El par USD / JPY se dejó al margen por un fuerte rebote - UOB

Consejos para operaciones largas
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo por hora, inmediatamente después del siguiente toque de 108.27, 107.78 o 107.63 .
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Establezca el stop loss para alcanzar un empate cuando el comercio gana 20 pips.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación gane 20 pips y deje correr el resto de la posición.
La mejor manera de identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrando una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede aprovechar estos niveles, o zonas, observando la acción del precio que ocurre en esos niveles dados.

Análisis USD / JPY
Escribí el jueves pasado que este par sigue siendo vulnerable a nuevas caídas a medida que los temores por la epidemia de coronavirus continúan aumentando, pero los movimientos serán más fuertes en los cruces del Yen con monedas relacionadas con los productos básicos como AUD / JPY y NZD / yEN.
Estaba listo para tomar un sesgo bajista por debajo de 108.62.

Estas fueron buenas decisiones, ya que el precio ahora está ligeramente por debajo de 108.62, y el cruce de divisas AUD / JPY ha caído más que este par de divisas.

La imagen es la misma, con el mercado aún dominado por oleadas de miedo sobre el impacto del coronavirus. Sin embargo, parece que el Yen no está disminuyendo tan fuerte como parecía haberlo hecho la semana pasada, por lo que la perspectiva es probablemente un poco menos bajista.

Con todo, estoy adoptando una postura débilmente bajista y buscaré intercambios cortos en los desechos de nivel de resistencia, especialmente en 109.24. Sin embargo, los osos idealmente deberían esperar a que el precio caiga por debajo de 108.27.

La lucha es de los bancos centrales contra el coronavirus, y ahora mismo van ganando los bancos centrales. Los inversores también se consolaron con la decisión del Banco de la Reserva de mantener inalterados los tipos de interés. Según el gobernador Lower del Banco de la Reserva de Australia, el virus "está teniendo un impacto significativo en la economía china ahora mismo. Es demasiado pronto para determinar lo que durará el impacto". Basándonos en estas declaraciones, el Banco de la Reserva de Australia cree que a pesar de la propagación del virus y el potencial impacto económico, no ven una necesidad inmediata de una relajación monetaria. Aunque el mercado todavía espera un recorte de los tipos a finales de este año, las acciones y las monedas están repuntando porque los inversores creen que esta actitud de esperar a ver qué pasa podría ser compartida por otros bancos centrales. Otra manera de explicar esto es que mientras el mercado entraba en pánico al comienzo del año, todos menos el Banco Popular de China quieren ver lo profundo que es realmente el impacto antes de reaccionar porque aún no lo han visto.

Y en un informe separado, el déficit comercial de EE.UU. cayó por primera vez en seis años en 2019, después de que la administración estadounidense impusiera más aranceles a los productos chinos importados al país. La brecha entre lo que Estados Unidos vendió y lo que compró en el extranjero cayó un 1,7% el año pasado a 616.800 millones de Dólares. Las exportaciones de EE.UU. cayeron 0,1% a 2,5 billones de Dólares, pero las importaciones cayeron aún más, cayendo 0,4% a 3,1 billones de Dólares. Las importaciones de Petróleo Crudo cayeron 19.3% a $126.6 billones. El déficit en el comercio de productos básicos con China el año pasado se redujo en un 17,6% a 345,6 mil millones de Dólares. Trump impuso un arancel a las importaciones chinas por valor de 360.000 millones de Dólares para contrarrestar los esfuerzos de Beijing de desafiar la dominación tecnológica de los Estados Unidos. Llegaron a un acuerdo comercial temporal el mes pasado, y Trump se retiró de los planes de extender el arancel a otros 160.000 millones de Dólares de mercancías chinas.

USD/JPY: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 48,83 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders corto a largo de 1,05 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en corto desde ene. 27 cuando USD/JPY cotizaba en torno a 108,93. Desde entonces, el precio ha subido 0,84 %. El número de clientes netamente en largo es 4,91 % menor que ayer y 14,93 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 16,17 % mayor que el día anterior y 1,00 % mayor que una semana atrás.

Los traders operan en corto en USD/JPY por primera vez desde ene. 27, 2020 15:00 GMT cuando la cotización se ubicaba en 108,93. El posicionamiento neto corto de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente alcista de USD/JPY.

El par USD/JPY no pudo extender sus ganancias más allá de 110.00, ya que el estado de ánimo del mercado empeoró durante las horas de negociación de Asia. El sentimiento se deterioró dadas las renovadas preocupaciones sobre el coronavirus, que continúa propagándose en todo el mundo y con el número de muertos ahora por encima de 600. Las acciones bajan mientras que los rendimientos de bonos del Tesoro ceden desde sus máximos antes de la apertura.

Los datos japoneses fueron mixtos, ya que el gasto total de los hogares se desplomó un 4,8% interanual en diciembre. La estimación preliminar del índice líder de diciembre resultó en 91,6, mucho mejor que el 90,8 esperado, mientras que el índice coincidente para el mismo período se imprimió en 94,7, peor que el 95,9 esperado.

Sin embargo, la actividad es limitada antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. Se espera que el país haya agregado 160 mil nuevos empleos en enero, mientras que la tasa de desempleo se prevé estable en 3,5%. Se espera que las ganancias promedio por hora se hayan recuperado, pronosticando un resultado de 0,3% mensual y 3,0% anual. Números por encima de lo esperado deberían dar un impulso al dólar.

De acuerdo con el análisis técnico del par: En el gráfico diario, un break de la tendencia a la baja del par USD/JPY culminará con la prueba de la resistencia psicológica de 110.00 y la estabilidad por encima de ella. Teniendo en cuenta que los renovados temores de los mercados financieros por la propagación del Coronavirus y la expansión de sus pérdidas a nivel mundial apoyará el retorno de las ganancias del Yen Japonés de nuevo, ya que es el refugio preferido por los inversores en tiempos de incertidumbre. En el lado negativo, los niveles de apoyo más cercanos serán actualmente 109,25, 108,80 y 108,00, respectivamente.

En el gráfico semanal del USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) podemos ver que la cotización continúa acercándose a una directriz bajista de resistencia trazada desde junio de 2015. Esta línea de tendencia descendente dibujada en rojo ha frenado los avances en el tipo de cambio en numerosas ocasiones, dando paso a un giro bajista en cada ocasión de manera previsible.

Con esto en mente y considerando la premisa del análisis técnico de que el precio tiene memoria y la historia se repite, el escenario base contempla caídas a corto plazo en el USD/JPY. Ahora, para tomar ventaja de un posible retroceso, un trader perspicaz podría establecer una operación pendiente de venta en el par, que sería activada si ciertos parámetros son cumplidos. A continuación presentamos una idea de trading basada en la teoría expuesta anteriormente.

CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN

Punto de entrada: Corto USD/JPY en los 110.00, en la resistencia creada por la directriz bajista de largo plazo trazada desde el 2015.

Vencimiento: 1-3 semanas.

Orden límite: El objetivo de beneficios puede ser establecido en el límite inferior del canal ascendente en vigencia desde agosto de 2019. Esta semana, el soporte se encuentra en los 108.50, es decir a 150 pips de distancia del punto de entrada.

Orden de stop-loss: La orden para detener pérdidas en el caso de que el mercado se mueva contra la posición puede ser colocada en los 111.00, zona por donde atraviesa una línea de tendencia descendente dibujada desde diciembre de 2016 (línea azul). Este nivel se ubica a 100 pips del nivel de ejecución.

Gestión del riesgo: Los parámetros de operación ofrecen una relación riesgo/beneficio de aproximadamente 1:1.5. Esto significa que, por cada pip en peligro, se busca una utilidad de 1.5 pips (posibles pérdidas 100 pips, posible beneficio 150 pips si no ocurre deslizamientos).

Ofertas de empleo de JOLTS para febrero 7.367 millones, se esperaban 6.995 millones, enero 7.099 millones.

Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal del 16 al 17 de marzo minutos, sin cambios en la política o aprensión económica.

Solicitudes iniciales de desempleo 2 de abril semana 744,000, se esperaban 680,000, antes 728,000. Reclamaciones continuas 26 de marzo semana 3.734 millones, 3.65 millones esperados, antes 3.75 millones.

Índice de Precios al Productor (PPI) Marzo (MoM) 1%, esperado 0.5%, febrero 0.5%, PPI (YoY) 4.2%, esperado 3.8%, febrero 2.8%. PPI básico (MoM) 0,7%, esperado 0,2%, febrero 0,2%. PPI subyacente (interanual) 3,1%, esperado 2,7%, febrero 2,5%. Inventarios al por mayor febrero esperado 0.5%, enero 0.5%

USD / JPY - 108.83 .. Dlr reduce la ganancia intradiaria en la toma de ganancias después de un aumento inicial en un máximo de 11 días de 108.94, lo que sugiere que el comercio de rango está reservado hasta la apertura europea.

Como el impresionante aumento de ayer debido a un repunte en los rendimientos de EE. UU. Sugiere que una reciente caída desde el máximo de 1 año de marzo en 110.96 ha alcanzado un mínimo anterior en 107.49 (viernes), comprar el par en caídas es el camino a seguir.

Las ofertas tienen una propina de 108,70 / 65 con paradas por debajo de 108,50, mientras que las ofertas tienen una propina de 108,95 / 00 con paradas por encima de 109,10.

Estados Unidos lanzará una gran cantidad de eco. datos, pero todos los ojos están puestos en el anuncio de política monetaria del FOMC a las 18: 00GMT n el entonces presidente de la Fed, J. Powell, después del presser del FOMC a las 18: 30GMT.

Si continúa minimizando los rendimientos estadounidenses relativamente altos recientes y no hay indicios de reducción, entonces el USD se venderá.

USD / JPY
Los riesgos a la baja presionaron al dólar estadounidense frente al yen japonés el miércoles. El par de divisas cayó 60 pips o un 0,55% durante la sesión de negociación de ayer.

El tipo de cambio USD / JPY podría continuar con una tendencia a la baja durante la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para los traders bajistas estará cerca del nivel de 107,80.

Sin embargo, el grupo de soporte formado por las SMA de 100 y 200 horas en 108.23 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda dentro de esta sesión.

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Mientras tanto, luego de una corrección de dos días, los principales índices de Wall Street ganaron tracción el miércoles y dificultaron que tanto el JPY como el USD encuentren demanda como activos de refugio seguro. Actualmente, el índice S&P 500 ha subido un 0,6% en el día a 4,159 y el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0,06% a 91,15.

No se publicarán datos macroeconómicos en el expediente económico japonés el jueves. Más adelante en el día, los inversores seguirán de cerca los datos semanales de las solicitudes iniciales de desempleo del Departamento de Trabajo de EE. UU.

Perspectiva del USD / JPY
Los analistas de Credit Suisse creen que el USD / JPY podría presionar a la baja hacia la línea ascendente desde enero en 107.56 con una ruptura por debajo del área de soporte de 107.82 / 77, que está formada por el retroceso del 38.2% del rally del primer trimestre y el promedio móvil de 55 días.

"La resistencia inmediata se ve en 108.30 / 32, luego el 'escote' hacia arriba en 108.59 / 69, con 109.10 necesitando un tope para ver el tope y nuestra perspectiva bajista ahora táctica se mantiene", señalan los analistas.

El USD / JPY: Cotiza a 109,58; el instrumento se mueve por encima de la nube de Ichimoku, lo que indica una tendencia ascendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 109,15 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 111,35. Otra señal a favor de una nueva tendencia alcista será un rebote del nivel de soporte. Sin embargo, es posible que el escenario alcista ya no sea válido si el precio rompe el borde a la baja de la nube y se fija por debajo de 108.05. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 107,10. Para confirmar un mayor crecimiento, el activo debe romper el borde alcista del canal descendente y fijarse por encima de 110,30.

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El USD / JPY recuperó una tracción positiva el lunes y recuperó una parte importante de las pérdidas posteriores a las NFP.
El estado de ánimo de riesgo socavó el JPY de refugio seguro y siguió apoyando el movimiento positivo.
Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Alivió la presión bajista del USD y mantuvo su apoyo.
El par USD / JPY subió poco a poco durante la primera mitad de la acción comercial y se vio por última vez flotando cerca de los máximos diarios, justo por debajo de la marca de 109,00 cifras redondas.

Una combinación de factores ayudó al par a recuperar una tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones y recuperar una parte importante de las pérdidas posteriores al NFP del viernes a mínimos de más de una semana. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros se consideró un factor clave que socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro. Aparte de esto, la preocupación de que el reciente aumento en los casos de COVID-19 pudiera obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón actuó como un viento en contra para el JPY.


Por otro lado, una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al dólar estadounidense a experimentar un modesto repunte desde el nivel más bajo desde el 25 de febrero. Esto fue visto como otro factor que ayudó al par USD / JPY a romper tres días consecutivos de la racha perdedora. El par, por ahora, parece haber estancado su reciente retroceso desde la región de 109.70, aunque cualquier alza significativa parece esquiva en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés bajas durante un período más largo.

El decepcionante informe de empleo mensual de EE. UU. Del viernes reafirmó las expectativas moderadas de la Fed , que podrían evitar que los alcistas realicen apuestas agresivas y limiten las ganancias para el par USD / JPY . El titular de la NFP mostró que la economía de EE. UU. Agregó solo 266 mil empleos en abril, mucho más bajo que las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de casi un millón. Además de esto, la lectura del mes anterior también se revisó a la baja a 770K desde 916K y la tasa de desempleo inesperadamente subió a 6.1% desde 6.0% en marzo.

Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Esto, a su vez, sugiere que cualquier movimiento positivo posterior aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes sobre el movimiento del mercado.

Después de haber alcanzado su máximo de casi dos meses en el 110.20 frente al yen japonés el viernes, el dólar fue rechazado por ese nivel cerró la semana pasada por debajo del 110.00. Hoy lunes, el USD/JPY está operando en clara nota negativa y está extendiendo su caída hasta registrar operaciones cerca al 109.40.

La razón puede ser la ausencia de capitales en torno al dólar americano dado que los mercado de Estados Unidos están cerrados hoy debido al largo fin de semana de Memorial Day. Con la reanudación de los días hábiles se espera que el dólar vuelva a mostrar cierta fortaleza frente al yen.

En el lado negativo, si cayéramos por debajo del nivel de ¥ 109 y la EMA de 50 días, entonces es probable que vayamos hacia el nivel de ¥ 108, donde habíamos formado una buena “V inferior” en el 38.2% de Fibonacci. nivel de retroceso. En otras palabras, creo que si fuéramos a empezar a vender, sería más que probable que fuera algo de apoyo por debajo y, por lo tanto, probablemente no sería demasiado de qué preocuparse. De hecho, no es hasta que caemos por debajo del nivel de 108 yenes que empiezo a preocuparme.

Al observar la salud general del mercado, tenga en cuenta que este par tiende a moverse junto con el apetito por el riesgo más que cualquier otra cosa, así que preste atención al mercado de valores y los mercados de productos básicos también, porque le darán una idea de cómo a si la gente está dispuesta o no a vender en corto el yen japonés, que por supuesto se considera una moneda de seguridad importante.

Al volverse dentro del rango, los operadores del dólar / yen dicen que no están muy seguros sobre el próximo movimiento de la Fed antes de la reunión de dos días del banco central del 15 al 16 de junio. Se espera que el informe del índice de precios al consumidor de Estados Unidos del jueves arroje algo de luz sobre el próximo movimiento de la Fed.

El jueves 10 de junio, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos informes de CPI y Core CPI . Se espera que la inflación al consumidor de mayo haya aumentado un 0,4%, frente al 0,8% de abril. Se espera que el IPC subyacente haya aumentado un 0,4%, por debajo del 0,9% de abril.

A finales de la semana pasada, el Departamento de Trabajo informó de que la economía estadounidense creó 559.000 nuevos puestos de trabajo en mayo y que la tasa de desempleo del país descendió al 5.8% desde el 6.1% de abril. Las cifras de empleo suelen considerarse excepcionales. Pero con la economía recuperándose de la recesión coronaria, algunos economistas esperaban un aumento del empleo mucho más rápido. En Estados Unidos siguen faltando 7.6 millones de puestos de trabajo que en febrero de 2020.

Análisis Técnico del USD/JPY:
No hay cambios en el rendimiento y el movimiento, por lo que no hay cambios en las perspectivas técnicas. Como mencioné recientemente, la resistencia psicológica de 110.00 seguirá siendo la más importante para los toros, ya que motiva a los traders de Forex a comprar, y así avanzar hacia niveles más fuertes de subida. Con la pérdida de impulso del Dólar, el par puede tener la oportunidad de moverse hacia los niveles de soporte 109.00 y 108.55 hasta que se anuncien las cifras de inflación de los Estados Unidos. Sigo prefiriendo comprar el par de divisas en cada dip.