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El dólar estadounidense está listo para ver algunos beneficios de las nuevas tensiones relacionadas con la energía. Posteriormente, los economistas de ING esperan que el par EUR/USD caiga hacia el nivel de 1,09.
"Creemos que los riesgos a la baja deberían prevalecer hoy para el EUR/USD, dado el resurgimiento de la prima de riesgo relacionada con Rusia en los precios de la energía y la historia de divergencia/crecimiento de la política a largo plazo".
“En cuanto a los datos, echaremos un vistazo a los PMI de la eurozona, que pueden haberse debilitado debido a los eventos geopolíticos y los altos costos de la energía. Si bien el impacto de ** no debería ser considerable, probablemente respaldará la reciente revisión de precios del mercado de las expectativas de crecimiento de la eurozona".
"Todavía esperamos un movimiento a 1,09 en EUR/USD para el final de la semana, con cualquier decisión entre los países de la UE para reducir la exposición a las materias primas rusas que podrían pesar sobre la moneda común".
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Según el equipo de análisis de divisas de ING, el par podría encontrar una fuerte resistencia justo por encima del área de 1.1100: "Después del éxito de la Fed con un mensaje agresivo y algunas sugerencias de informes de fuentes de que el BCE no estaba contento con EUR/USD por debajo de 1.10, los miembros del BCE pueden estar feliz de respaldar las expectativas de que la tasa de depósito suba 35-50 pb para fin de año (...) El EUR/USD podría avanzar un poco más firme en un día de apetito de riesgo, pero estamos a favor de que las ganancias se estanquen antes del área de 1.1100/1120 .”
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El sesgo del EUR/USD es a la baja, aunque el martes, el EUR/USD saltó desde los mínimos diarios alrededor de 1.0969 y superó el nivel 1.1000, exponiendo la línea media entre las líneas paralelas superior y central de Pitchfork alrededor de 1.1080-90. Sin embargo, la tendencia bajista permanece intacta a menos que los alcistas del EUR/USD empujen al par por encima de 1.1100, lo que podría allanar el camino para nuevas ganancias.
El primer soporte del EUR/USD sería la marca de 1.1000 a la baja. El incumplimiento de este último expondría la línea paralela central de Pitchfork, que también confluye cerca de 1.0900, que una vez despejada abriría la puerta hacia el mínimo del 7 de marzo anual en 1.0806.
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Las conversaciones se reanudan en Turquía y se extienden hasta el miércoles, y cualquier nueva sugerencia sobre el avance hacia un alto el fuego o la resolución del conflicto probablemente favorezca a las tasas de cambio del Euro en casi todos los ámbitos, y viceversa. En este sentido, Derek Halpini, analista de mercados globales de MUFG, advierte: "A pesar de que se sigue hablando de avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, no hay una ruptura clara". Por lo tanto, el par EUR/USD podría bajar hacia 1.07 en las próximas semanas.
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EUR/USD ha estado cotizando en un rango de 50-60 pips en los últimos tres días.
El dólar se mantiene firme en medio de un estado de ánimo positivo en el mercado
La guerra entre Rusia y Ucrania continúa, aunque las conversaciones de paz se estancan.
Pronóstico del precio del EUR/USD: sesgo a la baja, pero como el EUR/USD cotiza por encima de 1.0960, persisten los riesgos al alza.
La moneda compartida sube y baja el jueves en la sesión norteamericana, cortesía de un estado de ánimo positivo en el mercado, mientras que la fortaleza general del dólar estadounidense ayuda al dólar a mantener al par EUR/USD confinado en el área de 1.0960-1.1000.
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Visión Alcista (Bullish)
Compre el par EUR/USD y establezca una toma de ganancias en 1.1235.
Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 1.100.
Plazo: 1-2 días.
Visión Bajista (Bearish)
Fije un tope de venta en 1.1050 y una toma de ganancias en 1.100.
Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 1.1160.
El par EUR/USD subió en la sesión nocturna mientras continuaba la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía. El par subió hasta un máximo de 1.1140, que fue el nivel más alto desde el 2 de marzo.
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El EUR/USD avanza hacia 1.1200 por el aumento de las apuestas sobre una subida de tipos de interés por parte del BCE.
Una cifra preliminar de inflación más alta en Alemania aboga por una subida de tipos más pronto que tarde.
Aparte del combustible y los alimentos, Lagarde del BCE no ve ningún otro factor que obligue a una postura agresiva.
El par EUR/USD agregó ganancias el jueves después de superar el máximo del martes en 1.1171. La moneda compartida se ha mantenido con un rendimiento decente en las últimas sesiones de negociación en medio de las crecientes apuestas sobre un aumento de las tasas de interés por primera vez desde la pandemia de Covid-19.
La inflación galopante en la Eurozona está obligando a los responsables de las políticas del Banco Central Europeo (BCE) a elevar la tasa de interés. Una estimación preliminar del índice de precios al consumidor (IPC) alemán muestra que la inflación anual alemana podría subir al 7,3 %, la cifra más alta en más de cuatro décadas. Esto aboga por una subida de tipos de interés por parte del BCE más pronto que tarde.
La invasión rusa de Ucrania ha disparado los precios del petróleo y la gasolina en Europa debido a su mayor dependencia del petróleo y la energía de Moscú. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habló sobre las perspectivas de inflación en un evento organizado por el Banco de Chipre el miércoles, citando que, aparte del combustible y los alimentos, ningún otro catalizador indica inflación. Sin embargo, los precios de los alimentos y la energía deberían bloquearse ahora.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha comenzado a reaccionar a los indicadores económicos después de que se desvaneciera el optimismo sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El DXY ha caído por debajo de 98.00 debido a las débiles cifras anualizadas del Producto Interno Bruto (PIB) (Q4) y al Cambio de Empleo en el Procesamiento Automático de Datos (ADP).
En el futuro, los inversores se centrarán en los datos de desempleo de la Unión Europea (UE), que probablemente lleguen al 6,7 % frente a la cifra anterior del 6,8 % del jueves. Mientras que el expediente de EE. UU. ofrecerá nóminas no agrícolas (NFP), que reclama una estimación preliminar de 480k frente a la cifra anterior de 678k, que vence el viernes.
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El dólar estadounidense se fortaleció después del comienzo de la sesión estadounidense a medida que el sentimiento del mercado se deterioró con los índices bursátiles de EE.UU. recortando las ganancias. Los datos económicos de EE.UU. fueron mixtos, pero en general parece haber ayudado al dólar.
El índice ISM Manufacturero cayó inesperadamente a 57.1 en marzo, desde 58.6; por el contrario, el S&P Global PMI fue revisado al alza de 58.5 a 58.8. Anteriormente, el informe de empleo mostró que la economía creó 431.000 puestos de trabajo en marzo, por debajo de los 490.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo se redujo al 3.6%, su nivel más bajo desde 2020.
“Un informe sólido no cambia el dial de la dinámica del USD. En todo caso, este número debería ayudar a validar los precios de mercado para un fuerte ajuste de la Fed y nuestro sesgo este trimestre de desvanecimiento de los extremos EUR/USD (dentro de 1.08/12)”, escribieron los analistas de TD Securities.
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El conflicto ruso-ucraniano sigue dominando las perspectivas de la trayectoria del EUR/USD. Recientemente, unas declaraciones alemanas indicaban que Rusia había dado marcha atrás en su posición. Sin embargo, un portavoz del Kremlin dijo más tarde que la Unión Europea necesitaría conseguir el Rublo ruso para poder realizar los pagos, y al no avanzar el Kremlin inmediatamente en un intento de obligar a los compradores europeos de Gas Natural a pagar sus importaciones en Rublos, se podrían haber evitado nuevas alzas, desestabilizando los precios de la energía esta semana en lo que probablemente sería un desarrollo de soporte para el Euro.
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El dólar, medido por el DXY, sube nuevamente y está en máximos en casi una semana, en 98.85, con una ganancia diaria de 0.30%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro trepan en el arranque de la semana, con la tasa a 10 años en 2.40%, y la de 2 años en 2.45%.
El euro, además de caer contra el dólar, también lo hace frente a la libra, reflejando cierta debilidad particular de la moneda común. El EUR/GBP quebró debajo de 0.8400, por primera vez desde el pasado martes.
El calendario económico se muestra liviano en el arranque de la semana. El único reporte previsto de EE.UU. es el de órdenes a fábrica de febrero que se espera muestre una caída del 0.5%. El miércoles se conocerán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, cuando subió las tasas de interés.
Esta semana habrá nuevas conversaciones entre rusos y ucranianos, pero no hay grandes expectativas de que se alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico. Esto pesa sobre el mercado y el euro.
