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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos (EE. UU.) Aumenta el jueves.
La inflación subyacente anual en los EE. UU. Llegó a 2.4% en septiembre.
El índice del dólar estadounidense consolida las pérdidas diarias por debajo de la marca 99.
El par USD/JPY extendió su recuperación diaria en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense y subió a 107.65. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 107.63, agregando 0.15% diariamente.
Es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, por lo que en teoría esto podría impulsar a los mercados de valores y en teoría podría afectar al par. Sin embargo, el EMA de 200 días por encima también es la resistencia, más cerca del nivel de ¥109. Cualquier señal de agotamiento en esa área probablemente haga que el mercado vuelva a bajar, pero si superamos los 200 días de EMA, es posible que el mercado se acerque al nivel de ¥110.
El spot redujo las primeras ganancias asiáticas y alcanzó nuevos mínimos de sesión en 107.36 la última hora, en respuesta a la debilidad generalizada del dólar estadounidense en medio del último desarrollo positivo en el frente comercial. Mientras tanto, los mercados se vuelven nerviosos y se abstienen de hacer grandes apuestas en las principales, a la espera de nuevos desarrollos en el comercio.
Mirando hacia el futuro, prevalecerá una sensación de precaución, favoreciendo un poco a los toros del JPY, ya que lo más relevante sigue siendo la información del IPC de EE . UU . Sin embargo, las actualizaciones comerciales continuarán influyendo en los flujos de riesgo y, a su vez, en el Yen anti-riesgo / refugio seguro en la sesión que se avecina.
Sin embargo, el par carecía de una fuerte convicción alcista, ya que los inversores parecían reacios a hacer apuestas agresivas y podrían preferir esperar al margen de las muy esperadas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Washington, que comenzarán este jueves.
Mientras tanto, el expediente económico del martes en EE. UU., Que destaca el lanzamiento del Índice de Precios al Productor (IPP), tendrá un nuevo impulso. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios en USD, podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas.
Análisis técnico del USD/JPY
La imagen técnica del par USD/JPY ha mejorado esta última semana, con el par no solo confirmando su movimiento por encima de la media móvil simple de 50 días, sino también conquistando la media móvil de 200 días. Sin embargo, el Momentum está plano y el par se mantiene por debajo del doble techo de 108.50.
Cierta resistencia espera en el máximo reciente de 108.20, que defiende el nivel de 108.50 mencionado anteriormente. Le sigue 109.30, que fue un máximo a finales de julio. A continuación, encontramos el máximo de finales de mayo de 109.95. Los siguientes niveles a destacar son 110.65 y 111.05.
El soporte espera en 107.50, que ofreció soporte en julio y también en septiembre. Le sigue 107.00, un nivel redondo que proporcionó soporte a finales de septiembre. Más abajo, 106.50 fue el mínimo de octubre, seguido de 105.75 y 105.05.
Las noticias positivas relacionadas con el comercio continúan pesando sobre el estado de refugio seguro del JPY.
El sesgo de venta alrededor del USD y un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos de EE.UU. limitan las ganancias.
El par USD/JPY parece haber entrado en una fase de consolidación alcista, moviéndose dentro de un rango estrecho alrededor del nivel de 108.00.
Las esperanzas de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China mantienen a la defensiva al yen japonés en el último día de la semana. El par tuvo un pequeño impulso al inicio de la sesión asiática como reacción a los comentarios positivos relacionados con el comercio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque careció de una fuerte continuación.
El USD/JPY subió la semana pasada a medida que se amplió el diferencial entre los bonos del gobierno de EE. UU. Y los bonos del gobierno japonés, lo que convirtió al dólar estadounidense en una moneda más atractiva que el yen japonés. Además, los inversores vendieron posiciones largas en yenes japoneses colocados como cobertura contra una economía global riesgosa.
El aumento de los precios de las acciones también contribuyó a la debilidad del yen japonés, ya que dio inicio al comercio de carry mediante el cual los inversores tomaron prestado en yenes japoneses y luego convirtieron las ganancias en dólares estadounidenses para invertir en los mercados de valores estadounidenses.
El escenario alternativo, por supuesto, es que nos damos la vuelta y nos desplomamos por debajo de los mínimos de la sesión del miércoles, y luego es probable que bajemos al nivel de ¥106.50, y luego posiblemente hasta el nivel de ¥105 después de eso. De cualquier manera, este va a ser un tipo de mercado muy agitado y destructivo para aquellos que estaban sobreexplotados. Si usted puede mantener su apalancamiento bajo, entonces es muy probable que sea capaz de navegar este par, porque francamente va a ser muy fácil obtener sacudidas repentinas en una dirección u otra basado en un Tweet, titular, u otra atención tal que parece que salimos de la clase política en todo el mundo en estos días.
Después de que la delegación china de bajo nivel interrumpió su viaje a Estados Unidos y canceló las visitas planificadas a las granjas estadounidenses, el estado de ánimo en torno a un acuerdo comercial el próximo mes entre Estados Unidos y China para poner fin a la guerra comercial se agrió. Esto dio como resultado un estado de ánimo de riesgo-fuera en los mercados mundiales que impulsó al yen japonés. El par USD/JPY completó una caída durante la sesión del jueves pasado debajo de su zona de resistencia, ubicada entre 108.022 y 108.469, que está marcada por el rectángulo rojo en el gráfico. La acción del precio ahora se está acercando a su nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci de 38.2 con un aumento en el impulso bajista.
El EMA de 200 días por encima es la resistencia crucial, así que, si rompiéramos por encima del EMA de 200 días en un cierre diario, es muy probable que el mercado continúe con la tendencia alcista y suba mucho más. De lo contrario, si el mercado continúa mostrando una falta de fortaleza cerca de esa zona, probablemente le dará la oportunidad de empezar a vender de nuevo, ya que el yen japonés se considera una "moneda segura" y los operadores tienden a correr hacia ella cuando hay signos de agotamiento.