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El dólar estadounidense ha hecho muy poco en las horas previas a la reunión de la Reserva Federal, como era de esperar, y ahora que estamos probando el nivel de ¥ 108, es muy probable que intentemos subir más. Si podemos superar la EMA de 200 días, el mercado podría ir incluso más alto que eso. Actualmente se encuentra justo por debajo del nivel de ¥ 109, así que ten en cuenta ese nivel también. Si podemos superar ese nivel, es muy probable que la tendencia cambie y que podamos subir mucho más.
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El par USD/JPY ha extendido su impulso negativo hasta 107.30, su nivel más bajo en casi dos semanas. El sentimiento del mercado sigue siendo amargo dadas las incertidumbres alrededor de las conversaciones comerciales, con representantes de China y Estados Unidos ofreciendo mensajes contradictorios sobre el progreso. La demanda de seguridad persiste ya que las acciones se operan en rojo y los rendimientos de los bonos del gobierno siguen cayendo. Japón no dio a conocer datos relevantes, ya que el país celebra un feriado este lunes, mientras que el calendario macroeconómico de EE. UU. incluye las estimaciones preliminares de Markit de septiembre para los PMI de fabricación y servicios, vistos en 50.3 y 51.5 respectivamente.
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El USD/JPY está perdiendo fuerza a medida que el mercado cae desde los máximos de septiembre.
El nivel a batir para los bajistas es el nivel de soporte 107.22.
Gráfico diario
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El USD/JPY está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 100/200 días. El mercado está retrocediendo desde los máximos de septiembre.
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La libra Esterlina no logra levantar cabeza luego de una semana muy buena como fue la anterior. Las idas y vueltas del Brexit desalientan las compras de la moneda británica, y aunque la Corte Suprema declaró ilegal el cierre del Parlamento, en una muestra de cordura que no sobra en las autoridades locales en estas horas, la libra no logra superar 1.2500 con claridad. El perfil del par GBP/USD asoma bajista para este miércoles, y el quiebre de 1.2410 podría disparar una baja importante de la libra, con destino a 1.2340, donde aparece otro soporte de importancia.
En otro orden, el Banco de Nueva Zelanda dejó sin cambios los tipos de interés, en el 1%, aunque en el comunicado posterior quedó claro que puede haber nuevos recortes en los próximos tiempos. La economía neocelandesa depende en buena parte de China, y como se sabe a la segunda potencia global no le va del todo bien. El Kiwi cayó, creció y volvió a caer, para mantenerse debajo del 38.2% de su última baja.
También llama la atención el petróleo. El barril WTI ya comenzó a ceder posiciones, y se acerca a los 56 dólares, nivel cuyo quiebre lo encaminará a 54.85 dólares, gap que dejó la semana anterior. Finalmente, el alza del petróleo va quedando en la nada, algo que asoma lógico en el contexto actual.
Para finalizar, una pequeña perlita: el 5 de agosto, China devaluó al yuan. En su hora, llegó a 7.10 contra el dólar, provocando un escándalo en el mercado. Hoy cotiza a 7.10, luego de llegar a 7.19. El mundo, por ahora, sigue igual. A veces, los mercados exageran.
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Los Estados Unidos y China siguen comerciando con púas en las negociaciones de la guerra comercial y en Twitter y, por supuesto, en los medios de comunicación. Mientras esto siga siendo así, y seamos honestos, es muy probable que así sea, ya que se trata de un mercado que será muy sensible. El yen japonés se considera una moneda segura, por lo que cobra valor a medida que la gente comienza a preocuparse. Sí, el dólar estadounidense también es una moneda segura, pero en este momento es probable que esto se vea contrarrestado por el hecho de que el yen japonés continuará fortaleciéndose en general. El dólar americano probablemente ganará terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que este mercado sigue cayendo.
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La presión bajista sobre el par USD/JPY se mantiene intacta y probar el soporte en 104,44 a principios de esta semana, el más bajo en 32 meses, ha consolidado la fortaleza de la tendencia general. El par se mantiene estable en torno a 105,80 en el momento de redactar este informe, y no se ha visto muy afectado por la fortaleza de la confianza de los consumidores estadounidenses ni por los recientes tweets de Trump que reclaman una tregua y la posibilidad de negociar con China y posponer los aranceles. Trump ha prometido a menudo una tregua y finalmente impone sanciones comerciales incluso en el momento de las negociaciones entre las dos partes. El par no tendrá mayores posibilidades de corrección alcista si los inversores no toman riesgos y abandonan los refugios seguros. Esto sólo puede ocurrir si se llega a un acuerdo para poner fin a la disputa comercial entre ellos, que amenaza el futuro del crecimiento económico mundial en su conjunto.
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Estados Unidos sanciona a empresas chinas por supuestamente enviar petróleo iraní - WSJ
A última hora del miércoles en Estados Unidos, el Wall Street Journal (WSJ) publica un informe de noticias que dice que la administración Trump puso en la lista negra a varias compañías chinas, incluidas unidades de un gigante estatal, por supuestamente enviar petróleo iraní en violación de las sanciones de Estados Unidos.
El informe de noticias cita al Secretario de Estado, Mike Pompeo, al anunciar las medidas al margen de una cumbre de las Naciones Unidas: "Le estamos diciendo a China y a todas las naciones: sepan que sancionaremos cada violación de actividad prohibida". De hecho, los países están despertando a la verdad de que cuanto más arremete Irán, mayor será nuestra presión”.
También se mencionó en el informe de noticias que China todavía representa la mayoría de los 500,000 barriles diarios de petróleo que Irán exportó el mes pasado, según Matt Smith, director de investigación de commodities en el rastreador de buques ClipperData. Beijing también ha frustrado los intentos de la administración de exprimir las exportaciones de petróleo de Venezuela.
Implicaciones en Forex
Se puede considerar que las noticias tienen implicaciones mixtas, ya que tienen un factor negativo para el comercio y un catalizador positivo para los precios del petróleo. Si bien el petróleo ha sido testigo de un poco de acción, no se pudo observar ninguna reacción importante en las commodities o antípodas al momento de escribir el jueves temprano en Asia.
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El optimismo comercial apoya el movimiento al alza del par
Las esperanzas de un progreso significativo en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se reavivó el miércoles después de que Trump dijera a los periodistas en Nueva York que ambas partes están teniendo muy buenas conversaciones sobre el comercio y que podría llegarse a un acuerdo antes de lo que nadie piensa. Los comentarios provocaron una nueva ola de apetito por el riesgo y condujeron a un cambio radical intradía en los mercados bursátiles de EE.UU., lo que finalmente pesó sobre el estatus de refugio seguro del yen japonés y siguió apoyando la subida del par.
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El par continuó con su lucha para mantener y extender el impulso por encima de la barrera de la media móvil simple de 100 días y realizó un retroceso durante la sesión asiática del viernes, aunque una combinación de factores de soporte atrajo algunos intereses de compra y ayudó a limitar cualquier caída significativa.
La mejora en el sentimiento de riesgo extendió algo de soporte
Con los inversores mirando más allá del drama político actual, un cambio en el sentimiento de riesgo global, como se muestra por una recuperación en los mercados bursátiles, y reforzado por una recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., pesó sobre el estado de refugio seguro del yen japonés y extendió algo de soporte al par.
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El apetito de los inversores por refugios seguros se incrementó, soportando fuertes pérdidas de USD/JPY, empujándolo hacia el nivel de soporte de 106,95 antes de situarse en torno a los 107,35 en el momento de redactar este informe. La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró más de lo previsto en septiembre. La confianza del consumidor cayó hasta una lectura de 125,1 en septiembre, desde la revisión de 134,2 en agosto. Los economistas esperaban que el índice de confianza del consumidor cayera a 133,0 desde los 135,1 que se anunciaron originalmente el mes anterior. Las crecientes tensiones en torno a las tarifas a finales de agosto parecen haber enfurecido a los consumidores. Los economistas creen que la confianza podría mantenerse en torno a los niveles actuales durante los próximos meses. El descenso mayor de lo esperado en el Índice de Confianza del Consumidor refleja disminuciones significativas tanto en el Índice de Situación Actual como en el Índice de Expectativas.