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Detector de confluencia
El Detector de Confluencia encuentra oportunidades interesantes utilizando las Confluencias Técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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EUR / USD - 1.1081
A pesar del repunte del euro desde el mínimo de 3 semanas del lunes en 1.1077 a 1.1118 en Nueva York, la retirada posterior sugiere que la recuperación ha terminado y por debajo de 1.1077 se extendería la reciente disminución desde el pico de 4 meses y medio de diciembre en 1.1239 a 1.1041, luego 1.1005 / 10.
Por el lado positivo, solo por encima de 1.1129 correría el riesgo de un retroceso más fuerte a 1.1142 / 46, luego 1.1172.
Datos que se publicarán el miércoles:
sentimiento del consumidor de Australia, clima de negocios en Francia.
Italia pedidos industriales, ventas industriales, Reino Unido PSNB, PSNCR.
Solicitudes de hipoteca de MBA de EE. UU., Índice de actividad nacional, precio mensual de la vivienda, venta de viviendas existentesy el IPC de Canadá, el nuevo índice de precios de la vivienda, el comercio mayorista, la decisión de la tasa de interés del Banco de Canadá.
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El EURUSD se mantiene por encima del soporte clave antes de la decisión del BCE del jueves.
La confluencia de soporte en 1.1075 es la misma que hemos discutido desde el 27 de diciembre del año pasado .
También es el área que necesita desglosarse para que el EURUSD recupere su impulso bajista.
Mientras el par esté por encima de él diariamente, la tendencia alcista a corto plazo estará intacta.
Pero como he dicho durante semanas, estoy más interesado en la ruptura eventual que en este movimiento lateral.
Observe cómo el EURUSD ha progresado poco o nada en los últimos meses.
Un evento que podría desencadenar una ruptura es la decisión del BCE del jueves .
En realidad son varios eventos.
A las 7:45 a.m.EST, recibimos la decisión y la declaración de la tarifa, seguida de una conferencia de prensa a las 8:30 a.m.EST.
Si esos eventos no nos dan la volatilidad necesaria para mover el EURUSD fuera de su rango, quizás los eventos del viernes sí lo harán.
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El EURUSD disminuye ligeramente después de la política monetaria del BCE. El banco central ha mantenido sus tasas sin cambios como se esperaba. Los mercados se centran en una primera conferencia de prensa a cargo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:30 GMT. El consejo de gobierno ha mantenido su programa de compra de activos (APP) a un ritmo mensual de $ 20 mil millones y finalizará poco después de que el BCE comience a subir las tasas. Llega a un mínimo de 1.10845 después de la política y actualmente se cotiza alrededor de 1.10907.
El rendimiento del bund alemán se está negociando débil durante las últimas 1 semana y el diferencial entre los 10 años de los EE. UU.
Técnicamente, el soporte a corto plazo está en 1.1065 y cualquier violación a continuación arrastrará el par hacia abajo hasta 1.100. Gran bajismo solo por debajo de 1.100 niveles.
La resistencia intradía significativa es de alrededor de 1.1140, cualquier ruptura indicativa más allá de los objetivos 1.1180 / 1.1245 / 1.12885. La disminución de 1.14122 se superará en 1.08848 solo si el par rompe 1.12850.
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GRÁFICOS CLAVE
El punto está ahora en la fase de ruptura (aún no completamente validado) de una base de figura en hombro, cabeza y hombro. Esta ruptura, si la hubiera, traería el par de divisas relativamente rápido contra un área cercana a $ 1.1023. Las agudas inflexiones a la baja en los cortos promedios móviles de 10 y 20 días envían una señal bastante negativa en el futuro inmediato. Anticiparemos una confirmación de este descanso.
PRONÓSTICO A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).
Nuestro punto de entrada es 1.1094 USD. El precio objetivo para nuestro escenario bajista es 1.1024 USD. Para preservar el capital empleado, le recomendamos establecer una parada de protección en 1.1119 USD.
La rentabilidad esperada de esta estrategia de Forex es de 70 pips y el riesgo de pérdida es de 25 pips.
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La moneda única está atrapada en el rango de 1.1120-1.1070.
Se espera que el BCE mantenga las tasas sin cambios y anuncie el inicio de la revisión de la estrategia.
El euro probablemente aumentará si el BCE reconoce una mejora reciente en la economía alemana / de la zona euro.
El EUR / USD carece de un sesgo direccional claro antes de la importante decisión de tasa del Banco Central Europeo (BCE).
El par de divisas se ha restringido en gran medida a un rango estrecho de 1.1120-1.1070 desde el 17 de enero.
Política de status quo
Se espera que el BCE mantenga las tasas de interés y otras herramientas de política clave sin cambios, reduciendo las tasas en 10 puntos básicos a -0.5% en septiembre de 2019. Además, el banco reinició las compras de bonos en octubre.
Centrarse en la revisión de la estrategia
Lo más destacado de la reunión del jueves sería el anuncio del inicio oficial de la revisión de la estrategia. El alcance y los parámetros para la revisión (que podría llevar un año) deben establecerse y atraer la atención, según analistas de City Index.
La moneda única puede ver grandes movimientos si el presidente Lagarde deja entrever un posible cambio en la definición de estabilidad de precios y los métodos para lograrlo.
Disparos verdes
La economía alemana muestra signos de vida en medio de la continua relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Es probable que la moneda común aumente la oferta si Lagarde se enfoca en los brotes verdes y reitera la necesidad de un mayor esfuerzo en el frente fiscal.
Sin embargo, el euro puede verse bajo presión si Lagarde minimiza la incipiente recuperación económica de Alemania / Eurozona y hace más hincapié en los riesgos a la baja. Además, cualquier sugerencia que el banco planee adoptar un objetivo de inflación más alto en el futuro podría hacer que la moneda común baje.
Niveles técnicos
Un cierre por debajo de 1.1070 (soporte de la línea de tendencia en aumento desde los mínimos de octubre) reforzaría la configuración bajista representada por los patrones de máximos y mínimos más bajos creados en las últimas tres semanas y abriría las puertas a 1.0981 (mínimo del 29 de noviembre).
En el lado superior, se necesita un cierre por encima de 1.1173 (máximo del 16 de enero) para invalidar los máximos más bajos establecidos y confirmar una reversión alcista.
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Fráncfort (Alemania), 23 ene (.).- El euro bajó este jueves y perdió los 1,1050 dólares, ante la cautela de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sobre el crecimiento, la inflación y otros asuntos como el cambio climático.
La moneda única se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1043 dólares, frente a los 1,1076 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El BCE fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1091 dólares.
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El EUR/USD está operando en una tendencia bajista débil por debajo de los principales promedios móviles simples (SMA), ya que el par está rompiendo a la baja desde una línea de tendencia alcista que comenzó en octubre de 2019. El EUR/USD creó una formación de cabeza y hombros que está poniendo el mercado bajo presión.
El par cotiza en un canal bajista por debajo de las principales SMA, ya que los vendedores están presionando el soporte 1.1039. Una ruptura por debajo de este nivel puede conducir a una caída hacia los niveles 1.1000 y 1.0976 y 1.0953, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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La moneda europea cotizó a las 19:24 horas a 1,103 dólares, de manera que implicó un descenso del 0,22% frente a los 1,105 dólares de la jornada anterior.
En los últimos siete días, el Euro acumula una bajada del 0,57%, por ello desde hace un año aún mantiene una caída del 2,09%. Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, encadenó dos fechas seguidas en dígitos negativos.
En el último año, la moneda común europea ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,121 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,103 dólares. La moneda europea se posiciona más cerca de su mínimo que de su máximo.
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La moneda europea cotizó a las 19:24 horas a 1,103 dólares, de manera que implicó un descenso del 0,22% frente a los 1,105 dólares de la jornada anterior.
En los últimos siete días, el Euro acumula una bajada del 0,57%, por ello desde hace un año aún mantiene una caída del 2,09%. Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, encadenó dos fechas seguidas en dígitos negativos.
En el último año, la moneda común europea ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,121 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,103 dólares. La moneda europea se posiciona más cerca de su mínimo que de su máximo.
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Cuando miras el gráfico a más largo plazo, estamos decididamente en una tendencia bajista, y las acciones durante la última semana más o menos lo han llevado a casa. Sin embargo, no es hasta que rompamos por debajo del nivel de 1.10 que la tendencia bajista continuará en serio, y en este punto parece que el mercado continuará viendo mucha volatilidad. Sin embargo, en este punto, después de la conferencia de prensa del BCE, es obvio que los europeos todavía están muy flojos con la política monetaria y probablemente lo seguirán siendo en el futuro previsible. El nivel de 1.12 por encima es una resistencia masiva, por lo que si superamos ese nivel, sería un signo extraordinariamente alcista.Sin embargo, no parece que vaya a suceder, por lo que no me preocuparía demasiado, pero si lo hiciera, eso mostraría un gran cambio en el sentimiento cuando se trata de este par. Creo que la Reserva Federal tendría que hacer algo para alejar al mercado del dólar para ver que eso suceda.
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El EUR / USD ha sido bajista durante aproximadamente dos años, pero retrocedió más en octubre y ha estado subiendo más desde entonces. El sentimiento mejoró en los mercados financieros por los comentarios sobre el acuerdo de la Fase Uno entre Estados Unidos y China, que se firmó este mes y las perspectivas de que el Reino Unido se dirija a las elecciones en ese entonces, ayudó a la situación aún más.
Los flujos de efectivo de fin de año le dieron a este par otro impulso más alto a fines del año pasado. Pero la escalada terminó tan pronto como comenzó el nuevo año y las tensiones geopolíticas entre EE. UU. E Irán perjudicaron el sentimiento en los mercados financieros, lo que redujo los activos de riesgo.
Como resultado, el retroceso más alto ha terminado y la tendencia bajista más grande se ha reanudado nuevamente. Los máximos se mantuvieron cada vez más bajos y los promedios móviles se convirtieron en resistencia, con el 50 SMA (amarillo) proporcionando resistencia esta semana. Vimos un salto más alto ayer después de la reunión del BCE, pero la subida terminó nuevamente en los 50 SMA. Por lo tanto, los vendedores siguen a cargo de este par y el BCE se comprometió a mantener las tasas negativas o más bajas hasta que la inflación alcance el objetivo del BCE en torno al 2%, por lo que eso llevará mucho tiempo y el euro probablemente seguirá siendo bajista mientras tanto.
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Esta semana en EUR / USD: cifras optimistas, temores arancelarios
Un frente comercial está cerrado, pero otro se ha abierto. Mientras visitaba el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de los Estados Unidos se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ambos acordaron abstenerse de nuevos aranceles en los países de los demás.
Sin embargo, Trump luego amenazó con aplicar impuestos a los automóviles europeos si las negociaciones no avanzan. Estados Unidos no está contento con el impuesto tecnológico de Francia y con un supuesto desequilibrio en las tarifas de automóviles.
Sus comentarios, repetidos por otros funcionarios estadounidenses, pesaron sobre el euro . El EUR / USD no se recuperó incluso cuando el dólar estuvo bajo una amplia presión de venta en medio de temores cada vez menores.
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Comentarios de Andrew Harker, Director Asociado de IHS Markit:
“Si bien el año puede haber cambiado, el desempeño de la economía de la eurozona fue familiar en enero. El crecimiento de la producción se mantuvo sin cambios desde el modesto ritmo visto en diciembre, lo que indica que la economía no pudo volver a registrar un repunte en el impulso de crecimiento ".
“El fracaso del crecimiento para acelerar fue a pesar de algunas áreas de positividad. El sector de servicios se mantuvo en expansión, mientras que lo peor de la recesión manufacturera parece haber pasado y la industria parece estar avanzando hacia la estabilización. Francia y Alemania continuaron creciendo, mientras que la confianza empresarial en el área de la moneda única saltó a un máximo de 16 meses ".
Implicaciones de **:
La moneda compartida no reaccionó a las lecturas mixtas del PMI de la Eurozona, con el EUR / USD manteniendo su rango por debajo de 1.1050. El spot se desvaneció un aumento a 1.1061 máximos, alcanzado después de un golpe en los informes de PMI de fabricación y servicios alemanes .
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El jueves, EUR / USD fue abrumado por una evaluación moderada de los comentarios de Lagarde.
Las preocupaciones por el coronavirus beneficiaron el estado de refugio seguro del USD y se sumaron al sesgo de venta.
Los inversores ahora esperan las impresiones clave del PMI de la Eurozona para obtener un impulso significativo.
La presión de venta en torno a la moneda compartida aceleró el jueves después de un BCE bastante poco inspirador y arrastró el par EUR / USD a mínimos de siete semanas. Después de no poder capitalizar su movimiento inicial más allá de la barrera de 1.1100, el par se vio sometido a una fuerte presión de venta después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión, dijera que los riesgos para el crecimiento en la Eurozona seguían inclinados a la baja. Esto, junto con el hecho de que Lagarde no reconoció cierta estabilización en los datos económicos recientes, también decepcionó a los comerciantes alcistas y pesó sobre la moneda común.
Anteriormente, el BCE dejó las tasas de política y la orientación a futuro sin cambios. El BCE reiteró que las tasas se mantendrán en los niveles actuales o inferiores hasta que las perspectivas de inflación converjan sólidamente con el objetivo del banco de cerca, pero por debajo, del 2%. El BCE también lanzó la revisión de su estrategia de política monetaria , buscando redefinir su objetivo principal, las herramientas apropiadas y el enfoque de comunicación. Dado que la revisión sería un ejercicio prolongado, el anuncio hizo poco para prestar apoyo o aliviar la presión bajista que rodea al mayor.
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EUR/USD ha registrado nuevos mínimos del año en la zona de 1.0830 más temprano hoy viernes. A pesar del actual rebote desde esa zona, la probabilidad de un retroceso más profundo permanece inalterada. Dicho esto, el siguiente soporte de relevancia lo vemos en el retroceso de Fibonacci (del rally de 2017-2018) en 1.0814. Por el lado alcista, el máximo de la semana en 1.0957 (lunes 10 de febrero) emerge como valla inicial en caso de que el rebote gane tracción. Más allá vemos la valla transitoria en la media móvil de 21-días apenas por encima de 1.10. La próxima zona de importancia aparece en la banda de 1.1045/60, donde convergen la línea de resistencia de corto plazo y la media móvil de 100-días.
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El EUR / USD se está consolidando lateralmente cerca de los mínimos de 34 meses a medida que comienza la nueva semana.
El nivel a batir para los osos es el soporte 1.0826.
Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD se cotiza en una tendencia bajista débil por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (SMA), ya que el spot sigue bajo presión cerca de los mínimos de 34 meses. La cotización se cotiza justo por debajo de los mínimos de 2019.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El EUR / USD se rompió por debajo del canal bajista mientras se negociaba por debajo de sus principales SMA en el gráfico de cuatro horas. El spot se está consolidando de lado mientras permanece bajo presión bajista cerca de los mínimos de 34 meses. Los vendedores quieren un desglose por debajo del nivel de soporte de 1.0826 para arrastrar el precio a la cifra de 1.0800 y los niveles de precio de 1.0756. Las resistencias se ven cerca de los niveles 1.0882, 1.0930 y 1.0984, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .
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El jueves pasado escribí que este par había hecho nuevos precios bajos en dos años y medio y el cuadro seguía siendo muy a bearish. No hubo soporte por debajo de 1.0865 hasta el nivel psicológico de 1.0750 como mínimo, por lo que pensé que el precio podría caer bastante si podía bajar de 1.0865.
Estaba buscando una operación corta después de un retroceso a bullish. Esta fue una buena decisión, ya que el precio cayó tan bajo el viernes como 1.0829, lo que provoco otro día firme a la baja.
El Euro sigue siendo la moneda más débil. No hay razón para no ser a bearish, aunque es posible que el precio esté llegando a un mínimo de 1.0825. Si este mínimo pudiera mantenerse hoy, sugeriría que un retroceso a bullish más profundo, posiblemente esté a punto de ocurrir. Por el contrario, si el precio puede cotizar por debajo de 1,0825, sugeriría una nueva disminución en el futuro próximo sin que nada impida que el precio alcance los 1,0750. Por consiguiente, si conseguimos un par de cierres horarios consecutivos por debajo de 1,0825 a principios de la sesión de Londres, tomaré una operación en corto y tendré un enfoque a bearish, pero tiene que ocurrir rápidamente ya que el mercado de los EE.UU. está cerrado hoy.
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El índice DXY ha extendido el movimiento al alza a nuevos máximos de 2020, alrededor del nivel de 99.70 el jueves, manteniendo el sesgo alcista sin cambios por el momento. Se espera que los inversores sigan centrando la atención en el desempeño de los datos fundamentales de EE. UU. y en las tendencias más amplias de apetito por el riesgo, así como cualquier novedad alrededor del coronavirus. Mientras tanto, la perspectiva del dólar sigue siendo constructiva y se ve reforzada por la actual postura monetaria "apropiada" de la Reserva Federal frente a la visión moderada del resto de bancos centrales del G10, la "buena forma" de la economía nacional, su atractivo de refugio seguro y el estado de "moneda de reserva global".
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.10% en el día, cotizando en 99.69. Una ruptura de 99.72 (máximo diario), apuntaría a 99.89 (máximo del 11 de mayo de 2017) y a 100.00 (barrera psicológica). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 98.94 (23.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 2020), seguido por 98.54 (máximo del 29 de noviembre de 2019) y 98.46 (38.2% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 2020).
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Los responsables de la política del banco central de EE.UU. señalaron en su reunión del 28 y 29 de enero que los riesgos para la economía de EE.UU. se han desvanecido desde su reunión anterior en diciembre, y de acuerdo con las actas de la reunión, la administración Trump llegó a un acuerdo comercial preliminar con China, y el Congreso aprobó un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México.
Sin embargo, "todavía hay una serie de riesgos negativos notables", incluido el Coronavirus, que ha "surgido como una nueva amenaza para las perspectivas de crecimiento económico mundial".
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El dólar se ha debilitado en el acto contra todos sus rivales. El índice DXY que mide al billete verde ha perdido cerca de 35 pips, deslizándose a 99.34, su nivel mínimo en tres días. Además, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se han desplomado al 1.46% tras la publicación, su nivel más bajo desde el año 2016.
Niveles EUR/USD
En caso de seguir subiendo, la resistencia inmediata aparece en 1.0888, máximo del 13 de febrero. Por encima espera 1.0925, techo del 12 de febrero. Por encima, el objetivo está en la cifra psicológica 1.1000.
A la baja, el soporte principal está en el número redondo 1.0800. De quebrar, el cruce puede caer hasta 1.0777, suelo del 20 de febrero y de los últimos dos años y diez meses.
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El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EEUU también bajó en febrero a 50,8 puntos, un mínimo desde hace seis meses y frente a los 51,9 puntos de enero.
Anteriormente cifras positivas de la economía de la zona del euro también habían apoyado la cotización de la moneda única.
La actividad empresarial en la zona euro esquiva los efectos del virus y su crecimiento alcanza su máxima en seis meses
El índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, del sector manufacturero y de servicios, se situó en febrero en 51,6 puntos (51,3 en enero), registrando su máxima de los seis últimos meses, según datos de Markit.
El economista jefe de empresas de IHS Markit, Chris Williamson, subrayó que "la economía de la zona euro de nuevo logró recuperar algo de ímpetu en febrero a pesar de que gran número de empresas han sufrido contratiempos de diversa naturaleza debido al coronavirus, que ha causado problemas en el suministro y mostró indicios de afectar particularmente a los sectores de viajes y turismo".
El director de Divisas de Commerzbank (DE:CBKG) Ulrich Leuchtmann considera que la actual depreciación del euro frente al dólar se produce no sólo por el coronavirus, sino también porque el mercado espera una volatilidad del tipo de cambio, incluso, más baja.
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El comportamiento negativo de los mercados bursátiles europeos y la incertidumbre sobre el impacto económico del coronavirus presionan al euro en la segunda sesión de negociación de la semana. En este contexto, el EUR/USD comienza la jornada de operaciones de Nueva York con una caída de 0.17% y toca los 1.0835, con lo que vuelve a acercarse a su mínimo anual en los 1.0778.
El brote del coronavirus en China y su propagación por otros países como Italia, Japón y Corea del Sur aumenta los riesgos sobre la economía global y complica las perspectivas de reactivación de la actividad en Europa.
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Análisis del EUR/USD
El precio estaba en este momento en 1,0814, lo que vi como un punto de inflexión y un nuevo nivel de soporte: si este nivel se sostiene en la sesión de Londres, es más probable que veamos un día de subida. Esta fue una buena decisión, ya que el nivel se mantuvo y vimos una subida durante el día.
La acción de los precios ha invalidado el anterior nivel de resistencia en 1,0865 e imprimió un nuevo nivel de soporte más alto en 1,0842. Estos son signos a bullish. No obstante, la tendencia a largo plazo es a bearish, y la acción de los precios a corto plazo en el momento de escribir este artículo también es a bearish. Por lo tanto, lo mejor que puedo decir es que parece que 1.0842 hoy será crucial.
Los mercados son relativamente inestables y propensos a oleadas repentinas de sentimiento de riesgo sobre la evolución del coronavirus; por lo tanto, las predicciones de los precios son difíciles en la actualidad. Este par de divisas tampoco es un tema importante en el mercado en este momento.
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Descripción general del PMI de fabricación ISM de EE. UU.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará el último resultado de su encuesta de negocios de fabricación, también conocido como ISM Manufacturing PMI a las 15:00 GMT de este lunes. La estimación del consenso apunta a una modesta desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad del sector manufacturero. Se ve que el índice se desliza a 50.4 para febrero desde la lectura del mes anterior de 50.9, lo que sigue marcando la expansión por segundo mes consecutivo.
¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Antes del lanzamiento importante, el par EUR / USD se basó en las fuertes ganancias de la semana pasada y saltó a casi un máximo de siete semanas, niveles más allá de la marca de la cifra redonda de 1.1100. Una lectura sorprendentemente más fuerte podría proporcionar un respiro al dólar estadounidense y provocar una toma de ganancias, aunque es probable que cualquier reacción negativa siga siendo limitada.
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El USD desaceleró el movimiento positivo, más bien fue testigo de un retroceso modesto y ayudó a aliviar la presión bajista que rodea al mayor después de que la Fed se moviera para tratar de calmar la interrupción inusual en los mercados del Tesoro de EE. UU. La Fed dijo que inyectará más de $ 1.5 billones de liquidez temporal en los mercados de financiamiento a corto plazo. El par se recuperó más de 125 pips de los mínimos de swing diarios, aunque terminó el día en rojo por tercera sesión consecutiva, y extendió la recuperación a través de la sesión asiática el viernes. El par ahora ha retrocedido por encima de la marca de 1.1200 y estaba siendo respaldado por un cambio repentino en el sentimiento de riesgo global, como se muestra en un fuerte repunte en los futuros de acciones de EE. UU.
No hay datos económicos importantes que se muevan en el mercado para los lanzamientos el viernes, ya sea de la zona euro o de los EE. UU. Por lo tanto, cualquier nuevo desarrollo en torno a la saga de coronavirus podría continuar actuando como un impulso exclusivo del sentimiento de riesgo de mercado más amplio y producir algunas oportunidades comerciales significativas en el último día de la semana.
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Se prevé que el sentimiento económico alemán ZEW para marzo se desplome debido a la crisis del coronavirus.
El rápido desarrollo significa que las expectativas ya pueden ser demasiado altas.
EUR / USD se establece en una situación de perder con los datos.
Los gráficos de confianza empresarial son lo opuesto a la tasa de infección por coronavirus, pero también aquí, la esperanza es una curva más plana. No hay duda de que la encuesta de Sentimiento Económico de ZEW para marzo, la primera en la economía más grande del continente, está a punto de caer, pero la escala importa.
El calendario económico apunta a una caída de +8.7 en febrero a -26.4 en marzo, lo que sería lo peor desde agosto de 2019. Eso parece optimista. Hay tres razones por las cuales la evaluación de los economistas, por baja que parezca, puede ser demasiado optimista.
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Cambio de tono de Trump
Al otro lado del Atlántico, Trump ha cambiado su tono, no está dispuesto a negar que Estados Unidos está sufriendo una recesión y dice que el pico de la crisis puede llegar solo en el verano. La administración recomendó prohibir las reuniones de más de diez personas, ya que los estados y las ciudades han anunciado restricciones adicionales.
Las advertencias de Trump hicieron que las acciones de EE. UU. Cayeran el lunes por la tarde, con los principales índices cayendo en dos dígitos, en la peor caída desde 1987. El dólar ganó cuando los rendimientos de los bonos cayeron y la angustia financiera hizo que los inversores huyeran a la seguridad del dólar estadounidense, aunque en en menor medida que la semana pasada.
El estímulo de choque de la Reserva Federal a última hora del domingo ayudó a amortiguar parte de la presión con su recorte de las tasas de interés al 0%, el anuncio de una flexibilización cuantitativa de $ 700 mil millones y los intercambios de dólares con cinco bancos centrales.
El enfoque cambia a la respuesta del gobierno. Los demócratas han presentado un paquete de estímulo por valor de unos $ 750 mil millones, comparable en tamaño al paquete de estímulo de 2009. Las deliberaciones continúan en Capitol Hill.
Las cifras de ventas minoristas en los EE. UU ., Generalmente una cifra de primer nivel, se publicarán más tarde, pero los comerciantes pueden verlo como "viejas noticias" en relación con febrero, antes de que se intensificara el brote. Sin embargo, proporciona una mirada a los consumidores antes de los desarrollos recientes.
Vea la vista previa de febrero de las ventas minoristas de EE. UU .: ¿Noticias antiguas o un pronóstico?
Los titulares de Coronavirus están listos para continuar sacudiendo los mercados. Según la Universidad Johns Hopkins, se han confirmado 182,000 infecciones en todo el mundo con muertes superiores a 7,000. En Italia, que ha estado bloqueada durante más de una semana, la mortalidad superó los 2.000. En los Estados Unidos, se han reportado menos de 5,000, pero las pruebas están retrasadas.
Además de las actualizaciones de salud, las respuestas de política son de gran interés, lo más importante, el estímulo fiscal.
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El EUR/USD ha reaccionado al hundimiento de los datos ZEW de sentimiento europeos con una fuerte caída de cerca de 70 pips que le ha llevado en menos de una hora de la zona 1.1095 a 1.1027, nuevo suelo de los últimos 15 días.
El par, que opera en estos momentos sobre 1.1040, un 1.27% por debajo de su precio de apertura, cae por los malos datos europeos y por el fortalecimiento del dólar. El índice DXY que mide al billete verde se ha disparado desde la zona 97.98 donde comenzó la jornada a 99.20, nuevo techo de tres semanas. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, por su parte, están en máximos del día en 0.826%.
El ZEW de sentimiento económico de la zona euro ha caído más de 55 puntos en marzo, desplomándose a -49.5 desde los 10.4 positivos de febrero. El resultado está muy por debajo de los 35.4 puntos esperados por el mercado. Esta es la peor lectura desde diciembre de 2011.
El ZEW de sentimiento económico de Alemania también ha desplomado en marzo, cayendo a -49.5 puntos desde los 8.7 de febrero. El resultado empeora los -26.4 puntos previstos por los expertos. También es la peor lectura vista por el indicador desde el año 2011. El ZEW de situación actual es igual de pesimista, cayendo a -43.1 desde los -15.7 previos, empeorando los -30.0 estimados.
Niveles EUR/USD
De seguir cayendo, el primer soporte espera en 1.1026, suelo del 2 de marzo, Por debajo de 1.1000, el objetivo está en 1.0950, mínimo del 28 de febrero. Si rompe a la baja, habrá espacio para caer a 1.0777, suelo del 20 de febrero y de los últimos tres años.
Al alza, una recuperación sostenida de la zona 1.1200 sería necesaria para intentar un nuevo impulso al alza en dirección a la zona 1.1365/66, donde está el máximo del 11 de marzo. Más arriba, la barrera principal espera cerca de 1.1500, donde se encuentran el techo del 9 de marzo y de los últimos 13 meses.
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El dólar estadounidense subió considerablemente frente a todas las principales monedas, mientras el Dow Jones de Industriales cierra en más de 800 puntos. Tras caer casi 3.000 puntos el lunes, las acciones de Estados Unidos repuntaron tras la promesa del presidente Trump de reparto de efectivo, aplazamiento de pagos de impuestos y generosos préstamos para pequeñas empresas. Las acciones tienen la tendencia de revertir movimientos anteriores los martes, pero incluso con el paquete propuesto por el Gobierno de Estados Unidos, hay muy pocas razones para comprar acciones en este momento. Algunos inversores esperan que otros gobiernos de todo el mundo sigan los pasos de Francia, que ha prohibido la venta en corto durante las próximas 24 horas con la posibilidad de una prórroga de un mes. Corea del Sur prohibió la venta en corto la semana pasada en tres mercados e Italia, el Reino Unido y España han impuesto prohibiciones sobre acciones específicas. Si las acciones reanudan su caída en Estados Unidos, la prohibición de la venta en corto es inevitable. Durante la crisis financiera de 2008, países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Canadá prohibieron la venta en corto de acciones financieras, pero no lograron evitar que el Dow se desplomara otro 29% dos semanas después.
El par EUR/USD cayó hasta el nivel de 1,10 tras el repunte del dólar estadounidense. La encuesta alemana del ZEW, un indicador de la confianza de los inversores, también registra su cota más baja desde la crisis financiera. Estas cifras empeorarán después de que Alemania cierre sus fronteras, escuelas, tiendas no esenciales y espacios públicos. En el artículo de ayer, decíamos que el EUR/USD alcanzaría el nivel de 1,10, lo que sucedió rápidamente. Ahora auguramos más pérdidas a medida que la economía de la eurozona avanza hacia una recesión. No nos sorprendería que el par alcanzara el nivel de 1,05 durante los próximos meses.
La libra también cayó bruscamente, pero como ya registró mínimos de varios años tras el Brexit, el GBP/USD sólo ha caído ahora hasta su cota más baja desde septiembre de 2019. Las cifras del mercado laboral del Reino Unido fueron dispares. La remuneración media semanal ha subido, pero también lo ha hecho la tasa de desempleo y las solicitudes de subsidio por desempleo. Sin embargo, ninguna de estas cifras es fiable, ya que se espera que aumente el desempleo en el Reino Unido y otros países en los próximos meses. Hong Kong acaba de reportar su tasa de desempleo más elevada desde 2011 y planea mantener las escuelas —que llevan cerradas desde enero—, cerradas hasta más allá del 20 de abril.
El AUD/USD ha registrado mínimos de 16 años después de que las actas de la última reunión del banco central revelaran que el Banco de la Reserva de Australia estaba "listo para relajar aún más la política monetaria para respaldar la economía australiana... y que consideraría “implementar la medida antes de la próxima reunión de política monetaria programada el 7 de abril". El banco recortó los tipos de interés en 25 pb en su última reunión. El dólar neozelandés, que inicialmente se había recuperado cuando el Gobierno anunció un paquete de estímulo fiscal multimillonario, revirtió todas esas ganancias y registró mínimos de 10 años. El programa, que representa el 4% del PIB, incluye apoyo a los salarios y los ingresos, recortes de impuestos e inversiones en atención médica. El par USD/CAD dejó atrás el nivel de 1,40 hasta registrar máximos de cuatro años. Canadá cerró ayer sus fronteras aumentando las presiones sobre la economía.
La buena noticia es que China ha reportado sólo 21 nuevos casos de coronavirus en un periodo de 24 horas y Corea del Sur sólo 84, lo que significa que en dos de los puntos críticos originales, el virus está alcanzando su punto máximo. Sin embargo, los datos no han hecho más que empezar a revelar el impacto del virus en Estados Unidos y en el extranjero. Goldman Sachs (NYSE:GS) prevé que el PIB de China sea del -9% en el 1T, frente a la previsión anterior del 2,5%. Algunas regiones de California y Nueva York, dos de los tres estados más grandes. Han entrado en modo de aislamiento total esta semana. La encuesta Empire State, que se publicó el lunes, indicaba que la actividad manufacturera está disminuyendo bruscamente. Según el informe de este martes sobre las ventas minoristas de Estados Unidos, el gasto disminuyó en un 0,5% en el mes de febrero, con una caída de las ventas minoristas subyacentes del 0,4%. Los economistas esperaban que el gasto aumentara pues la recogida de beneficios provocada por el virus tiene un impacto potencialmente positivo en el gasto, pero en cambio la demanda se desplomó. Las cifras empeorarán en los próximos meses mientras las tiendas minoristas, restaurantes y otros negocios sigan obligados a cerrar. Por todas estas razones, creemos que el repunte del par USD/JPY se irá desvaneciendo ya que creemos que el par caerá por debajo de 105.
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EUR / USD
El martes, el par de divisas EUR / USD disminuyó al nivel de soporte, el PP mensual en 1.0968. Durante la mañana de hoy, la pareja estaba probando el nivel dado.
Si se mantiene el soporte dado, es probable que se produzca una inversión hacia el norte en el futuro más cercano. En este caso, el tipo de cambio podría enfrentar el grupo de resistencia formado por las SMA de 55 y 100 horas, así como el R1 mensual en el área de 1.1090 / 1.1157.
Por otro lado, el par de divisas podría negociarse lateralmente cerca del nivel de soporte dado en el corto plazo. Además, es poco probable que los osos puedan prevalecer, y el par podría caer por debajo del 23.60% de Fibo a 1.0886.
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EUR / USD
El desplome de la fortaleza del dólar no duró mucho, ya que otra gran vela negativa en el EUR / USD ha llevado al par muy lejos del retroceso del 61.8% de Fibonacci (del rally de $ 1.0775 / $ 1.1492) a $ 1.1050, lo que es un indicador de que la perspectiva de un pleno el retroceso es cada vez más probable. El impulso del movimiento se está acelerando con RSI ahora por debajo de 50, mientras que los estocásticos conducen por debajo de 50 y las líneas MACD se han cruzado. El antiguo soporte de alrededor de $ 1.1050 que se había mantenido en sesiones anteriores, ahora también se convierte en un área de resistencia. Esto ya se ha visto en la sesión asiática y una continuación de esto aumentaría la probabilidad de presión sobre el nivel de Fib del 76.4% (alrededor de $ 1.0945). La racha de máximos más bajos de cómo formarse en este movimiento más bajo sugeriría una estrategia continua de vender EUR / USD a la fuerza. Una falla alcista entre $ 1.1050 / $ 1.1100 sería otra de esas oportunidades hoy. Los indicadores de impulso que se deterioran con una mayor presión a la baja también sugieren esto.
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EUR / USD
Una vez más ayer, vimos una estabilización inicial del dólar durante la sesión asiática que resultó en una aceleración masiva más baja una vez que los europeos se afianzaron. Una enorme vela de oso con el mercado mirando un retroceso completo de vuelta a $ 1.0775. Por esa razón, necesitamos ver el rebote temprano de esta mañana a medida que se acerca la sesión europea, con precaución. En el gráfico diario, el impulso del movimiento continúa extendiéndose a la baja, mientras que también muestra un potencial a la baja (especialmente en RSI y estocástico), además de un reciente cruce bajista en MACD. En el último mes, el RSI pasó de ser el más sobrevendido (c. 21) desde marzo de 2018 (el mínimo en $ 1.0775) al más sobrecomprado (c. 81) desde 2008. Una vez más, se está acelerando a la baja y hay pequeña razón para que 30 limite los movimientos en este momento. El mínimo de ayer en $ 1.0800 es el soporte inicial, pero las manifestaciones intradía continúan siendo vendidas. El 76.4%El retroceso de Fibonacci (de $ 1.0775 / $ 1.1492) a $ 1.0945 es una base inicial de resistencia , con la reciente reacción baja en $ 1.0955 que se suma al suministro general inicial. Un cierre por encima de $ 1.0950 sería un comienzo para los alcistas, pero idealmente un movimiento por encima de $ 1.1050 vendría en una serie de cierres positivos, no solo un pico.
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El EUR / USD se recupera de los mínimos de 37 meses cuando la Fed lanza TALF, un esquema de compra de bonos abierto.
Se observa resistencia cerca de los niveles de 1.0790 y 1.0857.
Gráfico diario EUR / USD
Después de una disminución superior a la media, el EUR / USD está rebotando desde los mínimos de 37 meses cuando la Fed anunció TALF, una nueva acción agresiva para enfrentar las interrupciones . El índice del dólar estadounidense bajó en todos los ámbitos intradía.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El lugar está desafiando la resistencia de 1.0790 ya que el mercado está tratando de estabilizarse después de la caída en las últimas sesiones. Una corrección está en marcha, y si el mercado no puede encontrar resistencia cerca de 1.0790, los alcistas podrían elevar el precio al nivel de 1.0857. Sin embargo, dado que el sesgo subyacente sigue siendo fuertemente bajista para el EUR / USD, cualquier rebote podría ser limitado. Por otro lado, el soporte se puede ver cerca de los niveles de precio 1.0723 y 1.0667, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Resistencia: 1.0790, 1.0857, 1.0900
Soporte: 1.0723, 1.0667, 1.0500
Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.0779
Hoy cambio diario 0.0083
Hoy cambio diario% 0,78
Hoy abierto todos los días 1.0696
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.107
SMA50 diario 1.1022
Daily SMA100 1.1057
Daily SMA200 1.1091
NIVELES
Alta diaria anterior 1.0831
Mínimo diario anterior 1.0638
Alta semanal anterior 1.1237
Mínimo semanal anterior 1.0638
Máximo mensual anterior 1.1089
Mínimo mensual anterior 1.0778
Fibonacci diario 38.2% 1.0757
Fibonacci diario 61.8% 1.0712
Punto de pivote diario S1 1.0612
Punto de pivote diario S2 1.0528
Punto de pivote diario S3 1.0419
Punto de pivote diario R1 1.0806
Punto de pivote diario R2 1.0915
Punto de pivote diario R3 1.0999
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EUR / USD se ha estado recuperando el lunes después de sucumbir al Rey Dólar la semana pasada en medio de la crisis del coronavirus. ¿Puede extender sus ganancias? Puede llegar a los límites.
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que una resistencia significativa espera al EUR / USD en 1.0785 , que es la convergencia del mínimo del mes anterior y el 38.2% de Fibonacci en una semana.
Más arriba, el siguiente nivel a observar es 1.0850 , que es el punto de encuentro del Punto de soporte de pivote 1, el Fibonacci 23.6% de un mes y el Promedio móvil simple 100-1h.
Mirando hacia abajo, el soporte débil espera en 1.0711 , que es donde el Fibonacci 61.8% un día y el SMA 100-15m.
El soporte significativo está en 1.0660 , que es la confluencia del Punto 2 de Soporte Pivot de un mes, el mínimo anterior de 4h, y el BB 1h-Inferior.
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Después de una disminución superior a la media, el EUR / USD está rebotando desde los mínimos de 37 meses cuando la Fed anunció TALF, una nueva acción agresiva para enfrentar las interrupciones . El índice del dólar estadounidense bajó en todos los ámbitos intradía.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El lugar está desafiando la resistencia de 1.0790 ya que el mercado está tratando de estabilizarse después de la caída en las últimas sesiones. Una corrección está en marcha, y si el mercado no puede encontrar resistencia cerca de 1.0790, los alcistas podrían elevar el precio al nivel de 1.0857. Sin embargo, dado que el sesgo subyacente sigue siendo fuertemente bajista para el EUR / USD, cualquier rebote podría ser limitado. Por otro lado, el soporte se puede ver cerca de los niveles de precio 1.0723 y 1.0667, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El par EUR / USD ha alcanzado un máximo semanal de 1.0887, en medio de la disminución de la demanda del dólar. La moneda compartida aumentó en medio de la mejora del estado de ánimo del mercado, y a pesar de los horrendos números de Markit publicados este martes. Según estimaciones preliminares, la economía de la UE "sufrió un colapso sin precedentes en la actividad empresarial en marzo a medida que se intensificó el brote de coronavirus". El PMI de servicios en la Unión se desplomó a 28.4, el más bajo registrado, mientras que la producción manufacturera bajó de 48.7 a 39.5, registrando la mayor contracción mensual de la producción desde abril de 2009 Las cifras alemanas fueron bastante similares, con la estimación preliminar del PMI de servicios en 34.5 y producción de fabricación hasta 45.7.
El estado de ánimo del mercado está en mejor forma este martes, respaldado por el programa masivo de QE de la Fed anunciado a principios de semana, y más países están tomando medidas para combatir el brote de coronavirus. Sin embargo, el número de casos y el número de muertes siguen aumentando, con el foco ahora en Europa y los Estados Unidos.
La sesión de Estados Unidos traerá las estimaciones preliminares de Markit del PMI de marzo. El PMI manufacturero está previsto en 42.8 desde 50.7 anteriormente, mientras que el índice de servicios se espera en 42 desde 49.4 en febrero. Las cifras peores de lo previsto son más que probables.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se ha retirado del máximo mencionado y actualmente se cotiza por debajo del 23.6% de retroceso de su última caída diaria en 1.0840. El gráfico de 4 horas muestra que el precio se mantiene por encima de una media móvil simple de 20, aunque muy por debajo de la media móvil de 100 y 200. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles positivos pero pierden fuerza alcista. Dado el sentimiento optimista, las posibilidades de un movimiento a la baja son limitadas. 1.0800 es el soporte inmediato, mientras que los alcistas lo intentan nuevamente en una extensión más allá del máximo diario mencionado.
Niveles de soporte: 1.0725 1.0690 1.0650
Niveles de resistencia : 1.0840 1.0885 1.0920
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EUR / USD ha estado en aumento . Las reacciones a los PMI de la eurozona y el destino del estímulo fiscal de EE. UU. Están en la agenda, informa el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
"El PMI de los servicios franceses cayó a 29, el más bajo registrado, el PMI de fabricación a 42.9 y el compuesto a 30.2, mucho peor de lo esperado".
“El PMI manufacturero de Alemania salió a 45.7 mientras que el PMI de servicios bajó a 34.5 puntos. El compuesto es 37.2 ".
“Negociaciones dirigidas por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Chuck Schumer. Otros titulares están listos para los mercados de rock más tarde en el día. Los inversores quieren ver un acuerdo, y preferiblemente uno más grande ".
"Al final del día, Covid-19 informa desde la región italiana de Lombardía y luego para todo el país probablemente sacudirá los mercados".
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EUR / USD _ USD / CAD
EURUSD escribimos: tiene una señal de compra en la ruptura por encima de 1.0880 / 90 apuntando a 1.0950 y una oportunidad de venta en 1.0960 / 80 con paradas por encima de 1.1000. Una ruptura más alta apunta a una mejor oportunidad de venta en 1.1060 / 80.
Los largos desde 1.0880 / 90 tuvieron buenas ganancias, pero los cortos en 1.0960 / 80 se detuvieron por encima de 1.1000. Luego superamos exactamente en 1.1060 / 80.
El USDCAD escribimos: manteniendo por debajo de la primera resistencia en 1.4310 / 30 objetivos 1.4250 / 40 y el mínimo de ayer en 1.4175 / 55. Soporte en 1.4130 / 10 pero debajo de 1.4100 es una señal de venta.
Bajó como se esperaba, pero rompimos el soporte en 1.4130 / 10 para una señal de venta y llegamos a 1.4000 / 10.
Los informes se actualizarán alrededor de la hora del almuerzo GMT si es necesario.
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El impulso alcista del EUR / USD se tambaleó a mediados de 1.1100.
La vista constructiva se mantiene sin cambios por encima de la SMA de 200 días.
EUR / USD ha comenzado la semana con un estado de ánimo negativo y está regalando parte de las ganancias registradas durante el fuerte rebote de la semana pasada. Hasta ahora, la recuperación en el par parece haberse agotado en la región de 1.1150, lo que provocó la corrección en curso más baja al área de 1.1080, donde se encuentra la SMA crítica de 200 días y emerge un retroceso de Fibo de la caída de marzo.
Mientras tanto, se espera que los desarrollos alrededor del COVID-19 permanezcan en el asiento del conductor cuando se trata de determinar la acción del precio de los activos globales y las tendencias de apetito por el riesgo. En este contexto, se considera que la liquidez y la volatilidad juegan un papel crucial con el dólar en el centro del debate.
En el espacio de datos semanal, las cifras preliminares de inflación en Alemania y en la Eurolandia en general deberían estar en el centro de atención más cerca de casa. Al otro lado del charco, las impresiones pobres de las nóminas clave no agrícolas y el ISM Manufacturing (viernes) ya deberían tener un precio, aunque se espera que los participantes del mercado miren más allá de las cifras en un esfuerzo por medir la extensión y la duración del continuo coronavirus liderado por crisis.
