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Los últimos datos macro de la zona euro han trasmitido signos de estabilización y de una disminución en el ritmo de desaceleración. Por ejemplo, las cifras de los PMI (servicios, compuesto) han mostrado brotes verdes e indicios de recuperación, mientras que el sentimiento de los inversores y la confianza han repuntado. Aunque es demasiado pronto para decirlo con seguridad, todo apunta a que lo peor ya ha pasado y que, por lo tanto, la reactivación económica ganaría más impulso en el 2020. Esto es uno de los factores que podría reforzar los flujos de capital hacia los mercados europeos y, por ende, hacia el euro en el nuevo ejercicio.
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El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas está muy por encima de 70, lo que indica condiciones de sobrecompra , y puede conducir a una corrección a la baja.
Por otro lado, el impulso se mantiene robusto y el EUR / USD se mantiene por encima de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples, signos alcistas.
La resistencia espera en los máximos recientes de 1.1210 registrados más temprano en el día. Le sigue 1.1230, que lo mantuvo en agosto, y luego en 1.1250, que también data del verano. A continuación, encontramos 1.1330.
El soporte se encuentra en el máximo anterior de diciembre de 1.1190. Sigue el pico de mediados de mes de 1.1175. También mantuvo a la pareja baja en noviembre. A continuación, encontramos 1.1145, que limitó el EUR / USD varias veces en diciembre, y luego en 1.1130 y 1.1110.
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Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1191 indicaría la presencia de compradores. El primer objetivo estaría en el nivel de Fibonacci en 1.1209.
Superar el nivel en 1.1209 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría generar el impulso alcista necesario para poner a prueba al ángulo de Gann bajista a largo plazo en 1.1244.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1209 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja sería el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1185.
Cruzar el nivel en 1.1185 podría activar una aceleración bajista hacia el siguiente objetivo en el nivel principal del 50% en 1.1146.
Notas Adicionales
Básicamente, esperamos un sesgo alcista en caso de que se produzca un movimiento prolongado por encima de 1.1209, y un sesgo bajista en caso de un movimiento prolongado por debajo de 1.1185.
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El EUR/USD se encuentra extendiendo sus modestas ganancias a primera hora de la tarde en base a la inherente tensión ante la reunión del FOMC que tendrá lugar esta tarde. Los datos sobre la inflación en la economía norteamericana publicados a primera hora de la tarde han sido mejor de lo esperados, dándole un pequeño empuje al dólar, pero éste ha resultado no ser suficiente para frenar el avance del euro.
El precio de EUR/USD se encuentra indeciso alrededor de 1.1090, un 0.35% por encima de donde ha empezado la semana. Se espera que la volatilidad en el par vaya incrementando a lo largo de la tarde a medida que se acerca la hora de la reunión monetaria, y una vez pasado el evento el enfoque se volverá a la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar mañana al mediodía.
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El Euro se ha movido un poco durante la sesión de negociación del miércoles, llegando a la manija de 1.11. Eso es básicamente lo que veo como "valor razonable", ya que el mercado se ha estado fortaleciendo entre el nivel 1.12 en la parte superior y el nivel 1.10 en la parte inferior. El mercado debería seguir siendo muy entrecortado, y sinceramente, eso no es una gran sorpresa teniendo en cuenta que el par es típicamente entrecortado. ¿Por qué sería diferente ahora? En última instancia, este es un mercado que ha estado en una tendencia a la baja durante algún tiempo y el candelabro negativo para la sesión de negociación terminó llegando al centro de la zona de negociación general que veo en este momento. Creo que nos conservaremos en este rango de 200 PIP por el resto del año, ya que no hay razón para entusiasmarse en general.
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Ahora, por lo pronto en corto plazo tenemos confirmado el canal bajista en H1, lo cual nos indica una proyección alcista que presumiblemente tratará de alcanzar la dicha tendencia bajista. En este punto, debemos prestar especial atención al EUR/USD y, de querer seguir aprovechando compras, ser muy conscientes de que ya es poco el recorrido seguro que queda hasta que volvamos a confirmar nuevos movimientos.
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Los datos de EE.UU. muestran una disminución del déficit comercial internacional mayor a la esperada
Según los informes, el viceprimer ministro de China viajará a EE.UU. para firmar un acuerdo de fase uno.
El rebote del índice del dólar estadounidense pierde fuerza antes del 97 de manejo.
El par EUR/USD subió a su nivel más alto en más de cuatro meses a 1.1211 más temprano en el día, pero luchó por preservar su impulso alcista. Con los datos optimistas de EE.UU. que ayudaron al dólar a recuperar las pérdidas que sufrió frente a sus principales rivales más temprano en el día, el par tocó un mínimo de sesión de 1.1182.
El índice del dólar estadounidense se recupera modestamente
La Oficina del Censo de los Estados Unidos informó que el déficit comercial internacional en noviembre se redujo a $63.19 mil millones mejorando la expectativa del mercado de $68.75 mil millones y ayudó al repunte del índice del dólar estadounidense.
Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumentó drásticamente para proporcionar un impulso adicional al USD después de que el South China Morning Post informara que el viceprimer ministro de China, Liu, viajará a Washington a fines de esta semana para cerrar la primera fase de la operación. acuerdo. Por el momento, el rendimiento de los bonos de EE.UU a 10 años ha subido más del 3% en el día.
Sin embargo, el par retrocedió su caída tras la reacción inicial y subió un 0.17% en el día en 1.1195. Además, el índice del dólar estadounidense, que se mantuvo estable en 96.90 en los inicios de la sesión, ahora está perdiendo un 0.22% a 96.80.
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El mercado opera por debajo de las principales SMA. Sin embargo, DXY está teniendo un rebote y los compradores podrían intentar alcanzar el nivel de 97.00 y 97.20 cerca de las SMA de 50/100. Más arriba se encuentra el nivel 97.60.
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La recuperación general del USD pesa sobre el EUR/USD el jueves.
El índice del dólar estadounidense agrega un 0.4% después de la caída anterior al año nuevo.
La actividad en el sector manufacturero de los Estados Unidos continuó expandiéndose a un ritmo modesto en diciembre.
Después de avanzar a su nivel más alto desde principios de agosto en 1.1241 antes del receso de Año Nuevo, el par EUR/USD revirtió su dirección el jueves con el dólar a partir de 2020 sobre una base sólida. Al momento del redactar, el par bajó un 0.4% en el día a 1.1165.
USD supera a sus rivales
La valoración del mercado del USD el jueves parece estar impulsando la acción del par. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el valor del USD frente a una canasta de seis monedas principales, perdió más del 1% en la última semana de diciembre presionado por los flujos de fin de año. Después de esta caída, el índice está llevando a cabo una recuperación decisiva y subió un 0.43% en el día a 96.86.
Más temprano en el día, los datos publicados por IHS Markit mostraron que la actividad económica en el sector manufacturero de Alemania y la zona del euro continuó contrayéndose en diciembre, aunque a un ritmo más suave que en noviembre.
Por otro lado, los reclamos semanales por desempleo en los EE.UU. llegaron a 222.000 en la semana que finalizó el 27 de diciembre superando las expectativas del mercado de 225.000 y el PMI manufacturero de Markit llegó a 52.4 en la lectura final de diciembre para mostrar la expansión continua en el sector.
El calendario económico del viernes incluirá los datos de la tasa de desempleo y el índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania antes de que el ISM publique el PMI manufacturero de los EE.UU. durante el horario comercial estadounidense.
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El EUR/USD quebró en la sesión asiática por debajo de 1.1160 y desde entonces no ha dejado de caer. Acaba de marcar un nuevo mínimo en una semana en 1.1124 y se mantiene en la zona de los mínimos bajo presión.
El fortalecimiento del dólar frente al euro se dio tras conocerse que Estados Unidos mató al general iraní Qassem Soleimani, jefe de la fuerza de élite Quds, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad. La noticia incrementó las tensiones en la región y favoreció a los activos de refugio como el yen y el oro, que se dispararon. Además el precio del petróleo tuvo un fuerte rally.
Los novedades desde Medio Oriente podrían seguir teniendo una gran influencia en el mercado. En lo que respecta a la economía, en minutos se publicarán datos de inflación de Alemania y el índice ISM de Estados Unidos. Más adelante la Reserva Federal publicará las minutas de la última reunión de política monetaria.
Panorama técnico
El EUR/USD esta en un movimiento actual de reversión, tras haber subido esta misma semana hasta 1.1238, el nivel más alto desde agosto. Desde allí, ha retrocedido más de cien pips y parece estar acelerando la caída.
El cruce tiene un fuerte sesgo bajista y tiene enfrente la media móvil de 20 días en 1.1120. Debajo el siguiente soporte es el nivel 1.1105. En la dirección contraria, ahora las resistencias se ven en 1.1145 y luego en 1.1160.
