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Antes de los resultados clave de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BOE) , el jueves, TD Securities salió con su análisis de cómo el evento podría afectar a los mercados y al mismo tiempo esperar un recorte de 25 puntos básicos (pbs) a la tasa de interés de referencia.
Citas clave: "Buscamos que el Banco de Inglaterra reduzca la tasa bancaria al 0,50% en la última reunión de Carney como Gobernador, pero probablemente en una votación dividida por 5-4 o 6-3. Mientras que el PIB del tercer trimestre estuvo en línea con el 0,4% q / Bo del Banco de Inglaterra q pronóstico, Q4 está en camino de decepcionar. El Banco de Inglaterra había pronosticado una ganancia de 0.2% q / q en el MPR de noviembre, que se redujo a 0.1% en los minutos de la reunión de diciembre. Después de la impresión decepcionante del PIB de noviembre, el PIB ahora es en camino de entrar plano o ligeramente negativo para el trimestre ".
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Si miramos el gráfico diario vemos como la incapacidad del par de capitalizar los datos positivos ha causado una caída por debajo del nivel clave de 1.3100, poniendo en riesgo una perdida del nivel de soporte de la línea de 50-DMA, encontrada en 1.3083.
Un punto clave de resistencia lo encontramos en 1.3137, que coincide con la línea de retroceso del Fibonacci del 38.2% desde los máximos de diciembre, que sirvió como nivel de cierre del miércoles y consecuentemente el nivel de apertura de ayer, que fue seguido de un retroceso del 0.12%.
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El nivel de 1.35 por encima es donde nos habíamos topado con un pequeño muro de bloques, así que espero que siga siendo un poco difícil de superar. Sin embargo, considero que es un objetivo jugoso que los compradores buscarán, así que esa sigue siendo la teoría en la que he abordado este mercado. Eso no significa que será fácil, y también admito que el nivel de 1.3250 causará una cierta cantidad de reacción.
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Recuerde, todavía hay muchas preguntas sobre el Brexit y eso se manifestará en los cuadros. Aunque tengo un mayor sesgo al alza en 2020, desgraciadamente seguiremos teniendo mucha volatilidad, así que conserve su tamaño de posición pequeño una vez más, ya que este mercado tendrá un riesgo de titulares bastante en el futuro. Finalmente este es un mercado que tiene un sesgo al alza, pero puede comprarlo de vez en cuando y por lo tanto, este será uno de los pares más difíciles de negociar en el futuro una vez más.
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Decisión de política monetaria del BOE - Descripción general
Es el jueves súper 'una vez más y los mercados se preparan para la primera decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BOE) de 2020, que se anunciará a las 1200 GMT, e irá acompañada de la publicación de las actas de su reunión de política y el Informe trimestral de inflación (QIR) La reunión de enero contempla la conferencia de prensa posterior a la política celebrada por el gobernador Mark Carney, su último como jefe del banco central británico.
Se espera ampliamente que el BOE deje la tasa de referencia del banco / base sin cambios en 0.75%, con una composición de votación de 6-0 a favor de un statu quo. Sin embargo, podríamos ver uno de los cambios del comité de política monetaria (MPC) del BOE a favor de un recorte de tasas. Esto hace que la reunión de políticas de hoy sea crítica, ya que los mercados monetarios ahora ven una probabilidad del 46% de que el BOE reduzca las tasas este jueves, cortesía de los optimistas informes de PMI de fabricación y servicios del Reino Unido.
En medio de las sombrías perspectivas de crecimiento económico y la inflación muy por debajo del objetivo del 3% del banco central, Carney y su compañía podrían insinuar que el próximo movimiento en las tasas podría ser a la baja. Además, se escuchará de cerca la opinión de Carney sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit y el brote de coronavirus de China.
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El GBP / USD está completando un patrón de triángulo, que puede romperse en ambas direcciones (cheques verdes). La decisión principal se tomará una vez que el precio pueda romper por encima de la resistencia (rojo) o por debajo del soporte (azul).
Gráfico de 4 horas
GBPUSD
El par GBP / USD podría estar en un triángulo alcista. En ese caso, el precio podría haber completado la onda final E (verde). Este escenario se confirma siempre que la acción del precio se mantenga por encima del soporte (azul) y si la acción del precio puede romperse por encima de la línea de resistencia (rojo). El triángulo también podría ser bajista. En ese caso, un push up podría ser una onda E (rojo oscuro) y se espera que la acción del precio empuje por debajo del soporte (flechas naranjas).
Gráfico de 1 hora
GBPUSD
El par GBP / USD podría estar construyendo un ABC alcista (rosa) si el patrón del triángulo es bajista o un 123 (verde) del triángulo es alcista. Un triángulo alcista se vuelve más probable si una fuerte acción impulsiva del precio puede romper el 61.8% y el 161.8% Fibs. Sin embargo, un fuerte rebote bajista y una ruptura podrían indicar un triángulo bajista y una tendencia bajista.
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La libra esterlina ha tenido un retroceso durante la sesión de intercambio del miércoles, sin embargo, sigue descubriendo apoyo cerca de la línea de patrón ascendente que ha sido significativa durante bastante tiempo. Eventualmente, este es un mercado que debería seguir descubriendo compradores bajo los cuales tenemos al Banco de Inglaterra con una opción sobre el costo del préstamo el jueves temprano, por lo que claramente se convertirá en el factor más importante. A fin de cuentas, en el caso de que tengamos una ruptura por debajo del nivel de 1.2950, el mercado podría caer al nivel de 1.28 donde debería haber una gran ayuda. Por fin, este es un mercado que ha estado yendo y viniendo, ya que estamos muy cerca de la elección del costo de financiamiento. Teniendo todo en cuenta, creo que este es un mercado que sigue observando a los compradores por debajo y, obviamente, el nivel de 1,30 atraerá una tonelada de consideración en sí mismo.
Por fin, este es un mercado que está tratando de localizar una ubicación, y que probablemente se encontrará a través de la elección de la tarifa del préstamo y, en particular, el anuncio durante la sesión del jueves. En el caso de que tengamos una opción separada, podría relajarme un poco, sin embargo, existen numerosas consultas sobre si el Banco de Inglaterra debería disminuir las tasas o si no se mantendrían en espera. Últimamente ha habido numerosas cifras monetarias que han sido excepcionales de lo previsto, por lo que esa es una de las razones por las que algunos corredores pueden aceptar que Londres podría estar en espera por algún tiempo. En caso de que esa sea la situación, en ese momento debería ser útil para la libra esterlina en general, pero claramente el anuncio también se convertirá posiblemente en el factor más importante.
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GBP / USD: nivel de soporte vital en 1.3141
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no hubo una acción bajista del precio en ninguno de los niveles de resistencia que se alcanzaron ese día.
Señales de GBP / USD de hoy
Riesgo 0.75% por operación.
Las operaciones se deben ingresar entre las 8 a.m. y las 5 p.m., hora de Londres, solo hoy.
Ideas comerciales largas
Avance mucho después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.3141, 1.3101 o 1.3080.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación sea de 25 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrar una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
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GBP / USD sigue siendo muy ofrecido el lunes en medio de renovadas preocupaciones por el Brexit.
La recuperación de los rendimientos de los bonos de EE. UU. Sostuvo el USD y se sumó al sesgo de venta.
La presión de venta en torno a la libra esterlina no disminuyó durante la sesión de mediados de Europa el lunes y arrastró el par GBP / USD a mínimos diarios, alrededor de mediados de 1.3000 en la última hora.
Mientras los inversores miraban más allá de la dura decisión de BoE de la semana pasada , el par no pudo capitalizar el movimiento positivo del viernes a más de tres semanas, niveles justo por encima de la marca de la cifra redonda de 1.3200, y se abrió con una modesta brecha bajista en el primer día de un nuevo semana de negociación
GBP / USD bajo la carga de una combinación de factores
Las incertidumbres sobre las conversaciones del Reino Unido con la Unión Europea (UE) resultaron ser uno de los factores clave que pesan mucho sobre la libra esterlina . Mientras tanto, la última etapa de una caída repentina en la última hora más o menos siguió a los comentarios del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.
Durante un discurso programado sobre futuras relaciones comerciales con la UE, Johnson dijo que no participaremos en una carrera despiadada hacia el fondo en el comercio. Hemos tomado una decisión y queremos un acuerdo integral de libre comercio como Canadá, agregó Johnson.
Dado que el par el lunes ignoró en gran medida la impresión final del PMI manufacturero del Reino Unido ligeramente mejor de lo esperado , los comentarios hicieron poco para proporcionar un respiro, más bien abolieron el sentimiento ya más débil y agravaron el sesgo de venta intradía.
Por otro lado, un repunte modesto en el sentimiento de riesgo global permitió que los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos tuvieran una recuperación sólida el lunes, lo que eventualmente ayudó al dólar estadounidense a recuperar una fuerte tracción positiva y colaboró aún más en el tono más débil.
En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de los EE. UU., Destacando el lanzamiento del PMI manufacturero ISM de los EE. UU., Con el fin de aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo más tarde durante la primera sesión de América del Norte.
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Se está desarrollando una señal negativa en el gráfico mensual después de que la acción en diciembre fue rechazada fuertemente en la base de la espesa nube mensual de Ichimoku y el comercio de enero terminó en la vela del hombre colgante, lo que se sumó a las señales de reversión después de una fuerte tendencia alcista de cuatro meses que mostró signos de puesto, pesado por una nube mensual masiva.
La nueva debilidad de hoy sondea por debajo del Kijun-sen diario (1.3119) y los apoyos fundamentales de los ojos en 1.3092 / 85 (Tenkan-sen / base de la nube diaria), con un cierre cercano a continuación, se espera que genere una nueva señal negativa y el riesgo de una mayor relajación hacia el soporte psicológico de 1.30 y una mayor base en la zona de 1.2975 (mínimos del 30/20 de enero).
Solo una ruptura firme por encima de la zona de 1.3200 traería toros en juego y cambiaría el enfoque a corto plazo.
Res: 1.3138; 1.3166; 1.3183; 1.3209
Sup: 1.3092; 1.3085; 1.3066; 1.3032
