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Gráfico de 30 minutos
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El DXY cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo. Los alcistas han recuperado varios niveles de resistencia en los niveles de precios 98.42 y 98.55. Más arriba se encuentra 98.68 y lo más importante, 99.10, que probablemente sea más difícil de superar.
El EUR/USD ha estado bajo presión de venta desde la apertura de la sesión asiática.
El nivel a batir para los bajistas es 1.1000.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
El par EUR/USD se mueve dentro de una tendencia bajista por debajo de sus principales medias móviles simples.
El EUR/USD está empezando la semana a la defensiva, mientras los inversores vigilarán de cerca el FOMC el miércoles.
EUR/USD Niveles
Al alza, la próxima resistencia se ubica en el máximo de septiembre del viernes en 1.1110. Más arriba espera el máximo del 26 de agosto en 1.1164 y finalmente 1.1182, media móvil simple de 100 días.
A la baja, un quiebre de 1.1053, media móvil simple de 21 días, apuntará hacia 1.0925 (mínimo de 2019 marcado el 3 de septiembre), en ruta hacia el soportte 1.0839 (suelo mensual del 11 de mayo de 2017).
Va a tomar meses, si no unos cuantos años, llegar hasta allí si eso sucede, así que es obvio que esto es más o menos una inversión en el dólar estadounidense. Sin embargo, si algo cambia en la actitud de la Reserva Federal, eso podría ser lo que haga que este mercado suba, pero parece muy poco probable en este momento. Esto no significa necesariamente que no puedan decepcionar, pero ciertamente no tendrán la audacia de ir en contra de Wall Street en lo que respecta a las tasas de interés.
El EUR/USD mantiene el rango familiar por encima de 1.10.
Los indicadores de sentimiento ZEW de la Eurozona y Alemania sorprendieron al alza.
La producción industrial de EE.UU. es el siguiente dato relevante en el calendario.
El tono ofertado en torno a la moneda europea se mantiene sin cambios hasta el martes, con el EUR/USD en la banda 1.1010/15 después de las publicaciones europeas.
EUR/USD sin inmutarse después de ZEW
El par mantiene viva la tibia recuperación luego del fuerte retroceso del lunes hacia el área debajo de la zona de 1.1000, en medio de un tono sólido en el dólar estadounidense y el creciente nerviosismo geopolítico en el Medio Oriente.
El EUR se mantuvo apático hoy a pesar de que finalmente la encuesta alemana / EMU ZEW fue optimista. De hecho, el sentimiento económico alemán "mejoró" a -22.5 para el mes actual, mientras que el componente de situación actual decepcionó estimaciones y cayó a -19.9. El sentimiento económico en la zona del euro en general también superó las expectativas en -22.4, aunque todavía está bien arraigado en territorio negativo.
Al otro lado del océano, la producción industrial / manufacturera estará en el centro de atención, seguida por la utilización de la capacidad, el índice NAHB y los flujos de TIC.
El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense mientras los inversores toman posiciones antes de que comience la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de EEUU. El lunes hubo un aumento muy brusco en los precios del petróleo y algunos inversores se protegieron comprando dólares, considerado como un valor refugio, sin embargo hoy los mercados del petróleo están calmados y eso está ayudando a que cierren estas posiciones.
A las 11:23 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1020, subiendo 0.0016 o +0.15%.
Los traders esperan que la Fed recorte su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos este miércoles. Sin embargo lo más interesante será ver la opinión de los reguladores sobre la introducción de recortes adicionales en octubre o diciembre. Si la Fed indica que podría adoptar una estrategia de “esperar y ver” en el futuro es posible que el EUR/USD sintiese una renovada presión bajista.
Además están aumentando las probabilidades de que la Fed no introduzca ningún recorte en su reunión de septiembre. “Los traders en el mercado de futuros de los fondos de la fed a lo largo del lunes tenían incorporada en los precios una probabilidad de que la Fed no haga ningún recorte del 34%; esta probabilidad era de cero hace un mes y de sólo el 5.4% hace una semana, según la CME,” informaba la CNBC.
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Análisis Técnico Diario:
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1110 indicaría que el resurgir de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. En este momento se está poniendo a prueba su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0997. Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían volver al mercado si se pone a prueba esta zona en un esfuerzo por formar en el gráfico un mínimo secundario más elevado.
El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 es potencialmente una resistencia.
Pronóstico Técnico Diario:
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1020, la dirección del EUR/USD probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel a corto plazo del 50% en 1.1019.
Escenario Alcista:
Un movimiento prolongado por encima de 1.1019 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que se forme un rally hacia el conjunto de resistencias entre 1.1045 y 1.1047. Superar el nivel en 1.1047 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar otro rally hacia el nivel principal de Fibonacci en 1.1073.
Escenario Bajista:
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1019 indicaría la presencia de vendedores. Los siguientes objetivos a la baja están aglutinados en los niveles 1.1004, 1.0997 y 1.0987. A principios de la sesión de hoy se ha puesto a prueba esta zona.
Si el nivel en 1.0987 no consigue frenar la caída es posible que se active una aceleración bajista hacia el siguiente objetivo en el nivel 1.0957.
Los traders esperan que la Fed recorte su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos este miércoles. Sin embargo lo más interesante será ver la opinión de los reguladores sobre la introducción de recortes adicionales en octubre o diciembre. Si la Fed indica que podría adoptar una estrategia de “esperar y ver” en el futuro es posible que el EUR/USD sintiese una renovada presión bajista.
Además están aumentando las probabilidades de que la Fed no introduzca ningún recorte en su reunión de septiembre. “Los traders en el mercado de futuros de los fondos de la fed a lo largo del lunes tenían incorporada en los precios una probabilidad de que la Fed no haga ningún recorte del 34%; esta probabilidad era de cero hace un mes y de sólo el 5.4% hace una semana, según la CME,” informaba la CNBC.
Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1043, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1045.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir al EUR/USD hacia el conjunto de precios entre 1.1019 y 1.1016.
Cruzar al lado débil del ángulo de Gann bajista en 1.1014 podría acabar poniendo a prueba el nivel a corto plazo de Fibonacci en 1.0997.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1045 indicaría la presencia de compradores. Si esto crea el impulso alcista suficiente es posible que el rally alcance el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del ángulo de Gann bajista en 1.1089. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración hacia el ángulo de Gann alcista en 1.1106 y el máximo de la semana pasada en 1.1110.
En cuanto al programa de adquisición de activos, el comité comentó que continuará reinvirtiendo íntegramente el principal obtenido a través de los instrumentos adquiridos durante este programa. De manera adicional, y buscando mitigar la aguda ralentización económica que ha percibido el viejo continente el banco europeo anunció que reinstaurará el programa durante el próximo mes de noviembre. Este nuevo plan tendrá un objetivo presupuestario de 20 mil millones de euros mensuales y se espera se mantenga activo hasta que sea necesario.
Relacionado a los efectos dañinos de las tasas de interés negativas para la banca comercial, el BCE mencionó que introducirá un sistema de dos niveles bajo el cual se remunerará parte del capital de liquidez excedente de los bancos.
Tras estas decisiones, por ende, ahora la atención se centra en el discurso que presentará Mario Draghi a las 8:30 AM EST. Aquí se espera que Mario Draghi proporcione mayor claridad a lo que estas decisiones representan y una evaluación más a detalle del estado de la economía europea.
El dólar estadounidense también seguirá atrayendo mucha atención, al menos en el entorno actual en el que nos encontramos. El mundo está muy preocupado por el crecimiento global y la economía global, por lo que tiene bastante sentido que el mercado del Tesoro de los EE.UU. siga atrayendo una gran cantidad de flujos basados en el miedo por sí mismo. En última instancia, este es un mercado que creo que los operadores a corto plazo continuarán subiendo cada vez que tengan una oportunidad y los operadores a largo plazo tendrán que esperar a que se produzca algún tipo de acción de soporte mayor en un gráfico semanal para empezar a pensar en ir en largo. Eventualmente, esta será una gran situación de "comprar y retener", pero parece muy poco probable que ocurra en un futuro cercano.