Versión para imprimir
diez años frente a su contraparte estadounidense. El avance se ha detenido para consolidar por debajo de la resistencia menor en 0.7247. Un cierre diario sobre esta barrera abre la puerta para una prueba del columpio de diciembre en 0.7393. Alternativamente, un retroceso por debajo de la resistencia convertida en soporte en 0.7142 expone nuevamente el área de 0.7021-41.
El dólar australiano se fue de lado durante el día del viernes, ya que estábamos muy callados una vez más. El mercado está presionando una resistencia significativa, y en este punto creo que tenemos que tomar algunas decisiones. El dólar australiano avanzó y retrocedió durante la sesión de negociación del viernes mientras continuamos avanzando hacia los lados. El nivel de 0.7250 arriba es la resistencia principal, como hemos visto más de una vez, y el EMA de 200 días está arriba, ofreciendo aún más resistencia. Por debajo, tenemos el EMA de 50 días que ofrece soporte, por lo que en este momento creo que el mercado está esencialmente atrapado entre estos dos promedios móviles principales y esperando a dónde ir a continuación. Tenga en cuenta que el dólar australiano es muy sensible a la economía china, y existen rumores contradictorios sobre qué va a hacer EE. UU. Con los aranceles comerciales, por lo que probablemente haya grandes dudas para poner dinero en el mercado para el fin de semana.
En este punto, si desglosamos por debajo de la EMA de 50 días, creo que el mercado bajará, quizás hasta el nivel de 0.7050. El escenario alternativo es que rompemos por encima de la EMA de 200 días, lo que debería enviar a este mercado hacia el nivel de 0.74. Mientras tanto, creo que el mercado que vacila en esta área tiene sentido, simplemente porque hemos rebotado tan fuerte y, por supuesto, los titulares van a ser rápidos y furiosos a veces, causando muchas falsificaciones en este par. Francamente, creo que el área justo debajo del nivel 0.70 es posiblemente un fondo a más largo plazo, pero estos cambios son bastante ruidosos y difíciles de manejar a veces. Debido a esto, tenga mucho cuidado, pero esperaría hasta que obtengamos algún tipo de confirmación rompiendo uno de los promedios móviles.
El mismo comunicado mostró que el déficit comercial de EE. UU. Con China creció a un nuevo récord de $ 323.32B en 2018, lo que indica claramente que los aranceles de EE. UU. No están obteniendo el efecto deseado. De hecho, las preocupaciones de la guerra comercial se encuentran entre los factores que impiden que el australiano avance, junto con la especulación de que el crecimiento económico mundial continuará desacelerándose este año.
En el gráfico diario, las cosas se ven un poco mejor para los toros, ya que el par se mantuvo por encima de su SMA 100, mientras que el SMA 20 gana una tracción hacia arriba por debajo del más grande. Además, los indicadores técnicos ofrecen pendientes ascendentes dentro de terreno positivo. El nivel de 0.7250 es una resistencia estática bastante fuerte, y el caso alcista será más fuerte en una ruptura por encima de él. Las siguientes resistencias vienen en 0.7300 y 0.7340. Una ruptura por debajo de 0.7155 expone 0.7070, mientras que una extensión por debajo de esta última le permitirá poner a los osos en control, lo que le gustaría probar la cifra crítica de 0.7000.
AUD/USD encuentra resistencia cerca de 0.72 mientras DXY lucha para empujar más alto
El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima del 96.
Un sentimiento mejorado ayuda al AUD a ganar fuerza.
Después de aumentar bruscamente en la última sesión de NA el jueves en medio de titulares optimistas alrededor del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el par AUD/USD tuvo dificultades para extender su incremento por encima del nivel de 0,72 y se trasladó al territorio negativo antes de recuperar sus pérdidas diarias. En el momento de la escritura, el par era plano en el día en 0.7192.
El Wall Street Journal informó el jueves que los funcionarios estadounidenses estaban considerando la opción de elevar los aranceles a las importaciones chinas para calmar a los mercados y dar a China una razón para nuevas concesiones en las negociaciones comerciales. Aunque estas reclamaciones fueron rápidamente rechazadas por el Tesoro de los EE. UU., Los mercados siguen teniendo la esperanza de que el conflicto comercial pueda terminar.
Más adelante en el día, los datos de producción industrial, utilización de la capacidad y confianza del consumidor de los EE. UU. Recibirán un nuevo impulso. Antes de los datos, el Índice del Dólar de EE. UU. Se mantiene en su rango de negociación de 2 días, extremadamente ajustado, por encima de la marca de 96.
Por otro lado, cuando los inversores regresen a la apertura de Asia el lunes, los datos del PIB del cuarto trimestre de China se seguirán de cerca. Una vista previa de los datos ", la estimación de consenso de un crecimiento interanual del PIB del 6,4% es apenas una desaceleración del 6,5% en el trimestre anterior a pesar de todo el tono y el llanto que afectó a los mercados mundiales en el último trimestre. Sin embargo, una fuerte desaceleración "Las ventas al por menor en manufactura y ventas al por menor, así como en el crecimiento del comercio y la caída de las ganancias industriales señalan un riesgo a la baja para la estimación del consenso del PIB. Nuestro pronóstico de la casa es de 6.3%", dijeron los analistas de ING en un informe publicado recientemente.
China Q4 2018 Vista previa del PIB : Grandes expectativas de los bancos.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
Con un cierre semanal por encima de 0.7200 (nivel psicológico), el par podría apuntar a 0.7235 (máximo del 11 de enero) al alza por delante de 0.7265 (6 de diciembre de 2018, máximo). Los soportes, por otro lado, están ubicados en 0.7170 (50-DMA), 0.7120 (20-DMA) y 0.7035 (21 de diciembre de 2018, mínimo).
De cara al futuro, el par continuará siguiendo las pautas del amplio sentimiento de los mercados en medio de temores de desaceleración en China, ya que el enfoque se desplazará hacia los informes de empleo australianos que se realizarán este jueves a las 0030 GMT para un nuevo impulso comercial.
Niveles técnicos AUD / USD
AUD / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7122
Hoy Cambio diario: -0.0037 pips
Hoy Cambio diario%: -0.52%
Hoy Abierto diario: 0.7159
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7117
Diario SMA50: 0.7183
Diario SMA100: 0.7171
Diario SMA200: 0.7314
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 0.7182
Anterior diaria baja: 0.7139
Anterior semanal máxima: 0.7226
Anterior semanal baja: 0.7146
Anterior mensual alta: 0.7394
Anterior mensual baja: 0.7014
Fibonacci diario 38.2%: 0.7156
Fibonacci diario 61.8%: 0.7166
Punto de pivote diario S1: 0.7138
Punto de pivote diario S2: 0.7117
Daily Pivot Point S3: 0.7095
Daily Pivot Point R1: 0.7181
Daily Pivot Point R2: 0.7203
Daily Pivot Point R3: 0.7225
El par AUD/USD cayó a 0.7120, su nivel más bajo desde el 8 de enero, habiéndose mantenido por encima del nivel durante las horas de operaciones de los EE.UU., A pesar de que Wall Street tuvo un fuerte descenso. El declive fue el resultado de las renovadas preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial, que luego se vio impulsado por las noticias sobre las conversaciones comerciales sin estancamiento entre Estados Unidos y China. El calendario macroeconómico australiano ha sido bastante escaso en lo que va de esta semana y seguirá siéndolo hasta la madrugada del jueves, cuando el país publicará los datos de empleo y el Westpac Leading Index.
Mientras tanto, el impulso positivo decreciente en torno a AUD/USD ha llevado a una ruptura por debajo de un nivel importante de Fibonacci, el 61.8% de retroceso de la diapositiva de diciembre / enero en 0.7155, ahora la resistencia inmediata. El gráfico de 4 horas muestra que el par está ahora por debajo de sus promedios móviles, todos convergentes en un rango ajustado justo por encima del nivel actual, lo que refleja la fase de consolidación que parece llegar a su fin, mientras que los indicadores técnicos cayeron aún más por debajo de sus líneas medias, manteniéndose modestos Pendientes descendentes dentro de terreno negativo.
El dólar australiano se asentó a la baja la semana pasada mientras publicaba un movimiento interno. El patrón gráfico sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Ayudar a apuntalar al australiano fue la noticia de que Estados Unidos y China podrían haber ofrecido concesiones en las conversaciones de nivel medio en Beijing a principios de mes. Esto levantó esperanzas acerca de un posible acuerdo comercial. Ayudando a poner un freno al mitin y a la presión del Aussie, aumentaron los rendimientos del Tesoro estadounidense y las preocupaciones económicas internas.
Visión general del mercado actual
Si quieres ponerte en la tele, hacer predicciones alocadas es una forma bastante confiable de hacerlo. Entonces, cuando escuchamos eso, si Theresa May perdiera la votación de la noche anterior por más de 150, Sterling caería un 5%, oh, cómo nos reímos. Los mercados ya habían tasado una pérdida para el gobierno y cualquier otra cosa era simplemente un matiz. Supongo que, si ella hubiera ganado, habría habido una reacción seria pero, al final, su pérdida vio a Sterling sumergirse y aumentar, pero la pobre vieja libra comienza el miércoles medio centavo más que en el comienzo del martes. Eso es cierto de la tasa GBPEUR y la tasa GBPUSD y hay ganancias similares frente a otras monedas.
Mantén la calma y toma una taza de té.
'¿Qué sigue?' Es la pregunta apremiante. Downing Street ya ha dicho que no hay ningún plan para retrasar o rescindir el Artículo 50 y que hay un movimiento de no confianza en la Cámara de los Comunes esta noche, que la Sra. May probablemente ganará. A sus colegas no les gusta su acuerdo, pero tampoco quieren una elección, y es posible que el Partido Sindical Demócrata (DUP) nunca vuelva a tener una posición de poder así, por lo que apoyarán al Primer Ministro del Reino Unido.
Aparte de este molesto problema de la UE, el Reino Unido está en una forma razonablemente buena, por lo que Sterling debería ser mucho más fuerte. Por lo tanto, cualquier indicio de un acuerdo final seguramente fortalecerá aún más la libra.
Aparte de Brexit, la libra tiene que navegar los datos de inflación del Reino Unido esta mañana. Se pronostica una pequeña caída en la medida del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 2.1% desde 2.3% anteriormente. Eso se suma a la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) para dejar la tasa base del Reino Unido bien por ahora y eso puede debilitar un poco la Libra.
Mientras tanto, abajo debajo ...
Hay otras noticias , aunque, créanlo o no. El dólar australiano se debilitó en un índice de confianza del consumidor muy pobre, lanzado durante la noche. El índice Westpac se ubicó en menos 4.7%, muy por debajo del pronóstico y muy preocupante para el Reserve Bank of Australia (RBA). El RBA no tiene espacio para elevar las tasas de interés en este momento e incluso puede que tenga que considerar una reducción a la luz de una desaceleración en varias áreas de la economía australiana.
Nueva Zelanda también publicó datos relacionados con el comercio minorista durante la noche y mostró que el gasto en tarjetas de crédito cayó un 2,3% en el mes crucial de diciembre de 2018. Como contrapeso, los precios de los productos lácteos aumentaron y eso es crucial para los ingresos de exportación de Nueva Zelanda. Por lo tanto, el dólar de Nueva Zelanda no se vio afectado en gran medida por los datos mixtos.
Ojos en USA esta tarde
Esta tarde se centrará en los datos de ventas minoristas de EE. UU., Los precios de importación y exportación y los pedidos de fábrica. Todos son muy interesantes para la Reserva Federal, que publicará su Libro Beige; una instantánea regional de la economía de los EE. UU. que forma parte de la agenda de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Justo cuando pensabas que era seguro volver al agua ...
Así que va a ser otro día animado. Por cierto, en este día de 1974, se publicó el libro de Peter Benchley, 'Jaws'. El único vínculo con este informe es que sospecho que Theresa May debe escuchar la melodía del tema de John Williams cada vez que ingresa al Parlamento. Derrrr dum, derrrr dum, derrrr dum dum dum dum dum da da daaaa!
El martes, el dólar australiano se redujo constantemente hasta que la línea de señal del oscilador Marlin a escala diaria giró hacia arriba desde la línea cero. En el gráfico de cuatro horas, esta inversión ya se ha formado en una convergencia ascendente. El crecimiento correctivo puede continuar hasta la línea MACD en el gráfico diario de 0.7177. Este nivel coincide con el mínimo del 14 de enero. Si el precio se consolida por debajo del mínimo de ayer de 0.7117, una tendencia a la baja puede fortalecerse con el objetivo de 0.7022, que fue el mínimo del 26 de octubre. Este escenario de reversión de precios desde los niveles actuales también es posible, ya que la línea de señal Marlin en H4 no ha sido posible. sin embargo, se trasladó a la zona positiva.
El optimismo comercial entre Estados Unidos y China eleva al australiano junto a Wall Street.
Foco principal en las cifras de empleo de Australia para un nuevo movimiento direccional.
Se observa que el par AUD / USD está consolidando el último repunte a cerca de 0.7150 en las últimas horas, ya que los toros esperan los números de empleo australianos para el próximo impulso más alto.
La recuperación de la noche a la mañana en el Aussie se puede atribuir principalmente al cambio en el sentimiento de riesgo, ya que Wall Street logró reclamar el territorio verde en medio del renovado optimismo comercial entre EE. UU. Y China, que hizo que el dólar estadounidense fuera un refugio bastante más bajo.
Los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Trump, en la última sesión de los EE. UU., Citando que las negociaciones comerciales se están desarrollando bien con China, ofrecieron un nuevo impulso al sentimiento del mercado. Posteriormente, el índice del USD cayó bruscamente justo por delante del punto de referencia de 96 antes de recuperarse a 96.15, donde ahora fluctúa.
Sin embargo, un alza adicional en el lugar parece limitada, ya que los toros cambian a un modo de espera para ver el informe clave de empleos australianos que debe presentarse a las 0030 GMT. Se espera que los datos de empleos de diciembre muestren 16.5k empleos adicionales en la economía frente a un aumento de 37.0k visto en último lugar, mientras que la tasa de desempleo probablemente se mantendrá estable en 5.1%.
Además, los informes mixtos australianos de Markit PMI combinados con las caídas en los precios del petróleo y el oro también aumentan el peso en la divisa del producto, el AUD, que mantiene los precios bajo control.
Niveles técnicos AUD / USD
AUD / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7142
Hoy Cambio diario: 24 pips
Hoy Cambio diario%: 0.34%
Hoy Abierto diario: 0.7118
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7121
Diario SMA50: 0.7181
Diario SMA100: 0.7171
Diario SMA200: 0.7311
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 0.7162
Mínima diaria anterior: 0.7115
Máxima semanal anterior: 0.7226
Baja semanal anterior: 0.7146
Máxima mensual anterior: 0.7394
Mínima mensual anterior: 0.7014
Fibonacci diario 38.2%: 0.7133
Fibonacci diaria 61.8%: 0.7144
Punto de pivote diario S1: 0.7102
Punto de pivote diario S2: 0.7085
Daily Pivot Point S3: 0.7055
Daily Pivot Point R1: 0.7149
Daily Pivot Point R2: 0.7179
Daily Pivot Point R3: 0.7196
AUDUSD se negocia en 0.7102; el instrumento se está moviendo debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde inferior de la nube en 0.7130 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 0.7040. Otra señal para confirmar un mayor movimiento descendente es el rebote del precio desde el nivel de resistencia. Sin embargo, el escenario que implica una mayor disminución puede cancelarse si el precio rompe el borde ascendente de la nube y se fija por encima de 0.7165. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 0.7280.
El dólar australiano cayó contra su rival estadounidense hasta su nivel más bajo desde el 4 de enero, ponderado por las preocupaciones sobre el crecimiento global, pero también en medio de algunas noticias locales impactantes. Las cifras de empleo australianas fueron una agradable sorpresa, ya que inicialmente el par envió a 0.7166, ya que el país agregó 21.6K nuevos empleos en diciembre, superando las expectativas del mercado de 16.5K. Además, la tasa de desempleo disminuyó a 5.0%, aunque la tasa de participación también se redujo a 65.6% de 65.7%.
El par no se benefició de la caída del USD frente al yen y las monedas europeas.
Datos clave por delante: informe de empleo australiano.
La recuperación del par AUD/USD encontró resistencia en el área de 0.7140 y se retiró. El par se mantiene estable, flotando alrededor de 0.7130. Durante la sesión de los Estados Unidos tocó fondo en 0.7122, mientras que no pudo probar de nuevo 0.7140.
El gobierno chino dijo el jueves que su actividad manufacturera se contrajo por segundo mes consecutivo en enero. Esto sirvió como otra señal de que la segunda mayor economía del mundo se está desacelerando a medida que el país se enfrenta a los problemas internos y su actual disputa comercial con los Estados Unidos.
El índice oficial de gerentes de compras de manufactura (PMI) de enero fue de 49.5, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Aunque el número fue mayor que el pronóstico de 49.3 y el 49.4 reportado para diciembre, todavía se ubicó en menos de 50, lo que significa que se encuentra en territorio de contracción por segundo mes consecutivo.
En otras noticias, el PMI de servicios de China para enero se ubicó en 54.7, más alto que los 53.8 reportados el mes anterior, según los datos oficiales. Esta fue una buena noticia, ya que el sector de servicios representa más de la mitad de la economía china y esto probablemente suavizó el golpe a la economía debido al débil número de PMI manufacturero.
Sin embargo, los inversores no deberían leer el número de PMI de mejores servicios, ya que todas las señales apuntan a una pérdida de impulso en la economía de China.
Pronóstico
El enfoque para los operadores AUD / USD y NZD / USD ahora pasa a las negociaciones comerciales entre EE. UU. Y China que finalizan el jueves y el informe de las nóminas no agrícolas de EE. UU. Del viernes, lo que podría generar cierta volatilidad.
Noticias de última hora: S&P mejora las perspectivas de Nueva Zelanda
En noticias de última hora, la "agencia de calificación global Standard & Poor's ha afirmado la calificación crediticia soberana 'AA' de Nueva Zelanda, diciendo que los planes del nuevo gobierno para aumentar el gasto serán un mayor contribuyente al crecimiento en el futuro, pero se financian mediante recortes de impuestos cancelados y se obtienen No socaves la perspectiva. "
"La agencia calificadora ayer confirmó las calificaciones crediticias soberanas a largo plazo en moneda extranjera 'AA' y en moneda local 'AA +' para Nueva Zelanda y mantuvo una perspectiva estable, diciendo que la nación se benefició de sus políticas fiscales y monetarias flexibles, una economía resistente y una economía pública estable. las políticas. S&P anticipa un crecimiento económico real de 2.8 por ciento entre 2018 y 2020 impulsado por un crédito barato, una mayor población y un mayor gasto gubernamental, con el gasto del consumidor y la inversión empresarial que probablemente se mantendrán firmes ".
En ausencia de informes importantes de Australia y Nueva Zelanda, los comerciantes australianos y kiwi continuarán monitoreando la dirección de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos y la demanda de activos de riesgo.
Más tarde, hoy los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los datos económicos de EE. UU., Incluido el informe de Desafíos laborales de Challenger, Reclamos de empleo, PMI de Chicago y Ventas de casas nuevas. También están disponibles las reclamaciones semanales de desempleo. Se espera que lleguen a 215K, en comparación con 199K.
AUD/USD ve poca acción después de un lote mixto de PMI de China
China El PMI manufacturero de enero mejoró las estimaciones pero se mantuvo por debajo de 50.00, mientras que el PMI no manufacturero también mejoró las estimaciones e imprimió muy por encima de 50.00.
Hasta el momento, el par AUD/USD se ha mantenido resistente al sombrío número de PMI de fabricación de China, posiblemente debido a la moderada Fed.
El par AUD/USD apenas se ha movido tras el lanzamiento del lote mixto de índices de los gerentes de compras de China.
El PMI de fabricación oficial de enero se imprimió en 49.5, superando la estimación de 49.3 y superior a la impresión del mes anterior de 49.4. Una lectura por debajo de 50.00, sin embargo, indica que el sector manufacturero se contrajo en el primer mes de 2019.
Mientras tanto, el PMI oficial no manufacturero subió a 54.7 en enero, superando también la estimación de 53.9.
Una contracción en la actividad manufacturera de China es, de hecho, noticias bajistas del AUD . La moneda australiana, sin embargo, está mostrando resistencia, en gran parte debido a la postura descarada de la Fed.
Al momento de escribir, el AUD / USD se negocia en 0.7256, habiendo alcanzado un máximo de 0.7273 hoy.
Un índice de precios de exportación australiano por encima del pronóstico publicado hoy también hizo poco para mover a los pares australianos. En líneas similares, un crecimiento del crédito del sector privado más débil de lo esperado recibió poca atención de los inversores.
Niveles técnicos AUD/USD
AUD/USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.725
Hoy Cambio diario: 1 pips
Hoy Cambio diario%: 0.01%
Hoy Abierto diario: 0.7249
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7159
Diario SMA50: 0.7168
Diario SMA100: 0.7172
Diario SMA200: 0.7295
Niveles:
Anterior Diaria diaria Alta: 0.7273
Baja diaria anterior: 0.7143
Máxima semanal anterior: 0.7185
Baja semanal anterior: 0.7076
Máxima mensual anterior: 0.7394
Baja mensual anterior: 0.7014
Fibonacci diario 38.2%: 0.7223
Fibonacci diaria 61.8%: 0.7193
Punto de pivote diario S1: 0.717
Punto de pivote diario S2: 0.7092
Daily Pivot Point S3: 0.704
Daily Pivot Point R1: 0.73
Daily Pivot Point R2: 0.7352
Daily Pivot Point R3: 0.7431
AUD / USD Perspectiva diaria
Pivotes diarios: (S1) 0.7170; (P) 0.7221; (R1) 0,7300; Más…
El repunte del aumento de AUD / USD 0.6722 se reanudó al eliminar 0.7235 y los golpes hasta 0.7273 hasta el momento. El sesgo intradiario ha vuelto al alza para 0.7393 resistencia de grupo (61.8% de proyección de 0.6722 a 0.7235 de 0.7076 a 0.7393). Esperamos una fuerte resistencia desde allí para limitar el alza y completar el rebote. En el lado negativo, la ruptura de 0.7180 de soporte menor cambiará la inclinación a la baja para el soporte de 0.7076. Sin embargo, una ruptura sostenida de 0.7393 indicará una reversión a corto plazo y apuntará a una proyección del 100% en 0.7589 a continuación).
Archivo adjunto 5453
En general, el hecho de no mantenerse por debajo de 0.6826 (mínimo de 2016) sugiere que la tendencia bajista a largo plazo todavía no está lista para reanudarse. Pero el rechazo previo por 55 semanas de EMA indica una bajista a medio plazo subyacente en el par. Las perspectivas también serán bajistas mientras se mantenga la resistencia de 0.7393. En el lado negativo, una ruptura sostenida de 0.6826 apuntará a 0.6008 (mínimo de 2008).
Archivo adjunto 5454
El dólar australiano ha estado muy agitado en el transcurso del último mes, y a medida que avanzamos en el mes de febrero, creo que hay muchas preguntas que serán respondidas durante el mes de febrero, una de las cuales no será la menor para saber si EE.UU. y China obtendrán algún tipo de resolución a la disputa comercial que hemos visto durante bastante tiempo. Siendo este el caso, creo que el dólar australiano se recuperará un poco si podemos obtener signos de un acuerdo, porque Australia es un importante contribuyente a las necesidades de materia prima en China. Así que, en cierto sentido, es un juego de cadena de suministro. Dicho esto, la Reserva Federal también se ve un poco más suave en estos días, por lo que si podemos hacer que ambas cosas funcionen al mismo tiempo, será un poco como una "tormenta perfecta" para el dólar australiano. ser un gran comprador en ese momento
En este punto, parece muy probable que la Reserva Federal trate de suavizar un poco su postura, y eso debería ayudar al oro. El oro debería ayudar al dólar australiano. Pero más allá de eso, las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China también serán un importante motor de la dirección del Aussie. Si podemos hacer algún tipo de progreso en ese escenario, el dólar australiano será uno de los primeros lugares en los que los administradores de dinero ponen dinero al trabajo para aprovechar eso. En este punto, los participantes del mercado tendrán que ser muy pacientes, pero creo que estamos en una fase de acumulación. Si ese es el caso, el "dinero inteligente" a largo plazo probablemente está acumulando el Aussie en esta vecindad general. Si nos rompemos debajo del martillo de hace un mes, eso sería extraordinariamente negativo.
Sin embargo, los toros podrían encontrar una fuerte resistencia una vez más cerca del asa de 0.73, ya que el rebote del dólar estadounidense podría limitar el alza. El dólar presentó una sólida recuperación en los EE. UU. En la última sesión, a pesar de la disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los mercados buscaron reposicionarse en la crucial información de nóminas y ganancias de los EE. UU.
Mientras tanto, el enfoque inmediato ahora se mantiene en el informe PMI de fabricación de Caixin en China a las 0145 GMT. Se espera que la actividad del sector manufacturero en China se contraiga aún más a 49.5 en enero frente a 49.7 en último lugar.
Niveles técnicos AUD / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7271
Hoy Cambio diario: 22 pips
Hoy Cambio diario%: 0.30%
Hoy Abierto diario: 0.7249
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7159
Diario SMA50: 0.7168
Diario SMA100: 0.7172
Diario SMA200: 0.7295
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 0.7273
Baja diaria anterior: 0.7143
Máxima semanal anterior: 0.7185
Baja semanal anterior: 0.7076
Máxima mensual anterior: 0.7394
Baja mensual anterior: 0.7014
Fibonacci diario 38.2%: 0.7223
Fibonacci diaria 61.8%: 0.7193
Punto de pivote diario S1: 0.717
Punto de pivote diario S2: 0.7092
Daily Pivot Point S3: 0.704
Daily Pivot Point R1: 0.73
Daily Pivot Point R2: 0.7352
Daily Pivot Point R3: 0.7431
La reunión de política monetaria de RBA la próxima semana debería ofrecer algunas pistas nuevas.
AUD / USD alcista a corto plazo, perspectiva más larga dependiente de China.
El dólar australiano está terminando la semana con sólidas ganancias contra su rival estadounidense, no muy lejos de un nuevo máximo en 2019 de 0.7294. La mayor parte del avance se debió a la amplia debilidad del dólar después de que la Reserva Federal de los EE. UU. Decidiera ser más "paciente" en su enfoque de futuras alzas de tasas, al tiempo que confirmó un ritmo más suave de reducción del balance, lo que hizo que Wall Street subiera bruscamente, generalmente una tendencia alcista.
AUD / USD es un enfoque importante al comienzo de esta semana con mucho en el precio.
Sin China, los operadores de AUD / USD deberán lidiar con la volatilidad de los precios de los metales.
RBA está en las cartas esta noche, con un sesgo hacia neutral.
AUD/USD se está negociando en la parte de atrás mientras el dólar continúa con su corrección al alza y ahora ha completado un retroceso de 78.6% de la venta masiva de la Fed en el DXY a 95.80, actualmente cotizando a 95.84, alcanzando un máximo de 95.92. y está en camino a un retroceso del 100% en 95.98.
El índice DAX se ha retirado en la sesión del miércoles, luego de fuertes ganancias el martes. El DAX actualmente se cotiza a 11,309, una baja de 0.50%. En el frente de lanzamiento, las órdenes de fábrica alemanas disminuyeron 1.6%, en comparación con una ganancia estimada de 0.3%. El jueves, Alemania lanza producción industrial y la UE publica sus pronósticos económicos.
Los inversores siguen preocupados por la fortaleza de la economía de la eurozona, ya que la locomotora de la eurozona ha estado luchando. Las ventas minoristas terminaron el año en un punto bajo, ya que la puntuación de diciembre se desplomó 4.3% la semana pasada, su mayor caída en más de 12 años. En el frente de la fabricación, el PMI de fabricación alemán para enero cayó a 49.7, por debajo del nivel de 50 puntos que separa la contracción y la expansión. Este fue el puntaje más débil desde octubre de 2014. La triste noticiacontinuó el miércoles, ya que los pedidos de fábrica cayeron un 1,6%, después de un descenso del 1,0% en el lanzamiento anterior. Las tensiones y la debilidad del comercio mundial en el sector automotriz alemán continúan afectando al sector manufacturero. La debilidad en la fabricación se puede ver en la zona euro, ya que Francia e Italia publicaron PMI de fabricación en el territorio de la contracción en enero.
La zona euro puede estar experimentando una desaceleración, pero eso no ha cambiado la orientación del BCE sobre las tasas de interés. El banco continúa pronosticando un alza de tasas en diciembre, pero esta postura se ha ido desincronizando cada vez más con el sentimiento del mercado, que ha descartado un alza de tasas antes de mediados de 2020. Debido a que el presidente del BCE, Mario Draghi, dejará el cargo en octubre, los responsables de las políticas se muestran reacios a modificar la orientación actual y "atar las manos" del sucesor de Draghi. Esto significa que el BCE se aferrará a su orientación a menos que las condiciones económicas se deterioren significativamente.
Tranquilo entre semana antes de la visita de mayo a Bruselas
Dólar impulsa más alto
2:00 Pedidos de fábrica alemanes. Estimación del 0,3%. Actual -1.6%
2:00 Producción industrial alemana. Estimar 0.8%
4:00 Boletín Económico del BCE
5:00 Previsiones económicas de la UE
Archivo adjunto 5687
El par se vio oscilar en una banda estrecha cerca del extremo inferior de su rango diario de negociación, o mínimos de dos semanas, consolidando una fuerte caída intradía de más de 110 pips.
• Las condiciones extremas de sobreventa en el gráfico de 1 hora parecían ser el único factor que impedía a los traders realizar nuevas apuestas bajistas y limitar cualquier otra desventaja.
Archivo adjunto 5693
• Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar un impulso negativo y las perspectivas de soporte para una extensión de la reciente diapositiva de rechazo de SMA de 200 días.
• Por lo tanto, cualquier intento de recuperación parece más probable que se venda en forma agresiva cerca de la región 0.7150-60 en medio de la continuación del reciente repunte del dólar estadounidense .
Archivo adjunto 5695
AUD / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7134
Hoy Cambio diario%: -1.41%
Hoy Abierto diario: 0.7236
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7187
Diario SMA50: 0.7169
Diario SMA100: 0.7174
Diario SMA200: 0.7289
Niveles:
Anterior Daily High: 0.7265
Anterior Daily Low: 0.7194
Máxima semanal anterior: 0.7296
Mínima semanal anterior: 0.7138
Máxima mensual anterior: 0.7296
Mínima mensual anterior: 0.6684
Fibonacci diario 38.2%: 0.7238
Fibonacci diario 61.8%: 0.7221
Punto de pivote diario S1: 0.7198
Punto de pivote diario S2: 0.716
Punto de pivote diario S3: 0.7126
Punto de pivote diario R1: 0.7269
Punto de pivote diario R2: 0.7303
Punto de pivote diario R3: 0.7341
Los comerciantes también dicen que las presiones se están acumulando en el Banco de Reserva de Nueva Zelanda para reducir las tasas de interés en lugar de elevarlas. Las fallas a la baja en los datos de empleo de Nueva Zelanda podrían enviar al NZD / USD considerablemente más bajo en medio de las preocupaciones de que el RBNZ se está preparando para una subida de tasas a finales de este año. Los dólares australianos y neozelandeses se están cotizando a la baja poco antes del cierre del miércoles. La presión de venta está siendo impulsada por una revelación extremadamente moderada por el gobernador del Banco de Australia de la Reserva de Australia, Philip Low, al comienzo de la sesión. Los comerciantes de kiwi también están cuadrando posiciones antes de un informe del mercado laboral de Nueva Zelanda a las 21:45 GMT. A las 21:04 GMT, el AUD / USD cotiza a .7117, con una baja de 0.0119 o -1.64% y el NZD / USD está en .6830, con una baja de 0.0066 o -0.94%.
El AUD / USD se desplomó el miércoles después de que el gobernador del Banco de la Reserva, Philip Lowe, sugiriera que un alza en las tasas de interés era menos probable de lo que el banco central había señalado previamente.
"Mirando al futuro, hay escenarios en los que el siguiente movimiento en la tasa de efectivo es hacia arriba y otros escenarios en los que es hacia abajo", dijo el Dr. Lowe. “Durante el año pasado, los escenarios de los próximos movimientos son más probables que los escenarios de los siguientes movimientos. Hoy en día, las probabilidades parecen estar más equilibradas ".
El Dr. Lowe dijo que la decisión del banco estaría particularmente influenciada por el gasto del consumidor en la caída de la vivienda, la tasa de desempleo y la inestabilidad geopolítica en el extranjero.
"En el caso de un aumento sostenido en la tasa de desempleo y la falta de un mayor progreso hacia el objetivo de inflación, las tasas de interés más bajas podrían ser apropiadas en algún momento", dijo Lowe.
Sin embargo, dijo que la junta no "vio un caso sólido" para un cambio en la tasa de efectivo en el corto plazo.
Algunos comerciantes dijeron que la venta masiva fue una reacción exagerada a los comentarios. Es posible que el movimiento haya sido exagerado porque durante la sesión anterior, los compradores interpretaron erróneamente la declaración de política monetaria del RBA como menos moderada como se esperaba.
El martes, el RBA mantuvo su tasa de efectivo en 1.50 por ciento desde la segunda mitad de 2016, o 30 meses, y se consideró que su decisión de política era moderada, lo que brevemente envió la moneda al alza.
Análisis AUD / USD
Ayer escribí que no tenía un sesgo direccional y lo único útil que podía decir era que parecía que el precio podría estabilizarse en el soporte cercano de 0.7116. Me equivoqué en la medida en que el precio se rompió por debajo de ese nivel, pero no fue mucho más lejos, por lo que mi escepticismo relativo sobre el impulso bajista puede haber sido algo justificado.
El precio ahora parece estar empezando a hacer una forma de "U" alcista que sugiere que realmente está tocando fondo ahora. Esto está lejos de confirmarse, pero creo que si el precio continúa luchando más alto y se establece por encima de 0.7112 durante la sesión de Nueva York, es probable que veamos precios aún más altos, aunque parece probable que 0.7139 se mantenga a corto plazo.
AUD / USD coquetea con 0.7100 el inicio del viernes.
El cambio del Gobernador de RBA y el sentimiento general de reducción de riesgo han afectado negativamente al australiano desde tarde.
La declaración trimestral de política monetaria del RBA está a la luz de un nuevo impulso.
Las operaciones con el dólar australiano cambiaron poco, alrededor de 0.7100 frente al USD al comienzo de la sesión asiática del viernes. El par AUD / USD no ha tenido un buen desempeño en los últimos dos días, ya que las dudas sobre los futuros movimientos de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el sentimiento general de reducción de riesgo decepcionan a los operadores australianos. De cara al futuro, los inversores esperan una declaración trimestral de política monetaria del banco central de Australia para confirmar el último sesgo bajista.
El AUD se desplomó el miércoles después de que el Gobernador del RBA , Phillip Lowe, tomara una vuelta en U de la tendencia generalizada del banco para asignar probabilidades iguales a cualquier cambio de política lateral. La moneda, a menudo considerada como un barómetro de riesgo, extendió su debilidad al día siguiente, ya que el pesimismo en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y la rebaja de la Comisión Europea a la previsión de crecimiento de la zona euro favorecieron el riesgo.
El jueves, el asesor de la Casa Blanca, Lawrence Kudlow, atenuó las perspectivas de un acuerdo comercial exitoso entre los Estados Unidos y China, ya que dijo que hay una "distancia considerable" entre los dos gigantes en las conversaciones. También se puede saber lo mismo del informe de Reuters del viernes temprano que menciona que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, antes de la fecha límite del período de tregua de 90 días, es decir, el 1 de marzo. Además de la aversión al riesgo, está la noticia de que La Comisión Europea recortó los pronósticos de crecimiento de la eurozona para el año 2019 y 2020.
Si bien el mercado ya reaccionó ante el cambio en el sentimiento de riesgo y la señal de un movimiento moderado por parte del RBA que ha estado apoyando el alza de tasas como su próximo movimiento, la declaración trimestral de política monetaria del banco central de Australia se observará de cerca para confirmar La reciente tendencia bajista transmitida por el gobernador Lowe.
Si la reiteración del banco central sigue los comentarios de Lowe considerando los desafíos para el socio comercial más grande de Australia, China, existen muchas posibilidades de que el AUD / USD pueda ser testigo de un nuevo inconveniente.
Análisis Técnico AUD / USD
El par AUD / USD necesita deslizarse por debajo del nivel de soporte de 0.7070 para apuntar a los puntos de descanso de 0.7015 y 0.6980.
Por el lado positivo, el 0.7150 y el 0.7200 pueden ofrecer resistencias inmediatas al par.
El anuncio del RBA y la debilidad de los datos de empleos en Nueva Zelanda indican que toda la región se ha vuelto dócil con la fuerte posibilidad de recortes de tasas de interés más adelante en el año. Parte de la medida podría atribuirse a la baja liquidez debida a la ausencia de China debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar; sin embargo, en su mayor parte, la presión de venta es real.
La acción del precio en el mercado de bonos del gobierno indica que los operadores del Dólar de Nueva Zelanda están aumentando las apuestas en un recorte de tasas. Los rendimientos a dos años cayeron 8 puntos básicos a 1.66 por ciento, colocándolos por debajo de la tasa de efectivo de 1.75 por ciento.
La próxima semana, el RBNZ celebra su primera reunión de políticas del año. Los mercados están apostando a que adoptará una postura apacible.
El AUD/USD se ha mantenido relativamente estable teniendo en cuenta el tono de riesgo que rodea al comercio chino / estadounidense. Los técnicos se alinearon bajista y el precio se preparó para una mayor desventaja con ATR en 66 pips, (atrapado en un rango ajustado de 28 pips, hasta el momento).
Los osos AUD/USD son cautelosos en este momento, ya que el dólar se estanca en su avance y el Aussie encuentra consuelo en los sólidos precios de los metales, a pesar de la última angustia por los riesgos del comercio mundial después de que el Asesor de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo en una entrevista con Fox Business Network que distancia considerable "permanece entre Estados Unidos y China en negociaciones comerciales prolongadas.
El cierre del viernes fue moderado ya que el tono de riesgo disminuyó en la sesión de América del Norte.
La desaceleración del crecimiento global y la disminución de las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a convenir continúan arrastrando el sentimiento de riesgo.
Un factor que contribuyó al mal humor fueron los últimos números de Italia, donde la producción industrial italiana volvió a caer en diciembre a 0,8% m / m después de una caída de 1,7% m / m en noviembre.
"El deterioro del escenario de crecimiento es una mala noticia para la frágil perspectiva presupuestaria de Italia y se sumará a los males que se sienten en Europa en la actualidad", explicaron los analistas de ANZ Bank New Zealand.
Tuvimos oradores de la Fed, Daly, quien dijo que la economía está a un ritmo autosuficiente, y Bullard, que aboga por la cautela en la reducción del balance y un replanteamiento de las proyecciones de puntos.
En cuanto a los mercados financieros y de productos básicos, hubo un rally tardío en Wall Street debido a las ganancias positivas que ayudaron al NASDAQ y al S&P 500 a cerrar en el verde, aunque el DJIA se opuso a la tendencia de terminar ligeramente por debajo. El dólar se convirtió en una consolidación en el cierre con el DXY escondido debajo de los máximos en 96.66 en una doble formación. En Europa, el DAX tuvo un poco más del 1,0%, mientras que el FTSE 100 bajó un 0,3%. Gols fue mayormente de lado, terminando un 0,5% a USD1316.6 / oz, mientras que WTI redujo la caída de su reciente caída, agregando solo un 0,15% a USD52.7 / bbl. El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años cayó del 2,65% al 2,63%, mientras que los rendimientos a 2 años cayeron del 2,48% al 2,45%.
Acción de la moneda
Los analistas de Westpac Banking Corporation ofrecieron un desglose de los motores clave en el día:
"El par EUR / USD bajó a 1.1320. El par USD / JPY osciló lateralmente entre 109.65 y 109.90".
"AUD / USD imprimió mínimos justo por encima de 0.7060 después de que la Declaración de Política Monetaria del RBA produjera pronósticos de crecimiento aún más fríos de lo esperado, pero luego el par se desvió hasta 0.7090 / 0.7100, poco cambiado en general".
"El NZD se mantuvo estable en el día alrededor de 0.6740. El AUD/NZD se recuperó de 1.0470 a 1.0515".
"El empleo de Canadá en enero fue mucho más fuerte de lo esperado, un aumento de 67k después de 8k en diciembre, aunque la tasa de desempleo aumentó de 5.6% a 5.8% a medida que aumentó la participación. El USD/CAD se hundió de 1.3300 a mínimos por debajo de 1.3240, lo que hace que CAD sea el más fuerte Moneda del G10 del viernes ".
Al igual que los otros grandes bancos centrales, busque el RBA para reconocer el debilitamiento de la economía mundial y los mayores riesgos futuros si continúa la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Además, es probable que el RBA reconozca parte de la fortaleza de la economía, especialmente en el mercado laboral, pero el banco central puede verse obligado a reducir su pronóstico para el PIB y la inflación. Los dólares australianos y neozelandeses se liquidaron a la baja el jueves y ahora están en condiciones de cerrar casi un 2 por ciento menos durante la semana. El australiano ha estado bajo presión desde que el jefe del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, sugirió que era probable un recorte de tasas debido a las crecientes preocupaciones sobre la economía local. El Kiwi se agotó tras los datos de empleo más débiles de lo esperado, lo que causó que los comerciantes valoraran un posible recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
A las 00:11, el AUD / USD se negocia a .7091, una baja de 0.0013 o -0.16% y el NZD / USD se encuentra en .6740, una baja de 0.0009 o -0.16%.
Resumen del dólar australiano
A principios de semana, el RBA mantuvo su tasa de interés de referencia en un mínimo histórico de 1,5 por ciento para el 30 º mes consecutivo a raíz del informe condenatorio de la banca de comisión real en el sector de las finanzas y la aceleración de caída de los precios casa en Sydney y Melbourne.
Durante meses, los formuladores de políticas han mantenido un aumento en la tasa de efectivo que fue la medida más probable, pero en su discurso ante el National Press Club en Sydney, dijo que la RBA podría necesitar cambiar esa perspectiva.
"Durante el año pasado, los escenarios de los próximos movimientos son más probables que los de los próximos movimientos", dijo.
"Hoy en día, las probabilidades parecen estar más equilibradas".
Los mercados financieros están valorando la posibilidad de al menos dos recortes de tasas para diciembre. Esta noticia está creando la mayor presión bajista.
Resumen del dólar de Nueva Zelanda
El NZD / USD ha perdido más del 2 por ciento en las últimas dos sesiones de negociación, ya que los inversores aumentaron las apuestas sobre el riesgo de un recorte en las tasas de interés. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda celebrará su primera reunión del año la próxima semana, donde es probable que se incline hacia el recorte de tasas debido al debilitamiento de la economía.
Los vendedores comenzaron a golpear duro al Kiwi el miércoles temprano luego de que el australiano se hundió. La presión de venta se intensificó el jueves temprano después de que las cifras de empleo más débiles de lo esperado reavivaron la posibilidad de un aumento de tasas por parte del RBA.
La tasa de desempleo llegó al 4,3 por ciento en el cuarto trimestre. Esto estaba muy por encima del pronóstico del 4.1 por ciento. La cifra del tercer trimestre subió a 4 por ciento desde 3.9 por ciento. Además, el número de personas empleadas aumentó solo un 0,1 por ciento, mientras que el índice de costos laborales aumentó un 0,5 por ciento en comparación con las expectativas del 0,6 por ciento.
Pronóstico diario
Busque la Declaración de política monetaria de RBA, que se lanzará a las 00:30 GMT, para controlar la acción del precio el viernes. Espero una declaración menos optimista por parte de los responsables de la formulación de políticas dados los acontecimientos en los últimos dos días.
Al igual que los otros grandes bancos centrales, busque el RBA para reconocer el debilitamiento de la economía mundial y los mayores riesgos futuros si continúa la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Además, es probable que el RBA reconozca parte de la fortaleza de la economía, especialmente en el mercado laboral, pero el banco central puede verse obligado a reducir su pronóstico para el PIB y la inflación.
AUD/USD siguiendo un canal ascendente con soporte en 0.7090
El dólar australiano disminuyó fuertemente desde el área de resistencia de 0.7250 frente al dólar estadounidense. El par AUD/USD rompió los apoyos clave cerca de 0.7210 y 0.7160 para moverse en una zona bajista.
El par operó tan bajo como 0.7061 y más tarde comenzó una corrección alcista. Se negoció por encima del nivel de 0.7080 y el promedio móvil simple de 50 horas. Sin embargo, el nivel de retroceso de la fibra del 23,6% de la última disminución de 0,7245 a 0,7061 actuó como una fuerte resistencia.
Archivo adjunto 5884
En este momento, el par parece estar siguiendo un canal ascendente con soporte en 0.7090 en el gráfico horario . Si los vendedores rompen el soporte del canal, podría haber más caídas por debajo de 0.7060.
Por otro lado, si hay una corrección alcista, el par AUD/USD podría extender la recuperación hacia la resistencia de 0.7135 en el corto plazo.
Sin embargo, el retorno a una política de USD más suave por parte de la administración Trump a medida que disminuye el estímulo fiscal, al igual que el ajuste financiero acumulativo de los EE. UU. El sesgo puede cambiar positivo para el australiano.
Además, cuando se acuerde un acuerdo comercial de alguna descripción entre los EE. UU. Y China, se potenciará el complejo de productos básicos, apoyando al Aussie: ya hemos visto los precios del mineral de hierro en máximos de 2 años.
Además de la ruptura de la simpatía, ayudar a que el Kiwi bajara fue un informe del mercado laboral más débil de lo esperado. El cambio de empleo trimestral fue del 0,1%. Esto estuvo muy por debajo del pronóstico del 0,3%. El trimestre anterior también fue revisado a la baja hasta el 1,0%. Además, la tasa de desempleo trimestral subió a 4.3%, cifra mayor que el pronóstico de 4.1%. El trimestre anterior fue revisado al alza a 4.0%.
Pronóstico semanal
Esta semana, el RBNZ tomará su primera decisión de tasa de interés desde noviembre. Desde entonces, ha ocurrido mucho con la mayoría de los principales bancos centrales degradando sus perspectivas para la economía global. En noviembre, el gobernador de RBNZ, Adrian Orr, dijo que el banco central no está eliminando los recortes de la mesa; sin embargo, la acción del precio de la semana pasada indica que los operadores están evaluando los precios en aproximadamente un 42% de posibilidades de un recorte en junio de 2019.
Se espera que el RBNZ deje su tasa de referencia en 1.75%.
En los EE. UU., Los eventos clave que podrían afectar a AUD / USD y NZD / USD serán un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Ejercerá más influencia en los mercados financieros si habla de política monetaria y especialmente de la desaceleración de la economía mundial.
El miércoles, los comerciantes tendrán la oportunidad de reaccionar a las últimas cifras del gobierno sobre la inflación de los consumidores. Se espera que el IPC llegue a 0.1%, un poco más que el -0.1% reportado anteriormente. Se espera que el IPC básico haya crecido un 0,2%.
El jueves, se espera que las ventas minoristas principales de EE. UU. Se mantengan sin cambios en un 0,0%. Se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,1%. Los precios al productor pueden haber subido un 0,1%.
No se espera que las bajas cifras de inflación tengan una gran influencia en la política de la Fed, ya que ha pronosticado una inflación silenciosa. Los números mucho más bajos de lo esperado podrían hacer que los rendimientos del Tesoro bajen, lo que haría que el dólar estadounidense sea un activo menos deseable.
Es posible que no veamos la misma presión de venta en los dólares australianos y neozelandeses esta semana porque algunas de las noticias moderadas ya se han cotizado en las monedas. Además, algunos creen que las ventas masivas de la semana pasada podrían haberse extendido demasiado. Cualquier desarrollo positivo sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China podría ralentizar la venta o incluso alimentar un rally de cobertura corta.
AUDUSD se negocia en 0.7095; el instrumento se está moviendo debajo de la nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede poner a prueba a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7115 y luego reanudar su movimiento hacia abajo para llegar a 0.6995. Otra señal para confirmar un mayor movimiento descendente es el rebote del precio desde el borde inferior del canal. Sin embargo, el escenario que implica una mayor disminución puede cancelarse si el precio rompe el borde al alza de la nube y se arregla por encima de 0.7195. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 0.7285.
Archivo adjunto 5903
Análisis técnico de AUD/USD: los vendedores continúan acechando por delante de 0.7095 resistencia de la línea de tendencia
Si bien los datos optimistas de una encuesta a empresas australianas impulsaron al australiano durante la madrugada del martes, el AUD / USD logró publicar un máximo de un día cerca de 0.7090 sobre los comentarios del presidente de los EE. UU. Donald Trump que favorecen un posible acuerdo comercial entre los EE. UU. Y China.
Sin embargo, los vendedores continúan acechando por delante de la resistencia de la línea de tendencia descendente a corto plazo, en 0.7095, que conecta los máximos marcados desde el miércoles pasado.
Si el par cruza la barrera de 0.7095, su aumento a 0.7140 línea horizontal puede esperarse, mientras que 0.7170 y una línea de resistencia con pendiente descendente en 0.7205 pueden limitar el alza adicional.
Alternativamente, el 0.7065 y el mínimo reciente alrededor de 0.7050 parecen ser los soportes inmediatos para el par, una ruptura por debajo que puede arrastrar la cotización al 61.8% del nivel de expansión de Fibonacci de su último retroceso, en 0.7030.
En el caso, los osos logran conquistar 0.7030, 0.7000 y 0.6980 podrían convertirse en sus próximos favoritos.
Tabla horaria AUD/USD
Archivo adjunto 5928
Niveles importantes:
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7082
Hoy Cambio diario: 18 pips
Hoy Cambio diario%: 0.25%
Hoy Abierto diario: 0.7064
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7168
Diario SMA50: 0.7151
Diario SMA100: 0.7167
Diario SMA200: 0.728
Niveles:
Anterior Diaria diaria Alta: 0.7109
Baja diaria anterior: 0.7057
Máxima semanal anterior: 0.7265
Baja semanal anterior: 0.706
Máxima mensual anterior: 0.7296
Baja mensual anterior: 0.6684
Fibonacci diario 38.2%: 0.7077
Fibonacci diaria 61.8%: 0.7089
Punto de pivote diario S1: 0.7044
Punto de pivote diario S2: 0.7025
Daily Pivot Point S3: 0.6992
Daily Pivot Point R1: 0.7096
Daily Pivot Point R2: 0.7129
Daily Pivot Point R3: 0.7148
La buena noticia para el dólar australiano hoy fue el informe NAB Business Confidence. La encuesta NAB mostró que las condiciones comerciales australianas se recuperaron en enero, reduciendo el riesgo de una desaceleración pronunciada en la contratación y la inversión en los próximos meses.
De acuerdo con la encuesta mensual de negocios del National Australia Bank (NAB), el índice de condiciones subió 4 puntos a +7, recuperándose parcialmente después de haber caído por más desde el GFC en diciembre. "Las condiciones se recuperaron un poco después de la fuerte caída del mes pasado", dijo Alan Oster, economista jefe de la NAB.
"Habíamos notado que la estacionalidad y la volatilidad estadística podrían haber impulsado parte del resultado, pero que la tendencia en las condiciones había bajado".
"La encuesta de enero confirma esto, y si bien no creemos que la actividad en el sector empresarial se haya desplomado, creemos que ha habido cierta pérdida en el impulso".
Aussie Home Loans Sink
El número total de préstamos hipotecarios emitidos en Australia disminuyó un 6,1 por ciento mensual en diciembre, según informó la Oficina de Estadísticas de Australia el martes. Eso fue más bajo de lo esperado para una caída de 2.0 por ciento luego de la contracción de 0.9 por ciento en noviembre. El valor de los préstamos se hundió un 5,3 por ciento en el mes, y también perdió las expectativas de una disminución del 3,3 por ciento tras la caída del 1,4 por ciento en el mes anterior.
Pronóstico diario
El AUD / USD está recibiendo cierto apoyo el martes temprano debido a una mayor confianza en el riesgo debido a los informes de un posible acuerdo entre los republicanos y los demócratas para evitar el cierre del gobierno a partir del sábado. Sin embargo, los avances se ven limitados por los comentarios moderados de la semana pasada del Gobernador del Banco de la Reserva, Philip Lowe. Técnicamente, las condiciones de sobreventa también podrían estar sustentando los precios.
El NZD / USD está bajo presión porque se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda deje las tasas de interés sin cambios en su reunión de políticas el miércoles, pero puede adoptar un tono más moderado y recortar los pronósticos de crecimiento.
Los datos del sentimiento empresarial australiano superaron las expectativas.
Los préstamos para vivienda disminuyen en más de lo esperado.
El índice del dólar estadounidense no se mantiene por encima de 97.
Después de cerrar el día anterior en su nivel más bajo desde principios de enero en 0.7055, el par AUD / USD presentó un rebote modesto el martes y borró casi todas las pérdidas que sufrió el lunes. Al momento de escribir, el par subía un 0,5% en el día a 0.7093.
Pensamiento de contingencia para la próxima recesión.
Después de un terrible final del año, los mercados de renta variable globales tuvieron un inicio rápido en 2019. El índice S&P 500 de EE. UU. Ha subido un 10% en lo que va del año, habiendo caído un 16% en las primeras tres semanas de diciembre.
El cambio de la tristeza a la alegría refleja un importante cambio de política por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (la Reserva Federal).
El otoño pasado, los mercados se prepararon para que la Fed siguiera aumentando las tasas hasta 2019, a pesar de que las tasas ya habían aumentado de 0.25% a 2.5% desde fines de 2015. La Fed estaba en un modo agresivo y muy por delante de otros bancos centrales en el endurecimiento de la política monetaria.
Ese optimismo, junto con los signos de un debilitamiento en la actividad global y, cada vez más, en los EE. UU., Causó la venta de acciones en diciembre.
Desde entonces, la Fed ha cambiado de rumbo, lo que indica que el ciclo de ajuste ya puede haber terminado. Lejos de esperar que la Fed suba los precios, los mercados creen que el próximo movimiento será un recorte. Las tasas de interés más bajas impulsan el crecimiento y el valor actual de los ingresos por dividendos futuros; no es de extrañar que la volte-face de la Fed haya impulsado las acciones .
El Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) ha seguido el liderazgo de la Reserva Federal, retirándose de sus planes de alza de tasas, citando un escenario global más débil y los riesgos del Brexit . El Banco Central Europeo (BCE) ha dicho que mantendría las tasas de interés en su nivel actual del cero por ciento hasta el verano de 2019, "y más, si es necesario".
La opinión de los mercados financieros ahora es que las tasas de interés en los EE. UU., El Reino Unido y la zona del euro se mantendrán en suspenso durante este año. Mientras tanto, el consenso entre los economistas es que el crecimiento en el mundo rico se desacelerará modestamente este año, con un crecimiento del 1.3% en la zona euro, 1.4% en el Reino Unido y 2.5% en los Estados Unidos.
Estos números son respetables y no activan el timbre de las alarmas. Sin embargo, el mundo está inundado de riesgos de guerras comerciales a una economía china más lenta y burbujas de activos. Con demasiada frecuencia, lo que parece ser una modesta caída se ha convertido en algo mucho más grave. ¿Qué herramientas tienen las autoridades para apuntalar la demanda en caso de que las cosas se pongan feas?
La respuesta estándar sería recortar las tasas de interés. Con tasas del 2,5%, EE. UU. Tiene bastante margen para hacerlo. El Reino Unido, con un 0,75%, tiene menos alcance y con tasas de la zona del euro en torno a cero, el BCE está funcionando en vacío.
Más controvertido y sugerente de los crecientes riesgos para el crecimiento, sería reiniciar la flexibilización cuantitativa (QE). La Fed tiene una ventaja en este frente porque comenzó a ajustarse temprano. La Reserva Federal es el único banco central que está deshaciendo de QE, vendiendo activos adquiridos durante el período de extraordinaria facilidad monetaria. Disminuir o detener el ritmo del ajuste cuantitativo de EE. UU. Es una forma sutil de aflojamiento monetario que está disponible para la Fed, pero no para el BCE y el BOE , que simplemente han detenido la compra neta de activos. Los bancos centrales de Europa tendrían que reiniciar sus programas de QE, ahora terminados, algo que, en términos políticos, sería similar a presionar un gran botón rojo llamado "Crisis".
Si las municiones de la política monetaria se están agotando, sería natural esperar que el gobierno asuma más de la carga de impulsar el crecimiento en caso de una desaceleración. Los gobiernos tienen niveles de deuda mucho más altos que hace diez años, lo que sugiere que también están limitados. Pero los costos de los préstamos son bajos y en un mundo incierto, los inversionistas parecen tener un apetito casi inagotable por la deuda de los grandes gobiernos occidentales.
La semana pasada, el Financial Times (FT) informó que los gobiernos de la zona del euro han comenzado a revertir años de austeridad con la mayoría de los países adoptando políticas fiscales expansivas que deberían impulsar el crecimiento. En el Reino Unido, el gobierno dice que estaría preparado para aumentar el gasto en caso de un shock Brexit.
Los Estados Unidos están en una posición diferente. Promulgó enormes recortes de impuestos a principios de 2018, estimulando la economía cuando estaba cerca de su capacidad máxima. Para fines de este año, el estímulo de los recortes de impuestos se desvanecerá justo cuando la economía necesite un impulso. El recurso de la semana pasada de Trump a los poderes de emergencia para financiar su muro fronterizo sugiere que podría tener problemas para obtener dinero del Congreso para ayudar a impulsar el crecimiento.
Sin embargo, mi opinión es que es probable que los Estados Unidos estén mejor situados para contrarrestar una desaceleración que la zona del euro.
La batalla del Congreso por la financiación del muro del Sr. Trump ciertamente ha sido tóxica. Pero dice poco sobre la disposición de los demócratas para financiar proyectos de infraestructura en caso de una desaceleración importante. De hecho, en la elección de 2016, una de las pocas áreas en las que el Sr. Trump y la Sra. Clinton estuvieron de acuerdo fue el caso de un aumento sustancial en el gasto público en infraestructura.
Alemania tiene la escala y el alcance para facilitar la política fiscal de una manera que impulsaría a toda la región. Pero es resistente a hacerlo, favoreciendo fuertes finanzas públicas. Se podría decir que Italia y Francia tienen una mayor necesidad de estímulo fiscal, pero sus finanzas son más débiles que las de Alemania. En el caso de Italia, el endeudamiento del estado se relaciona con la frágil condición de los bancos, que están fuertemente invertidos en deuda del gobierno italiano.
América no está sola en enfrentar las tensiones en la política fiscal. El reciente enfrentamiento entre Bruselas y Roma sobre los planes de Italia para el gasto financiado por el déficit atestigua las tensiones entre las reglas de la moneda única y las preferencias de los estados miembros. Esas reglas limitan el déficit del gobierno al 3% del PIB y la deuda al 60%, algo que restringe la capacidad de algunos gobiernos para impulsar sus economías.
La desaceleración de la zona del euro se inició sin que el BCE haya endurecido la política monetaria. Eso es preocupante, sobre todo porque significa que el BCE enfrenta una desaceleración con tasas de interés en cero. La desaceleración en la zona del euro es avanzada y los riesgos deflacionarios parecen mayores que en los Estados. (La inflación subyacente o subyacente en los Estados Unidos es el doble de los niveles de la zona del euro).
Con un 2.5%, hay un amplio margen para bajar las tasas de interés en los Estados Unidos. Y la Fed puede suavizar la política de manera silenciosa al desacelerar el ritmo al que vende activos. El BCE tendría que reiniciar su programa de QE. Eso sería una gran noticia .
A medida que la zona del euro se recuperaba en 2016-17, las preocupaciones sobre los desafíos a largo plazo del bajo crecimiento y una unión monetaria incompleta se desvanecieron. Esos problemas no se han ido. La forma en que el programa de reforma del presidente Macron se topó con el movimiento de gilets jaunes muestra cómo las cosas pueden cambiar. Las elecciones parlamentarias europeas de mayo proporcionarán una importante prueba de la opinión pública en toda la UE.
El Reino Unido está, por supuesto, en un camino diferente. Un Brexit abrupto o perturbador generaría una intensa presión sobre el gobierno y el BOE para facilitar la política. Ante el riesgo de una desaceleración brusca, o una recesión, sospecho que las autoridades del Reino Unido no se sentarían en sus manos y no harían nada.
La desaceleración en Europa y los Estados Unidos se está produciendo un poco más rápido de lo esperado. Parece manejable y ordenado, pero luego la mayoría de las caídas importantes comienzan de esa manera. Los responsables de la formulación de políticas deberían pensar cómo reaccionarían si las cosas se pusieran feas.
AUD / USD ha sacado un puñado de pips en la reacción instintiva en la parte posterior de los minutos de RBA que han regado un poco más la semilla neutral, dejando a los mercados más informados sobre cuál será el próximo movimiento del RBA o cuándo podría hacerlo. ven.
AUD / USD se negocia actualmente a 0.7135, ligeramente más alto que los mínimos de la sesión de Asia de 0.7122 y justo por debajo de los máximos de los minutos de RBA de 0.7144.
La conclusión principal de los minutos se mantiene con el comentario: "No hay un caso sólido para las tasas a corto plazo, es mejor ser una fuente de estabilidad".