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La libra ha sido uno de los de mejor desempeño entre G10 ** con el cable subiendo de nuevo hacia 1.3550 después de tocar un mínimo intradiario de cerca de 1.3450 ayer mientras el Banco de Inglaterra (BoE) está explorando opciones de política mientras el despliegue de la vacuna del Reino Unido se intensifica. , por MUFG Bank.
Citas clave
“El cambio positivo de la libra siguió a un discurso pronunciado ayer por el miembro del MPC Tenreyro sobre la posible efectividad de las tasas negativas como herramienta de política. Afirmó que el Banco de Inglaterra podría necesitar brindar más estímulos a la economía del Reino Unido, y es importante que los funcionarios mantengan la opción de reducir las tasas a territorio negativo. La reacción positiva de la libra parece reflejar cierto alivio por no haber reforzado su llamado para el uso de tasas negativas ".
“El mercado de tipos del Reino Unido sigue siendo escéptico de que el Banco de Inglaterra reduzca su política clave en su próxima reunión de política en febrero. Por el contrario, nos hemos vuelto más seguros recientemente de que el Banco de Inglaterra tomará medidas de política y reducirá las tasas en territorio negativo, lo que plantea riesgos a la baja en las próximas semanas y meses ".
“El secretario de Salud Matt Hancock declaró ayer que se han administrado más de 2,6 millones de dosis de vacunas a casi 2,3 millones de personas. Se espera que el aumento en el ritmo de entrega de vacunas, que ha alcanzado casi 200.000 por día, sea apoyado por la apertura de centros de inyección masiva hoy. El Reino Unido continúa liderando el camino entre las principales economías en la entrega de vacunas, lo que podría crear las condiciones para una recuperación económica relativa más sólida a finales de este año ".
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El GBP / USD se mantuvo bajo una intensa presión vendedora durante la primera sesión europea.
El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses siguió apuntalando al dólar y se vio ejerciendo presión.
Un poco de reposicionamiento del comercio antes de la decisión del Banco de Inglaterra contribuyó aún más a las fuertes ventas.
El par GBP / USD se debilitó aún más por debajo de la marca de 1.3600 y cayó a nuevos mínimos de dos semanas y media durante la primera mitad de la sesión europea. El par fue visto por última vez operando cerca de la región de 1.3575, con una caída de alrededor del 0.50% en el día.
El par fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el jueves y extendió la caída de rechazo de esta semana desde la zona de oferta de 1.3755-60, o máximos de varios años. La caída también marcó el cuarto día de un movimiento negativo en los cinco anteriores y fue patrocinada por un interés de compra sostenido en dólares estadounidenses.
De hecho, el índice clave del USD saltó al nivel más alto en más de dos meses en medio del optimismo sobre el plan de estímulo fiscal del presidente estadounidense Joe Biden y la mejora de los datos económicos estadounidenses. Las expectativas de un gasto público masivo impulsaron el rendimiento del máximo de 10 meses del bono de referencia a 10 años tocado en enero.
El USD se vio respaldado por las optimistas publicaciones macroeconómicas estadounidenses del miércoles, que elevaron las esperanzas de una fuerte recuperación económica. Aparte de esto, la caída también podría atribuirse a cierto reposicionamiento del comercio antes de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE), que se analizará en busca de pistas sobre tipos de interés negativos .
Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga sin cambios su configuración de política monetaria. Por tanto, la atención se centrará principalmente en las proyecciones económicas actualizadas. Esto será seguido por la conferencia de prensa posterior a la reunión, donde los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, podrían infundir algo de volatilidad en la libra esterlina.
Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, también se considerarán las Reclamaciones semanales iniciales de desempleo en los EE. UU . Para dar cierto impulso. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los titulares de estímulo de EE. UU., Influirá en la dinámica de los precios del USD y ayudará a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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GBP/USD: Cotiza a 1,3980; el instrumento se mueve por encima de la nube de Ichimoku, lo que indica una tendencia ascendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 1.3965 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 1.4095. Otra señal a favor de una nueva tendencia alcista será un rebote del borde a la baja del patrón del triángulo. Sin embargo, es posible que el escenario alcista ya no sea válido si el precio rompe el borde a la baja de la nube y se fija por debajo de 1.3875. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 1.3795. Para confirmar un mayor crecimiento, el activo debe romper el borde alcista del patrón y fijarse por encima de 1.4005.
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Eventos en Estados Unidos: ¿Aprobará el Congreso el estímulo?
Desde que dos demócratas ganaron las elecciones especiales de segunda vuelta en Georgia a principios de enero, los inversores han estado siguiendo cada movimiento para impulsar el paquete de ayuda al covid de 1,9 billones de dólares . El clímax puede llegar ahora, con una posible votación en la Cámara el 26 de febrero. El partido gobernante solo tiene una pequeña mayoría en la Cámara Baja y la menor ventaja posible en el Senado.
¿Se aprobará el proyecto de ley y brindará apoyo a la economía? ¿Consistirá en la mayoría de las cosas que apunta Biden? Los puntos conflictivos son un aumento gradual del salario mínimo y la elegibilidad para cheques de estímulo de $ 1,400. Los mercados están menos interesados en los detalles pero más en la suma total. Cualquier valor de 1,5 billones de dólares o más sería música para los oídos de los inversores. Un paquete cercano a $ 1 billón puede considerarse una decepción.
Los legisladores también pueden verse obligados a retrasar la aprobación del proyecto de ley debido a las conversaciones internas en curso con demócratas moderados como Joe Manchin de West Virginia o Kirsten Sinema de Arizona. Es seguro asumir que ningún republicano se sumará, lo que significa que Biden no puede perder ningún voto dentro de sus filas. Algunos de los programas actuales vencen el 14 de marzo y los políticos tienden a cambiar los plazos, lo que hace posible un aplazamiento.
Después de la tormenta de "congelación profunda", la vacunación en Estados Unidos puede reanudar su aceleración. En el momento de redactar este informe, EE. UU. Alcanzó alrededor del 12% de su población y sigue en camino de ofrecer el golpe a todos los estadounidenses para el verano, a menos que ocurran contratiempos adicionales.
Un factor que puede acelerar los suministros es una posible aprobación de la vacuna de inyección única de Johnson and Johnson. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se reúne el viernes para discutir la solución de J&J y es probable que otorgue una autorización de emergencia, lo que permitirá el despliegue en la semana siguiente.
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El par GBPUSD continúa subiendo y subió un 0,25% el viernes, tras haber subido por encima del nivel psicológico de 1,40 por primera vez desde abril de 2018.
Más temprano en el día, las ventas minoristas británicas se hundieron por completo, por supuesto, debido al bloqueo interminable en el país. La variación interanual cayó a -5,9% desde 3,1% anteriormente, mientras que la base mensual cayó a -8,2% desde 0,4% anotado en diciembre.
Se ignoraron cifras miserables y la libra esterlina siguió subiendo a lo largo del día.
Durante la sesión de EE. UU. , Los inversores se centrarán en los PMI de EE. UU. Y las ventas de viviendas existentes.
El rendimiento a 10 años se ha estado consolidando durante tres días y se vio justo por debajo del nivel del 1,3%. Si los rendimientos continúan aumentando, podría romper el actual repunte de las acciones y ayudar al USD a subir.
Sin embargo, parece que el USD está teniendo problemas para comenzar a apreciarse, a pesar del aumento de los rendimientos, lo que podría ser otra señal bajista para el dólar.
La próxima gran resistencia para el cable probablemente estará en la región de 1,43, donde se encuentran los máximos de 2018. En el lado negativo, las caídas deberían comprarse, con soportes vistos cerca de 1.3950 y 1.3750.
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Estos son los principales aspectos más destacados del informe CFTC de posicionamiento para la semana que terminó el día 16 Febrero º :
Los largos netos en la libra esterlina subieron una semana más y aumentaron a niveles vistos por última vez a principios de marzo de 2020. De hecho, el impulso positivo de la libra esterlina sigue respaldado por la reducción de la probabilidad de que el Banco de Inglaterra reduzca las tasas a territorio negativo en los próximos meses. -término. También respalda el libramiento el ritmo firme del lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido, además de los resultados alentadores de la agenda nacional.
Los especuladores mantuvieron la visión positiva sobre el EUR y la solidez, aunque los largos netos bajaron marginalmente a mínimos de 2 semanas. La negociación en rango en el mercado al contado sigue la dinámica del dólar, así como la evolución del universo asociado al riesgo, donde la reflación del comercio y las crecientes esperanzas de una fuerte recuperación en la región en la segunda mitad del año continúan dominando el sentimiento.
La comunidad especulativa recortó sus posiciones cortas netas en el USD a mínimos de 3 semanas debido al repunte persistente de los rendimientos estadounidenses, mientras los inversores continúan ajustándose a la idea de un repunte de la inflación estadounidense en respuesta al estímulo fiscal adicional en siguientes meses.
Los mayores rendimientos en los mercados de bonos de EE. UU. Afectaron el precio de la onza troy de oro , lo que llevó a los especuladores a reducir sus largos netos a niveles vistos por última vez en septiembre de 2020.
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La libra esterlina inicialmente retrocedió un poco durante la sesión de negociación del lunes, pero luego se dio la vuelta para intentar despegar por encima del nivel de 1,40. En última instancia, este es un mercado que se está adelantando un poco a sí mismo, así que me gusta la idea de encontrar partes de valor en los retrocesos. Creo que en este punto, es probable que el mercado vuelva a romperse por debajo del nivel de 1,40, donde encontrará compradores saltando al mercado. Me interesaría especialmente en este mercado más cercano al nivel de 1,39, y luego de nuevo al nivel de 1,3750.
El dólar estadounidense está siendo castigado por el estímulo, por lo que es parte de lo que estamos viendo en este par, pero en última instancia, los mercados no pueden ir hacia arriba para siempre. La EMA de 50 días también está comenzando a alcanzar el nivel de 1.3750, por lo que ofrece una razón más para pensar que será el "piso del mercado". En última instancia, creo que vamos a ir mirando hacia la manija 1.42, pero no podemos simplemente ir directamente hacia arriba sin sentir al menos algún efecto de la gravedad. Elegí el nivel de 1,42 debido al gráfico semanal donde habíamos visto mucha resistencia en esa zona. En general, creo que comprar las caídas probablemente sea la mejor manera de avanzar, ya que tenemos una tendencia bastante establecida, pero también tenemos mucha energía que se ha gastado en los últimos meses. No tengo ningún interés en cortocircuitos en absoluto.
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También existe la posibilidad de que el estímulo se posponga para marzo con demócratas como Joe Manchin de West Virginia o Kristen Cinema de Arizona que aún no están de acuerdo.
Después de la tormenta de nieve, la vacunación en Estados Unidos se aceleró nuevamente. Actualmente Estados Unidos ha llegado a cerca del 12% de su población vacunada y apunta a llegar al 100% en verano. Una cosa que podría acelerar los "suministros" es la posible aprobación de la vacuna de una sola inyección de Johnson and Johnson.
A partir del calendario económico, se espera que las cifras actualizadas del PIB del cuarto trimestre se revisen al alza hasta el 4,2% anual, compitiendo con los pedidos de bienes duraderos de enero, que probablemente mostrarán un crecimiento de la inversión de forma sostenible.
Además, las solicitudes semanales de desempleo también recibieron atención la semana pasada, aumentando inesperadamente.
El viernes, las cifras de Gastos e Ingresos Personales de enero probablemente mostrarán un aumento como resultado del cheque de estímulo anterior de $ 600 y otras cifras de alivio.
Desde un punto de vista técnico, el GBP / USD sigue subiendo dentro de una amplia tendencia alcista a pesar de estar cerca de una "sobrecompra" según el RSI. Sin embargo, el impulso alcista sigue siendo fuerte en todas las SMA. El "alcista" general sigue ganando si el GBP / USD sigue subiendo lentamente.
El "soporte" inmediato aguarda en 1.3830 que si se supera con éxito continuará a 1.3750 y luego a 1.3700. La "resistencia" inmediata aguarda en 1,4018 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1,4145 y luego 1,4255.
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El cable podría acelerar el alza hasta la marca de 1.4100 en las próximas semanas, según los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que la GBP 'podría romper 1,4050, pero es probable que 1,4100 esté fuera de alcance por ahora'. Nuestra opinión no estaba equivocada ya que la GBP subió a 1,4086. Si bien está sobrecomprado, el avance actual tiene margen para probar 1.4100 primero antes de que se pueda esperar un retroceso. Por hoy, no se espera que la GBP desafíe la próxima resistencia en 1.4150. En el lado negativo, una ruptura de 1,4010 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 1,4035) ”.
Próximas 1-3 semanas: “Ayer (22 de febrero, t spot 1.4030), indicamos que 'el impulso alcista sigue siendo fuerte y la GBP podría avanzar más hasta 1.4100'. Posteriormente, la libra esterlina subió a 1,4086 y no hay cambios en nuestra opinión. De cara al futuro, una clara ruptura de 1,4100 cambiaría el enfoque a 1,4150. En el lado negativo, una ruptura de 1.3940 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 1.3920 ayer) indicaría que la fase positiva en GBP que comenzó hace aproximadamente 2 semanas ha seguido su curso ”.
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Perspectiva técnica a corto plazo del GBP / USD
El par GBP / USD cotiza alrededor de 1.4110 a medida que el día llega a su fin, manteniendo su fuerza alcista, aunque las divergencias a corto plazo y las lecturas de sobrecompra a largo plazo sugieren que una diapositiva correctiva está a la vuelta de la esquina. En el gráfico de 4 horas, el 20 SMA continúa avanzando por debajo del nivel actual y por encima de los más largos, proporcionando soporte dinámico en 1,4035. El indicador RSI continúa flotando dentro de las lecturas de sobrecompra, mientras que el Momentum extiende su declive desde las lecturas de sobrecompra, manteniéndose por encima de su nivel 100.
Niveles de soporte: 1.4090 1.4035 1.3985
Niveles de resistencia: 1,4120 1,4165 1,4205
