Petroleo, Análisis Técnico diario

El petróleo ha descendido un poco al comenzar la semana pues la disminución de las expectativas de que la OPEP ampliará su acuerdo de reducción de la producción junto con las preocupaciones en torno al aumento de la producción de Estados Unidos ha lastrado la confianza.

Los futuros de petróleo del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se dejaron en torno a un 0,5% o 26 centavos hasta 56,45 USD por barril mientras que el petróleo Brent, ha bajado un 0,7% o 43 centavos hasta situarse en 62,29 USD por barril.

Los traders del petróleo han afirmado que prefieren no posicionarse claramente antes de la reunión de la OPEP de finales de este mes, en la que el club de productores debe decidir si continúan con los recortes de producción para respaldar los precios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con un grupo de países no miembros de la OPEP con Rusia a la cabeza, ha estado reduciendo los niveles de producción desde principios de este año en un intento de acabar con la superabundancia mundial y requilibrar los precios.

El acuerdo de reducción de la producción expira en marzo de 2018, pero la OPEP se reúne el 30 de noviembre para discutir las previsiones en cuanto a sus políticas.

Las caídas de la semana fueron casi negadas, WTI bajó 19c y Brent 79c para el cierre del viernes, lo que podría haber sido peor. Después de todo fue la semana de informes de IEA vs Opec, sé a quién contrataría para escribir una obra que salve vidas y las estadísticas del inventario fueron indiferentes. El conteo de plataformas del viernes mostró un aumento general de 8 unidades a 915, pero en petróleo no hubo cambios en 738 plataformas.

Venezuela y PDVSA dejaron de pagar sus bonos el viernes, hay mucho que los Russkis pueden hacer para mantener unido al país. Solo faltan 10 días para la celebración de las reuniones de la OPEP y las organizaciones no pertenecientes a la OPEP, y como es habitual, se especula sobre lo que podría pasar. The Sunday Telegraph se ha ido con la línea que los rusos mencionados están echando a perder para una pelea, aunque sigo sospechando que en el nivel de adultos se ha acordado un traspaso y así esperar una extensión del 1T quizás para todo el año. Esa sería probablemente la mejor expectativa, pero debería funcionar, siempre y cuando la adherencia se mantenga fuerte, como dicen.

El precio del petróleo de EEUU bajó durante el lunes, perforando el nivel de 56 dólares. Sin embargo, estamos empezando a ver un rebote, pero francamente no me sorprendería en absoluto que este mercado bajase más, tal vez hasta el nivel de 55 antes de encontrar un soporte importante. Si rompemos por debajo de ahí, es probable que bajemos al nivel de 53.50. El mercado continúa mostrándose muy volátil ya que tenemos tensiones en Oriente Medio, pero francamente si los mercados del petróleo se extienden más al alza, es probable que los perforadores aumenten la producción en EEUU, compensando esa demanda. Creo que el lado alcista para el petróleo crudo está algo limitado y puede haber una lucha dura para llegar al nivel de 60. Podemos esperar volatilidad y un comercio en un rango.

Los precios del Brent, por supuesto, siguieron un camino muy similar durante la sesión de negociación del lunes, bajando al nivel de 61.50 dólares. Creo que hay una cantidad significativa de soporte cerca del nivel de 61.25 y aún más soporte más cerca de 60. El mercado debería seguir mostrándose muy ruidoso y, por lo tanto, es probable que veamos condiciones de trading muy difíciles en el futuro y por eso necesitaremos tamaños de posición pequeños. Debido a esto, prefiero los mercados de CFDs, porque al menos entonces podremos mitigar parte del riesgo mediante la negociación del tamaño de posición adecuado. Los mercados de futuros serán muy difíciles de negociar. También creo que, si podemos superar el nivel de 62.80, buscaremos resistencia en los 64.50. Si rompemos por debajo de 60, en ese momento yo anticiparía un movimiento hacia el nivel de 58.50 dólares.

El petróleo crudo de Estados Unidos ha encontrado una resistencia sólida justo por debajo de 58 y un buen soporte en torno a 55. Con los grandes especuladores comprando recientemente a un ritmo febril, empujando su red a un nuevo récord, un período de digestión está en orden entre los niveles.

El DAX está atrapado entre el soporte y la resistencia aquí en el día y necesita comenzar a despejarse más alto o, de lo contrario, aumenta el riesgo de que el corte reciente se convierta en una consolidación para otra pierna. La brecha negativa y la reversión de las "malas" noticias de ayer le dan importancia al área 12900. El CAC tiene una postura un poco más pobre y puede ser el líder a la baja si vemos que las acciones europeas se venden pronto aquí. El FTSE puso en un día clave de reversión ayer, pero tiene resistencia no muy lejos en torno al nivel 7445. Después de la masiva ~ 20% de ejecución vista en el N**kei, la perspectiva sigue siendo neutral a negativa, ya que funciona en condiciones de sobrecompra. El S & P 500 se ha vuelto descuidado, mientras que el Dow postula una posibilidad que podría llevar a precios bajistas. Pero si el corto plazo 'head-and-shoulders' no comienza a funcionar pronto, entonces comenzará a convertirse en un período de consolidación que probablemente conduzca a otro tramo más alto en algún momento. Los mercados bursátiles cerrarán en los Estados Unidos y Japón el jueves, lo que reducirá el comercio a medida que avancemos durante la semana. Es posible que tengamos que esperar hasta la próxima semana antes de que podamos obtener una ventaja.

WTI
El precio del petróleo de EEUU bajó durante el lunes, perforando el nivel de 56 dólares. Sin embargo, estamos empezando a ver un rebote, pero francamente no me sorprendería en absoluto que este mercado bajase más, tal vez hasta el nivel de 55 antes de encontrar un soporte importante. Si rompemos por debajo de ahí, es probable que bajemos al nivel de 53,50. El mercado continúa mostrándose muy volátil ya que tenemos tensiones en Oriente Medio, pero francamente si los mercados del petróleo se extienden más al alza, es probable que los perforadores aumenten la producción en EEUU, compensando esa demanda. Creo que el lado alcista para el petróleo crudo está algo limitado y puede haber una lucha dura para llegar al nivel de 60. Podemos esperar volatilidad y un comercio en un rango.

Brent
Los precios del Brent, por supuesto, siguieron un camino muy similar durante la sesión de negociación del lunes, bajando al nivel de 61,50 dólares. Creo que hay una cantidad significativa de soporte cerca del nivel de 61,25 y aún más soporte más cerca de 60. El mercado debería seguir mostrándose muy ruidoso y, por lo tanto, es probable que veamos condiciones de trading muy difíciles en el futuro y por eso necesitaremos tamaños de posición pequeños. Debido a esto, prefiero los mercados de CFDs, porque al menos entonces podremos mitigar parte del riesgo mediante la negociación del tamaño de posición adecuado. Los mercados de futuros serán muy difíciles de negociar. También creo que, si podemos superar el nivel de 62,80, buscaremos resistencia en los 64,50. Si rompemos por debajo de 60, en ese momento yo anticiparía un movimiento hacia el nivel de 58,50 dólares.

Los precios del crudo subieron en medio de las noticias de que Arabia Saudita recortó las exportaciones de crudo al nivel más bajo en 6.5 años en septiembre, mientras que API informó que los inventarios estadounidenses arrojaron la friolera de 6.3 millones de barriles la semana pasada. Se espera que el conjunto análogo de cifras oficiales del EIA muestre un drenaje más modesto de 1,43 millones de barriles. Una impresión más cercana a la proyección API puede ofrecer un impulso adicional a los precios.

Están probando máximos mensuales una vez más. Un cierre diario por encima del área de 57.72-92 (23.6% de expansión de Fibonacci, máximo del 8 de noviembre) abre la puerta para una prueba del nivel de 38.2% en 59.52. Alternativamente, un retroceso por debajo de la expansión del 14.6% en 56.51 se dirige al 23.6% de retroceso del Fib en 55.01.

WTI
El precio del petróleo de EEUU subió significativamente durante el martes, pero de manera muy volátil. Debido a esto, creo que va a seguir siendo difícil negociar este mercado con grandes cantidades de dinero. Creo que el nivel de 57 dólares podría ofrecer resistencia, pero creo que vamos a tratar de romper al alza. Si retrocedemos, debería haber mucho apoyo entre aquí y los 55, por lo que no será hasta que no seamos capaces de romper por debajo de ahí que vamos a vender ese mercado. Es simplemente un mercado de “comprar en las caídas” y lo trataré como tal. Creo que, si podemos superar el nivel de 58, es muy probable que el mercado llegue a los 60 en ese momento, que por supuesto es un nivel estructural y psicológicamente importante.

Brent
Los mercados de Brent también fueron muy volátiles durante la sesión de negociación del martes, probando el nivel de 62,85 dólares antes de retroceder. Es probable que el mercado siga intentando avanzar hacia el nivel de 64 dólares, que era un nivel significativo de resistencia. Creo que seguiremos viendo mucho ruido en este mercado durante las próximas sesiones y creo que el nivel de 61 dólares es esencialmente el soporte con el que cuentan los compradores. Si rompemos por debajo del nivel de 60, sería un vendedor, pero hasta entonces creo que es más probable que veamos que los compradores entran en este mercado en los retrocesos a corto plazo. A más largo plazo, creo que el nivel de 65 va a ser un techo. Sin embargo, si podemos romper por debajo de los 60, estaría más que dispuesto a comenzar a vender, ya que sería una señal muy bajista.

El precio del petróleo de EEUU subió significativamente durante el martes, pero de manera muy volátil. Debido a esto, creo que va a seguir siendo difícil negociar este mercado con grandes cantidades de dinero. Creo que el nivel de 57 dólares podría ofrecer resistencia, pero creo que vamos a tratar de romper al alza. Si retrocedemos, debería haber mucho apoyo entre aquí y los 55, por lo que no será hasta que no seamos capaces de romper por debajo de ahí que vamos a vender ese mercado. Es simplemente un mercado de “comprar en las caídas” y lo trataré como tal. Creo que, si podemos superar el nivel de 58, es muy probable que el mercado llegue a los 60 en ese momento, que por supuesto es un nivel estructural y psicológicamente importante.

Los mercados de Brent también fueron muy volátiles durante la sesión de negociación del martes, probando el nivel de 62,85 dólares antes de retroceder. Es probable que el mercado siga intentando avanzar hacia el nivel de 64 dólares, que era un nivel significativo de resistencia. Creo que seguiremos viendo mucho ruido en este mercado durante las próximas sesiones y creo que el nivel de 61 dólares es esencialmente el soporte con el que cuentan los compradores. Si rompemos por debajo del nivel de 60, sería un vendedor, pero hasta entonces creo que es más probable que veamos que los compradores entran en este mercado en los retrocesos a corto plazo. A más largo plazo, creo que el nivel de 65 va a ser un techo. Sin embargo, si podemos romper por debajo de los 60, estaría más que dispuesto a comenzar a vender, ya que sería una señal muy bajista.

WTI
El precio del petróleo de EEUU se ha disparado al alza durante la sesión del miércoles, alcanzando el nivel de 58 dólares. Sin embargo, seguimos viendo bastante resistencia allí, así que no es una sorpresa que no podamos romper por encima de ahí. Si lo conseguimos, eso debería enviar este mercado hacia el nivel de 60 dólares, ya que es la barrera grande, redonda y psicológicamente significativa que tenemos justo arriba. Si retrocedemos, sospecho que vamos a tener una oportunidad de compra, ya que hemos visto mucha presión alcista. Sin embargo, tenga en cuenta que Estados Unidos está celebrando el Día de Acción de Gracias y el día siguiente por supuesto estará muy tranquilo. Debido a esto, sería muy cuidadoso al colocar posiciones grandes.

Brent
En una situación en la que subimos, volvimos al nivel de 62,75 dólares y encontramos un poco de soporte, parece probable que sigamos viendo presión de compra, tal vez un movimiento hacia el nivel de 64, tal vez incluso al nivel de 65. Creo que una ruptura por debajo del nivel de 62,50 es bajista, pero también creo que hay suficiente presión alcista en lo que parece ser un patrón de fondo para tratar de alcanzar los máximos de nuevo. En general, creo que hay muchas cosas que podrían aumentar la presión alcista, y una de las más importantes es la situación en Oriente Medio que involucra a Arabia Saudita e Irán. Las tensiones tienden a elevar el precio del petróleo mucho más y Oriente Medio está lleno ahora. Sin embargo, creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses empiecen a perforar más y comiencen a ejercer presión bajista en este mercado. Por eso creo que vemos tanta agitación.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del crudo continuaron aumentando, estableciendo un nuevo máximo para el año. Desde aquí, un cierre diario por encima del 38.2% de la expansión de Fibonacci en 59.52 abre la puerta para una prueba del nivel del 50% en 60.98. Alternativamente, una vuelta atrás por debajo del 23.6% de Fib a 57.72 expone el área de 56.61-82 (resistencia convertida en soporte, 14.6% de expansión) una vez más.

El precio del petróleo de EEUU se ha disparado al alza durante la sesión del miércoles, alcanzando el nivel de 58 dólares. Sin embargo, seguimos viendo bastante resistencia allí, así que no es una sorpresa que no podamos romper por encima de ahí. Si lo conseguimos, eso debería enviar este mercado hacia el nivel de 60 dólares, ya que es la barrera grande, redonda y psicológicamente significativa que tenemos justo arriba. Si retrocedemos, sospecho que vamos a tener una oportunidad de compra, ya que hemos visto mucha presión alcista. Sin embargo, tenga en cuenta que Estados Unidos está celebrando el Día de Acción de Gracias y el día siguiente por supuesto estará muy tranquilo. Debido a esto, sería muy cuidadoso al colocar posiciones grandes.

Los precios del petróleo se pararon tras haber tocado su máximo en más de dos años después de que el cierre de uno de los oleoductos más grandes de Canadá redujo el suministro a Estados Unidos. Los futuros del crudo estadounidense retrocedieron 12 centavos hasta 57,90 dólares el barril, después de subir un 2% el miércoles hasta niveles de mediados de 2015. El crudo Brent bajó 18 centavos a 63,14 dólares el barril.

Una pista sobre el próximo Gobierno de Alemania podría llegar durante el día de hoy, en el que el líder socialdemócrata, Martin Schulz, se reunirá con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. El SPD está dividido sobre la posibilidad de formar una nueva "Gran Coalición" con Angela Merkel. Schulz avivó las especulaciones al decir que está seguro de que se puede encontrar una solución para terminar con la amenaza de repetir las elecciones.

El mercado petrolero mundial va rumbo al equilibrio gracias a los esfuerzos de las naciones OPEP +. Así lo aseguró el ministro del Popular de Petróleo, Eulogio Del Pino, durante su participación como panelista en el 1er. Seminario Internacional del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), en la conferencia titulada “Rol y contribución del gas natural para lograr los objetivos de desarrollo sustentable”.

En el marco de la IV Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el ministro Del Pino indicó que es vital defender el precio justo de los hidrocarburos para beneficio de los pueblos y con el objetivo de sostener los niveles de inversión necesarios para la continuidad operativa de la Industria.

El titular de la cartera energética resaltó que a medida que continúe el drenaje de inventarios mundiales, el precio del petróleo podría ubicarse entre 60 y 70 dólares por barril. Este sería un precio de equilibrio.

Asimismo, el ministro Del Pino manifestó que Venezuela y las naciones integrantes del FPEG rechazan contundentemente las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Indicó que el bloqueo contra Venezuela atenta contra la población; pero además afecta las operaciones petroleras del país e impide el acceso al crédito en los mercados internacionales.

El Foro de Países Exportadores de Gas está integrado por 19 naciones, distribuidas en 12 países integrantes y 7 observadores. Rusia, Irán, Catar, Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Trinidad y Tobago, Venezuela y Emiratos Árabes son miembros plenos del FPEG; mientras que Holanda, Irak, Omán, Perú, Noruega, Kazajistán y Azerbaiyán participan como observadores.

Venezuela es una potencia gasífera que cuenta con 202,7 billones de pies cúbicos en reservas de gas; posicionándose en el 8vo. lugar del mundo y el primero en América Latina.

Como se recordará, el FPEG realizó su primera reunión en Teherán, República Islámica de Irán, el 19 de mayo de 2001, convocada por el ministro de Petróleo de esa nación.

Esta Jornada energética contará con la presencia del presidente Nicolás Maduro; así como ministros de energía de los países miembros del FPEG, directivos de compañías petroleras internacionales y nacionales, directores de organizaciones, académicos y analistas de la industria del gas.

Los precios del WTI han subido durante la jornada del jueves en lo que sin duda fue un comercio muy ligero. Al superar el nivel de 58 dólares, parece que vamos a pasar al siguiente nivel importante en los 60. Comprar en los retrocesos en los gráficos a corto plazo probablemente continuará pagando dividendos y creo que el nivel de 60 ofrecerá una pelea mucho más grande. En las próximas 2 sesiones, este podría ser un mercado alcista, pero a 60 dólares esperaría una cierta cantidad de recogida de ganancias, si no de ventas directas, ya que los perforadores estadounidenses aumentarán la producción. Todavía no tengo ningún interés en el lado corto, ya que creo que casi con toda seguridad tendremos que probar los 60. Será un mercado volátil, pero creo que el sesgo alcista se reafirmará en los retrocesos si podemos mantenernos por encima del nivel de 57.50.

Brent

Los precios del Brent también subieron después de la caída inicial. La mayor parte del movimiento en el mercado del WTI probablemente se debió a un escape de petróleo en el oleoducto Keystone y el mercado del Brent, por supuesto, no tiene la presión alcista de ese problema. Sin embargo, parece que vamos a tratar de subir hacia el nivel de 64 dólares, que ha sido la resistencia en el pasado. Creo que el mercado seguirá encontrando compradores en las caídas y, si podemos superar el nivel de 64, es probable que el mercado vaya a buscar el nivel de 65. En general, el mercado debería seguir mostrándose agitado y esperaría un retroceso bastante pronto, tal vez cerca del nivel de 64, o en el nivel de 65. Si retrocedemos desde aquí, es probable que el nivel de 62 sea el objetivo.

WTI
Los precios del WTI han subido durante la jornada del jueves en lo que sin duda fue un comercio muy ligero. Al superar el nivel de 58 dólares, parece que vamos a pasar al siguiente nivel importante en los 60. Comprar en los retrocesos en los gráficos a corto plazo probablemente continuará pagando dividendos y creo que el nivel de 60 ofrecerá una pelea mucho más grande. En las próximas 2 sesiones, este podría ser un mercado alcista, pero a 60 dólares esperaría una cierta cantidad de recogida de ganancias, si no de ventas directas, ya que los perforadores estadounidenses aumentarán la producción. Todavía no tengo ningún interés en el lado corto, ya que creo que casi con toda seguridad tendremos que probar los 60. Será un mercado volátil, pero creo que el sesgo alcista se reafirmará en los retrocesos si podemos mantenernos por encima del nivel de 57,50.

Brent
Los precios del Brent también subieron después de la caída inicial. La mayor parte del movimiento en el mercado del WTI probablemente se debió a un escape de petróleo en el oleoducto Keystone y el mercado del Brent, por supuesto, no tiene la presión alcista de ese problema. Sin embargo, parece que vamos a tratar de subir hacia el nivel de 64 dólares, que ha sido la resistencia en el pasado. Creo que el mercado seguirá encontrando compradores en las caídas y, si podemos superar el nivel de 64, es probable que el mercado vaya a buscar el nivel de 65. En general, el mercado debería seguir mostrándose agitado y esperaría un retroceso bastante pronto, tal vez cerca del nivel de 64, o en el nivel de 65. Si retrocedemos desde aquí, es probable que el nivel de 62 sea el objetivo.

El petróleo WTI rompe por encima de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 58,00 y llega a un máximo en el 58,70. Es posible que el petróleo WTI llegue a visitar la zona del 59,00. Los precios del crudo siguen siendo apoyados por el cierre del oleoducto Keystone que lleva petróleo desde Canadá hacia Estados Unidos. El oro se mantiene en el 1.287 sin tomar un rumbo claro, así como la plata sigue estancada en el 17,00. El cobre mantiene su rebote alcista y llega al 316,50. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,14% al momento.

Próximos Eventos
Para hoy no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico y se espera poca volatilidad debido a que en Estados Unidos los mercados van a funcionar solo medio día con un volumen bajo de transacciones.

El suministro hizo que WTI entrara en una situación de backwardation esta semana, en la que los contratos de futuros a futuro tienen un descuento ya que las restricciones de la oferta aumentan la prima para los contratos con fechas más cercanas. Hasta el momento, no hay una fecha para que la tubería Keystone se restaure y vuelva a estar en línea, por lo que es probable que los suministros a corto plazo sigan siendo restringidos. Pero esta simple observación de backwardation indicaría que al menos parte de la tendencia alcista de esta semana en los precios del petróleo fue impulsada por interrupciones en el suministro del oleoducto Keystone, mientras que hay otro factor alcista en el fondo que se enfocará más claramente la próxima semana.

Una reunión de la OPEP de vital importancia el jueves, y esto probablemente ayudará a dar forma al suministro del mercado de petróleo hasta el 2018. Ya los participantes del mercado parecen estar tratando de posicionarse antes de tiempo, como anticipación en torno a una extensión de la producción los recortes probablemente jugaron al menos algún papel en la acción alcista del precio de esta semana. Lo que está en juego es la extensión de los recortes de producción que se anunciaron inicialmente el año pasado en un esfuerzo por apoyar los precios del petróleo. Esos recortes de producción actualmente expiran en marzo de 2018, y en las últimas semanas, hemos escuchado varios informes que indican que la OPEP y Rusia han estado diseñando una extensión que llevará esos recortes durante otros nueve meses, hasta el final. del próximo año. En un informe publicado esta mañana, Bloomberg indica que Rusia y la OPEP ya acordaron el marco de esa extensión antes de la reunión del 30 de noviembre.

La fortaleza en los precios del petróleo ha contribuido a lo que ya ha sido una carrera bastante significativa. WTI ha subido en más de un 39% desde que alcanzó un mínimo de 42.08 en junio. Los precios han superado una serie de obstáculos de resistencia clave en el proceso, incluido el retroceso del 38,2% de la racha bajista 2014-2016, así como el grupo anterior de oscilación máxima de alrededor de $ 55. Si la OPEP y Rusia anuncian una extensión de los recortes en la reunión de la próxima semana en Viena, es probable que los precios continúen funcionando; tal vez incluso tan alto como el columpio 2015 alto en 62.56. Si ese nivel se comercializa, el 50% de retroceso del movimiento 2014-2016 se vuelve operable a 66.87.

La única complicación del alza continuada en los precios del petróleo es cuán increíblemente unilateral se ha vuelto el mercado. Mi colega Paul Robinson discutió esto anteriormente en la semana al analizar el informe COT, y esto mostró un aumento masivo en las posiciones largas entre los participantes del mercado de futuros; probablemente impulsado por la expectativa de una extensión de los recortes de producción. Esto también destaca cómo las ganancias adicionales podrían verse cada vez más desafiadas a medida que un mercado ya unilateral lucha para atraer a nuevos compradores a precios elevados y más elevados.

Es probable que esto se convierta más en una preocupación después de que se aclare el polvo después de la reunión de la próxima semana. Por ahora, el foco parece estar directamente el jueves en Viena, con la expectativa de que los productores de petróleo se unan en un acuerdo para limitar la producción.

Los precios del petróleo en Estados Unidos llegan a máximos de dos años

El cierre de un importante oleoducto de crudo de Canadá a Estados Unidos ha inculcado a los toros WTI Crude con suficiente inspiración para enviar al commodity a su nivel más alto en más de dos años, por encima de $ 58.50. El optimismo sobre los miembros de la OPEP que extienden los recortes de producción más allá de marzo de 2018 también ha jugado un papel en el increíble resurgimiento del petróleo. Si bien puede haber un mayor potencial al corto plazo, será interesante ver cómo reaccionan los mercados ante el aumento de la producción de Shale EE. UU. En el largo plazo.

El petróleo WTI rompe por encima de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 58,00 y llega a un máximo en el 58,70. Es posible que el petróleo WTI llegue a visitar la zona del 59,00. Los precios del crudo siguen siendo apoyados por el cierre del oleoducto Keystone que lleva petróleo desde Canadá hacia Estados Unidos. El oro se mantiene en el 1.287 sin tomar un rumbo claro, así como la plata sigue estancada en el 17,00. El cobre mantiene su rebote alcista y llega al 316,50. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,14% al momento.

Próximos Eventos
Para hoy no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico y se espera poca volatilidad debido a que en Estados Unidos los mercados van a funcionar solo medio día con un volumen bajo de transacciones.

Sobre el gráfico diario del índice del dólar podemos ver que ha llegado a la zona del 93,00. ¿Llegará a romper el índice del dólar por debajo del 93,00 para ir a visitar el 92,00 o rebotará desde ese nivel al alza para ir de nuevo al 94,00?

Las noticias de esta semana sobre el precio del petróleo han sido tanto o más que un número bastante reducido de anuncios de la compañía, y la próxima reunión de la OPEP puede seguir siendo así. Pasar algún tiempo en el verdadero hogar del petróleo esta semana fue inspirador y, como suele ser el caso, en algún lugar donde los trabajos de reacondicionamiento y recompletamiento de pozos en algunos casos bastante antiguos pueden resultar muy rentables.

Esta semana ha sido otra buena para el mercado petrolero y aunque normalmente hay una dosis de nerviosismo antes de la reunión de la OPEP (piensen el 14 y 16 de noviembre ...) las razones principales de los aumentos de precios han sido las interrupciones, esta vez en Norte América. Con WTI a $ 59 y en un máximo de dos años, las cosas se ven bien allí, incluso el diferencial se ha reducido drásticamente a $ 5, pero esto puede ser temporal. La tubería Keystone, que transporta 590 / - b / d de crudo desde Alberta, un largo camino hacia el sur, ha sido cerrada en un 85% debido a una fuga en Dakota del Sur. Ahora, aunque puede estar funcionando nuevamente para fines de este mes, ha creado una reducción de inventario mayor a la esperada hasta Cushing, un aumento en el WTI y un aumento en los costos de las materias primas pueden reducir la demanda de refinerías.

El conteo de plataformas, a principios de esta semana debido al Día de Acción de Gracias, mostró otras 9 unidades de petróleo en funcionamiento, llevando el total actual a 747, dado que las plataformas ahora son más eficientes que nunca, es un número importante pero es poco probable que cambien tanto el cuadrante.

En cuanto a la Opep, el mercado espera una extensión del acuerdo con un probable aumento de 9 meses hasta el final del próximo año. Si bien ha habido algunas preocupaciones sobre Rusia sobre las que escribí recientemente, sospecho que la camaradería entre Riad y Moscú superará la avaricia de los magnates petroleros rusos. Sin embargo, es importante destacar la nueva influencia que tiene Putin, aunque un informe reciente de RBC, por lo general bastante moderado, lo que sugiere que él es 'el nuevo zar de la energía mundial' es probablemente un toque picante.

El oro negro sigue estando listo para registrar el tercer aumento semanal consecutivo, ya que las noticias de cierre del oleoducto canadiense continúan manteniendo el tono boyante intacto.

Además, los precios del petróleo también se sustentan en los signos de un endurecimiento de los mercados petroleros en medio de una reducción en las reservas de crudo de Estados Unidos, según lo informado tanto por el API como por la EIA a principios de esta semana.

Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 1,9 millones de barriles en la semana al 17 de noviembre, a 457,14 millones de barriles. Las existencias han caído un 15% desde sus registros en marzo, a niveles inferiores a los de 2016, como informa Reuters.

Además, las crecientes expectativas de que los miembros de la OPEP ampliarán el acuerdo de recorte de producción más allá de marzo de 2018, cuando el cártel se reúna en Viena el 30 de noviembre, también colabora con el impulso optimista que se observa en el producto.

WTI
El mercado del crudo WTI subió inicialmente durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 59 dólares, pero retrocediendo más tarde en el día. Con los estadounidenses ausentes por las vacaciones de Acción de Gracias, la liquidez fue un problema y los mercados de petróleo crudo se mostraron muy ruidosos. Creo que es probable un retroceso a corto plazo, pero a más largo plazo parece muy probable que vayamos hacia el nivel de 60. El mercado ha sido alcista desde hace un tiempo, por lo que vender es casi imposible, especialmente teniendo en cuenta que los gobiernos de Arabia Saudita e Irán siguen sacudiendo la sable. Debido a esto, creo que va a haber una cierta presión alcista en el petróleo crudo en el corto plazo, o al menos hasta que las cosas se calmen. A más largo plazo, los estadounidenses comenzarán a perforar nuevamente y en gran cantidad. Eso, por supuesto, será negativo, pero creo que técnicamente hablando tenemos que ir al nivel de 60 para probarlo.

Brent
Los mercados del Brent continúan mostrándose volátiles, primero subiendo hacia el nivel de 63,80 dólares y luego retrocediendo al nivel de 63,25. En general, el mercado debería seguir subiendo mucho más, ya que hemos tenido un movimiento alcista y, por supuesto, hay cierta cantidad de atracción psicológica en el nivel de 65. El nivel de 64 también ha sido de resistencia, así que creo que lo único con lo que se puede contar es con agitación en este mercado, pero obviamente, con los problemas en Oriente Medio, creo que va a haber una cierta cantidad de tensión en este mercado y posiblemente una presión alcista como resultado. El nivel de 62,50 también debería seguir ofreciendo soporte. En general, creo que el ruido continuará, pero prefiero el lado alcista para movimientos cortos.

Los futuros del crudo WTI estadounidense y Brent cerraron al alza el viernes pasado, coronando una semana de sólidas ganancias. Los catalizadores detrás del rally fueron el cierre del oleoducto Keystone tras una fuga registrada el 17 de noviembre y el optimismo de que la OPEP extenderá el acuerdo para recortar la producción desde la fecha límite de marzo de 2018 hasta el 18 de diciembre.

El petróleo crudo WTI para enero cerró a 58,95 dólares, subiendo 0.93 o +1.60% y el crudo Brent para febrero terminó a 63.47 dólares, subiendo 0.48 o +0.76%.

Los precios del petróleo están bajo presión a primeras horas del lunes, pero aún se mantienen cerca de máximos de 2 años por las preocupaciones sobre una mayor producción en Estados Unidos. Sin embargo, los mercados siguen apuntalados por el optimismo de que se extenderán los recortes de suministro liderados por la OPEP.

La incertidumbre sobre la duración del cierre del oleoducto Keystone también está ofreciendo apoyo.

A las 09:23 GMT, el crudo WTI cotiza a 58,57dólares, bajando 0.38 o -0.64% y el Brent a 63,33 dólares, bajando 0.14 o -0.22%.

Por el lado bajista, la producción de EEUU ha aumentado un 15% a mediados de 2016 a 9,66 millones de barriles por día (bpd), acercándose a los niveles alcanzados por Rusia y Arabia Saudita. Se espera que la actividad de perforación aumente junto con la producción.

La firma de servicios petroleros Baker Hughes informó que las empresas energéticas de Estados Unidos agregaron más plataformas petrolíferas, y el número mensual de plataformas aumentó por primera vez desde julio a 747 plataformas activas.

Por el lado alcista, el cierre del oleoducto Keystone, que conecta los campos de petróleo de Canadá con Estados Unidos, después de una fuga ha resultado en una caída de 590.000 bpd. Se espera que esto reduzca las reservas de petróleo de EEUU.

Los mercados podrían registrar un comercio lateral bajista durante un par de días hasta la reunión de la OPEP del 30 de noviembre, a medida que los inversores reducen posiciones debido a la persistente incertidumbre sobre la participación de Rusia en las extensiones del recorte de producción.

Hay mucho espacio para la decepción más adelante esta semana si la decisión de la OPEP no cumple con las expectativas. De acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission de EEUU, los fondos de cobertura y los gestores de fondos han construido una posición larga neta masiva en los futuros del petróleo.

El mercado del crudo WTI subió inicialmente durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 59 dólares, pero retrocediendo más tarde en el día. Con los estadounidenses ausentes por las vacaciones de Acción de Gracias, la liquidez fue un problema y los mercados de petróleo crudo se mostraron muy ruidosos. Creo que es probable un retroceso a corto plazo, pero a más largo plazo parece muy probable que vayamos hacia el nivel de 60. El mercado ha sido alcista desde hace un tiempo, por lo que vender es casi imposible, especialmente teniendo en cuenta que los gobiernos de Arabia Saudita e Irán siguen sacudiendo la sable. Debido a esto, creo que va a haber una cierta presión alcista en el petróleo crudo en el corto plazo, o al menos hasta que las cosas se calmen. A más largo plazo, los estadounidenses comenzarán a perforar nuevamente y en gran cantidad. Eso, por supuesto, será negativo, pero creo que técnicamente hablando tenemos que ir al nivel de 60 para probarlo.

Los mercados del Brent continúan mostrándose volátiles, primero subiendo hacia el nivel de 63.80 dólares y luego retrocediendo al nivel de 63.25. En general, el mercado debería seguir subiendo mucho más, ya que hemos tenido un movimiento alcista y, por supuesto, hay cierta cantidad de atracción psicológica en el nivel de 65. El nivel de 64 también ha sido de resistencia, así que creo que lo único con lo que se puede contar es con agitación en este mercado, pero obviamente, con los problemas en Oriente Medio, creo que va a haber una cierta cantidad de tensión en este mercado y posiblemente una presión alcista como resultado. El nivel de 62.50 también debería seguir ofreciendo soporte. En general, creo que el ruido continuará, pero prefiero el lado alcista para movimientos cortos.