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USD lucha por encontrar demanda
La debilidad generalizada del USD el jueves parece estar impulsando la acción de mercado del par. Aunque no hubo desarrollos fundamentales que afecten la valoración del mercado del dólar directamente, las ganancias decisivas observadas en las principales monedas europeas, especialmente la libra esterlina , tras el anuncio de un acuerdo de Brexit perjudicaron la demanda del USD.
El índice del dólar estadounidense , que cerró los dos días anteriores en el territorio negativo y se desplomó a su nivel más bajo desde finales de agosto en 97.50 más temprano en el día, bajó 0.3% en 97.70.
Más adelante en la sesión, los envíos de fabricación y los datos de empleo del sector privado de ADP de Canadá se considerarán para un nuevo impulso. El expediente económico de EE. UU. Presentará viviendas, permisos de construcción y cifras semanales de solicitudes de desempleo.
Mientras tanto, los precios del crudo se mantienen resistentes respaldados por el optimista sentimiento del mercado del jueves y ayudan a Loonie a mantener su fortaleza. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizaba a $ 53.10, agregando 0.25% en el día. El informe semanal de existencias de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía (EIA) podría ser el próximo catalizador en el WTI.
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ANÁLISIS TÉCNICO USD/CAD
Esta idea de trading explora una posición de compra en el USD/CADen una región de confluencia de soportes.
El punto de entrada para la ejecución de largos se ubica en los 1.3100, mientras que el objetivo de ganancias es colocado en la resistencia técnica dada por los 1.3380. Entretanto, el stop-loss es establecido en los 1.3000.
La configuración de esta operación ofrece una relación riesgo/beneficio de 1:2.8.
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En el gráfico semanal del USD/CAD (dólar estadounidense – dólar canadiense) se puede ver que el par de divisas se sigue acercando a una zona de confluencia de soportes cerca de los 1.3100 tras las caídas más recientes.
En esta área de precios converge la media móvil de 200 semanas y la directriz inferior de un canal ascendente que ha guiado a las alzas desde el 2012 – dos pisos de gran relevancia.
De acuerdo con el análisis técnico, en las regiones de apoyo, los compradores suelen superar a los vendedores o, en otras palabras, la demanda tiende a exceder a la oferta. Cuando esto ocurre, la cotización del activo subyacente es proclive a un rebote alcista.
Considerando esta dinámica, en este artículo exploramos una operación de compra en el USD/CAD, definiendo posibles niveles de entrada y salida del mercado.
CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN
Punto de entrada:Esperar una mayor caída y activar largos en el USD/CAD en los 1.3100. Aquí converge la media móvil de 200 semanas y la línea de tendencia inferior de un canal ascendente dibujado desde el 2012.
Vencimiento:2-4 semanas
Objetivo de beneficios: Un posible objetivo de ganancias puede ser establecido en los 1.3380, a 280 pips de distancia del punto de entrada. Aquí se alinea una directriz bajista trazada desde principios de 2016, los máximos de septiembre y octubre de este año, y el retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de enero de 2016 a septiembre de 2017.
Orden de stop-loss: La orden para frenar pérdidas puede ser colocada levemente por debajo del mínimo de 2019 en los 1.3000, a una distancia de 100 pips del nivel de apertura.
Gestión del riesgo:Con esta idea de trading se busca una ganancia de 280 pips, arriesgando 100 pips. Dicha configuración representa una relación riesgo-beneficio de 1:2.8, es decir por cada pip en peligro se quiere obtener una utilidad de 2.8 pips. Por último, para minimizar el valor monetario de un pip, es posible utilizar contratos minis.
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USD/CAD se desploma a mínimos en un mes debajo de 1.3150
Buen clima en mercadas y datos económicos impulsan al loonie.
USD/CAD rumbo al cierre diario más bajo desde el 24 de julio.
El USD/CAD extendió el recorrido bajista luego de la publicación de datos económicos de Estados Unidos y Canadá, llegando hasta 1.3142, el nivel más bajo en un mes. La cotización se mantiene en la zona de los mínimos, con el momento bajista intacto.
El loonie (CAD) se vio favorecido en el mercado luego de los datos del mercado laboral y de ventas manufactureras de Canadá. Esto le permitió extender el recorrido frente al dólar y ahora va rumbo al cierre más alto desde julio.
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El petróleo crudo extiende la recuperación el viernes, el WTI cotiza por encima de $ 54.
El índice del dólar estadounidense se mueve lateralmente por encima de la marca 97.50.
Los miembros de FOMC George, Kaplan y Clarida tienen previsto hablar más tarde en el día.
El par USD / CAD perdió casi 70 pips el jueves en medio de la presión de venta generalizada que rodea al dólar y el impacto positivo de la recuperación de los precios del petróleo crudo en el Loonie relacionado con los productos básicos . Después de registrar su cierre diario más bajo desde finales de julio en 1.3137, el par había entrado en una fase de consolidación el viernes y se está moviendo en un canal muy apretado. Al momento de escribir, el par estaba registrando pequeñas ganancias en 1.3140.
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El USD / CAD está bajo presión en niveles no vistos desde julio de 2019.
El nivel a batir para los osos es el soporte 1.3084.
Gráfico diario USD / CAD
USD / CAD, en el gráfico diario, se negocia lateralmente por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El mercado está coqueteando con la manija 1.3100 este lunes.
Gráfico USD / CAD de cuatro horas
USD / CAD está bajo una presión bajista por debajo de sus principales SMA. El mercado necesita romper por debajo del soporte de 1.3084 para potencialmente provocar más pérdidas hacia el nivel de 1.3043 y el nivel de 1.3000.
Gráfico de USD / CAD de 30 minutos
El USD / CAD se cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. La resistencia se ve en 1.3138, seguida por 1.3170 y la manija 1.3200, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .
Niveles clave adicionales
USD / CAD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.311
Hoy cambio diario -0,0016
Hoy cambio diario% -0,12
Hoy abierto todos los días 1.3126
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.3253
SMA50 diario 1.326
Daily SMA100 1.3227
Daily SMA200 1.3285
NIVELES
Alta diaria anterior 1.315
Mínimo diario anterior 1.312
Alta semanal anterior 1.3248
Mínimo semanal anterior 1.312
Máximo mensual anterior 1.3384
Mínimo mensual anterior 1.3134
Fibonacci diario 38.2% 1.3131
Fibonacci diario 61.8% 1.3138
Punto de pivote diario S1 1.3114
Punto de pivote diario S2 1.3102
Punto de pivote diario S3 1.3083
Punto de pivote diario R1 1.3144
Punto de pivote diario R2 1.3162
Punto de pivote diario R3 1.3174
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El par USD/CAD está perdiendo impulso dentro de su zona de soporte, que se encuentra entre los 1.31184 y 1.31449, como lo indica el rectángulo gris. Una ruptura en el Force Index por encima de su nivel de resistencia horizontal, convirtiéndolo de nuevo en soporte, debería llevar a la acción de los precios a una ruptura por encima de su zona de soporte desde donde pueda extenderse más al alza. Un avance confirmado por encima de su mínimo intradiario de 1,31706, que marca un mínimo anterior a partir de una avería por debajo de su zona de soporte a corto plazo que lo convirtió en resistencia, es probable que dé el impulso final a la subida. Se espera que la tendencia a la baja a largo plazo se mantenga intacta.
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De hecho, los futuros del Fondo de la Reserva Federal ahora reflejan una probabilidad superior al 90% de otra reducción de 25 pb el 30 de octubre, y el banco central puede continuar revertiendo las cuatro alzas de tasas a partir de 2018 para aislar a la economía de EE. UU. Del cambio en la política comercial .
Queda por ver cómo responderá el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a la ' fase uno ' del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China en medio de las opiniones discrepantes dentro del banco central, pero el presidente Jerome Powell y compañía parecen estar encaminados a implementar costos de endeudamiento más bajos ya que los funcionarios ven la tasa de interés de referencia alrededor del 1.50% al 1.75% en 2020.
Dicho esto, los caminos divergentes para la política monetaria fomentan una perspectiva bajista para el USD/CAD, con el tipo de cambio en riesgo de devolver el avance desde el mínimo de 2019 (1.3016) a medida que extiende la serie de máximos y mínimos más bajos desde el semana pasada.
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A principios de esta semana, el par USD/CAD se estabilizó en la zona de los 1,3225 a pesar de que el petróleo alcanzó el umbral de los 54 dólares por barril y el par ignoró la fortaleza del dólar frente a otras divisas importantes. Dado que el dólar canadiense es una moneda de riesgo, se ha visto favorecido por el hecho de que los inversores han abandonado los refugios seguros con el optimismo en los mercados financieros de la próxima ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
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USD acumula impulso alcista en datos optimistas
El informe preliminar del PMI del IHS Markit para octubre reveló que se espera que la actividad económica en el sector manufacturero se expanda a un ritmo más sólido de lo esperado con el PMI manufacturero mejorando a 51.5 y superando la estimación del mercado de 50.7.
El índice del dólar estadounidense , que pasó la primera mitad del día moviéndose lateralmente cerca de 97.50, ganó tracción en la parte posterior de la lectura optimista del PMI y se vio por última vez agregando 0.22% en el día a 97.67.
Mientras tanto, las elevadas expectativas de la OPEP y sus aliados que optaron por recortes de producción más profundos en la próxima reunión en diciembre y la caída mayor de lo esperado en las existencias de crudo de Estados Unidos esta semana impulsaron la recuperación del crudo. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate subió 0.5% en el día a $ 56.15.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos de Canadá o Estados Unidos el viernes y es probable que los precios del petróleo crudo y el rendimiento del USD continúen impulsando la acción del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / CAD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.3084
Hoy cambio diario 0.0014
Hoy cambio diario% 0,11
Hoy abierto todos los días 1.307
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.3227
SMA50 diario 1.3249
Daily SMA100 1.3217
Daily SMA200 1.3283
NIVELES
Alta diaria anterior 1.311
Mínimo diario anterior 1.3068
Alta semanal anterior 1.3248
Mínimo semanal anterior 1.312
Máximo mensual anterior 1.3384
Mínimo mensual anterior 1.3134
Fibonacci diario 38.2% 1.3084
Fibonacci diario 61.8% 1.3094
Punto de pivote diario S1 1.3054
Punto de pivote diario S2 1.304
Punto de pivote diario S3 1.3011
Punto de pivote diario R1 1.3097
Punto de pivote diario R2 1.3125
Punto de pivote diario R3 1.314
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Ayer, el USD/CAD sufrió más pérdidas y se rompió por debajo de los niveles de soporte bien definidos, incluido el control de 1,3100. Hoy, el precio imprimió su nivel más bajo en tres meses en 1.3071.
Junto a esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mueve con cuidado cerca del territorio de sobreventa en 32, lo que refleja el dominio del vendedor.
