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Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. Es posible que los mercados también hayan comenzado a valorar las perspectivas de una subida de tipos en 2022 en medio de las preocupaciones de que el reciente aumento de los precios del petróleo crudo y la energía avive la inflación.
La combinación de factores impulsó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia al nivel más alto desde junio. Esto, junto con el impulso de riesgo en los mercados, proporcionó un impulso adicional al dólar de refugio seguro y alejó aún más los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso.
El USD se mantuvo firme, aunque tuvo una reacción bastante moderada al optimista informe de ADP, que mostró una adición de 568 mil empleos en el sector privado en septiembre. Esto estuvo muy por encima de los 428K previstos y la lectura revisada a la baja del mes anterior de 340K y podría haber elevado las expectativas del informe de NFP del viernes.
Sin embargo, el telón de fondo fundamental parece inclinarse firmemente a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación para el par AUD / USD. Por lo tanto, cualquier intento de movimiento de recuperación aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente.
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El par AUD/USD ganó impulso durante la sesión estadounidense y subió a 0.7268, alcanzando el nivel más alto desde la sesión asiática del lunes. Permanece cerca de los máximos mientras los operadores esperan las Minutas del FOMC.
El dólar estadounidense está cayendo en todos los ámbitos, incapaz de beneficiarse de datos económicos mejores de lo esperado. Los rendimientos estadounidenses se mantuvieron por debajo del máximo del martes, aún cerca de los máximos mensuales.
El AUD/USD está de nuevo cerca del área de resistencia de 0.7275/80 que limitó el alza la semana pasada. Una ruptura al alza debería despejar el camino para 0.7300. Por otro lado, el soporte emerge en 0,7240 y luego en 0,7220. Un cierre diario por debajo del promedio móvil de 20 días en 0.7190 debilitaría la perspectiva del dólar australiano.
El informe de empleo de ADP para diciembre superó las expectativas y el sector privado agregó 807.000 puestos de trabajo, frente al consenso del mercado de 400.000. El dólar subió inicialmente pero luego se debilitó. Esos números se ven como una vista previa de las nóminas no agrícolas del viernes.
Más tarde el miércoles, la Reserva Federal dará a conocer el acta de su reunión de diciembre. Los mercados buscarán pistas sobre cuándo probablemente se cumplirán las condiciones para el despegue. WIRP sugiere casi 2 de cada 3 probabilidades de despegue el 16 de marzo, mientras que el 4 de mayo está totalmente descontado. Algunos están buscando pistas para la reducción del balance, pero creemos que es demasiado pronto para eso”, dijeron analistas de Brown Brother Harriman.
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Volviendo a la acción del precio AUD/USD; el par ahora cotiza al alza en el día en aproximadamente un 0,4 %, lo que la convierte en una de las monedas del G10 con mejor rendimiento junto con algunas de sus pares sensibles al riesgo, como el NZD y el CAD. Fortaleza en cobre (+1,1%), oro (+0,7%), petróleo(+3,3%) y los precios de otras materias primas del martes están ayudando al AUD ya sus pares sensibles a las materias primas, mientras que el dólar australiano también está recibiendo un impulso independiente del sólido informe de ventas minoristas del martes. La presencia del promedio móvil de 21 días en 0.7190 actualmente ofrece resistencia, como ha sido el caso en las últimas tres sesiones y una ruptura por encima de esta área más la marca de 0.7200 podría abrir la puerta a un movimiento prolongado hacia los máximos recientes. en la zona de 0.7275. Si el dólar continúa sin beneficiarse de las vibraciones agresivas de la Fed y de los datos fuertes/de línea dura de EE. UU. esta semana, eso podría provocar una mayor toma de ganancias y exacerbar la tendencia alcista reciente.
USD/USD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.7196
Cambio diario de hoy 0.0019
Hoy Cambio diario % 0.26
Hoy abierto todos los dias 0.7177
TENDENCIAS
SMA20 diario 0.7198
SMA50 diario 0.722
SMA100 diario 0.7287
SMA200 diario 0.7433
NIVELES
Máximo diario anterior 0.7203
Mínimo diario anterior 0.7148
Máximo semanal anterior 0.7278
Mínimo semanal anterior 0.713
Máximo mensual anterior 0.7278
Mínimo mensual anterior 0.6993
Fibonacci diario 38,2% 0.7182
Fibonacci diario 61,8% 0.7169
Punto de pivote diario S1 0.7149
Punto de pivote diario S2 0.7121
Punto de pivote diario S3 0.7094
Punto pivote diario R1 0.7204
Punto de pivote diario R2 0.7231
Punto de pivote diario R3 0.7259
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El par AUD/USD cotiza en torno a 0.7060, subiendo por segundo día consecutivo. El aussie pudo rechazar el peso de la aversión al riesgo gracias a unos datos locales mucho mejores de lo previsto. La debilidad del USD también ayudó a que el AUD/USD ampliara sus ganancias hasta alcanzar un nuevo máximo semanal de 0.7068, a pesar del mal comportamiento de los índices mundiales.
Australia publicó su informe mensual sobre el empleo al principio del día, que mostró que el país añadió 60.600 en mayo, más del doble de los 25.000 esperados. El informe también mostró que se perdieron 8.700 puestos de trabajo a tiempo parcial, mientras que los nuevos a tiempo completo alcanzaron los 69.400. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.9%, mientras que la tasa de participación subió al 66.7%.
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Tras la reciente racha alcista, que alcanzó un máximo de dos décadas, el dólar estadounidense fue testigo de una toma de beneficios el miércoles, en medio de un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Además, los signos de estabilidad en los mercados financieros pesaron aún más sobre la demanda de refugio seguro del billete verde y ofrecieron cierto apoyo al Aussie, sensible al riesgo.
Dicho esto, parece que todavía no hay una recuperación significativa en medio de las expectativas de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la creciente inflación. De hecho, los futuros de los fondos de la Reserva Federal indican que aumentan las probabilidades de una gran subida de tipos de 75 puntos básicos al término de la reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles y otra subida de 75 puntos básicos en julio.
Las perspectivas de un movimiento más agresivo por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y favorecen a los alcistas del USD. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de continuación antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un fondo a corto plazo. No obstante, la atención sigue centrada en la decisión del FOMC, que se conocerá más tarde durante la sesión americana.
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El AUD/USD se desplomó hasta la zona de 0.7100 desde cerca de 0.7200 el jueves, ya que el apetito por el riesgo empeoró tras el anuncio del BCE.
Esto significó nuevos mínimos semanales para el par que no pudo obtener un impulso duradero de la sorpresa del RBA de esta semana.
Tras romper una tendencia alcista a medio plazo, el par está a punto de probar su DMA de 21.
El dólar australiano bajó con fuerza el jueves, ya que el apetito por el riesgo en el mercado en general empeoró tras el anuncio de la política monetaria del BCE (que pesó sobre las acciones europeas) y en medio de una caída de los precios de los metales industriales, con el subíndice de metales industriales de Bloomberg bajando alrededor de un 2.0% en el día, ya que los operadores están pendientes de las actualizaciones de Covid-19 en China.
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El jueves, el estado de ánimo del mercado mejoró un poco, aunque levantó los ánimos en el espacio de las divisas. Las divisas sensibles al riesgo, como el AUD, están subiendo frente a la mayoría de sus pares del G7. En EE.UU., los datos económicos mixtos mantienen la inquietud de los inversores tras el cambio de empleo de ADP para mayo, que mostró que la contratación privada aumentó en sólo 128.000 frente a los 300.000 estimados.
La economista jefe de ADP, Nela Richardson, dijo: "En un mercado laboral ajustado y una inflación elevada, las ganancias mensuales de empleo se acercan a los niveles prepandémicos". Añadió que "El ritmo de crecimiento de la contratación se ha moderado en todos los sectores, mientras que las pequeñas empresas siguen siendo una fuente de preocupación, ya que luchan por mantenerse al día con las empresas más grandes que han estado en auge últimamente."
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El AUD/USD se recuperó de los mínimos semanales por debajo de 0,6900, borrando las pérdidas semanales. Las perspectivas a corto plazo para el aussie mejoraron. Por encima de 0.6950 la siguiente resistencia se sitúa en 0.6990, la última defensa en 0.7000. Un descenso por debajo de 0.6925 expondría el mínimo semanal en torno a 0.6870.
La semana que viene
En EE.UU. la atención seguirá estando en cómo la Reserva Federal evalúa las perspectivas actuales entre la alta inflación y los temores de recesión. En cuanto a los datos, el informe PCE (con las cifras del PCE subyacentes) del jueves será el más importante, seguido del ISM manufacturero del viernes.
El calendario económico de Australia muestra las cifras de ventas minoristas de mayo, que se publicarán el miércoles. "Aunque el sentimiento de los consumidores se ha desplomado debido al aumento de la inflación y a una menor confianza en torno a las perspectivas económicas, los balances de los hogares están en buena forma. Además, la solidez del mercado laboral debería mantener elevado el gasto de los hogares. Un fuerte ritmo de ventas al por menor reforzará los argumentos a favor de otro movimiento agresivo por parte del Banco de la Reserva de Australia en julio, después de su exagerada subida de 50 puntos básicos", dijeron los analistas de TD Securities.
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Sin embargo, los alcistas del par se muestran cautelosos ante los nuevos cierres en Shenzhen y Macao, ya que los brotes de covid se han extendido al sur de China. "Un único caso local en Shenzhen detectado el sábado desencadenó la realización de pruebas masivas y el cierre de barrios en algunas partes del centro tecnológico. Finalmente se registraron dos casos el sábado, y ninguno el domingo", según Bloomberg.
Todas las miradas se centran ahora en los datos de vivienda de Estados Unidos y en los comentarios preparados del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se conocerán más tarde en la sesión americana.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el AUD/USD ha detenido su subida, ya que los alcistas han perdido el impulso una vez más por debajo del nivel crítico de 0.7000, que es el 38.2% de retroceso de Fibonacci del último descenso desde los máximos del 7 de junio en 0.7247 hasta los mínimos del 14 de junio en 0.6850.
Dicho esto, el AUD/USD podría seguir cediendo hacia el 23.6% de Fibonacci en 0.6944 si los bajistas toman el control.
El mínimo del lunes en 0.6917 será el siguiente objetivo en el radar de los vendedores. El RSI de 14 días cotiza plano, pero por debajo del nivel 50, lo que sugiere que los intentos alcistas probablemente seguirán siendo poco profundos.
