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RESUMEN DE ASIA-PACÍFICO
Los mercados de valores ganaron ampliamente durante el comercio de Asia y el Pacífico, ya que los inversores aplaudieron el lanzamiento gradual de varias vacunas contra el coronavirus y apostaron por un regreso a la normalidad económica en 2021.
El índice ASX 200 de Australia subió un 1,47% y el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,7%, mientras que el CSI 300 de China se disparó un 1,25%. El Nikkei 225 de Japón no siguió al alza a sus homólogos regionales, cayendo un 0,68% cuando el primer ministro Yoshide Suga declaró que está considerando declarar un estado de emergencia en Tokio para detener un marcado aumento de las infecciones por Covid-19.
En los mercados de divisas, la corona noruega, sensible al ciclo, superó en gran medida al euro, ya que el dólar estadounidense asociado al refugio siguió perdiendo terreno frente a sus principales contrapartes. La segunda criptomoneda más negociada, Ethereum, extendió su reciente aumento más alto , subiendo más del 13%, mientras que Bitcoin se mantuvo apenas por debajo de la marca de $ 34,000.
El oro y la plata también se beneficiaron de la caída del dólar, ganando un 1,3% y un 2,83%, respectivamente, a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedieron por encima del 0,94%. De cara al futuro, una gran cantidad de cifras de PMI de Europa y EE. UU. Encabezan la agenda económica junto con la publicación de la balanza comercial de Brasil para el mes de diciembre.
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El euro se retiró de una resistencia importante durante la negociación del jueves, que habría sido un poco débil debido a la víspera de Año Nuevo. El nivel de 1,23 ha sido muy difícil de imaginar simplemente atravesando, porque es una barrera de resistencia importante que se extiende hasta el nivel de 1,25. Cuando observa los gráficos a largo plazo, incluso el gráfico mensual, puede ver que esta área de 200 puntos será difícil de superar. Si lo hacemos, eso abre un movimiento para el euro que se mediría en meses, no en semanas.
Después de formar la vela que hicimos el jueves, es posible que podamos retroceder un poco para intentar encontrar soporte debajo, y así es exactamente como me acercaría al mercado, buscando valor. Creo que la EMA roja de 50 días es de apoyo y, sin duda, el nivel de 1,20 está por debajo. Esperaría un candelabro diario de apoyo y luego comenzaría a poner dinero a trabajar. La Reserva Federal hará todo lo posible para reducir el valor del dólar estadounidense, lo que ha sido obvio durante un tiempo.
Por lo que vale, el MACD está comenzando a bajar mientras que el euro ha estado subiendo. Esto es un poco divergente, pero no creo necesariamente que estemos ante el comienzo de algo importante. Este es simplemente un mercado que se ha extendido un poco y necesita retroceder para encontrar un poco de impulso. Además, era fin de año, que es algo a lo que también hay que prestar atención, porque habría habido mucha cuadratura de posiciones, mientras que también habría habido bastantes traders que no querían invertir dinero. trabajar. Lo que vemos aquí es un mercado que se está retirando para acumular suficiente impulso para asumir esa importante barrera de resistencia arriba.Preste atención al índice del dólar estadounidense, porque si rompemos por debajo del nivel de 88, eso significa que este mercado casi tendrá que romperse al alza.
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Tipo de cambio EUR / USD: ¡Excelente panorama y pronóstico para 2021! (01/04/2021)
EUR / USD es el par de divisas más popular del mundo. Casi una cuarta parte de todas las transacciones de divisas tienen lugar en él.
Con una facturación de más de 5 billones de dólares al día (incluidos los derivados), el mercado de divisas es el mercado más grande y líquido del mundo. Como resultado, por ejemplo, es mucho más dinámico que el mercado de valores.
En los últimos meses, el tipo de cambio del euro frente al dólar ha experimentado un interesante período alcista, y muchos inversores ya están esperando las oportunidades que traerá el desarrollo de este par de divisas en 2021.
Previsión del EUR / USD en 2021 - análisis técnico a corto plazo
En términos de análisis técnico, fue un año interesante para el EUR / USD. El comienzo del año estuvo marcado por una fuerte caída. En junio de 2020, emergió de una tendencia a la baja que duró casi dos años.
Hubo una fuerte tendencia al alza que se prolongó hasta aproximadamente septiembre de 2020. Desde entonces hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el precio se movió más o menos hacia un lado.
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El EUR / USD muestra una doble divergencia bajista dentro de la fuerte tendencia alcista. ¿Qué indica la divergencia en la hora 4 para el inicio del nuevo año comercial en 2021?
Este artículo revisa los patrones esperados de ondas y gráficos, además de los objetivos clave y los niveles de soporte y resistencia.
La doble divergencia EUR / USD es sin duda una señal de advertencia para los alcistas. Esto aumenta la posibilidad de que se produzca un retroceso bajista.
EURUSD
Gráficos de precios y análisis técnico
La principal confirmación de un retroceso es cuando el precio rompe por debajo de la línea de soporte (azul).
El objetivo principal de la ruptura bajista (flechas naranjas) es la zona de 144 ema.
El 144 ema es donde la tendencia alcista podría continuar y encontrar soporte (flechas azules).
La otra posibilidad es que el patrón de divergencia cree una pausa en la tendencia alcista. Primero puede aparecer un patrón de gráfico de triángulo (flechas grises).
No se espera una ruptura inmediata por encima del máximo anual de 2020 en este momento. Pero cualquier continuación alcista, ahora o más tarde, apunta a 1,24 y 1,25.
En el gráfico de 15 minutos, la acción del precio podría estar construyendo un patrón ABC (gris) alcista. Podría producirse un rebote bajista en la resistencia.
Pero para que tenga lugar un retroceso mayor, la acción del precio debe romper por debajo del soporte (verde) para una ruptura (flecha roja).
Los patrones de bandera alcista (flechas naranjas) podrían indicar que los alcistas son demasiado fuertes y podrían superar la divergencia en el gráfico de 4 horas.
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Los estrategas de divisas de UOB Group ven que el EUR / USD avanza aún más si se borra 1.2309 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR subió a un máximo de 1.2309 el jueves pasado antes de caer bruscamente. La rápida caída en medio de condiciones de sobrecompra indica que es probable que 1,2309 sea un máximo a corto plazo. Dicho esto, la fuerte caída parece adelantarse a sí misma y es poco probable que por hoy una mayor debilidad sostenida del EUR. Es más probable que el EUR se consolide, se espera que esté dentro de un rango de 1.2200 / 1.2285 ”.
Próximas 1-3 semanas: “El EUR logró un nuevo máximo de 1.2309 el jueves pasado antes de caer bruscamente. No se descarta una mayor fortaleza del EUR, pero el impulso alcista parece estar luchando y el riesgo de un techo ha aumentado. A menos que el EUR suba por encima de 1.2309 y se mantenga por encima de este nivel en estos pocos días, las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR disminuirían rápidamente (la próxima resistencia está en 1.2330). En el lado negativo, una ruptura de 1.2170 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el EUR podría consolidarse y negociarse lateralmente durante un período de tiempo ”.
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El par EURUSD continúa encontrando compradores al comienzo del nuevo año comercial. Abrió el año con una brecha más alta , brecha que permanece abierta al momento de escribir este artículo.
Si bien las brechas no son obligatorias para cerrar el mismo día o semana, un cierre de este debería desencadenar más debilidad en el par EURUSD. Más precisamente, el par parece formar un triángulo como un patrón de reversión, y el cierre de la brecha debería iniciar una tendencia bajista hasta 1,21 y más.
El riesgo para este mercado es que la segunda vuelta de Georgia terminará sin que los demócratas ganen, ni siquiera un escaño de los dos para el Senado. Como los mercados no pronostican tal evento, es posible que veamos un movimiento al alza en el dólar, a la baja en el par EURUSD. La liquidación del mercado de valores terminó cuando cerró el mercado de efectivo, y hoy es el momento de la verdad tanto para el dólar como para el mercado de valores.
Análisis técnico del EURUSD
Como siempre, es aconsejable esperar a que el mercado se mueva primero antes de entrar. Como tal, los bajistas pueden querer esperar a que el precio rompa el borde inferior del triángulo antes de ir en corto hasta el nivel de 1.21 mientras tienen un stop loss en los máximos anteriores.
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Precio actual EUR / USD: 1.2299
Los actores del mercado esperan el resultado de las elecciones al Senado de Georgia en Estados Unidos.
El enfoque se desplaza lentamente hacia las cifras de empleo de EE. UU. Antes del informe de las NFP.
El EUR / USD continúa consolidando las ganancias de 2020, con su potencial alcista intacto.
El par EUR / USD ha recuperado algo de terreno el martes para ubicarse alrededor de la cifra de 1.2300, al alza del día. El sentimiento del mercado pasó de los temores relacionados con el coronavirus a la cautela de las elecciones estadounidenses. Georgia está en una segunda vuelta del Senado y decidirá quién dirigirá el organismo bajo la presidencia de Joe Biden.
Los datos fueron de apoyo, ya que llegaron mejor de lo previsto. Alemania publicó las ventas minoristas de noviembre, que superaron las expectativas del mercado, subieron un 1,9% intermensual y un 5,6% interanual. La tasa de desempleo en el país se mantuvo estable en el 6,1% en diciembre, como se esperaba. En cuanto a EE. UU., El país publicó el PMI manufacturero del ISM de diciembre , que llegó a 60,7, mucho mejor de lo previsto.
El miércoles, Markit publicará las lecturas finales de sus PMI de servicios de diciembre, mientras que Alemania publicará las cifras de inflación de diciembre. El calendario macroeconómico de EE. UU. Incluirá la encuesta ADP de diciembre, y se espera que el sector privado haya agregado solo 88 mil nuevos empleos. Más tarde en el día, el FOMC dará a conocer el Acta de su última reunión.
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Este martes el euro está subiendo levemente frente al dólar estadounidense en una jornada en la que está habiendo poco movimiento. Ayer los inversores buscaban protección en el dólar estadounidense y lo mandaron al alza con fuerza sin embargo hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones en el Estado de Georgia, Estados Unidos, y los inversores están recortando posiciones en el dólar para reducir exposición al mercado y a la incertidumbre asociada con el evento, lo que le está llevando a ceder parte de las ganancias de ayer y probablemente a impulsar al euro.
El motivo por el que los traders se están centrando en las elecciones de Georgia durante el día es porque son las que van a decidir qué partido político controla el Senado de los Estados Unidos. Recordemos que los Demócratas ya controlan la Cámara de Representantes y la Casa Blanca por lo que de hacerse también con el Senado el resultado más probable es que el presidente electo Joe Biden pueda implementar su agenda sin obstáculos, lo que podría incluir una reestructuración del sistema fiscal y de la infraestructura del gasto, además de nuevas medidas de estímulo. En caso de que estas medidas salgan adelante harán que aumente la deuda de Estados Unidos y que se debilite el dólar.
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El mercado de valores ha reaccionado de la misma manera y ha opinado que un Senado controlado por los demócratas sería positivo para el crecimiento económico a nivel mundial y, por lo tanto, para la mayoría de los activos más riesgosos.
Para las monedas, el resultado envalentonará el tema negativo del mercado de bonos y, posteriormente, presionará al dólar considerando que el presupuesto estadounidense y los déficits comerciales aumentarán aún más.
Como los mercados valoraron que los demócratas ganaran ambos escaños, el DXY cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2018 en 89.206.
Gráfico semanal DXY
Además, las expectativas de nuevas medidas de estímulo fueron alimentadas por un informe débil sobre empleos en EE. UU., Un posible preludio de las nóminas no agrícolas de este viernes.
El Informe Nacional de Empleo de ADP ha demostrado que las nóminas privadas registran su primer descenso en ocho meses a medida que aumentan los casos de coronavirus.
¿A dónde desde aquí?
Desde un punto de vista técnico, podría haber cierta consolidación en el DXY considerando lo ajustado que está el dólar estadounidense en términos mensuales:
Donde va el dólar, el euro hará lo contrario. Sin embargo, mientras se mantiene el promedio móvil de 10 días, los alcistas permanecerán en el asiento del conductor.
Como puede verse, el precio está probando la resistencia anterior que ahora actúa como soporte, reforzando el sesgo alcista por encima del promedio móvil de 10 días y el soporte de la línea de tendencia.
Sin embargo, no mantenerse por encima de este soporte presionará los compromisos alcistas alrededor de la media móvil de 10 días y el soporte de la línea de tendencia. Una ruptura de esta confluencia probablemente reforzará el sesgo técnico correctivo alcista en el dólar estadounidense.
Básicamente, lo que los inversionistas están tratando de averiguar es qué tan rápido los demócratas podrían presentar sus agendas de impuestos y estímulos.
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El par EUR / USD se tambalea hoy a medida que los inversores observan la próxima inflación de la UE y las cifras de nómina no agrícolas de EE. UU. El EURUSD cotiza a 1.2322, que está unos pips por debajo del máximo de ayer de 1.2347.
Qué sucedió: En su informe mensual de nóminas privadas, ADP dijo que la economía estadounidense perdió más de 123.000 puestos de trabajo en diciembre en una señal de que la economía se estaba enfriando. Este desempeño se debió principalmente a los bloqueos que los estados impusieron el mes pasado.
Los datos llegaron dos días antes de que la Oficina de Estadísticas Laborales publique sus nóminas no agrícolas. Los analistas son pesimistas sobre estas cifras, y la mayoría de ellos predice que la tasa de desempleo subió al 6,8% en diciembre.
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El par EUR / USD también está reaccionando al estímulo entrante en los Estados Unidos después de que los demócratas tomaron el control del Congreso. Este mes, por lo tanto, existe la posibilidad de que el gobierno lance otro gran paquete de estímulo.
Qué sigue: Hoy, los datos clave a seguir serán los datos preliminares de inflación de la Unión Europea, las actas del Banco Central Europeo (BCE) y las ventas minoristas. Estos números no tendrán un efecto significativo en el par EUR / USD. Además, los inversores reaccionarán a los datos de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos.
Señal EUR / USD
Volviendo al gráfico horario, vemos que el par EUR / USD ha disminuido un poco. Se ha movido ligeramente por debajo del lado superior del canal ascendente que se muestra en negro. Además, se ha movido a la línea media de las Bandas de Bollinger.
Por lo tanto, aunque la tendencia general del EURUSD es alcista, existe la posibilidad de que los bajistas lo empujen a la baja hoy. Si esto sucede, el siguiente nivel a observar será el lado inferior del canal en 1.2288. Por otro lado, un movimiento por encima de 1.2340 invalidará la tesis bajista.
