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En medio de la sesión europea de operaciones de cambio del miércoles (18/11/2020) , la posición del euro en el par EURUSD repuntó por cuarto día consecutivo y rompió su fuerte posición de resistencia diaria. El tipo de cambio del euro se encuentra ahora en la posición más alta durante más de una semana en medio de un dólar más débil y las preocupaciones por los crecientes casos de infección y bloqueo de COVID-19 en Europa.
El presidente del BCE, Lagarde, dijo en un evento el martes que una vacuna eficaz contra el coronavirus no cambiaría fundamentalmente las proyecciones económicas del banco central, ya que las soluciones médicas ya se incluyeron en el pronóstico. A partir de los datos económicos publicados, la producción de nuevos turismos en la UE volvió a caer en territorio negativo en octubre, ya que varios gobiernos volvieron a imponer restricciones.
El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, se está recortando en los mercados monetarios europeos después de 4 días de corrección; presionados por el regreso de las restricciones económicas en los Estados Unidos y Europa que empañaron las esperanzas de desarrollo de vacunas.
Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par EURUSD se cerrará con fuerza. Ahora el par está en la posición de 1.1884 y está subiendo a 1.1893 si se rompe continuará con la resistencia débil en 1.1910 - 1.1935. Sin embargo, en caso de corrección, retrocederá hacia 1.1849, si se rompe, se deslizará hasta el fuerte soporte diario en 1.1835-1.1800.
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Según Eurostat , los precios al consumidor cayeron a una tasa anualizada del 0,3% en octubre, en línea con las estimaciones de los analistas. Sobre una base mensual, los precios subieron un 0,3%, una pequeña mejora con respecto al aumento del 0,1% del mes anterior.
El IPC subyacente, que despoja de alimentos y energía, subió un 0,2% en octubre, lo que provocó un aumento anualizado del 0,2%. Los dos estaban en línea con lo que esperaban los analistas.
Los mayores contribuyentes a la inflación fueron los alimentos, el alcohol y el tabaco, cuyos precios subieron un 0,38%. Le siguieron los servicios y los bienes industriales no energéticos. La energía fue la más rezagada, cayendo un 0,81%.
La inflación rezagada en Europa se debe principalmente a la alta tasa de desempleo en la mayoría de los países. También se debe a que muchos países han recortado recientemente el impuesto al valor agregado (IVA) para estimular la economía.
Además de la inflación, el EUR / USD también reaccionó a las divisiones en curso en Europa sobre el presupuesto. A principios de esta semana, Hungría y Polonia vetaron el presupuesto de la UE debido a las cláusulas de gobernanza dentro del proyecto de ley. Esto pone en riesgo el presupuesto general del bloque y el proyecto de ley del fondo de recuperación de la UE de 750.000 millones de dólares recientemente aprobado .
Datos de inicio de viviendas en EE. UU.
El par EUR / USD también publicó hoy datos económicos mixtos. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, las solicitudes de hipotecas cayeron por segunda semana consecutiva. Las solicitudes cayeron un 0,3% mientras que el índice de refinanciamiento hipotecario pasó de 3.973 a 3.901.
Otros datos de la Oficina del Censo mostraron que la construcción de viviendas en Estados Unidos aumentó de 1.459 millones en septiembre a más de 1.530 millones en octubre. La estimación mediana de los analistas fue de 1,46 millones. Además, los permisos de construcción se mantuvieron sin cambios en 1.545 millones.
Estas cifras se produjeron un día después de que la oficina publicara cifras decepcionantes de ventas minoristas en Estados Unidos . Las ventas aumentaron un 0,3% en octubre, una fuerte caída con respecto al aumento del mes anterior del 1,6%. En el mismo período, las ventas minoristas centrales aumentaron un 0,2% después de haber aumentado un 1,2% en septiembre.
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EL APETITO POR EL RIESGO FRACASA CON PUNTOS DE REFERENCIA EN MÁXIMOS HISTÓRICOS
A pesar de alcanzar un récord al comenzar la semana, los índices de referencia de EE. UU. En el S&P 500 y Dowparecen estar encontrando poca motivación especulativa para permitir que el impulso impulse los mercados. En una descripción general fundamental del potencial económico, el reconocimiento de los plazos de distribución de la vacuna Covid y las restricciones de estímulo; No debería sorprender que un esfuerzo para registrar niveles altos no sea simplemente una cuestión de rutina. Si bien es cierto que existe un contingente de participantes del mercado que consideran la inercia como una fuerza alcista para romper, es importante reconocer que existe la necesidad de un flujo constante de fondos especulativos a niveles récord para el costo de entrada. En otras palabras, es necesario que exista tal convicción de que los inversores estén dispuestos a pagar un precio récord para agregar o ingresar al mercado en los niveles actuales y, además, tener la confianza de que existe una oportunidad en el futuro previsible para relajarse en niveles más altos con un riesgo manejable para el mercado. retirada.
Desde el punto de vista técnico, el S&P 500 indica cierta vacilación. Si bien el índice de referencia de 'riesgo' ha alcanzado un récord al comenzar la semana, esta última sesión generó una vela doji que refleja la indecisión que altera las intenciones alcistas. Eso se ajusta aún más a la formación de 'peonza' que aseguró la vela de la semana pasada. En relación con la pérdida de tracción, sigo creyendo que es una señal importante de que el sector tecnológico que alguna vez fue de alto vuelo representado por el Nasdaq100 ha luchado abiertamente la semana pasada. Este es el pináculo del apetito especulativo estos últimos años y su ausencia no ha pasado desapercibida. El último recordatorio de este déficit es el desempeño de Tesla el martes. El favorito entre los inversores en los tableros de Reddit y Robinhood (nuevo en el comercio) tuvo una brecha más alta luego de la noticia de que se agregaría al S&P 500. Sin embargo, TSLA no alcanzaría un récord propio ni inspiraría medidas más amplias para comprometerse con un fase alcista.
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Qué buscar alrededor de EUR
EUR / USD una vez más busca volver a probar la barrera clave al alza en el vecindario de 1.1900 en medio de tendencias favorables de apetito por el riesgo . Sin embargo, a muy corto plazo, se espera que el par EUR / USD permanezca bajo escrutinio por la dinámica del dólar, principalmente proveniente del escenario postelectoral de EE. UU. Y el progreso de la pandemia de coronavirus. En el frente más interno, el euro parece apoyado por resultados auspiciosos de los fundamentos domésticos (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), aunque la postura ahora más moderada del BCE sugiere cierta cautela cuando se trata de intentos alcistas. Como de costumbre, el euro todavía parece apoyado por la sólida posición de la cuenta corriente de la UEM.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0.04% a 1.1866 y una ruptura por encima de 1.1920 (máximo mensual del 9 de noviembre) apuntaría a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto) en camino a 1.2011 (máximo del 1 de septiembre de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.1745 (mínimo semanal del 11 de noviembre) seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del rally 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre).
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El EUR / USD ganó tracción intradiaria el miércoles, aunque falló antes de la marca de 1.1900.
El estado de ánimo cauteloso impulsó algunos flujos de refugio hacia el USD y ejerció presión sobre el par.
El nerviosismo de COVID-19, las expectativas moderadas de la Fed pesaron sobre el USD y ayudaron a limitar la caída.
El par EUR / USD volvió a fallar antes de la marca de 1,1900 y fue testigo de un modesto retroceso intradía el miércoles. El último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagioso se vio eclipsado por las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones en varios estados de EE. UU. Esto, a su vez, alimentó las expectativas de un mayor estímulo monetario por parte de la Fed , lo que mantuvo a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles y extendió algo de apoyo al mayor.
En el frente de los datos económicos, el IPC de la zona euro se cerró en un -0,3% interanual en octubre, mientras que el IPC subyacente se situó en un 0,2% interanual. Las lecturas coincidieron con las estimaciones flash y se mantuvieron sin cambios en comparación con la impresión final de septiembre. De los EE . UU. , Los datos mixtos del mercado de la vivienda (permisos de construcción y comienzos de vivienda) tampoco contribuyeron a dar un impulso significativo. Dicho esto, un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar y limitó el alza de las principales, más bien impulsó algunas ventas a niveles más altos.
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El par retrocedió alrededor de 40 pips desde los máximos diarios y se estableció cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, rompiendo cuatro días consecutivos de racha ganadora. El retroceso se extendió a lo largo de la sesión asiática del jueves, aunque una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. socavó al dólar y ayudó a limitar pérdidas más profundas. El par fue visto por última vez cotizando justo por debajo de la mitad de los 1,1800, ya que los participantes del mercado ahora esperan con ansias el discurso de la presidenta del BCE , Christine Lagarde, para un nuevo impulso.
Aparte de esto, los operadores también se guiarán por las publicaciones del jueves del índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y las reclamaciones semanales iniciales de desempleo de los EE. UU. Los datos, junto con los desarrollos que rodean la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo del mercado más amplio, influirán en la dinámica del precio del USD y producirán algunas oportunidades comerciales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el retroceso nocturno arrastró al par por debajo de un soporte de línea de tendencia ascendente de una semana. Sin embargo, la debilidad posterior, hasta ahora, se mantuvo limitada cerca del soporte SMA de 200 horas. Esto hace que sea prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo de la región de 1,1835-30 antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par podría volverse vulnerable para romper por debajo de la marca de 1,1800 y acelerar la caída hacia los mínimos de la semana pasada alrededor de la región de 1,1745.
Por otro lado, el punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia mencionado, actualmente cerca de la región de 1.1875-80, ahora parece actuar como una resistencia inmediata. Un movimiento sostenido más allá, que lleve a una fuerza de seguimiento por encima de la marca de 1.1900 y máximos de oscilación mensuales cerca del área de 1.1920, se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas. El impulso debería ayudar al par a apuntar hacia la conquista de la marca psicológica clave de 1.2000.
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Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros pero la subida se detuvo el 9 de noviembre tras la formación de un giro de máximo a precio de cierre potencialmente bajista.
Un movimiento a través de 1.1920 indicaría el resurgir de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través del giro de mínimo más próximo que hay en 1.1745.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.1816 cambiaría la tendencia menor a bajista. Esto confirmaría el cambio hacia abajo del impulso.
El rango principal está entre 1.2011 y 1.1603. Su zona de retroceso entre 1.1807 y 1.1855 está controlando la dirección de este par de Forex. En estos momentos el EUR/USD está cotizando en el lado fuerte de esta zona, lo otorgándole cierto sesgo alcista.
El rango a corto plazo está entre 1.1603 y 1.1920. Su zona de retroceso entre 1.1762 y 1.1724 es un objetivo potencial a la baja.
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Perspectiva del EUR / USD: ¿Podría el euro subir al alza a medida que la demanda de dólares estadounidenses desciende por las esperanzas de la vacuna Covid-19?
Los operadores del euro (EUR) estarán esperando otro discurso de Christine Lagarde del BCE mañana. Nuevamente, cualquier comentario pesimista sobre la economía de la eurozona resultaría negativo para el euro.
Mañana también habrá un discurso del presidente del Deutsche Bundesbank de Alemania, el Dr. Jens Weidman.
Si las perspectivas para la economía de Alemania, que es la más grande de la zona euro, parecen sombrías, entonces el tipo de cambio EUR / USD bajaría.
El dólar estadounidense (USD) seguirá siendo sensible al sentimiento de riesgo global. Cualquier otra señal de un lanzamiento inminente de las vacunas Covid-19 reduciría la demanda del 'dólar'.
El tipo de cambio EUR / USD también podría subir debido a la correlación negativa del euro con el dólar estadounidense.
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El jueves 19 de noviembre, la cotización del euro cerró con crecimiento. El euro ganó un 0,17% frente al dólar a 1,1873. En las subastas en Europa, el euro cayó a 1,1816. Las parejas se vieron afectadas negativamente por la situación del COVID-19 en el mundo, así como por las noticias del Brexit.
En Alemania, en las últimas 24 horas, se sumaron 296 muertes, 23 464 mil personas se infectaron. En Italia, el número de muertes fue de 653 personas, en Gran Bretaña - 501 personas. COVID-19 pesa en los mercados, pero las noticias sobre vacunas neutralizan los factores negativos.
Las vacunas COVID-19 de Pfizer Inc y Moderna Inc pueden aprobarse para su uso en los EE. UU. En las próximas semanas. Estados Unidos está listo para comenzar a distribuir vacunas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la aprobación regulatoria.
El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que las conversaciones sobre el brexit se suspendieron brevemente porque uno de los participantes dio positivo por coronavirus. El negociador británico Frost dijo que sigue en contacto con Barnier.
El fuerte rebote de 1,1816 a 1,1880 fue provocado por noticias de EE. UU. El índice del dólar cayó ante la noticia de que los líderes republicanos y demócratas en el Senado acordaron reanudar las conversaciones sobre un paquete de apoyo al coronavirus. Este anuncio impulsó las acciones y fortaleció las principales monedas frente al estadounidense.
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Una semana aburrida llega a su fin, con el par EUR / USD cerrándola con pocos cambios en la zona de precios de 1,1870, ya que el interés especulativo está atrapado entre los brotes de coronavirus y las esperanzas de vacunas. Las cifras de crecimiento económico llamarán la atención en los próximos días. Mientras tanto, los alcistas mantienen el control de la divisa más popular del mundo, pero no pueden superar los 1,1900, explica la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
“Varios productores de vacunas líderes informaron un progreso alentador en sus vacunas contra el coronavirus, según los primeros resultados de los ensayos de la etapa tres. Sin embargo, al mismo tiempo, el mundo informa más de 600.000 casos nuevos por día. A medida que fue pasando la semana, más estados y ciudades de EE. UU. Anunciaron medidas restrictivas para frenar el spread, aunque en vano. Las estrictas medidas de bloqueo en Europa parecen ayudar un poco, pero la situación en el Viejo Continente está lejos de ser óptima. Los participantes del mercado están preocupados, ya que una fuerte recesión económica se hizo evidente en este último trimestre del año ".
“El próximo lunes, Markit dará a conocer las estimaciones preliminares de noviembre de sus PMI. Se prevé que la actividad manufacturera y la producción de servicios se contraigan con respecto a los niveles de octubre en Europa, mientras que las estadounidenses se mantienen estables ".
“Alemania publicará el próximo martes el Producto Interno Bruto del tercer trimestre , que se espera que baje un 10,1% en los tres meses hasta septiembre, y la encuesta IFO de noviembre. Los Estados Unidos darán a conocer más adelante en la semana de octubre los pedidos de bienes duraderos. Será una semana más corta, ya que Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias el jueves ".
“Como sucedió la semana pasada, el primer nivel de resistencia es la zona de precios de 1.1910 / 20, seguida por el máximo del año en 1.2011, con un nivel menos relevante alrededor de 1.1960. El mínimo establecido en la semana anterior en 1,1745 proporciona soporte en el camino hacia la zona de precios de 1,1640 / 60 ”.
