Versión para imprimir
liente IG y sentimiento CoT por EUR / USD
En cuanto al sentimiento, el sesgo minorista se mantiene sin cambios en una ligera mayoría de corto 51%, y el sesgo institucional también se mantiene sin cambios en una mayoría de 58% según el informe CoT (Compromiso de los comerciantes) del viernes pasado, con un aumento tanto en el posicionamiento largo como corto del euro. la sintonía de 6.018 y 4.931 lotes respectivamente.
El par EUR / USD cayó el miércoles a la línea de equilibrio (LB).
En los gráficos por hora y por 4 horas, los canales de MA están creciendo, lo que indica la prevalencia del sentimiento alcista.
El indicador SAR parabólico indica una venta.
El indicador AO está cerca de la línea cero, pero no da señales claras.
El oscilador estocástico está cerca de la zona de sobreventa (es posible una reversión local hacia arriba, al nivel de pivote 1.1086).
Recomendaciones comerciales:
Venda por debajo de 1.1086 con objetivos en 1.1060 y 1.1030.
Compre por encima de 1.1090 con objetivos en 1.1110 y 1.1130.
El EUR / USD se une para completar el doble fondo
EUR / USD ha logrado superar el crucial nivel de resistencia de $ 1.1097 esta semana, completando una formación de doble fondo en el proceso. Eso indica más ventajas por venir, y cualquier inconveniente a corto plazo parece una oportunidad de compra.
Una disminución por debajo de $ 1.1066 negaría esta visión alcista, pero a menos que eso suceda, parece probable que haya más alza en poco tiempo.
La perspectiva en EUR / USD se mantiene sin cambios en este punto. Con 1.1066 soporte menor intacto, el aumento aún está a favor. El formulario de disminución correctiva 1.1179 podría haberse completado en 1.0981. El aumento desde allí apuntaría primero a una prueba en 1.1179. El descanso se reanudará desde el rally 1.0879. Sin embargo, la ruptura de 1.1066 volverá a sesgar a la baja para 1.0981.
Los datos de empleo no agrícola de EE. UU. Se anunciarán con precaución al ingresar el día en que la paridad esté cerca de los compradores de luz horizontal. Nos gustaría recordarle que los datos que se divulgarán serán una base importante para la dirección del par. Si el par está experimentando un precio por debajo de la resistencia de 1.1114, seguiremos el soporte de 1.1083 en caso de retiro durante el día. Sin embargo, creemos que si los cierres de barra de cuatro horas ocurren por encima de la resistencia de 1.1114, el curso del comprador puede ganar impulso hacia las resistencias 1.1137 y 1.1165 críticas.
Soporte: 1.1083 - 1.1052 - 1.1028
Resistencia: 1.1114 - 1.1137 - 1.1165
Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
EUR / USD, en el gráfico diario, se cotiza en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple (DMA) de 200 días. Las nóminas no agrícolas superaron las expectativas con 266k frente a 180k esperado por los analistas.
EUR / USD está retrocediendo y encontró algo de soporte cerca de 200 SMA en el gráfico de cuatro horas. La imagen sigue siendo bastante mixta, con el punto restante atascado en el rango de 1.1063-1.1103. Los osos necesitarían una pausa diaria clara por debajo del nivel de 1.1063 para reactivar un interés de venta más robusto.
El euro está desafiando a la SMA 200, ya que cayó a mínimos diarios después de la PFN. La resistencia se ve en los niveles 1.1103 y 1.1138.
La presión sobre la moneda única europea aumentó después de que el Representante de Comercio de EE.UU. recomendara un arancel del 100% para los productos franceses por valor de 2.400 millones de Dólares al año. Francia está intentando imponer impuestos estrictos a las grandes empresas estadounidenses. Se teme que la guerra comercial se desplace de China a la UE, amenazando el futuro del importante sector automovilístico europeo. La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos lo considera una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Pero a pesar de la presión bajista mostrada en el índice del dólar (DXY), la debilidad en la moneda estadounidense se ha mantenido contenida. Si bien se espera que a corto plazo prosiga, la sensibilidad del dólar a las acciones por parte Donald Trump puede traer giros inesperados en las próximas semanas.
En el mercado de opciones podemos ver como el precio de un “at the money” straddle, es decir el precio de compra de tanto una opción put como una opción call con el mismo precio de ejercicio que el subyacente, sobre el EUR/USD con caducidad este viernes 6 de diciembre es de alrededor de 75 puntos. Eso significa que para que la estrategia salga rentable, el precio de EUR/USD debería subir hasta 1.1170, nivel que no ha tocado desde el 4 de noviembre, lo que supone que el mercado espera cierta volatilidad de aquí a final de semana, con una volatilidad implícita superior a 6.6. Por la bajista deberíamos ver el par bajar a 1.1020 para sacarle rentabilidad al straddle.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1093 o 1.1107 o 1.1140.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1071, 1.1056, 1.1043, 1.1039, 1.0993.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Este dato no sólo representa un avance frente a los 1,391 millones de concesiones en el mes de septiembre, sino que ha supuesto una agradable sorpresa para los inversores que esperaban una caída de los permisos otorgados hasta los 1,385 millones de nuevas licencias, ya que anticipan un aumento de la actividad para los meses venideros.
En términos porcentuales, el avance registrado en la concesión de permisos supone una subida del 5% respecto a septiembre, lo que ayuda el mercado a olvidarse del tropiezo registrado en el mes anterior, cuando la concesión de permisos se contrajo un 2,7%.
Miramos el gráfico a largo plazo, sin embargo, parece que cada vez que llegamos a los 200 días de EMA los vendedores volvieron y, por supuesto, las últimas dos semanas no han sido diferentes. Esto se remonta a hace dos años, cuando entramos en este canal descendente que actualmente somos yenes. Si se observa un quiebre por debajo de los mínimos de la sesión del miércoles, creo que el par se dirigirá hacia el nivel de los 1,09 que se encuentra por debajo de dicho nivel. Por debajo, el par podría alcanzar la zona de los 1.0750, ya que hay una gran diferencia en los gráficos de largo plazo.
Según el análisis técnico del par, la tendencia general del par EUR/USD sigue siendo bajista, y el éxito de romper el soporte de 1.1000 aumentará la fuerza del impulso bajista y preparará al par para probar niveles de soporte más fuertes, siendo los más cercanos actualmente en 1.0945 y 1.0880 respectivamente. El debilitamiento de la economía de la Eurozona apoyará el movimiento de los osos en el fortalecimiento de la tendencia actual. En caso de una corrección alcista, aún mantengo una resistencia de 1,1120 como clave para la corrección alcista de nuevo. El acuerdo de la primera fase entre EE.UU. y China podría reforzar la fortaleza del par en lugar de esperar a la mejora de los resultados de los datos europeos.
El euro: qué mirar
El euro cerró la semana pasada en retrospectiva luego de que un informe de nóminas estadounidenses no agrícolas y detalles de una caída mayor a la esperada en la producción alemana golpearon los cables el viernes y sirvieron al mercado como un recordatorio de la divergencia en las fortunas económicas, que es un tema que puede perdurar en los próximos días.
El índice de sentimiento económico ZEW de Alemania salió el martes a las 10:00, días antes de la decisión inaugural de la tasa de interés y la declaración de política del Banco Central Europeo (BCE) bajo la nueva jefa Christine Lagarde a las 12:45 del jueves.
"Esperamos una mejora modesta en el índice ZEW alemán de diciembre. Una posible victoria del partido conservador en las elecciones del Reino Unido y la fuerza de la libra esterlina asociada pueden impulsar al EUR / USD moderadamente más alto a través del canal de flujo GBP / USD ", dice Chris Turner, jefe de ** estrategia en ING .
¿Seis días para nuevas tarifas?
Otro evento significativo se avecina en los mercados, la fecha límite de Estados Unidos para abofetear a China con nuevos aranceles , el 15 de diciembre . Y aquí, los mercados pueden moverse en cualquier titular que salga de las conversaciones. Según los informes, Pekín está instruyendo a sus compañías para que reduzcan su dependencia del hardware y software de computadoras extranjeras, acelerando así su proceso de desacoplamiento de los Estados Unidos .
La segunda economía más grande del mundo está sufriendo la guerra comercial de 18 meses con \ Washington. Las cifras de la balanza comercial china han mostrado una caída inesperada en las exportaciones , especialmente con los Estados Unidos.
Los comentarios de ambos lados del Pacífico pueden mover el euro / dólar. El optimismo sobre llegar a un acuerdo puede aumentar el sentimiento de riesgo, pesar sobre el dólar estadounidense y elevar el par de divisas. El pesimismo sobre un colapso en las conversaciones puede hacer que el EUR / USD baje.
El presidente Donald Trump pidió al Banco Mundial que deje de prestar a China, mientras que sus homólogos en Beijing han expresado reiteradamente su enojo por el proyecto de ley estadounidense que denuncia las violaciones chinas de los derechos humanos en la provincia occidental de Xinjiang.
Si bien las economías más grandes del mundo afirman que están cerca de un acuerdo, la última retórica no es un buen augurio para un acuerdo . Eso puede extender la miseria del EUR / USD.
Según los analistas de Goldman Sachs, un posible repunte del crecimiento global podría ser un buen augurio para la moneda única, elevando el EUR / USD a 1.15 en los próximos 12 meses.
"Si nuestro pronóstico de un mejor crecimiento global resulta correcto, el tipo de cambio más interesante del G-10 para el próximo año podría ser el euro asediado".
Sin embargo, es probable que el EUR / USD permanezca alrededor de 1.10 en los próximos tres meses, ya que las señales fundamentales aún no son optimistas: no hay signos de un repunte del crecimiento europeo o global.
Al cierre de esta edición. EUR / USD se cotiza en gran medida sin cambios en el día a 1.1056.
EUR / USD recupera algo de tracción y recupera una parte de la diapositiva posterior a la PFN.
Es probable que el alza permanezca limitada antes del FOMC el miércoles.
El par EUR / USD se basó en su movimiento positivo intradiario y actualmente se ubica cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 1.1075. La caída posterior a la PFN mostró cierta resistencia por debajo del SMA de 200 horas, con un sesgo de venta renovado en USD que ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de negociación.
Un movimiento sostenido por encima del 38,2% del nivel de Fibonacci del movimiento positivo reciente 1.0981-1.1116 fue visto como un factor clave para los operadores alcistas intradía. Cualquier movimiento posterior más allá del área de 1.1085 (23.6% de Fibo.) Tiene el potencial de elevar al par más allá del nivel de 1.1100, de nuevo hacia la prueba del columpio de la semana pasada, alrededor de la región de 1.1115.
Es la economía, estúpido". Ese comentario de la campaña de Bill Clinton en 1992 es tan relevante como siempre para la caída del EUR/USD, y su incapacidad para recuperarse. La brecha económica entre las cifras de Estados Unidos y Alemania pesa sobre el par.
Las cifras de nóminas no agrícolas de EE.UU. reventaron las expectativas con una ganancia de 266,000 empleos en noviembre, además de las revisiones al alza. Mientras que el crecimiento mensual de los salarios no alcanzó las expectativas con un 0.2%, los sueldos aumentaron un 3.1% anual, superando las estimaciones. Además, el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre también superó los pronósticos con un puntaje de 99.2. Los informes del viernes eliminaron las dudas que surgieron respecto a las publicaciones anteriores.
En el otro lado del Atlántico, Alemania informó de una caída del 1,7% en la producción industrial en octubre, mucho peor que el aumento menor que se esperaba. La cifra débil se unió a una caída en los pedidos de fábrica de la economía más grande de Europa.
El euro/dólar cayó desde por encima de 1.11 a alrededor de 1.1050. ¿A dónde se dirige? Se pronostica que la confianza de los inversores de Sentix para la zona euro mostrará un creciente pesimismo en el viejo continente. Aún así, los mercados probablemente se concentrarán en los eventos más significativos de la semana: la decisión sobre la tasa de la Reserva Federal el miércoles y la decisión del Banco Central Europeo el jueves. Ambos bancos centrales están en camino de dejar sus políticas sin cambios, pero sus comentarios sobre la economía pueden sacudir los mercados. Los inversores buscarán pistas sobre la política monetaria en 2020.
La incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China sigue pesando sobre los antípodas.
El índice del dólar estadounidense lucha por aprovechar las ganancias inspiradas en la PFN del viernes.
Próximamente: el gobernador de RBA Lowe dará un discurso a las 22:05 GMT.
El par AUD / USD rompió su racha perdedora de cuatro semanas la semana pasada, pero parece estar teniendo dificultades para subir el lunes. Después de moverse lateralmente por debajo de la manija de 0.6850 durante las horas de negociación de Asia, el par se desplomó a un mínimo de sesión de 0.6819 en la última hora y se vio por última vez en 0.6824, borrando 0.2% diariamente.
La incertidumbre en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China con menos de una semana para que Estados Unidos aumente los aranceles a las importaciones chinas parece estar obligando a los inversores a ser cautelosos. Más temprano en el día, el Ministro Asistente de Comercio de China reiteró que tenían la esperanza de poder llegar a un acuerdo comercial que "satisfaga a ambas partes lo antes posible", pero no pudo ayudar a mejorar el sentimiento del mercado .
Mientras tanto, después de organizar un rebote decisivo a raíz de los optimistas datos del mercado laboral de los Estados Unidos el viernes, el índice del dólar estadounidense se mantendrá en territorio negativo el lunes para ayudar al par a limitar sus pérdidas por el momento.
¿Qué sigue en el calendario?
Más tarde en el día, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) Lowe dará un discurso a las 22:05 GMT. Durante las primeras horas de negociación de la sesión asiática, la Oficina de Estadística de Australia publicará el Índice de precios de la vivienda para el tercer trimestre, que se espera que muestre un aumento del 0.2% en los precios de la vivienda tras la disminución del 0.7% en el segundo trimestre. Además, se examinará el nuevo impulso económico y fiscal de mediados de año (MYEFO) publicado por el gobierno australiano.
Previendo esta publicación, los analistas de Westpac argumentaron que los últimos números del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de Australia harán que el RBA y el gobierno australiano reduzcan sus pronósticos de crecimiento futuro.
Niveles técnicos a considerar
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 0,6825
Hoy cambio diario -0,0015
Hoy cambio diario% -0,22
Hoy abierto todos los días 0,684
El crecimiento del empleo fue mucho mayor de lo esperado debido, en parte, a la recuperación del empleo en el sector industrial, que aumentó en 54.000 personas en noviembre, después de caer en 43.000 en octubre cuando regresaron los trabajadores de GM en huelga. El Ministerio de Trabajo también señalo avances significativos en la atención de la salud y en los servicios profesionales y técnicos. Con empleos que crecen más de lo esperado, la tasa de desempleo en Estados Unidos bajo hasta el 3,5 por ciento en noviembre, desde el 3,6 por ciento en octubre. Se esperaba que la tasa de desempleo siguiera siendo la misma.
La caída sorpresiva llevó a la tasa de desempleo a su nivel más bajo en casi 50 años, que alcanzó en septiembre. El Ministerio de Trabajo señalo que los ingresos promedio por hora de los trabajadores subieron $0.07, o 0.2 por ciento, a $28.29 en noviembre. El crecimiento salarial anual se desaceleró hasta el 3,1% en noviembre, desde el 3,2% revisado en octubre.
Los dos EMA están interconectados entre sí y el precio está directamente en contacto con los EMA de 21 períodos y los EMA de 50 períodos. En caso de que los bajistas aumenten su impulso, el precio puede penetrar el nivel de soporte de $ 1.10 y descender hacia el mínimo anterior del nivel de precio de $ 1.09. Si los alcistas suben el precio para romper el nivel de resistencia de $ 1.11, entonces apuntará a niveles de precio de $ 1.12. El período 14 del oscilador estocástico está en 80 niveles con las líneas de señal apuntando hacia abajo para indicar la señal de venta.
Tendencia a medio plazo del EURUSD: bajista
El EURUSD es bajista en las perspectivas a medio plazo. Los Bulls subieron el precio para alcanzar el nivel de resistencia de $ 1.11 la semana pasada. El nivel de resistencia mencionado mantiene el precio y el precio rebota en el nivel. Fuertes velas bajistas surgieron y penetraron los niveles de soporte dinámico a la baja.
El par se cotiza por debajo de los 21 períodos EMA y 50 períodos EMA y el período estocástico del oscilador 14 está en 40 niveles con las líneas de señal apuntando hacia abajo para indicar una señal de venta.
Creo que incluso si tuviéramos que superar la cima del candelabro para la sesión del lunes, todavía hay una cantidad significativa de presión cerca del nivel de 1.10, y ciertamente el nivel de 1.12 después de eso. De hecho, hay tanta presión por encima que creo que no es hasta que despejas el nivel de 1.12 que incluso puedes sugerir vagamente que ha habido un pequeño cambio de actitud. Esta es un área importante porque no solo es una resistencia significativa, sino que está cerca de la EMA de 200 días. Debido a esto, si apaleáramos a superar ambos niveles, es probable que veamos un pequeño cambio de tendencia. Sin embargo, en este momento, no creo que eso suceda pronto y, por lo tanto, sigo vendiendo manifestaciones. Accidentalmente, podríamos bajar al nivel de 1.09 y luego al nivel de 1.0750 donde hay una brecha masiva que aún no se ha llenado desde una perspectiva a más largo plazo. Ya para redondear, este es un mercado que continuará siendo muy entrecortado y ruidoso, pero aún tiene una inclinación hacia la baja.
Análisis EUR / USD
Ayer escribí que había una fuerte resistencia en 1.1068 que continuó hacia arriba hasta alrededor de 1.1075, por lo que es probable que una reversión bajista en esta área mostrara el punto clave del día y que pudiera producir un comercio corto de al menos unos 20 pips de ganancia. Esta no fue una buena predicción porque resultó estar equivocada, con un falso rechazo bajista que precede a un pip sobre esa área que ha durado unas pocas horas. Sin embargo, dije que no estaba tratando de orientar a esta pareja.
La imagen técnica ha cambiado poco, acabo de cambiar el nivel de resistencia más cerca por algunos pips para reflejar la acción de ayer. En general, la situación parece un poco más bajista y el impulso a corto plazo es ligeramente bajista, por lo que podemos ver un movimiento a 1.1050 o menos, donde es probable que los niveles de soporte continúen hoy.
Por el momento no existe una tendencia real a largo plazo, los gráficos a largo plazo muestran que la acción del precio es bastante desigual y varía en este par de divisas.
EUR / USD
El euro permanece en verde por segundo día consecutivo y ataca nuevamente a la cima de la nube todos los días (1.1076) que coronó la acción del lunes.
El impulso diario creciente está intentando entrar en territorio positivo y respaldar la acción, pero las señales positivas entran en conflicto con el RSI estocástico y plano hacia el sur, manteniendo en juego el riesgo de rechazo repetido en la parte superior de la nube (también un retroceso del 50% del retroceso de 1.1115 / 1.1039).
Los datos alemanes de ZEW son el evento clave para el Euro hoy (condiciones actuales de -22.3 frente a -24.7 en noviembre) y buscan nueva señal.
Un lanzamiento mejor de lo esperado indicaría una mayor recuperación y un camino abierto para nuevos intentos en la zona de resistencia de 1.11, después de que el indicador alcanzara el nivel más bajo en más de nueve años (abril de 2010), lo que se sumaría a señales positivas sobre las recientes sorpresas al alza de los datos alemanes.
Los números negativos de ZEW, por otro lado) debilitarían los toros a corto plazo y correrían el riesgo de una nueva debilidad.
Los soportes iniciales se ubicaron en 1.1056 / 45 (convergencia de 10/20 / 55DMA) y protegen el pivote inferior en 1.1029 (pérdida diaria de la base de la nube), la cual será bajista.
Res: 1.1076; 1.1086; 1.1097; 1.1109
Sup: 1.1056; 1.1045; 1.1029; 1.1000
Los toros necesitan un gran golpe en la encuesta de Zew
El Euro está a la defensiva, habiendo forjado una gran vela bajista el día del viernes. Además, los mercados ahora están convencidos de que la Reserva Federal no reducirá las tasas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2020.
Entonces, las probabilidades parecen apiladas contra la moneda común. Los alcistas, por lo tanto, necesitan las encuestas ZEW alemanas y de la Eurozona para diciembre para superar las expectativas.
El indicador del sentimiento económico alemán se ve aumentando a cero desde -2.1, mientras que se espera que la impresión de la Eurozona caiga a -17.0 desde -1.0. El lanzamiento de las encuestas ZEW está programado para las 10:00 GMT.
La perspectiva técnica se volvería alcista si el par logra imprimir un cierre diario por encima del máximo del 4 de diciembre de 1.1116. En el lado negativo, 1.1040, el mínimo de la vela bajista del día exterior del viernes, es un soporte clave.
Después de pasar la primera mitad del día moviéndose en sentido lateral, el EUR/USD quebró al alza y subió hasta 1.1083, alcanzando el nivel más alto desde el viernes. Tras eso retrocedió y está operando en 1.1075, en terreno positivo para el día. El factor clave fueron los datos optimistas de la encuesta ZEW de la Eurozona y de Alemania.
La encuesta ZEW de diciembre reveló que el Índice de Sentimiento Económico aumentó bruscamente a 10.7 desde -2.1 en noviembre para superar la expectativa del mercado de 1. Además, el mismo índice para la Eurozona saltó a 11.2, superando el pronóstico del consenso del mercado de -17.7.
Al evaluar los datos, “a primera vista, el renovado aumento sustancial del indicador ZEW del sentimiento económico puede parecer sorprendente. Se basa en la esperanza de que las exportaciones alemanas y el consumo privado vayan mejor de lo que se pensaba", señaló el presidente de ZEW, el profesor Achim Wambach. Al mismo tiempo advirtió que las cifras bastante desfavorables para la producción industrial y los pedidos para octubre muestran que la economía sigue siendo bastante frágil.
Reuniones de la Fed y BCE puede limitar movimientos
En la previa de la reunión de la Reserva Federal (Fed) el miércoles y la del Banco Central Europeo (BCE) el jueves pueden mantener limitado los recorridos en el mercado de divisas. El dólar está retrocediendo frente a las principales divisas al martes en forma moderada, en un contexto de caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Hoy se publicarán datos económicos en EE.UU. de utilización de la capacidad y costos laborales. Pero no se espera que tengan un gran impacto. La atención además de la expectativa que genera la reunión de los bancos centrales, está puesta sobre posibles novedades de cara a la fecha límite del domingo en donde entrarán a regir nuevas tarifas en EE.UU. a las importaciones chinas.
Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 14121
El EUR/USD está desafiando la resistencia de 1.1087 mientras se cotiza por encima de las principales SMA en el gráfico de cuatro horas. El par de divisas permanece oscilando antes de que el FOMC haya rechazado la resistencia de 1.1100 anteriormente en la sesión. En general, los alcistas necesitarían un cierre diario por encima de la zona de resistencia de 1.1100/1.1119 para atraer más interés de compra, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Los bancos centrales en foco
Es poco probable que el par disfrute de un gran impulso en las próximas horas, ya que la decisión de política monetaria del FOMC está pendiente. Aunque los inversores no esperan más recortes en las tasas de interés de la Fed , una actualización de las proyecciones económicas para el año 2020 será de gran interés.
Cuando termina el evento FOMC, los inversores se centran en la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que se llevará a cabo por primera vez bajo el liderazgo del nuevo presidente Lagarde.
NIVELES TÉCNICOS EUR / USD
ESTUDIO
Ultimo curso 1.1094
Cambio de hoy -0,0002
Cambio de hoy en% -0.02
precio de apertura el día 1.1096
TENDENCIAS
20-días SMA 1.1051
50-días SMA 1.1059
100 días SMA 1.1066
200 días SMA 1.1156
NIVELES
Día anterior alto 1.1098
Día anterior bajo 1.1062
Semana anterior alta 1.1116
Semana anterior baja 1.1002
Mes anterior alto 1.1176
Mínimo mensual anterior 1.0981
Día Fibonacci 38.2% 1.1085
Día Fibonacci 61.8% 1.1076
Pivote diario S1 1.1072
Pivote diario S2 1.1049
Pivote diario S3 1.1036
Pivote diario R1 1.1109
Pivote diario R2 1.1122
Pivote diario R3 1.1145
El PMI manufacturero alemán llega a 43.4 en diciembre frente a 44.5 esperado.
Alemán PMI de servicios se sitúa en el 52,0 en diciembre frente a 52,0 esperado.
La contracción del sector manufacturero alemán se aceleró inesperadamente en diciembre, según mostró el informe preliminar de actividad de fabricación de la investigación de IHS / Markit este lunes.
El índice de gerentes de compras de fabricación de Alemania (PMI) llegó a 43.4 versus 44.5 esperado y 44.1 anterior, alcanzando mínimos de dos meses.
Mientras tanto, el PMI de servicios alcanzó un nivel máximo de cuatro meses de 52.0 en comparación con la lectura del mes anterior de 51.7 y 52.0 anticipada.
El índice de producción compuesta IHS Markit Flash Germany se mantuvo sin cambios en diciembre en 49.4 frente a las expectativas de 49.9.
EUR / USD
A medida que avanzaba la semana pasada, la perspectiva del EUR / USD se estaba convirtiendo en un posicionamiento más positivo dentro de lo que todavía es un rango de mediano plazo (entre $ 1.0980 / $ 1.1180). Una respuesta mixta al flujo de noticias sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos / China nos dejó con una estrella fugaz de velas el viernes. El hecho de que esta vela incluyera una prueba fallida de la resistencia de $ 1.1180será motivo de preocupación para los alcistas (dejando un máximo en $ 1.1200). Significa que la respuesta a principios de esta semana a medida que se asiente el polvo será clave. Inicialmente, parece que los alcistas se están posicionando para seguir apoyando al mercado. Se está desarrollando una racha de compras en debilidad, con cinco mínimos diarios consecutivos más altos (amenazando un sexto hoy). Superar los $ 1.1100 (la parte superior de la antigua banda de pivote de rango medio) sugiere que la presión se está acumulando hacia otra prueba de $ 1.1180 / $ 1.1200. El momento es positivo y el gráfico por hora muestra un buen potencial alcista ahora para la prueba más alta. Cerrar de nuevo por debajo de $ 1.1100 / $ 1.1110 al menos neutralizaría nuevamente el mercado.
Axel Rudolph, analista de Commerzbank, sugiere que el EUR / USD coquetea una vez más con el promedio móvil de 200 días en 1.1152, habiendo alcanzado la semana pasada brevemente la marca de 1.1200.
Cotizaciones clave
“El comercio de rango adicional alrededor del promedio móvil de 200 días está en las tarjetas hoy. Por encima de 1.1200 se encuentran el promedio móvil de 55 semanas en 1.1208 y el pico de agosto en 1.1249. Más arriba serpentea el promedio móvil de 200 semanas en 1.1358 que permanece enfocado en las próximas semanas ”.
“Representa un punto crítico de quiebre en la parte superior desde una perspectiva a medio plazo. El soporte por debajo del máximo del 4 de diciembre de 1.1116 y el máximo del 21 de noviembre de 1.1097 se ve en el mínimo del 6 de diciembre en 1.1040 ".
“La falla en 1.0981 apuntaría al 78.6% de retroceso de Fibonacci en 1.0943. Esto se ve como la última defensa para el mínimo de octubre de 1.0879. Si lo revisamos, buscaríamos signos de reversión desde allí ”.
El Euro se recuperó un poco durante la sesión de negociación del lunes, llegando inicialmente a los 200 días de EMA. Sin embargo, el mercado ha retrocedido un poco desde allí y ahora parece que vamos a seguir luchando en este entorno general. Creo que el mercado seguirá siendo muy variable, pero cuando miras los gráficos a más largo plazo, de hecho tiene sentido que continuemos yendo a la baja ya que hemos estado en una tendencia bajista durante bastante tiempo. En última instancia, el mercado ha visto un poco de retroceso más cerca de la manija 1.12, que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa.
Además, es asimismo el nivel de retroceso de Fibonacci anterior del 61,8%, que debería actuar como resistencia en el futuro como lo fue en su momento. Más allá de eso, el EMA de 200 días, por supuesto, ofrece mucha resistencia. En última instancia, este es un mercado que debería seguir observando mucha volatilidad, pero cuando se mira a través del prisma de la configuración a largo plazo, parece como si la venta de repuntes permanecerá siendo el camino a seguir. De hecho, no es hasta que superemos el nivel de 1,12 que me interesaría comprar el Euro, e incluso entonces, creo que sería necesaria una pequeña posición.
Axel Rudolph, analista de Commerzbank, sugiere que el EUR / USD coquetea una vez más con el promedio móvil de 200 días en 1.1152, habiendo alcanzado la semana pasada brevemente la marca de 1.1200.
Cotizaciones clave
“El comercio de rango adicional alrededor del promedio móvil de 200 días está en las tarjetas hoy. Por encima de 1.1200 se encuentran el promedio móvil de 55 semanas en 1.1208 y el pico de agosto en 1.1249. Más arriba serpentea el promedio móvil de 200 semanas en 1.1358 que permanece enfocado en las próximas semanas ”.
“Representa un punto crítico de quiebre en la parte superior desde una perspectiva a medio plazo. El soporte por debajo del máximo del 4 de diciembre de 1.1116 y el máximo del 21 de noviembre de 1.1097 se ve en el mínimo del 6 de diciembre en 1.1040 ".
“La falla en 1.0981 apuntaría al 78.6% de retroceso de Fibonacci en 1.0943. Esto se ve como la última defensa para el mínimo de octubre de 1.0879. Si lo revisamos, buscaríamos signos de reversión desde allí ”.
200 días MA sigue siendo una nuez dura para los Euro Bulls
Las preocupaciones sobre el acuerdo comercial apoyan la recuperación del USD
El mercado espera la producción industrial de EE. UU.
El EUR / USD se encontraba en la última hora de nuevo bajo presión de venta, mientras que fue traspasado a la sesión asiática en unos diez pips van desde 1.1140 a 1.1150, que está relacionada con la recuperación del dólar estadounidense frente a sus principales rivales.
El par se está recuperando del mínimo de 1.1129 y está tratando de recuperarse a la MA de 200 días, que ahora está en 1.1153.
EUR / USD cargado de incertidumbre comercial?
El dólar estadounidense está cobrando impulso a medida que el GBP / USD reanuda las ventas en medio de los temores emergentes del Brexit sin acuerdo, ya que el PMI del Reino Unido Johnson probablemente establecerá un nuevo plazo para extender el período de transición del Brexit más allá de 2020 para prevenir
Agregue a eso la fortaleza frente a la moneda estadounidense, ya que existen dudas sobre la efectividad del acuerdo comercial de fase 1 entre Estados Unidos y China debido a la falta de detalles. La incertidumbre en el mercado lleva a una creciente demanda del refugio seguro del dólar.
Hoy no nos esperan datos económicos importantes de la zona euro, pero habrá ofertas de trabajo de producción industrial y JOLTS de EE. UU.
NIVELES TÉCNICOS EUR / USD
ESTUDIO
Ultimo curso 1.1144
Cambio de hoy 0.0000
Cambio de hoy en% 00:00
precio de apertura el día 1.1144
TENDENCIAS
20-días SMA 1107
50-días SMA 1.1072
100 días SMA 1.1066
200 días SMA 1.1154
NIVELES
Día anterior alto 1.1159
Mínimo diario anterior 1.1123
Semana anterior alta 1.12
Semana anterior baja 1.1054
Máximo mensual anterior 1.1176
Mínimo mensual anterior 1.0981
Fibonacci diario 38.2% 1.1145
Fibonacci diario 61.8% 1.1136
Pivote diario S1 1.1125
Pivote diario S2 1.1106
Pivote diario S3 1.1089
Pivote diario R1 1.1161
Pivote diario R2 1.1178
Pivote diario R3 1.1197
El mercado debería haber subido debido a una actitud de "riesgo", pero, francamente, no hemos visto que esto se traduzca en este par. Siendo ese el caso, es probable que el mercado simplemente se vaya de lado con más propensión a caer que al alza. A la baja, veo el nivel 1.11 como soporte potencial, así como el EMA de 50 días que actualmente es más alto. Debajo, es probable que veamos que el nivel 1.10 también debería ofrecer una cantidad significativa de soporte. Desglosando por debajo de allí, abre las compuertas a precios mucho más bajos . Si tuviéramos que salir al alza, las manifestaciones probablemente tendrían dificultades para superar el nivel de 1.15 en el corto plazo.Si se rompiera por encima de allí, entonces probablemente entra en juego un escenario a largo plazo de "comprar y mantener". Dicho esto, sin embargo, dado que el BCE está flojo con la política monetaria, es probable que el Euro tenga un alza limitada en este momento.
Sobre el clima empresarial alemán IFO
Este índice de sentimiento empresarial alemán publicado por el Grupo CESifo se observa de cerca como un indicador temprano de las condiciones actuales y las expectativas comerciales en Alemania. El Instituto encuesta a más de 7,000 empresas sobre su evaluación de la situación comercial y su planificación a corto plazo. El crecimiento económico positivo anticipa movimientos alcistas para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
Sobre Lagarde del BCE
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, nacida en 1956 en Francia, se desempeñó anteriormente como directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ministra de finanzas en Francia. Comenzó su mandato de ocho años al frente del BCE en noviembre de 2019. Como parte de su trabajo en el Consejo de Gobierno, Lagarde celebra conferencias de prensa para detallar cómo el BCE observa el estado actual y futuro de la economía europea.
Ideas comerciales largas
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1043 o 1.1039.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrar una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Consejos para operaciones largas
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1, inmediatamente después del próximo toque de 1.1043 o 1.1039.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio incluso cuando la operación sea de 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y permita que se ejecute la posición restante.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrar una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede aprovechar estos niveles, o zonas, observando la acción del precio que ocurre en esos niveles dados.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, sugiere más alza con la expansión del impulso al alza. Antes de la ruptura, una serie de mínimos más bajos acompañó el rechazo del EUR / USD por su zona de resistencia. El índice de fuerza aumentó luego de retomar su nivel de soporte ascendente y el impulso fue suficiente para convertir su nivel de resistencia horizontal en soporte. Este indicador técnico también se movió por encima de su nivel de resistencia descendente y en condiciones positivas, como lo marca el rectángulo verde. Los Toros ahora están en control y favorecen extender la secuencia de ruptura.
Luego del quiebre del par EUR/USD por encima de su zona de soporte de corto plazo ubicada entre los 1.10643 y 1.10904, como lo marca el rectángulo gris, se cerró la grieta hacia el nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci 61.8. También se detuvo el avance, un patrón de acción de precio natural, de donde se beneficia un nuevo intento de ruptura para surgir. El impulso al alza sigue siendo fuerte, mientras que los acontecimientos fundamentales fuera de los EE.UU. levantan las banderas rojas sobre la salud de su economía.
Con una volatilidad baja y al aumentar el apetito por el riesgo, el EURUSD pudo terminar al alza el día del boxeo. El par de divisas abrió en 1.1090 y tocó fondo en 1.1081. Durante la sesión de Nueva York, tocó un máximo intradiario de 1.1108 antes de cerrar el día en 1.1096.
El apetito por el riesgo dicta el sentimiento del mercado
Ayer, el Ministerio de Comercio de China anunció que su acuerdo de fase uno con los Estados Unidos ha avanzado. Según su portavoz Gao Feng, los equipos de negociación han estado trabajando estrechamente entre sí para corregir, traducir y revisar los términos legales del acuerdo. También se ha dicho que China está organizando una ceremonia de firma para cuando finalice toda la revisión.
Datos económicos para esta semana
Los bancos europeos cerraron ayer el día del boxeo. Sin embargo, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicó su informe de reclamos de desempleo de la semana pasada. Llegó como se esperaba en 222,000. Mientras tanto, para hoy, el informe del Boletín Económico del BCE se publicará a las 9:00 a.m. GMT. Si el informe muestra que los responsables políticos europeos son más optimistas sobre la economía, podríamos ver que el euro aumenta aún más sus ganancias en el comercio de hoy.