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Ayer escribí que el precio parecía haberse estabilizado por encima de 1.1000 nuevamente, por lo que esencialmente estábamos de vuelta donde habíamos estado un par de días antes. Quería evitar el comercio de este par ya que vi el enfoque del mercado como en otros lugares.
El panorama ha cambiado a medida que el precio cayó ayer y se rompió bastante por debajo de los dos niveles de soporte que había identificado por encima de 1.1000.
El precio en el momento en el que redactamos esto parece elevado y es probable que rompa el mínimo de la sesión asiática y se establezca por debajo del número principal de la ronda psicológica en 1.1000. Estos son signos bajistas. Además, hay una tendencia a la baja a largo plazo, y no hay niveles de soporte obvios hasta 1.0865, aunque hay un punto de inflexión alcista anterior en aproximadamente 1.0980 que podría hacer sentir su presencia como soporte. Tomaría un sesgo bajista si obtenemos dos cierres por hora consecutivos por debajo de 1.0980.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1110 indicaría que el resurgir de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. En este momento se está poniendo a prueba su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0997. Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían volver al mercado si se pone a prueba esta zona en un esfuerzo por formar en el gráfico un mínimo secundario más elevado.
El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 es potencialmente una resistencia.
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El arrastre hacia abajo va a continuar siendo muy ruidoso, aunque si rompiésemos por encima de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días es posible que el mercado subiese luego hacia el nivel en 1.1150 EUR, y más tarde hasta los 1.12 EUR. Obviamente este representa el escenario alternativo, aunque es uno que debemos tener en mente. No estoy diciendo que haya que comprar, creo que lo mejor es esperar a que aparezcan buenas oportunidades de venta por encima cada 50 pips, ya que la tendencia es claramente negativa.
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De este modo, la divisa comunitaria logra hoy recuperar terreno tras la fuerte corrección vivida por el par en el día de ayer, en una jornada completamente condicionada por los ataques sufridos por la petrolera estatal de Arabia Saudí.
Además de un repunte del precio del petróleo no visto en 3 décadas, el ataque con drones sobre la petrolera saudí propició un inmediato repunte del miedo a un nuevo conflicto armado en la Oriente Próximo, lo que llevó a muchos inversores a buscar abrigo en el dólar estadounidense.
Esta situación de mercado provocó que el EUR/USD acabase la jornada con una caída total del 0,66%, desde los 1,1085 hasta los 1,104 dólares por euro, en lo que fue su mayor caída en un solo día desde finales de julio y su quinta peor sesión en lo que llevamos de año.
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El par EUR/USD se ha mantenido notablemente estable en medio del recorte de tasas de la Reserva Federal y el drama en los mercados petroleros. ¿Cómo se posiciona el par a medida que la semana llega a su fin?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD tiene soporte en 1.1045, que es la convergencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, las medias móviles simples de 100 y 200 horas, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas y la Banda de Bollinger media en el gráfico diario.
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Con la reunión de la Fed fuera del camino, los mercados parecen tener un camino bastante claro para avanzar. A pesar de muchas conversaciones sobre una recesión inminente, en realidad no hay ninguna evidencia que sugiera que se desarrollará dentro del año. El índice de sorpresa económica más reciente de Bloomberg y CitiGroup muestra que el crecimiento económico está repuntando.
NOSOTROS
Vale la pena destacar algunos otros puntos de datos macro y cuantitativos en términos de perspectivas de crecimiento.
Reducción del requisito de reserva china: históricamente alcista para el S&P 500 2-3 meses
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Los datos de Estados Unidos fueron en su mayoría optimistas. Los inicios de vivienda, los permisos de construcción y las ventas de viviendas existentes han superado todas las expectativas, mostrando una recuperación en el sector. Las tasas más bajas a largo plazo pueden haber tenido un impacto positivo.
En Europa, tanto los banqueros centrales como los economistas reaccionaron a la decisión del BCE de recortar las tasas e introducir más compras de bonos. Varios miembros optimistas de la institución con sede en Frankfurt dijeron que el banco había ido demasiado lejos para estimular la economía. Otros repitieron el mensaje de que se necesita un estímulo fiscal. Bruno Le Maire, ministro de finanzas de Francia, también solicitó la ayuda de los gobiernos en toda Europa, y también lo hizo David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.
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Lo que acaba de suceder: corte de la Fed Hawkish
La Reserva Federal ha reducido las tasas de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero se detuvo allí. Las previsiones del banco central para las tasas futuras no reflejan nuevos movimientos, este año o el próximo. Además, la Reserva Federal realizó cambios menores en su evaluación, modificaciones que se equilibraron entre sí. Por un lado, la Fed está más contenta con el mercado laboral y el aumento de los salarios.
Por otro lado, el banco está más preocupado por la inversión. La nueva redacción solo refleja datos que ya habían sido publicados. La mayor sorpresa provino del creciente nivel de disensión: dos miembros se opusieron al recorte y uno votó por una dosis doble de estímulo, un recorte de 50 pb.
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Tipo de cambio euro a dólar EUR / USD
El rango más estrecho de fluctuaciones se mantiene en el tipo de cambio euro / dólar EUR / USD. El tipo de cambio fluctúa justo debajo de la línea de tendencia a la baja a corto plazo y la media móvil clave EMA (50, 100 y 200 períodos) en la escala D1. Romper la línea antes mencionada y salir por encima del nivel geométrico de 1.1110 en forma de 38.2% de elevación del impulso descendente total de Fibo desde alrededor de 1.1411 dará luz verde para regresar al área de 1.1250. Los mínimos de septiembre siguen siendo un fuerte apoyo.
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La presión de venta ahora se está acelerando alrededor del euro y está arrastrando al EUR/USD a nuevos mínimos de tres días en la zona de 1.1012. El par ha perdido cerca de 55 pips desde que en la apertura europea marcara un máximo diario de 1.1068.
EUR/USD debilitado por la fortaleza del dólar
El par aceleró la caída diaria el viernes después de romper por debajo de las SMA de 100 y 200 horas en la zona de 1.1040, todo gracias a la recuperación renovada del dólar.
El dólar ha revertido el pesimismo inicial y ahora está avanzando a nuevos máximos en la zona de 98.50, poniendo al par bajo presión. Además, parece que el sentimiento mejoró aún más alrededor del dólar después de que otra operación de repositorio por parte de la Fed viera disminuir las presiones de financiación y la tasa del Fondo de la Fed cayera a 1.90%.
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