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Este jueves hay múltiples lanzamientos macroeconómicos programados para ambas economías, con la inflación preliminar alemana para febrero y el PBI preliminar de EE. UU. Para el cuarto trimestre como los más relevantes. Se espera que este último imprima un crecimiento trimestral del 2,3% desde una lectura del 3T del 3,4%.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis de EUR / USD
Ayer escribí que era probable que la Libra subiera de nuevo, por lo que el Euro podría obtener cierta flotabilidad a pesar de que, sin embargo, era muy probable que luchara para romperse por encima de 1.1400 nuevamente. Esta fue una llamada perfecta y es exactamente lo que sucedió, con un bonito candelero que rechaza el área de 1.1400 antes de que el precio bajara. Hay un impulso bajista a corto plazo, por lo que parece que veremos precios más bajos. Sin embargo, el mercado probablemente esperará los principales datos del PIB de EE. UU. Que se publicarán más tarde, cuando se abra Nueva York, lo que podría impulsar el precio en cualquier lugar con un pico o iniciar una tendencia más firme. A menos que los datos sean una gran sorpresa, veo que es probable que las áreas de 1.1400 y 1.1275 continúen manteniéndose, por lo que es probable que las inversiones rápidas en ambos extremos sean el mejor enfoque si así es como se desarrollan los datos.
El par EUR / USD pasó la primera mitad de este miércoles consolidándose en el extremo superior de su rango semanal, justo por debajo del nivel de 1.1400, incapaz de superarse a pesar del tono débil del dólar. Los mercados financieros están en una especie de limbo en estos días, en medio de las múltiples incertidumbres políticas que parecen estar al borde de una solución, pero han existido durante un par de años. Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China están en la parte superior de la lista, pero no están solos.
La acción de alcance limitado continuará ya que ambas partes carecen de fuerza para hacer una ruptura, mientras que el PIB de EE. UU. Es un ojo para señales direccionales, hay muy pocas posibilidades de que el resultado influya en un rally de ruptura. La falta de un sesgo direccional claro ha hecho que el par EURUSD se negocie en un rango limitado durante toda la semana. El par EURUSD ayer vio otro movimiento del precio de rebote del gato muerto cuando el par rompió 1.14 para la segunda sesión de negociación consecutiva, pero no logró establecer un incremento de precios estable por encima de 1.1400. Esto sugiere claramente que hay una falta de apoyo fundamental y fuerza en el lado de la EURO para establecer una subida de precios a su favor. Mientras tanto, los últimos desarrollos en los EE. UU. Y los principales eventos geopolíticos están impidiendo que los toros del USD resulten en que ninguna de las partes logre ganar la mano. Sin embargo, los últimos desarrollos en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos le dieron al US Greenback una ventaja sobre la EURO en el futuro inmediato.
La cotización del EUR/USD vuelve a asomarse al terreno de las ganancias y marca un nuevo máximo en la sesión en los 1,1387 dólares por euro, tras la publicación de unos datos de inflación y paro mixtos en la eurozona.
Por un lado, los precios al consumo en la zona euro registraron en el mes de febrero una ligera recuperación desde el 1,4% al 1,5%, tras haber experimentado en enero su mayor caída mensual de los últimos tres años, que llevó al índice de precios al consumo (IPC) a registrar su avance más moderado desde el mes de abril del pasado año.
De este modo, la primera estimación del dato publicada hoy por la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, además de colmar las estimaciones del mercado, pone fin a cuatro meses consecutivos de desaceleración de los precios, desde que el registro relativo al mes de octubre situase el avance de los precios en el 2,2%, unos niveles que no visitaba desde el mes de diciembre del año 2012.
El desplome de los precios del crudo, que se contrajeron más de un 40% solo en el último trimestre del pasado año, provocó un retroceso a marchas forzadas de la lectura central de la inflación para mayor enojo del Banco Central Europeo (BCE), cuyo único mandato es que la evolución de los precios al consumo se sitúa próxima al 2%, pero sin sobrepasar esta cota.
Proceso de comercio único:
El proceso de negociación se basa en el análisis ZIGZAG y se combina con ADX. Primero , predecir compra / venta de cualquier tipo (límite / parada) intradía. Segundo, al identificar cualquier tipo de formación de patrón de velas por hora, se sugiere ingresar a la primera posición (compra / venta) en cualquier nivel entre el promedio de entrada diaria y el precio sl.
En tercer lugar , intente reservar el beneficio inicial rápido para verificar la validez de las predicciones. Este proceso se puede repetir dos o tres veces en el mercado lateral. Además, la distribución de posiciones por el método de promedio será útil. De esta manera podemos maximizar la ganancia intradía, siempre que la dirección del mercado diario se verifique y sea válida.
Cuarto , en el lado fundamental, verificaremos más la acción del precio durante las noticias en el calendario económico sobre los datos del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de EUROPA, Reino Unido, EE. UU., JAPÓN e INDIA. Es importante seguir los datos de déficit comercial para una mayor volatilidad.
Qué buscar alrededor de EUR
El reciente impulso optimista en la moneda única ha sido casi exclusivamente en respuesta a la debilidad del USD. Mientras tanto, el EUR continúa mirando los desarrollos de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China para una dirección a corto plazo, mientras que la efervescencia en el frente comercial entre los EE. UU. Y la UE parece estar algo relegada hasta ahora. Las cifras de inflación preliminares de hoy en la zona euro sumaron a las crecientes especulaciones de que el BCE permanecerá en modo de "pausa" durante el resto del año, siempre a raíz de la desaceleración en curso en la zona euro.
EUR / USD - 1.1373
A pesar de que el euro subió hasta 1.1420 ayer, el retiro subsiguiente de la fortaleza del dólar sugiere un avance errático desde el mínimo de febrero en 1.1234. el tope temporal allí y la consolidación con sesgo a la baja se mantienen para un retroceso más fuerte hacia 1.1345, luego de 1.1316, sin embargo, la pérdida de impulso mantendría el precio por encima de 1.1275 y el rendimiento se recuperaría más tarde.
Pronóstico EUR/USD: el invierno aún no ha terminado, abróchese los cinturones de seguridad para el Draghi Drag y el número NFP
El EUR/USD se rompió por encima del rango gracias a la moderación de Powell y las esperanzas del Brexit.
La decisión del BCE y la PFN se destacan en una semana ocupada.
El panorama técnico parece optimista para la pareja y los expertos son optimistas a medio y largo plazo.
Esta fue la semana: la paciencia de Powell y las esperanzas del Brexit.
El presidente de la Fed , Jerome Powell, testificó en Capitol Hill y repitió el mensaje de paciencia con respecto al aumento de las tasas de interés. Describió la economía como fuerte en 2018 y sólida en 2019, una baja de calificación menor. A los mercados les gustó la melodía y las posibilidades de un alza de tasas este año son muy bajas, por decir lo menos .
El PIB de EE. UU. Superó las expectativas con un 2,6% anualizado en el cuarto trimestre de 2018. Los mercados se prepararon para un número peor, especialmente después de que los datos de ventas minoristas de diciembre decepcionaron gravemente. La buena noticia tuvo un impacto positivo duradero en el dólar .
Por otro lado, los ingresos personales y los gastos personales disminuyeron. Más importante aún, el PMI manufacturero de ISM con visión de futuro retrocedió a 54.2 puntos, lo que implica una desaceleración a principios de 2019 y una nube más oscura sobre la economía.
La economía de los Estados Unidos fue buena en 2018, pero 2019 parece menos sólida.
Brexit retrasado : la PM del Reino Unido, Theresa May, anunció un procedimiento en el que el Parlamento puede dar instrucciones al gobierno para que solicite una extensión del Artículo 50, aplazando el Brexit. Este cambio, junto con la voluntad del opositor Partido Laborista de aceptar un segundo referéndum, hizo que Sterling se disparara y tuvo un impacto positivo también en el euro.
Es importante recordar que la zona euro también tiene mucho que perder con un Brexit duro y que los líderes europeos instaron a mayo a solicitar una extensión de Brexit.
Jens Weidmann, el presidente del banco central alemán, reconoció que no es necesario reaccionar de manera exagerada a la desaceleración, pero reconoció que la caída se prolonga hasta 2019. Continuará presidiendo el Bundesbank, oficialmente fuera de la contienda por la presidencia de Europa. Banco central . Weidmann es considerado un halcón.
La inflación en la zona euro se aceleró a 1,5% en el titular, pero la noticia más importante fue una desaceleración en el IPC básico a 1%, lo que complica la tarea para el banco central .
Eventos de la zona euro: el show de Draghi está de vuelta
La confianza del inversionista Sentix para marzo comienza la semana y es probable que permanezca en un territorio negativo, lo que refleja el pesimismo. El Índice de Precios al Productor sirve como otro indicador de inflación, mientras que los datos del PMI de Servicios probablemente mostrarán un crecimiento continuo en el sector. Se proyecta que los datos finales del PIB confirmarán la lectura inicial de la exigua tasa de crecimiento del 0,2% del trimestre.
Todo sirve como calentamiento para la importante decisión de tasas del Banco Central Europeo el jueves.
Vista previa del BCE - bajar por más tiempo?
En enero, el BCE dejó sin cambios todas sus herramientas de política y continuó prometiendo mantener las tasas bajas durante el verano, dejando la puerta abierta para una subida de tasas en septiembre. Desde entonces, hay algunos signos de estabilización a principios de 2019, pero el panorama general es de una desaceleración. El presidente Mario Draghi dijo que "los riesgos se están moviendo a la baja ".
La gran pregunta es: ¿ cambiará el BCE ya su orientación ahora? Algunos esperan que la institución con sede en Frankfurt prometa tasas bajas por otros seis meses ya. La reunión de marzo consiste en nuevos pronósticos de inflación y crecimiento, y las rebajas están en las listas. Sin embargo, a medida que Draghi se retira en noviembre, cambiar la orientación significa atar las manos de su sucesor y complicar las cosas.
Otra herramienta potencial es un nuevo programa TLTRO para ayudar a los bancos a prestar dinero y mantener las economías líquidas. No se proyectan decisiones ahora, pero cualquier comentario sobre el tema será examinado de cerca.
La reacción inicial probablemente vendrá de la declaración. Si el Banco cambia su promesa, el euro puede caer. Una repetición de la declaración anterior puede impulsar la moneda común .
Y luego, el enfoque se desplaza como de costumbre a la conferencia de prensa de una hora de Draghi. Aparte de las previsiones, su descripción de la economía es de gran interés, especialmente sobre los riesgos .
El par se abrió al norte en la apertura semanal, alcanzando un máximo diario de 1.1380 antes de comenzar a desvanecer el movimiento. Los datos europeos publicados hoy fueron mejores de lo esperado, ya que la confianza del inversionista Sentix mejoró en marzo a -2.2 desde el anterior -3.7, mientras que los precios al productor subieron en febrero en 0.4% intermensual y en 3.0% interanual, también superando las previsiones del mercado. . Las acciones en Asia y Europa están en el verde, lo que lleva a algunas ganancias en las acciones de Estados Unidos antes de la apertura.
La tendencia principal es hacia arriba según el gráfico de swing diario. Un comercio a través de 1.1420 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1317 cambiará la tendencia principal a la baja. El rango principal es de 1.1514 a 1.1234. Su zona de retroceso en 1.1374 a 1.1407 controla la dirección del EUR / USD. Mantenerse debajo de esta zona dará al EUR / USD un sesgo a la baja. Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR / USD el viernes esté determinada por la reacción del comerciante al nivel del 50% en 1.1374 y el ángulo de Gann de tendencia alcista en 1.1367. Un movimiento sostenido sobre 1.1374 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede generar suficiente impulso alcista, podríamos ver una nueva prueba de un grupo de resistencia en 1.1407 a 1.1409.Un movimiento sostenido por debajo de 1.1374 señalará la presencia de vendedores, sin embargo, el punto de activación para una aceleración hacia abajo es el ángulo de Gann de tendencia ascendente en 1.1367. Sacar este ángulo con convicción podría llevar a una prueba de la tendencia alcista del ángulo de Gann en 1.1334. Dado que la tendencia principal es hacia arriba, busque compradores en la primera prueba de este ángulo. Si falla, busque una prueba del fondo principal en 1.1317. Sacar este fondo cambiará la tendencia principal a la baja.
Por otro lado, el 38.2% del nivel de retroceso de Fibonacci, alrededor de la región de 1.1340-50, ahora parece actuar como una resistencia inmediata y es seguido por un obstáculo de confluencia cerca del área de 1.1380-85, que comprende un 23.6% de nivel de retroceso de Fibonacci y 100- dia SMA. Cualquier movimiento ascendente posterior más allá de la barrera mencionada podría continuar enfrentando algún suministro nuevo a niveles más altos y, por lo tanto, permanecerá limitado a un obstáculo descendente de la línea de tendencia de cinco meses, actualmente cerca de la región 1.1420-25.
El renovado sesgo ofrecido en torno a la moneda única mantiene intacta la presión a la baja en el EUR / USD , arrastrándola al área de mínimos de varios días cerca de 1.1320.
EUR / USD mira a los datos, el comercio
El spot se redujo por tercera sesión consecutiva el martes en medio de la continuación de la recuperación en el billete verde, que se mantiene en el camino para recuperar el punto de control de 97.00 cuando el índice del dólar estadounidense lo rastrea.
El par se está hundiendo contra el telón de fondo del creciente escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China en las próximas semanas, mientras que las tendencias de riesgo-apetito también parecen algo moderadas.
Más tarde en la mañana, se espera que los PMI de servicios y las ventas minoristas se realicen en la zona euro, mientras que se espera que ISM Non-manufacturing atraiga toda la atención a través del océano en la sesión de NA.
Qué buscar alrededor de EUR
En línea con el complejo más amplio asociado con el riesgo, la moneda compartida continúa mirando los desarrollos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China para una dirección a corto plazo. Mirando el panorama más amplio, se espera que el BCE permanezca en "modo de pausa" en el futuro previsible en medio de la desaceleración en curso en la región, mientras que los inversores prácticamente han descontado cualquier aumento en las tasas este año. Además, se espera que surjan obstáculos políticos a la luz de las próximas elecciones parlamentarias de la UE, donde el foco de atención será si la opción populista logra aumentar su presencia en el Viejo Continente.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.18% en 1.1318 y se enfrenta al próximo soporte en 1 1.1289 (mínimo 24 de enero), seguido por 1.1234 (2019 bajo el 15 de febrero) y finalmente 1.1216 (2018 bajo el 12 de noviembre). En el lado positivo, una ruptura de 1.1419 (máximo 28 de febrero) apuntaría a 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) en ruta a 1.1506 (SMA de 200 días).
EUR/USD ha marcado más bajo en la sesión del lunes. Actualmente, el par se negocia en 1.1328, una baja de 0.10% en el día. Es un día ocupado en la eurozona , con el foco en los informes de servicios de PMI. Alemania y los servicios de la zona euro PMI mejoraron en febrero, con lecturas de 55,1 y 52,3, respectivamente. Las ventas minoristas de la zona euro se recuperaron con una fuerte ganancia del 1.3%. En los EE. UU., El evento clave es el PMI no manufacturero de ISM, que se espera que aumente a 57,4 puntos. En los EE. UU., Los números de empleo estarán en el centro de atención durante el resto de la semana, comenzando con las nóminas no agrícolas de ADP el miércoles.
El sector de servicios de la eurozona se ha visto más fuerte que la industria manufacturera, que sigue luchando. El PMI de Servicios Finales de Alemania subió a 55.3 en febrero, marcando un máximo de 5 meses. El lanzamiento de la eurozona también mejoró, aunque la puntuación de 52,3 puntos a la expansión débil. Francia e Italia se retiraron del territorio de la contracción, pero las puntuaciones fueron un poco más de 50, lo que apunta a un estancamiento. Mientras tanto, el gasto del consumidor se recuperó en enero, después de haber sostenido descensos en diciembre. Las ventas minoristas alemanas subieron un 3,3%, mientras que el lanzamiento de la zona euro subió un 1,3%.
Alemania es un referente para el resto de la eurozona, y los datos del viernes apuntan a un mercado laboral fuerte pero con problemas en el sector manufacturero. En el frente del empleo, las tiradas de desempleo alemanas cayeron en 21 mil, aplastando la estimación de -5 mil. La tasa de desempleo en la eurozona cayó a 7.8% en enero, en comparación con el 7.9% del mes anterior. La industria manufacturera sigue luchando, ya que la guerra comercial mundial ha reducido la demanda de exportaciones europeas. Los PMI de fabricación alemanes y de la eurozona en febrero llegaron por debajo de los 50 puntos, lo que separa la contracción de la expansión.
Fundamentos del EUR / USD
Martes 5 de marzo
3:15 Servicios españoles de PMI. Estimar 54.2. 54.5 actual
3:45 Servicios italianos PMI. Estimar 49.5. 50.4 actual
3:50 Servicios Franceses PMI. Estimar 49.8. 50.2 actual
03:55 servicios finales alemanes PMI. Estimación 55.1. 55.3 actual
4:00 PMI de Servicios de la Eurozona. Estimación 52.3. 52.8 actual
5:00 Eurozone Retail Sales. Estimación del 1.3%. 1.3% actual
7:30 Habla Rosengren, miembro del FOMC de EE. UU.
9:45 Servicios Finales de EE.UU. PMI. Estimación 56.2
10:00 US ISM no manufacturero PMI. Estimado 57.4
10:00 US New Home Sales. Estimar 597K
Tentativo US IBD / TIPP Optimismo Económico. Estimado 51.2
14:00 Saldo del presupuesto federal de los Estados Unidos. Estimar 17.3B
El par EUR / USD logró mantenerse por encima del nivel de 1.1300, pero no antes de caer a un nuevo mínimo de 2 semanas de 1.1285. El dólar sigue siendo el más fuerte, a pesar de haber perdido terreno frente a unos pocos rivales en la parte posterior de datos más suaves de lo esperado en Estados Unidos. La encuesta de ADP mostró que el sector privado agregó 183 mil nuevos empleos en febrero, menos de los 189 mil esperados. Sin embargo, la cifra de enero se revisó al alza a 300K a partir de una estimación inicial de 213K, compensando el titular negativo. Las solicitudes de préstamos hipotecarios de MBA cayeron un 2,5% en la semana terminada el 1 de marzo, en comparación con el 5,3% anterior, mientras que el déficit de la balanza comercial de diciembre aumentó a $ 59.8B. No hubo noticias macroeconómicas procedentes de Europa.
¿Qué está pasando ahora con el EUR / USD?
EUR / USD: El euro tuvo una gran carrera en la sesión de ayer luego de un quiebre de la línea de tendencia de resistencia en 1.12309. El par retrocedió a 1.1256 en esta sesión de la mañana después de numerosos intentos fallidos de mantener su posición por encima del soporte de 1.12652 en el marco de tiempo de 60 minutos.
Centrarse en las noticias macro en medio de la reducción del riesgo
El dólar cayó con fuerza contra sus seis principales rivales en una reacción automática a los últimos informes de los medios estadounidenses, citando que se espera Herman Caín a retirarse de la Fed Junta de Gobernadores consideración en los próximos días después de un número de senadores republicanos se pronunciaron en contra de Caín cita en los Estados Unidos última sesión. La venta alrededor del dólar se aceleró después de que algunas fuentes anónimas informaron que el presidente de la Fed, Powell, cree que las tasas de interés de los Estados Unidos están en el lugar correcto.
El martes se presentará la encuesta alemana ZEW para abril, y se espera que la confianza económica haya mejorado en el país y en la Unión. La UE dará a conocer la producción de construcción de febrero, mientras que EE. UU. Presentará la Utilización de la capacidad y la Producción industrial de marzo, que se verán modificadas en comparación con el mes anterior. El comercio de rango puede continuar antes del jueves, cuando ambas economías publicarán cifras más relevantes.
El EUR / USD se mantiene en 1.1300 ya que los mercados se mantienen tranquilos.
Después de que los funcionarios de la Fed enviaron mensajes mixtos, los datos de segundo nivel esperan.
El panorama técnico es bastante optimista para la pareja.
El EUR / USD comienza otro día en la semana de Pascua más corta en el mismo rango antiguo, alrededor de 1.1300. Los mercados de valores son mixtos y generalmente tranquilos, y el estado de ánimo apoya ligeramente al par.
Charles Evans, el presidente de la Fed de Chicago, dijo que pueden mantener las tasas sin cambios hasta fines del próximo año y que podrían recortar las tasas si la inflación subyacente se reduce al 1,5%. Sus palabras moderadas contrastan ligeramente con las del presidente de la Fed de Bosten , Eric Rosengren, que reconoció la desaceleración pero no ve una recesión futura.
El euro subió un poco inicialmente durante la sesión de negociación del lunes, pero luego se dio la vuelta para formar una especie de estrella fugaz. El nivel de 1,13 ha ofrecido suficiente resistencia para causar un giro en el mercado. Sin embargo, esto no necesariamente parece una gran oportunidad de venta. Creo que en este punto es un simple retroceso a la espera de suceder.
Ese retroceso debería ofrecer una oportunidad de compra, especialmente a medida que nos acerquemos al nivel de 1,1250. Por debajo de ese nivel, hay otro rango de soporte hasta por lo menos el nivel de 1,12, por lo que en este punto creo que es muy probable que encontremos cazadores de gangas por debajo.
El escenario alternativo, por supuesto, es que superamos los máximos de la sesión del lunes, lo que podría mover este mercado al nivel de 1,1450. Esa es un área donde tenemos la EMA de 200 días, que por supuesto atraerá mucha atención.
Expectativas y reacciones EUR / USD.
Ahora se espera un pequeño rebote a 45 puntos en el informe preliminar de abril, que aún apunta a problemas profundos en la industria alemana. Es probable que al mercado le guste ver una mejora más significativa, especialmente después de que el ZEW Economic Sentiment alemán superó las expectativas y se volvió positivo en abril con 3.1 puntos.
Los datos son, por lo tanto, de gran importancia. Un nivel cercano a 50 indicará una corrección sustancial, incluso si el número aún refleja una contracción. En este caso, de un puntaje de 47 o más, el EUR / USD tiene espacio al alza.
Sin embargo, incluso en el importante PMI que cumple con las expectativas, la moneda común podría verse sometida a una presión renovada. Puede empeorar si no cumple con las expectativas y no recupera 45.
Los inversores la confianza en la mayor economía de la zona euro mejoró: índice de confianza del inversor alemán ZEW para el país mejoró a 3,1 en abril, frente a -3,6 en marzo. Fue mejor que una lectura esperada de 0,8. El viernes pasado, Eurostat mejoró la producción industrial de la zona euro en febrero, reportando una lectura de solo un 0,2% en la caída del mes en lugar de una contracción del 0,5%. Mejor sentimiento de los inversores es alcista para el euro. Mientras que la zona euro lucha por superar los efectos negativos de la última recesión, la apertura de un nuevo frente de posible guerra comercial luego de que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a $ 11 mil millones de productos de la UE es un riesgo a la baja para el euro. Es probable que Estados Unidos y la Unión Europea alcancen una solución que no impida el comercio transatlántico.
EURUSD
Ayer, el par de divisas EUR / USD intentó superar el nivel de soporte formado por las SMA de 55 y 100 horas en 1.1299. Durante la mañana del jueves, el euro se depreció significativamente frente al dólar estadounidense .
Es probable que el euro se mantenga bajo presión en el futuro más cercano y el par continúe operando a la baja. Un posible objetivo negativo es el nivel psicológico en la marca de 1.1240.
De lo contrario, se espera que el tipo de cambio se negocie de manera lateral alrededor del nivel psicológico en 1.1260. Además, es poco probable que la velocidad pueda revertirse hacia el norte y saltar más alto que 1.1280 debido a la resistencia formada por el SMA de 200 horas, así como los PP semanales y mensuales.
El EUR / USD ha enfrentado el rechazo en el obstáculo promedio móvil clave.
Una confianza del consumidor alemán por debajo del pronóstico probablemente dañará el euro.
Las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China persisten en que Washington actualmente no está listo para un acuerdo comercial.
El EUR / USD está sintiendo la fuerza de la gravedad por delante de los principales lanzamientos de datos alemanes.
La moneda común no pudo cortar el 4 horas diagrama 200-vela media (MA) que se mueve la resistencia de 1,1214 el lunes y ahora se negocia en la defensiva en 1,1182.
EUR / USD enfocado en USD, comercio, tendencias de riesgo.
Después de encontrar soporte diario en el SMA de 10 días cerca de 1.1170 durante las primeras operaciones, el spot logró recuperar algunos sesgos al alza y ahora está navegando a la distancia de gritos de la marca de 1.1200 clave.
Además, spot está ganando un alza extra luego de la disminución de los rendimientos de los diferenciales de US-GE, donde los rendimientos de la referencia a 10 años de EE. UU. Se negocian en nuevos mínimos en la zona por debajo del 2,38%, niveles vistos por última vez en septiembre de 2017.
Dólar sigue con la recuperación en el mercado y avanza por tercer día.
Datos de la Eurozona y comentarios de funcionarios del BCE no ayudan al euro.
El EUR/USD está cayendo por tercera jornada en forma consecutiva y continúa de esta forma con el retroceso que comenzó tras no poder sostenerse sobre 1.1200. La cotización descendió hasta 1.1148, el nivel más bajo en seis días y luego rebotó subiendo sobre 1.1150, pero permaneciendo debajo de 1.1160/65 (nivel horizontal y media móvil de 20 horas).
La suba del dólar a lo largo del mercado está siendo el principal factor detrás de la caída del par. El billete verde sigue recuperando el terreno que perdió el pasado jueves y viernes, aunque lo hace a un ritmo moderado. Esta recuperación se da pese a la caída a mínimos en años de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La demanda por activos de refugio se mantiene en pie ante una continuidad de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
En el lado de euro, no contribuyeron las cifras del mercado laboral de Alemania, que estuvieron por debajo de lo esperado. En otras novedades, el vicepresidente del Banco Central Europeo, De Guindos puntualizó que el principal riesgo para el crecimiento son las tensiones financieras. Por su parte, el funcionario del BCE Rehn expresó que la posible fecha de una suba en la tasa de interés está más lejos que hace unos meses.
Niveles a tener en cuenta
Un cierre diario por debajo de 1.1150 apuntaría a más bajas y a una debilidad que podría llevar a poner a prueba los mínimos del presente año, alcanzados la semana pasada en 1.1105/10. De cara a las próximas horas, el siguiente soporte debajo de los mínimos del día se ubica en 1.1140 y luego en 1.1120. En la dirección contraria, las resistencias desde el nivel actual se pueden ver en 1.1160, seguido por 1.1175 y 1.1190.
En cambio, el enfoque está en el IPC básico, que excluye los precios de la energía volátil. La inflación subyacente ha estado luchando contra el 1% durante bastantes años. Los esfuerzos gigantescos del BCE, a través de tasas negativas y un vasto esquema de compra de bonos, lo han sacado del abismo del 0,6%, pero no ha podido alcanzar el 2%, ni "un poco por debajo", el mandato del banco.
El presidente del BCE, Mario Draghi, y sus colegas observarán los datos muy de cerca antes de su reunión del 6 de junio, solo dos días después del lanzamiento. Están en camino de presentar un nuevo esquema de financiamiento para los bancos llamado TLTRO, pero un cambio en su orientación sobre las tasas de interés también puede cambiar, dependiendo significativamente de los nuevos datos.
EUR/USD análisis técnico: La perspectiva bajista persiste por debajo de 1.1256
La acción del precio del par EUR/USD permanece frágil en lo que va de la semana, cotizando cerca de los mínimos anuales alrededor del nivel de 1.1100.
Mientras tanto, los máximos de la semana pasada en la zona de 1.1215/20, junto con la media móvil clave de 55 días en 1.1226, emergen como la siguiente resistencia de relevancia en caso de que el interés de compra reaparezca.
Sin embargo, la perspectiva bajista en el par EUR/USD se mantiene sin cambios mientras cotice por debajo de la línea de resistencia de varios meses, hoy en 1.1256.
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 8833
EUR / USD - 1.1138
Aunque la caída del euro desde el máximo de esta semana en 1.1265 (lunes) hasta 1.1116 en Nueva York el jueves sugiere una corrección anticipada de los 2 años de mayo el nivel más bajo en 1.1108 ha finalizado, por debajo del área de soporte de 1.1100 / 08 necesaria para extender la tendencia bajista reciente al objetivo a la baja proyectado en 1.1054 la próxima semana.
En el lado positivo, un cierre diario por encima de 1.1160 'prolongaría' los giros laterales entrecortados por encima de 1.1108 y produciría otro aumento a 1.1200 / 10, pero la resolución en 1.1225 limitaría el alza.
Los países de la zona del euro lanzarán una gran cantidad de eco. datos, por favor consulte nuestra página de la IE para más detalles.
El euro borra la mayor parte de sus ganancias diarias en comparación con el dólar estadounidense y la libra.
EUR / USD se dirige a otro mes negativo, ¿una historia diferente en junio?
El par EUR / USD retrocedió durante las últimas horas después de un aumento a 1.1179. El euro cayó más de 40 pips desde la parte superior del día y cayó a 1.1135. A partir de las operaciones de escritura en 1.1145, lejos de la cima pero aún en territorio positivo para el día.
El movimiento repentino en el EUR / USD probablemente se deba a los flujos de fin de mes en la corrección de Londres. El euro también cayó contra la libra. Los precios de las acciones en Wall Street se movieron desde mínimos en las últimas horas, pero las preocupaciones globales siguen vigentes. El impulsor clave hoy fue el anuncio de aranceles estadounidenses para todos los productos mexicanos a partir de junio del 5%.
“Hemos mantenido durante mucho tiempo que sería un error ver los fundamentos del USD de forma aislada. En las últimas semanas del año pasado, el mercado comenzó a mirar hacia una Fed menos agresiva. Más recientemente, la inversión de la curva de rendimiento de EE. UU. Está provocando especulaciones de que la Fed podría estar recortando las tasas para finales de este año en un esfuerzo por suavizar el impacto de una posible recesión en 2020. Sin embargo, esta noticia no ha podido Disminuye significativamente el valor del dólar: el índice DXY USD ha mantenido una tendencia alcista desde principios de 2018. El USD se está comportando como un refugio seguro para muchos inversores, ya que los fundamentales empeoran en otros lugares y el apetito de riesgo se retrae. El EUR, por el contrario, sigue siendo susceptible a un empeoramiento de los fundamentos domésticos ".
El euro rebota frente al dólar estadounidense después de acercarse a mínimos de varios años.
DXY alcanza su punto máximo, pero luego pierde impulso y se retira, todavía positivo para el día.
El par EUR / USD tocó fondo en 1.1115 al comienzo de la sesión estadounidense, el nivel más bajo en una semana y luego rebotó al alza, en medio de una corrección del billete verde en general. Volvió a subir por encima de 1.1130, aún permanece cerca del área crítica de 1.1100 / 10 y ahora, más cerca del máximo diario que alcanzó en las horas asiáticas en 1.1141.
El dólar estadounidense recortó las ganancias frente a las mayores en las últimas horas en medio de un alza en los precios del oro, una disminución en el petróleo crudo y una disminución en los precios de las acciones. El DXY se negociaba a máximos semanales en 98.28 y retrocedió a 98.16.
Hasta el momento, no ha habido señales de que el EUR/USD pueda recuperarse después de probar su nivel más bajo en 2 años antes de estabilizarse alrededor del soporte de 1,1135 en este escrito y su cierre semanal bajista está más cerca de su rendimiento actual. La continuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China continuará causando una presión significativa en la economía de la zona euro y el euro continuará disminuyendo a medida que avanza la guerra. El crecimiento de la economía de EEUU sigue siendo sólido, lo que aumenta la confianza del consumidor de EEUU a su nivel más alto en 18 años. La presión sobre el euro aumentó después de una visión pesimista del resultado de las elecciones de la Unión Europea (UE), donde los partidos en contra de la UE ganaron más escaños de lo esperado.
Los resultados de los datos económicos recientes aún confirman el alcance del sufrimiento para la economía de la eurozona liderada por Alemania debido a las continuas guerras comerciales mundiales. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron el deseo de algunos miembros de subir el tipo de interés, lo que generó más ganancias para el dólar estadounidense y contribuyó a la continuación de la presión bajista en el euro.
La estabilidad bajista apoya la pregunta de los inversores sobre el momento más apropiado para comprar: esto dependerá del retorno de la confianza en el euro y del optimismo sobre una inminente resolución de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, lo que aumenta la presión sobre la economía de la zona euro de la que depende en manufactura y exportaciones. Los indicadores técnicos siguen confirmando áreas de sobreventa y el par está listo para una corrección alcista.
El dólar estadounidense aumentó sus ganancias a medida que se volvió más atractivo para los inversores como refugio seguro después de la última amenaza de Trump de imponer más aranceles a los productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. China ha respondido imponiendo aranceles sobre 60.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses. El euro no se benefició de la alta inflación de la eurozona, ya que los factores para la subida aún son temporales. El dólar ganó un impulso más fuerte con las cifras de empleo positivas de EEUU, que sumó más empleos de lo esperado, y una caída en el desempleo a un mínimo de 49 años.
La Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de renovada salud económica, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue estando inusualmente baja.
Como mencionamos anteriormente, seguimos diciendo que la divergencia en la situación económica y la política monetaria entre EEUU y la zona euro seguirá teniendo una gran influencia en cualquier posibilidad de que el par logre una corrección alcista.
El diferencial de rendimiento de los bonos estadounidenses y alemanes se desliza a mínimos de varios meses en medio de las crecientes tensiones comerciales.
Italia se compromete a jugar por el libro de reglas de la UE.
El EUR / USD puede estar bajo presión si la zona euro y el PMI alemán se revisan a la baja.
Los reducidos diferenciales de rendimiento entre EE. UU. Y Alemania probablemente mantendrán la mejor oferta del EUR / USD en el primer día de negociación de la semana.
El par de divisas se cotiza actualmente en 1.1185, lo que representa un 0,15% de ganancias en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 1.1116 el 30 de mayo.
EUR / USD centrado en la Fed, el comercio, los datos
El par está en la segunda sesión consecutiva el lunes, prolongando el rebote desde los mínimos de la semana pasada en la banda de 1.1120 / 15, siempre sostenido por la fuerte corrección más baja en la balanza en respuesta a las crecientes apuestas en el recorte de tasas de la Fed.
La inquietud comercial se ha desplazado a EE. UU. Y México después de que el presidente Trump amenazó con imponer aranceles en el 25% de todas las importaciones estadounidenses de productos mexicanos, mientras que la continuación de la disminución en los rendimientos de los EE. UU. Participantes… y la curva de rendimiento invertida.
En el espacio de datos, es poco probable que los PMI finales para el mes de mayo en Euroland llamen la atención, mientras que el foco de interés debe permanecer en el ISM Manufacturing de EE. UU. Más adelante en el día.
EIA: Los inventarios comerciales de petróleo crudo aumentaron en 2.2 millones de barriles con respecto a la semana anterior
En su informe semanal de petróleo para la semana que finaliza el 7 de junio, la Administración de Información de Energía (EIA) anunció que los inventarios comerciales de petróleo crudo en los EE.UU. aumentaron en 2.2 millones de barriles con respecto a la semana anterior. Con la reacción inicial, el barril de WTI luchó para recuperar sus pérdidas y tuvo una caída del 2% en el día a $51.85.
Puntos clave del comunicado de prensa.
La producción de gasolina aumentó la semana pasada, con un promedio de 10.3 millones de barriles por día.
La producción de combustible destilado disminuyó la semana pasada, con un promedio de 5.2 millones de barriles por día.
Las importaciones de petróleo crudo de los Estados Unidos promediaron 7.6 millones de barriles por día la semana pasada.
El total de productos suministrados en el último período de cuatro semanas promedió 20.4 millones de barriles por día, un 0.1% menos que en el mismo período del año pasado.
El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión del jueves, pero luego viró un poco. En este punto, parece que vamos a seguir bajando, y creo que hay un área de soporte importante en algún lugar alrededor del nivel de 1.1250. De hecho, creo que se extiende hasta 1.12 después de eso, así que estoy buscando señales de soporte al rededor utilizando el EMA de 50 días como un proxy. Recientemente hemos formado un "patrón de W", que por supuesto es muy optimista ya que es señal de un punto mínimo que intenta establecerse. En este punto, estoy buscando comprar este mercado, pero creo que puedo obtener mejores precios. Debido a que la Reserva Federal se está alejando de su postura agresiva, tiene sentido que sigamos viendo una actitud de resistencia.
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El EUR/USD rompió por debajo de un importante soporte en 1.1200
Los osos están al acecho de 1.1147 y 1.1101 a la baja, según el Indicador de Confluencias Técnicas de **Street.
Mario Draghi, presidente del BCE, dijo que podría utilizar más estímulos, incluyendo recortes de tasas.
La encuesta ZEW alemana y la inflación de la Eurozona decepcionaron, añadiendo una peor perspectiva sobre el EUR.
EUR/USD Gráfico diario
El EUR/USD está en una tendencia bajista por debajo de su principal media móvil simple. El mercado ha roto por debajo de la figura 1.1200.
Archivo adjunto 9498
La fuerte recuperación en el sentimiento en torno al euro ahora está elevando al EUR/USD a la zona de 1.1320/30, o nuevos máximos semanales.
EUR/USD atento al nivel 1.1350
El tono suave que rodea al dólar socava cualquier intento alcista sólido del índice del dólar estadounidense, ya que los participantes del mercado continúan atentos a la probabilidad recientemente anunciada de recortes de tipos por parte de la Fed en el futuro a corto plazo.
La preferencia de los inversores por el euro hoy también se ha visto reforzada por un PMI avanzado mejor al esperado en el área central de la zona euro para el mes de junio, eclipsando de alguna manera el clima negativo en torno a los fundamentos del bloque. En la misma línea, las preocupaciones comerciales de los Estados Unidos y China que han sido algo aliviadas también han estado prestando soporte al espacio asociado al riesgo antes de la reunión crítica del G-20 la próxima semana.
El euro parece estar más beneficiado por la fuerte venta masiva del dólar que por sus propios datos. En este asunto, aunque los PMI han mostrado cierta recuperación hoy, es muy poco probable que disminuyan la visión moderada del Banco Central Europeo y sus perspectivas de una posible flexibilización, lo que debería mantener los rallies limitados.
Las acciones no encuentran dirección, ya que los inversores dudan sobre el progreso que Estados Unidos y China puedan lograr en su relación comercial, mientras que también les preocupa el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que el presidente Trump haya amenazado con imponer más sanciones a Irán. Dichas preocupaciones mantienen a los rendimientos de bonos del Tesoro de los EE.UU. bajo presión, con el rendimiento del bono de referencia a 10 años del Tesoro en el 2,03%.