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EUR / USD mantiene el rebote de mínimos mensuales, bordes al alza últimamente.
La Fed de Hawkish, las noticias de Evergande y las esperanzas de estímulo sustentan el estado de ánimo de riesgo.
DXY se separa de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lucha después de la caída más fuerte en un mes.
Las cifras de IFO alemanas, las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. Y Fedspeak decorarán el calendario, los catalizadores de riesgo son la clave.
El EUR / USD se mueve al alza alrededor de 1.1745 luego del salto diario más fuerte en seis semanas durante la madrugada del viernes.
El par de divisas principal aplaudió el desempeño negativo del dólar estadounidense, en medio de un sentimiento optimista, el día anterior. Sin embargo, la falta de datos / eventos importantes limita los últimos movimientos de la cita.
Dicho esto, Evergrande de China está listo para el pago del cupón programado y la última reestructuración también necesita justificación, lo que a su vez aumenta el optimismo del mercado. Además, el estado de ánimo cauteloso previo a los datos y un replanteamiento del juego agresivo de la Fed domesticaron al EUR / USD al cierre de esta edición.
Aun así, la subida de tipos de la Fed y las señales de reducción, junto con la ayuda china a Evergrande y el progreso sobre el estímulo de 3,5 billones de dólares, mantienen esperanzados a los compradores del par.
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Es más probable que la coalición exitosa vea a cualquiera de los dos bloques de menor tamaño, los Demócratas Libres (FDP) y los Verdes, gobernar con los conservadores (la llamada 'coalición de Jamaica' ) o con los socialdemócratas (la llamada 'coalición de semáforos' ).
Cualquiera que sea la forma que adopte el nuevo gobierno ya pesar de otorgar a los dos partidos más pequeños un tremendo poder como reyes, se espera que sea visto como un gobierno que proporciona estabilidad y continúa ocupando el terreno central.
La constitución alemana no establece un límite de tiempo para la formación de un nuevo gobierno. Solo establece un límite de tiempo cuando el nuevo Bundestag (Parlamento) debe constituirse en un máximo de 30 días después de la elección.
Si, en ese momento, no se forma una coalición y no se encuentra una mayoría para elegir a un canciller, el gobierno actual encabezado por Angela Merkel permanecerá como gobierno interino durante el tiempo que sea necesario.
La evidencia de esta estabilidad se ve en la cotización del EURUSD prácticamente sin cambios en el momento de escribir este artículo desde su cierre en Nueva York el viernes en 1,1719. El retroceso en el EURUSD desde el doble máximo de 1.1909 se considera parte de un patrón de fondo que se espera que mantenga la banda de soporte amplio entre 1.1650 y 1.1450 antes de volver a 1.1900 / 1.2000.
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El EUR / USD pierde aún más el control y logra nuevos mínimos mensuales.
Una mayor desventaja enfrenta el próximo soporte cerca de 1,1660.
El EUR / USD pierde terreno por tercera sesión consecutiva en lo que va del martes y registra nuevos mínimos de septiembre cerca de 1,1670.
Es probable que se produzcan pérdidas adicionales en el horizonte a corto plazo, con el objetivo inmediato en el mínimo de 2021 en 1,1663 (20 de agosto). Un retroceso más profundo debería exponer el mínimo de septiembre de 2020 en 1,1612 seguido del mínimo de noviembre de 2020 en el vecindario de 1,1600.
Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se ve en el lado negativo, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1972.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD sigue siendo frágil y ya coquetea con los mínimos de YTD, siempre apoyado por la sólida dinámica del dólar en medio de la perseverante liquidación en los mercados de bonos. Los rendimientos más altos siguen siendo el impulsor casi exclusivo detrás de la mejora en el dólar, particularmente ahora que el Comité ve tasas más altas en 2022 y el proceso de reducción de QE comenzará "pronto". En la región del euro, la pérdida de impulso en la recuperación, debido a cierta debilidad observada en los fundamentos clave, continúa socavando el estado de ánimo en torno a la moneda compartida.
Eventos clave en la zona del euro esta semana : Foro del BCE en Sintra, Confianza del consumidor GfK de Alemania, Discurso Lagarde del BCE (martes) - Foro del BCE en Sintra, Confianza del consumidor final, Discurso Lagarde del BCE (miércoles) - Informe del mercado laboral alemán, Flash alemán de septiembre cifras de inflación (jueves) - Ventas minoristas alemanas , PMI finales de agosto, cifras preliminares de inflación de la UEM (viernes).
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Según los estrategas de divisas de UOB Group, una caída a 1,1530 en EUR / USD ahora parece haber perdido algo de tracción.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El viernes pasado, destacamos que 'la debilidad del EUR no parece haberse estabilizado, pero es poco probable que cualquier caída desafíe el soporte principal en 1,1530'. Sin embargo, el EUR se negoció entre 1.1561 y 1.1607 antes de cerrar en 1.1594. La presión a la baja ha disminuido y es probable que el EUR se negocie lateralmente hoy, se espera que esté dentro de un rango de 1,1575 / 1,1635 ”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos esperado un EUR más débil desde principios de la semana pasada. En nuestra actualización del viernes pasado (01 de octubre, al contado en 1,1575), destacamos que "el impulso bajista se ha ralentizado un poco y, si bien el EUR podría caer aún más, el soporte principal y fuerte en 1,1530 puede no ser fácil de romper". Posteriormente, el EUR repuntó hasta 1,1607 antes de cerrar en 1,1594 (+ 0,11%). El impulso bajista se ha ralentizado aún más y una ruptura de 1,1655 (sin cambios en el nivel de "resistencia fuerte") indicaría que la debilidad del EUR ha seguido su curso. En otras palabras, las probabilidades de que el EUR se mueva a 1,1530 han disminuido ”.
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Puntos clave
El EUR / USD extendió su declive por debajo de la región de 1,1600.
Se están formando dos líneas de tendencia bajista con resistencia cerca de 1,1650 y 1,1680 en el gráfico de 4 horas.
Análisis técnico EUR / USD
Mirando el gráfico de 4 horas, también hubo una ruptura por debajo de la región de 1,1600. El par se ubicó por debajo del nivel de 1,1650, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).
Se negoció tan bajo como 1,1562 y ahora está consolidando pérdidas. Un obstáculo inicial al alza está cerca del nivel de 1,1620. La primera resistencia clave está cerca del nivel de 1,1650.
También se están formando dos líneas de tendencia bajista con resistencia cerca de 1.1650 y 1.1680 en el mismo gráfico . Una resistencia intermedia podría estar cerca del 50% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento bajista desde el columpio de 1.1755 hasta el mínimo de 1.1562.
La resistencia principal se está formando ahora cerca de los niveles de 1.1680 y 1.1700. Un soporte inicial a la baja está cerca del nivel de 1,1565.
El siguiente soporte clave está cerca de 1,1550, por debajo del cual el par posiblemente continúe a la baja. En el caso indicado, el precio podría probar el nivel de 1,1420.
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Descripción general del PMI de servicios ISM de EE. UU.
El Institute of Supply Management (ISM) publicará el Índice de gerentes de compras no manufactureras (PMI), también conocido como ISM Services PMI, a las 14:00 GMT de este martes. Se espera que el indicador baje a 60,0 en septiembre desde el 61,7 anterior. La Fed, sin embargo, mira más al mercado laboral y la inflación que al crecimiento. Por lo tanto, los inversores vigilarán de cerca el subcomponente de empleo, que se prevé que se mantendrá estable en 53,7 durante el mes informado. Por el contrario, se espera que el subcomponente de precios pagados, que representa la inflación, aumente bruscamente a 79,3 desde 75,4 en agosto.
¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Las señales de una creciente presión inflacionaria en el sector de servicios, junto con una expansión del empleo, reafirmarían las expectativas de un endurecimiento temprano de la política por parte de la Fed. Esto se vería como un disparador positivo para el dólar estadounidense y provocaría nuevas ventas en torno al par EUR / USD. Por el contrario, es más probable que la reacción del mercado ante cualquier decepción sea silenciada, ya que los inversores esperarían una confirmación del informe oficial mensual de empleos del viernes. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par es a la baja.
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EUR / USD
El tipo de cambio EUR / USD encontró soporte en el punto pivote simple semanal S1 en 1,1532. El punto de pivote mantuvo e invirtió la tasa. El jueves por la mañana, el siguiente aumento pareció dirigirse a la resistencia de los promedios móviles simples de 55 y 100 horas en 1,1578 y 1,1589.
Si el par pasa la resistencia de las medias móviles simples cerca de 1,1580, el EUR / USD podría apuntar a una media móvil simple de 200 horas cerca de 1,1620. Por encima de la media móvil simple (SMA), el punto de pivote simple semanal en 1,1631 podría servir como resistencia.
Por otro lado, un rebote de las SMA de 55 y 100 horas podría buscar soporte en el punto de pivote simple semanal S1 en 1,1532. Por debajo del punto de pivote, el nivel de 1,1500 probablemente proporcionaría soporte.
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Resistencia
1.1640 - Máximo de la semana pasada (lunes).
1.1613 - Máximo de NY del último martes.
1.1585 - El colmo del último viernes.
Apoyo
1,1530: nuevo mínimo de 14 meses del pasado miércoles.
1.1500 - Mango 'Psicológico'.
1,1473 - 1,236 veces ext. de 1.1908-1.1684 fm 1.1750.
EUR / USD - 1,1564 .. Aunque el euro experimentó un rebote de cobertura de cortos el lunes pasado hasta 1,1640, las ventas renovadas surgieron rápidamente y el precio bajó a un nuevo mínimo de 14 meses de 1,1530. .
En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro en 2017 cerca de un mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de tres años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída del euro a un mínimo de casi tres años en 1.0637 en marzo de 2020 indica que la corrección ha terminado. . A pesar de realizar un movimiento ascendente impresionante a un pico de 1.2349 de casi 33 meses a principios de enero de 2021, la posterior venta masiva a 1.1705 (marzo) indica que se ha alcanzado el tope. Aunque el euro subió a 1,22 66 en mayo, la ruptura posterior de 1,1705 sup a un mínimo de 9-1 / 2 meses del mínimo de 1,1664 a mediados de agosto indica que se ha alcanzado un techo importante. La debilidad de la semana pasada a un nuevo mínimo de 14 meses en 1,1530 extendería la caída de MT desde 1,2349 hasta 1,1473, pero se estima que 1,1422 podría aguantar en la primera prueba. Solo los riesgos abv 1,1664 ganan hasta 1,1745 / 55 b4 hacia abajo.
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El EUR / USD permanece bajo presión alrededor de la región de 1,1560.
Los altos rendimientos persistentes de EE. UU. Respaldan al dólar antes de los datos.
El NFP de EE. UU. Para el mes de septiembre aparece a continuación en el calendario.
El EUR / USD navega dentro de un rango estrecho y siempre en el extremo inferior del rango reciente en los 1,1500 temáticos al final de la semana.
EUR / USD ahora mira a las nóminas
Parece que el EUR / USD ahora se ha movido hacia un tema de límite de rango estrecho en medio de la cautela previa a las nóminas de base amplia.
Mientras tanto, el par alterna ganancias con pérdidas en el rango de 1,1550 / 60 en el contexto de un leve sesgo hacia el dólar, que sigue apuntalado por la marcha hacia el norte de los rendimientos estadounidenses, particularmente después de que republicanos y demócratas acordaron extender el gobierno federal. financiación hasta diciembre, ganando tiempo extra para solucionar el espinoso problema del techo de la deuda.
A primera hora del viernes, el superávit comercial en Alemania se redujo a 13.000 millones de euros durante el mes pasado, mientras que la Cuenta Corriente siguió su ejemplo y descendió a 11.800 millones de euros en el mismo período.
Más adelante en la sesión de NA, las nóminas no agrícolas siempre relevantes vencen (500K exp.) Junto con la Tasa de desempleo (5,1% exp.).
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El EUR/USD cayó hasta igualar el piso del martes en 1.1584 y luego rebotó al alza. Superó 1.1600 y está operando en 1.1605, en la previa de la sesión americana, impulsado por una estabilización del dólar y también una suba en los cruces del euro. La zona de 1.1585 ha pasado a ser un soporte clave de corto plazo, cuyo quiebre podría llevar a una nueva pata bajista.
La moneda común europea ganó momento en la última hora, con el EUR/CHF rebotando casi 30 pips desde mínimos en un año y el EUR/GBP recuperando más allá de 0.8450.
El dólar por su parte sigue en terreno positivo frente a la mayoría de sus rivales, aunque sin marcar máximos desde hace horas, salvo contra la libra, que está entre las más débiles. El deterioro en el humor de los mercados financieros había impulsado al dólar. En las últimas horas se dio un rebote en las bolsas y además los rendimientos de los bonos del Tesoro aceleraron una caída, restándole fuerza al dólar.
