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El EUR / USD ha estado subiendo en medio de las esperanzas de un estímulo fiscal estadounidense.
Los casos de coronavirus de la zona euro y la incertidumbre política están frenando al par de divisas.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra una posición mejorada para los alcistas.
No hay nada como una fecha límite para agudizar las mentes, y hay una posibilidad creciente de un gran paquete de estímulo fiscal en los EE. UU. Los Stcoks están intentando recuperarse y el dólar de refugio seguro está atrasado , permitiendo que el EUR / USD suba.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han expresado optimismo y han señalado que la brecha se está "reduciendo" después de realizar una larga llamada el lunes. Los demócratas querían un proyecto de ley por valor de alrededor de 2,2 billones de dólares, mientras que la oferta de la Casa Blanca no alcanzaba los 2 billones de dólares.
Pelosi fijó el martes como fecha límite para llegar a un acuerdo : las conversaciones se han prolongado durante meses y las elecciones deben realizarse en exactamente dos semanas. ¿Saldrá humo blanco de Capitol Hill?
El presidente Donald Trump ha estado ansioso por llegar a un acuerdo últimamente, pero hay oposición dentro de su propio partido. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnel, está listo para impulsar un proyecto de ley de menos de $ 1 billón a través de la cámara alta. Chuck Schumer, su homólogo demócrata, también replicó que las actuales ofertas republicanas son "inaceptables".
¿Trump presionará por un acuerdo y podrá imponer su voluntad? Esa sigue siendo una pregunta abierta. Los mercados están preparados para aprovechar cualquier indicio de si se llega a un acuerdo o no.
Las encuestas de opinión están poco adelantadas a las elecciones, con Trump detrás de su rival Joe Biden en un 8,9% según RealClearPolitics, mientras que los modelos de The Economist y FiveThirtyEight tienen un promedio del 90% de posibilidades de un cambio en la cima. La carrera por el Senado , que es fundamental para aprobar nuevos paquetes de ayuda, sigue reñida, con alrededor del 74% según los modelos.
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EUR / USD - 1,1767 ... La moneda única pasó por una sesión volátil el lunes. Aunque el precio retrocedió de 1.1726 en Nueva Zelanda a 1.1704 poco después de la apertura europea, el precio volvió a comprar y luego subió a 1.1793 en Nueva York debido a la debilidad del dólar estadounidense debido al retorno del sentimiento de riesgo en el repunte de las acciones globales antes de debilitarse a 1.1765 en la toma de ganancias.
A pesar de la caída del euro desde el máximo de 2-1 / 2 semanas de octubre en 1,1831 a 1,1689 el jueves pasado, el posterior rebote a 1,1745 el viernes, luego el aumento de ayer por encima de este nivel a 1,1793 sugiere que el mínimo temporal está en su lugar y el rango de negociación se vería antes de la apertura europea. antes de la perspectiva de otro movimiento alcista a 1.0807 / 10, luego posiblemente vuelva a probar 1.1831.
Las ofertas se registran en 1,1765-60 con paradas por debajo de 1,1745, mientras que las ofertas se inclinan a 1,1810 / 15 y se detienen por encima de allí.
En el frente del calendario, Alemania comenzará con los precios al productor a las 07:00 GMT y luego la cuenta corriente de la UE a las 08:00 GMT.
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El dólar estadounidense se negocia a las 05:00 horas a 0,84 dólares, lo que supone un ligero cambio del -0,05% frente al día anterior.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución del 1,18%, por ello desde hace un año mantiene aún un descenso del 5,36%. Respecto a jornadas pasadas, suma tres sesiones sucesivas de bajada. En la última semana la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado últimamente.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su mínimo que de su máximo.
Ante la nueva imposición de ventas en EURUSD con la confirmación que comenté de mínimos por debajo de 1,173, teníamos que estar pendientes en corto plazo para confirmar las entradas. El posible apoyo en la tendencia bajista de la imagen nos ayudaba como una posible guía a la espera de que pudiera terminar confirmando finalmente. Sin embargo, los últimos movimientos de fuerte subida nos hacen buscar otros puntos de retroceso para poder plantear nuevas entradas. Se trata de un período de observación donde las compras deben seguir siendo tenida en cuenta en contra de tendencia, con una gestión de riesgo más conservadora.
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que la perspectiva del EUR / USD sigue siendo constructiva, aunque un movimiento a 1,19 parece poco probable por el momento.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Ayer destacamos que 'hay margen para que el EUR pruebe primero 1,1805 antes de que pueda esperarse un retroceso más sostenido'. Agregamos, 'la próxima resistencia está en 1.1830'. La posterior fortaleza del EUR superó nuestras expectativas, ya que se elevó a un máximo de 1,1840. El rápido avance de los últimos días está profundamente sobrecomprado ahora, pero el sólido impulso sugiere que hay espacio para que el EUR realice otro impulso al alza hasta 1,1865. Por hoy, es poco probable que se rompa la resistencia principal en 1.1900. El soporte está en 1,1800 seguido de 1,1780.
Próximas 1-3 semanas: “El EUR subió a un máximo de 1,1840 antes de cerrar con una nota relativamente firme en 1,1821 (+ 0,47%). El impulso alcista está comenzando a mejorar y el sesgo desde aquí se titula al alza. Dicho esto, en vista de la incipiente acumulación de impulso, es posible que la resistencia principal en 1.1900 no entre en escena tan pronto. El soporte está en 1.1780, pero solo una ruptura de 1.1745 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la presión alcista actual ha disminuido ”.
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El EURUSD encontró una fuerte resistencia en 1,1879 el miércoles, pero hoy temprano el par completó un doji alcista en el gráfico de cuatro horas, lo que sugiere que hay más fuerza en la tienda ya que el precio está haciendo esfuerzos para recuperar sus pérdidas moderadas. Aún así, la debilidad en el MACD sugiere que se debe justificar cierta cautela.
Se espera que una ruptura por encima de 1.1880 se detenga inmediatamente dentro del área de 1.1900-1.1920. Moviéndose hacia arriba, el próximo obstáculo podría ocurrir alrededor de 1.1950, mientras que por encima de eso, todos los ojos se dirigirán al nivel de 1.1987, que los alcistas no pudieron superar con éxito a principios de septiembre.
Si los bajistas dominan, enviando el precio por debajo de 1,1830 , el promedio móvil simple (SMA) de 20 períodos actualmente en 1,1810 puede proporcionar cierta estabilidad. Rompiendo esa línea también, una barrera más dura puede emerger dentro de la zona de 1.1770-1.1753, que si se viola abriría el camino hacia la marca de 1.1705.
En el panorama más amplio, el mercado mantiene un perfil neutral, consolidándose entre los límites de 1,1611 y 1,2009.
En resumen, el EURUSD puede intentar recuperar terreno en el corto plazo, pero primero debería eliminar la barrera de 1,1880 para atraer nuevos compradores al mercado. Alternativamente, una corrección a la baja podría ver una extensión por debajo de 1,1830.
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EUR / USD - USD / CAD
El EURUSD superó los 1,1790 / 1,1800 para una señal de compra con un objetivo de 1,1826 / 31 y 1,1860 / 65, pero superamos los 20 pips desde el objetivo de 1,1900/10.
El USDCAD rompió el mínimo la semana pasada en 1.3110 / 00, pero inesperadamente se disparó desde 1.3077, dejando un martillo alcista. Esto refuerza la tendencia lateral.
Análisis diario
El EURUSD ha llegado a 1,1860 / 65, pero aún no ha llegado a 1,1900 / 10. Una ruptura por encima de 1.1920 apunta a 1.1960 / 70 para la toma de ganancias en los largos restantes.
Primer soporte en 1.1835 / 25. Sin embargo, nuevas pérdidas se encuentran con una oportunidad de compra en 1,1800 / 90, con paradas por debajo de 1,1870.
El USDCAD se disparó más alto a una fuerte resistencia en 1.3160 / 80 dejando un martillo alcista. Si continuamos al alza, buscamos una fuerte resistencia en 1.3205 / 15. Las ganancias adicionales se encuentran con una oportunidad de venta en 1.3245 / 55, con paradas por encima de 1.3270.
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Este alto nivel de convicción se deriva de las encuestas. Sin embargo, para aquellos que recuerdan las elecciones estadounidenses de 2016, el Brexit y las elecciones australianas de 2017, existe la preocupación de que las encuestas vuelvan a resultar engañosas.
Más aún, dado que el resultado de las elecciones estadounidenses probablemente dependerá de votar en un puñado de estados indecisos, incluido Florida, que se considera fundamental para las posibilidades de reelección de Trump. Actualmente, las encuestas tienen a Joe Biden por delante en Florida. Sin embargo, existe la creencia de que las encuestas subestiman el apoyo a Trump en los estados indecisos, ahora como lo hicieron en 2016.
Entonces, los riesgos para los operadores de divisas son que el resultado de una elección sea menos suave que el precio. Esto desencadenaría una recuperación del dólar estadounidense frente a una moneda euro que se volvería cada vez más vulnerable debido a una segunda ola de COVID19 que se acelera rápidamente.
También indicativo de vulnerabilidad, los últimos datos de posicionamiento de IMM muestran que el mercado mantiene una posición corta neta en dólares estadounidenses de aproximadamente 27.000 millones de dólares y la mayor parte de la posición se mantiene frente al euro.
Lo que suscita la pregunta, incluso si las elecciones brindan la victoria demócrata para la que están posicionados: ¿la desaceleración del crecimiento europeo y un mercado ya posicionado en el EURUSD socavarán sus perspectivas alcistas?
Técnicamente, la ruptura y cierre de la semana pasada por encima de la resistencia 1.1780 / 00 fue un desarrollo positivo para el EURUSD y sugiere que la última etapa de la tendencia alcista ha comenzado hacia 1.2000 / 1.2150.
Sin embargo, para que se mantenga el sesgo a corto plazo, el EURUSD debe permanecer por encima del soporte a corto plazo en 1,1780 y no tiene lugar para operar por debajo del mínimo de 1,1688 de la semana pasada.
Consciente de que una ruptura y cierre por debajo de 1.1688ish erosionaría el telón de fondo técnico positivo y advertimos que se está produciendo una nueva prueba y ruptura del mínimo de 1.1612, con riesgos hacia 1.1500.
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Esto deja una vez más la medida más amplia del impulso económico general del bloque debilitándose en niveles recesivos.
Al comentar sobre esto, Florian Hens, economista de Berenberg, dice: "La ola de toques de queda y otras reglas de distanciamiento social para contener el aumento masivo de infecciones por coronavirus está afectando a la economía europea". Y agregó: "Por el momento, tenemos que tratar los datos del PMI con cierto grado de precaución y juzgarlos junto con encuestas más amplias y detalladas como el Índice IFO alemán (el 26 de octubre) y el Índice de sentimiento de la Comisión Europea (que se publicará el 29 de octubre) para evaluar el desempeño de la economía europea ”, agregó. en octubre.
La caída en el PMI es una advertencia de turbulencias futuras a medida que más gobiernos en Europa endurezcan las restricciones sobre el contacto social y la actividad empresarial en respuesta al aumento de las infecciones por coronavirus, ya que Alemania, Francia, España, los Países Bajos y Suecia, entre otros países, han realizado cambios significativos. . Las encuestas de PMI miden los cambios en la actividad de la industria pidiendo a los encuestados que califiquen los términos de empleo, producción, nuevos pedidos, precios, entregas e inventarios. El número por encima del nivel de 50,0 indica crecimiento en la industria, mientras que el número a continuación corresponde a la contracción.
A menudo está estrechamente relacionado con el crecimiento del PIB, pero también viene con una advertencia de salud que a menudo conduce a una sobre reactividad o subvaloración. También se cree que una caída temprana severa reduce su confiabilidad debido a la estructura de las encuestas utilizadas.
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El par EUR / USD corre el riesgo de caer aún más a medida que las acciones caen debido a la aversión al riesgo que brinda apoyo al dólar. Los datos deficientes de EE. UU. Y Alemania están alimentando el sentimiento negativo , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .
Citas clave
“Las acciones europeas cotizan en números rojos, lideradas por el DAX alemán, que pierde aproximadamente un 2,5%. La encuesta de IFO mostró que el clima empresarial en el país se contrajo a 92,7 en octubre desde 93,2, incumpliendo las expectativas. La evaluación de la situación actual subió a 90,3, pero las expectativas sobre el futuro también cayeron llegando a 95 ".
“Wall Street abrirá en números rojos, más pesado por los pobres datos de Estados Unidos. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de septiembre cayó de 1,11 en agosto a 0,27. El país publicará las ventas de viviendas nuevas de septiembre y el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas de octubre en la próxima sesión ".
“El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando por debajo de una media móvil simple de 20 ligeramente bajista, aunque por encima de la media móvil simple de 100 y 200. Los indicadores técnicos, mientras tanto, tienen una fuerza direccional limitada, pero se mantienen dentro de territorio negativo ".
"El par EUR / USD tiene un nivel de soporte inmediato en 1,1770, el nivel a romper para poner al par en la trayectoria bajista".
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El EUR / USD ha estado bajo presión a medida que aumentan los casos de coronavirus en Europa y EE. UU.
Las conversaciones sobre estímulo fiscal en Estados Unidos parecen estar más cerca del colapso.
La incertidumbre sobre las elecciones también impulsa el dólar refugio.
El gráfico de cuatro horas del lunes está pintando una imagen mixta.
Se acerca el invierno, pero el otoño ya es terrible . El coronavirus está arrasando en el viejo continente y está pesando sobre el euro, empujándolo fuera de los máximos. Francia ha informado un récord diario de casos el sábado, solo para superarlo el domingo y llegar a 52.000. Por población, Bélgica y los Países Bajos están peor que su vecino del sur.
Los gobiernos también están tomando medidas . El primer ministro español, Pedro Sánchez, se dirigió a la nación y declaró un nuevo estado de emergencia que desea extender hasta mayo mientras Italia prepara limitaciones adicionales que ayudarían a frenar la enfermedad y también arriesgarían la recuperación económica.
Si bien el aumento de la propagación de la enfermedad en Europa está pesando sobre el euro, el aumento en los EE. UU. Está impulsando el dólar de refugio seguro . La economía más grande del mundo informó registros diarios de más de 80.000 casos, lo que elevó su promedio móvil de siete días.
La enfermedad también se está propagando en la Casa Blanca , donde varios asesores del vicepresidente Marc Short contrajeron el virus. Además, los hospitales de Utah se están preparando para racionar la admisión a las Unidades de Cuidados Intensivos, en un sombrío recordatorio de la primera ola en Nueva York.
