Pronóstico AUD/USD: luchando con 0.7200 en pistas mixtas

El dólar australiano se mantiene entre los rivales más débiles del USD, con el par AUD / USD cayendo a 0.6699, su nivel más bajo desde principios de octubre. El retroceso de la demanda de la divisa estadounidense no fue suficiente para evitar la caída, ni un aumento en los metales básicos, particularmente aquellos considerados refugio seguro. El par siguió la renta variable en su camino hacia el sur, ya que las persistentes preocupaciones sobre el brote de coronavirus y cómo podría afectar a la economía global afectaron el ánimo de los inversores.

El Dólar Australiano ha caído en picada y se encuentra en la zona de los 0.6950. Es una zona que ha sido apoyada en el pasado, el hecho de que estemos sentados ahí es una buena señal de que quizás los compradores regresen. Sin embargo, hay mucho ruido ahí fuera y no es el menor de los cuales es el miedo al coronavirus. Esto tiene un efecto en Asia, que a su vez tiene un efecto en el Dólar Australiano. El Dólar Australiano, por supuesto, es muy susceptible a la economía china, por lo que ambos van de la mano.

Dado que China es uno de los mayores consumidores de cobre del mundo, representando aproximadamente el 54% de toda la demanda mundial, tiene sentido que el dólar australiano sea golpeado ya que la economía australiana ciertamente sentirá la presión de este tipo de acción. Con el cierre de las fábricas chinas, es obvio que la demanda de cobre seguirá creciendo. De hecho, el cobre mismo ha sido aplastado en las últimas dos semanas, perdiendo una gran cantidad de valor.

En general, si se busca correr hacia la seguridad, la mejor apuesta podría ser la de comprar en corto otras monedas contra el Yen Japonés. En última instancia, es factible que tenga una mejor oportunidad de vender en corto otras monedas, como la Libra Esterlina, que no han caído tan fuerte. Dicho esto, el mercado presentara un break down hasta un nuevo mínimo, y luego entraremos en un nuevo escenario donde estaremos haciendo trading en el mismo nivel que hace 12 años durante la crisis financiera. Si ese fuera el caso, estaríamos en un nivel muy significativo que podría determinar hacia dónde vamos en los próximos dos años. En igualdad de condiciones, posiblemente sea mejor sentarse al margen y esperar a ver qué hace el mercado antes de seguirlo.

Durante la sesión del miércoles, el Dólar Australiano ha ido de un lado a otro, cayendo por debajo de la EMA de 200 días antes de dar la vuelta para mostrar señales de apoyo. Al formar el martillo que tenemos, muestra que el Dólar Australiano no se está rindiendo y por lo tanto creo que seguiremos yendo al alza. Si conseguimos superar la vela en forma de estrella fugaz durante la sesión de negociaciones del lunes, es posible que el mercado suba, quizás hasta el nivel de 0,7020. Si podemos romper por encima de eso, entonces el mercado habrá confirmado completamente un cambio de tendencia importante.

El par AUD / USD mantuvo su tono ofrecido durante la sesión de mediados de Europa, aunque ha logrado recuperarse alrededor de 15-20 desde los mínimos de casi cuatro meses tocados a principios de este viernes.

Al no haber encontrado un respiro de las impresiones de PMI chinas estables, la pareja fue testigo de algunas nuevas ventas en el último día de negociación de la semana y extendió su reciente trayectoria bajista por tercera sesión consecutiva el viernes.

En igualdad de condiciones, creo que este mercado seguirá subiendo y creo que con el tiempo suficiente encontraremos compradores para recoger el Dólar Australiano, ya que es tan barato desde el punto de vista histórico. Sin embargo, si nos damos la vuelta y bajamos por debajo del nivel de 0,68, creo que sería una señal bastante negativa. No significaría necesariamente que vayamos a quebrar en ese punto, pero ciertamente arroja la idea de un cambio de tendencia un poco fuera de la ventana y podría mostrar a los mercados como muy difíciles y confusos. Este es un gran barómetro de riesgo, especialmente con los mercados asiáticos. Con esto, soy de la opinión de que se avecina un movimiento al alza a largo plazo y estamos justo en el precipicio de ello. Sin embargo, cuando se producen estos posibles cambios de tendencia, tienden a ser muy desordenados y ruidosos.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.6965, 0.6975, 0.6992, o 0.7006.

Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 0.6930.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

A pesar de que el RBA entregó un recorte de tasas que solo tenía un precio de baja probabilidad hace una semana, el AUD / USD ha sido resistente, cotizando alrededor de 0.66. Los apretones ofrecerán mejores oportunidades de venta, aconsejan los estrategas del Westpac Institutional Bank.

Citas clave

"La resistencia del AUD / USD se debe a la caída del USD, con JPY, EUR y CHF registrando ganancias mucho mayores a medida que los rendimientos de los Estados Unidos cayeron".

" Es probable que el cambio de ánimo global frente al dólar estadounidense se extienda a corto plazo, pero el panorama general sigue siendo bajista para los cruces de AUD".

"Buscamos un nuevo recorte al límite inferior del 0.25% en abril por el RBA, luego el debate se convierte en QE".

“Busque un comercio entrecortado a ambos lados de 0.6600 a corto plazo, con ajustes que ofrecen oportunidades para mejores niveles de venta. Sub-0.64 sigue siendo un objetivo razonable de varias semanas ".

El dólar australiano ha actuado históricamente como un amortiguador para la economía en tiempos de incertidumbre global. Este fue el caso durante el GFC, por ejemplo, y parece ser parte del libro de jugadas del RBA ahora, en opinión de los economistas del Banco Institucional Westpac.

Citas clave

"En el SoMP de febrero, el RBA señaló que el A $ 'también es probable que se deprecie en un escenario [de virus] más severo, lo que proporcionaría un apoyo compensatorio a la economía doméstica'".

“Cortesía del hecho de que los precios de mercado para la Fed se han movido de manera tan material y que los precios de los productos básicos, o al menos los precios de los productos básicos que Australia se especializa en la exportación, se han mantenido notablemente estables, nuestra medida del valor razonable ha aumentado. De hecho, a partir del viernes de la semana pasada, había aumentado a 0.6720, el nivel más alto en dos meses ".

"Ahora argumentamos que los precios del mineral de hierro sucumbirán a la gravedad que los niveles absolutos récord para el inventario de acero en China y la probabilidad de que aumente el inventario del puerto de mineral de hierro en las próximas semanas implica. Por lo tanto, tendemos a ver el A $ restante limitado por 0.6650 ".

"Sin embargo, con la caída de los precios del mercado monetario y el dólar estadounidense en otro recorte agresivo de la Reserva Federal el 18 de marzo, probablemente valga la pena considerar los riesgos a corto plazo que implica nuestro marco de valor razonable".

AUD / USD sube y baja alrededor de una línea de resistencia de tres semanas.
Los toros observan una clara ruptura por encima de 0.6945 para atacar una resistencia horizontal de 12 días.
Una línea de soporte ascendente a corto plazo, SMA de 200 bares podría cuestionar la desventaja inmediata.
AUD / USD no logra mantener el retroceso de 0.6903 más allá de 0.6921 ya que actualmente disminuye a 0.6913 durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par australiano lleva rondas a una resistencia de línea de tendencia descendente que se extendió desde el 10 de junio. Sin embargo, la última recuperación de la cotización y el comercio sostenido más allá de SMA de 200 bares mantienen a los compradores esperanzados.

Vale la pena mencionar que las fuertes condiciones de RSI, por debajo de la región de sobrecompra, aumentan las probabilidades de que el par siga al alza.

Como resultado, los optimistas buscarán un nuevo máximo intradiario por encima del 0.6945 actual para apuntar a un área horizontal que comprende máximos marcados el 16 y 23 de junio alrededor de 0.6975 / 80.

Dada la capacidad de los alcistas para cruzar 0.6980, el umbral de 0.7000 y el máximo del mes anterior alrededor de 0.7065 podrían ofrecer paradas durante el aumento a 0.7100 cifras redondas.

Por otro lado, una línea de tendencia ascendente desde el 15 de junio, en 0.6870 ahora, podría ofrecer soporte inmediato en un caso en el que la cotización se deslice aún más por debajo de 0.6900. Sin embargo, una confluencia de 200-BAR SMA y 38,2% Fibonacci retroceso del 15 de mayo al 10 de cabeza de junio de cerca de 0.6810, interrogará a los osos después.

El AUD / USD mantiene ganancias luego de los pésimos datos comerciales australianos.
El superávit comercial de Australia se redujo a AUD 8.025 millones en mayo.
La moneda de Australia permanece a merced del sentimiento más amplio del mercado.
AUD / USD continúa operando en verde tras la publicación de los datos comerciales australianos más débiles de lo esperado para el mes de mayo.

Las exportaciones de Australia cayeron un 4% en mayo, habiendo disminuido un 11,3% en los meses anteriores. Mientras tanto, las importaciones sufrieron una disminución del 6% luego de la caída del 9.8% en abril. A pesar de la mayor disminución de las importaciones, el superávit comercial de Australia se redujo a AUD 8,025 millones de AUD 8,800 millones. Se pronostica que el superávit aumentará a AUD 9,000 millones.

Se esperaba una disminución en las importaciones y exportaciones, ya que la actividad económica en Australia y en todo el mundo se desaceleró bruscamente en abril y mayo debido a las restricciones de bloqueo del coronavirus. Por lo tanto, el dólar australiano está mostrando resistencia frente a los números débiles.

El Dólar Australiano subió un poco durante la sesión de trading del viernes y lo que hubiera sido un comercio tranquilo debido a la celebración del Día de la Independencia por parte de los Estados Unidos. Siendo así, tuvimos un rango muy estrecho pero cuando miras el rango del viernes, no fue muy diferente al del miércoles o al del jueves. Mirando este gráfico, hay mucha resistencia por encima del nivel de 0,70, así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan a empujar este par hacia abajo. Sin embargo, también me gustaría señalar el hecho de que ha sido extraordinariamente resistente, y en el gráfico semanal esta vela semanal está cerrando con la mayoría de las ganancias retenidas.

Cuando pienso en este mercado, reconozco que el Dólar Australiano es sensible a la situación de China y por supuesto al crecimiento global. Creo que el crecimiento global está bajo una seria tensión, pero al final del día es quizás la Reserva Federal la que está impulsando este par más que cualquier otra cosa. Después de todo, la Reserva Federal está imprimiendo tantos Dólares Estadounidenses como puede, por lo que habiendo dicho que es sólo cuestión de tiempo antes de que el australiano salga al alza si esto se mantiene.

El escenario alternativo, por supuesto, es que suframos un breakdown por debajo del nivel de 0,68 y vamos mirando hacia la manija de 0,6675, tal vez en algún tipo de gran "riesgo fuera" del escenario. Este es un mercado que tiene una gran cantidad de resistencia justo por encima, comenzando en el nivel de 0,70. Esa resistencia se extiende hasta el nivel de 0,71, por lo que significa que va a tomar una cantidad significativa de impulso para finalmente estallar por encima de allí. Hemos fallado en el primer intento serio, así que no esperaría mucho en el camino de un cambio una vez que volvamos a subir allí. Además, creo que gran parte del mundo está esencialmente conteniendo la respiración en cuanto a qué hacer con el apetito de riesgo, porque aunque los mercados bursátiles y similares en todo el mundo siguen repuntando, la realidad es que la economía mundial es muy débil, pero está funcionando mejor que el peor escenario que mucha gente buscaba después de que la pandemia golpeara a China, los Estados Unidos y la Unión Europea.

AUD / USD se encuentra en una coyuntura técnicamente crítica ya que los toros y los osos se enfrentan cara a cara después del RBA.
El sentimiento de riesgo mixto está generando condiciones de prueba para el AUD en esta coyuntura después de que los alcistas alcanzaron nuevos máximos de tres semanas.
AUD / USD se cotiza actualmente a 0.6953, un 0.28% menos al momento de escribir después de devolver ganancias entre 0.6997 y 0.6921.

El australiano ha estado a favor de los últimos tiempos, manteniéndose en los reinos de los máximos diarios, un área entre 0.6774 y 0.7064 establecido después de un resurgimiento de los mínimos impulsados ​​por el coronavirus establecidos en marzo a 0.5506.

El impulso alcista en la moneda se debió en parte a una cuenta corriente excedente y a la venta de mineral de hierro, pero un factor importante fue la caída del dólar estadounidense que comenzó el 20 de marzo.

El sentimiento de tono de riesgo del mercado sigue siendo levemente positivo, ya que las acciones en China animan indicios de un mayor estímulo, la proximidad de la vacuna contra el virus. Aun así, los medios estatales de Beijing, Securities Times, les pide a los operadores del mercado de valores que sean racionales. En otros lugares, los datos de la pandemia de Victoria y Estados Unidos han sido decepcionantes, mientras que la tensión entre Estados Unidos y China sobre Hong Kong cuestiona a los optimistas. Además, Reuters se basa en una carta firmada por más de 40 asociaciones comerciales y enviada al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, al representante comercial Robert Lighthizer y al viceprimer ministro chino, Liu He, para resaltar el impulso estadounidense a China para más compras en el acuerdo de la fase uno.

El lunes y martes los máximos rompieron por encima del área solo para detenerse
El AUDUSD ha probado un área alta de swing en el área de 0.69735-77. Esa área fue el hogar de máximos oscilantes desde el 16 y el 23 de junio. El lunes y martes, el precio se movió por encima de esos máximos, solo para quedarse sin impulso al alza. El columpio de la sesión de NY de ayer se estancó nuevamente en el área, restableciendo el nivel como resistencia. Esa retención es importante para mí. Volver arriba es necesario para dar a los compradores más confianza. El alto precio de hoy acaba de llegar a 0.69737 y retrocedió. Hasta ahora, los vendedores se inclinan (de nuevo).

El lunes y martes los máximos rompieron por encima del área solo para detenerse

La carrera al alza hoy comenzó contra una línea de tendencia que conecta los mínimos desde el 2 de julio y el 7 de julio (ver círculos numerados en verde). Los mínimos de hoy rebotaron en esa línea (dos veces).

La carrera por encima de la MA de 100 horas (y basándose en ese nivel) les dio a los compradores la ventaja de extenderse más. Ese MA entra en 0.69479 actualmente. Técnicamente, el MA de 100 horas es un riesgo ahora para los largos que buscan un mayor impulso alcista.

AUD / USD continúa cotizando por debajo de 0.700 por tercer día consecutivo.
El índice del dólar estadounidense se mantiene estable cerca de 96.50 el jueves.
El expediente económico de los EE. UU. Presentará un informe semanal de reclamos iniciales de desempleo.
Después de no poder elevarse por encima de 0.7000 a principios de semana, el par AUD / USD se retiró al área de 0.6950 el martes, pero realizó un rebote el miércoles. Sin embargo, el par parece estar teniendo dificultades para reunir impulso, ya que continúa operando lateralmente cerca de 0.6990 el jueves.

Los únicos datos de Australia mostraron que los préstamos hipotecarios en mayo disminuyeron un 7,6%, pero los participantes del mercado lo ignoraron en gran medida. Además, el índice anual de precios al consumidor (IPC) en China alcanzó el 2.5% en junio como se esperaba.

DXY mantiene la calma el jueves
Más adelante en el día, se examinarán los datos semanales de las solicitudes iniciales de desempleo de los EE. UU. Para obtener un nuevo impulso. Antes de estos datos, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en el día cerca de 96.50.

A pesar del creciente número de infecciones confirmadas por coronavirus en los EE. UU., El mayor optimismo sobre una vacuna permite que el sentimiento del mercado siga siendo optimista. Por el momento, los índices Euro Stoxx 50 y DAX 30 de Alemania han subido un 0,6% y un 1,15%, respectivamente. Si Wall Street abre con firmeza, el USD podría tener dificultades para encontrar la demanda y hacer que el par haga un nuevo intento de romper 0.7000.

No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos en el expediente económico australiano y es probable que el sentimiento de riesgo continúe afectando los movimientos del par antes del fin de semana.

AUD / USD
El dólar australiano ha subido 61 puntos básicos o un 0,87% frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación del miércoles. El par de divisas rompió el nivel de resistencia semanal en 0.6979 el miércoles.

El tipo de cambio actualmente está probando un nivel de soporte formado por la línea de resistencia de la semana pasada en 0.6979.

Si la línea de soporte se mantiene, es probable que los operadores alcistas apunten al nivel de 0.7000 durante la siguiente sesión de negociación.

Sin embargo, si el tipo de cambio de moneda rompe la línea de soporte, hoy podría esperarse una disminución hacia el promedio móvil simple de 50 horas en 0.6960.

El par AUD / USD registró un modesto avance semanal, finalizándolo en la zona de precios de 0.7740. El par se recuperó el viernes junto con Wall Street, pero a pesar de la amplia debilidad del dólar, se mantuvo dentro de los niveles familiares y los datos australianos optimistas. El viernes, el país publicó las estimaciones preliminares de los PMI del Commonwealth Bank de abril, con el índice de manufactura imprimiendo en 59,6 y el PMI de servicios en 58,6. Los precios de los metales bajaron por segundo día consecutivo, poniendo de alguna manera un tope al AUD / USD.

Australia y Nueva Zelanda celebran el día de ANZAC este lunes, lo que significa que no publicarán datos macroeconómicos.

AUD / USD perdió su tracción después de los datos de inflación suave.
El índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias en torno a 91,00.
Los inversores esperan a que el FOMC anuncie sus decisiones de política monetaria.
El par AUD / USD cerró en territorio negativo el martes y estuvo bajo una renovada presión bajista durante el horario comercial asiático del miércoles. Después de desplomarse a un mínimo diario de 0,7725, el par logró borrar una parte de sus pérdidas diarias y se vio por última vez operando en 0,7748, donde todavía bajaba un 0,22% a diario.

Las cifras de inflación blanda perjudican al AUD
Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer trimestre subió a 1.1% anual desde 0.9%. Esta lectura fue menor que la expectativa del mercado de 1.4%. Además, el IPC medio recortado del Banco de la Reserva de Australia cayó a 1.1% desde 1.2% durante el mismo período y pesó mucho sobre el AUD.


Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias diarias en torno a 91,00, lo que dificulta que el AUD / USD realice un rebote convincente.

Más adelante en el día, el FOMC anunciará su decisión sobre la tasa de interés y publicará la Declaración de política monetaria. En una vista previa de la reunión de abril del FOMC, "el FOMC no cambiará las tasas ni alterará mucho su lenguaje en el comunicado oficial, dado que no tendrá un nuevo pronóstico ", dijeron los analistas de CIBC. "Escucharemos atentamente a Powell para asegurarnos de que, por sutil que sea, la inflación no se mantenga tan apagada el próximo año como la última proyección de la Fed, está dispuesta a actuar antes sobre las tasas ".

El AUD / USD se mantiene a la defensiva después de refrescar el máximo de seis semanas.

Datos optimistas del dólar australiano y las esperanzas de estímulo no lograron recordar a los compradores, ya que el dólar estadounidense sigue los fuertes rendimientos de los bonos del Tesoro.

El sólido PIB de EE. UU. En el primer trimestre lucha contra la vivienda mixta y deprime las solicitudes de desempleo.

NBS Manufacturing PMI de China, los datos de segundo nivel de Australia se convierten en la clave.

El AUD / USD oscila alrededor de 0,7770 después de un día volátil, subiendo a su nivel más alto desde principios de marzo antes de caer a mediados de 0,7700, en medio de la madrugada del viernes en Asia. Al hacerlo, el par australiano se desvanece y rebota en el mínimo del jueves, incluso cuando la renta variable estadounidense recupera las pérdidas iniciales. La razón podría ser rastros de las ganancias del dólar estadounidense y el sentimiento cauteloso antes de los datos ofic

El gráfico horario muestra que el AUD/USD se mantuvo estable tras los últimos datos del PIB australiano. El par está ligeramente por debajo del nivel de Retroceso Fibonacci del 78.6% y está por encima de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 15 días.

El par parece estar formando un patrón de doble techo cuya línea de cuello se encuentra en 0.7730. Además, el par parece estar formando un patrón de cuña ascendente en el gráfico horario y un patrón de cabeza y hombros en el gráfico de cuatro horas. Por lo tanto, si bien es posible que se produzcan más ganancias, no podemos descartar un declive en el corto plazo.

Lo más factible es que el mercado continúe subiendo, tal vez tratando de alcanzar el nivel de 0.80 por encima. Esta es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa a la que mucha gente prestará atención, ya que es importante en los gráficos mensuales, por lo que creo que si podemos empezar a despegar por encima de ahí, y tal vez romper el rango de resistencia de los 100 PIP hasta el nivel de 0.81, entonces es seguro que el mercado vaya a buscar el nivel de 0.88, y luego quizás el nivel de 0.90.

AUD / USD : Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 51,47% de los comerciantes tienen una posición neta larga con una proporción de comerciantes largos a cortos de 1,06 a 1. De hecho, los comerciantes se han mantenido netos desde el 4 de junio, cuando el AUD / USD cotizaba cerca de 0,77, precio ha bajado un 0,56% desde entonces. El número de traders netos largos es un 16,34% más alto que ayer y un 8,63% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders netos cortos es un 20,25% más bajo que ayer y un 4,05% más bajo que la semana pasada.

El dólar australiano ha estado bajo presión contra el dólar estadounidense últimamente, en una línea de tendencia desde el máximo de mayo a la baja después de subir brevemente por encima del nivel de resistencia anterior. Un cruce bajista reciente entre las medias móviles simples (SMA) de 20 y 50 días arrojó una presión técnica negativa adicional sobre el par de divisas.

El oscilador MACD tiene una tendencia a la baja por debajo de su línea de señal, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) permanece ligeramente por debajo de su marca neutral de 50. El soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% podría apuntalar el precio en los próximos días, pero una caída a la baja podría hacer que el precio caiga al mínimo de junio cerca de 0,7660. Alternativamente, un movimiento al alza puede ver resistencia en el nivel de Fibonacci del 38.2% o en las SMA de 20 y 50 días.

Por el lado positivo, si rompiéramos por encima de la estrella fugaz que se encuentra en aproximadamente 0.79 desde hace un par de semanas, entonces considero que el mercado se encamina hacia el nivel de 0.80, que es un punto de inflexión importante en los gráficos mensuales al que la gente prestará mucha atención. Se trata de un punto de inflexión importante en los gráficos mensuales al que la gente prestará mucha atención. Al fin y al cabo, si se observan los gráficos mensuales, esta es un área que supondría un breakout realmente notable.

El estado de ánimo ausente del riesgo obtuvo un apoyo adicional de las impresiones pesimistas de los datos de EE. UU., A saber, las solicitudes semanales de desempleo y la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia.

Por otro lado, el sólido informe de empleo de Australia para mayo no logró mantener contentos a los compradores de AUD / USD, después de la temporada inicial. Dicho esto, el gobernador del RBA , Philip Lowe, también suena un poco nervioso y ejerce presión a la baja sobre la cotización.

En medio de estas jugadas, Wall Street cerró de forma mixta y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae 5,8 puntos básicos (bps) a 1,51% al cierre del jueves.

El AUD / USD registró un sólido rebote desde los mínimos de dos meses y rompió cuatro días de la racha perdedora.
La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, un cambio radical en el sentimiento de riesgo global provocó una cierta toma de ganancias en dólares estadounidenses.
El cambio hawkish de la Fed debería limitar la caída del USD y mantener a raya cualquier ganancia adicional para la principal.
El par AUD / USD mantuvo sus modestas ganancias intradiarias durante la primera mitad de la sesión europea y se vio por última vez operando en máximos diarios, alrededor de la región de 0.7510-15.

El par ganó algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de negociación y ahora ha recuperado una parte de las fuertes pérdidas de la sesión anterior al nivel más bajo desde diciembre de 2020. El repunte permitió que el par AUD / USD se rompiera cuatro días consecutivos de la racha perdedora y fue patrocinada por un modesto retroceso del dólar estadounidense .


A medida que los inversores asimilaron un repentino giro agresivo de la Fed, un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Provocó una cierta toma de ganancias en torno al USD. Aparte de esto, un cambio en el sentimiento de riesgo global socavó aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar y extendió algo de apoyo al australiano percibido como más arriesgado.

A pesar de los factores de apoyo, cualquier recuperación significativa parece esquiva a raíz de la señal de la Fed de que podría subir las tasas de interés a un ritmo mucho más rápido de lo previsto anteriormente. Vale la pena recordar que la semana pasada la Fed sorprendió a los inversores y adelantó su calendario para las primeras subidas de tipos de interés posteriores a la pandemia.

Esto debería seguir actuando como un viento de cola para el dólar y las ganancias de capitalización para el par AUD / USD. La perspectiva negativa se ve reforzada por la ruptura decisiva del viernes por debajo de la muy importante SMA de 200 días por primera vez desde junio de 2020. Por lo tanto, cualquier movimiento positivo posterior podría verse como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones bajistas.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que deba publicarse en EE. UU., Lo que deja al par AUD / USD a merced de la dinámica del precio del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir aún más a proporcionar un impulso comercial a corto plazo en el primer día de una nueva semana.

Un comienzo de semana bastante moderado para los mercados en medio de la falta de impulsores macroeconómicos clave. A su vez, los principales pares de G10 permanecen en rangos estrechos y, a medida que la volatilidad (VIX) desciende, los rangos estrechos persistirán hasta más adelante en la semana, donde tenemos cifras de ISM de EE. UU. Junto con el último informe de NFP . AUD / USD ha luchado por superar la resistencia en 0.7600, mientras que las renovadas restricciones en Nueva Gales del Sur no han ayudado a las cosas para el australiano.

El par se mantendrá en silencio hoy, ya que no hay cifras económicas importantes programadas en Australia y Estados Unidos. Los primeros datos importantes se conocerán el martes, cuando el Conference Board publique los últimos datos sobre la confianza de los consumidores.

El AUD/USD también está reaccionando a los datos de inflación de EE.UU, relativamente fuertes. El viernes, los datos mostraron que el índice de precios PCE subió un 0.4% en mayo, lo que supone el tercer gran aumento consecutivo. El PCE subió un 3.9% interanual, el mayor incremento desde 2008.

En un frente más amplio, el Reino Unido prepara el desbloqueo completo el 19 de julio, cuyos detalles se publicarán el 12 de julio, mientras que se descubrió una cepa de covid grave llamada Epsilon en California que es una amenaza mayor debido a su resistencia a la vacuna.

En otros lugares, los mercados se mantuvieron en su mayor parte en silencio el lunes en medio de la ausencia de los operadores estadounidenses y las cifras de actividad optimistas del Reino Unido y la zona euro.

AUD / USD está consolidando el último tramo a mínimos de siete meses de 0,7409, mientras los bajistas se toman un respiro, esperando un nuevo impulso comercial.

El australiano casi puso a prueba la marca de 0,7400 después de que las cifras de inflación chinas decepcionaran. El movimiento a la baja también fue respaldado por un repunte del dólar estadounidense junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro en medio de un reinicio del riesgo.

El par ahora espera nuevas actualizaciones de Covid y tendencias de riesgo para nuevas operaciones.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el gráfico diario del par de divisas apunta a más pérdidas, especialmente después de que los bajistas confirmaron una ruptura a la baja de la formación de cuña descendente el jueves.

Por lo tanto, una ruptura de los mínimos diarios requeriría una prueba del nivel de 0,7400, por debajo del cual se podría probar el mínimo de diciembre de 0,7338.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se encuentra justo por encima de la región de sobreventa, actualmente en 31.06, lo que sugiere que hay más espacio para la baja.

El impulso de venta ganó tracción después de que el promedio móvil de 21 días (DMA) atravesó el 200-DMA desde arriba, trazando un cruce bajista a principios de esta semana .

“El AUD / USD se ha vendido nuevamente y permanece bajo presión. Creemos que el mercado ha superado el largo plazo ".

"Abajo aquí se encuentra la ma de 200 semanas en 0,7234".

"A más largo plazo, hay margen para 0,7054 / 0,6991".

"La resistencia inicial es una ma de 20 días en 0,7483 y el mínimo del 1 de abril en 0,7533 y se mantiene directamente ofrecido por debajo de allí".


El par AUD / USD tocó fondo durante el día en 0.7299, un nuevo mínimo de 2021, recuperándose solo modestamente antes del cierre diario. El dólar australiano ha estado entre los peores resultados frente al dólar en un entorno de aversión al riesgo, ya que la moneda australiana también ha sufrido problemas locales. La propagación de la variante Delta en el país y los bloqueos posteriores están pesando mucho sobre la economía, según cifras macroeconómicas de junio. Las restricciones se han extendido estos días, lo que significa que julio será otro mes de datos suaves.

El Banco de la Reserva de Australia publicó el Acta de su última reunión. El documento mostró que los responsables de la formulación de políticas están comprometidos a mantener condiciones monetarias favorables, y las tasas repetidas se mantendrán en mínimos históricos hasta que el empleo y la inflación alcancen los niveles deseados. El miércoles, Australia publicará el índice líder Westpac de junio anteriormente en -0.06%, y la estimación preliminar de las ventas minoristas de junio, prevista en -0.5%.


Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD cotiza actualmente en torno al nivel de 0,7330 y el riesgo está sesgado a la baja. El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos se han estabilizado en niveles negativos, mientras que el RSI indica condiciones de sobreventa. En el marco de tiempo mencionado, los promedios móviles mantienen sus pendientes bajistas por encima del nivel actual, lo que sugiere que los vendedores todavía tienen el control del par.

Niveles de soporte: 0,7290 0,7260 0,7215

Niveles de resistencia: 0,7365 0,7400 0,7440

Por otro lado, si nos damos la vuelta y superamos el nivel de 0.75 de manera significativa, el mercado podría dirigirse hacia el nivel de 0.78. Mirando este gráfico, me parece que un repunte a corto plazo seguramente sería la mejor oportunidad que podríamos ver de cara al futuro. Después de todo, este es un mercado que ha estado bajando durante un tiempo, y era sólo cuestión de tiempo antes de que tuviéramos algún tipo de recuperación. Es factible que empecemos a ver eso relativamente pronto, y por lo tanto estimo que podremos aprovechar los "Dólares Estadounidenses baratos". Mientras Australia siga encerrándose, tiene bastante sentido que veamos al propio Dólar Australiano luchar en general.

La falta de datos económicos australianos dejó a los operadores del AUD/USD a la deriva hacia el calendario estadounidense. La producción industrial de EE.UU. aumentó un 5.8% interanual, menos que el 6.3% de abril, lo que se suma a las señales de desaceleración económica.

Por otra parte, los miembros de la Fed comienzan a dominar los titulares. Neil Kashkari, de la Fed de Minneapolis, dijo que apoyaba 75 puntos básicos en junio y que podría apoyar otro en julio. Añadió que una estrategia prudente podría ser continuar con aumentos de 50 puntos básicos. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo que un aterrizaje suave es factible si el cambio post-pandémico se hace bien.

El contexto fundamental favorece a los bajistas, aunque la falta de continuación en las ventas justifica cierta cautela antes de posicionarse para un nuevo movimiento bajista del par AUD/USD. Los inversores esperan ahora el calendario económico de EE.UU., en la que se publicará el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales y los datos del mercado inmobiliario. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio, influiría en el dólar y proporcionaría un nuevo impulso al par AUD/USD.

El AUD/USD tuvo dificultades para capitalizar un alza intradía inspirada por el RBA.

Un tono de riesgo más suave y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses apuntalaron al dólar y limitaron las ganancias.

La atención del mercado seguirá centrada en las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. del viernes.

El par AUD/USD experimentó un giro intradiario desde cerca de la zona de 0.7200 y cayó en territorio negativo por tercer día consecutivo el martes. La trayectoria bajista se extendió a lo largo de los inicios de la sesión americana y arrastró al par a mínimo de tres días, en torno a la región de 0.7155 en la última hora.

El par AUD/USD recortó las ganancias del martes y se dirige a la apertura del jueves justo por debajo de 0.7200, mermado por el tono suave de la renta variable mundial. Los inversores se alejaron de la renta variable de alto rendimiento ante el temor de que los agresivos bancos centrales acaben frenando el progreso económico.

Las acciones europeas lucharon por salir del terreno negativo, pero terminó la jornada con modestas pérdidas. En cuanto a Wall Street, los índices estadounidenses pasaron el día a la baja, acelerando sus caídas en las últimas horas de negociación, ya que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que esperan que las cifras de inflación que se publicarán a finales de semana sean elevadas. En Estados Unidos se publicarán los datos del índice de precios al consumo de mayo el viernes 10 de junio.

El AUD/USD se encuentra con nuevas ventas el miércoles y retrocede hasta el nivel de 0.6900.

Las expectativas en torrno a la subida de tasas de la Fed y el sentimiento de aversión al riesgo impulsaron al USD de refugio seguo y pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido.

El foco de atención sigue estando en el testimonio de dos días del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso.

El par AUD/USD se ha visto sometido a una nueva presión de venta el miércoles y ha caído hasta un nuevo mínimo semanal, en torno a la zona de 0.6885 al inicio de la sesión europea. La caída se produce tras los repetidos fracasos ante el nivel psicológico de 0.7000 en las dos últimas jornadas y favorece a los bajistas en medio de la aparición de nuevas compras en torno al dólar estadounidense.

Las firmes expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su agresiva política de endurecimiento para frenar la creciente inflación resultaron ser un factor clave que siguió prestando apoyo al dólar. De hecho, los mercados prevén una nueva subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en julio, y estas apuestas se vieron reafirmadas por los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, el domingo.

El precio del AUDUSD hizo una ruptura bajista (bearish) por debajo del lado inferior del triángulo simétrico el martes. También se movió por debajo del soporte clave en 0.6950, que es el punto de equilibrio. Al mismo tiempo, hizo un patrón de ruptura y reprueba cuando volvió a probar el lado inferior del patrón de triángulo. En la mayoría de los casos, este patrón suele ser una señal de continuación.

El par también se ha movido ligeramente por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días. Por lo tanto, las perspectivas del par son bajistas (bearish), y el próximo nivel de soporte clave se encuentra en 0.6850.