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El sesgo se mantuvo alcista en el par de divisas euro / dólar al inicio del nuevo año, marcado por una aceleración, a tasas claramente diferentes según el país, de la campaña de vacunación contra Covid-19. La esperanza de controlar la pandemia, luego de erradicarla, sostiene activos de riesgo, una familia de la cual el euro es un representante eminente, al igual que las acciones o el dólar.
Al otro lado del Atlántico, aunque no se haya alcanzado el objetivo de vacunar a 20 millones de estadounidenses, está claro que la campaña de vacunación comienza con mucha fuerza, cuantitativa y cualitativamente, con las vacunas Pfizer / Biontech y Moderna, para las cuales En esta etapa no se observarán efectos secundarios indeseables importantes. El apoyo y la confianza de los estadounidenses en la campaña es masivo allí. La historia es diferente en este lado del Atlántico, con estrategias de vacunas y niveles de membresía muy dispares ...
El inicio de la semana está marcado en el aspecto macroeconómico por la publicación de una batería de indicadores de actividad (PMI) de la industria. Los datos resumidos y finales para el mes de diciembre en toda la zona euro resultaron en 55,2, no muy lejos del objetivo.
Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit, comenta sobre las últimas cifras de la encuesta del PMI: "El sector manufacturero de la zona euro terminó 2020 con una nota muy alentadora, con la producción registrando uno de sus niveles más altos. fuerte crecimiento durante tres años. El buen desempeño de la industria a pesar del endurecimiento de las medidas para limitar la propagación de la epidemia de Covid-19 en el último trimestre contrasta fuertemente con la situación observada durante la primera contención: el sector manufacturero ahora abastece un apoyo crucial a la economía de la región, ya que el sector de servicios es el más afectado por el impacto de las estrictas medidas de distanciamiento social ".
"Gracias al buen desempeño del sector manufacturero, los últimos datos del PMI presagian una contracción trimestral mucho más débil que la sin precedentes registrada en el segundo trimestre, y el mayor grado de optimismo registrado en casi tres años da esperanzas a una consolidación del crecimiento en 2021. Sin embargo, el resurgimiento de casos de Covid-19 puede, en los próximos meses, continuar perturbando la actividad de las empresas y ralentizando el crecimiento económico de la región ”, continuó y luego concluyó el Sr. Williamson.
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El EUR / USD se mantiene firme y prueba la vara de 1.2300.
El sesgo de venta en torno al dólar alimenta al alza.
El PMI manufacturero de la UEM de Alemania se mantuvo sólido en diciembre.
El impulso alcista en la moneda única sigue siendo bueno y sólido al comienzo del nuevo año y empuja al EUR / USD a nuevos máximos en el vecindario de 1.2300.
EUR / USD respaldado por un estado de ánimo de riesgo
El EUR / USD cotiza con una nota firme en la primera sesión de 2021 y se acerca a la barrera clave en la marca 1.2300 en el contexto de la continuación de la liquidación del dólar.
De hecho, los inversores continúan favoreciendo los activos más riesgosos en medio de sólidas perspectivas de un fuerte repunte económico este año. Esta opinión se mantiene sustentada por la postura más relajada de muchos bancos centrales del G10 y las crecientes esperanzas tras el lanzamiento de la vacuna.
En cuanto a los datos en Euroland, el PMI manufacturero final de diciembre fue un poco más bajo que la lectura preliminar en 55.2, mientras que el indicador alemán hizo lo mismo en 58.3 vs 58.6 de los datos avanzados.
Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en EUR / USD recupera oxígeno fresco a principios de 2021 y ahora se reenfoca en la marca de 1.2300. Hasta ahora, el par EUR / USD parece apoyado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero) junto con un estímulo fiscal adicional en los EE. UU., Así como la postura acomodaticia del BCE .
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0,68% a 1,2298 y una ruptura de 1,2310 (máximo del 30 de diciembre de 2020) tendría como objetivo 1,2413 (máximo mensual el 17 de abril de 2018) en camino a 1,2476 (máximo mensual del 27 de marzo de 2018). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.2129 (mínimo semanal el 21 de diciembre) secundado por 1.2058 (mínimo semanal el 9 de diciembre) y finalmente 1.2032 (23.6% Fibo del rally 2017-2018).
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El EUR / USD fue testigo de una cierta toma de beneficios el último día de negociación del año.
El sentimiento bajista en torno al USD ayudó a limitar cualquier deslizamiento significativo.
Los inversores ahora están buscando las impresiones finales del PMI manufacturero en busca de cierto impulso comercial.
El par EUR / USD luchó por encontrar aceptación por encima de la marca de 1.2300 y fue testigo de un fuerte retroceso de alrededor de 100 pips desde los máximos de 32 meses el jueves. El retroceso careció de un catalizador obvio y fue liderado únicamente por una cierta toma de ganancias en medio de los típicos volúmenes de negociación del último día del año. Dicho esto, el sentimiento bajista subyacente que rodea al dólar estadounidense ayudó a limitar pérdidas más profundas y ayudó al par a encontrar algo de soporte por delante del nivel de 1.2200.
Los inversores han apostado por una sólida recuperación económica mundial en 2021. Esto, junto con la probabilidad de un paquete de ayuda financiera adicional de EE. UU., Siguió apoyando el optimismo del mercado y arrastró el índice clave del USD al nivel más bajo desde abril de 2018. El dólar refugio se vio aún más presionado por las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo y no logró obtener un respiro de los optimistas datos iniciales de solicitudes de desempleo.
Según el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL), el número de estadounidenses que solicitaron beneficios relacionados con el desempleo se redujo a 787.000 durante la semana que finalizó el 26 de diciembre. Esto estuvo muy por debajo de los 833.000 esperados y la lectura revisada al alza de la semana pasada de 806.000 (803.000 informados previamente). Mientras tanto, la distribución masiva de vacunas ayudó a compensar las preocupaciones sobre la nueva variante de propagación más rápida del coronavirus y mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva.
Sin embargo, el par terminó aproximadamente un 9% más alto durante el año y logró recuperar algo de tracción positiva en el primer día de negociación de 2021. Se vio por última vez que el par se negociaba justo por debajo de la mitad de los 1.2200, ya que los participantes del mercado ahora esperan el lanzamiento del impresiones finales del PMI manufacturero de la zona euro / EE. UU. para un nuevo impulso. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirá en la dinámica del precio del USD y producirá algunas oportunidades comerciales significativas.
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PRECIO EUR / USD, NOTICIAS Y ANÁLISIS:
El máximo de mediados de febrero de 2018 es el siguiente nivel de resistencia para el EUR / USD .
Los datos y publicaciones estadounidenses de esta semana pueden hacer o deshacer el dólar estadounidense .
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La continua debilidad del dólar estadounidense, junto con un mínimo de fortaleza del euro , está elevando el par EUR / USD cada vez más y de nuevo hacia los máximos vistos hace casi tres años. El dólar se vendió fuertemente ayer para abrir el año y si el índice del dólar estadounidense (DXY) permanece por debajo de 90,00 durante un período de tiempo, actualmente 89,58, es probable que se produzcan más pérdidas en el futuro. La segunda vuelta de las elecciones de hoy en Georgia es la primera de una serie de puntos de presión del dólar estadounidense esta semana, seguida por el ISM estadounidense más tarde hoy, las últimas actas del FOMC mañana y las nóminas no agrícolas estadounidenses el viernes.
Para conocer todos los datos y eventos económicos que influyen en el mercado, consulte el Calendario Daily**.
El gráfico diario EUR / USD muestra que el par vuelve a probar el máximo reciente de 32 meses, 1.2312, con poca resistencia después de este nivel antes del máximo de mediados de febrero de 2018 en 1.2556. El par permanece apoyado por los tres promedios móviles simples con el sma de 20 días alrededor de 1.2214 el primer nivel de soporte.
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Temas que impulsan el EUR / USD en este momento…
En términos de los principales temas que impulsan al EUR / USD en este momento; El martes, el dólar estadounidense se debilitó en todos los ámbitos frente a sus pares G10 y EM** y este fue el principal factor que impulsó al EUR / USD al alza.
Las apuestas comerciales de reflación aparentemente contribuyeron a la caída del dólar estadounidense; las materias primas se han recuperado en todos los ámbitos el martes (el WTI y el Brent subieron aproximadamente un 5%, el oro al contado un 0,3%, la plata al contado un 1%, el cobre casi un 3%). Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron, particularmente en el extremo largo, con el diferencial de 5s30 ampliándose a más de 130pb, su nivel más alto desde 2016. Mientras tanto, las expectativas de inflación de equilibrio a 10 años de EE. UU. Se ubicaron por encima del 2.0% por primera vez desde el cuarto trimestre. 2018.
Los números del PMI manufacturero del ISM de los EE. UU. También hicieron que los operadores hablaran sobre la inflación, ya que los precios subíndice pagados se dispararon a 77,6 desde 65,4, solo ligeramente por debajo de sus máximos de 2018 de poco menos de 80,0. Es cierto que los problemas de la cadena de suministro tuvieron un impacto, pero la tendencia de aumento de precios según ISM es innegable (el componente de precios pagados ha aumentado 8 de los últimos 9 meses).
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Trabajando hacia atrás hacia 1.2300 y triples tops
El EURUSD se ha movido a un nuevo máximo de sesión en lo que hoy es una sesión de negociación al alza y a la baja.
Trabajando hacia atrás hacia 1.2300 y triples tops
El alto precio acaba de llegar a 1.23049. Los máximos de los últimos tres días de negociación son un obstáculo obvio al alza.
El máximo del miércoles pasado fue de 1.23093. El máximo del jueves fue de 1.23086 y el máximo de ayer fue de 1.23089. Por lo tanto, existe un techo bastante bueno que debe romperse si los compradores quieren impulsar al par al alza.
Ayudando al tono alcista de hoy ha estado el soporte a continuación. Mirando el gráfico horario, el movimiento volátil hacia arriba y hacia abajo ayer se estancó en el área de retroceso del 38.2% cerca de 1.22402 (del movimiento hacia arriba desde el mínimo del 21 de diciembre al máximo del 30 de diciembre). Mantener ese nivel fue una buena noticia (o al menos una inclinación) para los compradores. El precio también se está alejando del MA de 100 horas (línea azul) en 1.22689.
Echando un vistazo más amplio al gráfico diario a continuación, el precio se mantiene por encima de una línea de tendencia inferior en 1,2238 (y se mueve hacia arriba). Los compradores continúan apoyándose en las caídas utilizando la línea de tendencia inferior. En la parte superior, si el techo se rompe en 1.2309, eso abre la puerta a un mayor impulso alcista. El próximo objetivo sería una línea de tendencia superior que atraviese cerca de 1.2367 (y se mueva hacia arriba).
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Este jueves, Alemania publicará los pedidos de fábrica de noviembre, mientras que la UE dará a conocer las ventas minoristas de diciembre, los datos de inflación y la confianza del consumidor. La atención durante la sesión estadounidense estará en los datos de empleo, antes del informe de nómina no agrícola que se publicará el viernes, y el PMI de servicios de ISM de diciembre, previsto en 54,5 desde 55,9 en el mes anterior.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD mantiene su postura alcista, a pesar de haber perdido impulso. El gráfico de 4 horas muestra que los compradores aumentaron alrededor de una media móvil simple de 20 plana, mientras que los promedios móviles más largos mantienen sus pendientes alcistas por debajo de ella. Los indicadores técnicos bajaron de las lecturas de casi sobrecompra, pero perdieron su fuerza bajista después de acercarse a sus líneas medias, lo que indica un interés de venta limitado. El par tiene espacio para extender su avance, principalmente en una ruptura por encima de 1.2345, el nivel de resistencia inmediato.
Niveles de soporte: 1.2265 1.2220 1.2170
Niveles de resistencia: 1.2345 1.2390 1.2420
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El dólar estadounidense se negocia a las 05:00 horas a 0,81 dólares, lo que supone un ligero cambio del -0,05% frente a la jornada pasada.
En la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso del 1,58%, por lo que desde hace un año mantiene aún una disminución del 11,5%. Analizando este dato con el de fechas anteriores, encadena tres jornadas consecutivas en dígitos negativos. En referencia a la volatilidad de la última semana, es superior a la cifra lograda para el último año (6,6%), lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,82 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.
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El grupo de Biden aseguró el control efectivo de la cámara alta después de que tanto Raphael Warnock como Jon Ossof ganaran sus carreras de desempate en Georgia. Eso permitiría a los demócratas aprobar otro generoso paquete de estímulo, aunque probablemente insuficiente para realizar reformas que no favorezcan al mercado. Los demócratas solo tendrán una pequeña mayoría de 51:50.
Si bien las perspectivas de un mayor gasto público reforzaron los mercados, la reacción del dólar fue mixta . Por un lado, el dólar de refugio seguro sufrió una liquidación, pero eso fue rápidamente reemplazado por flujos derivados del aumento de los rendimientos de los bonos. Las expectativas de una emisión masiva de bonos, para financiar nuevos gastos, llevaron a los inversores a vender bonos del Tesoro. A su vez, los mayores rendimientos de la deuda estadounidense impulsaron la moneda.
Sin embargo, cualquier aumento del dólar puede ser temporal . Es fundamental recordar que la Reserva Federal está dispuesta a comprar más bonos si es necesario. Las minutas de la reunión de la Fed de la última reunión mostraron que algunos miembros del directorio ya están considerando un estímulo monetario adicional.
¿Qué podría empujar a la Fed a tomar más medidas? En el plazo inmediato, la respuesta depende del mercado laboral. Las cifras laborales de ADP decepcionaron con una pérdida de 123.000 puestos, contrariamente al incremento esperado.
Cinco factores que mueven al dólar estadounidense en 2021 y no necesariamente a la baja
¿Las nóminas no agrícolas oficiales del viernes también mostrarán una reducción en la contratación? Esa sigue siendo una pregunta abierta, pero las malas noticias para los trabajadores estadounidenses podrían convertirse en buenas noticias para los osos del dólar sobre las expectativas de acción de la Fed.
El calendario económico del jueves presenta solicitudes de desempleo para la última semana de 2020 y el índice de gerentes de compras de servicios de ISM para diciembre, una pista para el NFP. Cifras devastadoras podrían impulsar al EUR / USD, pero existe una mayor probabilidad de que suceda el viernes.
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Los pedidos de fábrica alemanes aumentaron inesperadamente un 2,3% intermensual en noviembre.
Sobre una base anual, los pedidos de fábrica de Alemania aumentaron un 6,3% en noviembre.
El EUR / USD sigue sin estar impresionado por los optimistas datos de las fábricas alemanas.
Los pedidos de fábrica alemanes aumentaron inesperadamente en noviembre, lo que sugiere que la recuperación manufacturera en la potencia económica de Europa está cobrando impulso.
Los contratos de bienes 'Made in Germany' llegaron al + 2,3% en el mes frente al -1,2% esperado y al + 3,3% en el pasado, según mostraron el jueves los últimos datos publicados por la Oficina Federal de Estadísticas.
Sobre una base anualizada, los pedidos industriales de Alemania aumentaron un 6,3% en el mes informado frente al + 2,3% anterior y las expectativas del -0,1%.
Acerca de los pedidos de fábrica alemanes
Los pedidos de fábrica publicados por el Deutsche Bundesbank es un indicador que incluye envíos, inventarios y pedidos nuevos y sin completar. Un aumento en el total de pedidos de fábrica puede indicar una expansión en la economía alemana y podría ser un factor inflacionario. Vale la pena señalar que la fábrica alemana apenas influye, ni positiva ni negativamente, en el PIB total de la zona euro . Una lectura alta es positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja es negativa.
Implicaciones cambiarias
La moneda compartida mostró poca reacción a los datos de órdenes de fábrica alemanas mejores de lo previsto, con el EUR / USD manteniendo su rango por encima de 1.2300
La subida de las principales sigue estando limitada por la renovada fortaleza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva en medio de esperanzas de estímulo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia aumentan un 0,85% a diario para negociarse justo por encima del 1,05%.
