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Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para capitalizar el buen rebote durante la noche desde un mínimo de más de tres semanas y la aparición de nuevas ventas favorece a los operadores bajistas. Dicho esto, los repetidos fracasos para encontrar aceptación por debajo del nivel redondo 0.7400 justifican cierta precaución antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación.
El nivel antes mencionado también marca el soporte de confluencia que comprende la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de retroceso del 50% del fuerte repunte de 0.7165-0.7662. Una ruptura convincente por debajo se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y hará que el par AUD/USD sea vulnerable a probar el 61,8% del nivel Fibonacci, alrededor de 0.7350.
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La combinación de factores atrajo a nuevos vendedores en torno al par AUD/USD y lo arrastró al nivel más bajo desde el 24 de febrero. Dicho esto, el impulso de apetito de riesgo, como lo demuestra un sólido repunte en los mercados de valores, podría extender algo de soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso y ayuda a limitar pérdidas más profundas. Sin embargo, el telón de fondo fundamental favorece a los operadores bajistas y la acción del precio respalda las perspectivas de una extensión del fuerte retroceso reciente desde el máximo anual, alrededor de la región de 0.7660, tocado a principios de abril.
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En abril, el AUD/USD registra pérdidas del 5,11%
La economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre, aunque eso no impedirá que la Fed suba las tasas.
Pronóstico del precio AUD/USD: Un cierre diario por debajo de 0.7100 podría hacer que el par caiga hacia 0.7000.
AUD/USD está perdiendo algo de terreno después de que el miércoles, los bajistas AUD/USD tomaron un respiro antes de empujar al par más allá de la marca de 0.7100, alcanzando un nuevo mínimo de dos meses alrededor de 0.7055, aunque tarde cuando se avecina el cierre de Wall Street, el dólar australiano está de vuelta. por encima de la marca de 0.7100. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7100.
El sentimiento mejora, la economía de EE. UU. se contrae, pero el USD se mantiene resistente y subió
Las acciones globales subieron por segunda sesión de negociación consecutiva en medio de un sentimiento positivo del mercado. El brote de coronavirus en China parece dar un respiro a los inversores, mientras que el conflicto entre Ucrania y Rusia sigue escalando por el deseo de victoria de Rusia. Aparte del entorno macro, el Producto Interno Bruto de EE. UU. para el primer trimestre mostró que la economía de EE. UU. se contrajo un 1,4 % a un ritmo anualizado, el primero en casi dos años, aunque es poco probable que impida que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 0,50 pb , en su intento de controlar la inflación.
Las conversaciones sobre estanflación comenzaron una vez que el informe llegó a los cables. Los analistas de ING escribieron en una nota que la demanda interna se mantuvo firme al considerar el impacto en el impulso económico causado por la variante Omicron el año pasado. Además, agregaron que “el gasto de consumo creció 2.7%, mientras que la inversión no residencial se expandió 9.2% y la inversión residencial registró una ganancia de 2.1%”. Atribuyeron la cifra negativa a la caída de las exportaciones y el superávit de importaciones.
Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 22 de abril, que aumentaron en 180 000, por debajo de los 182 000 estimados.
La próxima semana, la agenda económica australiana incluirá el Índice de Precios al Productor (PPI) para el primer trimestre, que se espera que aumente un 1,6%. Sobre una base anual se estima que aumente en un 4%. En la agenda de EE. UU., se estima que el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el Gasto de Consumo Personal Básico (PCE), bajará al 5,3%, mientras que se estima que el titular aumentará cerca del umbral del 7%.
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
El AUD/USD sigue sesgado a la baja, como lo ilustra su gráfico diario. Ambas líneas MACD se dirigen hacia el sur, mientras que su histograma se expande a la baja, a pesar de que el AUD/USD saltó de los mínimos mensuales alrededor de 0.7050, por debajo de los mínimos de 4 ciclos de febrero alrededor de 0.7051.
El gráfico de 1 hora del AUD/USD muestra que el par se está consolidando cerca de la cifra de 0.7100. La acción del precio del AUD/USD de los últimos tres días formó una cuña descendente, quebrada brevemente a la baja, aunque la principal se recuperó y recuperó la línea de tendencia inferior. Sin embargo, los promedios móviles simples (SMA) por hora por encima del precio al contado podrían mantener al par presionado a la baja.
Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7100. Una ruptura por debajo expondría la confluencia de los cuatro mínimos diarios de febrero y el pivote diario S2 en 0.7051, seguido por el mínimo diario de febrero en 0.7033, seguido por el pivote diario S3 en la figura del triple cero en 0.7000.
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El AUD/USD cayó a un mínimo de más de dos meses el jueves en medio de la incesante compra de USD.
Las perspectivas de aumentos más agresivos de las tasas de la Fed continuaron actuando como un viento de cola para el dólar.
Los alcistas del USD no se vieron afectados por la decepcionante publicación del PIB del primer trimestre de EE.UU.
El par AUD/USD fue testigo de un cambio intradiario desde 0.7160 y cayó a su nivel más bajo desde el 7 de febrero durante los inicio sde la sesión americana. El par, sin embargo, logró rebotar algunos pips en reacción a las pésimas cifras del PIB de EE.UU. y fue visto por última vez cotizando justo por debajo de 0.7100, una caída de más del 0.40% para el día.
La fortaleza generalizada del dólar estadounidense sigue siendo un tema clave en el mercado de divisas el jueves y la creciente aceptación de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. Las apuestas fueron reafirmadas por comentarios agresivos de miembros influyentes del FOMC la semana pasada, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell.
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El dólar australiano comienza mayo a la baja, perdiendo un 0.29%.
El sentimiento fluctuó entre aversión al riesgo y el apetito de riesgo, luego de un PMI manufacturero del ISM de EE.UU. peor de lo esperado.
El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. se desacelera y se expande a un ritmo más lento
Pronóstico del precio AUD/USD: Sigue presionado a la baja y podría amenazar con romper por debajo de 0.7000.
El dólar australiano comienza mayo con el pie izquierdo, a pesar de una posible subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en la semana, que sigue los pasos de la Reserva Federal. Sin embargo, este último está a punto de acelerar el ritmo de ajuste de la política monetaria el miércoles, donde los actores del mercado esperan un aumento de la tasa de 50 pb que elevaría el FFR al 1%. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7036.
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El AUD/USD continúa oscilando cerca de 0.7100, más alto en un margen sustancial en el día, pero por debajo de los máximos posteriores a la subida del RBA.
El RBA sorprendió a los mercados con una subida mayor de lo esperado y una orientación agresiva, lo que impulsó al dólar australiano.
Pero en un contexto macroeconómico desfavorable, muchos analistas advierten que no se espera una recuperación sostenida del AUD/USD.
Como ha sido el caso desde el inicio del comercio europeo, el AUD/USD continúa oscilando cerca del nivel de 0.7100, muy por debajo de sus máximos posteriores al aumento de la tasa de RBA más alto de lo esperado en 0.7145, pero subiendo aproximadamente un 0.8% en el día. En resumen, el dólar australiano recibió un impulso durante la sesión asiática después de que el RBA elevara la tasa de interés en 25 pb a 0.35% frente a un aumento esperado de la tasa de 15 pb, y señaló la posibilidad de movimientos aún mayores en el futuro.
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La economía añadió más de 428.000 puestos de trabajo en abril, después de haber añadido 391.000 en el mes anterior. Las tasas de desempleo se mantuvieron en el 3.6%, lo que significa que la economía se encuentra en una situación de pleno derecho.
La Reserva Federal también se mostró muy optimista cuando decidió subir las tasas de interés en un 0.50%. La subida de las tasas estuvo en línea con lo que esperaban los analistas. También señaló que seguirá subiendo las tasas de interés e iniciará un proceso de endurecimiento cuantitativo.
La postura agresiva (hawkish) de la Reserva Federal estuvo en consonancia con lo que hizo el Banco de la Reserva de Australia un día antes. El banco sorprendió a los inversores con una subida del 0.25%. La mayoría de los analistas esperaban que la Fed subiera las tasas de interés sólo un 0.15%.
De cara al futuro, los catalizadores clave a los que habrá que prestar atención serán la inflación de EE.UU y las cifras de ventas minoristas de Australia.
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El modesto retroceso del USD desde máximos de varios años provocó cierta cobertura corta en torno al AUD/USD.
El PCE de EE. UU. más fuerte y un tono de riesgo más suave ayudaron al USD a reducir las pérdidas intradía y limitaron al par.
Las perspectivas de aumentos rápidos de las tasas en EE.UU. justifican la cautela antes de realizar apuestas alcistas en torno al par.
El par AUD/USD mantuvo sus fuertes ganancias de recuperación intradía, justo por encima de 0.7150 durante los inicios de la sesión americana y se movió poco después de la publicación de los datos macro de EE.UU.
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Mientras tanto, la agenda australiana, presentada en la sesión asiática, Ventas minoristas y Confianza empresarial, no elevó el AUD/USD por encima de la cifra de 0.7000. El primero estuvo en línea con el 1.6% previsto, mientras que la confianza empresarial bajó de 12 a 10. Más adelante en la sesión, alrededor de las 12:30 GMT, se estima que la confianza del consumidor de Westpac caerá desde el mes anterior 95.7 a 94.7.
Mientras tanto, la agenda económica de EE.UU. contará con declaraciones adicionales de miembros de la Fed; Neil Kashkari, es el próximo. En cuanto a los datos, las cifras de inflación de EE.UU. se darán a conocer el miércoles, seguidas de los precios pagados por los productores el jueves y el sentimiento del consumidor el viernes.
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Las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. más altas de lo esperado del miércoles reafirmaron las apuestas por un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed. Esto, junto con los temores de recesión, siguió pesando sobre el sentimiento de los inversores, lo que debería actuar como un viento de cola para el dólar de refugio seguro y limitar el par AUD/USD.
Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso durante la noche desde la zona de 0.7055-0.7060 y la subsiguiente debilidad por debajo del mínimo anual anterior, alrededor de la zona de 0.6910, marcó un nuevo quiebre bajista. Este último ahora debería actuar como una fuerte barrera y limitar el intento de recuperación del par AUD/USD.
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Tras las oscilaciones del precio del día anterior, el par AUD/USD ha sido testigo de fuertes ventas el jueves y se vio presionado por el fuerte sentimiento alcista subyacente en torno al dólar estadounidense. A pesar de los indicios de que las presiones inflacionistas en la mayor economía del mundo están tocando techo, los mercados parecen convencidos de que la Reserva Federal endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, siguió actuando como viento de cola para el USD y arrastró al par a la baja.
De hecho, los futuros del mercado monetario están valorando en un 81% la posibilidad de que se produzca una gran subida de tasas de 75 puntos básicos en junio, en medio de la preocupación de que la política de cero-covid de China y la guerra en Ucrania sigan impulsando los precios al consumidor. Las perspectivas de subidas rápidas de los tipos de interés en EE.UU., junto con los temores de recesión, pesaron sobre el ánimo de los inversores. Esto favoreció aún más al dólar estadounidense de refugio seguro y contribuyó a alejar los flujos monetarios del AUD de mayor riesgo percibido.
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Los mercados parecen convencidos de que la Reserva Federal tendrá que tomar medidas más drásticas para controlar la inflación y han descontado al menos una subida de tipos de 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones. Por lo tanto, los comentarios de Powell serán analizados de cerca en busca de pistas sobre la posibilidad de un aumento de 75 puntos básicos en junio. Esto influirá en la dinámica de precios del dólar a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par AUD/USD.
Mientras tanto, los inversores tomarán como referencia el calendario económico de los Estados Unidos, con la publicación de las cifras mensuales de las ventas minoristas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica del precio del dólar y proporcionará cierto impulso al par AUD/USD. Además, el sentimiento de riesgo del mercado en general debería permitir a los inversores aprovechar las oportunidades a corto plazo.
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La cotización del par AUD/USD se produjo mientras los inversores reflexionaban sobre las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. En su intervención en un evento del WSJ, Jerome Powell dijo que el banco seguirá subiendo las tasas de interés en un intento de controlar la creciente inflación.
El siguiente indicador de Forex clave para el par será el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las cifras de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. El impacto de estas cifras en el par será mucho menor.
Quizás, los inversores aún se estén preparando para las próximas elecciones australianas que tendrán lugar durante el fin de semana. Los analistas esperan que el resultado de las mismas sea reñido, aunque los laboristas siguen en cabeza. Aun así, Scott Morrison ha conseguido cubrir su brecha recientemente.
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Dado que el apetito por el riesgo se desploma por el endurecimiento de los bancos centrales y los temores de recesión, y que el dólar estadounidense se beneficia de la postura agresiva de la Reserva Federal y de su condición de divisa refugio (al fin y al cabo, es la moneda de reserva del mundo), la próxima parada del AUD/USD es probablemente el mínimo de mayo, en 0.6850. Si puede romper por debajo de 0.6850, no hay mucho que impida una carrera a la baja hasta alrededor de los mínimos de 2019 en la parte superior de 0.6650. Los principales acontecimientos macroeconómicos de la semana serán el informe de ventas minoristas de EE.UU. del mes de mayo y la reunión de la Fed del miércoles, en la que algunos piden que el banco invoque un momento Volcker y sorprenda con una subida de tipos de 75 o 100 puntos básicos.
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El panorama técnico y los mercados en general se han movido de forma bastante dramática desde entonces, con el sentimiento de riesgo llegando a dominar después de que los datos del IPC de EE.UU. de la semana pasada mostraran una sorprendente subida a una tasa anualizada del 0.75%. Esto hizo que el USD subiera y que los activos de riesgo cayeran, y el AUD es un activo de riesgo importante, por lo que su precio ha bajado mucho.
Hace unas horas, vimos que el precio alcanzó el gran número redondo de 0.7000 y realizó un rebote alcista (bullish) allí. Nadie sabe por cuánto tiempo se mantendrá este mínimo. Sugiero no tener ninguna fe en él hasta que el precio se establezca por encima de 0.7038 o, idealmente, 0.7063.
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El AUD/USD ha entrado en una fase de consolidación por debajo de 0.7200 durante la sesión europea después de haber sido testigo de buenos movimientos de ida y vuelta a principios de la sesión asiática.
El Aussie se deshizo de las pérdidas iniciales en la sesión asiática y subió después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) diera una gran sorpresa al subir los tipos de interés clave entre el 0.50% y el 0.85% en su reunión de política monetaria de junio, superando el consenso del mercado de una subida de tipos del 0.25% al 0.40%.
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El par AUD/USD también retrocedió después de que China reiniciara algunas de sus restricciones de Coronavirus. Ciudades importantes como Beijing y Shanghai anunciaron que reiniciarán algunos cierres y restricciones después de descubrir algunos casos más.
Más cierres en China tienen un impacto en la economía australiana ya que es el mayor comprador de productos básicos australianos.
El par bajó después de que continuara la preocupación por una mayor debilidad en Australia y en todo el mundo. En un comunicado, el director de inversiones de AustralianSuper advirtió de que el país se dirigía a una recesión importante. Se espera que el fondo insignia de la empresa tenga su primera pérdida en el mercado en 13 años.
Su declaración se produjo una semana después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidiera subir las tasas de interés en un 0.50%. Los analistas esperan ahora que el RBA suba las tasas de interés hasta el 3.1% a finales de año.
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AUD/USD protagonizó un buen repunte desde un mínimo de más de un mes y rompió una racha de cinco días de pérdidas.
El modesto retroceso del USD desde un máximo de dos décadas provocó cierta cobertura corta alrededor de la principal.
Las apuestas agresivas de aumento de tasas de la Fed deberían actuar como un viento de cola para el USD y mantener un límite en cualquier ganancia adicional.
El par AUD/USD fue testigo de un rebote de cobertura corta el miércoles y, por ahora, parece haber roto una racha de pérdidas de cinco días a un mínimo de más de un mes. El par se aferró a sus ganancias de recuperación intradiarias durante los primeros días de la sesión europea y fue visto cotizando por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de la marca redonda de 0.6900.
Luego de la reciente carrera alcista a un máximo de dos décadas, el dólar estadounidense fue testigo de una toma de ganancias el miércoles en medio de un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Aparte de esto, las señales de estabilidad en los mercados financieros socavaron aún más la demanda de refugio seguro del dólar y ofrecieron cierto apoyo al dólar australiano sensible al riesgo.
Dicho esto, cualquier recuperación significativa aún parece esquiva en medio de las expectativas de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. De hecho, los futuros de los fondos de la Reserva Federal indican un aumento de las probabilidades de un enorme aumento de los tipos de interés de 75 pb al final de la reunión de política monetaria de dos días del FOMC el miércoles y otro aumento de 75 pb en julio.
Las perspectivas de un movimiento más agresivo por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y favorecer a los alcistas del USD. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un fondo a corto plazo. Sin embargo, el enfoque permanece pegado a la decisión del FOMC, que se publicará más tarde durante la sesión de EE. UU.
Dirigiéndose al evento de riesgo clave, las cifras de ventas minoristas mensuales de EE. UU., cuyo lanzamiento está programado para más tarde durante la primera sesión de América del Norte, podrían influir poco en el USD. Dicho esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio aún podría proporcionar cierto impulso al par AUD/USD y permitir que los operadores aprovechen oportunidades a corto plazo.
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AUD/USD se mantiene levemente ofertado a pesar de retirarse del máximo diario.
La convergencia de 100-HMA, la línea de soporte de dos días restringe la caída inmediata.
200-HMA, 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci se une al RSI sobrecomprado para desafiar el impulso alcista.
El AUD/USD se mantiene a la defensiva por encima de 0.7000, con un alza del 0.21 % intradiario mientras retrocede desde el máximo diario durante la madrugada del jueves en Europa.
La última debilidad del par australiano podría estar relacionada con las condiciones de casi sobrecompra del RSI, así como con la imposibilidad de cruzar el retroceso de Fibonacci del 50% (Fibo.) del 8 al 14 de junio a la baja.
Sin embargo, la cotización se mantiene por encima de la confluencia de soporte de 0.6980, incluida la 100-HMA y una línea de tendencia con pendiente ascendente desde el martes, que a su vez pone a prueba a los vendedores.
Además del nivel de 0.6980, la línea de resistencia anterior del 8 de junio, cerca de 0.6945, también desafiará a los bajistas del AUD/USD antes de dirigirlos al área de soporte de 0.6850-55.
Por otro lado, el 50% de Fibonacci. El nivel que rodea 0.7040 atrae a los compradores intradía del par AUD/USD . Sin embargo, una confluencia del 200-HMA y el retroceso de Fibonacci del 61,8%, alrededor de 0,7085, parece un hueso duro de roer para los alcistas.
Si la cotización sube más allá de 0.7085, el máximo del viernes pasado cerca de 0.7140 y el máximo mensual que rodea 0.7230 estarán en el centro de atención.
En resumen, los precios del AUD/USD siguen bajo presión a pesar del último repunte. Sin embargo, la nueva caída necesita validación desde 0.6980.
AUD/USD: gráfico horario
Archivo adjunto 21133
Tendencia: se espera un aumento limitado
