AUD/USD: ¿Ciclo bajista en desarrollo para el mediano plazo?

el par AUD / USD aceleró su caída y cayó a su nivel más bajo desde mediados de enero.

Los inversionistas reaccionaron a una impresión de NFP más fuerte de lo esperado y un crecimiento más fuerte de los datos salariales, lo que subrayó el fuerte impulso de la economía estadounidense. El Dólar de los Estados Unidos se recuperó con fuerza, respaldado además por un aumento continuo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos , y provocó algunas nuevas ventas en torno a las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.

Mientras tanto, las posibilidades de que se activen algunas paradas a corto plazo, en un rompimiento decisivo debajo de la región 0.8000-0.7980, colaboraron más para agravar la presión de venta durante la sesión inicial de NA.

Las expectativas son que las nóminas no agrícolas (PFN) aumenten a 184,000 desde los decepcionantes números del mes pasado de 148,000. El miércoles, Automatic Data Processing (ADP) publicó sus propios datos, que mostraron que la economía creó 234,000 empleos en enero, superando las expectativas de los analistas en 48,000.

Además, la oficina publicará la tasa de desempleo, que se prevé que se mantenga sin cambios en el 4,1%. Una caída sorpresiva en este número podría aumentar las esperanzas de que la tasa disminuya por debajo del 4.0%.

Con el país en pleno empleo, la tasa de desempleo general y la PFN no tendrán importancia. En cambio, prestarán mucha atención al crecimiento salarial y la tasa de participación. El crecimiento salarial se mantendrá estable en 0.3% y la tasa de participación se mantendrá en 67.9%.

Tras el paquete de reforma fiscal, cientos de grandes empresas y miles de pequeñas empresas se han comprometido a aumentar las ganancias por hora, otorgar bonos por única vez a los empleados o invertir en capacitación.

Mientras tanto, el dólar se ha recuperado de algunas de las pérdidas que vimos ayer y el índice del dólar subió 27 puntos básicos.

A principios de esta mañana, desde el Reino Unido, recibimos datos de PMI de construcción de enero de 50.2, que fue inferior a las expectativas de 52.0. En respuesta a los datos, la libra perdió 40 puntos básicos frente al dólar. Sin embargo, esto podría revertirse o continuar cuando los números de empleos sean liberados fuera de los Estados Unidos más adelante hoy.

El dólar australiano ha caído un poco durante la sesión de negociación, alcanzando el nivel de 0.80, un área que ha sido importante en el pasado. Debido a que hemos rebotado un poco, creo que podríamos tener la oportunidad de avanzar en el corto plazo, y eventualmente en el largo plazo si podemos superar el valor de 0.81 y convertirnos en una situación de "comprar y mantener".

El dólar australiano ha caído un poco durante la sesión bursátil del jueves, alcanzando el nivel vital de 0,80, tal vez enviando a este mercado al nivel 0.8050, y luego al de 0.81. Si podemos ir más allá, el mercado debería seguir enviando este mercado al alza, quizás alcanzando el nivel de 0,85. La tendencia alcista a más largo plazo debería continuar en el futuro, y si los mercados del oro también se recuperan, solo ejercerá más presión sobre este mercado al alza.

El curso del dólar estadounidense ha estado cayendo durante algún tiempo, y si eso continúa, es probable que el par AUD continúe subiendo, ya que el oro no solo presionará al par más alto, sino que también tendrá más personas inundando Australia para comprar ese objetivo. . En otras palabras, se trata de un "doble golpe". En definitiva, creo que este mercado llega al 0.85, y finalmente va a ser un signo de 0.90, o tal vez incluso paridad en los próximos meses, si no en años. Si nos colapsamos por debajo del nivel de 0.79, eso cambiaría algunas cosas, pero en este momento no parece muy probable que suceda. En última instancia, creo en el dólar australiano, especialmente si las economías asiáticas continúan fortaleciéndose, ya que el dólar australiano es un importante proveedor de productos básicos para esa región, por lo que la expansión asiática, especialmente la construcción, es muy buena para esta moneda.

AUD/USD sigue bajando después de caer a través de una línea de tendencia creciente a corto plazo que data de diciembre de 2017. Ayer, calculamos los límites superior e inferior de donde los precios pueden permanecer esta semana .

Desde aquí, la continuación puede dejar el rango de semana bajo alrededor de 0.7806 del rango derivado de opciones como soporte inmediato. Una ruptura por debajo de eso expondría el 61.8% de retroceso de Fibonacci a 0.7652. Si el AUD/USD se vuelve más alto, el nivel de 38.2% de 0.7894 podría aparecer como resistencia, seguido por el nivel de 23.6% en 0.7986.

AUD
A medida que los rangos de negociación en los mercados de acciones se redujeron progresivamente durante el día del hemisferio norte, también las monedas que no pertenecen al USD se estabilizaron e incluso encontraron un poco de apoyo. El mínimo para AUD / USD en Sydney ayer fue alrededor de 0.7837 pero el mínimo europeo estuvo justo por encima de 0.7840 y durante la sesión de Nueva York el AUD logró un rally de medio centavo. Esto puso fin a una racha de seis caídas consecutivas para el par AUD / USD, que había caído casi 3 centavos desde su parte alta el 26 de enero.

La declaración lanzada después de la primera reunión de la Junta de RBA del año parecía bastante optimista en general. "El pronóstico central del Banco para la economía australiana es que el crecimiento del PIB se recupere, para promediar un poco más del 3 por ciento en los próximos años. Los datos durante el verano han sido consistentes con esta perspectiva. Las condiciones comerciales son positivas y las perspectivas para la inversión empresarial no minera han mejorado ... El empleo creció fuertemente en 2017 y la tasa de desempleo disminuyó. El empleo ha estado aumentando en todos los estados y ha estado acompañado por un aumento significativo de la participación en la fuerza de trabajo. Los diversos indicadores prospectivos continúan apuntando a un sólido crecimiento del empleo en el período venidero, con una nueva reducción gradual en la tasa de desempleo esperada.

Aunque el RBA hizo su referencia habitual de que "se esperaría que un tipo de cambio apreciativo produjera un repunte más lento en la actividad económica y la inflación de lo que se pronostica actualmente", no tenía sentido en absoluto que este fuera un intento deliberado de hablar por el AUD. Ahora tendremos que esperar a nuevas pistas hasta el viernes cuando se publique su último informe trimestral de política monetaria. El dólar australiano se abre en Asia a USD0.7890, con AUD / NZD en 1.0785 y GBP / AUD1.7695.

La venta masiva llevó el precio de AUD / USD a $ 0.7835, pero parece que los compradores defienden el nivel.

Las pérdidas constantes de la semana pasada han hecho mella en el rally de diciembre, pero si el precio puede retroceder por encima de $ 0,7950, es probable que haya más ganancias. Por debajo de $ 0.7835, entra en juego el nivel de $ 0.78, y luego el promedio móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente en $ 0.7748.

AUD / USD se está recuperando lentamente de su reciente declive. La resistencia horaria ahora está en 0.7808 (mínimo del 01/09/2018). La estructura técnica sugiere un aumento a corto plazo.

A largo plazo, la tendencia se está volviendo positiva, pero no alcanza la resistencia clave en 0.8164 (mínimo del 14/05/2015). El soporte clave está en 0.6009 (31/10/2008 bajo). Se necesita una ruptura de la resistencia clave en 0.8164 (máximo del 14/05/2015) para invalidar nuestra visión bajista a largo plazo.

El par AUD/USD intentó recuperar terreno a principios de Asia, pero se tambaleó alrededor de 0.7910, ahora ganando tracción hacia abajo antes de la apertura de Estados Unidos. Los datos publicados durante la noche indicaron que el índice AiG de construcción de Australia llegó a 54.3 en enero, desde 52.8 en diciembre, pero el titular positivo fue compensado por el tono amargo de las materias primas, con petróleo y oro incapaces de recuperar el terreno perdido y aún bajo presión. Mientras tanto, las acciones y los rendimientos están presentando un comportamiento más estable después de la locura del lunes, pero el dólar se mantiene fuerte frente a la mayoría de sus principales rivales, con la clara excepción del yen japonés. El calendario macroeconómico de EE. UU. Tiene poco que ofrecer hoy, más allá de algunos oradores de la Reserva Federal, que no se espera que haga mella en el barco.

El par AUD / USD mantiene su postura bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas , ya que el pico intradía se vendió en torno a un área de resistencia fuerte, formada por el EMA 200 y un cruce bajista de 20 SMA por debajo del más grande. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos han reanudado sus descensos dentro del territorio bajista después de corregir las condiciones de sobreventa, lo que también indica una presión a la baja. Además, el par no pudo establecerse por encima del retroceso del 38,2% de su recuperación de diciembre / enero alrededor de 0,7890, el área de resistencia inmediata. El mínimo semanal en 0.7835 es el soporte inmediato, por delante de 0.7795, donde el par tocó fondo a principios de enero.

Las operaciones deben ingresarse desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas solamente.

Largos oficios

Entrada larga después de alguna acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7835 o 0.7780.

Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Mueva el stop-loss para equilibrarlo una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.

Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Comercio corto

Entrada breve después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7960.

Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.

Mueva el stop-loss para equilibrarlo una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.

Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.

Análisis AUD / USD

Aunque hemos visto una brecha en la línea de tendencia bajista, y el nivel de soporte en 0.7835 hasta el momento con una formación de velas compuestas de doble fondo, el dólar australiano sigue débil y el dólar estadounidense sigue siendo fuerte. La imagen sigue siendo bajista, a menos que el nivel 0.7835 sobreviva a otra prueba y dé un rebote alcista más fuerte.

No hay nada pendiente hoy sobre el AUD. Con respecto al USD, habrá una publicación de los Inventarios de Petróleo Crudo a las 3:30 p. M., Hora de Londres.