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El jefe Jerome Powell ofreció un discurso y aclaró que, si bien el umbral de inflación para la reducción gradual ya se alcanzó, el del empleo solo lo ven "muchos" miembros del FOMC, pero no todos. "Muchos en el FOMC piensan que se ha cumplido la prueba de reducción del empleo; otros piensan que está cerca", dijo. Entre otras cosas, Powell dijo que la Fed puede avanzar fácilmente en la próxima reunión ... o no. Un mensaje bastante agresivo en general, ya que agregó que no necesita ver un informe de empleo impresionante, solo uno bueno para convencerse de que el sector laboral ha alcanzado el umbral deseado.
Horas antes, la UE publicó la estimación preliminar de la Confianza del Consumidor de septiembre, que mejoró más de lo previsto a -4 desde -5,3 en agosto. La atención se centrará en las estimaciones preliminares de los PMI de Markit de septiembre para la UE y los EE. UU. El jueves. Este último también publicará las cifras oficiales de ISM para el mismo mes y las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que terminó el 17 de septiembre.
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Los operadores deben considerar que el rango para el año comercial hasta ahora es de solo 682 pips (consulte el gráfico diario a continuación). En cuanto al rango de negociación del año pasado, el mínimo a máximo fue de más de 1600 pips.
Entonces, a 682 pips, el rango es muy estrecho.
¿Habrá una extensión y se ejecutará?
Tenga eso en cuenta en un movimiento más bajo. Estamos a días del mes de octubre. No queda mucho tiempo entre ahora y fin de año. El año ha sido sin tendencia ya que el mercado espera un cambio en la política de la Fed. Eso puede estar en las cartas hoy. El mercado se inclina en esa dirección. Es cuestión de recibir el empujón en el seguimiento posterior.
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Mirando de nuevo a 1,1750
Es probable que el EUR / USD pruebe nuevamente la zona de 1,1750 que coronó el alza varias veces durante la semana actual. Una confirmación anterior podría agregar más fuerza al movimiento alcista. La siguiente resistencia se sitúa en 1,1780 seguida de 1,1800. En el lado negativo, una caída por debajo de 1,1715 eliminaría la perspectiva intradía positiva . Los niveles de soporte por debajo podrían verse en 1,1680 y 1,1660.
Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1746
Hoy cambio diario 0,0058
% De cambio diario de hoy 0,50
Hoy abierto todos los días 1.1688
TENDENCIAS
SMA20 diario 1,1799
SMA50 diario 1,179
SMA100 diario 1.1916
SMA200 diario 1.1985
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1756
Mínimo diario anterior 1.1684
Máximo semanal anterior 1,1846
Mínimo semanal anterior 1,1724
Máximo mensual anterior 1,19
Mínimo mensual anterior 1,1664
Fibonacci diario 38.2% 1,1711
Fibonacci diario 61.8% 1,1728
Punto de pivote diario S1 1.1662
Punto de pivote diario S2 1,1637
Punto de pivote diario S3 1.1591
Punto de pivote diario R1 1,1734
Punto de pivote diario R2 1.1781
Punto de pivote diario R3 1.1806
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En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD corre el riesgo de un probable movimiento al nivel de 1,1665 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Ayer, mantuvimos la opinión de que el EUR 'podría descender, pero es poco probable que se produzca una caída sostenida por debajo de 1,1700'. Destacamos que la resistencia está en 1.1740 seguida de 1.1755. El EUR subió a un máximo de 1,1755 durante la sesión de Nueva York antes de caer rápidamente a un mínimo de 1,1682. A pesar del rápido descenso, el impulso a la baja no ha mejorado mucho. Si bien el riesgo permanece a la baja, el soporte principal en 1.1665 podría estar fuera de alcance por hoy (soporte menor en 1.1680). La resistencia está en 1,1710 seguida de 1,1725 ”.
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (22 de septiembre, punto en 1,1725) que 'la fase débil en el EUR todavía está intacta, pero las probabilidades de una caída al mínimo de agosto cerca de 1,1665 no son altas'. El EUR se desplomó a 1,1682 antes de cerrar en 1,1686 en Nueva York (-0,32%). El impulso a la baja ha mejorado, aunque no tanto. En vista de la mejora del impulso, una ruptura de 1,1665 no sería sorprendente, pero queda por ver si el EUR puede mantenerse por debajo de este nivel. Mirándolo de otra manera, es poco probable que el próximo soporte importante en 1.1605 entre en escena esta vez. En general, la fase débil que comenzó hace aproximadamente 2 semanas (ver anotaciones en el gráfico a continuación) se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por encima de 1,1755 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba en 1,1775 ayer) ”.
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El USD volvió a tener demanda el viernes y limitó cualquier alza significativa para el EUR / USD.
Una Fed más agresiva, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo más suave apuntalaron al dólar.
La desventaja permanece amortiguada antes de las cruciales elecciones federales alemanas del domingo.
El par EUR / USD luchó por capitalizar el sólido rebote del día anterior desde los mínimos de un mes y fue testigo de una acción de precio moderada / dentro del rango durante la sesión europea temprana del viernes. El surgimiento de nuevas compras en torno al dólar estadounidense se consideró un factor clave que actuó como un viento en contra para las principales. La incertidumbre sobre los riesgos potenciales de la crisis de la deuda en China Evergrande Group mantuvo a raya el optimismo reciente. Esto, junto con las perspectivas de una subida de tipos anticipada por parte de la Fed, frenó el apetito de los inversores por activos más riesgosos y ayudó a reactivar la demanda del dólar de refugio seguro.
Mientras tanto, la Fed indicó el miércoles que probablemente comenzará a retroceder el estímulo masivo de la era de la pandemia hacia fines de este año y completará el proceso a mediados de 2022. Sumado a esto, el llamado diagrama de puntos reveló una creciente inclinación entre los responsables de la formulación de políticas a subir las tasas de interés en 2022. La modificación del precio del probable momento del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años volvió a superar el umbral del 1,4% por primera vez desde julio el jueves y sostuvo aún más al USD.
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Análisis técnico EUR / USD
El análisis técnico del gráfico de precios EURUSD en el marco de tiempo de 1 hora muestra EURUSD: H1 está retrocediendo luego de un rebote desde el mínimo de tres días por debajo de la media móvil de 200 períodos MA (200) que está cayendo. Creemos que el impulso bajista continuará después de que el precio se rompa por debajo del límite inferior del canal de Donchian en 1,1684. Un nivel por encima de este se puede utilizar como punto de entrada para colocar una orden pendiente de venta. El stop loss se puede colocar por encima de 1,1724. Después de realizar la orden, el stop loss se moverá al siguiente máximo fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la relación de pérdidas / ganancias esperada al punto de equilibrio. Si el precio alcanza el nivel de stop loss sin llegar a la orden, recomendamos cancelar la orden: el mercado ha sufrido cambios internos que no se tuvieron en cuenta.
Análisis fundamental de forex - EUR / USD
La oferta monetaria de la zona euro siguió aumentando en agosto. ¿Seguirá retrocediendo el precio del EURUSD? La oferta monetaria de la zona euro siguió aumentando en agosto. El Banco Central Europeo informó que la oferta monetaria M3 de la zona euro aumentó un 7,9% interanual en agosto después de un aumento del 7,6% en julio, cuando se esperaba un crecimiento del 7,8%. Esto es bajista para el EURUSD.
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Puntos clave
EUR / USD inició una corrección alcista desde la región de 1,1680.
Se está formando una importante línea de tendencia bajista con una resistencia cercana a 1.1755 en el gráfico de 4 horas.
Análisis técnico EUR / USD
Mirando el gráfico de 4 horas, el par se recuperó por encima del nivel de resistencia de 1,1720. Hubo una ruptura por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la reciente disminución desde el máximo de 1.1788 hasta el mínimo de 1.1683.
Sin embargo, los bajistas parecen estar protegiendo la zona de resistencia de 1,1750. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la reciente disminución desde el máximo de 1.1788 hasta el mínimo de 1.1683. También se está formando una importante línea de tendencia bajista con una resistencia cercana a 1.1755 en el mismo gráfico.
La resistencia principal se está formando cerca de la zona de 1,1800, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).
Un cierre por encima de 1,1800 podría iniciar un aumento constante. De lo contrario, existe el riesgo de más pérdidas por debajo de 1,1700. Un soporte inmediato está cerca de 1,1680, por debajo del cual el par podría sumergirse hacia 1,1620.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.1700, bajando por segundo día consecutivo. El gráfico diario muestra que el riesgo permanece sesgado a la baja, ya que el par sigue desarrollándose muy por debajo de una media móvil simple de 20 bajista, que converge con el retroceso del 50% del avance de agosto / septiembre. El retroceso del 61,8% del mismo rally proporcionó resistencia la semana pasada en 1,1755. Además, los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos, con el Momentum plano y el RSI dirigiéndose hacia el sur en torno a 38, insinuando otro tramo hacia el sur.
El panorama a corto plazo es de neutral a bajista, ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se encontró con un interés de venta intradía en torno a una media móvil simple (SMA) de 20 ligeramente bajista en torno a 1,1720. Mientras tanto, el indicador Momentum se dirige ligeramente hacia abajo dentro de niveles negativos, mientras que el indicador RSI se consolida alrededor de 44. Los alcistas necesitan empujar al par más allá del mencionado 1.1755 para ganar terreno, mientras que los bajistas probablemente aumentarán las ventas en una ruptura por debajo del mínimo del año en 1.1663.
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El EUR / USD presionó más profundamente en territorio bajista.
Los bajistas miran hacia la estructura de soporte diaria en una extensión a la baja de la ruptura correctiva.
Según el análisis anterior , el EUR / USD permanece presionado por debajo de las EMA de 20 y 50 por hora , el precio se mueve por debajo de los soportes críticos y los bajistas podrían comenzar a participar en esta coyuntura.
Lo siguiente ilustra una configuración de comercio bajista en vivo.
Primero, algunos antecedentes de la tesis:
Gráfico horario EUR / USD, análisis previo
'' Como se ilustra en el gráfico horario anterior, el precio ha vuelto a la resistencia marcada por el 20-EMA y la confluencia del nivel de Fibonacci dorado del 61,8%. Mientras está por debajo de los 200 y 50 EMA, el precio se encuentra en territorio bajista, por lo que esto puede considerarse como un descuento para los bajistas que apuntan al soporte diario cerca de 1,1680 por delante de 1,1664.
En esta coyuntura, los bajistas estarán monitoreando una ruptura del soporte de la línea de tendencia dinámica para una posible extensión a la baja hacia dichos soportes diarios. Sin embargo, los bajistas serían prudentes al notar el soporte por hora por debajo del soporte de la línea de tendencia dinámica en 1.1697 y solo participar completamente por debajo de ese nivel. Además de los soportes diarios, hay objetivos de retroceso de Fibonacci de -272% y -61,8% de 1,1675 y 1,1667 respectivamente ''.
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La lectura favorita de la Fed para la inflación, el Índice de Gasto de Consumo Personal de agosto, aumentó un 3,6% anual, una décima por encima de las expectativas.
Para la próxima semana, la agenda económica europea contará el miércoles con las Ventas Minoristas de forma anual y mensual, esperadas en 0.4% y 0.8%, respectivamente.
Por otro lado, los inversores buscarán el PMI de servicios ISM de EE. UU. Para septiembre que se dará a conocer el martes. Además, el miércoles, el empleo de ADP para septiembre podría ser un preludio de cómo podría ser la lectura de las nóminas no agrícolas una vez que se publique el viernes.
NIVELES ADICIONALES CLAVE PARA VER
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1596
Hoy cambio diario 0,0015
% De cambio diario de hoy 0,13
Hoy abierto todos los días 1.1581
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1756
SMA50 diario 1.1775
SMA100 diario 1.1891
SMA200 diario 1.1968
NIVELES
Máximo diario anterior 1,161
Mínimo diario anterior 1.1563
Máximo semanal anterior 1.1756
Mínimo semanal anterior 1.1684
Máximo mensual anterior 1.1909
Mínimo mensual anterior 1.1563
Fibonacci diario 38.2% 1.1581
Fibonacci diario 61.8% 1,1592
Punto de pivote diario S1 1,1559
Punto de pivote diario S2 1,1537
Punto de pivote diario S3 1,1512
Punto de pivote diario R1 1.1606
Punto de pivote diario R2 1,1631
Punto de pivote diario R3 1.1653
