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El par de divisas EURUSD ayer alcanzó la zona de presión de compra ligera HFT que se observó en 1.1836 y por debajo. Todos los intentos bajistas fueron rechazados aquí y EURUSD cerró el día de negociación dentro de esta área.
Hoy en EURUSD:
Presión ligera de venta HFT observada en 1.1867 y superior. Presión media de venta de HFT observada en 1.1943 y superior. La fuerte presión de venta HFT se puede ver hoy en 1.2019 y más.
La moneda común continúa operando fuertemente contra su rival estadounidense, ya que persiste la demanda de lo último. A pesar de que las acciones mundiales cayeron en números rojos, una señal de un optimismo moderado, el dólar se mantiene generalmente fuerte después de obtener una mano amiga durante las horas de operaciones asiáticas del PIB australiano, ya que la economía creció menos de lo esperado en el tercer trimestre. El par EUR/USD operó a una baja de 1.1800 en la sesión de Estados Unidos, rebotando luego entre los vendedores alrededor de 1.1850. La ausencia de datos europeos mantiene al par dentro de un rango bien limitado antes de la sesión estadounidense, donde se publicarán algunas cifras macroeconómicas relevantes, la mayoría de ellas relacionadas con el empleo. El informe de nómina no agrícola está programado para este viernes, lo que significa que las lecturas de hoy tendrán un peso adicional en el sentimiento de los inversores.
Con base en el comercio temprano, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión estará determinada por la reacción al mínimo de ayer en 1.1800.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1800 indicará la presencia de compradores contra tendencia. Esto podría conducir a un rally trabajado con niveles de resistencia potenciales en 1.1807, 1.1823 y 1.1837.
Si los compradores pueden superar 1.1837 con un volumen creciente, podríamos ver que el rally se extiende al nivel principal de Fibonacci en 1.1886.
Podríamos ver una aceleración a la baja si 1.1800 falla como soporte y aumenta el volumen de ventas.
El tipo de cambio de divisa alcance el nivel 1.1866 fue neutralizado por el deslizamiento de SMA de 55 horas. En consecuencia, el dólar continuó apreciando frente al euro. La única diferencia es que este movimiento descendente llevó a la transformación de un canal descendente en la formación de cuña descendente. El nuevo patrón presupone un próximo rebote, que podría ocurrir una vez que el par alcance el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% ubicado en 1.1760. Sin embargo, incluso en el caso de que se materialice este escenario, el aumento podría no durar mucho debido a la presión de tres promedios móviles. Además de eso, el lado norte está cubierto por el PP mensual de soporte convertido en resistencia en 1.1806.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, tendrá que escribir una carta al canciller Philip Hammond explicando por qué la inflación se está disparando por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra. Es de destacar que la inflación anual está ejerciendo presión sobre los hogares británicos ya que la inflación de los salarios sigue en el 2,1%.
En términos mensuales, la inflación de precios al consumo subió un 0,3% en noviembre, frente a las expectativas que apuntaban a un aumento del 0,2% y tras el del 0,1% registrando el mes anterior.
El IPC subyacente, del que se excluyen los costes de los alimentos, la energía, el alcohol y el tabaco, ascendió el mes pasado a una tasa del 2,7% en términos estacionalmente ajustados, igualando, tal y como estaba previsto, la subida de octubre.
El índice de ventas minoristas (IVM) subió un 3,9% interanual en noviembre, tras subir un 4,0% el mes anterior. Los analistas habían previsto una subida de la inflación hasta el 4,1%.
En términos mensuales, el IVM subió sólo un 0,2% en noviembre, ligeramente por encima de la subida del 0,1% registrada el mes anterior. Los economistas habían previsto una subida del 0,3%.
Hoy y mañana ambos serán días importantes para el euro, ya que ambos lados de la pareja reciben anuncios clave. Si bien las expectativas son esencialmente horneados en la torta, nunca podemos descartar la posibilidad de una sorpresa. La volatilidad implícita de un día para EUR/USD es de un saludable 13.88%, proyectando un rango de 1 stdev bajo / alto de 11659/11830. De particular interés, si vemos que el precio comienza a rodar cuesta abajo y rompe la línea de tendencia desde abril, es el mínimo proyectado que se encuentra en la parte inferior de una gran zona de soporte, que discutimos en el pronóstico técnico semanal como potencialmente crítico para el euro perspectiva a mediano plazo. Mantenga y el sesgo se mantiene neutral alcista, doble y el mínimo de noviembre o peor podría aparecer rápidamente a la vista.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el comercio temprano, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión se determinará por la reacción al nivel mayor del 50% en 1,1823.
Un movimiento sostenido por encima 1,1823 señalará la presencia de compradores. Esto podría conducir a un rally trabajado debido a la cantidad de niveles de resistencia potenciales, incluidos 1,1834, 1,1850 y 1,1859. Este último es el punto de activación para una posible aceleración a 1,1886 y 1,1895.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1823 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una rápida ruptura al ángulo de Gann ascendente pronunciado en 1,1797. Este es el punto de activación para una fuerte ruptura al siguiente ángulo de Gann ascendente en 1,1757
El par EUR/USD se basa en su fuerte movimiento hacia arriba por encima de 50 días de SMA, con los toros ahora apuntando a un quiebre decisivo a través del mango 1.1800.
La moneda compartida ganó fuerza en el inicio de una nueva semana después de que los socialdemócratas de Alemania acordaron el viernes abrir conversaciones de coalición con la canciller Angela Merkel, allanando el camino para terminar con el estancamiento político del país.
Esto, junto con un renovado sesgo de venta del dólar estadounidense , en medio de algunas dudas sobre la aprobación del tan esperado proyecto de reforma tributaria de Estados Unidos, colaboró aún más con el fuerte movimiento ascendente de la pareja durante la primera sesión de NA.
Mientras tanto, la impresión EZ CPI mayoritariamente en línea , que llega al 1.5% anual para noviembre, ayudó a compensar una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y siguió apoyando el fuerte tono de oferta que rodea al principal.
Sin embargo, aún está por verse si los alcistas pueden mantener su posición dominante o si el par en alza vuelve a esfumarse cerca de la media móvil simple de 100 días en ausencia de cualquier lanzamiento económico importante en el mercado .
El Euro ve un calendario económico más tranquilo que la semana pasada, no es ninguna sorpresa en el período previo a las vacaciones de Navidad. El informe final del IPC de la zona del euro para noviembre no debería dejar mucho en su camino el lunes. De lo contrario, el informe IFO alemán debería tener un impacto mínimo en la acción del precio el martes, al igual que el informe final del P3 francés del 3T'17 el viernes. Del mismo modo, durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, no debemos considerar el calendario como una fuente importante de riesgo de evento.
Al llegar a las últimas dos semanas de 2017, el euro tiene sólidos fundamentos que lo respaldan. El ímpetu de datos económicos es sólido y se mantiene cerca de máximos de varios años, con el Índice Citi Economic Surprise de la zona euro terminando el viernes en +70.3, por encima de +60.1 la semana anterior y aún más alto que +58.9 hace un mes. Las últimas lecturas de PMI para noviembre publicadas hasta ahora han demostrado que el impulso de crecimiento en la zona del euro está en su ritmo más fuerte desde 2011.
Echando un vistazo a los indicadores de presión de precios derivados del mercado, el swap de inflación a 5 años y 5 años, uno de los giros preferidos de inflación del presidente del BCE Draghi , cerró la semana pasada en 1.705 %, un toque menor que el 1.708% leyendo una semana antes, pero aún más alto que el 1.670 % de lectura hace un mes. Dado que la fortaleza del euro se ha mantenido en los últimos meses, la evidencia de que las expectativas de inflación continúan a una tendencia más alta debería poner fin a cualquier preocupación a corto plazo que el BCE pueda tener sobre reducir el ritmo de sus compras de activos a medida que el calendario se convierte en 2018.
Todavía creemos que el mayor obstáculo para una mayor fortaleza del euro no radica en el BCE o los próximos datos económicos, o incluso en la política que se dirige hacia las últimas dos semanas del año; sino más bien donde está el posicionamiento del mercado. El comercio de largo plazo en el mercado de futuros sigue lleno de especuladores / comerciantes no comerciales .
El dólar estadounidense que siguió al llamado de política monetaria del miércoles de la Reserva Federal. Mientras que la Reserva Federal estuvo lejos de ser pesimista, se mantuvo con su prescripción central de tres alzas en las tasas de interés en 2018. Correcta o incorrectamente había claramente quienes querían saber más y el DOLAR luchó cuando no lo hicieron.
Pero ese no era el único accesorio del Dólar australiano. Los datos australianos también llegaron a la carga de manera muy animada. La confianza del consumidor alcanzó máximos de cuatro años según una instantánea mensual del principal prestamista Westpac . Luego llegó la noticia de que la economía australiana agregó más de 61,000 puestos de trabajo en noviembre, lo que hizo volar las expectativas para un ya enorme 19,000 limpio. Esta fue la publicación mensual más fuerte desde octubre de 2015, y el empleo a tiempo completo fue cada vez más alentador.