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El EUR/USD gana momento tras conseguir sostenerse sobre 1.1400.
Debilidad del dólar en el mercado impulsa al par.
Próximo dato clave: inflación de EE.UU. el jueves.
El EUR/USD ganó momento en la última hora y trepó hasta 1.1445, marcando un nuevo máximo para el día. El euro de esta forma recorta las pérdidas de la actual semana y parece estar volviendo a ganar fuerza, aprovechado en retroceso generalizado del dólar.
El billete verde se muestra debilitado el miércoles ante una baja moderada en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una suba en los mercados de renta variable. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con subas en promedio del 0.75%, mientas que en Europa las principales plazas suben torno al 1.15%. El bono a 10 años de EE.UU. rinde 1.92%.
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El EUR/USD ha seguido cayendo después de terminar una racha ganadora de cinco días el lunes. El par se acerca al soporte de 1.1400 el martes temprano y la corrección bajista podría profundizarse en caso de que los compradores se rindan en ese nivel.
Ante la ausencia de publicaciones de datos de alto nivel el lunes, el dólar estadounidense logró mantenerse resistente frente a sus rivales y no permitió que el par EUR/USD recuperara su tracción.
Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo al Parlamento Europeo que no subirán la tasa de política monetaria antes de terminar con las compras netas de activos.
En diciembre, el BCE anunció que aumentará las compras en el marco del Programa de Compra de Activos (APP) a 40.000 millones de euros/mes en el segundo trimestre desde los 20.000 millones de euros actuales para facilitar la transición cuando finalice el Programa de Compra de Pandemia (PEPP). Para subir la tasa de referencia en septiembre, el BCE tendría que poner fin al QE antes de lo previsto y los inversores pueden abstenerse de valorar en el precio una política monetaria agresiva hasta entonces.
Por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia está aumentando hacia el nivel clave del 2%, lo que ayuda al dólar a encontrar demanda. El índice del dólar estadounidense DXY podría extender su rebote en caso de que el rendimiento a 10 años suba por encima de ese nivel, lo que pesaría aún más sobre el EUR/USD.
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Además del reciente giro agresivo del Banco Central Europeo (BCE), los economistas de Rabobank ven que el posicionamiento respalda la recuperación del EUR. Sin embargo, esto no significa que se garantice que la moneda compartida tenga un viaje fácil en los próximos meses.
"Creemos que el mercado ha valorado demasiado el endurecimiento del BC y vemos al EUR como vulnerable en las próximas semanas si las tasas del mercado monetario retroceden".
“Es probable que el peso de las posiciones largas en USD continúe limitando el potencial alcista del dólaren los próximos meses. Dicho esto, dado que el ciclo inflacionario de EE.UU. está mucho más desarrollado que el de la zona euro, no creemos que la tendencia alcista del USD haya terminado todavía”.
“Anteriormente, pronosticábamos que el EUR/USD caería a 1.10 a mediados de año cuando comenzara el endurecimiento de la Reserva Federal. A la luz de la tendencia agresiva del BCE, hemos revisado este pronóstico moderadamente al alza a 1.11 y adelantamos nuestras proyecciones a mediano plazo para la recuperación del EUR. Ahora pronosticamos que el EUR/USD estará en 1.15 en una perspectiva de un año desde un pronóstico anterior de 1.12".
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El par EUR/USD ha caído 1,5% desde esta madrugada a partir del anuncio del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de que iniciaría una “operación militar especial” en los sectores separatistas del este del país Ucraniano.
La noticia generó el desplome del euro hasta un mínimo de un mes en 1.1124 y la tendencia parece indicar que se dispone a testear el mínimo del 2022 a la fecha, registrado el 28 de enero.
El accionar fue tomado tanto por Ucrania como por Occidente como el comienzo de una guerra a gran escala a partir de las movilizaciones militares rusas en Ucrania. Desde la Casa Blanca, Joe Biden afirmó que “el mundo va a responsabilizar a Rusia por el ataque a Ucrania” y se espera que tanto Estados Unidos como los países Europeos pertenecientes a la OTAN le impongan más sanciones económicas a Rusia.
Mientras tanto, la Reserva Federal mira de reojo el aumento en el precio del barril del crudo, que superó los $100 por barril, ya que podría alimentar la alta inflación en Estados Unidos y a la vez llevar a la Fed a acelerar los aumentos de tasas de interés.
Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD muestra un sesgo claramente bajista tras el desplome de hoy. Los indicadores técnicos del gráfico diario están inmersos en territorio negativo, mientras que el precio cotiza bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, el RSI se encuentra próximo a condiciones de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna bajista.
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El mínimo mensual de enero en 1.1121 ofrece soporte inmediato. Un quiebre bajo este nivel llevaría al EUR/USD a su nivel más bajo desde junio del 2020, incrementando el impulso bajista. Los siguientes soportes se podrían encontrar en el nivel psicológico de 1.1100 seguido por la zona de 1.1020.
Por otro lado, una recuperación sobre la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1330, podría aliviar la presión inmediata y darle un respiro al euro.
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Los bajistas del EUR/USD se toman un respiro alrededor de 1.1020 durante la sesión asiática inicial del martes, luego de un giro en U desde el soporte clave a corto plazo hace unas horas.
El rebote del principal par de divisas de una convergencia del 200-HMA y una línea de tendencia con pendiente ascendente del 7 de marzo no logró obtener el apoyo del RSI, lo que a su vez sugiere otro intento de conquistar los niveles de soporte cruciales de 1.1010.
Después de eso, el fondo del viernes que rodea el imán psicológico de 1.1000 puede actuar como un punto de validación para la carrera hacia el sur del EUR/USD que apunta al mínimo del 14 de marzo cerca de 1.0900.
Mientras tanto, la recuperación adicional del par apuntará al nivel de resistencia de 1.1050 que comprende la HMA de 50 días y la línea de tendencia descendente del jueves.
Dicho esto, la capacidad del toro EUR/USD para cruzar el obstáculo de 1.1050 no es una garantía para el repunte del par, ya que el máximo de principios de marzo cerca de 1.1120 y el máximo mensual que rodea 1.1140 actuarán como filtros adicionales para desafiar el impulso alcista.
En general, es probable que los precios del EUR/USD consoliden los movimientos de recuperación de la semana anterior.
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El EUR/USD es un poco más débil por debajo de 1.1050 en un comienzo de semana tranquilo, en medio de la falta de nuevos catalizadores.
El par se encuentra actualmente atrapado entre el soporte y la resistencia mientras espera los comentarios de Powell de la Fed y otros desarrollos geopolíticos.
El EUR/USD opera debilitado justo por debajo del nivel de 1.1050 en un comienzo tranquilo de la semana, en medio de la falta de catalizadores fundamentales pertinentes que muevan el mercado con respecto a la guerra ruso-ucraniana u otros temas importantes (bancos centrales y economía). Por ahora, la acción del precio del EUR/USD sigue limitada por la media móvil de 21 días, que actualmente se sitúa en torno a 1.1080, como ha sido el caso durante las últimas tres sesiones. Pero a la baja, una tendencia alcista desde los mínimos anteriores de marzo en el área de 1.0800 continúa ofreciendo soporte antes de los mínimos del jueves pasado y del viernes justo por encima de 1.1000.
Entonces, técnicamente hablando, la continuación de la acción contenida del precio del lunes parece una buena apuesta, aunque los inversores estarán atentos a un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para hablar a partir de las 16:00 GMT. No es probable que Powell se desvíe de sus comentarios en la conferencia de prensa posterior al anuncio de política de la Fed de la semana pasada, cuando el banco elevó las tasas de interés en 25 pb por primera vez en tres años y señaló planes para subir las tasas en cada reunión restante este año. Eso significa que es probable que las oportunidades de negociación en el mercado de divisas sigan siendo bastante limitadas durante el resto del día.
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El EUR/USD parece estar bajo presión nuevamente. La actual consolidación esperada sigue siendo temporal antes de una nueva prueba y una eventual ruptura del mínimo reciente en 1.0806, informan los analistas de Credit Suisse.
La consolidación permanece vista como temporal
“Seguimos opinando que la consolidación actual es temporal antes de que la tendencia más amplia vuelva a bajar. El soporte a corto plazo se ve en 1.0950, por delante de 1.09, por debajo del cual debería despejar el camino para una nueva prueba del soporte de tendencia alcista desde el mínimo de principios de 2017 y el mínimo reciente en 1.0825/06. Si bien se debe permitir una nueva retención aquí, seguimos buscando una ruptura sostenida a la baja a su debido tiempo".
"Por debajo de 1.0806, vemos soporte a continuación en 1.0775/66, por delante de 1.0727 y, finalmente, el mínimo de 2020 en 1.0635".
"Se necesita más de 1.1070/72 para aliviar el sesgo bajista inmediato para que la fuerza regrese a 1.1120 y luego el máximo reciente y el retroceso de Fibonacci en 1.1138/45, potencialmente hasta 1.1275, pero se esperan nuevos vendedores aquí".
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El EUR/USD reduce las pérdidas intradía alrededor de 1.0980 en medio de la sesión europea inicial del martes. Aun así, el principal par de divisas se mantiene cerca del nivel más bajo en una semana durante la tendencia bajista de tres días.
El último repunte del principal par de divisas podría estar relacionado con los comentarios del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien descartó los temores de estanflación en el bloque. El formulador de políticas también dijo: “La exposición de los bancos europeos a Rusia es limitada”, al tiempo que transmitió temores de una mayor inflación por más tiempo.
En otros lugares, los mercados monetarios insinúan aproximadamente 50 puntos básicos (pb) de aumentos de tasas del BCE para fines de 2022, lo que a su vez impulsa los precios del EUR/USD.
También es probable que respalde el retroceso correctivo del EUR/USD el último retroceso en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Dicho esto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años y la contraparte a 2 años subieron a un nuevo máximo desde mayo de 2019 durante la sesión asiática antes de caer recientemente a 2,32% y 2,16%.
Cabe señalar que la disposición del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para discutir el compromiso de Ucrania de no buscar la membresía en la OTAN y la capacidad de Rusia para pagar la segunda cuota de cupones de eurobonos favorecen el sentimiento del mercado y favorecen a los compradores de EUR/USD. Dicho esto, el Euro Stoxx 50 Futures muestra ganancias leves a más tardar.
Continuando, varios oradores del BCE están en las cartas para sacudir el EUR/USD, incluida la presidenta del BCE, Christine Lagarde . También serán importantes el Fedspeak y los titulares de Rusia-Ucrania.
Una clara ruptura a la baja de una línea de tendencia ascendente de dos semanas dirige al EUR/USD hacia el mínimo de mediados de marzo cerca de 1.0900. Alternativamente, el soporte convertido en resistencia cerca de 1.1020 precede al nivel de 21 DMA de 1.1065 para restringir los movimientos de recuperación a corto plazo.
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El EUR/USD revirtió su dirección después de bajar hacia 1.0950 el martes y logró cerrar por encima de 1.10 con pequeñas ganancias diarias. Los economistas de ING todavía esperan que el par se mueva a la baja al nivel de 1.09 en las próximas sesiones.
La divergencia de políticas monetarias y crecimiento puso un límite alrededor de la zona 1.11
"La divergencia de política monetaria y la divergencia del crecimiento (esta última exacerbada por la guerra en Ucrania) están, en nuestra opinión, poniendo un límite a cualquier recuperación del EUR/USD en torno a la zona de 1.11."
"Todavía vemos un movimiento a 1.09 en los próximos días como más probable."
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El EUR/USD ha ganado impulso de recuperación tras la mejora del sentimiento del mercado.
El euro podría seguir subiendo si logra superar el nivel de 1.1040.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses ayuda al dólar a limitar sus pérdidas por el momento.
El par EUR/USD cambió su dirección en la segunda mitad del martes y logró recuperar el nivel de 1.1000. En caso de que los flujos monetarios de apetito por el riesgo continúen dominando los mercados financieros, el par podría extender su rebote en el corto plazo.
Ante la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y nuevos desarrollos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, los flujos de riesgo regresaron a los mercados el martes. El dólar tuvo dificultades para encontrar demanda como refugio seguro y el EUR/USD ganó terreno.
