El cruce EURUSD podría probar los mínimos de 1,1550 a largo plazo

El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años ha caído a un mínimo de dos semanas de 1.763% y ha arrojado más de 20 puntos básicos desde que alcanzó un máximo de 1.972% el 7 de noviembre. Además, las tensiones políticas entre Estados Unidos y China están afectando los activos riesgosos . Por lo tanto, parece probable un cierre alcista.

Dicho esto, la marea probablemente cambiará a favor de los osos si las actas de la reunión del FOMC del 29 al 30 de octubre, a las 19:00 GMT, suenan duras.

Sin embargo, el tono agresivo debe ser fuerte, ya que los mercados financieros han amortizado los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal hasta junio de 2020, como lo señaló el popular analista Mike "Mish" Shedlock.

La nota diaria ** de Westpac Institutional Bank dice:

El cambio principal en la reunión de octubre fue el cambio a una postura más reaccionaria: el FOMC ahora "evaluará el camino apropiado", mientras que anteriormente "actuaría según corresponda". Dado que el presidente Powell ve a la economía de Estados Unidos en "un buen lugar", de interés clave en las actas será la opinión del FOMC sobre los riesgos para las perspectivas.

Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1074
Hoy cambio diario -0.0003
Hoy cambio diario% -0,03
Hoy abierto todos los días 1.1077

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1081
SMA50 diario 1.1043
Daily SMA100 1.1093
Daily SMA200 1.1177

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1086
Mínimo diario anterior 1.1062
Alta semanal anterior 1.1058
Mínimo semanal anterior 1.0989
Máximo mensual anterior 1.118
Mínimo mensual anterior 1.0879
Fibonacci diario 38.2% 1.1077
Fibonacci diario 61.8% 1.1071
Punto de pivote diario S1 1.1065
Punto de pivote diario S2 1.1052
Punto de pivote diario S3 1.1041
Punto de pivote diario R1 1.1088
Punto de pivote diario R2 1.1098
Punto de pivote diario R3 1.1111

GRÁFICO DE PRECIOS DE CUATRO HORAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES: A MEDIADOS DEL CUARTO TRIMESTRE, DEBILIDAD NETA
gráfico de precio de cuatro horas en dólares estadounidenses
Cuadro preparado por James Stanley ; Dólar estadounidense en Tradingview

Dando un paso atrás para incorporar algunos elementos técnicos adicionales, y la zona actual de resistencia no es nueva. Esta es la misma zona que entró en juego para mantener los máximos de finales de octubre antes de convertirse en soporte a principios de noviembre, ya que la acción del precio del USD estaba recuperando las pérdidas anteriores. Esto puede ayudar a mantener un sesgo bajista en el dólar estadounidense, lo que podría hacer que pares como el GBP / USD o tal vez incluso el NZD / USD sean vehículos atractivos para operar con la debilidad del USD.

GRÁFICO DE OCHO HORAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES: EL USD VUELVE A PROBAR LA ZONA DE RESISTENCIA DESDE LOS MÁXIMOS DE FINALES DE OCTUBRE
gráfico de precio de ocho horas en dólares estadounidenses
Cuadro preparado por James Stanley ; Dólar estadounidense en Tradingview

EUR / USD PRUEBA RESISTENCIA CLAVE
Para posiciones cortas en el dólar estadounidense, algunos pares siguen siendo de particular interés. Ayer examiné tanto el USD / CAD como el GBP / USD , cada uno de los cuales ofrece cierto potencial para acompañar una continuación de la debilidad del USD.

En EUR / USD, sin embargo, ha aparecido un interesante telón de fondo. El par bajó en la primera quincena de noviembre para acompañar esa fortaleza del USD. Pero la semana pasada, el nivel psicológico de 1.1000 volvió a jugar , en ese momento la música proverbial se desaceleró en la venta masiva y comenzó a desarrollarse un rebote. La acción del precio del EUR / USD ahora está probando un área de resistencia clave en el gráfico que anteriormente había proporcionado un poco de soporte ya que los precios se vendieron a principios de este mes. Esto viene en el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la venta masiva de junio a octubre, y esta es la misma zona de precios que proporcionó un rebote de soporte en el comercio de fines de octubre.

Y continuando con nuestro tema de mitad de camino, este nivel es confluente con el marcador del 50% de la venta masiva de noviembre.

EUR / USD
El repunte del euro de la semana pasada acaba de golpear ligeramente las reservas en las últimas dos sesiones. El máximo del rally del lunes de $ 1.1090 ha adquirido un marcador de resistencia como elemento de consolidación. El hecho de que esto se está desarrollando alrededor de la antigua banda pivote de $ 1.1060 / $ 1.1075 también es interesante. Si bien no es evidente, parece que esta es un área neutral dentro de lo que es una perspectiva cada vez más limitada en el rango del EUR / USD. Esto se refleja en los indicadores de impulsoperdiendo tracción alrededor de sus puntos neutrales (c. 50 en RSI y estocástico, alrededor de cero en MACD). El gráfico horario muestra que el repunte a corto plazo ha perdido tracción, con el RSI, el MACD y el estocástico por hora, todos disminuyendo a sus niveles más bajos en varios días. Existe un soporte inicial de $ 1.1040 / $ 1.1060 que, si se infringe, se abre nuevamente $ 1.0990. Por encima de $ 1.1100 sería una señal para una tracción positiva renovada hacia $ 1.1180. Nos sentamos neutrales en EUR / USD esperando la próxima señal.

El Euro se negoció a las 18:36 horas a 1,109 dólares, lo cual supuso una subida del 0,12% frente a los 1,107 dólares del día anterior.

Con respecto a la rentabilidad de los últimos siete días, la moneda común europea registra una ganancia del 0,71%; aunque desde hace un año aún mantiene una bajada del 2,76%. Con respecto a días anteriores, sumó cinco fechas sucesivas en ascenso.

En el último año, la moneda europea ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,154 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,09 dólares. El Euro se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.

EUR / USD está bajo presión y prueba 1.1060.
La banda 1.1080 / 90 sigue siendo una barrera clave.
Productor alemán Precios sorprendió a la baja.
La moneda única está ahora bajo una nueva presión a la baja y arrastra el EUR / USD a nuevos mínimos de 2 días en la región de 1.1060.

El par EUR / USD se debilita por las preocupaciones comerciales, mira al FOMC
El par está interrumpiendo una racha positiva de 4 días el miércoles en respuesta al repunte de la demanda del dólar, aumentando el riesgo por el sentimiento y la disminución generalizada de los rendimientos de los bonos tanto en los EE. UU. Como en el Viejo Continente.

Mientras tanto, otro intento fallido de romper por encima de la banda 1.1080 / 90 ha motivado a los vendedores a regresar a los mercados y colaborar con el continuo tirón.

En el expediente, los precios al productor alemán perdieron el consenso más temprano en el día después de contraerse en un 0.2% mensual durante octubre y 0.6% del año anterior. Más adelante en el día, se espera que el FOMC atraiga toda la atención.

EUR / USD pulgadas más alto, pero el sesgo alcista a corto plazo todavía se mantuvo bajo control por ahora
EUR / USD H1 21-11
Los compradores defendieron ayer el MA (línea roja) de 100 horas en el comercio para mantener el sesgo alcista a corto plazo en el par, pero la acción del precio continúa luchando para tratar de romper la resistencia alrededor de 1.1090-00 por el momento.

En particular, el promedio móvil de 100 días descansa en 1.1089 y será un nivel clave para observar en la sesión que se avecina y también a medida que el enfoque se centre en el primer discurso de política del presidente del BCE Lagarde mañana, junto con los datos del PMI de la zona del euro.

El riesgo para los compradores es que el precio retroceda un poco más bajo hacia una prueba de la MA de 100 horas nuevamente con soporte adicional que luego se vio en la MA de 200 horas a 1.1042.

Mientras tanto, cualquier movimiento al alza requiere que los compradores intenten un descanso por encima del promedio móvil de 100 días mencionado anteriormente, así como mantener un movimiento firme por encima del nivel de 1.1100.

Mirando hacia el futuro, no esperaría que Lagarde ofreciera mucho en su primer discurso y es probable que se apegue a la narrativa actual, es decir, que mantenga una postura política acomodaticia al pedir medidas fiscales de los gobiernos.

Los lanzamientos de PMI mañana serán los más interesantes, ya que se espera un ligero repunte en las cifras para el mes de noviembre. Puede que eso sea lo que el euro necesita para ganar impulso para tratar de mantener un descanso por encima de 1.1100.

Mientras tanto, tenga cuidado con los titulares comerciales que podrían mantener las cosas un poco más desordenadas.

Mirando el gráfico diario, notamos el lunes que EUR / USD se recuperó a una zona de negociación más alta 1.1050 -1.1220. Ayer, el par probó el comercio por debajo de esta zona, sin embargo, el precio se revirtió y luego cerró por encima del extremo inferior, lo que destaca que los compradores aún no han salido del mercado. Por lo tanto, los compradores pueden examinar el precio hacia el extremo superior de la zona.

Dicho esto, cualquier cierre por debajo del extremo inferior de la zona podría convencer a los vendedores de presionar EURUSD hacia 1.0912. Más cerca por debajo de este nivel puede significar más bajismo hacia 1.0812. En ese escenario, debe considerarse el área diaria con los niveles semanales marcados en el gráfico.

Esto es lo que necesita saber el jueves 21 de noviembre:

Comercio : el viceprimer ministro chino, Liu, dijo que es muy optimista acerca de llegar a la Fase Uno de un acuerdo, pero está confundido acerca de lo que quiere Estados Unidos. Las relaciones entre las economías más grandes del mundo empeoraron cuando el Senado aprobó un proyecto de ley que apoya a los manifestantes en Hong Kong. El presidente Donald Trump puede firmar el proyecto de ley lo antes posible hoy. Kayla Tausche de CNBC informa que un acuerdo comercial está en problemas . El mercado sigue bajo presión.

Fed : Las actas de la reunión de la Reserva Federal de la reunión de octubre han demostrado que lo que más se valora es prohibir una revaluación material del prospecto, las tasas de interés están en el nivel apropiado. En general, el documento está en línea con el mensaje del banco de que todavía está en espera . Vea las minutas del FOMC que abandonan las esperanzas de una futura disminución en las tasas de interés, preocupaciones de los acuerdos comerciales que envían caída de capital

Elección en el Reino Unido : el opositor Partido Laborista revelará hoy su manifestación, donde criticará a los multimillonarios y ofrecerá medidas para abordar la desigualdad. El primer ministro Boris Johnson ha señalado una desgravación fiscal el miércoles. Las encuestas continúan mostrando a los conservadores a la cabeza , elevando el par GBP / USD .

Acusación : El embajador de Estados Unidos en la Unión Europea y la República de Gordon Sondland dijo que Trump y otros altos funcionarios estaban involucrados en un acuerdo quid-pro-quo con Ucrania . Su impactante testimonio no ha movido el mercado.

Zona euro : el informe mensual del ministerio de finanzas alemán señala el debilitamiento del impulso económico mundial. El Banco Central Europeo publica el acta de su reunión de la última reunión del ex presidente Mario Draghi.

El USD / CAD se ha estabilizado por encima de 1,33 después de que las cifras de inflación canadiense estén más o menos en línea con las expectativas. Stephen Poloz , gobernador del Banco de Canadá, habló hoy. Los precios del petróleo se han estabilizado después de subir el miércoles.

Indicadores de EE. UU . : el calendario económico de EE. UU. Muestra el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y las ventas de viviendas existentes . Ver: Vista previa de las ventas de viviendas existentes en los EE. UU . : ventas siguen las tasas de interés hipotecarias

La criptomoneda continúa disminuyendo con Bitcoin a $ 8,000.

Destatis confirma que el PIB de Alemania evita la recesión técnica al crecer un 0,1% en el tercer trimestre.
La actividad económica se recupera en el sector fabril de la eurozona, pero la debilidad se ha contagiado ya al sector servicios.
Los PMI del Reino Unido anticipan a una caída del PIB en el cuarto trimestre del 0,2%.
Los esperados datos macroeconómicos conocidos hoy arrojan luces y sombras, y mantienen al euro (EUR/USD) bajo presión frente a un dólar estadounidense, que sigue viéndose respaldado por el temor de los inversores a un nuevo recrudecimiento de la guerra comercial.

Por un lado, la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, ha confirmado los datos adelantados el pasado jueves, con lo que la primera economía de la eurozona y la cuarta del planeta logra esquivar oficialmente la recesión técnica al crecer un testimonial 0,1% en el tercer trimestre de 2019.

Según ha detallado hoy la institución, el rebote de la economía germana entre julio y septiembre se ha sustentado en el mayor gasto gubernamental (+0,8%) y de los consumidores (+0,4%), que ha logrado compensar el pinchazo de otros componentes con un gran peso en el producto interior bruto alemán como la inversión (-0,1%).

Esta recuperación del PIB, además de evitar un segundo trimestre consecutivo a la baja, ha permitido que la comparativa interanual muestre todavía un avance del 1%, en línea con lo previsto, en lugar de la contracción del 0,2% vista en el trimestre anterior.

Una vez desterrado el temor a que Destatis corrigiera a la baja las cifras estimativas presentadas hace una semana, la atención de los inversores se volcó en los datos sobre la evolución de la actividad económica en los principales países de la región que elabora la consultora Markit.

Perspectivas del EURUSD
En el gráfico horario, podemos ver que EURUSD ha retrocedido a sus mínimos del 25 de noviembre. El área donde se comercializa actualmente, 1.1000, también coincide con el nivel de Fib del 50% (dibujando el nivel de retroceso de Fibonacci del 26 de noviembre al mínimo de ayer).

Un movimiento al alza en el par de divisas parece estar limitado dentro de estos niveles de Fib ya que también se alinean con la línea de tendencia descendente (que conecta los máximos del 25 y 26 de noviembre). Si hay suficientes compradores para romper la resistencia en 1.1011, EURUSD podría estar en camino para probar la resistencia en los máximos de la semana pasada alrededor de 1.1095.

Por otro lado, un cierre por debajo del mínimo de ayer podría provocar una caída a los mínimos de este año alrededor de 1.0876.

La volatilidad implícita de un mes para el EUR / USD (que es una expectativa de volatilidad del mercado en un mes) alcanzó un mínimo histórico esta semana, apenas por encima del 4% anualizado, según una investigación de Nordea Markets.

"¿A dónde se ha ido toda la volatilidad? Esa es una buena pregunta, dado que la incertidumbre que rodea, por ejemplo, el acuerdo comercial todavía es elevada", dice Andreas Steno Larsen, analista de Nordea Markets .

El tipo de cambio EUR / USD se negoció en 18-19 pips el martes: "es difícil, si no imposible, encontrar un rango de negociación diario más estricto en los últimos 20 años en EUR / USD", dice Steno Larsen.

Líneas planas de volatilidad

El estancamiento en los mercados se produce en lo que, de hecho, debería haber sido una semana relativamente interesante para las divisas mundiales, particularmente porque las preocupaciones sobre la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se dispararon después de que el presidente Donald Trump promulgara un proyecto de ley que ofrece apoyo al profesional -democracia en Hong Kong.

Las expectativas de represalias de China, y las sugerencias de que la medida de Trump podría dificultar el logro de un acuerdo proporcionaron una amplia incertidumbre que típicamente alimentaría la volatilidad de las divisas.

Los mercados de renta variable asiáticos están cayendo presa de nuevas ganancias esta mañana, con Hong Kong con un rendimiento inferior (-2.0%). En Japón, el IPC principal de Tokio aumentó de 0.4% Y / Y a 0.8%, pero la producción industrial disminuyó mucho más rápido de lo esperado (- 4.2% M / M y -7.4% Y / Y). Un crecimiento más lento intensifica los llamados para que el gobierno japonés establezca un paquete de estímulo fiscal sustancial. El yen se negocia marginalmente más fuerte (sin riesgo). USD / JPY se sitúa cerca de 109.50. El yuan está perdiendo algunas garrapatas (USD / CNY 7.0350). EUR / USD no va a ninguna parte. (Área 1.1010). Hoy , los mercados de EE. UU. Vuelven a abrir (pero con un cierre temprano). En la UEM, se publicarán las ventas minoristas alemanas y los datos del mercado laboral.Se espera que la inflación de la UEM aumente (0.9 Y / Y titular, 1.2% Y / Y core) desde niveles muy bajos. La reciente acción de los precios sugiere que los datos de la UEM mixtos a ligeramente mejores no son suficientes para cambiar la suerte a favor del euro. A este respecto, todavía no preposicionamos un rebote. Sin datos ecológicos de los EE. UU. En la agenda, podría haber más comercio técnico / orientado al pedido.

El Euro ha ido de ida y vuelta durante la sesión de negociación del viernes, en una señal de que el nivel de 1.10 sigue siendo crucial. Esta es un área que atraerá mucha atención en general, por lo que no es una gran sorpresa que hayamos visto la vela de la forma en que lo ha hecho. Más allá de eso, ha habido una falta de volumen debido al hecho de que es el día después del día de acción de gracias, por lo que, por supuesto, también entrará en juego.

El euro ha subido durante el mes de octubre, mientras continuamos cortando de un lado a otro. En el gráfico de más largo plazo se puede ver que se ha formado un poco de un canal, y ahora parece que el EMA de 50 semanas está comenzando a trazar la línea de tendencia descendente de ese canal, aunque soy la primera persona en admitir que este canal no es exactamente perfecto. Dicho esto, lo más importante es que hemos sido muy negativos durante bastante tiempo, y ahora el mercado se encuentra entrando en el mes de noviembre con un nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Anteriormente habíamos pasado por allí, y típicamente cuando vemos que no es raro ver al mercado tratar de ir hacia el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%.

A parte de eso, los datos económicos que se van publicando sobre la Unión Europea son desiguales por no decir algo peor, lo que sugiere que es muy probable que el BCE vaya a continuar introduciendo medidas de estímulo a través de su política monetaria, aunque tendremos que esperar para ver si esto continúa siendo así o no. El nivel en 1.09 sería el objetivo más obvio en este momento, y luego potencialmente se podría alcanzar el nivel en 1.0750 ya que en torno a ese precio se registró un amplio diferencial en los precios en el pasado. Creo que continuamos viendo un comportamiento errático en este par, aunque da la impresión de que se está produciendo una lucha muy intensa en el nivel 1.10 donde parece que los alcistas del euro quieren tratar de detener la caída. Dicho esto, anticipo que Christine Lagarde va a ser una presidenta muy favorable a la adopción de medidas de estímulo de aquí en adelante. Si todo sigue igual, la mejor forma de describir el movimiento de los precios es el de una oscilación con cierto sesgo hacia abajo.

Decisión del FOMC de eliminar mensaje acomodaticio de su comunicado de prensa. Esto fue interpretado como una señal de que el ciclo de flexibilización será pausado. Con la tasa de los fondos federales en 1.50-1.75%, el diferencial de tipos entre la Fed y el BCE sigue favoreciendo al dólar estadounidense.

Informe nacional de empleos de Estados Unidos. El dato de NFP (nóminas no agrícolas) de octubre mostró una creación de 128 mil puestos de trabajo, muy por encima del pronóstico de 85 mil posiciones. Este resultado sugiere que el ritmo de contratación permanece saludable y el mercado laboral dinámico, por lo que quizás no sea necesario volver a introducir estímulos en el corto plazo.

Sondeo de ISM no manufacturero de Estados Unidos. La encuesta de PMI de servicios sorprendió positivamente al subir hasta los 54.7 en octubre frente a un pronóstico de 53.5. Esto insinúa que el consumo, el principal motor económico del país, continúa estable y aun no emite señales de pánico.

Política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. En septiembre, el BCE presentó un paquete colosal de estímulos para contrarrestar el estancamiento de la inflación. La postura ultra acomodaticia de la institución crea riesgos bajistas para el euro.

El EUR/USD vuelve a la vida y registra su mayor avance desde el 17 de septiembre pasado.

Al cierre de sesión, el par de divisas más líquido del mundo anota un avance de 0.55% y sube hasta el filo de los 1.1080.

Desde el punto de vista técnico, es necesario vigilar de cerca el patrón de doble piso en desarrollo. Su confirmación activaría una fuerte señal alcista para el euro y podría provocar un movimiento en el tipo de cambio hasta los 1.1180.

Durante la sesión del martes, el Euro intentó avanzar, pero se encontró con una pequeña oposición en la zona de los 1.11. Esta es un área que ha sido bastante difícil para el mercado de romper por encima de la última vez, y anteriormente era el apoyo. El hecho de que estemos desglosados más abajo es una señal de que debería seguir habiendo mucho ruido en este nivel, así que creo que en este punto tiene bastante sentido que nos desplacemos. Más allá de eso, el mercado continuará la tendencia a la baja a largo plazo que hemos visto durante tres años, y creo que en este punto el objetivo inicial será el EMA de 50 días, quizás incluso el nivel de 1,10 por debajo.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se ha detenido en los linderos de una activación de un patrón de doble techo.

En este caso, si bien la activación aún podría tomar lugar, dado que anteriormente se desarrolló la activación de una cuña descendente, por ende, favorezco este escenario como un posible caso de un rango de precios lateral.

La clave aquí recaerá en monitorear que no se presente una acción de precios de cierre por debajo del mín. del martes en los 1.10635. De ser este el caso, búsquese la activación del patrón del doble techo a la baja en torno a los 1.0983.

Es muy improbable que el BCE pueda cambiar de política en un futuro próximo, ya que hay una multitud de "bancos zombies" en la UE a los que el banco central tiene que prestar atención. Debido a esto, creo que el mercado sigue bajando y aunque la Unión Europea ha mostrado un poco más de estabilidad últimamente, todavía estamos lejos de cambiar la actitud general y, por lo tanto, es probable que el mercado comience a venderse de nuevo, pero como se puede ver en el último par de años, esta ha sido una tendencia muy agitada a la baja. Debido a esto, sospecho que es sólo cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan a dar a conocer su presencia. Con eso en mente, no tengo ningún interés en tratar de hacerme el simpático con este mercado, simplemente buscando señales de agotamiento que me hagan saltar, ya que eso ha funcionado tan bien en los últimos dos años que no hay razón para pensar que algo cambie.

Los datos eran escasos al final de la semana, aunque las cifras alemanas no cumplieron con las expectativas, ya que las ventas minoristas de octubre disminuyeron un 1.9% en el mes y apenas un 0.8% en comparación con el año anterior. La UE publicó la estimación preliminar de la inflación de noviembre, con el IPC anual básico superando las expectativas con un 1,3%.

El riesgo debería hacerse cargo del mercado en la apertura semanal, en medio de datos chinos mejores de lo esperado publicados durante el fin de semana. Para el EUR, la atención se centrará en las versiones finales del Markit November PMI, visto poco cambiado de las estimaciones preliminares. El índice de fabricación estadounidense también se ve sin cambios en 52.2.

El par de divisas EUR / USD

Indicadores técnicos del par de divisas:

Prev Open: 1.10786
Open: 1.10815
% chg. durante el último día:
+0.02 Rango del día: 1.10754 - 1.10790 Rango de
52 semanas: 1.0884 - 1.1623

El par de divisas EUR / USD está en un piso. El sentimiento de los participantes del mercado financiero se mezcla después de los comentarios del presidente de Estados Unidos, D. Trump, sobre un acuerdo comercial con China. Por lo tanto, el presidente dijo que no tiene una fecha límite para alcanzar un acuerdo comercial con China, y tal vez sea mejor esperar hasta el final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2020. Actualmente, los niveles clave de apoyo y resistencia son 1.10650 y 1.10900, respectivamente. Posiciones abiertas de estas marcas.

Forex: Análisis técnico EUR / USD y GBP / USD
EUR / USD: Desde el punto de vista técnico del gráfico diario, la perspectiva bajista a corto plazo se confirmó al romper por debajo del soporte 1.1260 - 1.1250 y por debajo del promedio móvil SMA 100 correspondiente al 50% de retroceso de Fibonacci . Romper el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci abrió la puerta para un mayor descenso. Si está buscando una oportunidad corta, espere a que se rompa el soporte 1.1180, entonces podríamos probar el área 1.1110 - 1.1110. Por otro lado, la resistencia más cercana es alrededor de 1.1220 y luego 1.1250 - 1.1260. Una clara ruptura de esta resistencia podría inducir el crecimiento a la región de 1.1300, que corresponde a un nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%.

Los inversores ya habían estado valorando un acuerdo inminente entre Estados Unidos y China. De lo contrario, un acuerdo para eliminar las tarifas anteriores, al menos provisional, para evitar una mayor escalada. Sin embargo, los comentarios de Trump que están frenando cualquier acuerdo hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, e informa que los aranceles del 15 de diciembre permanecen intactos en los mercados.

Además, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que sanciona a los funcionarios chinos involucrados en graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang . La legislación bipartidista, que fue aprobada casi por unanimidad, ha enojado a China. Hu Xijin , editor del Global Times, considerado un portavoz del régimen, lo ha llamado un " tigre de papel ".

Sin embargo, Beijing prometió represalias y agregó siniestramente que el proyecto de ley de Xinjiang afectará la cooperación en "áreas importantes".

Las economías más grandes del mundo recientemente tuvieron un choque similar alrededor de Hong Kong . Hasta ahora, ambas cuestiones parecen estar separadas del comercio, pero las negociaciones han sido infructuosas . Trump dijo anteriormente que las conversaciones están en su " agonía final " , y la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo que el acuerdo está " siendo escrito ".

Los últimos desarrollos son desalentadores, pesan sobre las acciones y aumentan el dólar.

Datos que se publicarán el miércoles:
Índice de servicios AIG de Australia, PIB, gasto de capital, PMI de servicios del Banco Jibun de Japón , PMI de servicios de Caixin de China.
Italia Markit servicios PMI, Francia Markit servicios PMI, Alemania Markit servicios PMI, UE Markit servicios PMI, Reino Unido Markit servicios PMI.
Solicitudes de hipoteca de MBA de EE. UU., Cambio de empleo de ADP, PMI de servicios de Markit, PMI no manufacturero de ISM y tasa de productividad laboral de Canadá, decisión de tasa de interés del Banco de Canadá.

El gráfico horario del EUR / USD muestra una divergencia bajista de un indicador clave.
Se necesita un cierre por encima de 1.1097 para confirmar una ruptura en el gráfico diario.
El EUR / USD se cotiza actualmente a 1.1079, lo que representa pérdidas marginales en el día, habiendo registrado un máximo de 1.1094 en el comercio nocturno.

El retroceso podría extenderse aún más para soportar 1.1060 ya que el gráfico horario informa una divergencia bajista del índice de fuerza relativa (RSI)

El gráfico de 4 horas que RSI también está pasando de los niveles de sobrecompra, lo que indica el alcance de un retroceso. Sin embargo, el indicador informa condiciones alcistas con una impresión superior a 50 en el gráfico diario.

Dicho esto, se necesita un cierre por encima del máximo del 21 de noviembre de 1.1097 para confirmar una ruptura de doble fondo en el gráfico diario y abrir las puertas para 1.12.

EUR / USD
El euro encontró una nueva oferta el jueves y rebotó desde la cima diaria de la nube (1.1078), que apuntala por tercer día consecutivo y mantiene intacto el sesgo alcista.
Dos Dojis consecutivos (martes / miércoles) con la vela del miércoles con una sombra superior muy larga, señalaron una fuerte indecisión en las barreras fundamentales en 1.1096 / 1.1103 (máximo del 21 de noviembre / Fibo 61.8% de 1.1179 / 1.0981).
Las amenazas de la trampa de toros en la barrera Fibo 1.1103 y la nueva debilidad permanecen vivas y respaldadas por la disminución del impulso diario y la inversión estocástica de la zona de sobrecompra.

Acerca de los pedidos de fábrica alemanes
Los pedidos de Fábrica lanzados por el Deutsche Bundesbank son un indicador que incluye envíos, inventarios y pedidos nuevos y no completados. Un aumento en el total de pedidos de fábrica puede indicar una expansión en la economía alemana y podría ser un factor inflacionario. Vale la pena señalar que la Fábrica alemana apenas influye, ya sea positiva o negativamente, en el PIB total de la Eurozona . Una lectura alta es positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja es negativa.

Implicaciones **
La moneda compartida mostró poca reacción a los datos bajistas de los pedidos alemanes de fábrica, dejando al par EUR / USD prácticamente sin cambios cerca de la región de 1.1080.

EUR / USD - 1.1081
Aunque el precio se ha retirado después del aumento de ayer a un máximo de casi 1 mes en 1.1115 y se vería una menor consolidación en Asia, ya que dicho movimiento indica un alza desde el mínimo del viernes pasado en 1.0982 para volver sobre el declive desde el máximo de 2 meses de octubre en 1.1179 se ha reanudado, el sesgo al alza permanece y por encima de 1.1115 se extendería a 1.1140. Sin embargo, el tope mencionado anteriormente en 1.1179 debería mantenerse en la primera prueba.

En el lado negativo, solo por debajo de 1.1048 indicaría que se ha alcanzado un tope temporal y correría un mayor retroceso a 1.1004 antes de la perspectiva de recuperación.

El par EUR / USD ganó una tracción positiva intradía el miércoles y subió a un máximo de un mes, niveles más allá del nivel de 1.1100. Los toros, sin embargo, no pudieron capitalizar el impulso y el par finalmente se estableció cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, dentro del estrecho rango de negociación de la sesión anterior. Cierta debilidad renovada del dólar estadounidense, desencadenada por datos tristes de macro de Estados Unidos, resultó ser uno de los factores clave que proporcionaron un ascenso modesto a la mayor.

El billete verde se vio afectado después de otro informe ADP decepcionante, que mostró que el empleo en el sector privado aumentó en 67K en noviembre en comparación con los 140K esperados. Sumado a esto, el PMI no manufacturero del ISM también perdió las estimaciones de consenso y cayó a 53,9 en noviembre desde 54,7 anteriores. El USD encontró algo de apoyo luego de los optimistas comentarios relacionados con el comercio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que las conversaciones con China iban muy bien.

Esto vino en la parte posterior del informe anterior, lo que sugiere que las dos partes se están acercando a un acuerdo antes de que los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos entren en vigencia el 15 de diciembre. El informe también indicó que el acuerdo incluirá la cantidad de aranceles que revertirse en un acuerdo comercial de fase uno, a pesar de las crecientes tensiones por la aprobación de los proyectos de ley de Hong Kong y Xinjiang. Sin embargo, el hecho de que Trump indicó el martes que un acuerdo comercial con China podría no llegar hasta después de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos mantuvo en secreto el último optimismo.

El retroceso de la noche a la mañana no tuvo ningún seguimiento fuerte y la pareja se mantuvo estable durante la sesión asiática del jueves. Además de los titulares entrantes relacionados con el comercio, los participantes del mercado seguirán tomando nota de los datos de pedidos de fábrica alemanes para octubre. La UE también publicará datos de ventas minoristas de octubre y cifras revisadas de crecimiento del PIB del tercer trimestre. El expediente económico de los EE. UU. Presenta algunos lanzamientos de segundo nivel, los reclamos iniciales semanales de desempleo habituales y los datos de la balanza comercial, lo que podría proporcionar un impulso antes del informe de empleos mensuales (PFN) más relevante el viernes.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho, excepto que la incapacidad del par para encontrar aceptación por encima del nivel de 1.1100 podría revertir el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas. Sin embargo, será prudente esperar alguna debilidad de seguimiento antes de confirmar que el reciente impulso alcista podría haberse agotado y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación a corto plazo.

El soporte inmediato está vinculado a mediados de 1.1000 y es seguido de cerca por el nivel horizontal de 1.1025, que si se rompe reforzará la perspectiva bajista. Por debajo del soporte mencionado, el par podría volverse vulnerable para deslizarse por debajo de la marca psicológica clave 1.10 y apuntar a probar el próximo soporte cerca de la región 1.0955-50 por delante del controlador 1.0900.

EURUSD: consolidación alcista por encima de 1.1068

Yester señales día no han sido provocadas ya que ambos retrocesos ocurrieron justo más allá de sus respectivos niveles de soporte y resistencia.

Señales de EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones deben realizarse antes de las 5pm hora de Londres hoy.

Ideas comerciales cortas
Vaya en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H 1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1107 o 1.1140.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense en la sesión del jueves, aunque ha habido poco movimiento en los precios. El hecho de cotizar dentro del mismo rango de días anteriores sugiere indecisión por parte de los inversores y un posible aumento de la volatilidad. La moneda única está cotizando hacia arriba esta semana mayoritariamente porque en EEUU los datos económicos han sido más débiles de lo que se esperaba. Las noticias dispares sobre el acuerdo comercial entre EEUU y China han ayudado a contener el movimiento de los precios.

El EURUSD se está consolidando después de alcanzar un máximo de 1.11160 ayer. El dólar estadounidense se desplomó bruscamente después de datos económicos desalentadores. Los datos de empleo de ADP de EE. UU. Llegaron a 67k mucho peor de lo esperado 140K y el PMI de servicios ISM también omitió la estimación del analista. La tendencia general del par sigue siendo alcista mientras se mantenga el soporte 1.10350.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años se cotiza ligeramente más alto y saltó más del 5% desde el mínimo de 1.694%. El diferencial entre el rendimiento de EE. UU. Y Alemania se ha ampliado ligeramente de 198 pb de 208 pb.

Técnicamente a corto plazo, la resistencia principal es de aproximadamente 1.1120, la violación pasada llevará al par al siguiente nivel hasta 1.1180. Mayor inversión de tendencia solo más allá de 1.1180.

Por otro lado, el soporte menor está cerca de 1.10600 y cualquier ruptura indicativa debajo arrastrará el par 1.10300 / 1.1000. Debilidad importante solo por debajo del nivel de 1.0980.

Es bueno comprar en dips alrededor de 1.1068-70 con SL alrededor de 1.1020 para el TP de 1.11800.

El EUR / USD subió el jueves, pero hasta ahora no ha subido a 1.1193 en su máximo de cuatro semanas en 1.1169. Los datos publicados por la mañana desde Alemania y la eurozona estaban en línea con las expectativas o eran más débiles.

El producto interno bruto en la zona euro aumentó como se esperaba en el tercer trimestre y, como en el trimestre anterior, en un 0,2 por ciento intertrimestral. El número de personas empleadas también aumentó como se esperaba en el mismo período y, como anteriormente, en un 0.1 por ciento secuencialmente. Las ventas minoristas disminuyeron un 0,6 por ciento en octubre en comparación con el mes anterior. Los analistas esperaban una disminución del consenso del 0,4 por ciento, después de un aumento del 0,1 por ciento en septiembre.

Los nuevos pedidos previamente reportados en la industria alemana en octubre cayeron sorprendentemente en un 0.4 por ciento sobre una base mensual. Por el contrario, se esperaba que el consenso aumentara un 0,4 por ciento, después del 1,3 por ciento en septiembre.

A las 11:50 CET, EUR / USD se cotiza a 1.1091. La próxima gran resistencia se puede ubicar en el máximo de cuatro semanas en 1.1116. El soporte a corto plazo a corto plazo fue de 1.1064 en la mañana del 3 de diciembre de 2019. Lea también la perspectiva diaria actual del EUR / USD .

El euro-dólar de hoy trató de evitar el área de 1.11, mientras que el dólar-yen se mantiene por debajo del nivel 109. ¿Qué nos puede decir acerca de estos cruces?

Me parece que el escenario de riesgo encendido / apagado en este momento es muy consistente, en el sentido de que después de la primera aceleración bajista tuvimos un contratwitteo de Trump que nuevamente calmó la imagen general de los mercados.

Por lo tanto, hubo un retorno de los compradores de dólares y esto se vio muy agresivamente en el dólar-yen, pero también en parte en el euro-dólar que se alejó de los máximos de ayer.

Mi sensación es que el mercado sigue vinculado a la hipótesis de que todavía puede existir una fase correctiva y que aún no ha terminado.

A nivel de tipo de cambio, el euro-dólar está bien enjaulado en un rango comercial muy estrecho, con una resistencia de 1.116 y un soporte de 1.098.

Hasta que la acción devuelva una clave definitiva, creo que el euro continuará moviéndose dentro del rango indicado anteriormente.

Con el fin de tener esa ruptura a largo plazo al alza, el mercado necesitaría ver el EMA de 200 días roto arriba, y luego tal vez incluso el control de 1.12. Hemos estado en una tendencia bajista durante tanto tiempo que simplemente es más fácil desvanecer las manifestaciones a corto plazo que muestran signos de agotamiento. En este punto, estoy buscando signos de agotamiento que pueda aprovechar, ya que la tendencia bajista a largo plazo todavía está muy intacta . Con eso en mente, creo que el nivel de 1.11 sigue siendo una gran espina para los compradores, y sospecho que si llegamos demasiado lejos allí, veremos a los vendedores volver a entrar. Tenga en cuenta que durante el viernes sesión es posible que veamos cierta volatilidad debido a la cifra de empleos.

EUR / USD
El Euro mantiene un tono firme y se extiende por encima de la barrera de Fibo clave agrietada en 1.1103 (61.8% de 1.1179 / 1.0981) a principios del viernes.
El jueves surgió una nueva fuerza después del tercer rechazo consecutivo en la cima de la nube diaria, manteniendo una posición alcista, con un cierre semanal por encima del pivote de 1.1103 necesario para confirmar y generar un mayor avance.
El par está en camino de un fuerte cierre semanal alcista que se suma a una perspectiva positiva.
La debilidad del dólar por la incertidumbre comercial y los signos de debilidad en la economía de los EE. UU., Así como los crecientes temores de que los datos de empleo de los EE. UU. Puedan estar muy por debajo de las expectativas, contribuyen a la fortaleza del euro.
La acción a corto plazo sigue respaldada por una espesa nube diaria y MA diarias en configuración alcista, pero sobrecomprado el impulso alcista estocástico y desvanecimiento advierte que los toros pueden enfrentar vientos en contra en el camino a 1.1132 (Fibo 76.4%) y 1.1157 (caída 200DMA).
Se espera que la moneda única permanezca sesgada al alza mientras que la acción del precio se mantiene por encima de la nube diaria.

Res: 1.1115; 1.1132; 1.1157; 1.1179
Sup: 1.1096; 1.1080; 1.1065; 1.1056

Según Karen Jones, analista de Commerzbank, el EUR / USD está listo para desafiar la tendencia bajista de 5 meses en 1.1115 ya que la atención está en la parte superior.

Cotizaciones clave
"La tendencia a la baja protege el máximo de 1.1180 de octubre y la resistencia del canal 1.1249 y, finalmente, el 1.1359 200 semanas ma. Este último nivel sigue siendo el punto crítico de quiebre en la parte superior desde una perspectiva a medio plazo. Las inmersiones intradía deberían contener más de 1.1050 / 45. Esto protege el mínimo reciente en 1.0981 ".

“La falla en 1.0980 apunta al retroceso de 1.0943 78.6%. Esto es visto como la última defensa para el mínimo de octubre de 1.0879 y el retroceso de Fibo de 1.0814, y si lo vemos, buscaremos signos de reversión desde aquí ”.

Por otro lado, hay indicios de que la economía de la eurozona aun no llega a un punto de inflexión y que continúa perdiendo dinamismo, contrariamente a las proyecciones de muchos economistas. Por ejemplo, la producción industrial de Alemania de octubre cayó 1.7% m/m, en comparación con las previsiones de una subida de 0.1%, un signo de fragilidad en el sector fabril de la nación con el mayor PIB en Europa. Hasta que el país germano no se señales consistentes de un repunte en la actividad, no habrá muchas razones para mostrar optimismo en las perspectivas de recuperación del euro.

El Euro ha ido de ida y vuelta durante la sesión de negociación del viernes, en una señal de que el nivel de 1.10 sigue siendo crucial. Esta es un área que atraerá mucha atención en general, por lo que no es una gran sorpresa que hayamos visto la vela de la forma en que lo ha hecho. Más allá de eso, ha habido una falta de volumen debido al hecho de que es el día después del día de acción de gracias, por lo que, por supuesto, también entrará en juego.

Esa zona de consolidación está definida por el nivel 1.10 en el mínimo y por el nivel en 1.12 en el máximo. Ese rango podría estrecharse un poco porque la EMA a 200 días vuelve a estar justo por debajo del nivel en 1.12, y la EMA a 50 días está empezando a girar hacia arriba. Podemos estar seguros de que eso va a tener cierta influencia sobre el mercado, y con el anuncio del dato de empleos no agrícolas publicándose el viernes es probable que veamos muchos movimientos erráticos en este par, ya que es algo habitual en el mismo que se agudiza al publicar el dato del empleo.