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El dólar australiano se recuperó de manera bastante significativa durante la sesión de negociación del martes para superar el nivel de 0,78, pero luego dio la vuelta para mostrar signos de debilidad.Al hacerlo, terminamos formando una especie de estrella fugaz, lo que sugiere que el mercado aún no tiene idea de qué hacer con el mango de 0,78. En este punto, creo que seguirá siendo un mercado muy difícil de manejar, debido al hecho de que habíamos formado una estrella fugaz precedida por un martillo enorme. Básicamente, el mercado está tratando de averiguar cuál será el movimiento a largo plazo, y creo que hay algunas señales a las que debemos prestar mucha atención.
En el lado negativo, puede presentar un argumento significativo para que el mercado se derrumbe debido al hecho de que terminamos formando una estrella fugaz masiva para el candelabro de febrero, seguida de otra estrella fugaz para el mes de marzo. Debido a esto, es importante prestar atención a la tendencia bajista general que podría estar formándose, pero parece haber una gran vacilación por debajo para estallar. El nivel de 0,76 debajo es un soporte masivo que se extiende hasta el mango de 0,75. Si tuviéramos que romper por debajo del nivel de 0,75, podría abrir un movimiento importante a la baja, tal vez tan bajo como 0,70.
Al alza, si podemos superar el nivel de 0,7850, se abre la posibilidad de otro intento en el nivel de 0,80, que se extiende hasta el nivel de 0,81. Por encima de allí, es probable que el mercado sea más un tipo de situación de "compra y retención". Creo que hay mucha gente que espera esto, pero la realidad es que la reapertura del comercio puede ir o no tan fácilmente como la gente pensaba. No obstante, este es un mercado que creo que continúa viendo un comportamiento ruidoso en el futuro, por lo que sería muy cauteloso con el tamaño de mi posición. A corto plazo, esto se parece mucho a un mercado que va a ir y venir, pero no me sorprendería en absoluto despertarme un día y ver este mercado despegar drásticamente en una dirección u otra. Reina la confusión.
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Por otro lado, si superamos el nivel de 0,78, es probable que podamos ir mirando hacia el nivel de 0,80 por encima. El nivel de 0,80 anterior es una barrera de resistencia masiva, que se extiende hasta el mango de 0,81. En general, parece que el mercado simplemente quiere moverse de un lado a otro y está buscando algún tipo de catalizador para ponerse en marcha. Siendo ese el caso, probablemente deba prestar más atención al dólar estadounidense que al dólar australiano, ya que es el principal impulsor en este momento.
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Los rendimientos en Estados Unidos podrían ser un factor, pero también existe la preocupación de que las infecciones por coronavirus en todo el mundo vuelvan a aumentar. Si continúan haciéndolo, la idea de la reapertura global del comercio puede sufrir un pequeño golpe, y eso sería negativo para este mercado. Por lo que vale, los candelabros de febrero y marzo eran estrellas fugaces.
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Se proyecta que las Solicitudes Iniciales de Desempleo crezcan de 576,000 a 617,000, mientras que se espera que las Solicitudes Continuas de Desempleo disminuyan de 3.73 millones a 3.67 millones. Los analistas esperan que las ventas de viviendas existentes aumentaron un 0,8% mes a mes en marzo.
Los operadores también estarán atentos a la evolución de los mercados de bonos del gobierno de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han intentado recientemente ubicarse por debajo de los mínimos de varias semanas, y parece que los temores inflacionarios se han reducido sustancialmente. En caso de que los rendimientos de los bonos del Tesoro sigan bajando, el dólar estadounidense puede verse sometido a una presión adicional.
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La valoración de mercado del USD continúa impulsando los movimientos del AUD / USD. El miércoles, el tono moderado del presidente del FOMC, Jerome Powell, a pesar de la mejora de las perspectivas económicas de la Reserva Federal, pesó mucho sobre el dólar y obligó al índice del dólar estadounidense a caer a su nivel más bajo en dos meses en 90,42.
Sin embargo, el fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Tras la publicación de datos optimistas proporcionó un impulso al USD. Por el momento, el DXY registra pequeñas ganancias diarias en 90,64.
La primera estimación de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Mostró el jueves que la economía de EE. UU. Creció a una tasa anual del 6,4% en el primer trimestre, en comparación con la expectativa de los analistas de una expansión del 6,1%. Además, las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales disminuyeron a 553,000 desde 566,000.
Durante la sesión asiática, los datos de crédito del sector privado se incluirán en el expediente económico australiano. Más adelante en el día, los datos del Índice de Precios de Ingresos Personales, Gastos Personales y Gastos de Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, de los EE. UU. Serán considerados para un nuevo impulso.
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Pronóstico del dólar australiano: AUD / USD apunta al PMI chino a medida que aumenta el mineral de hierro
PERSPECTIVAS ASIA-PACÍFICO DEL VIERNES
Los mercados de valores de Asia-Pacífico parecen estar listos para cerrar la semana con una nota optimista luego de una sesión de Wall Street en la que el índice S&P 500 cerró con un 0,68% más alto, estableciendo un nuevo máximo histórico. La sesión de negociación de Nueva York recibió un fuerte viento de cola antes de la campana de apertura cuando el avance del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre de EE. UU. Cruzó los cables. Se registró en 6.4% sobre una base trimestral, superando el pronóstico de consenso de 6.1%.
Es probable que el optimismo impulsado por la impresión del PIB de EE. UU. Continúe durante el fin de semana, ya que los economistas e inversores asimilan las cifras. A pesar de los mensajes moderados de la Reserva Federal en torno a las expectativas de una subida de tipos, la impresión del PIB parece haber mejorado las probabilidades de una. Según la herramienta FedWatch de CME, la reunión de la Fed de diciembre tiene una probabilidad del 18,4% de un aumento de 25 puntos básicos, frente al 9,8% del día anterior.
TABLA DIARIA AUD / USD
AUD / USD ha oscilado entre 0.7750 y 0.7800 esta semana luego de una oscilación alcista desde un área previa de consolidación el lunes. Romper por encima del nivel psicológicamente imponente de 0,78 probablemente vería una aceleración más alta. Alternativamente, una ruptura por debajo del nivel de 0.7750 podría hacer que los precios bajen, con los promedios móviles simples de 50 y 100 días configurados para ofrecer un posible soporte.
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AUD / USD está en la oferta, pero está haciendo un trabajo duro al alza.
Mientras tanto, hay perspectivas de una prueba del antiguo soporte en el gráfico diario.
El AUD / USD está atrapado entre el soporte y la resistencia, pero hay desarrollos en la estructura del mercado que deben tenerse en cuenta para la apertura de esta semana de la siguiente manera:
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Si bien el precio está atrapado entre el soporte y la resistencia, los alcistas están en juego y hay perspectivas de alza.
Sin embargo, también es posible una corrección más profunda para probar completamente la resistencia anterior.
Gráfico semanal
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Una perspectiva semanal muestra una cabeza y hombros inversos que bien podrían ver el hombro derecho, lo que se esperaría que equivaliera a una continuación al alza.
Gráfico diario
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Haciendo zoom, de la siguiente manera, los alcistas pueden apuntar a un retroceso de Fibonacci del 61.8% que tiene una confluencia con el soporte anterior.
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En un intento por amortiguar la economía, el gobierno anunció un importante paquete de estímulo que incluía el programa de mantenimiento del empleo. El RBA también redujo las tasas de interés a cero, lanzó un programa de flexibilización cuantitativa y control de la curva de rendimiento.
El banco no tiene prisa por endurecer la política monetaria. Esto es de acuerdo con el acta de la última reunión que se publicó hoy. Los miembros del comité de política monetaria (MPC) dijeron que mantendrán las tasas de interés al nivel actual hasta que mejoren la tasa de desempleo y la inflación. Esto podría llevar algunos meses o años más.
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El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en el rango entre el soporte en 91.15 y la resistencia en la EMA 20 en 92.30. Un movimiento por encima de la EMA 20 indicará que el índice del dólar estadounidense está listo para desarrollar un impulso alcista adicional que será bajista para el AUD / USD.
No hay informes económicos importantes programados para ser publicados en los EE. UU. Y Australia hoy, por lo que los operadores del mercado de divisas monitorearán la dinámica de los mercados de productos básicos y estarán atentos a la evolución de los mercados de bonos del gobierno de EE. UU.
Los mercados de productos básicos se están moviendo actualmente a la baja ya que los comerciantes están preocupados por la situación del coronavirus en India, que es un importante consumidor de productos básicos. Ayer, India registró casi 170.000 casos de coronavirus, un nuevo récord diario. Si la situación en India empeora, las monedas relacionadas con las materias primas pueden verse sometidas a una mayor presión.
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El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en el rango entre el soporte en 91.15 y la resistencia en la EMA 20 en 92.30. Un movimiento por encima de la EMA 20 indicará que el índice del dólar estadounidense está listo para desarrollar un impulso alcista adicional que será bajista para el AUD / USD.
No hay informes económicos importantes programados para ser publicados en los EE. UU. Y Australia hoy, por lo que los operadores del mercado de divisas monitorearán la dinámica de los mercados de productos básicos y estarán atentos a la evolución de los mercados de bonos del gobierno de EE. UU.
Los mercados de productos básicos se están moviendo actualmente a la baja ya que los comerciantes están preocupados por la situación del coronavirus en India, que es un importante consumidor de productos básicos. Ayer, India registró casi 170.000 casos de coronavirus, un nuevo récord diario. Si la situación en India empeora, las monedas relacionadas con las materias primas pueden verse sometidas a una mayor presión.
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El dólar australiano vinculado al sentimiento subió la semana pasada, con el AUD / USD tocando su nivel más alto desde finales de febrero. El apetito por el riesgo fue sobrealimentado, contrariamente a la intuición, por una falta récord en el informe de empleo de Estados Unidos de abril. La nación solo agregó 266 mil puestos frente a las estimaciones de los economistas de 1 millón. Esto se debe a que la tasa de desempleo aumentó al 6,1% desde el 6,0% anterior. Las expectativas se fijaron en 5,8%.
En el entorno de mercado actual, una falta tan profunda de una impresión de datos económicos críticos probablemente abra la puerta para que la Reserva Federal mantenga su postura de política monetaria moderada por más tiempo. El banco central ha estado minimizando las crecientes apuestas inflacionarias, y los responsables de la formulación de políticas esperan que un repunte del IPC sea transitorio. Esto significa que, por ahora, es posible que los inversores no tengan que preocuparse tanto por el riesgo de un aumento de los costos de los préstamos.
