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En efecto, EUR/USD ha registrado nuevos mínimos del año en los límites de 1.0820 después que el Sentimiento Económico en Alemania y en la más amplia zona euro haya caído a 8.7 y 10.4, respectivamente, para el mes de febrero. Ambas lecturas, a su vez, han sido inferiores a las estimaciones previas.
Como si hiciera falta, estos resultados no hacen más que confirmar el frágil momentum en la región y en la principal economía del grupo, que permanece lejos de cualquier rebote esperanzador y mucho más, de algún cambio en el ánimo de los participantes del mercado.
Mientras tanto, el dólar mantiene su ascenso casi sin pausas, aunque el rally parece haber encontrado cierta moderación en la cercanía de 99.30 debido a los actuales niveles de sobrecompra. Recordemos que los buenos resultados en la economía americana de sesiones pasadas sumados a una mejora en las corrientes del apetito por el riesgo han sido los principales catalizadores del moderado ascenso del par este mes.
Más tarde en la semana, el euro debería permanecer en el centro del debate ya que verán la luz las minutas del Banco Central Europeo (BCE) el jueves seguidas por las cifras preliminares de PMIs del sector de servicios y manufacturas en la zona euro central el viernes.
EUR/USD navega la zona de mínimos cerca de 1.0820, valores observados por última vez en abril de 2017. La condición de ‘sobrecompra’ del par puede habilitar brotes alcistas que deberían encontrar resistencia inicial en la media móvil de 10-días en la vecindad de 1.0900, donde se aguarda que pierdan impulso. Más al norte ubicamos la valla transitoria en el máximo semanal en 1.0957 seguido por la media móvil de 21-días en la zona de 1.0975/80 y la banda de 1.1036/58, donde convergen la línea de resistencia de corto plazo y la media móvil de 100-días. Por el lado opuesto, el soporte en 1.0814, donde vemos un retroceso de Fibonacci (del rally de 2017-2018), emerge como el próximo objetivo en caso de que los vendedores incrementen su presencia.
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El par EUR/USD tiene un soporte importante en 1.0763, que es visto por Karen Jones, analista de Commerzbank, como el punto donde el par se dará la vuelta.
“El EUR/USD ha seguido cayendo y sigue en curso hacia la tendencia alcista de 2000-2020 en 1.0763. Este es un soporte clave y buscamos que limite la caída y provoque la reversión. Hasta ahora no hay señales de un rebote".
"Las recuperaciones a corto plazo necesitarán recobrar la zona 1.0879 (el mínimo de octubre) como un mínimo absoluto para aliviar la presión a la baja inmediata".
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que no había razón para no ser pesimista, con el Dólar Americano aún fuerte en general, y el precio mostrando cada signo para prepararse a caer aún más. Tomé un enfoque a bearish por el día, después de 2 cierres horarios consecutivos por debajo de 1.0825. Conseguimos esos cierres, y en el momento en que escribo este artículo, el precio es un poco más bajo aún, así que fue una buena decisión.
El precio volvió a hacer otro precio bajo de 2,5 años ayer y cerró a un nivel bajo similar al final de la sesión de Nueva York. Estos son señales a bearish, como lo es la impresión de nuevos niveles de resistencia más bajos que se pueden observar en el gráfico de precios a continuación.
El gráfico técnico sigue siendo muy a bearish, aunque todavía no hemos visto una ruptura del bajo precio de ayer. No hay niveles de soporte clave hasta por debajo de 1,0700, pero podría ser que el gran número del trimestre a 1,0750 actúe como soporte si hoy se alcanza.
Hoy tomaré un enfoque a bearish si vemos un cierre horario por debajo del mínimo de ayer, pero cuidado con la publicación de las actas de la reunión del FOMC más tarde, ya que si esto contiene una sorpresa débil, podríamos esperar una fuerte reacción a bullish en este par, al menos a corto plazo.
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Análisis del EUR/USD
El cuadro técnico sigue siendo muy pesimista, y que tomaría un enfoque pesimista si viéramos un cierre horario por debajo del mínimo de ayer. No conseguimos un cierre tan bajo, pero mi postura básicamente a bearish fue correcta, y el movimiento dominante de ayer fue a la baja en línea con la tendencia a bearish a largo plazo.
En el momento de escribir este artículo, el precio está rompiendo a un nuevo mínimo de 2,5 años, pero está mostrando cierta resistencia a bajar mucho más que el área de 1,0780. Aún tiene espacio para caer, al menos hasta 1,0750 y posiblemente hasta 1,0700, en un futuro próximo. Hoy tomaré un sesgo a bearish si conseguimos un retroceso a bullish en el área de 1.0825 con una firme reversión a bearish allí.
Hay una fuerte tendencia a bullish en el Dólar, así que es un gran momento para operar en Forex, en línea con esa tendencia. Si bien es probable que haya una oportunidad aquí, el par USD/JPY tiene más impulso en este momento.
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El euro alcanza el nivel de 1,0788, cerca de su cota más baja desde abril de 2017. La moneda única se ha visto lastrada después de que la última tanda de débiles datos económicos de la eurozona impulsara la especulación de que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia algún tiempo más.
El Banco Central Europeo publicará el acta de su reunión de enero en el transcurso de esta jornada.
Las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal publicadas el miércoles indicaron que los responsables de la política monetaria son prudentemente optimistas sobre su capacidad para mantener inalterados los tipos de interés este año, al tiempo que reconocen los nuevos riesgos provocados por el brote del virus.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se sitúa en 99,69 después de que el dólar registrara máximos de varios años frente a su homónimo australiano tras conocerse que la tasa de desempleo de Australia subió inesperadamente en enero.
El dólar neozelandés también pierde terreno frente al billete verde, pues ambas divisas de las antípodas tienen una gran exposición a China.
Mientras tanto, la libra desciende ligeramente hasta el nivel de 1,2898 a la espera de los datos sobre ventas minoristas del Reino Unido, que se espera que se hayan recuperado.
La divisa británica cerraba a la baja el miércoles, ya que las esperanzas de un impulso económico postelectoral se vieron eclipsadas por las preocupaciones sobre las negociaciones del Reino Unido con la Unión Europea sobre su futura relación comercial a raíz del Brexit.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD rebotó al alza tras embestir con una directriz bajista de largo plazo extendida desde octubre y noviembre de 2017. Sin embargo, no existen razones convincentes para creer que lo peor ha pasado, ya que el par no ha podido sostener el impulso de recuperación. En este sentido, es importante vigilar de cerca el comportamiento de la acción del precio en la región de 1.0770. Si este soporte es vulnerado, el escenario base supone un descenso hasta los mínimos de abril de 2017 cerca de los 1.0575.
Por otro lado, si los compradores vuelven a tomar control del mercado, la primera resistencia a tener en cuenta yace en los 1.0880. Una ruptura de esta barrera técnica facilitaría la reconquista de los 1.0985.
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Análisis del EUR/USD
El precio estaba en este momento en 1,0814, lo que vi como un punto de inflexión y un nuevo nivel de soporte: si este nivel se sostiene en la sesión de Londres, es más probable que veamos un día de subida. Esta fue una buena decisión, ya que el nivel se mantuvo y vimos una subida durante el día.
La acción de los precios ha invalidado el anterior nivel de resistencia en 1,0865 e imprimió un nuevo nivel de soporte más alto en 1,0842. Estos son signos a bullish. No obstante, la tendencia a largo plazo es a bearish, y la acción de los precios a corto plazo en el momento de escribir este artículo también es a bearish. Por lo tanto, lo mejor que puedo decir es que parece que 1.0842 hoy será crucial.
Los mercados son relativamente inestables y propensos a oleadas repentinas de sentimiento de riesgo sobre la evolución del coronavirus; por lo tanto, las predicciones de los precios son difíciles en la actualidad. Este par de divisas tampoco es un tema importante en el mercado en este momento.
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EUR / USD
El viernes, el par de divisas EUR / USD intentó superar el nivel de 1.1050. Durante la mañana de hoy, la pareja subió al nivel de 1.1100.
Por un lado, es probable que exista cierto potencial alcista en el mercado. En este caso, el tipo de cambio tendría que superar los R1 semanales y mensuales en el área 1.1120 / 1.1160.
Si la resistencia dada se mantiene, es probable que se produzca una inversión hacia el sur en el futuro más cercano. En este caso, el par de divisas podría obtener el soporte de la SMA de 55 horas cerca de 1.1000.
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El hecho de que el BCE tiene pocas municiones ha llevado a muchos inversores a especular que los países de la eurozona podrían empezar a inyectar estímulos fiscales si la situación económica se sigue deteriorando en el viejo continente. Históricamente, Alemania ha estado opuesta a tales propuestas por considerar que pueden crear mayores problemas de endeudamiento, pero se ha mostrado más receptiva a la idea recientemente.
En este contexto, una pandemia de coronavirus podría ser el factor detonante que impulse a la nación germana a flexibilizar su posición fiscal, medida necesaria para reactivar el crecimiento de la actividad y la inflación en el bloque comunitario. Este escenario sería beneficioso para el euro, pero no cambiaría dramáticamente la coyuntura económica del club de los 27. En efecto, con las recientes ganancias del EUR/USD, hay poco margen para un mayor movimiento alcista a corto plazo, al menos hasta que aparezcan señales convincentes de que la región se encuentra en un punto de inflexión.
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Análisis del EUR/USD
la resistencia a 1.1204 se mantendría hasta el viernes. Me equivoqué en esta afirmación, ya que había un debilitamiento general del USD en curso, que los números positivos del NFP no pudieron evitar. Este debilitamiento se debe principalmente al creciente temor por el brote de coronavirus, que ha provocado fuertes caídas en el valor relativo del Dólar y en los mercados de valores mundiales, con el mercado de los EE.UU. casi alcanzando territorio de mercado a bearish después de haber bajado alrededor del 17,50% desde su máximo histórico hace sólo dos o tres semanas.
El Euro es una moneda segura en un pequeño sentido, por lo que hemos visto una ruptura ahora a un nuevo máximo de 1 año, que es a bullish. No obstante, otros activos como el Yen japonés y el Franco suizo se están beneficiando mucho más.
Es difícil ver cualquier razón para tomar operaciones cortas, así que el mejor enfoque aquí es posiblemente que busque operaciones largas a partir de rebotes en los niveles de soporte después de los retrocesos. No obstante, es probable que el comercio de los refugios más obvios sea un enfoque más rentable.
