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El dólar australiano continúa resistiendo a su primo estadounidense, manteniéndose todavía por encima de la larga línea de tendencia bajista que había prevalecido durante gran parte de este año, hasta el 1 de noviembre.
AUD/USD puede llegar a mantenerse cerca de los niveles actuales en la próxima semana, asumiendo el apetito de riesgo general que tiende a favorecer a los australianos se mantiene firme. Los inversores no verán una gran cantidad de datos australianos para agregar a su panorama actual de una economía que funciona bastante bien en general. Sin embargo, obtendrán las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia, que tuvo lugar el 6 de noviembre.
La Tasa Oficial de Efectivo se dejó en espera en su récord, un mínimo de 1.50% en ese entonces. Esto no sorprendió a nadie, dada la debilidad de la inflación. También significaba que el 1,50% mandato como la tasa de interés sin cambios más largo en la historia de Australia se estiró en un 28 º mes. Probablemente se estire mucho más tiempo también. Los mercados de futuros de tasas no tienen precio en ningún cambio para todo el próximo año.
Sin embargo, ahora están empezando a verse un poco más convencidos de un aumento para principios de 2020, y este es el punto clave.
Los inversores todavía parecen razonablemente seguros de que, cuando llegue el próximo movimiento, será un aumento, y esa sospecha ofrece cierto apoyo a AUD / USD. Es un apoyo bastante marginal, por cierto. Un aumento de la tasa de un cuarto de punto más de un año por lo tanto no es, después de todo, el material de los cuales se realizan los repuntes monetarios duraderos. Especialmente no lo son, así que cuando la Reserva Federal de los EE. UU. Ya está muy lejos del camino de la subida de tasas y está decidida a ir más lejos si puede.
Pero la convicción de que el RBA no se perderá por completo el ciclo de caminatas perdura. Y eso es algo.
Si las actas del banco central recuerdan a los inversionistas que "las tasas de interés bajas no pueden durar para siempre", o alguna forma similar de palabras, y los números del Índice de Gerentes de Compras del jueves se mantienen, entonces el Aussie probablemente pueda mantenerse al día también.
Sin embargo, el entorno de tasas de interés aún no lo favorece, y hay signos de desaceleración en muchos de sus socios comerciales clave, especialmente en China.
El dólar australiano no necesita deslizarse contra la versión estadounidense esta semana, pero su sesgo probablemente se mantenga hacia más caídas.
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Siempre es útil revisar una decisión de realizar un intercambio, pero puede ser tan fructífero en nuestros esfuerzos por navegar los mercados para reevaluar nuestras conclusiones y no tomar una posición, especialmente cuando se cumplen algunos elementos centrales de una estrategia. Una evaluación de mi decisión de permanecer en tierra a pesar de mi interés en el dólar de Nueva Zelandaes razonable. Muchos de los puntos de apelación para el Aussie son similares para el Dólar Kiwi: su posición de mantenimiento ya estaba enrutada, las tendencias de riesgo mostraban cada vez menos influencia sobre su desempeño y el posicionamiento especulativo a través de los mercados de futuros se situó en un extremo aún mayor que el visto a través de la moneda australiana. La exposición neta a futuros alcanzó un récord neto corto que duplicó el extremo anterior, pero ese exceso de alcance comenzó a disminuir. Muchas de las virtudes que me llevaron a la AUD , estaban presentes para el Kiwi. La unidad de Nueva Zelanda fue quizás más atractiva por su deslizamiento más profundo y el desequilibrio de posición más agresivo a través de futures Dicho esto, elegí no duplicar en una posición correlacionada. ¿Qué tan fuerte es la conexión entre estas dos monedas y elegí la mejor de las opciones? Eso es tema de debate, pero podría haber ajustado el riesgo de tal manera que ambos podrían haberse perseguido sin haber causado una carga excesiva.
AUDUSD, el panorama técnico sigue siendo muy atractivo con el rompimiento del canal de la tendencia bajista de 2018 que comenzará este mes aún en su infancia. La resistencia anterior de este patrón aún tiene soporte actual y hay un enorme descuento que el mercado podría cubrir está tan motivado. Entre las dos monedas de "productos básicos", el kiwi ha aprovechado la mayor parte de las arenas movedizas de las condiciones subyacentes. Hay menos de un descuento severo detrás de la moneda que podría haber hecho más que su parte justa para llevar el peso detrás de una inversión continua. Fundamentalmente, podría seguir desafiando cualquier aversión al riesgo que surja, pero mi confianza en su capacidad para mantener la lucha es significativamente menor, y el inicio de la pérdida de liquidez en las fiestas la próxima semana hace que el aspecto distorsionador persiga este tipo de comercio. Para AUDUSD, un reingreso fue una opción que consideré antes y que inicialmente se detuvo. Aquí, la posición de la política monetaria y la sensibilidad al riesgo están más controladas. Si las tendencias de riesgo se mantuvieran firmes y se mantuvieran, el RBA simplemente insinuaría una subida en el futuro previsible o una loca lucha por revertir, movimientos a largo plazo y unilaterales, el dólar australiano calificaría. Sin embargo, es específicamente el problema con el tempo lo que me mantiene alejado.
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ANÁLISIS TÉCNICO AUD / USD
El dólar australiano está una vez más intentando revertir su tendencia bajista dominante a partir de febrero. Hasta ahora, parece bastante poco convincente. El par permanece restringido por el antiguo soporte ahora de resistencia en 0.73106 (mínimos de julio). Combinando eso con el máximo anterior en noviembre en 0.73 se obtiene una barrera de resistencia rígida. Además de eso, está la presencia de una divergencia negativa en el RSI que muestra un impulso alcista al alza. Como tal, podemos ver su próximo movimiento como un giro hacia una línea de soporte ascendente desde octubre
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL DÓLAR AUSTRALIANO
AUD/USD parece estar haciendo otra carrera en el máximo de septiembre (0.7315), ya que el aumento de 32.8K en Australia El empleo infunde una mejor perspectiva para la región, y el tipo de cambio puede continuar amenazando la tendencia bajista de principios de este año. la serie de máximos y mínimos más bajos de la semana pasada.
El dólar australiano puede realizar una corrección mayor antes de la próxima reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el 4 de diciembre, ya que las nuevas impresiones de datos ejercen presión sobre el banco central para normalizar la política monetaria, pero parece que el gobernador Philip Lowe & Co. están predeterminados para dominar las apuestas para mayores costos de endeudamiento, ya que 'la Junta no ve un caso sólido para ajustar la tasa de efectivo en el corto plazo'.
El RBA puede continuar corriendo el reloj con su enfoque de esperar y ver, ya que los funcionarios insisten en que "la inflación sigue siendo baja y estable ", y poco o ningún cambio en la orientación a futuro de la política monetaria puede producir vientos en contra para AUD/USD, especialmente como la Reserva Federal no muestra signos de abandono de su ciclo de senderismo.
El Informe de Sentimiento del Cliente de IG muestra que el 54.1% de los operadores ahora tienen un AUD/USD de largo neto comparado con el 70.5% a fines de octubre, con una relación de operadores de largo a corto de 1.18 a 1. El número de operadores de neto-largo es de 11.6 % más bajo que ayer y 0.1% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores neto-corto es 2.6% más bajo que ayer y 13.7% más bajo que la semana pasada.
El fuerte cambio en el índice de confianza merece atención, ya que un cambio más amplio en el interés minorista parece estar en marcha, pero la reciente acción del precio aumenta el riesgo de una mayor corrección en AUD/USD a medida que el tipo de cambio inicia una nueva serie de máximos y mínimos más altos. mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) continúa rastreando la formación alcista mantenida desde el mes anterior.
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AUD / USD ahora mira a RBA
Después de cuatro avances diarios consecutivos, el par ahora registra pérdidas moderadas a pesar del sesgo ofrecido en torno al dólar el lunes.
Spot se recuperó al alza en las sesiones anteriores y logró alcanzar nuevos máximos de 3 meses más allá de los 0.7300, cifra que siempre se debió a la persistente debilidad del USD y cifras estelares recientemente publicadas del mercado laboral australiano, que colaboró con el rally.
A la luz de la reciente ruptura del control de 0.7300, los estrategas de ** en el Grupo UOB señalaron: "Si bien preferimos que el impulso ascendente sea más" impulsivo ", la ruptura de 0.7315 ha cambiado el enfoque a la siguiente resistencia principal en 0.7380 (con una Resistencia "intermedia" relativamente fuerte en 0.7355) ".
De cara al futuro, los participantes del mercado seguirán de cerca las actas del RBA y el discurso del Gobernador P.Lowe (ambos con fecha de vencimiento mañana).
AUD / USD niveles para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.34% a 0.7307 y un desglose de 0.7256 (SMA a 10 días) abriría la puerta a 0.7181 (sma a 21 días) y finalmente a 0.7163 (mínimo 13 de noviembre). Por otro lado, la siguiente resistencia se alinea en 0.7339 (máximo 16 de noviembre) secundada por 0.7383 (máximo 21 de agosto) y luego 0.7449 (SMA de 200 días).
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Con la evolución del fin de semana que sugiere que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China no está cerca de resolverse, el AUD comenzó la semana bajo presión y el AUD/USD rompió por debajo de 0,73 para actualizar su mínimo diario en 0,7285. Sin embargo, con el dólar reuniéndose en una nueva ola de ventas en la sesión de NA, el par comenzó a remontar su caída diaria y fue visto por última vez en 0.7304, aún con una baja diaria de 0.38%.
Aunque no hubo un catalizador claro detrás de la reciente debilidad del USD, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro parece estar dificultando que el dólar encuentre la demanda. Con el rendimiento de los bonos T a 10 años perdiendo un 0,25%, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,3% en el día a 96,15
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Análisis técnico de AUD/USD: los osos australianos toman el timón ya que el mercado bajará a un nivel de 0.7250
AUD/USD gráfico de 4 horas
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AUD/USD está operando en una tendencia alcista por encima del promedio móvil simple de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
AUD/USD no logró sostener los precios por encima del nivel de 0.7300 mientras que los indicadores técnicos se están debilitando.
AUD/USD está programado para permanecer con un límite de 0.7320, con una caída potencial al nivel de 0.7250 en las próximas sesiones.
Niveles adicionales adicionales de un vistazo:
AUD/USD
Descripción general:
Último precio: 0.7292
Cambio diario: -43 pips
Cambio diario: -0.586%
Diario abierto: 0.7335
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7174
Diario SMA50: 0.7168
Diario SMA100: 0.7257
Diario SMA200: 0.7454
Niveles:
Diario Máximo
: 0.7336
Máxima semanal: 0.7336
Mínima semanal: 0.7164
Máxima mensual: 0.724
Mínima mensual: 0.702
Fibonacci diaria 38.2%: 0.7303
Fibonacci diaria 61.8%: 0.7283
Punto de pivote diario S1: 0.7278
Punto de pivote diario S2: 0.722
Punto de pivote diario S3: 0.7191
Punto de pivote diario R1 : 0.7364
Punto de pivote diario R2: 0.7393
Punto de pivote diario R3: 0.7451
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AUD/USD salta a nuevos tops de sesión, más allá de los 0.7200s de los datos posteriores a los EE. UU.
• El renovado optimismo comercial entre Estados Unidos y China genera nuevas compras.
• Los datos económicos desalentadores de EE. UU. Se suman a la debilidad del USD y siguieron siendo favorables.
El par AUD/USD rápidamente revirtió una caída de la sesión a mediados de Europa a un área de 0.7225 y aumentó a los máximos de sesión en la última hora.
La última etapa de la súbita recuperación llegó a los titulares de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro , un famoso halcón de China, fue excluido de la cena Xi Jinping-Donald Trump en Buenos Aires el 1 de diciembre.
La exclusión de una figura clave detrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China indicó que ambas partes querían avanzar en la disputa en la cumbre y provocaron un movimiento agresivo de cobertura corta en torno al dólar australiano, que representa a China.
El impulso positivo fue respaldado aún más por algunas ventas renovadas del dólar estadounidense en medio de la facilitación del comercio de aversión al riesgo, como lo demuestran los fuertes avances en los mercados de renta variable europeos, y el tono positivo prevaleciente en torno al espacio de los productos básicos, que tiende a apuntalar la demanda de divisas vinculadas a los productos básicos, como El Aussie.
La presión de venta del USD se mantuvo sin cambios después de la decepcionante publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y de las solicitudes iniciales de desempleo semanales, y siguió impulsando al par más alto a través de la sesión norteamericana.
Niveles técnicos a seguir.
Es probable que cualquier movimiento ascendente posterior se enfrente a algún suministro nuevo cerca de la región 0.7275-80, por encima del cual el par parece que todo apunta a superar la manija de 0.7300. Por otro lado, la región 0.7225-20 ahora se convierte en un soporte inmediato para la defensa, que si se rompe puede hacer que el par vulnerable se deslice hacia atrás para desafiar la marca de la figura redonda de 0.7200.
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El impulso positivo fue respaldado aún más por algunas ventas renovadas del dólar estadounidense en medio de la facilitación del comercio de aversión al riesgo, como lo demuestran los fuertes avances en los mercados de renta variable europeos, y el tono positivo prevaleciente en torno al espacio de los productos básicos, que tiende a apuntalar la demanda de divisas vinculadas a los productos básicos, como El Aussie.
La presión de venta del USD se mantuvo sin cambios después de la decepcionante publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. Y de las solicitudes iniciales de desempleo semanales, y siguió impulsando al par más alto a través de la sesión norteamericana.
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"Todavía somos bastante constructivos en nuestra visión de AUD. A pesar de las preocupaciones relacionadas con un sector de los hogares muy endeudados, la economía australiana está funcionando bien. Un resultado sólido en el segundo trimestre llevó al RBA a mejorar su pronóstico de crecimiento para el H2 2018 de 3.25% a 3.5%, mientras que también se espera que el PIB promedie un respetable 3% en 2020 ”.
"Hablando del RBA, se espera que permanezca en espera hasta por lo menos la segunda mitad de 2019, prefiriendo ver algunos signos de crecimiento salarial del 3% para ofrecer algún alivio al sector de los hogares endeudados. Sin embargo, los riesgos para los salarios domésticos son mayores dado que la utilización de la capacidad se ha recuperado a niveles que justificaron aumentos de tasas en el
pasado. "Esto debería alimentar los precios al consumidor, especialmente el calibre medio recortado que ha sido moderado desde los términos del shock comercial".
“Con el AUDUSD recuperándose de los mínimos del año hasta la fecha y con los cortos especulativos comenzando a reducirse, el balance de riesgo para el AUDUSD ha comenzado a moverse hacia arriba. Si bien las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la demanda china más débil siguen siendo una preocupación, nuestra opinión es que el mercado ya tiene un alto grado de riesgo a la baja. Nos estamos acercando a una mejor perspectiva doméstica que supera los aspectos negativos del contexto externo ".
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A pesar del creciente escepticismo sobre el ritmo de las alzas futuras de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que se consideró uno de los factores clave detrás del dólar estadounidense reciente caída del , la pareja luchó por obtener una tracción significativa.
El nerviosismo antes de una reunión entre los líderes de EE.UU. Y China en una reunión del G20 en Argentina a fines de mes pareció impedir que los operadores hicieran apuestas alcistas en torno al Aussie, el proxy de China.
Esto, junto con una combinación de fuerzas negativas ejerció una nueva presión a la baja en el último día de negociación de la semana, y los osos ahora ven un avance decisivo en los mínimos semanales, cerca del nivel de 0.7200.
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El par AUD/USD mantuvo su tono más débil durante la sesión norteamericana temprana y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de 0.7225 región.
A menos que el rebote bueno del miércoles, el par se mantuviera bajo cierta presión de ventas desde el comienzo de esta semana y ahora parece que todo está listo para romper tres semanas consecutivas de racha ganadora.
A pesar del creciente escepticismo sobre el ritmo de las alzas futuras de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que fue visto como uno de los factores clave detrás de la reciente caída del dólar estadounidense , la pareja luchó por obtener una tracción significativa.
El nerviosismo antes de una reunión entre los líderes de EE. UU. Y China en una reunión del G20 en Argentina a fines de mes pareció impedir que los operadores hicieran apuestas alcistas en torno al Aussie, el proxy de China.
Esto, junto con una combinación de fuerzas negativas ejerció una nueva presión a la baja en el último día de negociación de la semana, y los osos ahora ven un avance decisivo en los mínimos semanales, cerca del nivel de 0.7200.
Una fuerte caída en la moneda compartida, liderada por las decepcionantes impresiones de PMI en la zona euro y los temores de crecimiento económico, ayudó al dólar a frenar la reciente caída y recuperar una tracción positiva el viernes.
Sumado a esto, un mar de color rojo en el espacio de los productos básicos , desencadenado por una nueva ronda de liquidaciones en los precios del petróleo, socavó aún más la demanda del dólar australiano vinculado a los productos básicos y se sumó a la presión de venta.
Ahora sería interesante ver si el par puede encontrar algún interés de compra en niveles más bajos o si la caída actual marca el final del reciente rebote correctivo de los mínimos de más de 30 meses, establecido el 26 de octubre.
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El euro se está negociando a la baja el viernes debido a datos económicos más débiles de lo esperado de la zona euro. Anteriormente, una serie de informes de Purchasing Manager Index (PMI) mostraron que el crecimiento del negocio en la Zona Euro se desaceleró mucho más rápido de lo esperado este mes.
El PMI alemán fue particularmente decepcionante. Mostró que el crecimiento del sector privado alemán se desaceleró a su nivel más bajo en casi cuatro años a medida que las fábricas en la economía más grande de Europa producían productos a un ritmo más lento.
Thu Lan Nguyen, estratega con sede en Fráncfort del Commerzbank, dijo: "La economía en la Zona Euro se ha enfriado significativamente en los últimos meses y, a menos que sea solo un breve intervalo, el Banco Central Europeo podría verse obligado a atenerse a una política monetaria expansiva. "Esto es potencialmente bajista porque probablemente retrasará un alza en las tasas del BCE, que algunos esperan comenzar durante la segunda mitad de 2019.
A las 1156 GMT, el EUR / USD se negocia en 1.1350, una baja de 0.0053 o -0.46%.
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• El par captó algunas ofertas nuevas al comienzo de una nueva semana de negociación y ahora ha recuperado todas sus pérdidas registradas en las últimas dos sesiones de negociación.
• Un avance convincente cercano a la línea de tendencia descendente de una semana de antigüedad y un movimiento posterior más allá de la SMA de 100 horas se consideró un desencadenante clave para los operadores alcistas.
• Los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora han estado ganando un impulso positivo y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra en los gráficos a corto plazo.
• Las perspectivas de soporte de configuración para una extensión del impulso positivo intradiario y, por lo tanto, cualquier caída significativa se considerará como una oportunidad de compra.
AUD / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7266
Hoy Cambio diario: 36 pips
Hoy Cambio diario%: 0.498%
Hoy Diario abierto: 0.723
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 0.7217
Anterior diario SMA50: 0.7178
Anterior diario SMA100: 0.725
Anterior diario SMA200: 0.7439
niveles:
Anterior Máxima diaria: 0.7261
Baja diaria anterior: 0.7218
Máxima semanal anterior: 0.7327
Baja semanal anterior: 0.7202
Máxima mensual anterior: 0.724
Mínima mensual
anterior: 0.702
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 0.7235 Fibonacci diaria anterior 61.8%: 0.7245
Punto de pivote diario anterior S1: 0.7212
Punto de pivote diario anterior S2: 0.7194
Punto de pivote diario anterior S3: 0.717
Punto de pivote diario anterior R1: 0.7255
Punto de pivote diario anterior R2
: 0.7279 Punto de pivote diario anterior R3: 0.7297
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El escenario alcista requiere una ruptura firme por encima de la barrera Fibo agrietada en $ 1225 como señal alcista inicial, que se vería impulsada por una ruptura por encima de $ 1230/32 (rango superior / Fibo 76.4% de $ 1243 / $ 1196) para la extensión hacia la plataforma inferior de $ 1237 y un posible estiramiento hacia la barrera de la llave a $ 1243 (máximo 26 de octubre).
Res: 1228; 1230; 1232; 1237
Sup: 1222; 1220; 1214; 1212
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Escribí el jueves pasado que probablemente veríamos precios más bajos hoy. Tenía un sesgo bajista débil por debajo de 0.7250 si el precio se negociaba por debajo de allí y la acción fue bajista poco después de que Australia abriera sus puertas. Ese nivel se mantuvo, más o menos.
La imagen ahora es más optimista, ya que el canal de precios bajista se puede ver en el gráfico de abajo y se ha roto al alza. Sin embargo, puede haber una resistencia menor en 0.7280.
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Si las tasas no son una ruta preestablecida y dependen de los datos económicos, y sin mencionar que las tasas se incrementarán gradualmente en 2019, entonces tal vez la Reserva Federal ya está lista; Los mercados de valores ciertamente lo creen, y los rendimientos de Estados Unidos han caído. El rendimiento a 10 años cayó a 3.044% desde un máximo de 3.071%. Los rendimientos de 2 años más sensibles cayeron de 2.847% a un mínimo de 2.801%. El S&P 500 ha subido un 1,49%, el Nasdaq + 1,88% y el DJIA + 1,80%. Todo eso es excelente para los activos de riesgo y un alto beta-** como el Aussie.
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El australiano ganó aproximadamente 100 pips contra su rival estadounidense, terminando el día en torno a 0.7320, el más alto en más de una semana y no muy lejos del máximo de noviembre en 0.7337. Se trataba de la Reserva Federal de los EE.UU. Y del Jefe Powell, que suavizaron el tono de las alzas de tasas, bastante en contra de la postura que tenía hace un mes. De decir que había un largo camino por delante para alcanzar los niveles neutrales, Powel dio la vuelta para decir que la tasa de política está "justo por debajo" de las estimaciones de neutral. Los índices de Estados Unidos se dispararon, con el Dow Jones y el Nasdaq publicando una ganancia de tres dígitos, mientras que los metales básicos también avanzaron, con el oro subiendo aproximadamente $ 10.00 por día, todos factores alcistas para el par. Australia ha programado para hoy las ventas de casas nuevas de HIA en octubre y los gastos de capital privado del tercer trimestre, ninguno de ellos, lo suficientemente relevante como para interrumpir el riesgo en el comercio.
No es la primera vez que el par intenta recuperar el nivel de 0.7300, pero en los últimos tres meses no ha podido mantener las ganancias por encima de él. El máximo mensual mencionado es una resistencia psicológica crítica, con posibilidades de extender las ganancias en una ruptura por encima de ella. La lectura técnica apoya tal avance, dado que, en el gráfico de 4 horas , el par ha avanzado firmemente por encima de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos mantienen pendientes firmes alcistas cerca de los niveles de sobrecompra.
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Greenback en foco
El DXY ha mantenido la forma en el asa 97, pasando de 96.41 el viernes pasado a más de un punto anterior con un nuevo máximo anotado hoy en 97.53 (el máximo de ayer fue de 97.50). A primera vista, uno podría apresurarse a reducir el resurgimiento del dólar a los buenos flujos de riesgo a la antigua usanza, por lo que los inversores están luchando para encontrar una alternativa al parque de capital ocioso teniendo en cuenta la cantidad de vientos en contra que enfrenta la economía global, lo que desalienta apetito de riesgo .
Uno de los riesgos más importantes y más inmediatos que se han cobrado su peaje en los mercados financieros y de productos básicos son las disputas comerciales entre Pekín y Washington
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El australiano está en juego por encima de 0.7300, ya que el USD se mantiene descentrado.
La acción del jueves hizo que el AUD / USD obtuviera escasas ganancias a pesar de la mediación durante la mayor parte del día.
AUD / USD está operando justo por encima del nivel mayor de 0.7300 hacia la ventana de operaciones del viernes, y continúa encontrando soporte luego de una crisis del dólar a mitad de semana que envió al dólar a una diapositiva en los gráficos.
Poco es lo que se muestra en el crédito privado del sector privado australiano a las 00:30 GMT, con la cifra anual prevista en el 4,36%, mientras que la cifra mensual se ve retrasada en el 0,4%.
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La atención se dirige a la Cumbre del G20 cuando el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, indica que el gobierno de Trump ve una 'buena posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo', pero el hecho de no reducir la amenaza de una guerra comercial puede minar el atractivo del australiano dólar, ya que amortigua las perspectivas de crecimiento para la región de Asia / Pacífico.
Aunque se anticipa que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China para manufactura se mantendrá estable en 50.2 en noviembre, se espera que el indicador de la actividad basada en servicios disminuya a 53.8 desde 53.9 el mes anterior, lo que marcaría la lectura más baja desde septiembre de 2016. Es probable que los signos de un crecimiento más lento en la región de Asia / Pacífico mantengan al Banco de la Reserva de Australia (RBA) al margen, ya que " no hubo un caso sólido para un ajuste de la política monetaria a corto plazo ", y el banco central puede mantener la tasa de efectivo oficial (OCR) en el nivel bajo para la mayor parte de 2019, como lo han señalado, señaló que la dirección de la política comercial internacional seguía siendo un riesgo importante para la perspectiva global. '
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Desde un punto de vista técnico, el gráfico diario indica que los toros permanecen en control, ya que el 20 DMA escucha firmemente más alto por debajo del nivel actual y después de cruzar por encima del 100 DMA. Sin embargo, el 200 DMA mantiene una fuerte pendiente descendente en torno a 0.7420, mientras que los indicadores técnicos se mantienen en terreno positivo, el Momentum va hacia arriba y el RSI sin rumbo alrededor de 60. En el gráfico de 4 horas, las lecturas técnicas también apoyan una extensión hacia arriba, ya que 20 SMA encabeza notablemente más alto, brindando un soporte dinámico, mientras que los indicadores técnicos mantienen una buena posición positiva, con el objetivo de recuperar el alza después de corregir las condiciones de sobrecompra alcanzadas anteriormente en la semana.
Niveles de soporte: 0.7295 0.7250 0.7220
Niveles de resistencia: 0.7340 0.7375 0.7400
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AUD / USD es un componente crucial para el rally de riesgos después del cese al fuego chino / estadounidense; Aunque la advertencia es la repatriación del USD y las tasas de interés más altas a medida que las acciones se recuperan y los bonos caen.
AUD / USD se negocia actualmente a 0.7366, por debajo del máximo de la sesión de 0.7393 y un poco más alto que el mínimo de los días de 0.7348.
Estamos entrando en las últimas semanas del año, que tendrán algunos eventos de riesgo clave, como el RBA, las nóminas no agrícolas , la Fed y el voto parlamentario Brexit. Sin embargo, el enfoque inmediato ha sido con los líderes mundiales reunidos en Argentina durante los últimos días.
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RBA siguiente gran riesgo:
Los analistas de Rabobank señalaron que la reunión de política de RBA del 4 de diciembre es el siguiente enfoque importante para la AUD:
"Se espera una política estable, pero el mercado estará interesado en ver si los recientes datos de empleo de Australia han sacudido a los responsables políticos fuera de su posición cautelosa. Dicho esto, con un crecimiento salarial aún moderado, esperamos una política estable hasta 2019 y esperamos desvanecerse AUD/USD antes de la reunión de política. Esperamos que el nivel de AUD/USD0.74 ofrezca un fuerte apoyo psicológico. El SMA de 200 días está en 0.7418 ".
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El dólar es más bajo en todos los ámbitos, incluso frente a los gustos del yen y el suizo ahora, como una nueva oleada de ofertas en el comercio europeo. El dólar sigue débil después de la tregua comercial entre EE. UU. Y China durante el fin de semana y estamos viendo una extensión del movimiento anterior en Asia ahora.
La libra y el euro también alcanzaron máximos de sesión frente al dólar, con el primero subiendo a 1.2823, mientras que el segundo se ubica en 1.1380 empujando hacia 1.1400. Para AUD / USD, el precio ahora apunta hacia una prueba del MA de 200 días (línea azul) @ 0.7419. Esa será una línea clave en la arena para que los vendedores retengan cualquier forma de sesgo a la baja al cerrar el año.
El único cambio fundamental es la tregua comercial entre Estados Unidos y China, pero ese es uno de los grandes riesgos, ya que ha sido uno de los principales problemas durante todo el año en los mercados. Aunque puede que no resulte ser duradero al final del día, cuando los pantalones cortos australianos ya están tan estirados, el apretón es algo a tener en cuenta como en el pasado:
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• La disminución de los rendimientos de los bonos de EE. UU. Se suma al sesgo de venta predominante en el USD.
• La tregua comercial entre Estados Unidos y China sigue apoyando el movimiento positivo.
El par AUD / USD captó algunas ofertas nuevas el martes y se mantiene cerca de los tops de casi cuatro meses establecidos en la sesión anterior.
El par continuó encontrando un interés de compra decente cerca del columpio anterior, ahora se convirtió en soporte en la región de 0.7345, mientras que los toros se encogieron de hombros ante una ligera decepción de las cifras del déficit de la cuenta corriente australiana para el tercer trimestre de 2018.
La medida positiva no se vio afectada por la última actualización de la política monetaria del RBA , en la que el banco central mantuvo las tasas de interés sin cambios en un nivel récord del 1,5% e hizo poco para alterar las expectativas del mercado sobre la subida de la tasa de interés en 2020.
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Un patrón de canal ascendente de una semana guió al dólar australiano frente al dólar estadounidense el lunes.
Los indicadores técnicos destellan señales alcistas hoy. Es probable que el patrón de canal continúe impulsando el par de divisas más alto dentro de esta sesión. Además, el tipo de cambio se disparó a través de un nivel de resistencia semanal tradicional en 0.7373 durante las horas de la mañana de la sesión de hoy.
En igualdad de condiciones, se espera que los operadores alcistas puedan empujar la tasa de cambio del tipo de cambio AUD/USD hacia el límite superior del patrón de canal ascendente de una semana en 0.7417.
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El par AUD/USD actualmente se cotiza a 0.7313, una baja de 0.35 por ciento en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7295 hoy.
El par de divisas ha recortado las pérdidas, posiblemente en la parte posterior del servicio PMI de China en noviembre, que se ubicó en 53.8, superando la huella pronosticada de 50.8 por un gran margen.
Si bien los datos optimistas de China han ayudado a la recuperación australiana de los mínimos de sesión, los rendimientos de los bonos del gobierno australiano siguen deprimidos. Por ejemplo, el rendimiento de la deuda pública a 10 años se cotiza actualmente en un 2,5 por ciento (cuatro puntos básicos en el día), habiendo alcanzado un mínimo de 13 meses de 2,48 por ciento el día de hoy.
Más importante aún, es probable que los rendimientos permanezcan en rojo, ya que la tasa de crecimiento de Australia se desaceleró drásticamente en el tercer trimestre, lo que refuerza las expectativas de que es poco probable que el Banco de la Reserva de Australia suba las tasas antes de la segunda mitad de 2020.
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AUD/USD
Los riesgos a la baja dominaron el dólar australiano frente al dólar estadounidense el martes. El par de divisas rompió las SMA de 50 y 100 horas en 0.7360 y 0.7338 durante la sesión del martes.
El tipo de cambio fue presionado por un sentimiento bajista durante la sesión asiática del miércoles. Como resultado, se produjo una ruptura a través del límite inferior de un canal ascendente de una semana.
Dado que se había producido una ruptura, es probable que los operadores bajistas puedan empujar el tipo de cambio más hacia el sur, hacia el límite inferior de un patrón de canal ascendente a mediano plazo en 0.7244.
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El dólar australiano se aceleró a la baja el miércoles y alcanzó un mínimo de una semana en 0.7281 en las operaciones de Asia tardío.
La noticia de que Pekín acordó reducir los aranceles en los automóviles estadounidenses hizo que las acciones estadounidenses se redujeran considerablemente y aumentó el dólar estadounidense.
Los datos negativos del PIB australiano (Q3 0.3% q / q vs 0.6% f / c / Q3 2.8% y / vs vs 3.3% f / c) agregaron presión sobre el dólar australiano, que se mantiene en rojo por tercer día consecutivo.
El doble rechazo en 0.7393 (lunes / martes) y la vela bajista diaria del martes con una larga sombra superior, señaló que los toros se estaban quedando sin
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El par AUD/USD actualmente se cotiza a 0.7313, una baja de 0.35 por ciento en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7295 hoy.
Los servicios de China en noviembre PMI llegaron a un máximo de cinco años de 53.8.
El dólar australiano, el proxy de China, ha recortado las pérdidas después del lanzamiento del PMI de China, pero todavía está perdiendo un 0,35 por ciento en el día.
Los rendimientos de los bonos del gobierno australiano siguen deprimidos y mantendrán al australiano en rojo.
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Un dato de ventas al por menor australiano por encima del pronóstico está luchando para poner una oferta bajo el dólar australiano.
Es probable que una caída en el superávit comercial australiano esté eclipsando la optimista cifra de ventas minoristas.
El par AUD / USD podría caer a EMA de 50 días, después de haber encontrado una aceptación inferior al soporte de EMA de 100 días.
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Además, la escalada de tensiones entre China y EE.UU. Por el arresto del CFO de Huawei causó preocupación en los mercados y pesó en la AUD hoy.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense continúa flotando cerca de la marca de 97, lo que dificulta que el par recupere sus pérdidas. Más adelante en el día, los informes de empleo del sector privado de ADP, los datos de la balanza comercial y los discursos de Bostic y Williams de los miembros del FOMC recibirán un nuevo impulso.
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El repunte de recuperación del AUD/USD a partir de mínimos de 3.5 semanas parece haberse agotado en el obstáculo de la media móvil (MA) de 100 días.
El dólar australiano fue arrojado el jueves cuando el arresto del ejecutivo sénior de Huawei aumentó la confrontación entre Estados Unidos y China, lo que provocó una caída de las acciones globales. En particular, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) bajó más de 700 puntos en un punto.
Como resultado, la demanda de refugio para los bonos del Tesoro de EE.UU. Aumentó, lo que llevó al repunte del USD, especialmente contra el AUD y otras monedas de riesgo. El AUD/USD cayó a 0.7191, el nivel más bajo desde el 14 de noviembre, antes de recuperar algo de equilibrio, posiblemente rastreando la recuperación tardía de las acciones estadounidenses. El DJIA recuperó una gran parte del terreno perdido para terminar el día con una pérdida del 0.3 por ciento. Mientras tanto, el Nasdaq cerró con una ganancia del 0,42 por ciento.
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AUD / USD se mantiene por debajo del promedio móvil (MA) de 100 días en Asia, después de haber alcanzado un mínimo de 3.5191 en el comercio nocturno.
La recuperación tardía en las acciones estadounidenses probablemente ayudó al Aussie a recortar las pérdidas.
El repunte de recuperación del AUD / USD a partir de mínimos de 3.5 semanas parece haberse agotado en el obstáculo de la media móvil (MA) de 100 días.
El dólar australiano fue arrojado el jueves cuando el arresto del ejecutivo sénior de Huawei aumentó la confrontación entre Estados Unidos y China, lo que provocó una caída de las acciones globales. En particular, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) bajó más de 700 puntos en un punto.
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El Aussie marca la cuarta vela con un cierre negativo consecutivo al probar el reciente soporte a corto plazo. La tendencia alcista permanece intacta y cualquier recuperación permitiría la implementación de estrategias largas
Los tipos de cambio AUD / USD actualmente se ubican en 0.7224 luego de probar la ronda en 0.7400 con la vela encendida el lunes pasado.
Después del movimiento de retroceso en curso durante los últimos cuatro días, los precios han probado por el momento el corto soporte que dejaron los mínimos marcados el 27 de noviembre, mostrando los primeros signos tímidos de recuperación.
La tendencia a corto plazo se mantiene al alza y solo un cierre por debajo del promedio móvil de 50 períodos daría lugar a operaciones de naturaleza bajista.
Sin embargo, a pesar de que la vela de ayer tuvo un cierre negativo, la cola más bien pronunciada muestra que las fuerzas alcistas, al menos por el momento, parecen recuperar fuerza .
A la luz de la reciente cancelación y el enfoque del tipo de cambio alcista, se podrían implementar estrategias de naturaleza alcista. En particular, una ruptura de los máximos de la vela de ayer en 0.7274 proporcionaría una larga señal que tendría como primer objetivo los niveles más altos recientes en la sesión del 3 de diciembre en 0.7393.
El límite de pérdida para este tipo de operación podría ubicarse en la sesión mínima en 0.7192, mientras que un objetivo final podría ubicarse en 0.7484, la siguiente área de resistencia que cuenta los máximos registrados durante la primera década de julio.
Por el contrario, un cierre por debajo de la media móvil de 50 periodos en 0,7185 desencadenaría naturaleza bajista de operaciones que sería primer objetivo cerca del descenso de línea de tendencia a largo plazo , ahora en tránsito a 0,7084. Se podría identificar un objetivo final en contra de los mínimos marcados el 26 de octubre en 0.7021.
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Tenga en cuenta que el gobernador Philip Lowe & Co. también parece estar preparándose para una mayor depreciación de la moneda local como nota oficial " una apreciación general del dólar estadounidense este año ", y el enfoque de esperar y ver de la RBA puede continuar produciendo vientos en contra para el dólar australiano ya que el tipo de cambio flotante sigue siendo un importante amortiguador para la economía australiana. '
Dicho esto, AUD/USD sigue corriendo el riesgo de devolver el avance desde el nivel bajo de 2018 (0.7021), ya que el RBA sigue sin apresurarse a elevar la tasa oficial de efectivo (OCR) del nivel bajo, pero los comerciantes minoristas continúan desvanece la debilidad en el tipo de cambio ya que la recuperación de la volatilidad impulsa un repunte en la participación en el mercado.
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AUD/USD Perspectiva técnica
El impulso positivo de la apertura semanal se ha borrado y el par ha vuelto a ser neutral en el gráfico semanal, apenas se mantiene alrededor de un SMA bajista 20 y muy por debajo de los más grandes, como indicadores técnicosflotar alrededor de sus líneas medias con fuerza desigual. El par es bajista en el gráfico diario después de caer durante cinco días consecutivos después de alcanzar el máximo mencionado.
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Los toros apenas logran mantener al par australiano-dólar en el asa de 0.7200 .
La guerra comercial teme seguir impulsando la acción de AUD / USD por el momento.
El par AUD / USD parece que mantendrá una postura bajista hacia la nueva semana de negociación, marcando un nuevo mínimo de tres semanas en 0.7178 antes de recuperarse en el asa de 0.7200, un nivel que ha mantenido al par australiano en secreto durante la mayor parte de las operaciones de noviembre .
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Largas operaciones
Continúe por mucho tiempo después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7165 o 0.7123.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Oficios cortos
Vaya corto después de alguna acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7247 o 0.7275.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
