Eur/usd regresa sobre 1.38

El EUR/USD está en un rango entre la resistencia de 1.1255 y el soporte de 1.1160, mientras que el mercado se cotiza por encima de una SMA de 200 con pendiente descendente. Los alcistas intentan una vez más separarse del nivel de 1.1220 para alcanzar la resistencia de 1.1255. Sin embargo, el mercado parece por ahora renuente a hacer un movimiento significativo en cualquier dirección.

Gráfico de 30 minutos



El mercado parece tener pocas convicciones para romper por encima de 1.1220, por lo tanto, manteniendo el tema de rango intacto por ahora. El soporte está en 1.1200 seguido de los niveles 1.1173 y 1.1160, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

Niveles clave adicionales


EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1217
Cambio Diario de Hoy 0.0001
Cambio Diario de Hoy % 0.01
Apertura Diaria de Hoy 1.1216

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1174
SMA de 50 Diaria 1.1239
SMA de 100 Diaria 1.1225
SMA de 200 Diaria 1.1296
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1232
Mínimo Previo Diario 1.1162
Máximo Previo Semanal 1.1251
Mínimo Previo Semanal 1.1104
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1205
Fibonacci Diario 61.8% 1.1189
Punto Pivote Diario S1 1.1174
Punto Pivote Diario S2 1.1134
Punto Pivote Diario S3 1.1105
Punto Pivote Diario R1 1.1244
Punto Pivote Diario R2 1.1272
Punto Pivote Diario R3 1.1314

Gráfico EUR / USD de 4 horas

EUR / USD permanece en un rango entre la resistencia de 1.1255 y el soporte de 1.1160, mientras que el mercado se negocia por debajo de 200 SMA con pendiente descendente. Los osos están probando el soporte 1.1173. Sin embargo, el EUR / USD necesitaría un cierre diario por debajo de 1.1160 para confirmar un sesgo bajista en el mediano plazo.

La renuencia del euro a bajar en el entorno actual de riesgo libre podría reflejarse en las fuerzas de "repatriación" actualmente en juego, así como en la posible posición de financiación de la moneda. La política italiana ha resurgido como fuente de incertidumbre en los últimos tiempos y se espera que influya en el sentimiento más temprano que tarde. Los intentos alcistas sostenidos en el par todavía parecen débiles en medio de los preparativos del BCE para una nueva ola de estímulo monetario (muy probablemente se anunciará en septiembre), incluida una posible reducción de las tasas de interés, el reinicio del programa QE y un probable depósito escalonado sistema de tarifas. Mientras tanto, el deterioro incesante de las perspectivas económicas en la región y la falta de tracción en la inflación se ven limitando las ganancias adicionales y también están prestando soporte adicional a la postura moderada del BCE.

En cuanto a la economía de EE.UU., la tasa de inflación de EE.UU. ha aumentado como se esperaba, pero aún está lejos del objetivo de la Reserva Federal. Sorprendentemente, el país decidió posponer otros aranceles sobre las importaciones chinas, que estaban programados para el 1 de septiembre. Los bancos y las instituciones financieras internacionales han aumentado recientemente las expectativas de que la economía estadounidense entrará en recesión en los próximos meses. Entre esas expectativas figuraba la posibilidad de que la Reserva Federal de los EE.UU. redujera los tipos de interés, algunos de los cuales llegaron tan lejos que el tipo de interés de los EE.UU. podría llegar a cero si el crecimiento económico mundial sigue ralentizándose en respuesta a la continua disputa comercial con China. En general, la divergencia de los resultados económicos y de la política monetaria entre la Eurozona y los Estados Unidos sigue estando a favor de un dólar estadounidense más fuerte.

Más resistencia espera en 1.1254 donde vemos la convergencia de la Resistencia 2 de un día del Punto Pivote, el máximo semanal anterior, y el 61.8% de Fibonacci un mes.

Mirando hacia abajo, algo de soporte espera en 1.1161, que es la confluencia del SMA 10-1d, el BB 4h-Lower, el BB 15min-Lower, el SMA 100-4h y el Fibonacci 61.8% una semana.

Más soporte espera 1.1138 , donde vemos el 23.6% de Fibonacci un mes y el punto P2 de un día S2 reunirse.

Después de subir a un máximo intradía de 1.1191 en la pre-apertura americana, el EUR/USD se ha desplomado casi 55 pips, deslizándose a mínimos de nueve días en 1.1137 cuando las bolsas estadounidenses han abierto con pérdidas.

La inversión de los rendimientos de los bonos estadounidenses debilitó al dólar contra el euro, pero la fuerte caída registrada en los índices americanos arrastró al par a la baja. El Dow Jones pierde a estas horas un 2%, igual que el S&P 500. Europa va a cerrar con el DAX perdiendo un 2.32% y el Eurostoxx 50 cediendo un 2.29%.


Por otra parte, el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que el mayor problema que está enfrentando Estados Unidos es la política de tasas de interés de la Reserva Federal. Navarro argumentó además que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro es otra señal de que la Fed debería bajar los tipos.

El índice del dólar ha saltado a la zona 98.00, su nivel más alto en una semana y media, mientras que los rendimientos de los bonos de EE.UU. a 10 años han descendido al 1.58%.

Los temores de recesión en Estados Unidos aumentan pero Alemania también está al borde del abismo, lo que no favorece a la moneda única.

El superávit en cuenta corriente ajustado por la UE se redujo a 18.4 billones de euros en junio desde 30.3 billones en mayo. Además, la inflación de julio fue mucho peor de lo anticipado, bajó un 0.5% intermensual y subió solo un 1.0% interanual en julio. El IPC anual principal se ubicó en -0.6% contra un avance de 0.3% anticipado por el mercado. También hubo un informe sobre Alemania que se prepara para introducir medidas de estímulo fiscal como contingencia en caso de crisis.

El EUR/USD se mueve dentro de un rango estrecho cerca de 1.1100.
Las cifras del IPC final de la eurozona es lo siguiente relevante del calendario.
La atención permanece en el comercio, el FOMC y Jackson Hole.
La moneda común está moviéndose ligeramente al alza frente al dólar estadounidense al inicio de la sesión europea del lunes, manteniéndose dentro de un rango estrecho cerca del nivel de 1.1100.

Datos de la UE decepcionaron, la inflación subyacente cayó un 0,6% interanual en julio.
Según los informes, Alemania se prepara para introducir estímulo fiscal.
EUR/USD operándose en rango, bajista por debajo del soporte 1.1065.
El par EUR/USD cotiza marginalmente al alza en un lunes tranquilo, actualmente rondando la cifra de 1.1100. La semana comenzó con un optimismo moderado basado en los últimos titulares entre Estados Unidos y China, ya que el viernes, el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que había "progreso" en las conversaciones comerciales. De todos modos, no hay mucho de qué alegrarse, ya que la solución está lejos y el crecimiento económico sigue deteriorándose en todo el mundo.

EUR/USD gráfico de 4 horas

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El par cotiza por debajo de la resistencia de 1.1120 y sus principales medias móviles simples, lo que sugiere un sesgo bajista en el medio plazo.
Los bajistas necesitan una caída por debajo de 1.1096 para alcanzar el nivel de 1.1044, 1.1027 y 1.0970.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE LA TASA DEL EURO
El EURUSD extiende el declive de la semana anterior cuando el Bundesbank advierte sobre una "depresión" económica, y el debilitamiento de las perspectivas para la zona del euro puede continuar arrastrando el tipo de cambio, ya que ejerce presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para que apoye Unión monetaria.

Este miércoles, no habrá comunicados macroeconómicos provenientes de la UE, mientras que EE.UU. publicará las ventas de viviendas existentes en julio y, más relevante, el acta de la última reunión del FOMC. El mercado buscará alguna pista sobre el futuro de la política monetaria, con un recorte de tasas más en el expediente para este año. Más adelante esta semana, se llevará a cabo el Simposio Jackson Hole, con los jefes de los bancos centrales más relevantes que ofrecerán discursos.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD ha completado un pullback al 61.8% de retroceso de su último avance diario en torno a 1.1110, que sigue siendo la principal resistencia. En el gráfico de 4 horas, la 20 SMA sigue cediendo, un puñado de pips por encima del nivel de Fibonacci mencionado, mientras que los indicadores técnicos no van a ninguna parte dentro de niveles negativos. El par está limitado a un rango de 30 pips desde el comienzo del día, y parece poco probable que logre un impulso direccional durante la próxima sesión de los Estados Unidos.

Niveles de soporte: 1.1065 1.1025 1.0980

Niveles de resistencia: 1.1110 1.1160 1.1195

El euro está subiendo lentamente contra el dólar estadounidense, un día después de haber marcado un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre de la sesión del martes. Ayer la moneda única se movía más bien poco tras la dimisión del primer ministro italiano Giuseppe Conte.

Los traders van a estar atentos hoy a los minutos de política monetaria que va a publicar la Reserva Federal de EEUU a las 18:00 hora GMT, sin embargo la atención rápidamente se moverá hacia los discursos de los miembros del banco central en Jackson Hole, Wyoming. El primero en hablar será el presidente de la Fed, Jerome Powell, este mismo viernes.

A las 11:10 hora GMT, el EUR/USD está cotizando en 1.1104, subiendo 0.0003 o +0.03%.

Se espera que Powell toque el tema de la reciente inversión en la curva de rendimientos del Tesoro, y el tema de la volatilidad en las bolsas. Aunque lo que realmente esperan los inversores es que se muestre agresivo para luchar contra una posible recesión a nivel global. Los traders del EUR/USD tienen que lidiar potencialmente con dos eventos que pueden afectar a la política monetaria y a la política fiscal. En cuanto a la política monetaria podría haber un recorte de tipos o expansión cuantitativa, que tienden a devaluar una divisa. Si por el contrario empieza a hablarse de que Alemania vaya a aumentar su gasto fiscal el euro podría recibir un apoyo.

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Análisis Técnico Diario

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el giro de mínimo a precio de cierre en la sesión de ayer indica que el impulso podría estar preparándose para girar al alza.

Un movimiento a través de 1.1066 negaría el giro de mínimo a precio de cierre, mientras que un movimiento a través de 1.1107 confirmaría el patrón que vemos en el gráfico. Esto podría conducir a un rally contra la tendencia durante 2 o 3 días.

La tendencia menor también es bajista. Un movimiento a través de 1.1114 cambiaría la tendencia menor a alcista. Este movimiento confirmaría el giro del impulso hacia arriba.

El rango a corto plazo está entre 1.1027 y 1.1250. Su zona de retroceso entre 1.1112 y 1.1139 está ofreciendo resistencia. Superar esta zona indicaría que las compras están aumentando.

Pronóstico Técnico Diario

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1104, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.1097.

Escenario Alcista

Un movimiento prolongado por encima de 1.1097 indicaría la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso necesario para superar el máximo de ayer en 1.1107, el nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1112 y el máximo menor en 1.1114. Esto podría activar una aceleración alcista hacia el grupo de resistencias que hay entre 1.1139 y 1.1140, que serían el siguiente objetivo.

Superar el nivel en 1.1140 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría conducir a una subida hacia el siguiente ángulo de Gann bajista en 1.1167.

Escenario Bajista

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1097 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista necesario es posible que se rompa hacia los 1.1066, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.1062. Este es potencialmente el último soporte antes del mínimo principal en 1.1027.

El crecimiento empresarial en la zona euro repuntaba en agosto, ya que los servicios se expandían y la producción se contraía a un ritmo más lento. Pero el miedo que genera la guerra comercial castigaba las expectativas de futuro a su nivel más débil en más de 6 años, según una encuesta.

Los minutos de la Fed del miércoles confirmaron una visión cada vez más aceptada de que los reguladores del banco central son reticentes a meterse en un gran ciclo de recortes de tipos en los próximos meses. Sin embargo dado que la economía se está debilitando, Jackson Hole va a proporcionar a la Fed la oportunidad de corregir ese error de comunicación extraido de los minutos. Los traders quieren que Powell muestre un plan agresivo en su esfuerzo por impulsar la economía y evitar una recesión en EEUU.

Los precios recibían presión bajista adicional en la sesión del miércoles después de que la Administración de Información de la Energía (EIA por sus siglas en inglés) informase de una caída de 2.4 millones de barriles en las reservas de petróleo crudo durante la semana terminada el 20 de septiembre. Los analistas estaban esperando una caída de entre 300.000 y 800.000 barriles.

El mismo miércoles Bloomberg informaba de que Arabia Saudí se está recuperando de los peores ataques de la historia sobre sus instalaciones más rápido de lo esperado, incluso superando sus propios objetivos de recuperación de la producción en una semana aproximadamente.

La sesión del viernes comenzaba con una apertura plana, o ligeramente a la baja, pero más tarde el petróleo caía en picado en cuanto el presidente de Irán, Hassán Rouhani, afirmaba que EEUU había ofrecido a Irán eliminar todas las sanciones a cambio de poder negociar. Más tarde el presidente Donald Trump y el Departamento de Estado negaban estas afirmaciones, haciendo que el petróleo rebotase ligeramente desde su mínimo intradiario.

Del lado de la oferta, la mejora de las relaciones entre Arabia Saudí y Yemen podría conducir a un aumento de los suministros ya que reduciría las probabilidades de que haya nuevos ataques sobre los yacimientos petrolíferos saudíes. El Wall Street Journal informaba, citando fuentes anónimas, que Arabia Saudí había llegado a un acuerdo de alto el fuego con Yemen.

Las preocupaciones sobre la demanda también aumentaban después de que la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) dijera que podría recortar sus estimaciones sobre la demanda de petróleo a nivel global.

Pronóstico Semanal
El impulso es claramente bajista ya que los suministros se están recuperando y las preocupaciones sobre el lado de la demanda están aumentando.

Nos estamos aproximando al mismo sentimiento bajista que había en el mercado justo antes de que se produjeran los ataques en Arabia Saudí. Sin embargo el sentimiento podría volverse alcista rápidamente si hay cualquier tipo de retardo en las reparaciones de las instalaciones saudíes, ya que el mercado tiene muy pocas reservas de emergencia en este momento. Los traders también están pendientes de las relaciones comerciales entre EEUU y China, ya que hay que tener en cuenta que estas dos potencias económicas se van a reunir los días 10 y 11 de octubre.

Seguimos inmersos en un mercado que se mueve en función de lo que aparece en las noticias y en el que es probable que veamos movimientos bruscos en ambas direcciones. En caso de que continúen mejorando las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China el mercado podría encontrar soporte. Además el aumento de las tensiones entre EEUU e Irán ofrecería soporte. Adicionalmente cualquier tipo de problema en las reparaciones de las instalaciones saudíes podría ser alcista.

Los factores que podrían mandar a la baja los precios serían un fracaso en las negociaciones comerciales, unas reparaciones de las instalaciones saudíes más rápidas de lo esperado y una disminución de las tensiones en Oriente Medio.

De este modo, la divisa comunitaria logra hoy recuperar terreno tras la fuerte corrección vivida por el par en el día de ayer, en una jornada completamente condicionada por los ataques sufridos por la petrolera estatal de Arabia Saudí.

Además de un repunte del precio del petróleo no visto en 3 décadas, el ataque con drones sobre la petrolera saudí propició un inmediato repunte del miedo a un nuevo conflicto armado en la Oriente Próximo, lo que llevó a muchos inversores a buscar abrigo en el dólar estadounidense.

Esta situación de mercado provocó que el EUR/USD acabase la jornada con una caída total del 0,66%, desde los 1,1085 hasta los 1,104 dólares por euro, en lo que fue su mayor caída en un solo día desde finales de julio y su quinta peor sesión en lo que llevamos de año.

Es significativo por las mismas razones que el ISM Manufacturing PMI.

El lanzamiento clave final para el dólar estadounidense es Nóminas no agrícolas para septiembre, que se pronostica que mostrará un aumento de 145k en el número de nuevos empleos creados por la economía estadounidense cuando se lanzó a las 13.30 el viernes.

Se pronostica que las ganancias promedio por hora, publicadas al mismo tiempo, mostrarán un aumento del 3.2% anual y un aumento del 0.3% mensual al mismo tiempo.

El empleo y la remuneración están altamente correlacionados con el crecimiento económico y el dólar estadounidense, por lo que un resultado mejor de lo esperado probablemente empujaría al dólar; mientras que viceversa para el resultado peor de lo esperado.

Euro se debilita en el mercado y frente al dólar desciende a niveles no vistos en años.
EUR/USD rumbo al cierre diario más bajo desde mayo de 2017.
El EUR/USD extendió la caída y quebró por debajo de 1.0900 por primera vez desde mediados de 2017. La cotización toco fondo en 1.0883 y tras lo cual rebotó acercándose a 1.0900. De cara a la sesión americana aún se mantenía por debajo y bajo presión, aunque recortando parte de las pérdidas.

El euro comenzó la semana tranquila frente al dólar, aunque en la tendencia bajista, con incertidumbres fuertes y recurrentes sobre temas con intereses económicos muy fuertes, especialmente la guerra comercial sino-estadounidense y Brexit. Las señales contradictorias que infunden alternativamente optimismo y pesimismo sobre estos temas clave son una fuente de molestia en las salas de negociación. El euro también permaneció bajo presión puramente monetaria, después de la entrevista de Mario Draghi dada al FT (Financial Times).

El Presidente al final del mandato dice que "todos los instrumentos, ya sean tasas de interés, compras de activos o anticipaciones de la administración, están listos para ser calibrados"

En el capítulo macroeconómico, los operadores tomaron nota el viernes de cifras francesas muy decepcionantes, sobre el índice de precios al consumidor, la medida emblemática de la inflación, un descenso del 0,3% en los datos preliminares de septiembre y sobre los gastos de en agosto, estable donde, en promedio, los economistas y analistas encuestados esperaban un crecimiento significativo. En los Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos (excluyendo equipos de transporte) particularmente complacidos (+ 0.5% en agosto vs. + 0.2% esperado), mientras que el gasto de los hogares estadounidenses no alcanzó el objetivo. RAS, por otro lado, en el lado de los ingresos de los hogares. Buena sorpresa para informar sobre el índice de confianza del consumidor en los datos revisados ​​de septiembre, 93.2, más allá del objetivo.

En el futuro inmediato, la moneda única es un poco de resistencia, especialmente gracias a las cifras tranquilizadoras en el mercado laboral en Europa, con una tasa de desempleo italiana muy baja al 9,5% de la población activa y una disminución sorprendente en el número de desempleados en Alemania.

En igualdad de condiciones, la Unión Europea está empezando a entrar en recesión, por lo que tiene bastante sentido que el dinero fluya fuera del propio Euro. Más allá de eso, también tenemos un importante diferencial de tipos de interés entre las economías, ya que la mayoría de los bonos de la Unión Europea son de rendimiento negativo, mientras que en los Estados Unidos todavía hay rendimientos positivos. Eso en sí mismo causará un gran flujo monetario en el futuro.

Aunque hemos estado en una tendencia a la baja a largo plazo, la realidad es que el movimiento no es muy suave, por lo que cada vez que nos recuperamos, los vendedores vuelven y los signos de agotamiento deben seguir siendo un problema importante. Cada vez que este mercado sube y muestra signos de agotamiento, es probable que los vendedores continúen entrando en este mercado, porque no sólo tenemos muchos problemas cuando se trata de la Unión Europea, sino que también tenemos una escasez de dólares estadounidenses, como han demostrado recientemente las operaciones de repos de la Reserva Federal. En última instancia, este es un mercado desde el punto de vista del análisis técnico que tiene un objetivo bastante grande.

El sentimiento vendedor alrededor de la moneda común permanece intacto en lo que va de la semana de negocios, al tiempo que el EUR/USD ha probado nuevos mínimos del año en la zona de 1.0880 más temprano en la jornada.

Por el lado del billete verde, el Indice Dólar ha superado la barrera de 99.50, registrando en el mismo momento nuevos máximos para el año en esa zona vista por última vez en mayo de 2017.

Las decepcionantes cifras preliminares de inflación en Alemania ayer y las de la euro zona hoy para el mes de septiembre han actuado como catalizador de la ola de ventas en EUR. Estos datos se suman a los pobres resultados de los PMIs en la región y dan aún más sostén al recientemente anunciado paquete de estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo (BCE). Nada de ello conlleva buenas perspectivas para el bloque en lo que hace a los indicadores económicos fundamentales, ni a la moneda en su aspecto técnico.

Dicho esto, se espera entonces que la desaceleración económica de la región no sólo no registre los llamados ‘brotes verdes’, sino que por el contrario, intensifique el deterioro.

EUR/USD mantiene por el momento la postura vendedora mientras que la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1048, limite los intentos alcistas. De manera transitoria, el anterior mínimo en la zona de 1.0920 debería ofrecer resistencia transitoria previo a la media móvil de 21-días apenas por encima de 1.1000. De continuar el impulso bajista, el par debería enfocarse en el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839.

El par EUR/USD sigue bajo una fuerte presión a la baja el martes, consolidándose por debajo del nivel de 1.09 después de alcanzar nuevos mínimos anuales en la región de 1.0880.
La ruptura del soporte clave en 1.09 ha abierto la puerta para un posible retroceso más profundo al mínimo de mayo de 2017, en 1.0839.
Mientras el par se mantenga por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1043, la perspectiva negativa permanece sin cambios.
EUR/USD gráfico diario

EURUSD

EUR/USD niveles técnicos

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0894
Cambio Diario de Hoy -0.0005
Cambio Diario de Hoy % -0.05
Apertura Diaria de Hoy 1.0899

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.101
SMA de 50 Diaria 1.1076
SMA de 100 Diaria 1.1161
SMA de 200 Diaria 1.1241

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0948
Mínimo Previo Diario 1.0885
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0909
Fibonacci Diario 61.8% 1.0924
Punto Pivote Diario S1 1.0874
Punto Pivote Diario S2 1.0849
Punto Pivote Diario S3 1.0812
Punto Pivote Diario R1 1.0936
Punto Pivote Diario R2 1.0973
Punto Pivote Diario R3 1.0999

EUR/USD cae a nuevos mínimos de 2 años y medio ante la expectativa de que la OMC permita a EE.UU. imponer miles de millones de aranceles sobre la UE

Según los últimos titulares publicados por Político, se espera que la Organización Mundial del Comercio (OMC) otorgue el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la autoridad para golpear a la Unión Europea (UE) con miles de millones de aranceles.

Según la noticia, EE.UU podría imponer tarifas sobre un amplio rango de productos europeos para reclamar daños por el apoyo ilícito del gobierno europeo a Airbus.

La OMC habría informado a Político que se permite a Washington reclamar entre 5B y 8B de euros en daños.

El EUR/USD ha caído con la noticia a nuevos mínimos de dos años y medio en 1.0880, después de haber abierto la jornada alrededor de 1.0900.

En caso de mayores caídas, el par apuntaría al soporte 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017), en ruta hacia 1.0569 (suelo del 10 de abril de 2017).

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
La moneda compartida es incapaz de atraer compradores, con el par EUR/USD en riesgo de extender su descenso, según las lecturas técnicas. En el gráfico de 4 horas, el par todavía está por debajo de una SMA de 20 firmemente bajista, la que extiende su declive por debajo de las más grandes. Los indicadores en el gráfico mencionado carecen de fuerza direccional, pero permanecen dentro de los niveles negativos, lo que refleja la falta de interés en los niveles actuales. Los avances hasta 1.0940 probablemente atraerán intereses de venta, mientras que un interés de venta renovado por debajo de 1.0880 deberían conducir a una aproximación a la cifra de 1.0800.

Niveles de soporte: 1.0880 1.0840 1.0805

Niveles de resistencia: 1.0910 1.0940 1.0970

Los rendimientos de los bonos también continúan favoreciendo a Estados Unidos, ya que la Unión Europea los está ofreciendo en este momento con tasas negativas. Mientras eso continúe siendo así lo más lógico es que este par continúe cayendo. Parece probable que Alemania entre en recesión, e Italia ya lo ha hecho. La economía estadounidense continúa funcionando a buen ritmo, por lo que tiene mucho sentido. Hay un hueco en los precios más abajo, cerca del nivel en 1.07, que todavía no ha sido rellenado, por lo que esa podría ser la zona hacia la que nos dirijamos a largo plazo.

El EUR/USD marca un nuevo mínimo de 28 meses en los 1,0879 dólares.

La primera lectura del IPC de la eurozona sitúa la inflación por debajo del 1% por primera vez desde noviembre de 2016.

Sin embargo, tanto el PMI manufacturero de Alemania como el de la zona euro se sitúan por encima de lo adelantado en la estimación inicial.

La cotización del euro (EUR/USD) vuelve a coquetear con el nivel psicológico de los 1,09 dólares, tras marcar esta madrugada un nuevo mínimo de 28 meses en los 1,0879 dólares por moneda única.

El EUR/USD vuelve a mirar a los 1,10 dólares, tras marcar previamente un mínimo de 28 meses en los 1,0926 dólares.

Si consigue terminar en positivo, el euro pondría fin así a una racha de seis jornadas consecutivas a la baja.

El PMI manufacturero del ISM cae hasta los 49,1 puntos, frente a los 51,2 previstos.

Es el peor dato de este indicador desde el mes de enero de 2016.

El EUR/USD ha reaccionado al decepcionante ADP de empleo de EE.UU. con un rebote inclinado a la baja. El par se ha movido apenas 15 pips, deslizándose hacia 1.0915, pero en estos momentos regresa a su posición previa, en torno a 1.0925/30.

El informe de empleo ADP ha revelado que EE.UU. creó 135.000 puestos de trabajo en septiembre, por debajo de los 140.000 esperados. El dato de agosto, además, sufrió una fuerte revisión a la baja, pasando de los 195.000 publicados el mes anterior a 157.000.

Septiembre pasa a ser el mes con menor crecimiento del empleo desde junio, cuando solo se crearon 107.000 puestos de trabajo.

Previamente, EE.UU. había publicado las solicitudes de hipotecas MBA en la semana del 28 de septiembre, mostrando una fuerte subida del 8.1% después que en la semana anterior hubieran caído en un 10.1%.

Cierto sentimiento de aversión al riesgo ha dado algo de tracción al dólar, ya que su índice DXY también ha subido ligeramente tras el dato, llegando a 99.31.

Los operadores estarán pendientes en las próximas horas del sentimiento del mercado y del dato ISM de Nueva York. Más relevancia aún cobra el discurso de John C. Williams, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El jueves el Banco Central Europeo (BCE) recortaba su tasa de interés de depósitos en 10 puntos básicos lo que la situaba en un mínimo histórico de -0.5% y decía que va a reanudar el programa de compra de bonos a un ritmo de 20 mil millones de euros mensuales a partir del 1 de noviembre, durante un tiempo indefinido.

El EUR/USD rompía a la baja de forma abrupta después del anuncio del BCE, pero luego retrocedía por un informe de Bloomberg que decía que Mario Draghi tuvo que enfrentarse a la oposición de varios miembros clave del BCE para poder tomar su decisión sobre la expansión cuantitativa.

El euro se ha desmoronado durante la semana, pero también se ha recuperado un poco para mostrar signos de vida. En este momento, el nivel de 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En este punto, es probable que el mercado continúe bajando, pero podemos obtener un rebote a corto plazo. De cualquier manera, no hay nada en este gráfico que sugiera que debería ser un comprador del euro, y por supuesto, los fundamentos tampoco se alinean de esa manera. Recuerde, la Unión Europea está entrando en recesión y, por supuesto, ofrece rendimientos negativos. Por otro lado, el dólar estadounidense se ha beneficiado de rendimientos positivos en los mercados de bonos y, por supuesto, de la fortaleza de la economía estadounidense.

La línea de tendencia bajista que se rompe al alza también trae la posibilidad de que la EMA de 50 días sea el objetivo. Eso también es una resistencia, pero si podemos romper por encima de allí, entonces muestra un cambio significativo en la tendencia general de actitud y podría enviar este par mucho más alto. Dicho todo esto, es más probable que el camino más fácil sea a la baja, quizás llegando al nivel de 1,09 debajo. Ese es un nivel que debería considerarse como un soporte potencial, pero si podemos desglosarnos por debajo, entonces el mercado va aún más a la baja, tal vez llegando al nivel de 1.0750 que ha sido escenario de una brecha importante anteriormente y podría Proporcionar un buen objetivo para los comerciantes a largo plazo para mirar hacia adelante, como suele ser el caso. En igualdad de condiciones, este es un mercado que debería darnos la oportunidad de renovarnos.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre en la sesión del martes en el nivel 1.0879.

La tendencia principal cambiaría a alcista con un movimiento a través de 1.1110. Un movimiento a través de 1.0879 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.

Normalmente un giro de mínimo a precio de cierre activa un rally contra la tendencia de unos 2 o 3 días. Su objetivo sería la zona de retroceso entre el 50% y el 61.8%, que se encuentra entre los niveles 1.0995 y 1.1022.

El EUR/USD arranca la semana con fuertes caídas y pone en peligro el umbral psicológico de los 1.1000.

Las pérdidas del euro parecen estar motivadas por el menor apetito por activos de riesgo y por la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles contra productos de la Unión Europea.

Al alza, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1100 (R1). Una vulneración de este techo expondría los 1.1215 (R2).

EUR/USD desciende desde máximos diarios cerca de 1.10

La recuperación del EUR/USD se tambalea antes del nivel 1.10.
El índice EMU Sentix decepcionó en octubre.
Los inversores siguen de cerca el comercio y los datos de EE.UU.
El EUR/USD sigue presionando al alza el lunes y ahora cotiza a una distancia cercana del nivel crítico de 1.10.

EUR/USD enfocado en datos y comercio

El par está al alza por otra sesión más el lunes, aunque otra prueba/superación del nivel clave 1.10 sigue siendo difícil de alcanzar.

Mientras tanto, las ventas renovadas del dólar estadounidense continúan impulsando el rebote del par desde los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.0880/75, siempre en medio de los temores de la recesión de EE.UU. - recortes de tasas de interés.

El movimiento ascendente en el par se produce a pesar del rebote moderado en los rendimientos de EE.UU. y el diferencial más amplio frente a los rendimientos alemanes.

Anteriormente la euro-agenda económica ofreció los pedidos de fábrica alemanes que se contrajeron más de lo esperado durante agosto y el índice Sentix cayó a -16.8 para el mes en curso, lo que demuestra que la moral de los inversores sigue deteriorada.

En opinión de los analistas de Nordea Markets, es probable que el EUR / USD se venda en rallyes a 1.1000, con un objetivo a la baja en 1.0760.

Cotizaciones clave:
“Vaya corto en EUR / USD , con 1.0760 y un stop loss en 1.1100.

Motivos citados:

La desaceleración global no ha terminado.

Nuevos mínimos históricos en la inflación de 5y5y EUR podrían volver a encender la locura monetaria ECN a través de un ritmo de compra mensual más alto en el programa QE-ternity (buen término) en diciembre.

La liquidez del USD probablemente tendrá que escasear antes de que la Fed realmente se vuelva grande en liquidez ”.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0989, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.0979 y al nivel a corto plazo del 50% en 1.0995.

Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0979 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hasta el pivote en 1.0940, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.0929.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.0995 indicaría la presencia de compradores. Esto podría llevar al EUR/USD a través del giro de máximo a precio de cierre en 1.1001, seguido del ángulo de Gann bajista en 1.1009. Los dos siguientes objetivos estarían en el nivel de Fibonacci del 1.1022 y en otro ángulo de Gann bajista en 1.1025.

El ángulo en 1.1025 es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista.

La producción industrial alemana aumenta un 0,3% m / m en agosto.
La producción industrial alemana cae 4.0% a / a en agosto.
La producción industrial en Alemania disminuyó más de lo esperado en agosto, según mostraron los datos oficiales el martes; intensificando los temores de una recesión manufacturera más profunda en la economía más grande de Europa.

La producción industrial llegó a + 0.3% m / m, dijo la autoridad federal de estadística Destatis en cifras ajustadas por efectos estacionales y de calendario, frente a una caída de 0.3% esperada y -0.4% al final.

Sobre una base anualizada, la producción industrial alemana llegó a -4.0% versus -2.7% esperado y -3.9% reservado en julio.

Mientras tanto, la moneda compartida prestó poca atención a las cifras industriales alemanas mixtas, con el EUR / USD manteniendo el terreno más alto cerca de la región de 1.0980.

Sobre la producción industrial alemana
La producción industrial publicada por el Statistisches Bundesamt Deutschland mide los resultados de las fábricas y minas alemanas. Los cambios en la producción industrial son ampliamente seguidos como un indicador importante de fortaleza en el sector manufacturero. Una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).

El euro iniciaba la semana abriendo con un diferencial positivo en el precio, alcanzando el hueco que había en los precios y rellenándolo, pero luego rompía por debajo de ahí para acabar dándose la vuelta y dirigirse hacia el nivel en 1.10 que hay por encima. El nivel en 1.10 obviamente está en un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico por lo que debería entrar en juego y de algún modo mantener intacta la tendencia bajista. Sin embargo una rotura por encima de ese nivel podría ser un signo muy alcista y tal vez mandar al mercado hacia un cambio de tendencia. Romper por encima de la línea de tendencia bajista sería un comienzo muy alcista, pero la vela de rotura ha vuelto desde hace un par de semanas.

Hoy, EURUSD tiene una configuración interesante para nuestro comercio diario. Donde desde hace unos días, este par todavía está en un patrón interesante.

Vea EURUSD en el siguiente gráfico de 4 horas:

Abierto: EuroDolar4H

A juzgar por el gráfico anterior, parece que el precio del EURUSD todavía se está moviendo alrededor del límite superior de la zona Support Daily (Black Box) después de revivir desde los máximos circundantes la semana pasada debido al lento fortalecimiento del dólar estadounidense. Esto todavía no es una buena indicación del interés del mercado, por lo que la reacción de los precios alrededor del límite superior de Black Box lo confirmará bien.