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Las tasas de interés lo dirigirán todo, y en este punto, algunos traders de Forex están empezando a pensar que el Banco Central Europeo tendrá que ser un poco más agresivo con su política monetaria, debido a la inflación en el continente. Sin embargo, los europeos también tienen un problema de crecimiento, por lo que es una situación mucho más compleja que la de Estados Unidos. En una situación en la que lo más probable es que sigamos viendo mucha preocupación, también tiene sentido que el Dólar estadounidense se vea favorecido. Estamos en una tendencia del mercado descendente, por lo que tengo que asumir que los vendedores seguirán entrando en escena. Sin embargo, si superáramos el nivel de 1.09, entonces podríamos hacer un movimiento para alcanzar la EMA de 200 días, que está en 1.1140 aproximadamente en este momento.
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El EUR/USD agrega más a las pequeñas ganancias del martes y coquetea con 1.0750.
Parece probable una suba adicional de quebrar sobre 1.0750.
La recuperación del EUR/USD toma un ritmo adicional y desafía la región de 1.0750 el miércoles.
Si el rebote supera la línea de resistencia de cuatro meses cerca de 1.0750, se espera que la presión a la baja pierda tracción y permita la continuación del movimiento hacia el máximo de mayo en 1.0786 (30 de mayo). Desde aquí viene el máximo semanal en 1.0936 (21 de abril), un área reforzada por la media móvil simple de 100 días.
A más largo plazo, se espera que prevalezca la visión bajista del par siempre que se negocie por debajo de la media móvil simple de 200 días en 1.1215.
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EUR/USD ha estado luchando para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección.
Los inversores permanecen al margen antes de los anuncios de política del BCE.
El estado de ánimo cauteloso del mercado ayuda al dólar a mantenerse firme.
El EUR/USD ha extendido su rutina lateral cerca de 1.0700 a mediados de semana y los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas antes de los anuncios de política del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
Aunque se espera ampliamente que el BCE deje sin cambios la configuración de su política, hay espacio para una sorpresa agresiva en la perspectiva de la tasa del banco.
Previendo el evento, "contra el EUR, debería ser difícil para el USD obtener más ganancias por el momento, ya que probablemente se puede suponer que el BCE adoptará más tonos agresivos en su reunión de mañana", dijeron los analistas de Commerzbank. El USD podría recibir un nuevo impulso la próxima semana, cuando la decisión de la Fed esté prevista para el miércoles, pero hasta entonces, el EUR podría marcar el ritmo”.
Previsión del BCE: compre el rumor de julio, venda el hecho y otros tres escenarios para el EUR/USD.
Más adelante en la sesión, Eurostat publicará la versión final del crecimiento del PIB del primer trimestre , que se espera que llegue al 5,1% anual.
En la segunda mitad del día, habrá una subasta de notas del Tesoro de EE. UU. a 10 años. El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidenses a 10 años de referencia se mantiene cerca del 3% el miércoles. En caso de que los rendimientos suban después de la subasta, el dólar podría encontrar demanda y pesar sobre el EUR/USD y viceversa. Mientras tanto, los futuros del índice bursátil de EE. UU. cayeron un 0,4% en la sesión europea, lo que apunta a un estado de ánimo cauteloso en el mercado. A menos que los flujos de riesgo comiencen a dominar los mercados financieros, el billete verde debería poder resistir frente a sus pares.
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Todavía hay margen para que el EUR/USD opere dentro del rango de 1.0625-1.0785 en las próximas semanas, según sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.
Perspectiva 24 horas: "Ayer mantuvimos la opinión de que era probable que el euro bajara, pero una caída sostenida por debajo de 1.0650 era poco probable. Nuestra opinión no era errónea, ya que la moneda única cayó hasta 1.0650 antes de recuperarse y cerrar con pocos cambios en 1.0699 (0.05%). La presión a la baja ha disminuido y es probable que el euro cotice de forma lateral durante el día de hoy, esperándose que esté dentro de un rango de 1.0665/1.0725".
Próximas 1-3 semanas: "Nuestra opinión de ayer (07 de junio, par en 1,0695) sigue siendo válida. Como hemos destacado, la reciente acumulación de impulso alcista se ha desvanecido y el euro no está preparado para superar los 1.0800 todavía. En general, es probable que el euro se negocie entre 1.0625 y 1.0785 por ahora".
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El EUR/USD ha caído hasta 1.0450, ya que el dólar se beneficia de la demanda de refugio y de las apuestas agresivas de la Fed.
Algunos apuntan a una prueba de los mínimos anuales a mediados de 1,0300 en un contexto cada vez más bajista.
El principal acontecimiento de la semana será la reunión de la Fed del miércoles, además de los datos de las ventas minoristas y el IPC de EE.UU.
Aunque los responsables de la política del BCE siguen respaldando la orientación de los tipos de interés, que fue presentada por la presidenta Christine Lagarde tras el anuncio de política de la semana pasada, y los mercados apuestan por una subida de los tipos de 25 puntos básicos el mes que viene, seguida de un movimiento de 50 puntos básicos en septiembre, los toros del euro no se ven por ningún lado. De hecho, el EUR/USD volvió a caer el lunes a sus niveles más bajos desde el 17 de mayo, justo por encima de 1.0450, con un descenso adicional del 0.6% en el día, tras las caídas cercanas al 1.0% del jueves y el viernes pasados.
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Estas cifras se produjeron una semana después de que EE.UU publicara fuertes cifras de empleo. Los datos revelaron que la tasa de desempleo del país se mantuvo en el 3.6% en mayo, ya que la economía añadió más de 390.000 puestos de trabajo. La tasa de participación se mantiene fuerte.
Por lo tanto, los analistas creen que la Reserva Federal seguirá endureciendo su política monetaria según lo previsto en un intento de luchar contra la creciente inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) iniciará su reunión esta semana y dará un alza del 0.50%. Algunos analistas incluso prevén un incremento de las tasas del 0.75%.
El EUR/USD también cayó, ya que los inversores se centraron en la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo. El BCE mantuvo las tasas sin cambios y señaló que empezará a subirlos en el próximo mes.
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El euro bajo presión tras la reunión del BCE y a pesar de la subida de los rendimientos.
El dólar estadounidense gana impulso mientras el sentimiento del mercado se deteriora.
El EUR/USD cae para probar la media móvil simple de 20 días.
El EUR/USD siguió cayendo durante la sesión americana e hizo suelo en 1.0643 alcanzando el nivel más bajo en una semana en medio de un dólar estadounidense más fuerte por la aversión al riesgo provocada por el aumento de los rendimientos.
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1 Archivos adjunto(s)
EUR/USD
El euro rebota en la madrugada del miércoles tras el anuncio de que el BCE llevará a cabo una reunión inusual y no programada con respecto a la agitación en los mercados de bonos.
Los funcionarios del BCE discutirán el problema del fuerte aumento de los rendimientos de los bonos desde que el BCE señaló una serie de aumentos de tasas que ampliaron el diferencial entre los rendimientos de los bonos alemanes y los de los países miembros del sur de la UE más endeudados.
La fuerte caída en los últimos tres días ha formado un patrón de tres cuervos negros que indica una reversión, con el martillo invertido del martes sumando señales, junto con el avance de hoy.
Los alcistas frescos necesitan cerrar por encima del nivel mínimo de 1,05 para completar el patrón de reversión, sin embargo, se requerirá más acción alcista para confirmar la reversión. El RSI diario giró hacia el norte, junto con el estocástico, que está profundamente sobrevendido, mientras que el impulso negativo comenzó a desvanecerse.
Por otro lado, los estudios diarios son en general bajistas y la acción sigue lastrada por una espesa nube diaria que cae, lo que, junto con las expectativas de una Fed agresiva mañana y una nueva subida del dólar estadounidense , apunta a una corrección limitada antes de que se reanuden los bajistas más grandes, con una recuperación para probablemente esté limitado por la base de la nube diaria (1.0572).
Resolución: 1.0488; 1,0545; 1,0572; 1.0600.
Sup: 1,0396; 1,0349; 1,0206; 1.0182.
Archivo adjunto 21128
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EUR/USD - 1,0463
A pesar de la liquidación del euro desde 1.0507 (Europa) y luego la ruptura de 1.0398 (martes) a un mínimo de 1 mes en 1.0360 en Nueva York posterior al FOMC debido a la subida de tipos de 75 pb de la Reserva Federal, el fuerte repunte posterior de la toma de beneficios en USD sugiere que se vería una consolidación entrecortada, cree que 1.0507 limitaría al alza y el rendimiento disminuiría.
En el lado negativo, un cierre diario por debajo de 1.0360 produciría una nueva prueba del mínimo de 5 años de mayo en 1.0350, ruptura, 1.0320.
Los datos se darán a conocer el jueves
PIB de Nueva Zelanda , exportaciones de Japón, importaciones, balanza comercial, expectativa de inflación del consumidor de Australia, cambio de empleo, tasa de desempleo, precio de la vivienda en China.
Decisión sobre la tasa de interés del SNB de Suiza, IPC de Italia, costos laborales de la UE, decisión sobre la tasa de interés del BOE del Reino Unido, programa de compra de activos, total QE del BOE, compras de bonos corporativos del QE del BOE, aumento del voto del MPC del BOE, voto del MOC del BOE sin cambios, recorte del voto del MPC del BOE .
Permisos de construcción de EE. UU., inicios de viviendas, solicitudes iniciales de desempleo, solicitudes continuas de desempleo, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas mayoristas de Canadá.
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El EUR/USD estuvo bajo una renovada presión de venta el viernes en medio del resurgimiento de la demanda del USD.
La Fed Hawkish apuntaló al USD, aunque una combinación de factores limitó el alza.
La señal de subida de tipos del BCE podría ampliar el apoyo al euro y limitar las pérdidas del par.
El par EUR/USD extendió la caída de rechazo durante la noche desde la marca de 1.0600, o el máximo semanal, y fue testigo de algunas ventas el último día de la semana. La trayectoria descendente se extendió a lo largo de la sesión norteamericana temprana y arrastró los precios al contado por debajo de la marca psicológica de 1.0500, aunque careció de ventas de seguimiento.
El dólar estadounidense tuvo una sólida recuperación el viernes y recuperó una parte de sus pérdidas posteriores al FOMC registradas en las últimas dos sesiones de negociación en medio de las expectativas de línea dura de la Fed . Los mercados parecen convencidos de que el banco central de EE. UU. seguirá endureciendo su política monetaria a un ritmo más rápido para combatir la inflación persistentemente alta. Las apuestas fueron reafirmadas por el llamado diagrama de puntos de la Fed, que mostró que la proyección mediana para la tasa de fondos federales se situó en 3,4% para 2022 y 3,8% en 2023. Esto ayudó a reactivar la demanda del dólar, que, a su vez, se vio como un factor clave que ejerce presión a la baja sobre el par EUR/USD.
Dicho esto, una combinación de factores podría impedir que los alcistas del USD realicen apuestas agresivas y ayudar a limitar pérdidas más profundas para el par EUR/USD, al menos por el momento. Los inversores, sin embargo, se sintieron cómodos con el hecho de que la Fed pronosticó que la tasa disminuiría al 3,4 % en 2024 y al 2,5 % a largo plazo. Esto fue evidente por la caída en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que, junto con el impulso de riesgo, podría actuar como un viento en contra para el dólar de refugio seguro. La moneda compartida podría obtener más apoyo de la señal explícita del Banco Central Europeo de que subiría las tasas de interés por primera vez desde 2011 en julio.
El contexto fundamental mixto garantiza cierta cautela antes de posicionarse para una dirección firme a corto plazo antes de un fin de semana prolongado en los EE. UU. Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el reciente rebote desde la vecindad del mínimo YTD ha seguido su curso y realizar nuevas apuestas bajistas.
