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El aumento de los casos de coronavirus tenderá a frenar la actividad a corto plazo y las medidas de movilidad estadounidenses han disminuido.
El presidente de la Fed, Powell, afirmó que la recuperación económica tiene importantes riesgos a la baja en el corto plazo. Reiteró que el banco central usaría todas las herramientas para apoyar la economía.
MUFG espera que la Reserva Federal flexibilice aún más la política monetaria, especialmente con amenazas a la actividad a corto plazo. Los billetes de banco; “Se acerca la relajación monetaria y las medidas para limitar los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. En circunstancias de déficits fiscales de los EE. UU.
CIBC, sin embargo, considera que los diferenciales de rendimiento generales no respaldarán al EUR / USD.
Según CIBC; "El EUR / USD sigue sobrevalorado, con el valor del modelo en el área de 1,1587 según la relación pasada entre los diferenciales de rendimiento".
Fondo de recuperación de la UE aún no acordado
Los gobiernos de Hungría y Polonia hasta ahora no han respaldado el presupuesto de la UE a largo plazo en medio de la oposición a las cláusulas de que los estados nacionales deben comprometerse a respetar el estado de derecho para acceder a los fondos.
HSBC toma nota de la amenaza de Hungría y Polonia de vetar el presupuesto de la UE, lo que debería obstaculizar el euro. "La firmeza del EUR-USD parece desconcertante a la luz de esta noticia, pero puede estar más atento a las noticias sobre vacunas y al menor recuento relativo de casos de COVID-19 en comparación con EE. UU."
Notas MUFG; "Ahora se espera que el asunto se eleve al nivel de los líderes de la UE que están programados para discutir la coordinación de las medidas de COVID en una conferencia telefónica el jueves".
Reacción del BCE en el punto de mira, reservas sobre la fortaleza del euro
El BCE anunciará nuevas medidas de apoyo monetario en diciembre y las ganancias del euro aumentarán la especulación de que podría haber medidas más agresivas.
Los miembros del Consejo también expresaron reservas sobre el nivel del euro, ya que el tipo de cambio entre el euro y el dólar se acercó a la zona de 1.2000. Habrá especulaciones sobre una mayor intervención verbal para frenar más ganancias del euro.
Según ING: ”Los funcionarios del BCE han estado tratando de restar importancia a las expectativas sobre el tamaño del nuevo paquete, enfatizando la orientación futura y su voluntad de hacer más en lugar del 'número' real que se anunciará el próximo mes.
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EUR / USD extiende aún más el rechazo desde la zona de 1,19 el jueves.
Por encima de 1,19, el par apunta al pico mensual en 1,1920 (9 de noviembre).
El EUR / USD se suma a las pérdidas del miércoles, aunque el mínimo de 1,1800 emerge como un área de contención decente por el momento.
Si el sesgo de venta se acelera, hay margen para que el par retroceda, inicialmente, a los mínimos de la semana pasada alrededor de 1,1750 antes de la próxima área de soporte en el vecindario de 1,1700. En el lado opuesto, una vez que se despeje 1.1900, se espera que el foco de atención gire hacia el máximo mensual en 1.1920 (9 de noviembre).
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1371.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1836
Hoy cambio diario 41
% De cambio diario de hoy -0,14
Hoy abierto todos los días 1.1853
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1786
SMA50 diario 1.1774
SMA100 diario 1,1726
SMA200 diario 1,1368
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1891
Mínimo diario anterior 1,1851
Máximo semanal anterior 1,192
Mínimo semanal anterior 1,1746
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1,1866
Fibonacci diario 61.8% 1,1876
Punto de pivote diario S1 1,1839
Punto de pivote diario S2 1,1824
Punto de pivote diario S3 1.1798
Punto de pivote diario R1 1.1879
Punto de pivote diario R2 1.1905
Punto de pivote diario R3 1.1919
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Los analistas de Danske Bank son optimistas sobre el EUR / USD, proyectando que el par podría permanecer elevado en los próximos meses. Sin embargo, la perspectiva a largo plazo del banco sobre el par no es tan optimista, ya que considera que la economía de la eurozona va por detrás de la de EE. UU. El banco dice que esto podría alejar aún más el apoyo al euro, ya que la economía china también recibe un impulso.
¿Qué hay detrás de la perspectiva EURUSD de Danske Bank?
Europa se ha visto sometida a nuevos bloqueos y, para una región que ha experimentado una ola de crisis económicas desde la crisis de la deuda soberana de 2011, la zona euro se ha visto relativamente estirada a su capacidad en su intento de evitar la depresión económica. La demanda de productos manufacturados en la UE proviene de Asia, que se vio gravemente afectada por la pandemia de coronavirus. La recuperación de esta demanda ya que China y otros países asiáticos han impulsado al euro en el último trimestre y continuarán haciéndolo en el corto plazo. Se puede brindar algún apoyo si existe una vacuna contra el coronavirus que ayudará a contener los efectos de la pandemia y dará un camino más rápido hacia la recuperación. Sin embargo, este disparo en el brazo podría desaparecer rápidamente a medida que la demanda expansiva de China comience a alcanzar su punto máximo.
Es probable que un mayor apoyo expansivo del BCE sea menos eficaz para cambiar la senda económica de la región de la moneda única. En los EE. UU., La adición de vacunas de Moderna y Pfizer / BioNTech podría detener la situación del coronavirus más rápido de lo que la mayoría espera. Agregue esto a la aprobación esperada de un nuevo paquete de estímulo para el coronavirus a principios de 2021 por parte de un gobierno de nueva apariencia, y el crecimiento en los EE. UU. Podría superar al de la UE significativamente en el mediano y largo plazo. Es probable que esta situación sea negativa para el EUR y positiva para el USD a largo plazo.
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El EUR / USD todavía está tratando de superar el nivel de resistencia más cercano en 1,1880, mientras que el dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a una amplia cesta de divisas.
La moneda estadounidense está bajo presión en el mercado de divisas al comienzo de la semana, y el índice del dólar estadounidense está tratando de llegar a la prueba del nivel de soporte más cercano en 92.10. Un movimiento por debajo de este nivel empujará al índice del dólar estadounidense hacia el próximo soporte en los mínimos anuales en 91,75, que será alcista para el EUR / USD.
Hoy, la UE proporcionará datos PMI flash de la zona euro para noviembre. Los analistas esperan que el PMI manufacturero disminuya de 54,8 en octubre a 53,1 en noviembre. Mientras tanto, se prevé que el PMI de servicios caiga de 46,9 a 42,5. Los números por debajo de 50 muestran contracción.
Está claro que los nuevos bloqueos ejercen una gran presión sobre el sector de servicios, pero los operadores estarán especialmente interesados en la magnitud de la caída del PMI de servicios de la zona euro.
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Situación actual:
En Asia, todas las divisas principales se negocian en territorio positivo. El británico (+ 0,27%) está en primera línea. Le quitó el dólar neozelandés, lo que arrastró a todos en la mañana en medio de sólidos datos sobre las ventas minoristas. Las ventas minoristas del tercer trimestre aumentaron un 28% frente al -14,8% anterior (el pronóstico era del 20%).
Otro factor positivo para las principales monedas son las noticias sobre vacunas. La FDA espera aprobar una vacuna del fabricante de medicamentos Pfizer y el socio alemán BioNTech a mediados de diciembre, dijo el asesor científico en jefe de Operation Strain Rate, Monsef Sloughi. Además, el Reino Unido puede emitir una aprobación regulatoria para la vacuna Pfizer esta semana.
El euro subió de precio frente al dólar estadounidense a 1,1878. En el momento de redactar este informe, el euro vale 1,1873. La resistencia se formó en 1,1891. En el contexto del debilitamiento general del dólar estadounidense, existe la posibilidad de volver a probar este nivel. Dado que hoy es lunes, después del crecimiento de la mañana, es lógico considerar la tasa de retorno al nivel de 1,1850. A pesar de la creación de vacunas eficaces contra COVID-19, la rápida propagación del virus y las cuarentenas presionaron al euro.
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EUR / USD finalmente logra superar la marca de 1.1900 el lunes.
Por encima de 1,19, el par apunta al pico mensual en 1,1920 (9 de noviembre).
El EUR / USD rompe por encima de la barrera de 1,19 y busca consolidar la ruptura de la reciente operación de rango de varias sesiones.
Si el interés de compra cobra más fuerza, se espera que los alcistas se concentren en el máximo mensual en 1,1920 (9 de noviembre) antes del pico del verano en 1,1965 (18 de agosto). Otra visita al máximo de 2020 pasado 1,20, la cifra no se ve favorecida al menos en el corto plazo.
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1381.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1904
Hoy cambio diario 55
% De cambio diario de hoy 0,39
Hoy abierto todos los días 1,1858
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1789
SMA50 diario 1.1775
SMA100 diario 1,1739
SMA200 diario 1,1378
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1891
Mínimo diario anterior 1,185
Máximo semanal anterior 1,1894
Mínimo semanal anterior 1,1814
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1,1866
Fibonacci diario 61.8% 1,1875
Punto de pivote diario S1 1,1842
Punto de pivote diario S2 1,1825
Punto de pivote diario S3 1.1801
Punto de pivote diario R1 1.1883
Punto de pivote diario R2 1.1907
Punto de pivote diario R3 1.1924
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Los mercados están acostumbrados a la opinión de que la inflación seguramente estará ausente del panorama económico durante meses y posiblemente años. Por lo tanto, cualquier indicio de que las presiones de inflación se están acumulando es factible que provoque una reacción de la Reserva Federal en forma de tasas de interés más altas. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más altos mejoran el atractivo de los activos del mercado monetario de los Estados Unidos para los inversores internacionales, fortaleciendo así el valor del Dólar.
En general, la diferencia entre las fortunas económicas de la Eurozona y de los Estados Unidos es muy marcada. A medida que la economía estadounidense continúa recuperándose rápidamente, el PMI compuesto de la Eurozona cayó a una lectura de 45.1 en noviembre, por debajo de la lectura de 50.0 en octubre y por debajo de las expectativas del mercado de 45.80. El PMI de Servicios de la Eurozona cayó a una lectura de 41.3 desde 49.6 previamente, una contracción causada por las medidas de bloqueo impuestas por los gobiernos de la Eurozona en respuesta a la segunda ola de casos COVID-19.
Comentando los hallazgos, Allen Schwilling, un economista de ABN AMRO Bank NV, dijo: "Esperamos que las actuales medidas de bloqueo permanezcan en gran medida en vigor durante los próximos meses, hasta que la introducción de una vacuna conduzca a la inmunidad de los trabajadores clave y los grupos más vulnerables de la sociedad, lo que esperamos que ocurra a finales del primer trimestre de 2021 o principios del segundo trimestre de 2021. Por lo tanto, esperamos que la actividad en el sector de los servicios siga siendo débil durante el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2020".
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Tenga en cuenta que una 'cruz dorada' se materializó en EUR / USD hacia fines de junio cuando la SMA de 50 días (1.1774) cruzó por encima de la SMA de 200 días (1.1387), con la media móvil a más largo plazo aún siguiendo la línea positiva. pendiente de principios de este año.
Al mismo tiempo, se produjo una formación de bandera alcista luego del intento fallido de cerrar por debajo de la región de 1.1190 (retroceso del 38.2%) a 1.1220 (expansión del 78.6%) en julio, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ayudando a validar el patrón de continuación. ya que el oscilador rebotó a lo largo del soporte de la línea de tendencia para preservar la tendencia alcista de marzo.
Sin embargo, el repunte del EUR / USD se estancó luego del intento fallido de cerrar por encima de la región de 1 .1960 (retroceso del 38.2%) a 1.1970 (expansión del 23.6%) , con el RSI destacando una dinámica similar cuando se deslizó por debajo de 70 para finalmente romper el soporte de la línea de tendencia. .
Un escenario similar se materializó en septiembre a pesar de que el EUR / USD cotizó a un nuevo máximo anual (1,2011) a principios de mes, con el tipo de cambio superando el mínimo de agosto (1,1696) después de realizar otro intento fallido de cerrar por encima de 1,1960 ( 38.2% de retroceso) a la región de 1.1970 (23.6% de expansión) .
Sin embargo, el retroceso desde el máximo anual (1,2011) puede resultar un agotamiento de la acción alcista del precio en lugar de un cambio de tendencia en la mitad de la serie de intentos fallidos de cerrar por debajo de 1,1600 (expansión del 61,8%) a 1,1640 (23,6%). expansión) , con el RSI destacando una dinámica similar, ya que rompe la tendencia a la baja arrastrada desde finales de julio y se recupera de sus lecturas más bajas desde marzo.
El movimiento de regreso por encima de la superposición de Fibonacci alrededor de 1,1810 (retroceso del 61,8%) a 1,1850 (expansión del 100%) mantiene la región de 1,1960 (retroceso del 38,2%) a 1,1970 (expansión del 23,6%) en el radar, pero el EUR / USD puede negociarse dentro de un rango definido. rango antes de diciembre en medio de la falta de impulso para probar el máximo mensual (1,1920) .
Esperando una ruptura / cierre por encima de la región de 1.1960 (38.2% de retroceso) a 1.1970 (23.6% de expansión) para abrir el área de 1.2080 (78.6% de retroceso) a 1.2140 (50% de retroceso).
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EUR / USD
El euro saltó hacia la barrera de 1,19 el martes después de que la fuerte caída del lunes fuera contenida por una espesa nube diaria.
Un nuevo avance trae a los alcistas nuevamente en juego para un nuevo intento en el máximo de noviembre (1.1920).
El impulso alcista comenzó a aumentar y apuntala el avance, junto con los promedios móviles diarios en dirección norte en una configuración alcista completa.
Los datos alemanes optimistas (PIB del tercer trimestre, clima empresarial) contribuyen a la nueva fortaleza del euro.
La barrera Fibo rota en 1,1855 (61,8% de 1,2011 / 1,1602) ofrece soporte inicial, por delante del aumento de 10DMA (1,1842) con un cierre repetido por encima de este último para confirmar la postura alcista.
Res: 1,1893; 1,1905; 1,1920; 1.1965.
Sup: 1,1855; 1,1842; 1,1806; 1.1792.
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Según hemos podido comprobar a lo largo de los últimos días, el par EURUSD se encuentra encerrado en un fuerte rango comprendido entre 1,19-1,162. El tipo de operativa a realizar, a la espera de que la lateralización pueda terminar rompiendo, ha sido en las zonas de rechazo clave tratando de proteger inmediatamente las entradas y procurando sacar el máximo beneficio posible. Precisamente en este momento nos encontramos en un punto clave: la zona de rechazo ubicada en la resistencia de 1,19 anteriormente mencionada. Siempre y cuando confirme rechazos, lo más inteligente sigue siendo plantear operaciones bajistas.
EURUSD: testeo de la resistencia de 1,19 - 25.10.2020 - 1
Aunque de momento son pocos los factores que indican un rompimiento al alza por parte de este gráfico, solo este movimiento es el que nos permitiría pensar en largos hacia una siguiente proyección ubicada en 1,205. Mientras no lo logre, este tipo de rebotes nos permitirán pensar en opciones de venta. En este momento una de las claves más importantes, por otro lado, es que se anule la subida que ha tenido lugar en las últimas horas, tal y como podemos observar en el gráfico que adjunto, y se confirmen mínimos por debajo de 1,1896. De esta manera, la siguiente proyección máxima con la que trabajar podrá ubicarse en 1,182 a la espera de que finalice la lateralización.
Hoy es un día importante en el plano fundamental con la publicación del PIB en Estados Unidos a las 14:30 hora de Madrid, España, así como la publicación de los datos sobre política monetaria por parte de la Reserva Federal. Ambas noticias podrían provocar fuertes movimientos en el mercado.
