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Cotización del Euro / Dólar (EUR/USD) del 19 de noviembre
En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció a las 15:00 horas a 0,85 dólares, lo cual implicó una subida del 0,23% frente a los 0,84 dólares de la jornada anterior.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento del 0,05%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 6,9%. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, sumó dos fechas sucesivas en positivo. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a los números conseguidos para el último año (6,41%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.
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Lagarde pronunció un discurso ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el jueves y, si bien no hubo sorpresas, reafirmó las señales para la reunión del BCE de diciembre dentro de unas semanas.
"Es probable que PEPP y TLTRO sigan siendo las principales herramientas para ajustar nuestra política monetaria".
Está bastante claro que no habrá recortes de tasas, pero dado el tono pesimista en el resto del discurso, el estímulo aumentará, ya sea que haya una vacuna inminente o no.
La reacción del mercado al discurso de Lagarde fue mínima y, en todo caso, el euro se mantiene mejor que la mayoría de las monedas del G10 durante el repunte del USD del jueves. El EURUSD es del –0,26% a 1,182.
La necesidad de fiscal
Los banqueros centrales han estado instando a los gobiernos a hacer más durante algún tiempo, pero esta semana se han expresado más que nunca.
“El desafío clave para los responsables de la formulación de políticas será cerrar la brecha hasta que la vacunación esté bien avanzada y la recuperación pueda generar su propio impulso. Por lo tanto, es más importante que nunca que la política monetaria y la política fiscal sigan trabajando de la mano ”, dijo hoy Lagarde.
Apenas unos días antes, el presidente de la Fed, Powell, dijo [en relación con el estímulo fiscal]: "No ha habido una mayor necesidad en mucho tiempo".
El gran problema es que los proyectos de ley fiscales a ambos lados del Atlántico están teniendo problemas. El proyecto de ley de estímulo de Estados Unidos todavía está estancado en el Congreso y Trump parece centrado en otros asuntos. Mientras tanto, la UE tiene sus propios problemas, como explicó ING en la nota del jueves por la mañana.
“Los líderes de la UE están listos para realizar una llamada virtual hoy para volver a discutir su paquete de ayuda pandémica (bajo el presupuesto de siete años de la UE y el Fondo de Recuperación) después de que Hungría y Polonia amenazaron con vetar el paquete ... No vemos ningún avance importante sobre el tema en la reunión virtual de hoy y es posible que se requieran más negociaciones, con una incertidumbre que aún podría pesar sobre el EUR y respaldar al CHF gracias a su beta altamente negativa para el sentimiento de la UE ".
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19 nov (Reuters) - El EUR / USD se enfrenta a un retroceso potencial después del fuerte rechazo del mercado a los recientes repuntes por encima de 1,1890, con COVID-19, el crecimiento económico y los riesgos de inflación apuntando hacia crecientes riesgos a la baja.
El crecimiento de los casos globales de coronavirus está impulsando nuevas restricciones económicamente dañinas. El FMI ha dicho que la recuperación económica se está desacelerando en países con casos en aumento y que el camino a seguir sigue siendo difícil.
Las expectativas de inflación de la zona euro vuelven a caer. El swap de 5 años / 5 años vinculado a la inflación EUIL5YF5Y = R se recuperó el 4 de noviembre, pero alcanzó su punto máximo el 10 de noviembre y ahora está bajando nuevamente.
Los datos técnicos a corto plazo destacan los riesgos a la baja. Un martillo invertido diario formado el 17 y 18 de noviembre, el RSI diario implica un impulso bajista y el promedio móvil de 10 días ha sido perforado.
El EUR / USD enfrenta riesgos bajistas por posibles movimientos de política del BCE en diciembre que podrían ser agresivos. También podría bajar, ya que es probable que las posiciones netas largas en euros se deshagan antes de fin de año.
El soporte en la zona de 1.1800 / 15 está amenazado. En caso de que se rompa, es probable que se prueben los soportes de 1.1745 / 60 y 1.1710 / 15, por debajo del cual el mínimo del 4 de noviembre sería el próximo.
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EUR / USD
Ahora veamos los indicadores:
el tipo de cambio se mantiene por encima de las medias móviles con períodos de 55, 34, 144 y 89, que son una serie de niveles de soporte 1.1835 / 34, 1.1788 y 1.1782.
El histograma MACD todavía se encuentra en la zona positiva, pero ya por debajo de su línea de señal, continúa disminuyendo suavemente y, por lo tanto, da una señal para vender el euro ( EUR ).
El oscilador estocástico se ha acercado a la zona de sobreventa y está dando una señal similar, ya que la línea% K cae por debajo de la línea% D.
Por lo tanto, esperamos que continúe la caída en las cotizaciones, y los objetivos potenciales para los osos se ubican en 1.18085, 1.17575 y 1.17145.
La cancelación del 'escenario bajista' ocurrirá en caso de ruptura del nivel espejo 1.18475, que puede abrir el camino a los niveles 1.18925, 1.1919 y 1.19655.
Recordamos a los operadores de divisas que hoy la presidenta del BCE Christine Lagarde :
a las 11:00 hora de Moscú. presentará un informe (por videoconferencia) en una audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON),
a las 13:00 hora de Moscú. presentará un informe (por videoconferencia) como presidente del Comité Europeo de Riesgo Sistémico (JERS),
a las 18:15 hora de Moscú. se unirá a Susan Goldberg, editora en jefe de la revista National Geographic, al finalizar el evento virtual de la Reunión Global del Foro de Mujeres 2020.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD una vez más no pudo volver a probar, y mucho menos superar, el nivel de 1.1900 a pesar del contexto favorable en las sesiones pasadas. Sin embargo, a muy corto plazo, se espera que el EUR / USD permanezca bajo escrutinio debido al impacto de la pandemia en la economía de la región y la evolución en torno al Fondo de Recuperación. Además, la postura moderada del BCE y los posibles anuncios de estímulos adicionales en diciembre también colaboran para limitar el alza del par.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está perdiendo un 0.23% en 1.1824 y enfrenta el próximo soporte en 1.1745 (mínimo semanal del 11 de noviembre) seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del rally 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 1.1920 (máximo mensual del 9 de noviembre) apuntaría a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto) en camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre de 2020).
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Dólar moviéndose hacia abajo
El dólar está cayendo en todos los ámbitos. El EURUSD ha alcanzado nuevos máximos de sesión. El USDCAD también se está negociando a un nuevo máximo de sesión.
EURUSD en el gráfico horario
En otros pares, el dólar aún está fuera de los mínimos, pero aún así se mueve a la baja.
Para el EURUSD, ahora se ha roto por encima de la media móvil de 100 horas en 1,18526 actualmente. Ese MA detuvo los mítines en la sesión asiática. Quedarse por debajo habría mantenido a los vendedores en el juego por control.
Con el movimiento de regreso arriba, los compradores ahora tienen más control. Los máximos de ayer y martes en 1,1890 y 1,1893 son ahora objetivos.
El jueves, el par de divisas EUR / USD volvió a probar el nivel psicológico en 1,1890. Durante la mañana de hoy, el par atravesó el soporte proporcionado por las SMA de 55 y 100 horas cerca de 1,1860.
Es probable que en el mercado prevalezca algún potencial a la baja en el corto plazo. En este caso el tipo de cambio podría enfrentar el nivel de soporte formado por la SMA de 200 horas y el PP semanal cercano a 1,1835.
Si se mantiene el soporte predeterminado, el par de divisas podría revertir al sur. De lo contrario, el par podría seguir cayendo.
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Esta semana, la información sobre vacunas reportada solo la sobre la efectividad de la vacuna aumentó al 95% de Pfizer y BioNTech. Sin embargo, llama la atención que las sucesivas noticias sobre la efectividad de la vacuna provocan cada vez menos respuesta positiva. Esto puede demostrar el descuento de que la vacuna COVID-19 está a punto de introducirse en el mercado, pero no resuelve otros problemas con este producto: producción, distribución o posibles efectos secundarios. Por otro lado, el problema aquí y ahora es el gran aumento de casos de COVID-19: en Europa, la marea se está debilitando ligeramente después de los cierres, mientras que en los EE. UU. Registramos récords y la amenaza también comienza a extenderse a Asia. Esta semana, el estado más alto de alerta pandémica llegó a Tokio.
Las noticias positivas y negativas están comenzando a chocar, y aún no hemos visto una traducción clara en estados de ánimo de inversión, aunque la fricción política en EE. UU. Se está extendiendo: hay un pequeño conflicto entre la Fed y el Departamento de Estado, que quiere recuperar USD 455 mil millones a fin de año, para financiar préstamos. Alimentados. Puede haber más problemas con el traspaso del poder después de las elecciones, aunque Trump no ha expresado una posición clara, se están difundiendo rumores de que Joe Biden está buscando formas de eludir la amenaza de una posible renuencia a entregar el poder por parte del presidente y el gobierno en ejercicio.
La escalada de este tipo de riesgo puede contribuir a la reactivación de la fase de eliminación del riesgo, por lo que cualquier intento de romper el nivel de 1,19 en el euro dólar debe considerarse con considerable reserva. Aunque la fuente de los problemas estará en EE.UU., en el caso de una retirada repentina de los activos de riesgo, el dólar debería tener una ventaja sobre el euro. Por lo tanto, se debe tener cierta precaución al evaluar las perspectivas del zloty: a largo plazo, todavía parece demasiado débil, pero solo problemas potenciales con el presupuesto de la UE, causados, entre otros, por Polonia puede afectar negativamente a la valoración del zloty. La tasa EUR / PLN cayó a 4,46 y el soporte a corto plazo estaba en 4,45. Por lo tanto, es posible rebotar y un movimiento de consolidación de 4.45-4.50.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD se mantiene en el extremo superior de su rango anterior de dos meses, habiéndose encontrado con vendedores en aproximaciones a la zona de 1,1900. El gráfico semanal indica que las posibilidades de una extensión bajista siguen siendo limitadas, ya que el par sigue desarrollándose por encima de una media simple alcista de 20. Los promedios móviles más largos se desarrollan más de 500 pips por debajo del nivel actual. Mientras tanto, los indicadores técnicos son planos, el Momentum alrededor de su línea media y el RSI más cerca de las lecturas de sobrecompra.
En el gráfico diario, el riesgo está sesgado al alza, ya que los indicadores técnicos se ubican cerca de los máximos semanales, aunque pierden fuerza direccional. El par se mantiene por encima de todos sus promedios móviles, con una DMA alcista de 100 acercándose a una DMA plana de 20, lo que refleja la prevalencia a largo plazo de los toros.
Como sucedió la semana pasada, el primer nivel de resistencia es la zona de precios 1.1910 / 20, seguida por el máximo del año en 1.2011, con un nivel menos relevante en torno a 1.1960. El mínimo establecido en la semana anterior en 1,1745 proporciona soporte en el camino hacia la zona de precios de 1,1640 / 60.
Encuesta de sentimiento EUR / USD
La encuesta de pronóstico de **Street refleja el estado de ánimo actual del mercado. Se ve que el par cambia de alcista a bajista y luego vuelve al alza en el marco de tiempo de tres bajo estudio. Semanalmente, se espera que el par se mantenga alrededor del nivel actual en promedio, y que se mantenga por debajo de 1,1900 durante el resto del mes. En una perspectiva más amplia, la mayoría de los expertos encuestados son optimistas, elevando el objetivo promedio a 1,1939.
El gráfico de resumen muestra que el promedio móvil semanal y el mensual permanecen planos. Surge un modesto potencial alcista. La mayoría de los objetivos se acumulan entre 1,18 y 1,24, niveles inesperados para el EUR / USD hace un par de meses.
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El EURUSD ha subido un 0,15%, ya que los últimos avances en vacunas alejan a los inversores del dólar. De hecho, el índice del dólar ha caído alrededor de un 0,15% en las primeras operaciones.
Más tarde hoy, el precio de EUR a USD reaccionará a las cifras preliminares del PMI de fabricación y servicios de Europa y Estados Unidos. En general, debido a los nuevos cierres de noviembre, los analistas creen que los datos mostrarán una disminución general de las actividades de fabricación y servicios.
En Europa, esperan que el PMI de servicios caiga a 42,5 principalmente debido a sectores como hoteles, restaurantes y turismo. Se espera que el sector manufacturero se mantenga por encima de 50. De manera similar, en los Estados Unidos, los analistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que los PMI de servicios cayeron a 55.3 mientras que el PMI de manufactura cayó a 53.0.
Perspectiva técnica del EURUSD
En el gráfico horario, vemos que el precio EURUSD está ligeramente por encima de la línea de tendencia ascendente roja que conecta los niveles más bajos el viernes y hoy. También está debajo del canal ascendente que se muestra en negro. El precio también se ha movido por encima del nivel de retroceso del 23,6%.
Por lo tanto, por hoy, predigo que la tendencia alcista continuará mientras los alcistas apuntan a la próxima resistencia en 1.1900, que es tanto un nivel psicológico importante como en el lado inferior del canal. Por otro lado, un movimiento por debajo del mínimo de hoy de 1,1850 invalidará esta tendencia.
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Las "estrictas" medidas de bloqueo en Europa parecen ser de poca ayuda, pero la situación en el continente europeo aún está lejos de ser óptima. Los participantes del mercado estaban preocupados por las señales de una desaceleración en la economía que comenzaron a aparecer en el último trimestre de este año.
Mientras tanto, los bancos centrales reiteraron sus llamados a un estímulo fiscal. El gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, es probablemente el único que no dio señales de tomar medidas en diciembre. Mientras tanto, su contraparte europea, Christine Lagarde, ha declarado que en diciembre llegará un gran paquete de flexibilización. Ambos han expresado la necesidad de apoyo adicional de los reguladores.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, envió una carta al gobernador de la Fed, Jerome Powell, solicitando la devolución de los fondos no utilizados de cinco programas de emergencia que finalizarían en diciembre. Mnuchin afirmó que el Congreso podría utilizar el dinero para otros fines. Al mismo tiempo, Mnuchin le pidió a Powell que ampliara otras cuatro líneas de crédito de emergencia.
La Unión Europea confirmó que la inflación anual cayó un 0,3% interanual en octubre. Mientras tanto, las ventas minoristas en EE. UU. Fueron decepcionantes con un aumento de solo 0.3% en octubre. Las solicitudes de desempleo también fueron más altas de lo esperado, aumentando en 742.000 en la semana que terminó el 13 de noviembre.
Esta semana, Alemania publicará su PIB del tercer trimestre el jueves, que se espera que caiga un 10,1% en los tres meses hasta septiembre, y también emitirá una encuesta IFO para noviembre.
Desde los Estados Unidos, las estadísticas del coronavirus y las restricciones que las acompañan serán una preocupación en la corta semana comercial de Estados Unidos. Después de superar el umbral de 250.000 muertes, los inversores se centrarán en la cifra diaria de muertos, con la sombría perspectiva de superar el pico la primavera pasada.
