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Oro
El oro se está disparando a medida que el aumento de COVID del Día de Acción de Gracias aparece en los EE. UU., La administración de Trump impuso más sanciones a las empresas chinas y el dólar reanuda su caída. Esta semana, los inversores tienen muchas razones para apostar por refugio seguro, es probable que las negociaciones del Brexit lleguen hasta el final y posiblemente hasta el final de la semana y que Estados Unidos no pueda financiar al gobierno y asegurar un proyecto de ley de gastos del gobierno. que será aprobado por el presidente Trump. Las dudas sobre la ayuda fiscal están aumentando, lo que podría afectar el comercio de estímulo por el oro, en el corto plazo, pero aún se debe esperar que se llegue a un acuerdo antes de que terminen las vacaciones. La segunda vuelta del Senado de Georgia significa todo para los republicanos y la falta de ayuda podría motivar a los votantes demócratas.
El oro está subiendo al alza y podría buscar correr hacia el nivel de $ 1900 antes del final de la semana. La semana que viene tiene muchas razones (Brexit y dos acantilados fiscales de EE. UU.) Para que los inversores aumenten las apuestas de refugio seguro y debería ir acompañada de una decisión del BCE que ofrezca tanto un aumento como una extensión de su programa de compra de bonos.
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Un fuerte repunte en la demanda de USD provocó algunas ventas de oro el lunes.
Un retroceso en los mercados de valores y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudaron a limitar pérdidas más profundas.
El oro fue testigo de algunas ventas durante la primera sesión europea y cayó a mínimos de tres días en la última hora, aunque se recuperó rápidamente un poco a partir de entonces. La materia prima se vio por última vez cotizando justo por encima del nivel de $ 1830, con una caída de alrededor del 0,30% en el día.
El metal precioso bajó por segunda sesión consecutiva el viernes y retrocedió aún más desde los máximos de dos semanas, alrededor de la región de 1848 dólares tocada en reacción al decepcionante titular de las NFP de EE . UU . La venta de seguimiento fue patrocinada exclusivamente por un fuerte repunte en la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a socavar la materia prima denominada en dólares.
Sin embargo, un modesto retroceso en los mercados de valores ayudó a limitar pérdidas más profundas para el XAU / USD como refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se vio afectado el primer día de una nueva semana de operaciones por los informes de que Estados Unidos estaba preparando sanciones para al menos una docena de funcionarios chinos por su presunto papel en la descalificación de legisladores de oposición electos en Hong Kong.
Sumado a esto, las expectativas de que los legisladores estadounidenses acordarán un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Extendieron algo de apoyo adicional al metal amarillo que no rinde. Esto hace que sea prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el reciente rebote de los mínimos de varios meses ya se ha agotado.
No hay ningún dato económico importante sobre el movimiento del mercado que deba publicarse en EE. UU. El lunes, lo que deja al XAU / USD a merced de la dinámica de precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento más amplio de riesgo del mercado también jugará un papel clave al influir en el producto básico y ayudará a los inversores a aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
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Las nóminas no agrícolas estadounidenses decepcionaron en noviembre. ¿Qué significa para el oro?
Primero, examinemos los hechos. Como muestra el gráfico a continuación, las nóminas no agrícolas totales en noviembre de 2020 aumentaron en solo 245,000, luego de ganancias mucho mayores de 711,000 en octubre. Lo importante aquí es que la economía de Estados Unidos agregó significativamente menos empleos de lo esperado: los economistas encuestados por Bloomberg pronosticaron 466,000 adiciones. Además, la tasa de participación de la población activa civil disminuyó de 61,7 en octubre a 61,5 en noviembre.
En el lado positivo, la tasa de desempleo bajó del 6,9 al 6,7 por ciento, como muestra el gráfico anterior. Aunque la tasa ha bajado 8.0 puntos porcentuales desde el máximo de abril de 14.7 por ciento, sigue siendo 3.2 puntos porcentuales más alta que antes de que comenzara la pandemia. Y el empleo no agrícola en noviembre estuvo por debajo de su nivel de febrero en 9,8 millones, o un 6,5 por ciento, por lo que todavía queda un largo camino por recorrer para una recuperación total del mercado laboral. En realidad, el debilitamiento de la tasa de mejora es una señal de que el mercado laboral tendrá dificultades durante la ola invernal de la epidemia . Como muestra el cuadro a continuación, los nuevos casos diarios de COVID-19 en los EE. UU. Todavía están por encima de 200,000.
Verá, con niveles tan altos de infección, la recuperación del mercado laboral se ralentizará aún más en diciembre. Muchas personas no buscan trabajo debido al coronavirus, y las medidas de bloqueo reforzadas han limitado la capacidad de encontrar trabajo para quienes no temen al patógeno.
Aunque es posible que no haya una recesión de doble caída, pasará mucho tiempo antes de que la economía se recupere por completo. Como muestra el gráfico a continuación, las reclamaciones iniciales se han mantenido en un nivel elevado de 700.000 a 800.000 (más de tres veces más que justo antes de la pandemia) desde octubre.
Implicaciones para el oro
¿Qué significa todo esto para el metal amarillo? Bueno, la reacción inicial del oro a un informe de situación laboral débil fue bastante modesta. Como muestra el gráfico a continuación, el precio del metal brillante aumentó de $ 1,832 a $ 1,843 el viernes (4 de diciembre). Sin embargo, la economía débil debería respaldar los precios del oro.
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El oro soporta el peso de la avalancha mundial hacia las acciones mientras se encuentra en un terreno resbaladizo cerca de $ 1,857, un 0,75% menos intradía, antes de la sesión europea del miércoles.
Aunque los casos récord de coronavirus (COVID-19) y el número de muertos en los EE. UU. Se unen a las preocupaciones del Brexit y a la lucha entre EE. UU. Y China para desafiar el sentimiento del mercado, las esperanzas de que el estímulo del covid estadounidense esté en camino favorezca a las acciones. También en el lado positivo podrían estar las expectativas de que los desarrollos de vacunas pronto domarán la pandemia mundial.
Mientras tanto, los temores del Brexit duro y la primera contracción del Índice de Precios al Consumidor (IPC) chino desde finales de 2009 no recuerdan a los bajistas.
Si bien refleja el estado de ánimo del mercado, las acciones en Asia-Pacífico y los futuros también son positivos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Aumentan 2,5 puntos básicos hasta el 0,93% al cierre de esta edición.
Leer: Mercado de valores asiático: parloteo sobre la vacuna, estímulo favorece a los toros para rastrear las ganancias de Wall Street
Oro: niveles clave a seguir
Las fallas en cruzar la barrera al alza de $ 1,870, que comprende SMA 10 en una hora (1H), SMA 50 en 15M y Pivot Point una semana (W1) Resistencia 1, retrata la debilidad subyacente en los precios del oro.
Sin embargo, SMA 5 en un día (1D) y SMA 100 en 1H juntos ofrecen un fuerte soporte de alrededor de $ 1,850 para romper para los vendedores de oro.
Si los bajistas logran conquistar el soporte de $ 1,850, Fibonacci 38.2% en un mes (1M), alrededor de $ 1,843, puede regresar a los gráficos.
Mientras tanto, Fibonacci 61.8% en un día, SMA 200 en cuatro horas (4H) y la banda media de Bollinger en el juego de 1H y 15 minutos, alrededor de $ 1,866 / 67, pueden ofrecer resistencia inmediata durante el nuevo objetivo alcista del lingote de $ 1,870. .
También debe tenerse en cuenta que la clara ruptura por encima de $ 1,870 puede dirigir a los compradores de oro hacia los máximos de mediados de noviembre cerca del umbral de $ 1,900.
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El clima de optimismo prevaleciente en el mercado provocó nuevas ventas de oro el lunes.
Los alcistas parecían bastante poco impresionados por las ventas sostenidas en EE. UU. Y las esperanzas de más estímulos estadounidenses.
Los inversores podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas antes de la reunión del FOMC de esta semana.
El oro bajó a lo largo de la primera sesión europea y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de $ 1832 en la última hora.
Tras los movimientos de precios bidireccionales de la sesión anterior, el metal precioso fue testigo de algunas nuevas ventas el primer día de una nueva semana de negociación y fue presionado por el clima optimista prevaleciente en el mercado. El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por el optimismo sobre el lanzamiento de las vacunas COVID-19 y recibió un impulso adicional de una extensión de las conversaciones comerciales del Brexit .
Vale la pena recordar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó la semana pasada una autorización de uso de emergencia de la vacuna COVID-19 desarrollada conjuntamente por Pfizer y BioNTech. Los inversores aplaudieron aún más la noticia de que el Reino Unido y la Unión Europea acordaron extender las conversaciones comerciales posteriores al Brexit más allá de la fecha límite del domingo en un último esfuerzo por llegar a un acuerdo de compromiso.
El flujo de riesgo se evidenció gracias a un nuevo impulso en los mercados de acciones y una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que alejó aún más los flujos del metal amarillo no productivo. Incluso las esperanzas de medidas adicionales de estímulo fiscal de EE. UU. Y ventas sostenidas en torno al dólar estadounidense hicieron poco para impresionar a los alcistas o extender cualquier apoyo a la materia prima denominada en dólares.
De hecho, el índice del USD languideció cerca de un mínimo de dos años y medio en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones por coronavirus en varios estados de EE. UU. Mientras tanto, un paquete COVID-19 bipartidista de $ 908 mil millones podría dividirse en dos para aumentar sus posibilidades de aprobación tanto por parte de demócratas como de republicanos.
Mirando el panorama más amplio, el XAU / USD se mantiene dentro de un rango comercial de tres días. Los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas direccionales agresivas antes de una reunión de política monetaria del FOMC de dos días, a partir del martes. Esto hace que sea prudente esperar un fuerte seguimiento de ventas antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación.
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El ascenso del oro se estanca mientras los legisladores estadounidenses discuten la ayuda del coronavirus y el proyecto de ley de financiación del gobierno.
Un posible acuerdo de estímulo podría elevar las expectativas de inflación y el oro.
El oro se está tomando un respiro cerca de los 1.850 dólares, habiendo subido más del 1% el martes. Los inversores esperan el resultado de la reunión de líderes del Congreso de los Estados Unidos sobre el alivio del coronavirus y un proyecto de ley de financiación para evitar el cierre del gobierno durante el fin de semana.
Según Reuters, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata, recibió al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano, así como al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, a las 7:30 pm ET (0030 GMT) reuniéndose para poner fin al estancamiento de larga data en el paquete de ayuda para el coronavirus.
McConnell dijo a los periodistas que los legisladores no se irán de la ciudad este año sin un acuerdo de estímulo fiscal, que podría adjuntarse al proyecto de ley de financiación del gobierno.
Los activos atemorizantes como el oro podrían cobrar impulso alcista y es probable que el dólar caiga ante un posible acuerdo de estímulo. Esto se debe a que el estímulo fiscal tiene un efecto de goteo más fuerte que la política monetaria y, a menudo, eleva las expectativas de inflación. Los renovados signos de debilidad de los rendimientos reales estadounidenses también favorecen la subida del oro. Sin embargo, si los legisladores nuevamente no logran llegar a un consenso, los inversores podrían volverse reacios al riesgo, enviando al dólar, la mayor némesis del oro, al alza.
La última encuesta de administradores de fondos del Bank of America advirtió sobre la exuberancia en Wall Street y la posibilidad de un retroceso. El dólar ha sido el refugio seguro preferido desde la crisis de marzo. Como tal, la corrección en la renta variable podría ser un buen augurio para el dólar y perjudicar al metal amarillo.
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Los precios del oro siguen deprimidos después de marcar las mayores pérdidas en dos semanas.
La confianza del mercado empeora en medio del virus, las preocupaciones por el Brexit, Wall Street no puede aplaudir el estímulo de Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense subió más desde el 19 de agosto.
Los precios del oro mantienen un terreno más bajo cerca de $ 1.860 en medio de la madrugada del miércoles en Asia. El metal amarillo cayó más desde el 09 de diciembre en medio de la fortaleza del dólar estadounidense. Si bien el dólar se benefició de la aprobación del paquete de ayuda para el coronavirus de EE. UU. (COVID-19) y el estado de ánimo general de riesgo de prevalece el estancamiento del Brexit mientras que los mercados se preocupan por la nueva variante del covid.
King Dollar tiene motivos para celebrar ...
Aunque los principales comentaristas del mercado culpan al riesgo de la última subida del índice del dólar estadounidense (DXY), otras razones también contribuyen a la fortaleza del dólar. En primer lugar, la aprobación del paquete de ayuda covid de EE. UU. Y la financiación del gobierno con una cantidad de casi $ 2,3 billones en total sugieren que la economía más grande del mundo tendrá un buen comienzo en 2021. En segundo lugar, también se espera que Estados Unidos esté en mejor forma bajo el liderazgo de Joe Biden. el dólar. Además, otras economías desarrolladas como Europa y el Reino Unido están luchando con el Brexit, mientras que China tiene menos aceptación en Occidente, lo que a su vez dirige a los actores del mercado hacia el USD.
Por el lado del riesgo, los responsables de la formulación de políticas de la Unión Europea (UE) aún no están satisfechos con el alivio del Reino Unido en la pesca, aunque citan que las conversaciones pueden continuar. Cabe señalar que la pesca y la igualdad de condiciones siguen siendo los mayores obstáculos en las conversaciones. Continuando, más países cortaron sus viajes británicos en medio de temores de una próxima pandemia de las variantes de COVID-19, mientras que el gobierno del Reino Unido hizo sonar las alarmas de la escasez de kits de prueba de virus cuando las escuelas puedan abrir en enero.
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El oro atrajo algunas compras por caída cerca de la región de $ 1867-66 y se volvió positivo en la última hora.
La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la aprobación del paquete de estímulo estadounidense extendieron cierto apoyo al metal.
El nerviosismo de COVID-19, una impresión más fuerte del PIB de EE. UU. Beneficiaron al USD y podrían limitar las ganancias para XAU / USD.
El oro revirtió una caída intradía a la región de $ 1867-66 y ahora podría dirigirse hacia el extremo superior de su rango de negociación diario. La materia prima se vio por última vez rondando la región de $ 1879-80, con un aumento de alrededor del 0,10% en el día.
El descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus y la imposición de cierres estrictos / restricciones de viaje en el Reino Unido continúan beneficiando el estado del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerció cierta presión sobre la materia prima denominada en dólares.
El USD se mantuvo alto después de que la impresión del PIB de EE. UU. Para el tercer trimestre se revisó al alza para mostrar que la economía se expandió a un ritmo anualizado del 33,4% frente al 33,1% estimado. Dicho esto, la aprobación de un paquete de estímulo estadounidense tan esperado mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el dólar.
El Congreso de los EE. UU. Aprobó el lunes un paquete de ayuda para el coronavirus de $ 892 mil millones tan esperado, junto con una medida de $ 1.4 billones para mantener al gobierno financiado por un año más. El proyecto de ley está siendo revisado ahora por el Senado y se convertirá en ley una vez que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo apruebe y firme.
Además de esto, un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al metal amarillo que no rinde a atraer algunas compras. Sin embargo, queda por ver si la materia prima puede capitalizar en movimiento o continuar con su lucha por encontrar aceptación por encima de la marca de $ 1900.
El expediente económico estadounidense del martes también incluye la publicación del índice de fabricación de Richmond, el índice de confianza del consumidor de Conference Board y las ventas de viviendas existentes. Es poco probable que los datos proporcionen un ímpetu significativo, ya que el foco permanece en los desarrollos que rodean la saga del coronavirus.
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El ataque de pánico que sufrieron los mercados después de que Gran Bretaña anunció el descubrimiento de la nueva cepa de covid parece haberse desvanecido, lo que permite algo de calma. El oro también se ha estabilizado, consolidándose en niveles familiares. El efecto del acuerdo de estímulo fiscal de EE. UU. Tiene un precio mayormente y comienza la especulación sobre un mayor apoyo de la Reserva Federal y el Tío Sam.
¿Cómo es XAU / USD después de la sierra en los gráficos?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el metal precioso enfrenta una resistencia robusta a $ 1,875 , que es un grupo denso de líneas que incluyen el promedio móvil simple de 10 a 1 hora, el 38,2% de Fibonacci en un día, el máximo anterior de 4 horas, la banda de Bollinger. 15min-Upper, y varias otras líneas.
Más arriba, el objetivo al alza es $ 1,889 , que es el punto de encuentro del Fibonacci 61.8% a un mes y el Fibonacci 61.8% a un día.
Un soporte significativo aguarda en $ 1,867 , que es donde convergen el Fibonacci 38.2% a una semana y el Fibonacci 23.6% a un día.
Más abajo, los bajistas apuntan a $ 1,855 , que es la confluencia de la SMA 200-4h y el mínimo diario anterior.
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El sesgo de venta renovado del USD ayudó al oro a recuperar tracción positiva el miércoles.
Un repunte positivo en los mercados de valores de EE. UU. Podría contener las fuertes ganancias.
Los alcistas ahora podrían esperar un movimiento sostenido más allá de $ 1885 antes de realizar nuevas apuestas.
El oro mantuvo su tono de oferta durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 1870 dólares.
El metal precioso ganó algo de tracción positiva el miércoles y recuperó una parte de las pérdidas del día anterior más cerca de los mínimos semanales, alrededor de la región de $ 1855. El repunte fue patrocinado exclusivamente por la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense, lo que tiende a beneficiar a la materia prima denominada en dólares.
El USD luchó por capitalizar el repunte de esta semana desde los mínimos de más de dos años y medio. El respiro brindado por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no firmar un proyecto de ley de alivio del coronavirus tan esperado resultó ser de corta duración. Incluso las preocupaciones sobre el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus hicieron poco para impresionar a los alcistas del USD.
Dicho esto, una buena recuperación en los futuros de las acciones de EE. UU. Podría contener cualquier repunte descontrolado del XAU / USD como refugio seguro. Por lo tanto, es más probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una fuerte resistencia cerca de la región de $ 1885-86, por encima de la cual es probable que los alcistas hagan un nuevo intento de empujar el metal amarillo de nuevo por encima de la marca de $ 1900.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de EE. UU., Que destaca la publicación de pedidos de bienes duraderos y las solicitudes iniciales semanales de desempleo, para un nuevo impulso. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, los desarrollos en torno a la saga del coronavirus y los titulares de estímulo de EE. UU., Podrían generar algunas oportunidades comerciales en torno al XAU / USD.
