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Escenario Alternativo:
Bajo el escenario actual, nuevos impulsos buscarán en primera instancia el nivel sicológico de los 1.1100 para luego ir tras la MVA200 y en extensión alcanzar el R1 semanal. En el caso alternativo, correcciones desde nivel actual buscarán los mínimos del rango anterior en torno a los 1.1070 para luego buscar probar el soporte de los 1.1050 y en extensión alcanzar el S1 semanal.
Próxima noticia de impacto:
Confianza del consumidor USA (31 de Diciembre). La confianza del consumidor de USA no muestra la evolución de la salud de la economía americana desde el punto de vista del sentimiento de los consumidores, y puede afectar al dólar y sus principales contrapartes, como también el mercado accionario y de materias primas. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.
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El par EUR / USD del jueves se cotizaba al alza, acercándose a la zona de resistencia 1.1110-1.1130. El par se elevó por encima de las líneas de tendencia en el gráfico de 4 horas.
La línea de tendencia a corto plazo de Tenkan en H4 está tratando de subir; sin embargo, la línea de tendencia a medio plazo de Kijun está disminuyendo.
El indicador MACD está creciendo, llegando a la línea cero e indicando una posible continuación del retroceso.
EUR / USD ha entrado en la nube de Ishimoku, sin embargo, la zona 1.1110-1.1130 puede proporcionar una resistencia significativa.
Ahora veamos el gráfico horario.
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Análisis técnico diario
La tendencia principal aumenta según el gráfico diario de cambios. La tendencia principal cambiará a la baja en una operación hasta 1.1067.
El rango principal es de 1.0879 a 1.1313. Su zona de retroceso en 1.1096 a 1.1045 es soporte. Después de formar una base dentro de esta zona durante toda la semana, el EUR / USD está intentando salir al alza.
Los niveles de resistencia potencial están en capas en 1.1146, 1.1185 y 1.1209.
Pronóstico técnico diario
Según la acción anticipada del precio, es probable que la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión del viernes esté determinada por la reacción del operador al nivel del 50% en 1.1146.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1.1146 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar un pico en el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1185, seguido de cerca por el nivel de Fibonacci en 1.1209.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1146 señalará la presencia de vendedores. Si este movimiento crea suficiente impulso a la baja, busque una posible nueva prueba del mínimo intradiario de hoy en 1.1096.
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El EUR / USD ha tenido un impulso en medio de la debilidad generalizada del USD.
Ahora el par está probando la zona de resistencia EMA de 200 períodos.
Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD cotiza hoy 0.33% más alto luego de la debilidad del dólar.
El precio está llegando a dos niveles importantes ahora. Uno es la EMA de 200 días.
La segunda es la ola anterior alta en el nivel psicológico de 1.12.
El precio ha alcanzado 2 mínimos consecutivos más altos y ahora está buscando hacer la tercera ola más alta.
Noticias EUR / USD
En el marco de tiempo por hora, el precio se ve ligeramente extendido.
El RSI está en un nivel de sobrecompra extremadamente y parece haber una zona de resistencia antes del nivel psicológico de 1.12 en 1.1145.
Los promedios móviles parecen estar a punto de tener una cruz alcista. Con la EMA de 55 horas cruzando la EMA de 200 horas.
Gráfico EUR / USD
Niveles Adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1137
Hoy cambio diario 0.0034
Hoy cambio diario% 0,31
Hoy abierto todos los días 1.1103
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1099
SMA50 diario 1.1085
Daily SMA100 1.1062
Daily SMA200 1.1145
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1111
Mínimo diario anterior 1.1082
Alta semanal anterior 1.1176
Mínimo semanal anterior 1.1066
Máximo mensual anterior 1.1176
Mínimo mensual anterior 1.0981
Fibonacci diario 38.2% 1.1099
Fibonacci diario 61.8% 1.1093
Punto de pivote diario S1 1.1086
Punto de pivote diario S2 1.1069
Punto de pivote diario S3 1.1057
Punto de pivote diario R1 1.1115
Punto de pivote diario R2 1.1127
Punto de pivote diario R3 1.1144
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Los mercados financieros se tornarán cada vez más tranquilos esta semana durante las vacaciones de Navidad. Los mercados bursátiles mundiales están terminando un año fuerte. Los niveles más altos se registraron en el S&P 500 y el Dow Jones Stoxx 600. El índice MSCI Emerging Markets está en su mejor nivel desde agosto de 2018. El rendimiento de los activos de riesgo es bueno, mientras que las tasas de interés se conservan hasta nuevo aviso. El índice CRB de materias primas está en torno a los máximos anuales.
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El Euro ha subido en las últimas semanas mientras escribo este artículo, pero en este momento todavía se encuentra en una tendencia bajista. Si bien ha habido un intento de repuntar desde mínimos, el Euro sigue luchando a manos del Banco Central Europeo. Después de todo, es muy probable que el BCE siga relajando la política monetaria y que contribuya a la relajación cuantitativa. Debido a eso, seguirá pesando sobre el propio Euro.
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En este punto, considero que, si podemos romper por encima del nivel de 1,1250 en un cierre diario, entonces toda esta resistencia se habrá roto, y deberíamos ir al alza. En ese punto, anticiparía que el euro llegaría al rango de 1,14, pero la única razón por la que no estoy tan emocionado como debería estar, basado en la vela del viernes, es porque los días festivos y la liquidez tienen que ser un tema fundamental. En mi plataforma profesional propia, el spread del Euro/Dólar USA ha sido de 0.5 pips durante la mayor parte del día, lo que si bien es aceptable para una plataforma minorista, no es bueno para lo que estoy acostumbrado a observar. Esto me dice que no hay jugadores tan grandes.
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Otro factor importante para el euro para tener en cuenta son las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre 2020. A medida que nos acerquemos a la fecha de los comicios, el dólar estadounidense podría quedar rezagado por la incertidumbre política que generaría el proceso electoral. Esto, sin duda, beneficiaría al tipo de cambio del EUR/USD, creando un entorno más benigno para su repunte. Por estos motivos, no sería sorprendente que el par más líquido del mundo cotice sobre los 1.1500-1.1600 en los próximos seis meses, una revalorización de alrededor 4% desde sus niveles actuales.
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La venta masiva de USD la semana pasada permitió que el par EUR / USD ganara tracción y agregara casi 100 pips. Con el dólar comenzando la nueva semana en el último momento, la pareja subió a su nivel más alto desde mediados de agosto en 1.1211 y ha entrado en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par se movía lateralmente cerca de 1.1200, agregando 0.2% a diario.
Los únicos datos de la zona del euro el lunes mostraron que la economía española se expandió un 1,9% anual en el tercer trimestre tras el crecimiento del 2% registrado en el trimestre anterior y perdió la expectativa del mercado del 2%. Sin embargo, la moneda compartida ignoró en gran medida esta lectura.
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Según el análisis técnico del par: si el precio del par EUR/USD vuelve al soporte de 1.1000 y se implanta por debajo de él, eso fortificará nuevamente la tendencia a la baja del par. Por otro lado, está esperando un regreso para romper la resistencia de 1.1200 para confirmar la fuerza de la corrección ascendente. En general, la moneda única europea aún carece de incentivos para una corrección al alza, con el continuo desempeño económico frágil en la Eurozona liderado por Alemania. Se espera que tenga movimientos silenciosos en un rango limitado a la luz de las vacaciones de Navidad de esta semana, con los inversores no interesados en la aventura hasta que los mercados vuelvan a funcionar normalmente.
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Si nos desplomamos por debajo de ese nivel, es probable que el Euro alcance el nivel de 1,09 por debajo. Este mercado sigue siendo uno de los más ruidosos, pero si se observa el gráfico a largo plazo, sigue favoreciendo la venta. Creo que las subidas deberían seguir siendo vistas como oportunidades de compra cuando se trata del dólar estadounidense, que es lo más importante entre las divisas mundiales. El Euro está lleno de la debilidad de la Unión Europea, por lo que tiene bastante sentido que sigamos viendo cómo cae un poco. Asimismo, el Banco Central Europeo acaba de comenzar a aplicar medidas de alivio cuantitativo, por lo que es difícil encontrar una razón para que el Euro suba demasiado.
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El nivel inicial como la manija 1.11, que es esencialmente "valor justo" cuando se trata del par EUR/USD. Por el lado positivo, veo que el nivel de 1,12 ha sido una resistencia masiva, y también hay que tener en cuenta que la EMA de 200 días también se encuentra en la misma zona. Es muy factible que cualquier movimiento hacia esa zona siga atrayendo mucha resistencia. Por otro lado, si el nivel de 1,12 es resistencia masiva, el apoyo masivo que vemos en el mercado actualmente es el nivel de 1,10. Ese es un objetivo de venta a corto plazo, y por lo tanto mi ganancia inicial.
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EURUSD estuvo en una tendencia alcista constante durante las operaciones del viernes después de abrir en 1.1096. El par de divisas alcanzó un máximo de dos semanas en 1.1186 antes de finalizar la semana en 1.1173. Al momento de escribir este artículo, EURUSD está cerca de 20 pips de su precio de apertura, ya que cotiza alrededor de 1.1192.
El apetito por el riesgo impulsa el euro
No se publicaron datos económicos de primer nivel desde la zona euro y los Estados Unidos el viernes. La recuperación alcista en el par de divisas se puede atribuir en gran medida al apetito por el riesgo provocado por las actualizaciones en el acuerdo de la fase uno entre Estados Unidos y China. Recuerde que a principios de la semana pasada, China anunció que estaban finalizando los detalles del acuerdo inicial. También hubo informes de que China se está preparando para una ceremonia de firma una vez que se resuelvan todos los problemas.
Por supuesto, también hubo toma de ganancias. Los inversores han estado reequilibrando sus carteras después de comprar mucho dólares estadounidenses en el último trimestre de 2019.
Datos de EE. UU. Que vencen hoy
Para hoy, el informe del PMI de Chicago para diciembre debe presentarse a las 2:45 pm GMT. El consenso es que el informe imprima una mejora en las condiciones comerciales con un pronóstico más alto en 48.2 que la lectura de 46.3 de noviembre. Luego, a las 3:00 pm GMT, se espera que las ventas de viviendas pendientes muestren un repunte de 1.5% en las ventas de viviendas en comparación con el año anterior.
Cifras peores de lo esperado podrían generar inquietudes sobre la salud de la economía estadounidense. Si esto sucede, el EURUSD podría recuperarse aún más.
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Basándonos en la dinámica inicial de precios, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del viernes vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1146.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1146 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar un repunte alcista hacia el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1185, seguido de cerca por el nivel de Fibonacci en 1.1209.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1146 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento crea el impulso bajista suficiente es posible que se vuelva a poner a prueba el nivel mínimo intradiario de la jornada de hoy en 1.1096.
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Cualquier disminución a corto plazo necesitaría mantenerse por encima de esta resistencia convertida en área de soporte para mantener la reciente presión al alza.
La resistencia en la próxima sesión se ve en 1.1217. Este es un nivel que ha provocado algunos giros notables en un gráfico diario. A la baja, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.1173. Este nivel sirvió para mantener al par más bajo en varios intentos entre mediados de octubre hasta mediados de diciembre.
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El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que los pedidos de bienes duraderos cayeron un -2% el mes pasado, la mayor caída desde mayo. Los pedidos se redujeron durante los últimos dos meses. El número de octubre fue revisado a 0.2% de 0.6%. Los pedidos de equipos de transporte cayeron un -5.9%, la mayor caída desde mayo. Con la excepción del transporte, los nuevos pedidos se conservaron estables. La mayoría de los analistas esperaban un repunte en los pedidos totales de más del 1% para noviembre, y es posible que se produzca un rebote debido al final de la huelga de trabajadores de GM. La huelga duró 40 días durante dos meses y desencadenó una disminución de los pedidos de bienes duraderos en septiembre y octubre.
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El índice del dólar estadounidense se calma después de caer por debajo de 97.
La economía española creció 1.9% anual en el tercer trimestre.
El expediente económico de EE. UU. Presenta la Balanza comercial de bienes y las ventas pendientes de viviendas el lunes.
La venta masiva de USD la semana pasada permitió que el par EUR / USD ganara tracción y agregara casi 100 pips. Con el dólar comenzando la nueva semana en el último momento, la pareja subió a su nivel más alto desde mediados de agosto en 1.1211 y ha entrado en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par se movía lateralmente cerca de 1.1200, agregando 0.2% a diario.
Los únicos datos de la zona del euro el lunes mostraron que la economía española se expandió un 1,9% anual en el tercer trimestre tras el crecimiento del 2% registrado en el trimestre anterior y perdió la expectativa del mercado del 2%. Sin embargo, la moneda compartida ignoró en gran medida esta lectura.
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El par EUR/USD ha estado subiendo en los últimos días de 2019, superando 1.12 en las últimas horas. ¿Qué podemos esperar para el par de divisas más popular del mundo?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que la siguiente línea de resistencia está cerca, en 1.1222, que es la convergencia de la Resistencia 1 del Punto Pivote de una semana, la Banda de Bollinger de una hora superior y el mínimo del año anterior.
Más arriba, el siguiente nivel a observar es 1.1258, que es la confluencia de dos puntos de pivote, el R2 de un día y el R2 de un mes.
A continuación, el EUR/USD puede apuntar a 1.1298, que es donde está el 161.8% de Fibonacci de un mes.
Algo de soporte espera en 1.1170, que es donde convergen el promedio móvil simple de 100 en 15m, la Banda de Bollinger de un día superior y el 23.6% de Fibonacci de un día.
Le sigue un soporte sustancial en 1.1118, que es la confluencia de la SMA de 200 en 1h, la SMA de 50 en 4h, la SMA de 100 en 5h, la SMA de 5 días y el 61.8% de Fibonacci de una semana.
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Las próximas horas, se publicará en Estados Unidos el reporte semanal de subsidios de desempleo y el informe final de PMI manufacturero de Markit.
Panorama técnico
El sesgo sigue siendo alcista, aunque la fortaleza del euro ha perdido ritmo en el comienzo del nuevo año. De sostenerse debajo de 1.1200, podría extender la corrección. Recién una confirmación por debajo de 1.1180 sería una señal negativa más fuerte.
De rebotar y tener un cierre diario sobre 1.1220 el euro retomaría la iniciativa y quedaría listo para probar los máximos de diciembre y niveles más elevados. Las resistencias se ubican en 1.1230 y 1.1245.
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El EUR/USD esta en un movimiento actual de reversión, tras haber subido esta misma semana hasta 1.1238, el nivel más alto desde agosto. Desde allí, ha retrocedido más de cien pips y parece estar acelerando la caída.
El cruce tiene un fuerte sesgo bajista y tiene enfrente la media móvil de 20 días en 1.1120. Debajo el siguiente soporte es el nivel 1.1105. En la dirección contraria, ahora las resistencias se ven en 1.1145 y luego en 1.1160.
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La moneda única europea se ha retirado desde el primer momento de las operaciones de Año Nuevo después de fuertes ganancias a principios de semana, aunque la corrección a la baja fue la mayor el viernes debido a la evasión del riesgo de los inversores en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que favorecieron la Dólar y el Yen en el mundo Forex como refugio seguro.
Antes de eso, las monedas de riesgo obtuvieron fuertes ganancias en el Año Nuevo, ya que los inversores acogieron con agrado el anuncio del Presidente Donald Trump de que se firmaría un "acuerdo de primera fase" con China el 15 de enero. Se estima que el Euro intentará durante las próximas tres semanas mantener un movimiento sobre el nivel de resistencia de los 1.1221, lo que coincide con el límite superior del canal de tendencia a la baja que dominó el comercio durante la mayor parte del año pasado. Una vez estabilizado por encima de este nivel, se podrá alcanzar la media móvil de 200 semanas en 1,1360.
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revisión:
El EURUSD cayó inicialmente como se anunció el viernes pasado y continuó corrigiendo el repunte de fin de año. Se procesó el objetivo de corrección mencionado anteriormente en el rango de USD 1.1130. Los toros luego informaron y enviaron temporalmente al par casi 50 pips al norte nuevamente antes de que comenzara la consolidación.
Perspectiva técnica del gráfico:
Para el día de negociación de hoy, es preferible una continuación del movimiento ascendente desde el viernes por la tarde. En el curso de la negociación, el rango podría volver a apuntar a USD 1.1180 a 1.1185. En el área, el SMA100 está en el gráfico horario, pero es poco probable que sea tan fácil de superar. De lo contrario, el enfoque de hoy solo debería estar en la situación geopolítica intensificada y los desarrollos en el Medio Oriente.
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El euro se ha retirado por debajo de la cifra de 1.12 frente al dólar estadounidense , aparentemente doliendo la violación de la resistencia de rango a fines de 2019 establecida a partir de mediados de octubre como una ruptura falsa. El soporte en el área de congestión 1.1069-1.1104 ahora está en foco. Romper por debajo de él en una base de cierre diario duplicaría la invalidación de la tendencia alcista tallada desde mediados de noviembre, lo que sugiere que el descenso a largo plazo puede volver a estar en juego.
Gráfico diario EUR / USD creado con TradingView
De hecho, el alejamiento del gráfico semanal revela una vela reveladora Spinning Top formada en una prueba de 1.1183, la intersección del columpio de octubre y la capa externa de la resistencia que guía al EUR / USD a la baja desde mediados de 2018. Esto, junto con los primeros signos de divergencia negativa del RSI, habla de un impulso ascendente que podría preceder a la reversión bajista.
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El euro cotizó hoy a la baja y cedió terreno frente al dólar, y cierra la jornada a 1,1162 dólares frente a los 1,1185 de las últimas horas de la negociación europea del jueves.
La jornada estuvo marcada por el nerviosismo suscitado por la situación en Oriente Medio, tras la muerte del general iraní Qasem Solemaini en un ataque con drones de las Fuerzas estadounidenses.
El temor a una escalada ha tenido repercusiones en los mercados con un aumento de los precios del petróleo.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1147 dólares.
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La demanda de los consumidores europeos aumenta en los últimos meses del año
Este mayor apetito de los consumidores en la campaña navideña se dejó notar también en el conocido como Black Friday, tal y como ponen de manifiesto las cifras de ventas del comercio detallista en el mes de noviembre.
Tal y como reflejan los datos publicados hoy por el propio Eurostat, el volumen de ventas minoristas en la zona euro se incrementó un 2,2% interanual en el undécimo mes del año, medio punto por encima del 1,7% registrado en octubre y casi un punto completo por encima del 1,3% previsto por el mercado.
De igual modo, en la comparativa mensual, las ventas al por menor en la región se incrementaron un 1,0% respecto a octubre, lo que contrasta con la caída en un 0,3% vista el mes precedente y prácticamente duplica el avance del 0,6% estimado por el consenso de los analistas.
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EUR / USD
El lunes, el par de divisas EUR / USD intentó superar el nivel de resistencia formado por el Fibo 38.20%. Durante la mañana de hoy, el par se negociaba cerca del nivel dado.
Tenga en cuenta que el tipo de cambio es compatible con el SMA de 55 horas y el PP semanal en 1.1176. Por lo tanto, es probable que la tasa pueda romper la resistencia dada al objetivo del R1 semanal en 1.1226.
Sin embargo, si se mantiene el nivel de resistencia dado, es probable que el euro se consolide frente al dólar estadounidense a corto plazo. Si el soporte dado no se mantiene, el par podría ir hacia abajo. En este caso, el par podría obtener soporte del PP mensual en 1.1153.
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EUR / USD retrocede más y prueba mínimos diarios cerca de 1.1170.
EMU flash CPI cifras, ventas minoristas siguiente de relevancia.
El dólar se fortalece a medida que las tensiones entre Estados Unidos e Irán disminuyen un poco.
La recuperación en el dólar está obligando al EUR / USD a retirarse del área de máximos semanales más allá de 1.1200 la cifra y volver a centrarse en la región de 1.1170.
EUR / USD ahora busca datos, Medio Oriente
Después de subir a las cimas semanales por encima de la barrera de 1.1200 el lunes, el par parece haber encontrado cierta presión de venta pari passu con la nota mejorada en el dólar, todo a raíz de la disminución de las tensiones en el escenario geopolítico, que sigue dominado por el Conflicto Estados Unidos-Irán.
De hecho, el dólar logró recuperar cierto equilibrio en respuesta a la recuperación de los rendimientos de los Estados Unidos, que a su vez se transformó en una brecha más amplia frente a sus pares europeos, por lo que ejerció una presión renovada.
Más adelante en la sesión, toda la atención se centrará en la publicación de las cifras avanzadas de inflación en Eurolandia para el mes de diciembre junto con las ventas minoristas de noviembre. Al otro lado del charco, la publicación de ISM Non-Manufacturing será el evento más destacado.
Qué buscar alrededor de EUR
El par ha retrocedido desde los máximos recientes más allá de 1.1200 la cifra, aunque parece haber surgido cierta disputa decente en la banda de 1.1130 / 25 hasta ahora. A pesar de los mercados de la atención se ha desplazado ahora al conflicto entre EE.UU. e Irán, los inversores siguen preocupados por la señal de la de Estados Unidos y China 'Fase Uno' acuerdo (el día 13 Enero º ?). Desde un punto de vista más macro, la desaceleración en la región sigue lejos de disminuir y continúa justificando la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión cautelosa / bajista sobre la moneda europea a pesar de la recuperación (¿temporal?) .
Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está perdiendo 0.09% en 1.1186 y un desglose de 1.1141 (SMA de 200 días) apuntaría a 1.1125 (2020 bajo el 3 de enero) en ruta a 1.1094 (SMA de 55 días). Por el lado positivo, la próxima resistencia se ubica en 1.1205 (máximo 6 de enero) secundada por 1.1222 (máximo 2020 el 2 de enero) y finalmente 1.1249 (máximo mensual 6 de agosto de 2019).
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Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el EUR / USD ha visto una recuperación bastante sólida justo antes de los 20 días ma en 1.1095.
Cotizaciones clave
“El mercado está bien posicionado para volver a probar la resistencia en 1.1197-1.1240, es decir, el mes de 55 semanas, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1360 que continúa representando un punto crítico de quiebre a mediano plazo ”.
"Las caídas más bajas están bien respaldadas por el período de 55 y 20 días en 1.1095 / 1.1065 y la tendencia alcista de 3 meses en 1.1045".
"El fracaso en la tendencia alcista apuntaría al mínimo de 1.0981 del 29 de noviembre".
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El líder de Irán, Alí Jamenei, ha comentado que este ataque no es suficiente venganza. Por su parte, Donald Trump se valió de Twitter para mandar un mensaje de tranquilidad diciendo que todo está bien.
Como era de esperar, los mercados han reaccionado a los hechos. Las Bolsas asiáticas cayeron y el petróleo Brent subía, llegando incluso a los 72 dólares en el momento de mayor temor, aunque posteriormente bajó un poco. El oro subía algo más de un 1% con lo que en el año acumula una revalorización del 5%.
En principio, la producción de petróleo en Irak no se ha visto afectada y no se espera que haya escasez de suministros, salvo que el conflicto se intensifique bastante más.
La parte positiva es que, de momento, los mercados no han sobre reaccionado con la escalada de tensiones en Oriente Medio y mantienen una relativa calma (años atrás los movimientos hubiesen sido más bruscos y exagerados).
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Los analistas de Barclays (LON:BARC) revelaban que se ha producido un éxodo en Europa. Los inversores estadounidenses se han convertido en vendedores netos a 12 meses de renta variable europea por primera vez en 4 años. El problema no es tanto que haya algo inherentemente negativo en Europa, sino que tampoco hay motivos para ver en ella las mejores oportunidades". En una reciente visita a Madrid, Geraldine Sundstrom, responsable de gestión de carteras de asignación de activos de PIMCO para EMEA, resumía todo lo que buscaba para confiar en una apuesta. Y la realidad es que la bolsa europea no lo ofrece. A la experta le preocupa China, porque un importante peso de las exportaciones de Europa son para el país asiático. Teme por el auge del populismo, pues Europa tiene que luchar con ello en varios frentes políticos.
"El apetito por la bolsa europea no termina de despertar. Es cierto que BlackRock (NYSE:BLK) ha mejorado sus perspectivas para la clase de activos, pero se mantiene en neutral ante los tres riesgo que menciona Sundstrom: la guerra comercial, una ralentización de China y riesgo político". Coincide en esa cautela Nadege Dufosse, responsable de asignación de activos de Candriam: “La Zona Euro parece incluso más vulnerable: dispone de márgenes de maniobra presupuestarios limitados, unos tipos que ya están en territorio negativo, y se encuentra expuesta a numerosos riesgos políticos internos y externos a la zona”. La experta no descarta que el pesimismo actual con la bolsa europea pueda dar lugar a una sorpresa positiva, incluso una rotación “brutal y rápida” de estilos de inversión (del sesgo crecimiento actual al value). Pero insiste en recordar las complicaciones. “Esto se encuentra probablemente condicionada a la publicación de mejores datos económicos y a un aumento de los tipos”, lamenta.
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EURUSD: Débilmente bajista por debajo de 1.1128
Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo acción alcista cuando se llegó al nivel de soporte de los 1.1128.
Señales EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones sólo pueden ser realizadas antes de las 5pm hora de Londres de hoy.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1128 o 1.1169.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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El pronóstico para EUR / USD implica una recuperación de 1.15 para fin de año - Nordea Bank
Es probable que el euro pueda recuperar posiciones junto con la moneda estadounidense para fines de 2020 (el pronóstico para el par EUR / USD implica una recuperación de 1,15 para fin de año), según una encuesta del Banco Nordea.
A pesar de que la liquidez adicional del dólar puede debilitar al dólar, las perspectivas para la moneda europea combinada con el USD no parecen claramente optimistas. El par está actualmente cerca de la marca de 1.11.
La presión inflacionaria en Europa sigue debilitada: según datos recientes, la inflación subyacente en la zona euro en diciembre todavía se encuentra en 1.3% a / a, que es inferior a la marca objetivo del regulador europeo en aproximadamente 2%. La desaceleración de la actividad manufacturera en Europa parece estar tocando el fondo, pero la dinámica sigue siendo débil (desde febrero de 2019, el PMI manufacturero ha estado por debajo de los 50 puntos, lo que indica una disminución de la actividad empresarial en el sector manufacturero de la UE). Aunque el PMI en el sector de servicios se mantiene por encima de los 50 puntos, hasta ahora la situación económica en Europa no es un factor que pueda soportar la moneda europea. "Sin embargo, La probable aceleración del crecimiento económico mundial en 2020 después de una reducción significativa en las tasas clave por parte de los bancos centrales más grandes del mundo puede respaldar los activos de riesgo en la segunda mitad de este año. En este contexto, el dólar estadounidense puede estar bajo una presión moderada, y el euro probablemente podrá recuperar su posición junto con la moneda estadounidense para fines de 2020 (el pronóstico del grupo Nordea para el par EUR / USD sugiere una recuperación de 1,15 para fin de año) ". - Escribir analistas en Nordea Bank.
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El par EUR / USD cayó ayer y está comenzando a ladrar seriamente un perfil alcista durante casi dos meses.
Recuerde que si bien la mayoría de los mercados financieros del mundo permanecieron centrados en la perspectiva de una guerra entre Estados Unidos e Irán ayer, el par EUR / USD fue influenciado por el calendario económico .
De hecho, el informe de ADP sobre el empleo privado en los Estados Unidos para el mes de diciembre resultó ser mucho más sólido de lo esperado ayer, con 202 mil creaciones de empleos anunciadas, frente a 160 mil anticipadas, con más Revisión al alza muy grande de las cifras del mes anterior, de 67k a 124k.
Esto permite a los inversores reajustar al alza sus expectativas para el informe NFP similar pero más importante que se espera para el viernes. Por ahora, el mercado anticipa una creación de empleo de solo 160k después de 266k el mes anterior, pero el informe ADP de ayer sugiere que es posible una buena sorpresa.
Hoy en día, no se esperan estadísticas destacadas, pero el mercado seguirá monitoreando la tasa de desempleo en la zona del euro a las 11 a.m., luego las solicitudes de desempleo semanales a las 2:30 p.m.
Desde un punto de vista gráfico, es importante tener en cuenta que el par EUR / USD envió 2 señales negativas importantes ayer, con una ruptura por debajo del promedio móvil de 200 días actualmente en 1.1140, y una prueba del límite inferior del canal alcista. visible desde mediados de noviembre.
Si el Euro-Dólar se rompe por debajo del umbral de 1.11, esto confirmará la salida desde el fondo del canal alcista mencionado anteriormente, y esto podría permitir apuntar al promedio móvil de 100 días en 1.1060, antes del umbral psicológico mayor de 1.10.
Finalmente, en el caso de un rebote, el promedio móvil de 200 días es una resistencia inmediata, antes del umbral psicológico de 1.12 y el pico del 31 de diciembre en 1.1240.
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EUR / USD
El miércoles, el par de divisas EUR / USD se redujo al límite inferior del canal ascendente a mediano plazo en 1.1112. Durante la mañana de hoy, la pareja estaba probando el canal dado.
Desde un punto de vista teórico, es probable que se produzca una inversión hacia el sur en el futuro más cercano. En este caso, el tipo de cambio podría enfrentar resistencia de las SMA de 55 y 100 horas, así como el PP mensual en el área de 1.1150.
Sin embargo, si el canal dado no se mantiene, una ruptura hacia el sur podría ocurrir en el futuro más cercano. En este caso, el par de divisas podría apuntar al nivel psicológico en 1.1080.
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Según ** Strategists en UOB Group, EUR / USD aún enfrenta riesgos a la baja, aunque emerge un fuerte soporte en 1.1065.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos el riesgo a la baja en EUR ayer y consideramos que EUR 'podría probar el fuerte soporte de 1.1110'. Indicamos que "la posibilidad de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta". Posteriormente, el EUR cayó a 1.1100 antes de conformarse con una nota débil en 1.1103 (-0.43%). Si bien el rápido descenso se ha trasladado al territorio de sobreventa, la debilidad aún no muestra signos de estabilización. En otras palabras, el EUR podría debilitarse aún más, pero las condiciones de sobreventa sugieren que el soporte principal 1.1065 probablemente esté fuera de alcance (1.1085 ya es un soporte bastante fuerte). Por el lado positivo, el EUR tiene que moverse por encima de 1.1145 para indicar que la debilidad actual se ha estabilizado ".
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Política y datos
La publicación del informe de nómina no agrícola, que sacudió el mercado una vez, terminó sin problemas después de mostrar que Estados Unidos agregó 145,000 nuevos empleos en diciembre, por debajo de los 164,000 esperados, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3.5% cumpliendo el pronóstico del mercado. Los salarios también estuvieron por debajo del pronóstico del mercado, aumentando solo 2.9% a / a en comparación con el 3.1% anterior, mientras que en comparación con el mes anterior, aumentaron solo 0.1%.
Profundizando en los datos, una sorpresa bastante positiva vino de las versiones finales de los servicios de diciembre Markit PMI , que sufrió revisiones al alza de sus estimaciones preliminares, una luz de esperanza en el frente de crecimiento, particularmente para la Unión. El PMI no manufacturero oficial de EE. UU. Sorprendió al alza, mientras que las ventas minoristas europeas aumentaron más de lo previsto.
Aún preocupante, los datos relacionados con la industria de Alemania decepcionaron, con pedidos de fábrica caídos y producción industrial negativa anualmente.
En el medio, las incertidumbres políticas, las viejas y las nuevas continúan eclipsando los datos y liderando el camino. Sin embargo, las cifras macroeconómicas son las medidas más objetivas de la salud económica, y aunque la acción del mercado a corto plazo depende de la política, las tendencias a largo plazo están más vinculadas a los datos.
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Qué buscar alrededor de EUR
El par parece haberse encontrado con una contención decente en las cercanías de la SMA clave de 55 días en el área de 1.1090. La incapacidad del lugar para superar el área de las cimas recientes más allá del nivel de 1.1200, idealmente en el horizonte a corto plazo, conlleva el potencial de desencadenar cierta consolidación y, finalmente, la reanudación de la baja. Mientras tanto, los mercados restos atención en el conflicto entre EE.UU. e Irán, mientras que algunos cautela ha surgido recientemente en relación con el signo inminente de los EE.UU.-China 'Fase Uno' acuerdo (el día 13 Enero º ?). En el punto de vista más macro, la desaceleración en la región sigue lejos de disminuir y continúa justificando la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión cautelosa / bajista sobre la moneda europea a pesar de la recuperación en curso (¿temporal?) .
Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está perdiendo un 0.08% en 1.1096 y un desglose de 1.1092 (SMA de 55 días) apuntaría a 1.1066 (mínimo 20 de diciembre de 2019) en ruta a 1.1063 (SMA de 100 días). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 1.1139 (SMA de 200 días) secundada por 1.1186 (61.8% del rally 2017-2018) y finalmente 1.1199 (máximo 13 de diciembre de 2019).
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El euro está cotizando plano contra el dólar estadounidense este lunes, mientras los inversores continúan digiriendo un informe de empleos no agrícolas del viernes pasado que decepcionaba, aunque no era bajista. La cifra principal no vino acorde a los pronósticos y el salario medio por hora estaba un poco por debajo de lo esperado. Sin embargo el informe no era lo suficientemente débil como para poner nerviosos a los reguladores de la Reserva Federal.
A las 14:58 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.1121, bajando 0.0001 o -0.01%.
Anteriormente en la sesión el EUR/USD recibía un impulso en el momento en el que aumentaban los rendimientos de los bonos de los gobiernos de la zona euro, algo que ocurría en un lunes en el que los inversores están esperando la firma de la Fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que es el primer paso para poner fin a una disputa que amenazaba con castigar el crecimiento global y hacía que aumentase la demanda de activos más seguros como los bonos.
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El par EUR / USD cayó fuertemente la semana pasada entre un pico en 1.1205 a principios de esta semana, y un mínimo de 1.1086 el viernes.
Recordemos que la semana pasada estuvo marcada por un repunte en el Dollarn que se aceleró el miércoles con la publicación de un informe ADP significativamente mejor de lo esperado.
Sin embargo, el informe NFP del viernes, similar pero más influyente en el comercio, resultó ser peor de lo esperado, lo que obstaculizó el aumento del dólar al final de la semana, permitiendo que el EUR / USD finalice la semana. por encima de 1.11, pero sin rebote significativo.
También se debe tener precaución ya que el par terminó la semana por debajo del promedio móvil de 200 días actualmente ubicado en 1.1138, que es una señal negativa.
Este promedio móvil se considerará como resistencia inmediata el lunes, antes de 1.1150 y 1.12.
En caso de retorno de la caída del Euro-Dólar, monitorearemos el umbral psicológico de 1.11 como el primer soporte potencial, antes del promedio móvil de 100 días alrededor de 1.1060, luego el umbral psicológico crítico de 1.10 .
Finalmente, con respecto a las noticias potencialmente influyentes del lunes, se observará que el calendario económico estará completamente vacío, tanto en Europa como en los Estados Unidos.
Por lo tanto, supervisaremos especialmente el apetito por el riesgo, que dependerá mucho de las relaciones entre Irán y EE. UU., Mientras que la tensión sigue siendo alta entre los dos países, así como en las relaciones entre China y EE. UU., Mientras que Liu debe firmar en casa el miércoles. Fase blanca 1 acuerdo comercial entre los dos países.
Desde el punto de vista del calendario económico, las estadísticas más importantes para los próximos días serán el IPC de EE. UU. Mañana y las ventas minoristas de EE. UU. El jueves.
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EUR / USD cotiza dentro de un rango estrecho el lunes.
El SMA de 200 días cerca de 1.1140 es el próximo objetivo clave.
IPC de Estados Unidos siguiente de importancia en el expediente (martes).
EUR / USD se cotiza dentro del rango familiar por encima de 1.1100, la cifra en medio de la atmósfera positiva que rodea a los activos de mayor riesgo al comienzo de la semana.
EUR / USD sigue buscando operar, datos
De hecho, el par está siguiendo sus compañeros riesgo asociado al territorio positivo el lunes, siempre en el contexto de un creciente optimismo en el signo inminente de la 'fase uno' acuerdo por China y los EE.UU. (originalmente día 15 Enero º ). Además del mejor estado de ánimo generalizado entre los comerciantes, no hay nuevos desarrollos desde el escenario Estados Unidos-Irán, lo que confirma que las tensiones recientes continúan disipándose.
Nada programado hoy en el expediente del euro. Al otro lado del charco, los discursos de E.Rosengren (Fed de Boston) y R.Bostic (Fed de Atlanta) del FOMC deberían mantener la atención en el futuro en la sesión de NA. El evento clave en los próximos días incluye el PIB alemán y las cuentas del BCE el miércoles y jueves, respectivamente.
