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El indicador RSI en el marco de tiempo mencionado avanza por encima de su línea media, actualmente en 58, aunque el indicador Momentum todavía está luchando con su línea media, incapaz de confirmar una extensión alcista. Más allá del nivel de Fibonacci mencionado, la SMA de 100 y el máximo semanal en alrededor de 107.00 proporcionan la próxima resistencia y un posible objetivo alcista, en caso de que la recuperación continúe.
Niveles de soporte: 106.05 105.60 105.25
Niveles de resistencia: 106.65 107.00 107.40
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El escenario alternativo, por supuesto, es que salgamos al alza. No creo que eso vaya a suceder, pero si vemos algún tipo de impulso positivo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, este par podría recuperarse de una manera bastante significativa. Tendríamos que probar el nivel de ¥107 decididamente para aprovechar eso. Hasta entonces, supondría que los repuntes serán vendidos, pero si logramos estallar, podría enviar a este mercado mucho más alto, ya que habría sido una combinación de una vela alcista masiva en una ruptura por encima de este. Espere volatilidad con una inclinación ligeramente negativa.
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El USD / JPY podría extender la contracción al alza y alcanzar el nivel de 107.00, donde se espera que surja una fuerte resistencia, señalaron los estrategas de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Como se esperaba, el USD continuó siendo volátil durante la noche, dentro de un amplio rango de 105.69-106.77. Los vendedores determinados en 106.80 resistieron los avances del USD por segundo día, mientras que cada vez hay más pruebas de que los rangos de negociación a corto plazo del USD están aumentando más. Hoy, esperamos soporte en un nivel más alto de 105.50 (desde 105.10 ayer) mientras que las fuertes resistencias en 106.80-107.00 deberían continuar limitándose ”.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años gana más del 2% el viernes.
El índice del dólar estadounidense sigue en camino de terminar la semana por encima de 98.
Los participantes ignoran los datos mixtos de viviendas de los EE.UU., observan el informe del sentimiento al consumidor de UOM.
El par USD/JPY tocó un máximo diario de 106.50 en los inicios de la sesión, pero luchó para extender su subida. Sin embargo, el par continúa operando en el territorio positivo en el gráfico diario, ya que los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. dificultan que el JPY encuentre demanda. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.22% en el día a 106.35.
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Durante la jornada del viernes, el dólar americano intentó avanzar contra el yen japonés, sin embargo, el dólar continúa avanzando en el mercado. Es muy probable que el nivel de ¥107 continúe siendo de resistencia, ya que hemos estado consolidando entre ese nivel de ¥107 y el de ¥105. En este punto, creo que el mercado continúa manteniéndose en este rango, pero a medida que nos acercamos a la cima y comenzamos a formar un poco de mecha larga hacia arriba, tiene sentido que nos volvamos hacia el nivel de ¥105 de nuevo. Creo que, en este momento, la picardía es algo que debe seguir siendo la principal atracción, ya que las preocupaciones comerciales en todo el mundo deben seguir siendo un motor de este mercado.
Por supuesto, el dólar estadounidense es una moneda segura, pero cuando se trata del yen japonés es un escenario completamente diferente. Esto se debe a que el yen japonés es considerado la moneda más "segura", por lo que una gran cantidad de dinero volverá a Japón cuando haya mucho miedo, como ha habido y probablemente seguirá habiendo para mí. Con esto, creo que el yen japonés seguirá siendo favorecido, ya que tenemos tantos problemas con las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y el Sinaído y, por supuesto, tememos que el crecimiento mundial se ralentice al ver tantas cifras económicas negativas y preocupantes publicaciones de datos.
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El par está impulsado principalmente por el sentimiento de riesgo, mientras la incertidumbre comercial entre EE.UU. y China domina los mercados. Por otro lado, la acción del precio del dólar estadounidense, en medio del aumento de las expectativas de un recorte de la tasa de la Fed, también continúa influyendo sobre el par.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 106.45
Cambio Diario de Hoy -0.18
Cambio Diario de Hoy % -0.17
Apertura Diaria de Hoy 106.63
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.07
SMA de 50 Diaria 107.66
SMA de 100 Diaria 109.08
SMA de 200 Diaria 110.05
NIVELES
Máximo Previo Diario 106.7
Mínimo Previo Diario 106.25
Máximo Previo Semanal 106.98
Mínimo Previo Semanal 105.05
Máximo Previo Mensual 109.01
Mínimo Previo Mensual 107.21
Fibonacci Diario 38.2% 106.53
Fibonacci Diario 61.8% 106.42
Punto Pivote Diario S1 106.35
Punto Pivote Diario S2 106.07
Punto Pivote Diario S3 105.9
Punto Pivote Diario R1 106.8
Punto Pivote Diario R2 106.98
Punto Pivote Diario R3 107.25
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El yen japonés se está apreciando este martes dadas las crecientes preocupaciones entre los inversores que provocan la demanda de activos seguros. Se dijo que Alemania esta preparando un paquete de estímulo, como respuesta al bajo crecimiento de los salarios y la disminución de la actividad manufacturera. La especulación de que el país se encamina hacia una recesión aumentó después del último informe del Bundesbank que dice que es probable que la recesión continúe en el tercer trimestre del año. Al otro lado del charco, el primer ministro británico B. Johnson insiste en modificar el Acuerdo de Retiro, mientras que sus homólogos europeos niegan esa posibilidad. Como de costumbre, la desaceleración económica mundial y el Brexit son los principales motores del mercado. El par USD/JPY cotiza cerca de su mínimo diario alrededor de 106.30.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY cotiza justo por debajo del 38.2% de retroceso de su última caída diaria, ofreciendo una posición de neutral a positiva en el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas. La 20 SMA ha perdido fuerza hacia arriba pero permanece por debajo del nivel actual, mientras que la 100 SMA continúa cediendo por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional pero se mantienen dentro de niveles positivos. La resistencia de Fibonacci mencionada se encuentra en 106.65, el nivel que el par necesita despejar para poder extender sis ganancias hacia la zona de precios de 107.20.
Niveles de soporte: 106.05 105.60 105.25
Niveles de resistencia: 106.65 106.95 107.20
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USD / JPY ha recogido una oferta, posiblemente rastreando el aumento de los rendimientos de EE. UU. Y el futuro del S&P 500.
Se necesita una ruptura por encima de 106.86 para confirmar una ruptura inversa de cabeza y hombros.
USD / JPY es una mejor oferta al cierre de esta edición, posiblemente debido a un repunte en los futuros del índice S&P 500 y los rendimientos del Tesoro.
El par se cotiza actualmente a 106.47, más de 20 pips desde el mínimo de 106.22 visto en las primeras horas de negociación de Asia.
Los futuros del S&P 500 actualmente reportan ganancias de 0.24%. El índice cayó un 0,79 por ciento el martes, rompiendo una racha ganadora de tres días.
Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se cotiza a 1.574%, lo que representa una ganancia de dos puntos básicos en el día.
Mirando hacia el futuro, el par puede extender las ganancias si los futuros del S&P 500 permanecen en verde, debilitando la demanda del JPY anti-riesgo.
Sin embargo, el panorama técnico se volverá alcista si el par supera los 106.86, lo que confirma una ruptura inversa de cabeza y hombros en el gráfico de 4 horas.
La ruptura, si se confirma, abriría las puertas a 108.67. El gráfico diario informa una divergencia alcista del índice de fuerza relativa, por lo que el par podría confirmar la ruptura con un movimiento por encima de 106.86.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY ha estado atrapado entre los niveles de Fibonacci desde el jueves pasado, por debajo de 106.65, el retroceso del 38.2% de la caída 109.31 / 105.4 y por encima de 106.05, el retroceso del 23.6% de la misma caída. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos continúan oscilando alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional, ya que el precio se mantiene alrededor de sus SMA de 20 y 100. El riesgo está sesgado a la baja, aunque el par aún necesita romper por debajo de 106.05 para poder extender la caída.
Niveles de soporte: 106.05 105.60 105.25
Niveles de resistencia: 106.65 106.95 107.20
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Según informa Reuters, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado hoy que China llamó a los negociadores de Estados Unidos anoche y dijo que quieren volver a la mesa de negociaciones.
Trump está hablando en el tercer día de la Cumbre del G-7 en Francia.
Comentarios adicionales:
Este es un desarrollo muy positivo para el mundo.
Tendremos una nueva declaración sobre China.
Está seguro de llegar a un acuerdo con China.
Hemos tenido dos llamadas con China, quieren hacer un acuerdo comercial.
Comenzaremos las negociaciones en breve.
Creo que haremos un acuerdo.
China no quiere perder sus cadenas de suministro.
Vamos a comenzar a hablar muy en serio con China.
El presidente Xi es un gran líder, agradece su deseo de un acuerdo y de calma.
Tras estos comentarios que probablemente disminuyan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se ve un cambio importante en la percepción en el sentimiento de riesgo. Reaparece el apetito por el riesgo en los mercados, con el USD/JPY rebotando hacia el nivel de 106.00, el par AUD/USD recuperando el nivel de 0.6750 mientras que los futuros del S&P 500 borraron las pérdidas y se volvieron positivos, ahora cotizando alrededor de la región de 2.860 puntos.
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El par ha empezado la semana con un hueco bajista y posteriormente cayó por debajo del nivel psicológico clave de 105.00, como reacción al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump del viernes por la noche de aumentar los aranceles existentes sobre productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares al 30% desde el 25% a partir de octubre.
La medida se produjo después del anuncio de aranceles de represalia de China a las importaciones estadounidenses por valor de 75.000 millones de dólares, que continuaron impulsando el estado de refugio seguro del yen japonés y contribuyeron a la caída del par al nivel más bajo desde noviembre de 2016, aunque los comentarios positivos del viceprimer ministro de China, Liu He, ayudaron a aliviar el presión bajista.
Mientras tanto, el último movimiento de recuperación al inicio de la sesión europea se ha producido después de que Trump confirmara que China llamó a los negociadores de Estados Unidos anoche y dijo que querían volver a la mesa de negociaciones. Los desarrollos positivos provocaron un cambio repentino en el sentimiento de riesgo y han movido al USD/JPY a nuevos máximos diarios.
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Las condiciones para una recesión, el hecho de que los mercados piensen que va puede darse una trae un pesimismo generalizado que puede ser lo que cause la recesión. Ahora bien, ¿por qué interpretan los mercados que puede darse una desaceleración o una recesión? Me parece que primordialmente por la incertidumbre que ha causado la guerra comercial de Trump con China. Más que el efecto que puedan tener los aranceles, lo que causa daño es la incertidumbre alrededor de ellos. Dado que los inversionistas no saben si habrá aranceles o no, o qué magnitud tendrán, prefieren esperar hasta que exista más claridad en el asunto antes de invertir en nuevas plantas o en demandar más insumos. Creo que esta incertidumbre es peor que poner aranceles de un cierto monto, pero con la certeza de que esas serían las nuevas reglas del juego. Esta dinámica ha resultado en un equilibrio perverso.
Trump impone los aranceles porque, al parecer, es adverso a que Estados Unidos tenga una balanza comercial deficitaria con China. Pero los aranceles traen incertidumbre la cual resulta en que los inversionistas prefieren refugiarse en activos seguros como son bonos de mercados avanzados, en particular los bonos del tesoro estadounidense. Mayor demanda de bonos del tesoro aprecia al dólar. Y el dólar más fuerte, al hacer que las exportaciones de Estados Unidos sean más caras respecto a las de otros países, China entre ellos, resulta en que la balanza comercial de Estados Unidos no se altere o, incluso, se vuelve más deficitaria. Mientras más avance Trump en la guerra comercial, más se aprecia el dólar, y menos efectivas serán sus medidas. Dado que es muy complicado anticipar hasta dónde llegará esta escalada de agresiones comerciales, creo que el supuesto seguro es asumir que este periodo de volatilidad continuará hasta por lo menos la elección presidencial de Estados Unidos del próximo año. ¿Qué puede hacer México para enfrentar mejor este entorno? Refrendar el compromiso de mantener los fundamentales macroeconómicos sólidos, negociar para una pronta ratificación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y lanzar mejores señales de certidumbre hacia los inversionistas. En el futuro episodios como el de haber iniciado una controversia en torno a los contratos de ductos de gas deben de evitarse.
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La tasa de desempleo en julio mejoró a 2,2%, mientras que la estimación preliminar para Producción Industrial en el mismo mes superó las expectativas de aumento en 1,3%. El comercio minorista, por otro lado, decepcionó, cayendo un 2,0% mientras que las ventas de minoristas grandes cayeron un 4,8%. Los inicios de viviendas cayeron menos de lo previsto, de todos modos perdiendo un 4,1%.
Estados Unidos publicará hoy los datos de PCE de julio, incluida la lectura de inflación favorita de la Fed, que se ve estable en 1,6%. El país también publicará el PMI de Chicago visto en 47.5 en agosto, y se espera que la versión final del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan se mantenga en 92.1.
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El dólar estadounidense ha subido significativamente después de caer frente al yen japonés el jueves debido a los titulares que sugieren que los chinos no iban a tomar represalias contra los estadounidenses y el arancel o. En este punto, es probable que el mercado finalmente vea que esto es más humo y espejos, porque francamente nada ha cambiado. Con eso, no veo que la estructura se rompa y creo que el dólar estadounidense seguirá viendo un poco de resistencia por encima del nivel de ¥107, y por supuesto el EMA de 50 días está sentado justo a ese nivel. En este punto, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los vendedores se involucren a medida que nos acercamos a eso, asumiendo que incluso lleguemos tan lejos.
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El dólar estadounidense ha estado marchitándose frente al yen japonés durante algún tiempo, comenzando la última bajada a finales del mes de julio. En este punto, usted puede ver que hemos estado probando un rango de 200 puntos, marcado por las líneas rosas en la tabla. En este punto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que tengamos que dar un paso importante. En la actualidad, es muy probable que los titulares negativos continúen siendo un problema importante para el mercado, y eso, por supuesto, envía a este mercado en una dirección en particular.
Los Estados Unidos y China siguen comerciando con púas en las negociaciones de la guerra comercial y en Twitter y, por supuesto, en los medios de comunicación. Mientras esto siga siendo así, y seamos honestos, es muy probable que así sea, ya que se trata de un mercado que será muy sensible. El yen japonés se considera una moneda segura, por lo que cobra valor a medida que la gente comienza a preocuparse. Sí, el dólar estadounidense también es una moneda segura, pero en este momento es probable que esto se vea contrarrestado por el hecho de que el yen japonés continuará fortaleciéndose en general. El dólar americano probablemente ganará terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que este mercado sigue cayendo.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY cotiza con un tono moderadamente positivo, apenas por encima del 38.2% de retroceso de su caída de agosto. En el gráfico de 4 horas, el precio se mantiene por encima de sus SMA de 20 y 100, mientras que los indicadores técnicos rebotan desde sus líneas medias, aunque avanzan por debajo del máximo del viernes.
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Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 11755
El USD/JPY está desafiando la zona de soporte 106.14 y las SMA 50/100. Los bajistas necesitarían un cierre diario por debajo del nivel para impulsar el mercado hacia niveles de soporte 105.86, 105.64 y 105.31, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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La disminución de la demanda de refugio seguro ha ayudado al par a recuperar algo de tracción positiva.
Las incertidumbres comerciales entre EE.UU. y China podrían continuar limitando cualquier fuerte continuación.
El par USD/JPY ha subido hacia la región de 106.20 durante la sesión europea del miércoles, recuperando las pérdidas del día anterior a nuevos mínimos de casi una semana.
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USD / JPY
El modo predominante de riesgo para aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China mantiene el dólar respaldado antes de las reuniones de política de los principales bancos centrales, lo que aumenta el sentimiento de riesgo sobre las expectativas de una postura moderada.
El USDJPY extiende el avance por quinto día consecutivo y emerge por encima de la nube diaria descendente (la capa superior de la nube se ubica en 107.71) a principios del miércoles, luego de que se generó una señal alcista en el descanso del martes y se cerró por encima de la importante barrera Fibo en 107.45 (61.8% de 109.31 / 104.44 )
Aumento del impulso alcista en el gráfico diarioy múltiples cruces alcistas de 10/20/30 / 55DMA, apoyan la acción para la extensión hacia la próxima barrera significativa en 108.17 (Fibo 76.4% / caída de 100DMA), con una ruptura firme aquí para exponer la barrera clave a corto plazo en 109.31 (1 de agosto alto).
El estocástico diario, fuertemente sobrecomprado, advierte sobre ajustes, pero el indicador todavía se dirige hacia el norte y, por ahora, carece de una señal más firme. La barrera Fibo rota (107.45) y la 55DMA (107.21) ofrecen soportes sólidos, que se espera que mantengan la desventaja protegida.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 107.91 o 108.43.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 107.46, 107.26 o 107.21.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más
alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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En los Estados Unidos, hay un chiste de larga duración cuando la bolsa de repente se recupera basada en la liquidez de que "todo es impresionante", que es una referencia a la canción de la película de Lego. Lo hemos visto esencialmente durante la sesión de operaciones del martes, ya que el dinero entró en el mercado a última hora del día debido a la expectativa de tipos de interés bajos. Esto pone una actitud decididamente "arriesgada" en el mercado, ya que normalmente el dinero huirá del Yen Japonés. Sin embargo, en igualdad de condiciones, la cuestión es si los bancos centrales de todo el mundo están o no recortando los tipos por una buena razón, lo que sospecho que la respuesta es que la última de las dos.
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El sesgo intradía en USD / JPY permanece neutral primero. Con 107.19 soporte menor intacto, se podría ver un aumento adicional a través de 108.26. Pero seguiríamos buscando señales de topping a medida que se acerca a este 109.31. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 107.19 sugiere que se ha completado el rebote de 104.45. El sesgo intradiario volverá a la baja para volver a probar 104.45 bajo. Sin embargo, la ruptura decisiva de 109.31 tendrá una mayor implicación alcista.
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El par USD/JPY comenzó la semana bajo presión, ya que los informes de ataques con aviones no tripulados y misiles en las instalaciones petroleras sauditas desencadenaron un intenso vuelo hacia la seguridad durante el horario comercial de Asia. Sin embargo, en la segunda mitad del día, la fortaleza generalizada del USD permitió al par realizar un rebote. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.05% en el día a 108.00.
Los precios del petróleo crudo aumentaron bruscamente en este desarrollo y el barril de West Texas Intermediate ahora cotiza por encima de $61, agregando más del 11% en el día. La preocupación por el posible impacto negativo por la subida de los precios del petróleo crudo en el crecimiento económico mundial aumentó la demanda de refugios tradicionales el lunes.
Archivo adjunto 12231
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Estados Unidos (EE. UU.) y Japón alcanzaron un acuerdo comercial el miércoles.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suma más del 3%.
El índice del dólar estadounidense ganó tracción y subió por encima del nivel de 99.
El par USD/JPY capitalizó la fortaleza del USD de base amplia y el optimista sentimiento del mercado el miércoles para alcanzar un nuevo máximo diario de 107.88. Al momento de redactar este informe, el par cotiza en 107.80, agregando un 0.7% en el día.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY se ha recuperado del retroceso del 38.2% de su último rally diario medido desde 104.44 a 108.47 en 106.90, y la siguiente recuperación sugiere que los bajistas han dado un paso al costado. En el gráfico de 4 horas, el par se recuperó por encima de su SMA de 20 y 100, ambos convergieron con el retroceso del 23.6% del mismo repunte a 107.55.
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USD/JPY Precio actual: 107.60
El sentimiento sigue siendo generalmente positivo, pero el yen recuperó algo de terreno.
La versión final estadounidense del PIB del segundo trimestre prevista sin cambios en 2,0%.
USD/JPY necesita avanzar más allá de 108.10 para reanudar su avance.
Archivo adjunto 12661
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El USD permanece a la defensiva en medio de una nueva caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
La reactivación de la demanda de refugio seguro beneficia al JPY y se sumó al sesgo de venta intradía.
El par USD/JPY extendió sus pérdidas intradía y cayó a nuevos mínimos diarios, por debajo del nivel de 107.50 durante la sesión americana del jueves.
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El par pasó la primera mitad del día moviéndose lateralmente cerca de 107.60 en medio de la falta de importantes factores macroeconómicos. A pesar de la recuperación del sentimiento del mercado después de que el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao, dijese que se estaban preparando para avanzar en la próxima ronda de conversaciones comerciales de alto nivel en Washington, la moderada acción del mercado no permitió que el par hiciera un movimiento repentino.
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Tras la publicación de las cifras de inflación en Tokio, la próxima publicación importante será el acta de la reunión de política monetaria del Banco de Japón de agosto. Proporciona información sobre lo que piensan los miembros del Consejo de Administración del Banco acerca de la economía y de la política futura del Banco de Japón. Si se observan señales de que la divisa nipona continuará en alza, el yen japonés se verá afectado negativamente, mientras que en caso de dudas se fortalecerá como moneda refugio.
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En el momento en que se encuentra el par USD/JPY, muy cerca de la publicación de tipos de interés en Estados Unidos y tras las declaraciones de Donald Trump en las que afirmaría haber llegado a un acuerdo con Japón, es de gran importancia que realicemos un análisis exhaustivo de este par, el cual se encuentra en una zona de fuerte indecisión, y necesitaremos una señal muy clara para decantarnos por compras o por ventas.
Hasta que genere una de las dos señales indicadas previamente, el par USD/JPY podría seguir lateralizado, y de esta manera podríamos aprovechar con una gestión de riesgo más conservadora operaciones en forma de rebotes a la espera de una ruptura que nos ayudara a decidirnos definitivamente por compras o ventas como operativa más óptima.
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Eventos en Japón: Geopolítica y producción industrial japonesa
El yen japonés sigue siendo el más seguro de los activos de refugio seguro, comprado en tiempos de problemas. Otro brote en el Medio Oriente podría desencadenar flujos monetarios hacia la moneda. Corea del Norte, que ha estado fuera de las noticias en las últimas semanas, también puede volver a ser el centro de atención.
El calendario japonés presenta varios datos económicos notables. La producción industrial probablemente disminuyó en agosto, después de haber aumentado anteriormente. Japón se habrá unido a la tendencia mundial de contracción en el sector manufacturero.
Más tarde, se prevé que las encuestas trimestrales de Tankan muestren una caída. El BoJ observa de cerca estas cifras. La tasa de desempleo de Japón aumentará, pero a un envidiable 2.4%.
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USD / JPY bajó a 106.96 la semana pasada pero se recuperó fuertemente desde entonces. El sesgo inicial permanece neutral esta semana primero. Por el lado positivo, la ruptura firme de 108.47 reanudará el rebote de 104.45 a 109.31 resistencia clave a continuación. En el lado negativo, el quiebre de 106.96 extenderá la caída desde 108.47. Una nueva ruptura de 106.68 confirmará la finalización del rebote desde 104.45 y tendrá como objetivo una nueva prueba en este mínimo.
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La inflación japonesa en Tokio publicada el viernes decepcionó, ya que se desaceleró a un mínimo de 16 meses en septiembre, un 0,4% interanual. La lectura central, que excluye los precios de los alimentos frescos, aumentó un 0,5% frente al 0,6% esperado y el 0,7% anterior. El país dará a conocer este lunes, agosto, la producción industrial preliminar, el comercio minorista y los datos relacionados con la vivienda.
Sin embargo, el sábado, la portavoz del Tesoro, Monica Crowley, negó los titulares del viernes, indicando que "la administración no está contemplando bloquear a las compañías chinas para que no coticen en las bolsas de valores de Estados Unidos en este momento". La noticia probablemente conduciría a un riesgo de negociación en la apertura semanal.
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Los demócratas han dado el primer paso para acusar al presidente Donald Trump. La medida siguió a las revelaciones de que el presidente Donald Trump instó a su homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, a investigar las posibles irregularidades de Joe Biden y su hijo Hunter. Biden puede enfrentar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Pedirle a un líder extranjero que intervenga en la política interna, y potencialmente retener la ayuda militar para lograr este objetivo, ha empujado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a iniciar el proceso.
Si bien las posibilidades de expulsar a Trump son escasas, ya que los republicanos controlan el Senado, las noticias enviaron nerviosismo en los mercados y afectaron al USD / JPY.
China ha comenzado a comprar alimentos agroalimentarios de los Estados Unidos, una señal de progreso en las conversaciones que Trump elogió. Sin embargo, Estados Unidos sancionó a las empresas chinas que comerciaban con Irán. Ambas partes se han mantenido optimistas y los planes de conversaciones de alto nivel permanecen intactos.
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USD se mantiene fuerte al comienzo de la nueva semana
Mientras tanto, la prolongada presión de venta en torno a las principales monedas europeas permitió al dólar preservar su fortaleza y aprovechar las ganancias de la semana pasada. Antes del PMI de chicago y los datos del índice manufacturero de la Fed de Dallas, el índice del dólar estadounidense subió un 0.15% en el día a 99.27, ayudando a que el par se mantenga a flote cerca de108.
Niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 107.99
Cambio Diario de Hoy 0.05
Cambio Diario de Hoy % 0.05
Apertura Diaria de Hoy 107.94
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.48
SMA de 50 Diaria 107.09
SMA de 100 Diaria 107.82
SMA de 200 Diaria 109.18
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.18
Mínimo Previo Diario 107.66
Máximo Previo Semanal 108.18
Mínimo Previo Semanal 106.96
Máximo Previo Mensual 109.32
Mínimo Previo Mensual 104.45
Fibonacci Diario 38.2% 107.98
Fibonacci Diario 61.8% 107.86
Punto Pivote Diario S1 107.67
Punto Pivote Diario S2 107.4
Punto Pivote Diario S3 107.14
Punto Pivote Diario R1 108.2
Punto Pivote Diario R2 108.46
Punto Pivote Diario R3 108.73
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Será en el momento en que se decida a marcar mínimos más bajos que este podría seguir cayendo, algo de lo que tendremos que estar muy pendientes y que iré indicando en el momento preciso. En el instante en que escribo estas líneas ese mínimo del que hablo está ubicado en 108,17, aunque según siga retrocediendo podría ir variando.
Por otra parte, ya sabemos que para una mayor confirmación de subidas en USD/JPY necesitaremos aún que el mercado rompa por encima del techo de 108,8, y en ese caso el gráfico por el momento podría subir hasta un máximo de 109,75. Si lograse confirmar las ventas, no obstante, redirigiríamos nuevamente las bajadas hasta un siguiente objetivo fundamental ubicado en 107,25 con los objetivos trazados a mitad de camino tal y como podemos observar en la imagen.
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Las solicitudes iniciales de desempleo en la semana del 2 de abril en 744,000 fueron mucho más altas que la estimación de 680,000 pero no tuvieron impacto en el mercado. Los despidos ahora son retrógrados, mirando hacia atrás a los bloqueos pandémicos en lugar de hacia la recuperación económica.
La inflación se elevó un poco más con el Índice de Precios al Productor (IPP) de marzo subiendo 1% en el mes y 4.2% en el año, muy por encima de las previsiones de 0.5% y 3.8%.
Normalmente, los aumentos de PPI se transfieren a los precios al consumidor en unos pocos meses. En la situación económica actual, después de un año de quiebras comerciales, es incierto si los minoristas tienen suficiente confianza en las ventas para subir los precios.
Los datos japoneses pasaron a un segundo plano habitual, aunque los datos más recientes mostraron una mejora. La confianza del consumidor alcanzó un máximo pandémico en marzo, aunque todavía está algunos puntos por debajo del rango de enero y febrero de 2020. El gasto de los hogares fue mucho más débil de lo previsto en febrero. Quizás se revierta con el mejor sentimiento del consumidor de marzo.
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El repunte del dólar desde el mínimo de 6 semanas del viernes pasado en 107.49 a 108.77 ayer, luego la ruptura intradiaria allí en el aumento de los rendimientos en EE. UU. Sugiere que el declive desde el máximo de 1 año de 110.96 en marzo ha hecho un mínimo temporal y se vería un retroceso más fuerte a 109.70 / 75 después de la consolidación antes de la perspectiva de retirada debido a una condición de sobrecompra.
En el lado negativo, solo por debajo de 108.50 / 54 indica un máximo alcanzado y corre el riesgo de debilidad a 108.38 / 42, luego 108.19, sin embargo, se estima que 107.91 / 95 debería mantenerse.
Datos que se publicarán el miércoles
Índice de precios de las tiendas BRC del Reino Unido, ventas minoristas de Japón, IPC de Australia, sentimiento del consumidor de Gfk de Alemania, confianza del consumidor de Francia, sentimiento de los inversores suizos.
Solicitud de hipoteca de MBA de EE. UU., Balanza comercial, inventarios al por mayor, decisión de la tasa de interés de la Fed, ventas minoristas en Canadá.
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Mientras se rastrea el estado de ánimo aburrido en el mercado, los temores de la cepa covid de origen indio y las actualizaciones de vacunas se unen a los movimientos mixtos de China y las charlas sobre la reactivación podrían verse como los principales catalizadores. Además, el empeoramiento de las condiciones del virus en Japón también está contribuyendo al sentimiento a la baja.
Aunque idealmente el estado de ánimo de riesgo debería haber puesto una oferta por debajo del yen japonés, el índice del dólar estadounidense (DXY) parece beneficiarse de lo mismo en medio de datos estadounidenses recientemente optimistas y esperanzas de un mayor estímulo del presidente estadounidense Joe Biden.
