
Mínimo semanal anterior 0,7345
Máximo mensual anterior 0,7427
Mínimo mensual anterior 0,7106
Fibonacci diario 38.2% 0,7361
Fibonacci diario 61.8% 0,7351
Punto de pivote diario S1 0,7344
Punto de pivote diario S2 0,7319
Punto de pivote diario S3 0,7302
Punto de pivote diario R1 0,7385
Punto de pivote diario R2 0,7402
Punto de pivote diario R3 0,7427
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AUD / USD se mantiene estable a la espera de un nuevo catalizador.
Mejor sentimiento del mercado, pesa sobre el dólar.
Las cifras de empleo australianas se darán a conocer el jueves, se espera que sea de -70.000.
Las ventas minoristas de EE. UU., Previstas en un -0,8%, podrían retrasar las perspectivas de una decisión de reducción gradual de los bonos de la Reserva Federal.
El AUD / USD se mantiene estable durante la sesión estadounidense, cotizando a 0,7333 en el momento de escribir este artículo, subiendo un 0,19% en el día. En la sesión europea, el dólar australiano alcanzó un máximo diario en 0,7339, pero el movimiento se estancó por delante de la media móvil de 50 días en 0,7349.
A medida que la sesión de Nueva York llega a su fin, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq están subiendo un 0,77%, 0,90% y 0,77%, respectivamente. El sentimiento del mercado ha mejorado. Los pares de beta alta como el AUD, NZD y CAD están frente al dólar, que es la moneda más débil en la sesión, con el DXY cayendo un 0,11%.
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Por lo tanto, creo que el nivel de 0.71 será eventualmente su objetivo, tal vez incluso el nivel de 0.70. Este es un mercado que ha sido muy agitado y ruidoso, pero eso ha sido así con los pares de divisas de los arcos, ya que la gente todavía está tratando de averiguar lo que varios bancos centrales de todo el mundo van a hacer. En este caso, Australia tiene las manos atadas a la suerte de China más de lo habitual, sobre todo por el hecho de que, a menos que China la levante, Australia no podrá hacer mucho por sí misma. En cualquier caso, la EMA de 50 días que se encuentra por encima ha ofrecido una importante resistencia durante las últimas dos semanas, y ahora está empezando a girar a la baja, otra razón más para pensar que estamos cayendo.
El par prueba la zona de oscilación inferior alrededor de 0,7270.
El AUDUSD trató de moverse al alza en la primera sesión europea de hoy, pero se topó con la resistencia de la línea de tendencia superior y un área de oscilación entre 0.7316 y 0.73226. El precio rotó a la baja con la compra general de dólares en la sesión de EE. UU.
En el proceso, el precio retrocedió por debajo del 50% del rango desde el mínimo del 20 de agosto en 0,72915, y bajó para probar un área de oscilación entre 0,72696 y 0,72775. El precio bajo llegó por debajo de esa zona, pero desde entonces se ha recuperado más alto en las operaciones por encima del extremo superior de esa zona de oscilación.
El par prueba el área de oscilación inferior alrededor de 0.7270_
¿Ahora que?
El punto medio se verá como la resistencia en 0.72915. Manténgase por debajo del punto medio y el sesgo se mantendrá más a la baja. Muévase hacia arriba y todavía hay trabajo por hacer con la línea de tendencia de pendiente descendente cortando en 0,73135 y la media móvil descendente de 100 horas, que ha hecho un buen trabajo al contener el rally de esta semana en 0,73232.
El AUDUSD cerró en 0,7349 la semana pasada. El precio máximo de esta semana fue el lunes en 0,7375. Como se mencionó, la media móvil de 100 barras y la línea de tendencia descendente detuvieron la mayoría de los rallies el martes, y nuevamente ayer y hoy. Mantenerse por debajo de esos niveles Los vendedores tienen más control.
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Un renovado tono de aversión al riesgo se apoderó del mercado la semana pasada. Las decepcionantes ventas minoristas de China y la producción industrial más débil suscitaron preocupación por la desaceleración del crecimiento económico, mientras que las sólidas ventas minoristas en EE. UU. Reforzaron las perspectivas de una reducción anticipada de la Fed. Junto con los datos duros, la historia de Evergrande comenzó a ganar terreno en el mercado de divisas . Más sobre esto aquí en un artículo publicado justo antes de la apertura de Asia el lunes: Evergrande: tono de riesgo para APAC, un escenario de ganar-ganar para el USD, malo para el AUD
Evergrande pesa mucho en los mercados
Los inversores están preocupados por el impacto potencial en la economía en general y abandonaron las acciones inmobiliarias chinas de la noche a la mañana, buscando refugio en activos seguros. Los reguladores han advertido que sus pasivos por valor de 305.000 millones de dólares podrían generar riesgos más amplios para el sistema financiero de China si sus deudas no se estabilizan.
Como resultado, los mercados bursátiles mundiales se derrumbaron y el dólar estadounidense se afianzó a medida que los inversores se preocupaban por el riesgo de contagio a la economía mundial. Las acciones estadounidenses bajaron considerablemente, con el S&P 500 cayendo casi un 2% y en camino de su mayor caída porcentual en un día en más de cuatro meses.
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Es probable que el AUD / USD continúe a la baja ahora en opinión de los analistas de Credit Suisse. Una ruptura por debajo de 0.7220 abriría una prueba de los principales soportes a largo plazo que comienzan en 0.7118 / 06.
El australiano probará un soporte importante en 0.7118 / 06
“El próximo soporte se ve en un precio correctivo bajo en 0.7226 / 20, por debajo del cual abriría una prueba de mucho más soporte importante comenzando en 0.7118 / 06, que es el 'cuello' hacia un máximo potencial importante y se extiende hacia abajo desde 0.7053 hasta 0.6991. Esta área incluye el retroceso de 38,2 del aumento de 2020/21 y el principal mínimo de precios de noviembre de 2020 ".
"Primero la resistencia se mueve a 0.7317 / 23, luego a 0.7347, por encima de lo cual anularía el reciente 'día exterior' bajista y ayudaría a estabilizar el mercado".
"Sin embargo, solo por encima de 0,7410 / 37 aumentaría el riesgo".
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El AUD / USD acepta ofertas para actualizar el mínimo de varios días e imprime la tendencia bajista de tres días.
El sentimiento del mercado empeora en medio de los temores del coronavirus, la ansiedad previa a la Fed y los problemas de Evergrande.
Calendario ligero, en China, Japón restringe los movimientos, pero los bajistas se mantienen esperanzados en medio de rabietas cada vez menores.
El AUD / USD toma ofertas en torno a 0,7250, una caída del 0,44% intradía mientras cae a los niveles más bajos desde el 27 de agosto en medio de la sesión asiática del lunes. Al hacerlo, el par de barómetros de riesgo reacciona al sentimiento amargo en medio de un día calendario claro.
Los temores de un colapso similar al de Lehman del Evergrande de China y las actualizaciones mixtas del coronavirus pesan sobre el apetito por el riesgo en los últimos tiempos. También podría desafiar el estado de ánimo la incertidumbre sobre el estímulo de EE. UU. Y la edición del límite de deuda, así como el último pacto entre el Reino Unido, Australia y los EE. UU. Sobre todo, el estado de ánimo cauteloso antes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles mantiene a los bajistas esperanzados.
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Los riesgos de contagio de Evergrande se desvanecen
Poco después de que el banco central chino inyectara efectivo en el sistema bancario, calmando temporalmente los temores de un contagio inminente del promotor inmobiliario cargado de deudas, Evergrande, se anunció que había acordado liquidar los pagos de intereses de un bono nacional el miércoles.
Además, Powell de la Fed dice que el problema de la deuda corporativa de China no puede trazar paralelos con Estados Unidos y siente que es un problema aislado para China y que no existe una exposición directa a Estados Unidos.
Puestos de trabajo en EE. UU.
Todos los ojos estarán de nuevo en los datos ahora para determinar cuándo la Fed realmente comenzará a disminuir y avanzar hacia un despegue en las tasas.
'' A medida que el riesgo de virus se desvanece gradualmente, los participantes del FOMC esperan que el mercado laboral continúe mejorando, y que el desempleo caiga al 3,5% en 2024, frente al 5,2% anterior '', argumentaron los analistas de ANZ Bank.
"En resumen, las proyecciones de la Fed muestran una economía que está atravesando una sólida recuperación económica que justificará una normalización gradual de las tasas oficiales".
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China mantiene la LPR a 1 año sin cambios en el 3,85%, como se esperaba; mantiene la LPR a 5 años sin cambios en el 4,65%, como se esperaba.
El PBoC también aumentó una inyección de liquidez diaria a CNY120Bln.
Los analistas de TD Securities explicaron antes de la decisión de hoy que "si bien ha habido un claro deterioro en la actividad económica, es poco probable que el PBoC reaccione con una herramienta contundente como un recorte en el LPR, aunque existe el riesgo de un pequeño 5-10 pb". recortar para fin de año ''.
'' La inyección de liquidez MLF se realizó a una tasa constante, lo que implica que las tasas LPR también se mantendrán sin cambios. Creemos que hay una mayor posibilidad de otro corte en el RRR pronto ''.
Mientras tanto, los alcistas del AUD / USD están interviniendo a medida que disminuye el sentimiento de reducción del riesgo de Evergrandge.
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Precio del AUD / USD Pronóstico: Perspectiva técnica
Gráfico diario
El AUD / USD cotiza en el punto medio del rango de negociación del día.
La acción del precio de las dos últimas velas sugiere que se podría estar formando una capa de nubes oscuras o un patrón envolvente bajista . De cualquier manera, ambos tienen implicaciones bajistas . La primera es una señal más débil y necesitará confirmación. La segunda es una señal fuerte, aunque requerirá un cierre diario por debajo de 0.7245 para confirmar su validez.
En caso de ese resultado, el primer soporte a la baja sería el mínimo del 20 de septiembre en 0,7219. Una ruptura decisiva de este último podría exponer el mínimo de 2021 en 0,7105.
El índice de fuerza relativa está en 43, dirigiéndose hacia abajo, apoyando la tendencia bajista.
