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Las señales de ayer produjeron un corto intercambio rentable tras el rechazo bajista del nivel de resistencia en 1.1380. Este comercio tiene la tendencia detrás, por lo que puede valer la pena dejar cualquier beneficio por ejecutar.
De hoy EUR/USD Señales
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar antes de las 5 p.m. hora de Londres de hoy.
Oficios cortos
Vaya corto luego de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1380 o 1.1417.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largo comercio
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.1256.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis de EUR/USD
Ayer escribí que las tendencias a mediano y largo plazo eran bajistas, con la tendencia a mediano plazo evidenciada por el canal de precios bajista que se muestra en la tabla a continuación. Me encantaría tomar un sesgo bajista si viéramos un claro fracaso para elevarnos más en cualquier nivel clave de resistencia cercano. Obtuvimos esto en 1.1380 y el precio ha bajado desde aquí en una ola bajista saludable, y la acción todavía parece bastante bajista, así que esta fue una buena decisión.
No veo ninguna razón para no seguir siendo bajista hoy, con el dólar estadounidense subiendo en casi todas partes.
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El par se mantiene bajo presión cerca de 1.1320 el martes.
El tono de compra alrededor del dólar permanece sin cambios hasta el momento.
Fedspeak, Brexit, Italia en el centro de la escena de hoy.
La nota bajista en torno a la moneda única sigue siendo buena y sólida en la primera mitad de la semana y ahora está impulsando al EUR / USD a negociarse en el límite inferior del rango semanal.
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Anteriormente, el asesor económico del partido gobernante de Italia, La Lega, Armando Siri, dijo que el gobierno estaba considerando reducir el déficit presupuestario a 2,2% o 2,3%, lo que contradice el informe de Reuters que ayer afirmó que Italia estaba buscando reducir el objetivo de déficit a 2% y pesando sobre la moneda compartida.
Por otro lado, después de cerrar el día anterior por encima de la marca de 97, el índice del dólar estadounidense subió más en la sesión de NA y se elevó a su nivel más alto en dos semanas, cerca de 97.50. El optimista informe del sentimiento del consumidor publicado por el Conference Board y los comentarios agresivos de Richard Clarida, el Vicepresidente de las Reservas Federales, impulsaron la demanda del dólar. Previo a los discursos de los miembros del FOMC Bostic, Evans y George, el DXY subió un 0,37% en el día a 97,42.
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Que el discurso de la Fed hawkish llevaría a un repunte de USD es generalmente aceptado por ahora. Sin embargo, el rally (caída en el EUR / USD) podría ser grande, ya que la comunidad de inversionistas está muy por detrás de la curva y actualmente tiene un precio de menos de dos alzas en 2019 en comparación con la proyección de tres tasas de la Fed.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1336
Hoy Cambio diario: 2.0 pips
Hoy Cambio diario%: 0.0176%
Hoy Diario abierto: 1.1334
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1364
Anterior diario SMA50: 1.1481
Anterior diario SMA100: 1.1544
Anterior diario SMA200: 1.1785
niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.1384
Baja diaria anterior: 1.1326
Alta semanal anterior: 1.1473
Baja semanal anterior: 1.1328
Máxima
mensual anterior: 1.1625 Baja mensual anterior: 1.1302
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1348
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1362
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1312
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1289
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1253
Punto de pivote diario anterior R1: 1.137
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1406
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1429
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El EUR/USD se negociaba a 1,1297, bajó un 0,27% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1278, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1434, en la alta del jueves.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y bajó frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,35% para golpear a 0,8872 y el EUR/JPY cayendo un 0,12% para golpear a 128,51.
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Powell de la Fed está programado para hablar a las 17:00 GMT
El tono de la oferta en torno al dólar estadounidense podría fortalecerse si el presidente de la Fed , Powell, reafirma el camino gradual de ajuste y dice que las tasas tendrían que moverse por encima del nivel neutral durante algún tiempo. El par EUR / USD, sin embargo, puede generar ofertas si Powell pone más énfasis en los crecientes riesgos para la economía de los EE. UU.
La estimación preliminar del PIB del tercer trimestre de EE. UU., Cuya publicación está prevista para las 13:30 GMT, y el discurso del BCE también influyen en el par.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1294
Hoy Cambio diario: -2.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.0177%
Hoy Diario abierto: 1.1296
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1362
Anterior diario SMA50: 1.1473
Anterior diario SMA100: 1.154
Anterior diario SMA200: 1.178
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1346
Mínima diaria anterior: 1.1277
Máxima semanal anterior: 1.1473
Baja semanal anterior: 1.1328
Máxima
mensual anterior: 1.1625 Mínima mensual anterior: 1.1302
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1303
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1319
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1267
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1238
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1199
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1336
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1375
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1404
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EUR / USD gráfico diario
El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de su promedio móvil simple (SMA) de 200 días.
Los indicadores técnicos son negativos sugiriendo un sesgo bajista.
Powell de la Fed está pronunciando un discurso a las 17.00 GMT que puede causar disturbios en el mercado de divisas. El discurso indirecto del Gobernador Carney del Banco de Inglaterra a las 16:45 GMT también puede afectar al EUR / USD.
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El EUR/USD se negociaba a 1,1297, bajó un 0,27% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1278, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1434, en la alta del jueves.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y bajó frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,35% para golpear a 0,8872 y el EUR/JPY cayendo un 0,12% para golpear a 128,51.
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La tendencia principal es a la baja según el gráfico del swing diario. Sin embargo, el impulso puede haberse desplazado al alza con la formación de un fondo de reversión de precios de cierre potencialmente alcista. Un intercambio a través de 1.1392 confirmará el patrón del gráfico y señalará un cambio en el impulso. Esto podría desencadenar el inicio de un rally de tendencia contraria de 2 a 3 días.
El rango principal es 1.1501 a 1.1216. Su zona de retroceso en 1.1345 a 1.1315 es un nuevo soporte. El comercio en el lado fuerte de esta zona también está ayudando a dar al EUR/USD un ligero sesgo al alza.
El rango a corto plazo es de 1.1474 a 1.1267. El euro está actualmente probando su zona de retroceso el jueves temprano en 1.1370 a 1.1395. La reacción de los comerciantes a esta zona ayudará a determinar el tono del mercado actual.
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El euro cotiza ligeramente a la baja después de recuperarse de la debilidad anterior. Los traders parecen estar cuadrando posiciones antes de la publicación del informe preliminar del PIB de EE.UU a las 13:30 GMT y un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 17:00 GMT. El euro ha estado bajo presión desde que, el lunes, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reconoció las señales de que la economía de la zona euro se está debilitando. La tensión entre la Unión Europea e Italia sobre el presupuesto de Roma continúa pesando sobre la moneda única.
A las 13:01 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1,1286, bajando 0,0004 o un -0,04%.
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Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel a corto plazo del 50% en 1,1370.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1370 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente, espere que el rally se extienda al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1395, seguido de un ángulo de Gann bajista en 1,1404. Este movimiento tuvo lugar hoy más temprano.
El detonante para una aceleración al alza es 1,1404. Si esto tiene lugar más tarde hoy con un aumento en el volumen, podríamos ver una ruptura al próximo ángulo de Gann bajista en 1,1439. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo principal de 1,1474.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1370 indicará la presencia de vendedores. Esto podría mover el EUR/USD al cúmulo de soporte en 1,1346 – 1,1345. Esta zona proporcionó soporte hoy más temprano.
Romper por debajo de 1,1345 indicará que la venta se está fortaleciendo, con el próximo objetivo a la baja importante entrando en 1,1315.
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¡Sorpresa! El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tomó a los mercados con la guardia baja el miércoles. Powell fue inesperadamente moderado en sus comentarios en un evento en Nueva York, y dijo que la tasa de referencia actual de 2-2.5 por ciento está "justo por debajo" del rango neutral. Esto contrasta con las observaciones de Powell el mes pasado, cuando dijo que las tasas estaban "muy lejos de ser neutrales". El obvio giro en U es probable debido al cambio en las condiciones económicas en las últimas semanas: el PIB se ha estado desacelerando, los mercados de valores han bajado y los precios del petróleo han caído. La fedes posible que haya decidido que esto requirió una mejora en las alzas de tasas en 2019, y Powell envió este mensaje a los mercados. Hace solo unas semanas, se habló de hasta cuatro alzas de tasas en 2019, pero esto podría reducirse a solo una o dos alzas de tasas. A pesar de la nueva postura moderada de Prowell, las probabilidades de un aumento en diciembre en realidad han aumentado esta semana, con el CME calculando las probabilidades en un 82%.
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El USD se mantiene en una posición débil - Danske Bank
Los analistas del Danske Bank señalan que el USD experimentó una reacción silenciosa después del último lanzamiento de Fed Minutes, pero se mantiene en una posición débil en respuesta a los suaves comentarios de Powell a principios de la semana.
Cotizaciones clave
"Los mercados de divisas continuarán digiriendo la señal de la Fed de que la dependencia de los datos aumenta a medida que las tasas se acercan a la neutralidad, pero el foco de atención también se está centrando en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China este fin de semana, si el mercado huele un alto el fuego de las tarifas, debería afectar al USD. Mientras espera esto, el EUR/USD también está ansioso por ver si la inflación en la eurozona repunta en las cifras de octubre de esta mañana ".
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El diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania alcanza un mínimo de cuatro semanas.
El diferencial de rendimiento a 10 años arriesga mayores pérdidas por debajo de 287 puntos básicos.
La disposición de Italia para modificar el presupuesto está siendo bien recibida por los mercados de bonos.
El diferencial entre el rendimiento de los bonos del gobierno italiano a 10 años y su contraparte alemana cayó a 287 puntos, el nivel más bajo desde el 2 de noviembre.
En particular, la propagación podría caer aún más a 250 puntos básicos, si el soporte de doble línea del cuello superior en 287 puntos básicos se escala de manera convincente. El desglose, si se confirma, probablemente reforzará la configuración técnica ya alcista en el EUR / USD .
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El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el señor Jerome Powell, durante su discurso de ayer utilizó un lenguaje menos alcista con relación a los tipos de interés, lo cual ocasiona un aumento del apetito por el riesgo en los mercados globales. En general, las acciones globales llegan a un máximo de dos semanas, empezando por la sesión estadounidense de ayer y continuando con la sesión europea del día de hoy. La sesión asiática estuvo algo mixta con el Hang Seng de Hong Kong y las acciones en Shanghái perdiendo terreno, pero el Nikkei japonés cierra al alza con una ganancia del 0,39%.
El índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,35% y se ubica en los 358 puntos al momento, apoyado principalmente por el sector de tecnología, minería y automovilístico, los cuales han sido los sectores más afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos alemanes cae y eso apoya al índice del Dax de Alemania debido a la correlación inversa entre esos dos instrumentos. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses también cae tras los comentarios del señor Powell y eso apoya a los principales índices de bolsa en Wall Street.
Recordemos que la tasa de rendimiento de los bonos tiene una correlación inversa con el precio del bono en sí. Es por eso que sobre el gráfico diario del bono soberano estadounidense a 30 años vemos una fuerte subida en el precio del bono, pero eso quiere decir que su tasa de rendimiento ha bajado. Hace aproximadamente dos meses, el señor Powell dijo que los tipos de interés estaban bastante lejos de llegar a su punto de equilibrio. Sin embargo, durante su discurso de ayer, Powell dijo que los tipos de interés están muy cerca de un “nivel neutral”.
Las palabras de Powell fueron interpretadas por los mercados como un cambio de política monetaria, lo cual podría ocasionar que la Fed se cohíba de seguir aumentando sus tipos de interés en el futuro. Aunque en realidad, para el próximo mes es posible que la Fed vuelva a subir sus tipos de interés, pero con la intención de mantenerlos quietos durante el próximo año. Sin embargo, el optimismo se fue frenando en cierta manera por la posibilidad de que Trump continúe aumentando los aranceles a los productos chinos, en espacial a los coches fabricados en el país asiático.
Mercado de valores
La tasa de rendimiento de los bonos soberanos italianos bajó y eso también apoya al FTSE MIB de Italia que sube un 0,33% al momento para ubicarse en los 19.179 puntos. En el FTSE MIB, la empresa que más ha subido es Prysmian con una ganancia del 4,45%, seguida por STMicrolectronics que sube un 2,80%. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,62% y se ubica en los 7.047 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido también es apoyado por la caída de la libra, debido a la correlación inversa entre esos dos instrumentos.
El Dax de Alemania sube un 0,42% y llega a los 11.347 puntos. En el Dax, la acción que más ha subido es Wirecard (DE:WDIG) con una ganancia del 3,44%, seguida por Deutsche Lufthansa (DE:LHAG) que sube un 2,72%. El Cac 40 de Francia sube un 0,68% y supera los 5.000 puntos. En el Cac 40, STMicrolectronics también sube y se ubica en la parte superior del índice con una ganancia del 2,72%. El Ibex 35 de España sube un 0,10% y llega a los 9.110 puntos. En el Ibex 35, la acción que más ha subido es CIE Automotive (MC:CIEA) con una ganancia del 2,23%, seguida por Indra Sistemas (MC:IDR) que sube un 1,72%. Sin embargo, las acciones de DIA (MC:DIDA) regresan a la baja y se mantienen algo volátiles con una pérdida del 6,48%.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street. El Dow Jones sube un 2,50% y cierra en los 25.366 puntos. En el Dow Jones, la empresa que más subió fue Caterpillar (NYSE:CAT) con una ganancia del 4,95%, seguida por Boeing (NYSE:BA) que sube un 4,86%. El S&P 500 sube un 2,30% y cierra en los 2.743 puntos. El Nasdaq sube un 2,95% y cierra en los 7.291 puntos. Para hoy los futuros del Dow caen un 0,33%, mientras que los futuros del S&P 500 caen un 0,36% y los futuros del Nasdaq pierden un 0,64%.
Divisas
Los comentarios del presidente de la Fed sobre la estabilidad de los tipos de interés en Estados Unidos presionan al dólar a la baja. El índice del dólar cae desde la zona del 97,43 para romper por debajo del 97,00, pero para hoy el índice intenta regresar al alza, aunque en realidad el 97,00 podría actuar como resistencia. El EUR/USD llega a la zona del 1,1400, pero al momento intenta retroceder a la baja desde ese nivel. Hacia abajo, el nivel del 1,1300 podría actuar como soporte en el EUR/USD. El GBP/USD continúa bastante volátil sin una tendencia clara, oscilando alrededor del 1,2800.
El USD/JPY rebota a la baja desde el 114,00 y podría estar formando un patrón de doble techo en ese nivel. Sin embargo, para que se confirme el patrón de doble techo en el USD/JPY sobre el gráfico diario, el precio debería romper por debajo del 112,30, pero primero debe romper por debajo del EMA de 55 días en el 112,89. El dólar neozelandés frente al dólar estadounidense también intenta formar un patrón de doble techo en la zona del 0,6883, por donde está ubicado el EMA de 55 semanas. Para que el NZD/USD confirme dicho patrón de doble techo, el precio debería romper por debajo del EMA de 200 días en el 0,6778.
Bienes básicos
El petróleo WTI mantiene su tendencia bajista y cae a la zona del 49,82 y llega muy cerca del 49,00, nivel que podría actuar como soporte para el WTI. De llegar a romper por debajo del 49,00, el petróleo WTI tendría el camino prácticamente libre para caer hasta el mínimo en el 42,12, el cual es su próximo soporte más relevante. El oro continúa sin tomar una dirección clara y se mantiene consolidado alrededor del 1.224 y sigue encajonado en medio del EMA de 55 días en el 1.218 y el EMA de 200 días en el 1.243. La plata se consolida alrededor del 14,31, mientras que el cobre se consolida alrededor del 278,45. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,30% al momento.
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato de consumo e ingreso personal en Estados Unidos. A las 19:00 GMT tenemos la publicación de las actas de la Fed de la última reunión y es posible que ese dato ocasione alta volatilidad en el dólar y en los índices de bolsa estadounidenses. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.
¿Rebotará a la baja el NZD/USD desde la zona del 0,6883 para formar un doble techo o romperá ese nivel al alza para continuar subiendo?
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EUR/USD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 58.0% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.38 a 1.
Específicamente, el número de traders netamente en largo se encuentra 15.3% más bajo que ayer y 10.6% más alto que la semana pasada. Mientras que por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 7.9% más bajo que ayer y 15.8% más bajo que la semana pasada.
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La cruz cae a mínimos tras las bajas cifras del PIB.
El PIB canadiense se contrajo 0.1% intermensual en septiembre.
Sobre una base anual, el PIB se expandió 2.1% en el tercer trimestre.
La debilidad renovada que rodea al dólar canadiense ahora está obligando a EUR/CAD a caer a mínimos de sesión cerca del nivel de 1.5100.
EUR/CAD ofrecido en los datos
El cruce ha acelerado el descenso diario después de que las cifras del PIB canandés anotaron que la economía se contrajo en un 0.1% mensual durante septiembre frente a una expansión prevista del 0.1%.
Otros datos hicieron que la economía se expandiera a un 2,0% intertrimestral durante el período julio-septiembre, desde el 2,9% del trimestre anterior.
Mientras tanto, el cruce se mantiene cerca de los picos de varios días en el contexto de la caída de los precios del crudo y la incertidumbre en el frente comercial de Estados Unidos y China.
Niveles de EUR/CAD para ver
Al momento de escribir, el cruce está perdiendo un 0.08% a 1.5120 y un sobrepaso de 1.5149 (máximo 21 de noviembre) expondría 1.5294 (SMA de 200 días) y finalmente 1.5327 (alto 27 de septiembre). Por otro lado, el soporte inmediato se ubica en 1.5079 (SMA de 100 días) seguido de 1.5013 (SMA de 21 días) y luego de 1.4948 (mínimo 23 de noviembre).
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RESUMEN:
El EUR/USD opera con un moderado signo bajista y cae cerca de 0.25% ante la mayor aversión al riesgo de cara al encuentro de Donald Trump y Xi Jinping este fin de semana en el G-20. Si en la cumbre los mandatarios consiguen alcanzar un acuerdo para reducir la intensidad de la guerra comercial, el euro podría continuar su recuperación en los próximos días a medida que el optimismo vuelve a resurgir en los mercados.
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en el gráfico diario .advierte que los toros frescos pueden tener dificultades en las barreras fuertes en 1.1398 / 1.1400 (línea de tendencia bajista de 1.1815, 24 de septiembre de alto / Jueves / Viernes doble techo).
La ruptura sostenida aquí es necesaria para generar una señal alcista más fuerte en la ruptura por encima del triángulo a corto plazo y exponer las siguientes barreras de pivote en 1.1444 (Fibo agrietado 38.2% de 1.1815 / 1.1215) y 1.1466 (caída 55SMA).
La falla en la zona de 1.1400 mantendría la tendencia a la baja, con un mayor riesgo hacia el soporte clave de 1.1215 (12/13 mínimos de noviembre) esperado en una ruptura firme por debajo del mínimo del viernes en 1.1305.
Res: 1.1380; 1.1400; 1.1433; 1.1444
Sup: 1.1328; 1.1305; 1.1267; 1.1215
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El dólar canadiense se redujo drásticamente frente al dólar. Esto fue después de los datos del PIB del viernes. Las cifras mostraron que la economía del país creció 2.1% en el tercer trimestre. Esto fue más bajo que el 2.4% publicado anteriormente. El número económico de MoM mostró una contracción de menos 0.1% en septiembre, que fue inferior a la ganancia esperada de 0.1%. Esta semana, el Banco de Canadá celebrará su última reunión del año. Los comerciantes querrán saber sobre la guía de tarifas para el próximo año.
Hoy, Australia lanzó datos mixtos. Las aprobaciones de los edificios, los inventarios de negocios y los beneficios operativos brutos de la empresa no alcanzaron las estimaciones. Esto fue compensado por un desempeño mejor al esperado en el trabajo de construcción realizado. En China, el PMI de fabricación de Caixin de 50.2 fue mejor que el esperado 50.1. De manera similar, en Japón, el PMI de manufactura para noviembre de 52.2 fue mejor que el esperado 51.8. En Europa, el PMI de fabricación en España, Reino Unido, Alemania y Francia superó las estimaciones de consenso de los analistas. Más tarde hoy, ISM lanzará el PMI de fabricación para los EE. UU.
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El dólar pierde posiciones este lunes después de que Estados Unidos y China acordaran la tregua temporal de su guerra comercial, mientras que la libra baja ante las preocupaciones suscitadas en torno al Brexit.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, bajan un 0,30% hasta 96,90 a las 16:28 horas (CET).
Los inversores huyen de las inversiones de riesgo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaran en la cumbre del G20 abstenerse de subir los aranceles mientras continúan con las conversaciones comerciales. Trump ha accedido a no subir los aranceles de más de 20.000 millones de dólares en productos de China mientras que Xi ha accedido a comprar más productos estadounidenses y reducir los aranceles sobre las importaciones de vehículos de Estados Unidos.
Mientras, el vicepresidente de la Reserva Federal, Randal Quarles, ha dicho que aunque la Fed sigue pendiente de los datos, no deberían reaccionar a cada pequeño detalle.
El dólar se ha visto presionado recientemente a causa de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha dicho que los tipos de interés están cerca del nivel neutral y el banco central podría dejar de subir pronto los tipos de interés. Powell iba a comparecer ante el Congreso el miércoles pero la audiencia ha sido cancelada con motivo del festivo nacional decretado en recuerdo del presidente George H.W. Bush, que falleció el viernes.
El dólar se mantiene sin cambios frente al yen japonés, considerado refugio seguro, situándose el par USD/JPY en el nivel de 113,59.
La libra pierde terreno pues a los traders les preocupa que la primera ministra británica, Theresa May, no consiga los votos que necesita en el Parlamento para aprobar el proyecto de acuerdo de Brexit la semana que viene. El par GBP/USD se deja un 0,13% hasta 1,2731.
El euro sube, avanzando el par EUR/USD un 0,31% hasta el nivel de 1,1352.
Por otra parte, el par NZD/USD se dispara un 0,96% hasta el nivel de 0,6932, mientras que el AUD/USD sube un 0,85% hasta 0,7366.
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El euro rompió a la baja bastante significativamente durante la jornada del viernes, alcanzando el nivel de 1,13. Esa es un área que ha ofrecido soporte y resistencia en el pasado, y parece que los traders continúan luchando para mantener las ganancias aquí, por lo que creo que la venta de rallies a corto plazo seguirá funcionando. La situación de la deuda italiana sigue causando problemas para la Unión Europea, por lo que creo que los traders probablemente se pasarán el fin de semana preocupados por eso y, por supuesto, la reunión del G20 entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi. Con eso en mente, tiene sentido que tal vez el dólar encuentre demanda. Creo que no será hasta que superemos el nivel de 1,15 en un cierre diario que cambiará la suerte del euro. Sin embargo, no creo que nos estemos dirigiendo hacia una gran ruptura bajista.
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Los comentarios moderados de Powell tomaron por sorpresa a los mercados de divisas al señalar que la tasa de la política, del 2-2.25 por ciento, ahora está "justo por debajo" de la amplia gama de estimaciones de neutral, que en septiembre fue de 2.5-3.5 por ciento. Esto está en marcado contraste con sus palabras de octubre, cuando Powell dijo que las tasas estaban "muy lejos de ser neutrales en este momento". Los comentarios del presidente de la Reserva Federal llevaron al debilitamiento del dólar en todos los ámbitos, especialmente frente a las monedas y los activos más riesgosos, lo que ayudó enormemente a que el EURO mantuviera una acción de precios positiva durante la última semana. Pero las ganancias se limitaron a pesar de la tenue demanda de USD como el asesor económico del partido gobernante de Italia, La Lega, Armando Siri dijo que el gobierno estaba considerando reducir el déficit presupuestario al 2,2% o 2. El 3% estaba en contradicción con un informe de Reuters que afirmaba los planes de Italia para reducir el objetivo de déficit al 2%. En general, el impulso impulsado por las noticias y los eventos proporcionó una actividad de mercado altamente volátil con oportunidades para que ambos lados del mercado experimentaran cierto nivel de ganancias, pero no lograron romper las limitaciones de la banda de precios.
Avanzando para el mes de diciembre, el par será muy entrecortado y de lado en general, pero eso no es nada nuevo ya que se ha convertido en el dominio de los operadores de alta frecuencia. Este par no es la primera opción de los inversores cuando piensan en movimientos a largo plazo. El final del año generalmente es ruidoso y se puede esperar que el par muestre una acción de precios errática impulsada por noticias, datos macro y eventos geopolíticos, pero es muy poco probable que cualquier evento o noticia haga que el par salga de las limitaciones más amplias de la banda de precios. Sin embargo, en caso de que el acuerdo Brexit pase por el parlamento del Reino Unido en un movimiento inesperado, existe una gran posibilidad de que el par rompa la resistencia en 1.1500, mientras que, aparte del escenario de no-deal brexit, si el voto de no confianza sobre el primer ministro de mayo llega a pasar, entonces el par podría caer por debajo de 1.1100 Marca y es la noticia más esperada del mes.
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"El telón de fondo del descontento político y la creciente amenaza del populismo hostil en el mercado en Europa probablemente nublarán las perspectivas para el EUR en 2019. Los riesgos para la moneda única se acentuarían si continúa el reciente episodio de datos económicos más débiles de lo esperado. Si bien esperamos que la perspectiva para el USD en 2006 sea peor, permitiría que el EUR / USD finalizara en 2019 moderadamente por encima de los niveles actuales, la zona euro podría generar riesgos a la baja para este punto de vista ".
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Los mercados de acciones de EE. UU. Están listos para abrir un poco más alto el martes, reduciendo las pérdidas en otro día malo para Wall Street, pero ¿cuánto durará?
Hay mucho pesimismo en los mercados en este momento y, si bien la Reserva Federal (o, más precisamente, su Presidente) puede haber sido el detonante, me pregunto si pueden ser nada más que un chivo expiatorio, y sus comentarios son la gota que coló. la espalda del camello. Powell ha vuelto a marcar, o ha aclarado, sus opiniones optimistas sobre las tasas de interés y, sin embargo, la venta continúa.
No hubo pesimismo a principios de año, a pesar de las expectativas de un aumento en diciembre y más en general el próximo año. Ahora nos encontramos en una situación en la que el alza de mañana no tiene un precio completo y, si es así, no se cobrarán más para 2019. Y aún así, la venta continúa. Es por esta razón que me pregunto si hay algo que la Reserva Federal pueda hacer mañana para salvar el rally de Santa que hasta ahora ha eludido a los inversores esperanzados.
El sentimiento débil hace mella en el petróleo
Las acciones no han sido las únicas víctimas de la miseria del mercado en esta temporada festiva. El petróleo cayó el lunes cuando las acciones se hundieron en rojo mientras los inversores continúan considerando el 2019 como un año difícil para el crecimiento mundial. La OPEP pudo haber llegado a un acuerdo con sus aliados para recortar la producción el próximo año y reequilibrar los mercados sobre la base de la caída de los precios en más de un tercio desde octubre, pero los operadores claramente no están lo suficientemente convencidos de que se hará.
Varios escenarios diferentes podrían amenazar el éxito del acuerdo, incluido un crecimiento global más lento, un bajo cumplimiento y una mayor producción en EE. UU. Puede ser razonable argumentar que muchas personas también dudaron de los esfuerzos del grupo la última vez, lo que en general fue muy exitoso, pero el entorno ha cambiado y nadie parece apresurado a decir con confianza que el resultado será el mismo. La situación de crecimiento global es un factor importante con el que el grupo no tuvo que contentarse previamente también.
Oro empuja más alto en dólar más débil
El oro está en alza otra vez después de haber sobrevivido los intentos de reducir los $ 1,240 en el final de la semana pasada y más temprano. Una combinación de aversión al riesgo y un dólar más débil están demostrando ser un apoyo para el metal amarillo que ha estado en buen funcionamiento desde el verano. Con la reunión de la Fed hoy y mañana, después de la cual se anunciará una decisión sobre las tasas de interés junto con las nuevas proyecciones económicas, el dólar podría ser muy volátil, lo que influirá en gran medida en la dirección de los viajes por el oro .
Un aumento moderado parece ser la expectativa de base en los mercados, junto con las proyecciones que confirman una desaceleración en los EE. UU. El próximo año. Como siempre, el diagrama de puntos será fundamental para la reacción, con los precios de los mercados en un 60% de posibilidades de no alza el año que viene. No creo que la Reserva Federal reduzca sus expectativas tanto, habiendo considerado previamente tres en el próximo año. La pregunta ahora es qué tan amable será el banco central y cuánto se alineará con los mercados.
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El euro no se rompió por encima de 1.1400 y retrocedió. Antes de la decisión de la Fed, la pareja continúa moviéndose de lado.
El EUR / USD se mantiene en un rango entre 1.1300 y 1.1400, moviéndose sin un sesgo claro, con la tendencia dominante aún apuntando a la baja. Un cierre diario por encima de 1.1400, también el promedio móvil de 55 días, abriría las puertas para una prueba de los fuertes niveles de resistencia observados en 1.1450. Si el euro logra consolidarse en la parte superior, parece probable un repunte para probar 1.1520.
Un cierre diario significativamente por debajo de 1.1300 se agregaría al tono negativo, exponiendo 1.1260 / 70 primero y por debajo de los mínimos de YTD en 1.1215 / 20.
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Se espera que el banco central de EE. UU. Aumente las tasas de interés de referencia en 25 pb, la cuarta subida para este año, y por lo tanto, el enfoque clave estará en la orientación a futuro para los planes de alza de tasas de 2019, a los que en general se hace referencia como 'parcela'. La orientación política de la Reserva Federal para 2019 desempeñará un papel clave en la conducción del sentimiento a corto y mediano plazo que rodea al dólar y, eventualmente, proporcionará un nuevo impulso direccional para los principales. Los mercados estadounidenses verán el lanzamiento de las ventas de viviendas existentes y los datos de inventarios de petróleo crudo, mientras que el mercado europeo verá el lanzamiento de los datos PPI de Alemania y los datos de inflación del Reino Unido. Mirando desde una perspectiva técnica, el par necesita romper de manera decisiva la barrera de SMA de 55 días para aumentar las perspectivas de cualquier otro movimiento de apreciación a corto plazo actualmente cerca de 1.1400, mientras que la región de 1.1350-40 ahora se convierte en un apoyo inmediato para defender,
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La Reserva Federal anunciará su última decisión de política monetaria del año esta tarde. El mercado espera ampliamente que la institución suba su tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 2.25-2.50%, en lo que sería el cuarto incremento del 2018.
Como la medida ha sido descontada casi por completo por los inversores, el foco de atención se centrará en el comunicado de prensa y en las proyecciones macro de mediano y largo plazo.
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Los precios al consumidor británico aumentaron a una tasa anual del 2,3% en noviembre, la más baja desde marzo de 2017, en línea con el consenso del mercado y una baja del 2,4% en octubre.
La mayor caída mensual en los precios de la gasolina en más de tres años fue el mayor impulsor de una inflación más lenta de los precios al consumidor, lo que refleja una fuerte caída en el costo del barril de petróleo.
Los consumidores británicos han sido presionados por la inflación desde junio del 2016 El referéndum Brexit provocó una caída en la libra esterlina. Hace un año, la inflación alcanzó su punto máximo en un máximo de cinco años del 3,1%.
Pero a pesar de la caída de la inflación desde entonces, y de un repunte en el crecimiento salarial general hasta su nivel más alto en una década, las empresas han reportado una caída en el gasto del consumidor en los últimos meses.
Las Cámaras de Comercio británicas pronosticaron el martes que el crecimiento económico de este año y el próximo será el más lento desde que el país estuvo en recesión por última vez en 2009.
A principios de este mes, el Banco de Inglaterra esbozó un escenario Brexit en el peor de los casos en el que la libra esterlina se desplomaría frente al dólar estadounidense, la inflación superaría el 6% y la economía se contraería en un 8%.
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El comunicado de prensa original del Instituto Ifo:
El presidente de Ifo, Clemens Fuest, y su antecesor, Hans-Werner Sinn, piden un límite de riesgo en los sobregiros (saldos de objetivos) entre los bancos centrales de la zona euro. "Demostramos que, contrariamente a la opinión popular, estos saldos siguen siendo una amenaza para los contribuyentes de la zona euro, incluso si un país con déficit objetivo no abandona la zona euro, sino que sufre un colapso financiero cuando todavía está en ella", dice Fuest. "Los mecanismos de protección de riesgos, como los que se aplican en el programa de compras de bonos del gobierno, cierran efectivamente a otros bancos centrales si el país afectado por la crisis no tiene una deuda objetivo ni deuda por su desproporcionada emisión de billetes. Pero si tales deudas existen, otros bancos centrales en el Eurosistema, y especialmente el Bundesbank, están expuestos a un riesgo de incumplimiento considerable. Este riesgo se refleja en el presupuesto federal y,
Según Fuest y Sinn, la solicitud de limitación de riesgo plantea la cuestión de por qué los estados deudores, en particular, deben aceptar las restricciones, ya que en realidad se benefician del status quo del crédito Target ilimitado. Pero a la inversa, ¿por qué deberían los estados acreedores aceptar otras numerosas demandas de redistribución a gran escala en el Eurosistema que están actualmente sobre la mesa? La suma de más de 900 mil millones de euros otorgada por el Bundesbank al Eurosistema a través de las instalaciones de sobregiro de Target hasta la fecha corresponde a casi la mitad de la riqueza extranjera neta de la República Federal de Alemania, que se ha acumulado gracias a los excedentes de exportación de años anteriores.
"Las reformas en la zona euro que se están negociando actualmente incluyen tanto medidas para facilitar un mayor riesgo compartido, como medidas para limitar el riesgo. Limitar el riesgo de sobregiros (saldos diarios) a través de colateral dentro del Eurosistema podría ser parte de las medidas de limitación de riesgo adoptadas como parte del paquete general, "escriba a los dos economistas en un ensayo para
Añaden: "Como europeos comprometidos, que no ven una alternativa al progreso de la integración europea, no queremos que nuestro análisis se entienda como una crítica fundamental del euro, y ciertamente no de la integración europea en sí. Al contrario, creemos que Que la mejora continua y la corrección de los errores sistémicos que surgen en el curso del proceso de unificación es la única manera de completar con éxito el proceso de integración. Vemos la extensión en última instancia sin restricciones de los créditos Target sin control parlamentario, basada únicamente en las decisiones del Consejo de Gobierno del BCE , como uno de esos errores sistémicos. Necesita ser corregido urgentemente ".
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• El rebote post-FOMC USD se reunirá con algunas ventas agresivas el jueves.
• Las compras técnicas de más de 55 días de SMA / 1.1400 manijas aceleran el movimiento hacia arriba.
El USD se mantuvo fuertemente ofrecido en todo el tablero, llevando al par EUR / USD a máximos de más de un mes y más cerca de la marca psicológica clave de 1.1500.
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El EUR / USD alcanzó un máximo de 6 semanas cuando los mercados cambiaron de opinión acerca de la Reserva Federal.
El foco se convierte en la reacción final de Wall Street.
El panorama técnico sigue siendo optimista para el par.
El EUR / USD se negocia a mediados de 1.14002 después de alcanzar un máximo de 1.1485, visto por última vez el 7 de noviembre, después de las elecciones de mitad de período. Los mercados aún están digiriendo la decisión de la Fed del miércoles.
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EURUSD
El euro se encuentra en un punto de inflexión crítico, tratando de averiguar si quiere aguantar las caídas para el comienzo y la reanudación de esa ruptura alcista de 2017 que llevó a un máximo de +3 años a principios de este año, o si Quiere seguir extendiendo esta racha de descensos. Mucho de esto dependerá de cómo se negocie el mercado en las próximas sesiones. Si el par mayor puede mantenerse por encima de 1.1215 y empujar a través de 1.1500, prepara el escenario para un mayor avance alcista. Sin embargo, si el mercado se rompe por debajo de 1.1215, se abrirá la posibilidad de la próxima extensión a la baja a 1.0800.
En este análisis, echamos un vistazo a EURUSD cada día, resaltando toda la necesidad de conocer a cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden querer considerar hacer la próxima conversión.
La actualización de EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al mismo tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin interrupciones. Gran valor añadido a todos.
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En nuestra opinión, si vemos un cierre diario dentro del triángulo y la consolidación, es probable que los compradores extiendan las ganancias y prueben los límites superiores de ambas formaciones en un futuro muy cercano (actualmente, alrededor de 1.4002-1.1412).
Desde el punto de vista de hoy, vemos que la situación se desarrolló en sintonía con el supuesto anterior y el EUR/USD aumentó considerablemente hoy más temprano. Gracias a este aumento, el tipo de cambio se rompió no solo por encima del límite superior de la consolidación azul, sino también por encima de la línea superior del triángulo azul y la zona de resistencia naranja , que detuvo a los compradores varias veces en las semanas anteriores.
Este es un desarrollo alcista, que sugiere una mejora adicional en los próximos días, especialmente cuando tenemos en cuenta las señales de compra generadas por los indicadores, que continúan soportando valores más altos del tipo de cambio.
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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el par EUR / USD está experimentando un fuerte rebote desde el mínimo de noviembre en 1.1267 y actualmente está bien posicionado para enfrentar y superar la tendencia bajista de 2018 en 1.1503.
Cotizaciones clave
“Los riesgos al alza están creciendo y un cierre por encima de aquí desencadenaría una recuperación del máximo de 1.1623 de octubre y del 1.1695 200 días. "Las caídas más bajas deberían encontrar soporte inicial a los 20 días de la mañana en 1.1359 antes de los 1.1267 finales de noviembre mínimo".
“El fracaso en 1.1267 provocará pérdidas hasta el mínimo reciente de 1.1216 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del avance de 2017-18 en 1.1186. Tenga en cuenta que continuamos considerando la baja reciente de 1.1216 como una baja interina para el mercado ".
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La EMA alcanzó máximos en octubre, noviembre y principios de este mes. Por lo tanto, los toros EUR pueden sentirse envalentonados.
La agitación en Washington probablemente mantendrá al USD bajo presión
Los republicanos de la Cámara de Representantes han aprobado $ 5 mil millones para el muro de Trump. Sin embargo, los demócratas tienen el voto del Senado para bloquear cualquier proyecto de ley que incluya fondos para el muro de Trump y, lo que es más importante, Trump no está dispuesto a comprometerse. Por lo tanto, la probabilidad de cierre del gobierno es alta.
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EUR / USD - 1.1452 .. El euro cotiza por poco en la tranquila mañana asiática, ya que las oscilaciones "salvajes" del día en la volátil sesión de Nueva York de ayer han disuadido a los comerciantes asiáticos de comprar el euro a pesar de la ganancia inicial del jueves a un máximo de 5 semanas de 1.1486 en Europa Sin embargo, por la mañana, la venta masiva de acciones en los Estados Unidos provocó una recuperación breve pero brusca dentro de un día en los USD y redujo el par a 1.1403 antes de que surgiera otro ataque de interés de compra y el precio subió nuevamente hasta 1.1485.
A pesar de los oscilantes cambios de ayer, la ruptura del euro de la anterior. res diarias clave en 1.1472 confirma reciente aumento errático de 2018 inferior al 1,1216 (noviembre) por fin ha reanudado n precio es de camino a la siguiente tabla obj. en 1.1500, luego en 1.1550 la próxima semana.
Por lo tanto, se recomienda la compra de euros en inmersiones.
Las ofertas se indican en el área de 1.1420-00 con paradas debajo, mientras que las ofertas se inclinan en el área de 1.1480 / 00 con paradas reportadas por encima de 1.1500.
Los países de la zona del euro publicarán algunos datos ecológicos a partir de la confianza del consumidor alemán Gfk, el precio de importación y exportación, y luego el eco de Francia. el clima, el gasto del consumidor, el PIB final n PPI y la confianza de los consumidores y los negocios de Italia. El vicepresidente del BCE pronunciará un discurso en Mardid a las 11: 00GMT.
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Se espera que los fuertes apoyos en 1.1396 / 88 (55SMA / base de nube diaria) contengan saltos extendidos y mantengan a los toros frescos en juego.
El par está en camino de un fuerte cierre semanal y de forma semanal envolvente alcista, lo que podría ser otro factor de apoyo.
Los toros necesitan estar cerca de la barrera Fibo de 1.1444 para generar una señal alcista nueva para la extensión a través de 100SMA y la prueba de la próxima barrera clave en 1.1515 (50% de 1.1815 / 1.1215 / tope de la nube diaria), una ruptura de la señal.
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El dólar podría extender su modesto declive si los índices de EE. UU. Permanecen bajo presión, aunque el par EUR / USD tiene pocas posibilidades de pasar de 1.1460, un importante nivel de resistencia estática. Por delante, el par tiene otra resistencia en la zona de precios de 1.1425. El gráfico de 4 horas ofrece una postura técnica neutral, con el par delimitado de su SMA 100 y 200, ambos convergentes sin rumbo alrededor de 1.1360 y coronados por un SMA plano de 20, alrededor de 1.1415. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada no se dirigen a sus líneas medias, lo que refleja la falta de interés.
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De cara a las próximas horas de operación, la atención deberá enfocarse en el posible cierre del gobierno federal en EE.UU., ya que de no llegar de manera pronta un acuerdo, esto podría mermar al USD relativamente. No obstante, a más largo plazo, aconsejo se retome el enfoque previamente presentado.
