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Por otra parte tenemos la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días justo por encima dibujada en color rojo en el gráfico. Ha actuado a modo de techo para este mercado, por lo que cualquier rally que llegue a ese nivel va a encontrarse niveles elevados de resistencia. En definitiva, yo también estaría dispuesto a vender en cuanto vea signos de agotamiento alrededor de esa zona.
Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en el extremo inferior de su rango diario antes de la apertura asiática, habiendo permanecido por debajo del retroceso del 61.8% de su último avance diario en 1.1095, y en ruta para volver a probar el mínimo anual en 1.1026. En el gráfico de 4 horas, el precio extendió su caída por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 sin fuerza direccional, pero las más largas ganaron fuerza bajista por encima. Los indicadores técnicos permanecen dentro de los niveles negativos, Momentum se recuperó junto con el precio, pero actualmente carece de fuerza direccional, mientras que el RSI mantiene su sesgo negativo, ahora en 40, en línea con nuevas caídas.
Niveles de soporte: 1.1050 1.1020 1.0980
Niveles de resistencia: 1.1125 1.1160 1.1195
El EUR/USD mantiene el rango familiar alrededor de 1.1070.
IPC Flash de Alemania decepcionaron las expectativas.
El PBI avanzado del segundo trimestre de EE.UU. se observó en 2.0%, igualando las estimaciones.
El estado de ánimo en torno al euro sigue inclinado a la baja en lo que va de la semana, con el EUR/USD ahora serpenteando en el extremo inferior del rango alrededor de 1.1070.
EUR/USD se mantiene débil después de los datos
El par ha estado cotizando con cifras rojas desde el lunes, cayendo bajo una fuerte y renovada presión de venta después de tocar máximos de varios días en la zona de 1.1160/65.
De hecho, tanto EE.UU. como China han mostrado cierta confianza en que las conversaciones comerciales podrían reanudarse en cualquier momento pronto y probablemente antes de que los aranceles entren en vigencia el 1 de septiembre. Este titular elevó los rendimientos estadounidenses y prestó soporte al dólar al mismo tiempo, manteniendo el punto bajo presión.
Además, las cifras avanzadas de inflación alemanas publicadas hoy mostraron que se espera que el IPC se contraiga un 0.2% de MoM en agosto y aumente un 1.4% respecto al año anterior, ambas publicaciones decepcionando las expectativas y ejercen una presión adicional sobre el euro. Al otro lado del océano, otra revisión del PBI mostró que se proyecta que la economía se expanda a un 2.0% anualizado durante el período de abril a junio, en línea con el consenso.
Qué buscar alrededor de EUR
El par permanece a la defensiva en medio del tono mejorado en el dólar y un optimismo algo renovado en el frente comercial entre Estados Unidos y China. Los malos resultados de hoy del IPC avanzado alemán refuerzan el caso de estímulo monetario adicional por parte del BCE que probablemente se conocerán en la reunión de septiembre. También se espera que este punto de vista mantenga los intentos alcistas ocasionales bien contenidos por el momento. En el frente político, los desarrollos positivos de Italia han sido completamente ignorados por los inversores hasta ahora.
Niveles técnicos
Por el momento, el par está perdiendo 0.08% en 1.1068 y enfrenta una contención inmediata en 1.1051 (mínimo del 23 de agosto) por delante de 1.1026 (mínimo del 1 de agosto) y finalmente 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). Por el lado positivo, una ruptura de 1.1128 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1186 (61.8% Fibonacci del movimiento ascendente 2017-2018) en ruta a 1.1199 (SMA de 55 días).
La presión bajista no ha disminuido ya que el mercado alcanzó mínimos de 2 años. El mercado está desafiando el soporte 1.1016 mientras que el siguiente nivel es 1.1039. Si rompe, el mercado podría precipitar hacia 1.0870, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. Las resistencias inmediatas se ven en los niveles 1.1016, 1.1039 y 1.1056, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0989
Cambio Diario de Hoy -0.0069
Cambio Diario de Hoy % -0.62
Apertura Diaria de Hoy 1.1058
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1131
SMA de 50 Diaria 1.1197
SMA de 100 Diaria 1.1207
SMA de 200 Diaria 1.1279
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1094
Mínimo Previo Diario 1.1042
Máximo Previo Semanal 1.1154
Mínimo Previo Semanal 1.1052
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1062
Fibonacci Diario 61.8% 1.1074
Punto Pivote Diario S1 1.1035
Punto Pivote Diario S2 1.1013
Punto Pivote Diario S3 1.0984
Punto Pivote Diario R1 1.1087
Punto Pivote Diario R2 1.1116
Punto Pivote Diario R3 1.1138
El EUR/USD permanece bajo presión por debajo de 1.1040.
Las ventas minoristas alemanas cayeron un 2.2% intermensual en julio.
La eurozona publicará las cifras preliminares del IPC.
La presión a la baja alrededor de la moneda común continúa firme el último día de la semana, con el par EUR/USD presionado por debajo del nivel de 1.1040.
Los principales partidos ganaron las elecciones regionales en Alemania, proporcionando un alivio al gobierno.
El presidente Trump ha reiterado que Estados Unidos y China están hablando, a pesar de los nuevos aranceles.
El gráfico de cuatro horas muestra condiciones de sobreventa, lo que implica un rebote.
¿Hasta dónde puede caer el euro? Esa es la pregunta en la mente de muchos inversores después del colapso del viernes, y respondemos que una recuperación temporal puede estar sobre la mesa.
La semana pasada decíamos: " Los alcistas están intentando hacerse fuertes en el soporte marcado por la figura lateral que mostramos la semana pasada. Mientras el soporte aguante, van a seguir intentando llevar al precio a la parte alta del lateral, pero a día de hoy, ni siquiera han podido superar la directriz bajista más acelerada."Durante esta semana la debilidad de los alcistas quedó patente. La directriz bajista más acelerada fue respetada en todo momento y la pérdida del soporte en 1,1050 aceleró la caída, tal y como comentamos la semana anterior, al activarse las numerosas señales de los sistemas de trading bajistas.
En nuestra opinión, los alcistas han caído a la lona y comienza la cuenta atrás
Crecimiento de Estados Unidos y Lagarde
Este martes, la Sra. Lagarde, ex directora del FMI y futura líder del BCE, tiene previsto hablar. Su discurso será seguido de cerca, ya que el interés especulativo buscará pistas sobre si seguirá o no el camino de Draghi. Gran parte de la debilidad del EUR/USD se debe a la especulación de que el banco central tomará algunas medidas agresivas de flexibilización este mes. La UE publicará el IPP de julio, con un modesto avance del 0.2% en comparación con el año anterior, mientras que Markit publicará el PMI manufacturero de agosto de Estados Unidos, previsto en 49.4. El país también publicará el PMI manufacturero de ISM, visto en 51.0 frente al 51.2 anterior. Más tarde, Rosengren, de la Fed tiene previsto hablar.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD rebotó desde el mínimo mencionado antes de la corrección de Londres, dirigiéndose a la apertura de operaciones asiáticas en la zona de 1.0970. El par conserva la postura bajista, con un movimiento correctivo al alza solo probable si el par se reafirma más allá de 1.1000. Mientras tanto, el gráfico de 4 horas muestra que la SMA de 20 continúa acelerando hacia el sur por debajo de los promedios móviles más largos y muy por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos han estancado sus caídas, pero permanecen dentro de los niveles extremos de sobreventa. En general, el riesgo está sesgado a la baja, y el declive se extiende con una ruptura por debajo del mínimo diario mencionado.
Niveles de soporte: 1.0955 1.0920 1.0890
Niveles de resistencia: 1.1000 1.1040 1.1085
El estado de ánimo mejorado del mercado mantuvo soportado al par EUR/USD.
Funcionarios de la Fed cautelosos sobre el futuro de la política monetaria.
El EUR/USD a punto de extender su recuperación correctiva, 1.1045 resistencia inmediata.
Fue un mal día para el dólar, ya que la moneda estadounidense bajó frente a la mayoría de sus principales rivales.