Pronóstico EUR / USD: Lo bueno, lo malo y lo feo

El EUR / USD no pudo capitalizar su alza inicial y fue testigo de un cambio de rumbo intradía.
Trump terminó abruptamente las conversaciones sobre medidas de estímulo fiscal e impulsó el dólar como refugio seguro.
Una ruptura sostenida por debajo de la marca de 1.1700 se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas.
El par EUR / USD subió durante la primera mitad de la acción comercial del martes y subió a nuevos máximos de dos semanas, aunque luchó por encontrar aceptación por encima de la marca de 1,1800. La pareja fue testigo de un cambio intradía en medio de un repunte repentino en la demanda del dólar estadounidense después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interrumpiera abruptamente las conversaciones sobre las negociaciones de estímulo económico con los demócratas. La sorpresiva decisión de Trump resurgió las preocupaciones sobre el riesgo a la baja para una economía estadounidense ya inestable y los inversionistas falsos. Esto fue evidente por una fuerte caída en los mercados de valores de EE. UU., Que, a su vez, impulsó los flujos de refugio hacia el dólar.

La moneda compartida se vio aún más afectada por los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que dijo que la recuperación económica de Europa es incompleta, incierta y desigual. Lagarde también expresó su preocupación de que las medidas de contención que deben tomar las autoridades tendrán un impacto en esta recuperación. Entonces, en lugar de un rebote en forma de V, tememos que pueda tener ese segundo brazo de la V un poco más inestable, agregó Lagarde. Lagarde reiteró que el BCE está muy atento a la evolución del tipo de cambio. Sin embargo, el par se retiró alrededor de 75-80 pips desde los máximos de oscilación diarios y se estableció cerca de los mínimos de la sesión.

Parece que el precio probablemente seguirá subiendo durante el día de hoy para nuevamente ser probado, o al menos acercarse mucho al gran número redondo de 1.3000 que actuó como una fuerte resistencia de tope cuando fue alcanzado por última vez.

Puede ser una buena oportunidad para operar a corto plazo más adelante

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo acción a bearish de precios cuando se alcanzaron los 1.2915

Señales GBP/USD para Hoy
Riesgo 0.75% por operación.

Las operaciones deben realizarse antes de las 5pm hora de Londres solamente hoy.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.3023 o 1.3079.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 25 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 25 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 1.2904 o 1.2785.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 25 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 25 pips y deje el resto de la posición para continuar.

En términos de estadísticas, las publicaciones del miércoles no fueron muy acogedoras para la moneda única: la producción industrial en la mayor economía de la zona euro se contrajo un 0,2% mensual en agosto, perdiendo por completo las expectativas (+ 1,5%). Además, la balanza comercial francesa amplió aún más su déficit, con un saldo negativo de -7.700 millones de euros en agosto, incumpliendo expectativas que ya eran pesimistas. Ninguna publicación de gran importancia por parte estadounidense llegó a animar los debates. Otro golpe esta mañana en lo que respecta al comercio exterior alemán, con un superávit comercial del mes de agosto, en 15.700 millones de euros, en 1.400 millones de euros junto al objetivo.

A seguir esta tarde las inscripciones semanales a las prestaciones por desempleo. Para la semana 40, se espera que el volumen de nuevos registros sea de 820.000.

Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,1760 dólares.

ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Situación de transición técnica en el par de divisas Euro / Dólar, que ayer cruzó el umbral de $ 1,1745 / $ 1,1750, un umbral que se había roto sin ceremonias el 22 de septiembre, liberando una importante energía de venta. Antes de poder calificar nuevamente este umbral de soporte, es necesaria la confirmación por volatilidad, la vela semanal, y / o un posible retroceso . Los operadores de Forex preferirán permanecer fuera del par de divisas insignia por el momento.

PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
Teniendo en cuenta los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).

Mantendremos esta opinión neutral siempre que el precio del par Euro Dólar (EURUSD) se posicione entre el soporte en 1.1745 USD y la resistencia en 1.1900 USD.

EUR / USD atenúa el repunte a 1,1780 y se estabiliza cerca de 1,1760.
Cuentas del BCE destacó la reciente apreciación del euro.
Las reclamaciones iniciales de EE. UU. Aumentaron en 840.000, sin las estimaciones iniciales.
El EUR / USD navega sin una dirección clara alrededor de la región de 1.1760 / 70 en la segunda mitad de la semana.

El alza del EUR / USD sigue limitado por 1,1800
La acción del precio en torno al EUR / USD sigue sin ser concluyente en lo que va del martes, siguiendo al resto de los activos globales en el contexto de la ausencia de noticias relevantes o motores del mercado.

En el frente del BCE, la publicación de las Cuentas del Banco Central mostró que la reciente apreciación del tipo de cambio no pasó desapercibida entre los miembros del Consejo de Gobierno. De hecho, el mayor tipo de cambio estuvo detrás de la revisión a la baja de las perspectivas de inflación publicadas en septiembre. Además, las Cuentas señalaron que los recortes de las tasas de interés y los cambios en las condiciones de las TLTRO permanecen en la caja de herramientas del banco. Las cuentas también observaron un sólido consenso entre los miembros de que seguía siendo necesario un amplio estímulo.

En la agenda, los reclamos iniciales de EE. UU. Aumentaron en 840 mil por semana, por debajo de las expectativas (820 mil) y mostrando una vez más la falta de avances en el mercado laboral de EE . UU .

Un nuevo sesgo de venta del USD ayudó al EUR / USD a recuperar tracción el miércoles.
Un fuerte repunte en los mercados de renta variable socavó la demanda del dólar como refugio seguro.
La configuración técnica a corto plazo respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación.
El par EUR / USD recuperó algo de tracción positiva el miércoles y revirtió una parte importante de la caída de retroceso del día anterior en medio del surgimiento de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, engañó a los inversores al cancelar las conversaciones de estímulo con los demócratas hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Sin embargo, los tuits posteriores de Trump, que indicaban que estaría abierto a medidas graduales de gasto, cambiaron el sentimiento del mercado, lo que, a su vez, hizo mella en el estado relativo de refugio seguro del dólar.

La moneda compartida no pareció verse afectada por los decepcionantes datos de la producción industrial alemana, que mostraron que la producción se contrajo inesperadamente un 0,2% en agosto. Sobre una base anualizada, la producción industrial alemana se redujo un 9,6% durante el mes informado en comparación con una caída del 10,0% registrada en julio.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD parece haber encontrado una fuerte barrera en la zona de 1,1800 hasta ahora, donde convergen la SMA de 55 días y por encima de la línea de resistencia inmediata. La perspectiva del par sigue siendo constructiva y los movimientos bajistas se consideran solo correctivos. Además, el sesgo positivo en el euro sigue respaldado por los resultados auspiciosos de los fundamentales nacionales (que a su vez han respaldado aún más la visión de una fuerte recuperación económica tras la caída de la actividad durante la primavera), la postura hasta ahora cautelosa de BCE y la sólida posición de la cuenta corriente de la UEM.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0.36% a 1.1800 y una ruptura por encima de 1.1807 (máximo semanal del 6 de octubre) apuntaría a 1.1917 (máximo del 10 de septiembre) en camino a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto). Por otro lado, el par enfrenta una contienda inmediata en 1.1709 (38.2% Fibonacci del rally 2017-2018) secundada por 1.1612 (mínimo mensual del 25 de septiembre) y finalmente 1.1495 (máximo mensual del 9 de marzo).

El EUR / USD mira hacia el norte ya que el dólar sufre una paliza frente a la mayoría de las divisas.
La recuperación del yuan y la acción de riesgo parecen estar pesando sobre el dólar.
Un aumento continuo de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría detener la liquidación del dólar.
El par de divisas se cotiza actualmente cerca de 1,1777, lo que representa una ganancia de 0,17% en el día.

La subida del yuan chino (CNH) en alta mar a un nuevo máximo de 18 meses de 6,7022 parece estar impulsando la última ronda de venta del dólar.

Aparte de eso, las expectativas continuas de un estímulo fiscal adicional de EE. UU. Y la acción de riesgo resultante en las acciones mundiales podrían estar pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.

El EUR / USD parece estar listo para desafiar el obstáculo de la media móvil simple de 50 días en 1,1799 durante el día siguiente, a menos que haya un evento repentino de reducción de riesgo, en cuyo caso, es probable que el dólar recupere una oferta.

Dicho esto, los operadores deberían estar atentos al rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que registró un máximo de cuatro meses de 0,797% a principios de esta semana.

Hasta ahora, el tipo de cambio ha ignorado la evolución de los mercados de bonos. Sin embargo, si el rendimiento estadounidense a 10 años sigue aumentando, es probable que la atención se centre en el diferencial de rendimiento cada vez mayor entre Estados Unidos y Alemania. En ese caso, la moneda compartida probablemente tendrá dificultades para escalar el obstáculo de la SMA de 50 días.

Según Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y ex director gerente de estrategia cambiaria de Goldman Sachs, los rendimientos estadounidenses están aumentando debido al enorme déficit fiscal estadounidense y podrían generar presión de compra para el dólar estadounidense. .

El calendario de datos de la zona euro es ligero el viernes. Por lo tanto, el par está a merced del sentimiento general del mercado y de la acción en los rendimientos estadounidenses.

El euro ha oscilado arriba y abajo durante la sesión de trading del lunes, mientras continuamos viendo mucha incertidumbre en muchos temas que la gente no sabe cómo van a acabar, como por ejemplo los estímulos en Estados Unidos, el crecimiento de la economía, las elecciones presidenciales también en Estados Unidos, el Brexit y muchos otros. Al final el resultado de todo esto es que el mercado continuará moviéndose de forma muy errática y ruidosa, aunque también es cierto que eso es muy habitual en este par. En otras palabras, los movimientos erráticos y el ruido son la norma, no la excepción.

La vela que se está formando durante la jornada muestra mucha confusión entre los inversores y por eso me resulta complicado imaginar que este mercado pueda dispararse hacia arriba sin dificultades. Creo que el nivel en 1.1850 debería ofrecer resistencia porque recientemente ya hemos visto que era capaz de atraer a los inversores, aunque al mismo tiempo creo que por debajo habrá cierta cantidad de soporte. En el corto plazo espero ver más oscilaciones arriba y abajo, con un movimiento lateral más que otra cosa. En esta situación el mercado parece el apropiado para los traders que operan a corto plazo porque a largo aún no tenemos la claridad necesaria sobre la dirección que seguirá.

Sí, es cierto, el euro ha subido de forma significativa frente al dólar pero también es cierto que por encima seguimos teniendo el nivel crucial de los 1.20 que confirmaría un cambio de ciclo en el largo plazo. Hacia abajo creo que si rompemos por debajo del nivel en 1.17 se abrirá la puerta de un movimiento hacia el nivel en 1.16, que es desde donde rebotamos hace poco tiempo.

Ahora mismo la pregunta que debe hacerse un analista técnico es si el hecho de haber puesto a prueba la línea de tendencia alcista previa es algo significativo o si sería importante superarla. Personalmente creo que pase lo que pase dependerá de alguna noticia repentina y por ese motivo no recomiendo invertir con cantidades elevadas por si acaso.

Al final de las operaciones de la semana pasada, el EUR / USD saltó a su nivel más alto en dos semanas, cuando probó la resistencia de 1.1830 y cerró las operaciones cerca de ese nivel. La presión a la baja a lo largo de las operaciones de la semana lo empujó hacia el soporte de 1.0725. Sigo viendo que las ganancias del euro seguirán siendo una oportunidad de venta, ya que la segunda ola del brote de coronavirus en los países europeos será seguida de estrictas restricciones para contener la enfermedad, lo que ejercerá presión sobre la economía europea y, en consecuencia, sobre la moneda única europea. A cambio, el mercado estaba esperando el estímulo estadounidense.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata de California, ha rechazado el plan más generoso de la administración Trump hasta el momento, considerándolo "un paso adelante, dos pasos atrás". Los republicanos que controlan el Senado lo rechazaron por ser demasiado costoso y una pérdida política para los conservadores. Pelosi dijo que tenía la esperanza de que se pudiera avanzar hacia un acuerdo, pero es más evidente que nunca que los republicanos no quieren un acuerdo en sus términos.

Esta renta variable asiática se une principalmente al rally de riesgo de WS el viernes. China (+ 2%) obtiene mejores resultados. Japón (-0,25%) tiene un rendimiento inferior. El Banco Popular de China quiere frenar el reciente repunte del yuan . El banco flexibilizó las reglas para comprar moneda extranjera y fijó la tasa de referencia del yuan ligeramente más débil de lo esperado. (USD / CNY cotiza en el área de 6.7150). El dólar permanece bajo una presión moderada. El dólar DXY ponderado por el comercio se acerca a la barrera de los 93. El EUR / USD se estabiliza cerca de los niveles máximos recientes (zona de 1,1820).

Las operaciones para la nueva semana comenzarán con bastante lentitud, ya que los mercados de bonos estadounidenses están cerrados en cumplimiento del feriado del Día de la Raza. Tampoco hay datos importantes en la UEM y EE. UU. Bunds / el contrato futuro del Bund se mantiene bien ofertado, a pesar del riesgo. Los rendimientos de rendimiento a 10 años no logran rebotar realmente en el área de -0,55% / - 0,60%. La fortaleza del euro y las expectativas de inflación en la UEM blanda en curso probablemente sean parte de la explicación del rendimiento superior del Bund . La ruptura por encima de 1,18 mejora aún más la imagen técnica del EUR / USD. No esperamos un gran salto más alto hoy, pero no hay razón para remar a contracorriente. EUR / GBPse sitúa en el área de 0.9060 esta mañana. Las llamadas entre el primer ministro británico Johnson y la canciller alemana Merkel y el presidente francés Macron por ahora no han producido un avance real todavía. Con la Cumbre de la UE del 15 de octubre cada vez más cerca, suponemos un comercio de la libra esterlina más errático.