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"El mercado de opciones EUR / USD experimentó una gran ola de ventas después de la comunicación moderada del BCE de la semana pasada, que envió al euro cayendo. Tanto las volatilidades como las reversiones de riesgo (RR) estuvieron bajo una fuerte presión de venta, con el frente de la curva de volúmen implícita en mínimos de verano (el segmento sub 3m se cotiza por debajo de 7) y RR a corto plazo en niveles casi planos. "
"Podría decirse que este movimiento podría atribuirse al mercado de valores que desenrolla las largas posiciones gamma que ha acumulado antes de la reunión del BCE. Sin embargo, el posicionamiento táctico no puede justificar plenamente tal venta masiva, ya que 1) el rápido movimiento del euro generó una volatilidad sustancial realizada, y 2) uno podría esperar que el mercado de opciones esté bastante nervioso con la prueba puntual de su soporte horizontal importante justo por encima de 1.16 ( el límite superior del rango 2015-2017). "
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Las cosas son aún mejores en Alemania, donde podemos informar máximos históricos. Sin embargo, la mejora no solo se centra en Europa. Todas las regiones del mundo consideradas por Sentix muestran más mejoras. La economía global está en auge. Esto debería hacer que la cuestión de los síntomas de sobrecalentamiento sea más aguda ".
Los últimos datos del BCE muestran que el crecimiento en la zona euro está en auge a una tasa interanual de 2.5%, aunque una caída en la inflación anual de 1.6% a 1.6% significa que el crecimiento no se está alimentando a precios más altos tan rápido como le gustaría al BCE.
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La zona de soporte entre 1.1479 - 1.1510 entra en foco, que también rodea al número psicológico redondo de 1.1500. Si bien podría ayudar con un área objetivo sensible, también podría servir como una advertencia para los osos si aparecen signos de una acción de precio exhaustiva alrededor de este nivel estructural clave.
Sin embargo, si bien la desventaja podría parecer más favorable desde una perspectiva técnica, también es posible que las noticias fluyan esta semana y podrían limitar la posible desventaja. Recordando que la semana pasada incluyó una reunión del FOMC y NFP, aunque la desventaja para EUR / USD permaneció bastante contenida, entonces es posible que el calendario de esta semana tenga dificultades para sostener los temas divergentes que ayudaron al euro a caer desde los máximos de 2017.
Desde un punto de vista táctico, las configuraciones bajistas siguen siendo el enfoque preferido, mientras que el impulso diario favorece a los osos. Como permanecemos por debajo de una zona estructural de resistencia alrededor de 1.1687 / 90, se podrían considerar posiciones cortas si el impulso bajista persiste en los plazos más bajos. Sin embargo, si vamos a ver un rompimiento decisivo por encima del máximo del viernes, entonces el EURUSD probablemente estará en un segundo plano hasta que el impulso direccional se pueda definir más claramente en el gráfico diario.
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El par EUR/USD ha caído ligeramente durante la jornada del lunes, mientras continuamos alcanzando los mínimos recientemente establecidos en el mercado. En última instancia, el nivel de 1,17 debería seguir ofreciendo una gran resistencia, ya que fue el cuello del patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario. Creo que los rallies seguirán ofreciendo oportunidades de venta y esperaré señales de agotamiento en ellos. Si caemos a un mínimo nuevo, entonces creo que el mercado seguirá con el movimiento medido por el patrón de cabeza y hombros: el nivel de 1,13. Ese es el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento alcista hacia el nivel de 1,21. Hay un par de razones diferentes para sospechar que este mercado encontrará compradores por debajo.
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El par EUR/USD siguió mostrándose débil a pesar de cierta debilidad del dólar en todo el tablero. El euro no pudo aprovechar la debilidad del dólar y desde entonces ha estado negociándose cerca de los mínimos de su rango en las últimas horas. El euro parece haberse visto muy afectado por la extensión del programa de QE, tanto que se está convirtiendo en una de las divisas más débiles de forex en este momento.
El EUR/USD Sigue Débil
Hasta ahora, la zona alrededor de 1,1580 ha demostrado ser un fuerte apoyo y hemos visto al par EUR/USD rebotar en esta zona un par de veces. Los rebotes han sido bastante débiles y poco profundos y no inspiran demasiada confianza, por lo que queda por ver cuánto tiempo puede mantenerse. Si esta zona puede mantenerse, entonces podríamos ver cierta consolidación, lo que debería empujar los precios al alza, aunque es un poco difícil ver eso con un dólar manteniéndose estable.
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El par EUR/USD registró una deriva ligeramente bajista el martes, mientras continuamos la tendencia bajista general. Recientemente hemos roto por debajo de la parte inferior de un patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario y parece que estamos más que dispuestos a seguir bajando hacia su objetivo proyectado de 1,13. Creo que los mercados seguirán mostrándose negativos en general y creo que los rallies a corto plazo deberían seguir ofreciendo oportunidades de venta. El nivel de 1,17 seguirá siendo un techo en el mercado, ya que fue el cuello del patrón de cabeza y hombros. Si podemos romper por encima de esa línea, eso negaría completamente mi tesis general para este par, que es bajista a corto plazo. Sin embargo, para los compradores del par, hay un poco de luz al final del túnel.
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En el nivel de 1,13, que es el objetivo del movimiento proyectado por el patrón de cabeza y hombros, tenemos el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento impulsivo alcista reciente. Creo que vamos a ver una deriva hacia ese nivel, pero los compradores finalmente volverán a aprovechar valor en ese punto. Sospecho que en este punto los factores técnicos están empezando a imponerse y los traders sistemáticos continúan vendiendo este mercado. Creo que las próximas dos semanas serán bajista, pero finalmente encontraremos suficiente apoyo por debajo para animar a los compradores. Si rompemos por debajo del nivel de 1,13, eso sería una señal muy bajista que abriría la puerta al nivel de 1,10 y quizás llenaría el gap cerca de 1,08 de hace varias semanas.
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El par EUR/USD no pudo sostener un movimiento más allá del mango de 1.1600 y ahora ha rendido la mayoría de sus ganancias diarias, retrocediendo alrededor de 25 pips desde la cima de la sesión.
Actualmente, operando alrededor de 1.1590-85 banda, el deslizamiento de la pareja durante las últimas horas careció de cualquier catalizador y parecía impulsado principalmente por nuevas técnicas de venta de soporte más cercano a roto, ahora se convirtió en un obstáculo fuerte cerca del área 1.1615.
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Las acciones en las bolsas europeas comenzaron la semana con una base positiva, aunque no lograron mantener las ganancias gracias a los malos informes de ganancias corporativas, mientras que una fuerte liquidación en la libra en medio de la creciente incertidumbre política del Reino Unido mantuvo un tono optimista alrededor del Londres existencias intactas
Las acciones europeas operan con cautela, ya que las fuertes pérdidas reportadas por la compañía de servicios públicos del Reino Unido, EDF, amortiguaron el sentimiento y arrastraron al índice de referencia paneuropeo, el Euro Stoxx 500 a la baja. Además, las pérdidas en las acciones de servicios bancarios y financieros en los índices de la región también colaboraron al tono pesimista.
Además, la incertidumbre de la reforma tributaria de los Estados Unidos y el desafío de liderazgo del Reino Unido continúan manteniendo a los operadores europeos a la defensiva, mientras la atención se dirige hacia los discursos del banco central que se presentarán esta semana junto con las noticias macroeconómicas cruciales de todo el mundo.
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Asi es la vida del trader y del trading, una operación que veía clara y bastante segura, ha mostrado que no lo era, por las razones X o Y o Z, al final el mercado manda y hay que aceptarlo y tomar la correspondiente perdida, como algo "normal" aunque poco agradable, pero es la ley del mercado, guste o no guste, es parte del trading.
Por más que he analizado el Ibex35, no veia ninguna señal de este potente giro a la baja salvo la vela semana que dejó hace 1 semanas, y ya comenté que me dejaba dudas y hacia falta confirmación, pues desde luego la ha habido, por lo que la señal bajista es clara, al menos hasta los mínimos previos en los 9850 puntos.
Actualmente no hay señales alcistas, mientras que no se superen los 10.600, por lo que mi predisposición bajista es lo que manda ahora en mi mente, pero no pienso tomar posiciones por ahora, hasta que el mercado me de señales de giro claras.
